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1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某发电企业资金金流全程管理理岗位职务说说明书岗位名称资金流全程管理理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部主任 工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期200*年*月月本职：负责资金分析、运运作与管理工工作，负责外外资还贷及管管理职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责资金分析、运运作与管理工工作工作时间百分比比： %工作任务负责筹融资分析析与运作，尽尽量降低财务务费用频次：合理利用金融政政策法规，尽尽量降低财务务费用频次：充分进行与债权权人之间的协协商，尽量降降低财务费用用频次：职责二职责表述：制定定资金计划，有有效筹集资金金工
2、作时间百分比比： %工作任务编制合理的借款款、还款计划划频次：编制月度支付计计划和资金周周报频次：筹集流动资金频次：筹集滚动开发资资金频次：职责三职责表述：负责责银行承兑汇汇票管理工作作工作时间百分比比： %工作任务办理回收电费过过程中的银行行承兑汇票的的帐务、承兑兑、贴现事宜宜频次：补办有关查询、证证明材料等工工作频次：职责四职责表述：办理理与外资有关关的各项事宜宜工作时间百分比比： %工作任务办理外资贷款还还款业务频次：编制外资借款利利息测算表频次：世界银行来函的的翻译，编制制年度财务报报告（英文）频次：收集外汇信息频次：职责五职责表述：编制制内外资用款款计划工作时间百分比比： %工作任务
3、准确掌握每笔合合同款项的支支付时间频次：准确按时支付每每笔合同价款款，并及时进进行帐务处理理频次：职责六职责表述：职责责表述：完成成财务部主任任交付的其它它任务工作时间百分比比： %权力：资金运作的建议议权和执行权权银行承兑汇票的的管理权对合同结算支付付的建议权对外债还本付息息的建议权对债务结构调整整的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系国家外汇管理局局、财政部、国国家审计署、税税务局、财政政厅、开发银银行、各商业业银行、各承承包商任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计、金融融类等专业培训经历财务管理培训、资资金管理培训训经验具有会计师资格格，5年以上上资金管理工工作经验知识具备相应的财务务管理知识、资资金管理知识识、法律知识识技能技巧能够熟练使用工工作用办公软软件和财务软软件，具备基基本的网络知知识，良好的的英语水平其它：使用工具设备计算机、电话、传传真机、打印印机、Intternett/Intrranet网网络工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，有有时需要加班班所需记录文档合同、报告、总总结、公司文文件、研究报报告、财务分分析、经济活活动分析，各各种来往票据据备注