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1、山东科技大学网网上报销系统统培训手册一、系统登录（一）软件登陆陆地址首次登陆的操作作，是网上报报销管理系统统的系统运行行的环境安装装，在安装完完成后，下次次登陆时不需需要再次安装装。内网地址：htttp:/192.1168.1000.73/cwbasse外网地址：htttp:/218.558.59.74/cwwbase（二）系统应用用环境1、软件配置要要求GS5.0.11 是B/SS架构的产品品。具有支持持浏览器的客客户端就可以以运行。客户户机推荐使用用的操作系统统：Winddows20000 prrofesssionall/Winddows20000 seerver/Windoows 200
2、03 seerver/Windoows xpp/Winddows xxp SP22。客户机推推荐浏览器：IE6.00。2、网络相关要要求在实际应用中，用用户的网络环环境中可能安安装有防火墙墙，用户又通通过防火墙访访问应用服务器时时，需要注意意。在防火墙墙上开放相应应端口。在GGS应用中，端端口的使用也也是灵活的。用用户以单例应应用或集群模模式灵活配置置环境，并保保证相关端口口不被其他应应用占用。在在设置防火墙墙端口策略时时需要注意开开放上述端口口。在数据库服务器器和应用服务务器上不要安安装或启用DDHCP，DDNS，PRROXY、WWINS和防防火墙等服务务。针对以WWindowws20033
3、和WinddowxXPP作应用服务务器的用户请请将防火墙功功能停止，保保证数据库服服务器和应用用服务器，应应用服务器和和应用服务器器间高速网络络通信，不建建议安装或设设置跨网关或或跨防火通信信。应用服务器的网网卡正确设置置很重要。通通常情况下，都都要保证网卡卡驱动、物理理连线、地址址、网关、路路由等被正确确配置。如果果环境中有网网卡被启用而而未连接物理理网线，可能能导致系统网网络操作很慢慢。3、Interrnet EExp1orrer设置首先要求客户端端ie版本为为6.0及以以上版本，并并确保在进入入gs系统后后，防火墙不不阻止窗口弹弹出程序。之之后，请按如如下做操作进进行ie配置置。（1）打
4、开iee浏览器中工工具下面的【iinternnet选项】（2）在【常规规】当中的操操作interneet临时文件件中，删除ccookiees，删除文文件（3）点击【设设置】，设置置成每次访问问此页时检查查（4）在【安全全】中的操作作【本地inteernet】【自定义级别】，将ActiveX控件和插件目录下的所有选项都设置成为启用或者提示。点击【受信任的的站点】【站点】，将将gs系统的的地址添加进进来。注意：需要把下面面的对该区域域中的所有站站点要求服务务器验证（hhttps：）前面的勾勾去掉。（5）在【高级级】中的操作作将启用第三方浏浏览器扩展前前面的勾去掉掉，不用重新新启动。（6）关掉iee
5、，重新登陆陆即可（三）登陆系统统和系统简要要介绍1、系统首次登登陆（1）打开浏览览器，在地址址栏录入软件件登陆地址，出出现下面内容容：（2）点击【在在线最小化安安装】，出现现下面提示，系系统自动进行行安装（3）安装完毕毕，选择【点点击登录】，进进行下一步（4）【点击登登录】之后，等等待系统出现现下图，选择择相应的信息息就可以进入入软件进行操操作应用实例：软件件的帐套选择择，选择哪个个实例进入哪哪套帐，网上上报销就选择择“山东科技大大学”这套帐；业务日期：软件件的业务日期期，可以根据据要处理哪个个月份的业务务选择相应的的月份进入；用户名：每个操操作员都有一一个固定的操操作编号，根根据下发给每每个
6、人的用户户号进入；密 码：输入自自己在软件中中设置的登陆陆密码。也可可以登陆后随随时修改密码码，下次登陆陆使用新密码码登陆。如果果要修改密码码，见下图：修改密码流程：登陆软件后后，选择“个人信息”，进入后选选择“基本信息设设置”，在“修改密码”处打钩，输输入“旧密码”，在“新密码”及“密码确认”处输入要修修改的新密码码，点击“确定”，密码修改改完毕。（5）首次登陆陆完成后，系系统会在桌面面创建一个快快捷方式，以以后登陆直接接选择桌面的的快捷方式。二、业务操作（一）报销人员员报销人员录入借借款、报销等等基础单据。1、个人费用单单录入报销人员进进入系统，选选择【财务管管理】-【费费用管理】-【录入
7、】-【个人费用用单录入】，进进行单据内容容录入。如图图：单据类型：点击击选择需要录录入的单据。单 位：系统自动判判断。部 门：点击选择报报销人所在部部门。期 间：指的是当前前业务月份，可可以修改。选择完成后，点点击【确定】进进入，如下图图点击【新增】进进入费用单据据填制界面。2、个人费用单单填制根据报销单的内内容填报。单据表头项目：报销人、所所在部门都可可以根据选择择的信息自动动填写上。单据表体项目：项目、起始始时间、终止止时间，都可可以进行右键键帮助选择。如果是多个项目目点击【增加加行】添加行行数。3、个人费用单单提交审批 【计算】：报销销人员填制完完毕费用单据据，点击“计算”算出报销合合计
8、；【保存】：然后后点击“保存”进行内容保保存；【提交审批】：最后点击“提交审批”自动提交给给审批人。【取消审批】：如果单据进进行了提交审审批，但审批批人还没有审审批，单据如如果需要重新新修改，就可可以点击“取消审批”返回未提交交审批状态，就就可以对单据据信息进行修修改。4、查询单据审批状态查查询：个人报报销单据提交交审批完毕，报报销人可以随随时查询的审审批状态。有两种查询方式式：A：个人费用单单录入，看单单据的审批结结果待审批：代表单单据录入完毕毕，提交审批批，但尚未审审批完毕。不通过：代表单单据没有审批批通过，可以以重新修改单单据，然后重重新保存，重重新走提交审审批的流程。B：【基础数据据】
9、-【工作作平台】-【任任务】-【我我的请求】通过我的请求，根根据审批业务务类型，选择择要查询的单单据，点击相相关流程，可可以看到单据据的动态审批批流转过程，红红色标注代表表正在此环节节进行审批。见见下图：2、个人借款还还款查询日期范围：默认认当月，可以以根据要查询询的单据日期期，修改日期期范围，点击击“确定”。出现查询询结果。借款金额：报销销人业务单据据金额。冲还款金额：报报销人已冲销销借款金额。个人往来金额：借款金额-冲还款金金额的余额。（二）报账员1、费用单录入入报账员进入入系统，选择择【财务管理理】-【费用用管理】-【录录入】-【费费用单录入】，进进行单据内容容录入。如图图：单据类型：点
10、击击选择需要录录入的单据。单 位：系统自动判判断。部 门：点击选择报报销人所在部部门。期 间：指的是当前前业务月份，可可以修改。2、费用单填制制根据报销单的内内容填报。单据表头项目：报销人、所所在部门都可可以根据选择择的信息自动动填写上。单据表体项目：项目、起始始时间、终止止时间，都可可以进行右键键帮助选择。如果是多个项目目点击【增加加行】添加行行数。3、费用单提交交审批 计计算：报账员员填制完毕费费用单据，点点击“计算”算出报销合合计；保存：然后点击击“保存”进行内容保保存；提交审批：最后后点击“提交审批”自动提交给给审批人。取消审批：如果果单据进行了了提交审批，但但审批人还没没有审批，单单
11、据如果需要要重新修改，就就可以点击“取消审批”返回未提交交审批状态，就就可以对单据据信息进行修修改。4、查询查询方式与个人人费用单查询询相同，在这这里不再做说说明。（三）审批人员员1、执行审批流流程审批人员进进入系统，选选择【基础管管理】-【工工作平台】-【待办任务务】，进行单单据审批。如如图：系统会显示共几几条需要审批批的单据，选选中需要审批批的单据，点点击【执行工工作项】如图图：关联单据：显示示的是需要审审批的单据信信息，审批人人可以查看该该单据填制内内容。执行日志：可以以通过执行日日志，查看单单据已经过哪哪些审批人审审批。详细的的审批记录情情况。执行工作：如果果单据审批通通过，通过审审批
12、结论选择择“通过”点击流转，就就审批完成；如果单据有有问题，可以以通过审批结结论选择“不通过”点击流转，单单据就退回到到提交审批人人处，可以对对单据进行修修改，重新提提交审批。2、查看已审批批过的单据审批人员进进入系统，选选择【基础管管理】-【工工作平台】-【已办任务务】，查看本本人已经审批批过的历史单单据。如图：查看单据：查询询单据的填制制信息。查看日志：查询询该单据的审审批日志。相关流程：显示示该单据的动动态的审批流流程图。（四）财务稽核核1、稽核单据财务稽核人员员进入系统统，选择【基基础管理】-【工作平台台】-【代办办任务】，进进行单据稽核核。系统会显示共几几条需要审批批的单据，选选中需
13、要稽核核的单据，点点击【执行工工作项】如图图：关联单据：显示示的是需要稽稽核的单据信信息，财务稽稽核人可以查查看该单据已已填制内容，也也可以对允许许稽核人员修修改的信息进进行修改及补补充，如出差差补助等需要要由稽核人员员在此补充，重重新计算单据据合计，点击击“保存”完成单据的的稽核。2、执行审批流流程执行日志：可以以通过执行日日志，查看单单据已经过哪哪些审批人审审批。详细的的审批记录情情况。执行工作：如果果单据稽核通通过，通过审审批结论选择择“通过”点击流转，就就稽核完成；如果单据有有问题，可以以通过审批结结论选择“不通过”点击流转，单单据就退回给给报销人，可可以对单据进进行调整修改改，重新提
14、交交审批。3、冲销借款财务稽核人员员进入系统统，选择【财财务管理】-【费用管理理】-【记账账】-【个人人单据报销】，冲冲销报销人借借款。冲销流程：A：选择要冲借借款的报销单单，审批标志志“已通过”，点击“单据”；B：调出要冲销销借款的报销销单之后，点点击“冲借款”，系统自动动取出报销单单的数据，形形成“报销金额”，本次还款款金额，可以以手工输入实实际要冲销的的金额，点击击“保存”进行冲销。C：对于冲销完完毕的报销单单，可以点击击“报销确认”，单据自动动存放到“已确认”状态中，可可以分状态进进行查询。报报销确认状态态分三种：未确认：指未冲冲借款的报销销单，及还没没有冲销完毕毕的借款单，系系统默认
15、进入入为本状态；已确认：单据执执行“报销确认”后，自动放放入“已确认”类别，表示示已全部处理理完毕的报销销单及借款单单；全部：“未确认认”及“已确认”的所有单据据全部显示出出来。(五)报销单据据填写说明附件1 借借款单 表1借款日期登陆日期，系统统自动生成借款人工资号手工录入借款人手工录入单据编号系统自动生成所在部门右键选择项目编号目前手工录入项目名称目前手工录入是否出差右键选择汇入单位手工录入汇入银行帐号手工录入汇入银行手工录入是否乘飞机右键选择汇款用途手工录入汇入银行省市手工录入附件张数手工录入附所有有原始单据的的张数金额大写点击计算，自动动生成借款金额手工录入付款方式右键选择借款事由手工
16、录入未还款金额系统根据冲销结结果自动生成成此项，不要要填写出差人数手工录入出差地点手工录入出差时间手工录入至手工录入部门负责人执行审批流会自自动签字会计签章执行审批流会自自动签字1、正常经费借借款单(1）以上单据据如表1所示示，用于正常常办公经费报报销。(2）教学专项项的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-教务处处负责人-财财务稽核。（3）学科办专专项的审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-学科办办负责人-财财务稽核。（4）人事处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-人人事处负责人人-财务稽核核。（5）组织部负负责专项的
17、审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-组组织部负责人人-财务稽核核。（6）财务处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-财财务处负责人人-财务稽核核。（7）校办负责责专项的审批批流程为：报报销人-报账账员-部门负负责人-校办办负责人-财财务稽核。（8）校领导负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-校校长-财务稽稽核。2、专项经费借借款单博士启动费和教教育厅科研经经费和纵向科科研项目的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-部门负负责人（是部部门分管领导导）-财务稽稽核。3、纵向性科研研项目经费借借款单格式和表1相同同。4、横向性科研研
18、项目经费借借款单(1）横向科研研项目审批流流程为：报销销人-财务稽稽核。“项目负责人人”需要手工签签字。(2）代管科研研处分管项目目的审批流程程为：报销人人-报账员-科研处负责责人（3个人人任意一人审审批通过即可可）-财务稽稽核。“项目负责人人”需要手工签签字。5、科研基金项项目经费借款款单书记负责项目的的“院副书记”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-学院书记记-财务稽核核。附件2 差旅费费报销单 表表2报销日期登陆日期，系统统自动生成报销人手工录入所在部门右键选择报销单号系统自动生成出差任务手工录入出差人数手工录入项目编号目前手工录入项目名称目前手工录入汇入单位手工录入汇入银
19、行手工录入汇入银行账号手工录入汇款用途手工录入汇入银行省市手工录入附件张数手工录入附所有有原始单据的的张数项目金额张数车次起始站终止站起始时间终止时间右键选择，其中中订票手续费费（比如：火火车票订票费费连同火车票票计入火车票票项目）手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入小计点计算自动计算算生成点计算自动计算算生成出差补助会计录入夜间补助会计录入借款金额手工录入备注支出合计点计算自动生成成冲销金额系统自动生成成需要补助的，务务必填写补助助人姓名、人人数、天数合计大写点计算自动生成成退补款金额系统自动生成成部门负责人执行审批流会自自动签字会计签章执行审批流会自自动签字1、正常经费
20、差差旅费报销单单（1）以上单据据如表2所示示，用于正常常办公经费报报销。（2）教学专项项的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-教务处处负责人-财财务稽核。（3）学科办专专项的审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-学科办办负责人-财财务稽核。（4）人事处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-人人事处负责人人-财务稽核核。（5）组织部负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-组组织部负责人人-财务稽核核。（6）财务处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-财财务处负责人人-财务稽核核。（7）
21、校办负责责专项的审批批流程为：报报销人-报账账员-部门负负责人-校办办负责人-财财务稽核。（8）校领导负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-校校长-财务稽稽核。2、专项经费差差旅费报销单单博士启动费和教教育厅科研经经费和纵向科科研项目的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-部门负负责人（是部部门分管领导导）-财务稽稽核。3、纵向性科研研项目经费差差旅费报销单单格式和表2相同同。4、横向性科研研项目经费差差旅费报销单单(1）横向科研研项目的审批批流程为：报报销人-财务务稽核。“项目负责人人”需要手工签签字。(2）代管科研研处分管项目目的审批流程程为：报销人人
22、-报账员-科研处负责责人（3个人人任意一人审审批通过即可可）-财务稽稽核。“项目负责人人”需要手工签签字。5、科研基金项项目经费差旅旅费报销单书记负责项目的的“院副书记”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-学院书记记-财务稽核核。备注：飞机票需需要校长手工工签字。所有有单据正职报报销需要副职职签字。附件3 医疗疗费报销单 表3报销日期登录日期，系统统自动生成报销人手工录入所在部门右键选择报销单号系统自动生成项目编号目前手工录入项目名称目前手工录入职工性质右键选择汇入单位手工录入汇入银行账号手工录入汇入银行手工录入汇款用途手工录入汇入银行省市手工录入项目发票金额报销比例报销金额发票
23、号备注右键选择手工录入手工录入手工录入手工录入合计点计算自动生成成点计算自动生成成金额大写点计算自动生成成附件张数手工录入附所有有原始单据的的张数借款金额系统自动生成成冲销金额系统自动生成成退补款金额系统自动生成分管校长执行审批流自动动签字校医院院长执行审批流自自动签字会计签章执行审批流自动动签字审批流程：报销销人-校医院院审核修改报报销金额-校校医院负责人人-分管校长长-财务稽核核（发票金额额大于100000元的需需要分管校长长签字）。黄色阴影是校医医院审核修改改报销金额项项。附件4 设备及图图书购置费报报销单 表表4 报销日期登录日期，系统统自动生成报销人手工录入所在部门点右键选择报销单号
24、系统自动生成项目编号手工录入项目名称手工录入汇款用途手工录入汇入银行手工录入汇入单位手工录入汇入银行账号手工录入汇入银行省市手工录入项目数量单价金额发票号资产分类资产编号手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入按资产处作出资资产单的资产产分类号，点点右键选择手工录入，按资资产处作出资资产单标明的的资产编号合计点计算系统自动动生成点计算系统自动动生成金额大写点计算自动生成成附件张数手工录入附所有有原始单据的的张数借款金额系统自动生成成冲销金额系统自动生成成退补款金额系统自动生成成部门负责人执行审批流自动动签字审计处负责人执行审批流自动动签字资产处负责人执行审批流自动动签字会计签章执行审批流自动动
25、签字1、正常经费设设备及图书费费用报销单（1）以上单据据如表4所示示，用于正常常办公经费报报销。（2）教学专项项的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-教务处处负责人-财财务稽核。（3）学科办专专项的审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-学科办办负责人-财财务稽核。（4）人事处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-人人事处负责人人-财务稽核核。（5）组织部负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-组组织部负责人人-财务稽核核。（6）财务处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-财财务处负责
26、人人-财务稽核核。（7）校办负责责专项的审批批流程为：报报销人-报账账员-部门负负责人-校办办负责人-财财务稽核。（8）校领导负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-校校长-财务稽稽核。2、专项经费设设备及图书费费用报销单博士启动费和教教育厅科研经经费和纵向科科研项目的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-部门负负责人（是部部门分管领导导）-财务稽稽核。3、纵向性科研研项目经费设设备及图书费费用报销单格式和表4相同同。4、书记负责项项目的“院副书记”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-学院书记记-财务稽核核。备注：所有流程程在财务稽核核前加入资
27、产产处负责人和和审计处负责责人进行审批批。采购计划书、立立项报告、协协议、会议通通知仍需要手手工签字。 附件5 其他费用报报销单 表5 报销日期登录日期，系统统自动生成报销人手工录入所在部门右键选择报销单号系统自动生成项目编号目前手工录入项目名称目前手工录入汇入单位手工录入汇入银行手工录入汇款用途手工录入汇入银行账号手工录入汇入银行省市手工录入项目数量单价金额发票号手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入合计点计算自动生成成点计算自动生成成金额大写点计算自动生成成附件张数手工录入附所所有原始单据据的张数借款金额系统自动生成成冲销金额系统自动生成成退补款金额系统自动生成成部门负责人执行审批流自自
28、动签字会计签章执行审批流自自动签字1、正常经费其其他费用报销销单（1）以上单据据如表5所示示，用于正常常办公经费报报销。（2）教学专项项的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-教务处处负责人-财财务稽核。（3）学科办专专项的审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-学科办办负责人-财财务稽核。（4）人事处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-人人事处负责人人-财务稽核核。（5）组织部负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-组组织部负责人人-财务稽核核。（6）财务处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部
29、门门负责人-财财务处负责人人-财务稽核核。（7）校办负责责专项的审批批流程为：报报销人-报账账员-部门负负责人-校办办负责人-财财务稽核。（8）校领导负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-校校长-财务稽稽核。2、专项经费其其他费用报销销单博士启动费和教教育厅科研经经费和纵向科科研项目的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-部门负负责人（是部部门分管领导导）-财务稽稽核。3、纵向性科研研项目经费其其他费用报销销单格式和表5相同同。4、横向性科研研项目经费其其他费用报销销单(1）横向科研研项目的审批批流程为：报报销人-财务务稽核。“项目负责人人”需要手工签签字
30、。(2）代管科研研处分管项目目的审批流程程为：报销人人-报账员-科研处负责责人（3个人人任意一人审审批通过即可可）-财务稽稽核。“项目负责人人”需要手工签签字。5、科研基金项项目经费其他他费用报销单单书记负责项目的的“院副书记”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-学院书记记-财务稽核核。备注：凡是不能能在借款单、差差旅费、医疗疗费、设备及及图书购置、维维修费、劳务务费报销的，都都采用其他费费用报销单。附件6 维修费用报报销单 表66 报销日期登录日期，系统统自动生成报销人手工录入所在部门右键选择报销单号系统自动生成项目编号手工录入项目名称手工录入汇入单位手工录入汇入银行手工录入汇
31、款用途手工录入汇入银行账号手工录入汇入银行省市手工录入项目数量单价金额发票号手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入合计点计算自动生成成点计算自动生成成金额大写点计算自动生成成附件张数附所有原始单据据的张数借款金额系统自动生成冲销金额系统自动生成退补款金额系统自动生成部门负责人执行审批流自动动签字审计处负责人执行审批流自动动签字资产处负责人执行审批流自动动签字会计签章执行审批流自动动签字1、正常经费维维修费用报销销单（1）以上单据据如表6所示示，用于正常常办公经费报报销。（2）教学专项项的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-教务处处负责人-财财务稽核
32、。（3）学科办专专项的审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-学科办办负责人-财财务稽核。（4）人事处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-人人事处负责人人-财务稽核核。（5）组织部负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-组组织部负责人人-财务稽核核。（6）财务处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-财财务处负责人人-财务稽核核。（7）校办负责责专项的审批批流程为：报报销人-报账账员-部门负负责人-校办办负责人-财财务稽核。（8）校领导负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-校校长-财务稽稽核。2、专项经费维维
33、修费用报销销单博士启动费和教教育厅科研经经费和纵向科科研项目的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-部门负负责人（是部部门分管领导导）-财务稽稽核。3、纵向性科研研项目经费维维修费用报销销单格式和表6相同同。4、书记负责项项目的审批流流程，院副书记需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-学院书记记-财务稽核核。备注：所有流程程金额大于33000元时时，在财务稽稽核前加入资资产处负责人人和审计处负负责人进行审审批。附件7 劳务务费及其他人人员性支出报报销单 表7报销日期登录日期，系统统自动生成报销人手工录入所在部门右键选择报销单号系统自动生成汇入单位手工录入汇入银行手
34、工录入汇款用途手工录入汇入银行账号手工录入汇入银行省市手工录入附件张数附所有原始单据据的张数项目姓名应发金额税款实发金额职工工资号外部人员所在单单位手工录入手工录入手工录入会计手工录入点计算自动生成成手工录入手工录入合计点计算自动生成成金额大写点计算自动生成成项目编号手工录入借款金额系统自动生成冲销金额系统自动生成成退补款金额系统自动生成成项目名称手工录入部门负责人执行审批流自动动签字会计签章执行审批流自动动签字1、正常经费劳劳务费等报销销单（1）以上单据据如图7所示示，用于正常常办公经费报报销。（2）教学专项项的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-
35、教务处处负责人-财财务稽核。（3）学科办专专项的审批流流程为：报销销人-报账员员-部门负责责人-学科办办负责人-财财务稽核。（4）人事处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-人人事处负责人人-财务稽核核。（5）组织部负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-组组织部负责人人-财务稽核核。（6）财务处负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-财财务处负责人人-财务稽核核。（7）校办负责责专项的审批批流程为：报报销人-报账账员-部门负负责人-校办办负责人-财财务稽核。（8）校领导负负责专项的审审批流程为：报销人-报报账员-部门门负责人-校校长-财
36、务稽稽核。2、专项经费劳劳务费等报销销单博士启动费和教教育厅科研经经费和纵向科科研项目的“项目负责人人”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-部门负负责人（是部部门分管领导导）-财务稽稽核。3、纵向性科研研项目经费劳劳务费等报销销单格式和表7相同同。4、横向性科研研项目经费劳劳务费等报销销单(1）横向科研研项目的审批批流程为：报报销人-财务务稽核。“项目负责人人”需要手工签签字。(2）代管科研研处分管项目目的审批流程程为：报销人人-报账员-科研处负责责人（3个人人任意一人审审批通过即可可）-财务稽稽核。“项目负责人人”需要手工签签字。5、科研基金项项目经费劳务务费等报销单单书记负责项目的的“院副书记”需要手工签签字。审批流流程为：报销销人-报账员员-学院书记记-财务稽核核。