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1、 株洲市宏骏汽车贸易有限公司总 则则员 工 守 则则1、遵守守国家法法律、政政策，遵遵守公司司一切规规章制度度，尽忠忠职守，大大力维护护企业合合法利益益2、准时时上下班班，对所所负责的的工作保保证时效效，不拖拖延，不不积压；3、尊重重领导，服服从上级级指挥，如如有不同同意见，应应婉转相相告或书书面陈述述，一经经上级主主管决定定，应立立即遵照照执行，不不打折扣扣；4、注重重自身品品德修养养，作风风正派，切切戒不良良嗜好，班班后假日日，服从从值班安安排；5、不私私自经营营或从事事与公司司业务有有关的活活动或兼兼职公司司以外的的职业；6、严谨谨操守，不不得收受受与公司司业务有有关的活活动或客客户的馈
2、馈赠、贿贿赂或请请吃等；7、爱护护公司财财物，遵遵守宿舍舍纪律、工作生生活注意意节约用用水、电电、油、气、物物料，不不准铺张张浪费，不不化公为为私；8、承担担因故意意或过失失导致公公司权益益受损失失而应负负的的赔赔偿责任任；9、上下下班应亲亲自打卡卡；10、员员工之间间相互尊尊重，互互相关心心，互相相帮助，不不得吵架架、斗殴殴、拨弄弄是非，拉拉帮结派派，扰乱乱生产生生活次序序11、员员工对顾顾客或来来宾，应应保持文文明礼貌貌、诚恳恳友善的的态度，见见到客户户要面带带微笑，主主动问候候致意。对顾客客委托的的事项应应力求周周到、灵灵活处理理，不得得草率、敷衍或或搁置不不办。12、公公司原则则上不安
3、安排员工工亲属到到本公司司工作，凡凡有特殊殊情况员员工亲属属到本公公司工作作者，需需经董事事长审批批。员工考勤勤制度1、本公公司实行行六天工工作制，营营业时间间为上午午8：000 下午午 200：000；2、公司司员工一一律实行行上下班班打卡签签到制度度；3、所有有员工上上下班外外出、加加班均须须亲自打打卡，不不准委托托他人或或代替他他人打卡卡，否则则代替人人与被代代人均按按旷工论论处，每每次罚款款50元元，保安安员监督督不利者者一并处处罚；4、所有有人员统统一到公公司打卡卡，签到到后，方方能外出出办理各各项业务务，特殊殊情况必必须经部部门经理理或总经经理批准准，不办办理批准准手续者者，按迟迟
4、到或旷旷工处理理；5、本公公司上下下班时间间由行政政管理部部调整打打卡钟，由由值班保保安员负负责监督督打卡；6、 员员工因公公出差，应应事先填填写出差差登记表表，由部部门经理理批准，凡凡不办手手续或手手续不全全者，扣扣发全勤勤奖，出出差费不不予报销销；7、员工工必须按按时上下下班，不不得迟到到、早退退，工作作时间终终了前115分钟钟内离开开为早退退，提前前离开时时间超过过15分分钟按旷旷工半天天论处，迟迟到超过过30分分钟以上上者按旷旷工半天天论处。迟到、早退每每次扣110元；每月累累计3次次无故未未打卡者者，将做做除名处处理。（忘忘记打卡卡的员工工必须于于次日经经部门经经理在考考勤卡上上签字
5、证证明才视视为到勤勤，否则则将视为为缺勤）。8、经请请假或请请假未经经批准而而擅自不不到职者者以旷工工论；9、员工工旷工11天，扣扣发两日日薪金，连连续旷工工3日或或全年累累计旷工工5日者者，予以以辞退；10、行行政部负负责每天天各岗位位签到簿簿的确认认，每月月将考勤勤统计表表送财务务部，作作为扣发发工资的的依据。11、在在上班时时间，主主管及以以下人员员因公外外出超过过10分分钟者，须须经部门门经理批批准，经经理级以以上人员员外出超超过300分钟者者，须面面呈总经经理批准准，并填填写外出出登记表表。否则则，每违违反一次次，扣工工资200元。12、公公司规定定每周一一上午88：155进行晨晨会
6、，要要求所有有员工一一律参加加，各部部门内勤勤做好本本部门的的考勤管管理，因因故不能能参加晨晨会者，必必须事前前向部门门经理请请假。无无故迟到到、缺席席者将以以2000元/次次的罚款款。财务管理理制度一、 制定目的的为了加强强株洲市市宏骏汽汽车贸易易有限公公司的财财务管理理和会计计核算，保保证会计计资料真真实、完完整、增增发节支支，提高高企业经经济效益益，维护护企业的的合法权权益，根根据中华人人民共和和国会计计法及国家家有关会会计制度度的规定定，结合合本公司司经营、管理的的实际情情况制定定本制度度。1、财务务部在公公司总经经理的领领导下，负负责财务务的核算算、结算算，做好好资金的的规划和和控制
7、工工作，为为领导决决策提供供及时准准确的财财务数据据。2、会计计岗位的的设置应应符合会会计的需需要和内内部控制制制度的的要求，可可以一人人一岗、一人多多岗或者者一岗多多人，但但出纳人人员不得得监管稽稽核、会会计档案案保管和和收入、费用、债权债债务帐目目的登记记工作。3、财务务人员应应具备必必要的专专业知识识和专业业技能，必必须具备备会计及及会计电电算化合合格证后后上岗，遵遵守职业业道德，保保证财务务工作顺顺利开展展。二、 资金管理理制度1、资金金管理的的范围资金管理理主要指指企业在在生产、经营、服务活活动中停停留在货货币形态态的资金金支配与与使用的的管理，即即货币资资金的管管理，包包括现金金、
8、银行行存款，各各种银行行票据、信用卡卡等。2、资金金收入的的控制1）单位位的全部部业务收收入，包包括主营营业务收收入、其其他业务务收入、投资收收益、资资产处置置收入、设备物物资变价价残值收收入、利利息收入入等必须须全部进进入公司司收入帐帐户核算算。2）出纳纳人员必必须在每每日营业业后清点点收入的的款项，次次日解入入银行缴缴存，并并根据当当日发票票的记帐帐联编制制资金日日报表（一一式二联联），连连同银行行解款单单交会计计，经复复核无误误作收入入帐务处处理。3、资金金支出的的控制1）企业业的货币币资金只只能用于于生产经经营活动动必须的的成本、费用支支出、经经公司法法人代表表审批通通过的投投资支出出
9、和利润润分配。2）现金金支出必必须要在在国家规规定的范范围内使使用,并并附有相相关的原原始凭据据。3）支票票、汇票票、本票票等的使使用必须须填制完完整，并并附有经经办人、部门经经理、公公司负责责人签字字的票据据领用单单。4）支付付货币的的支票，支支票印鉴鉴章（财财务专用用章、私私章）必必须分别别由专人人保管，管管票不管管章，各各自独立立，按规规定行使使保管、使用职职责并承承担相应应的责任任。5）不得得私自拆拆借资金金，不准准以任何何形式拆拆借给企企业或个个人，不不得套现现和变相相套现，不不得向职职工集资资和参与与其他集集资活动动,违者者将送公公安部门门进行处处置。6）严禁禁挪用公公款私自自作期
10、货货自营交交易、股股票炒作作，以及及其他非非法的经经营活动动。7）未经经股东会会讨论决决定，不不得对外外担保。8）各投投资项目目，按股股东会批批准的投投资决策策办法实实施。三、资金金的清查查管理1、现金金的清查查1）现金金收付必必须纳入入单位的的统一核核算，设设置现金金日记帐帐。现金金日记帐帐必须采采用订本本式帐簿簿，根据据记帐凭凭证，按按业务发发生顺序序逐笔登登记，并并结出当当日现金金余额。2）出纳纳人员对对现金收收付完结结后，必必须分别别在现金金收付的的原始凭凭证上加加盖“现金收收讫”或“现金付付讫”印章，以以示确认认业务事事项的完完成。每每日业务务终了，须须将现金金日记帐帐帐面余余额与现
11、现金实际际库存数数核对，做做到帐款款相符。3）根据据日常业业务的需需要，在在银行核核定的范范围内，制制定出合合理的库库存现金金限额。对超出出限额的的部分，应应及时解解入银行行。4）不定定期地对对库存现现金进行行抽查，每每年不得得少于两两次。通通过稽查查，确定定库存现现金与帐帐面现金金是否相相符，并并做好书书面记录录，填制制“库存现现金盘点点表”。5）出纳纳人员移移交时，交交接人员员应根据据现金日日记帐的的余额对对现金进进行点交交。填制制“库存现现金盘点点表”，并由由财务负负责人员员监交。2、银行行存款的的清查1）采用用订本式式帐簿设设置银行行日记帐帐，根据据记帐凭凭证，按按业务发发生的顺顺序逐
12、笔笔登记，每每日终了了应结出出余额。2）月末末，记帐帐人员须须将银行行存款日日记余额额与银行行对帐单单进行核核对，若若有差异异，应编编制“银行查查看余额额调节表表”，报财财务负责责人审核核。3）对超超过一个个月期限限的未达达帐项，应应及时查查明原因因，并联联系有关关部门尽尽快解决决。4）下月月15日日前，应应及时清清理、核核对上月月与广本本的往来来帐目（整整车、零零配件索索赔）。四、费用用管理制制度1、工资资及费用用归口管管理1）工资资：执行行公司劳劳动用工工制度，根根据公司司行政财财务部核核定的员员工工资资档级、补贴标标准及每每月出勤勤汇总表表，制作作发放清清册，保保证工资资序列的的落实。2
13、）办公公费：管管理人员员的日常常办公用用品的支支出，本本着合理理、节约约、必需需的原则则，降低低非生产产性支出出，由行行政部统统一采购购（特殊殊专用品品除外）、保管、发放。3）业务务费：公公司在经经营业务务往来中中，发生生的餐饮饮、水果果、礼品品，均需需与行政政财务部部联系，由由行政财财务部办办理。4）差旅旅费：因因公出差差人员借借款，按按审批权权限规定定批准后后可以预预借差旅旅费，预预借现金金按出差差天数及及住宿、交通、出差补补贴所需需计算。A、员工工出差城城市在市市内应乘乘坐一般般交通工工具；遇遇特殊情情况，经经请示副副总经理理以上人人员后方方可乘坐坐出租车车，在返返回后由由批准者者在出租
14、租车票上上签字确确认给予予报销。B、两人人以上（同同性员工工）一同同出差须须住宿双双人房，每每人标准准1500元/天天。C、在出出差过程程中，因因工作需需要招待待客户及及领导，需需请示副副总经理理以上人人员同意意，返回回后签字字确认方方可报销销。D、表中中所列标标准为最最高报销销限额，员员工出差差费用在在限额内内实报实实销。5）会务务费：根根据公司司的会议议组织与与安排，公公司行政政财务部部经理负负责会议议组织工工作，会会务费本本着合理理、需要要、节约约的原则则，会务务期间发发生的各各项费用用，必须须由行政政财务部部经理在在费用凭凭证上签签字认可可。6）物资资采购：根据经经营需要要，由部部门提
15、出出物资采采购计划划，由公公司总经经理或副副总经理理批准，采采购过程程中，本本着“比价、比质”的原则则，降低低原材料料与采购购费用。物资进进出库由由仓库保保管员填填制入、出库凭凭证，并并负责质质量验收收，杜绝绝假冒伪伪劣商品品入库，建建立仓库库材料帐帐，做到到帐物相相符。7）通讯讯费：根根据公司司将本节节支的要要求，对对符合配配备使用用通讯工工具标准准的人员员，实行行定额包包干、标标准如下下：部门经理理：2000元部门主管管：1000元2、费用用审批报报销手续续1）入帐帐凭据是是企业发发生业务务的重要要依据，凭凭据分为为自制和和外来两两种，但但必须具具备下述述基本内内容：凭凭据的名名称、日日期
16、、填填制单位位名称或或填制人人姓名，接接收凭据据单位的的名称、经济业业务内容容、数量量、单位位和金额额。2）领用用票据：经办人人在经营营业务过过程中，如如事前领领用支票票、本票票、汇票票，必须须填制票票据领用用申请单单，必必须填明明业务内内容、使使用日期期、票据据号码、预计金金额、经经办人与与部门经经理签名名、公司司领导签签署同意意意见，财财务据此此准予领领用，并并作好领领用记录录。3）领用用现金：经办人人出差或或小额购购买零星星物品前前，需领领用现金金，必须须填制暂暂支单，并并经部门门经理同同意，公公司领导导审定后后，才能能凭据领领取现金金。4）报销销手续：报销人人必须持持有上述述内容完完整
17、、审审批手续续齐全的的原始数数据，经经财务审审核无误误，法人人代表签签字后，才才予以报报销。财财务人员员必须即即时将经经济业务务信息登登录电脑脑制单，保保证财会会信息、及时、真实可可靠。五、费用用核算标标准1、预提提费用：凡是发发生经营营性场地地租金、保险费费、借款款利息，均均应按月月预提。2、待摊摊费用：凡企业业一次性性发放大大量的低低值易耗耗品、预预付的保保险费、固定资资产修理理支出（大大额）、一次性性交纳的的印花税税较大需需分摊的的金额，应应根据费费用的受受益期间间（不超超过一年年），分分月摊销销。3、开办办费摊销销：开办办费为企企业筹建建期间发发生的各各项费用用总和，应应在企业业开始生
18、生产经营营的当月月内摊销销完毕。4、固定定资产折折旧费计计提标准准：根据据我公司司经营情情况，具具备单位位价值在在20000元以以上，使使用年限限在一年年以上的的用具设设备，除除特殊规规定的品品种外，均均应列入入固定资资产，固固定资产产折旧采采用分类类折旧平平均年限限法计提提。六、财产产管理制制度1、财产产分类1）使用用期限超超过1年年的机器器、运输输工具及及其它生生产经营营有关的的设备、工具；单位价价值在220000元以上上，且使使用年限限在2年年以上的的不属于于生产经经营主要要设备的的物品，均均作为固固定资产产。2）单位位价值在在2000元以上上（含2200元元）、220000元以下下，使
19、用用年限在在1年以以上财产产为低值值易耗品品；单价价在20000元元以上，但但使用期期限较短短，更换换频繁的的资产，也也可作为为低值易易耗品。3）单位位价值在在2000元以下下的零星星办公用用品为无无价财产产。2、财产产管理1）财产产管理责责任分为为行政财财务部及及使用部部门二级级管理；2）财务务人员负负责资产产的帐务务管理工工作，主主要职责责如下： (1)、设置置财产明明细帐，按按规定进进行固定定资产折折旧以及及低值易易耗品的的摊销，负负责固定定资产调调出、调调入、盘盘盈、盘盘亏等的的帐务处处理。 (2)、定期期与行政政人员核核对资产产帐目，行行政人员员必须定定期进行行资产清清查，做做到帐实
20、实相符、帐帐相相符。3）行政政人员对对资产的的管理工工作，主主要职权权如下：(1)、负责固固定资产产投资预预算和财财产购置置预算的的编制，申申请、购购置、验验收、保保管养护护及报废废财产的的处理工工作。(2)、建立和和管理财财产明细细帐（实实物帐），定定期进行行实物盘盘点对帐帐，保证证帐实相相符，有有责任接接受财务务人员的的帐务检检查。(3)、负责按按规定掌掌握财产产的发放放，建立立使用部部门及个个人领用用财产的的保管卡卡，经常常与使用用部门及及个人核核对财产产（除无无价财产产）。(4)、办理财财产的盘盘盈、盘盘亏手续续。财务岗位位责任制制为了规范范会计工工作，更更好地发发挥财务务会计职职能，
21、根根据会会计法、企业业会计制制度的的要求，结结合本公公司的实实际情况况，制订订财务部部岗位责责任制如如下：1、依法法履行职职责，忠忠于职守守、坚持持原则、廉洁奉奉公、遵遵守本公公司的各各项规章章制度。2、遵守守职业道道德，树树立良好好的职业业品质，搞搞好服务务，坚持持工作纪纪律。不不提供虚虚假的会会计资料料，保守守本单位位商业秘秘密，除除法律规规定的单单位负责责人同意意外，不不得对外外泄漏单单位会计计信息，自自觉维护护单位的的利益。3、按照照本公司司实际发发生的经经济业务务事项，建建立健全全会计基基础工作作。规范范会计核核算制度度，正确确核算收收入、支支出、费费用、成成本；编编制财务务会计报报
22、告。保保证会计计工作和和会计信信息的资资料的合合法、真真实、准准确、及及时、完完整。4、搞好好单位内内部财产产物资的的监督和和管理工工作。要要建立帐帐薄，款款项和实实物的核核查制度度，保证证帐帐相相符，帐帐款相符符，帐表表相符，保保证本单单位财产产物资的的安全。5、认真真做好货货币资金金的管理理工作，尤尤其要做做到现金金、银行行存款、银行汇汇票、银银行本票票和备用用金结算算的及时时、准确确、无误误。做到到每笔清清、每日日清。6、做好好会计电电算化规规范工作作，保证证电算化化的会计计凭证、帐薄、财务报报告的格格式内容容以及会会计资料料的真实实性、完完整性、提高会会计工作作效率和和工作质质量。7、
23、加强强对新车车、零配配件仓库库的管理理，根据据业务需需求严格格控制库库存成本本。（1） 仓库的收收入核算算要根据据公司内内部考核核要求进进行会计计科目的的设置，每每笔业务务入帐要要凭发票票以及进进仓单作作为依据据，月末末还应根根据仓库库提供的的收发存存月报以以及另一一联进仓仓单对原原先进帐帐的商品品再一次次核定，从从而确保保财务库库存的增增加数与与仓库的的进仓数数保持一一致。（2） 仓库的发发出核算算要符合合会计的的配比原原则和相相关性原原则，要要协助仓库进进行明细细分类，财财务严格格遵守结结算制度度做到款款到发货货，对本本市一些些特殊情情况的客客户结算算要强化化审批制制度。财财务要根根据所开
24、开出的发发票核算算相应的的出库内内容保证证成本核核算的一一致性、准确性性，另外外，仓库库月末结结帐规定定在每月月28日日，到330日出出仓库报报表。（3） 保证每季季度对仓仓库进行行盘点，做做好盘盈盈盘亏表表格并针针对内容容进行分析析。8、财务务要结合合业务部部门做好好公司内内部管理理工作做好销销售、售售后服务务的结算算工作，做做好款到到发货、特殊情情况严格格审核制制度。在汽车车销售方方面方面面要根据据每辆车车的销售售结算单单进行分分类核算算，以单单车为单单位统计计出每辆辆车的销销售业绩绩。9、做好好工商、税务、银行的的协调工工作和财财务报表表的上报报工作。负责每每年一度度的工商商年检工工作和
25、有有关资料料的保管管。遵守国国家的税税务政策策，每月月按时进进行税收收申报工工作和年年终所得得税清算算工作。合理调调度资金金的使用用，建立立与银行行的良好好合作关关系，业业务上如如有资金金缺口应应利用好好银行信信贷资源源。按时上上报有关关财务月月度报表表、季度度报表、年度报报表。物 品 管 理理 制 度一、文具具用品管管理办法法1、力求求文具印印刷品节节约集中中管理，统统一规格格，特定定本办法法。2、文具具印刷品品之申请请、收发发、保管管、记帐帐由公司司行政部部指定专专人负责责管理。3、除总总务性之之下列物物品准免免开请购购单外，其其余应填填写请购购单依下下列条文文规定办办理。（1） 贺礼用之
26、之物品：如花篮篮、喜帖帖等。（2） 待客物品品：如咖咖啡、饮饮料、水水果。（3） 报纸、印印花、邮邮票。（4） 打字、复复印、刻刻印。4、印刷刷纸张，其其格式应应为力求求统一，购购买文具具物品，其其规格厂厂牌应求求实际需需要为原原则。5、文具具用品管管理员应应该按其其品种、规格划划定单位位，并依依收发凭凭证登入入“文具用用品进出出登记卡卡”。6、各部部门文具具印刷品品领用时时，应填填写“文具用用品领用用单”，经主主管核准准后方准准领用。7、各部部门除特特殊性印印刷表格格、物品品、书籍籍外，其其余未好好才用的的共通性性印刷纸纸张（如如信封、信纸、内部联联络函）均均由行政政部门保保管。8、本办办法
27、呈准准后公布布实施，修修改时亦亦同。二、公物物使用管管理规定定1、公司司提倡艰艰苦创业业、勤俭俭节约。员工要要做到爱爱惜公物物，物尽尽其用，反反对奢侈侈和浪费费。2、公司司的固定定资产不不得挪用用。员工工不得用用公款购购买家庭庭、生活活用品自自用。集集体宿舍舍的公物物，须由由行政部部统一安安排，任任何不经经批准，不不得擅自自动用或或取走。3、消费费性物品品的购买买，包括括办公室室的设备备、文具具等，除除公司另另有安排排外，必必须由行行政部门门统一负负责购买买。购回回的物品品，由行行政部门门负责登登记造册册，集中中保管，计计划分配配。4、小件件消费性性物品的的领用，各各部门应应指派专专人负责责，
28、其他他人不得得随意领领取。大大件物品品的购买买、领用用，须按按公司规规定的开开支审批批权限，经经有审批批权的领领导批准准后才能能办理。5、员工工违反规规定第二二条内容容，情节节严重的的，以贪贪污或挪挪用公论论，处1100元元以上罚罚款直至至开除。情节较较轻或违违反本规规定其他他条款，处处批评或或50员员以上、1000元以下下罚款。管理人人员违反反规定，致致使物品品流失的的，由其其本人负负责追回回，无法法追回造造成公司司损失的的，由责责任人负负经济责责任。二、钥匙匙管理规规定1、为使使办公室室所有物物品的整整洁及安安全，特特定本管管理规定定。2、总公公司钥匙匙由行政政部（办办公室）统统筹管理理、
29、复制制、部门门钥匙部部门负责责人管理理。3、公司司资料室室、钥匙匙柜、工工具室的的钥匙由由专人负负责。4、如因因公需使使用钥匙匙，得向向保管人人说明使使用目的的，用毕毕后应立立即归还还。5、部门门负责人人负责管管理钥匙匙的使用用，不得得任意复复制或允允许同仁仁借予他他人使用用，否则则负连带带赔偿责责任。6、钥匙匙保管人人应遵守守下列条条件，否否则所受受损失由由保管人人负担责责任，并并视情节节轻重论论处或依依法查办办。离职时时应将钥钥匙缴交交行政部部（办公公室）负负责人。钥匙遗遗失时，应应立即向向部门经经理报告告备案。非经行行政部门门同意不不得复制制。不能任任意借予予外人使使用。7、各部部门办公
30、公室的桌桌、抽屉屉等钥匙匙由使用用人保管管，部门门经理应应统一保保管一套套，以备备急需。文具用品品进出登登记卡名称 规格格 最最低存量量 NNO年单据号码码单位购进数量量发出数量量结存数量量备注月日 保管人人：文具用品品领用单单部门年月月日 NOO品 名名规格单位数量主管： 领用用人：办公室用用品管理理制度一、公用用品是公公司财产产的组成成部分，加加强管理理做到物物尽其用用，是管管理部门门的职责责，是每每位员工工应尽的的义务。要本着着开源节节流的方方针，坚坚持重复复使用的的原则，严严禁假公公济私和和铺张浪浪费。二、因工工作需要要，员工工需添置置办公用用品，应应先以书书面形式式提出申申请，交行行
31、政财务务部统一一造计划划，报总总经理审审批后方方可购买买。三、公司司办公用用品的采采购、领领用和发发放均由由行政财财务部统统一负责责，其他员工工不得擅擅自购买买，否则则，一切切费用自自理。四、领用用办公用用品必须须造册登登记，属属公用办办公用品品由各部部门派专专人办理领领用手续续并由该该人负责责保管，属属个人领领用物品品，由个个人领用用并保管管。如员员工工作作异动应应及时归归还。如如员工调调离本公公司应及及时将所所领物品品上交后后，方可可办理调调离手续续。五、所领领办公品品要精心心爱护，妥妥善保管管，任何何人不得得据为己己有和任意破坏坏，如无无故损坏坏、丢失失，应照照价赔偿偿。六、文具具、纸张
32、张等消耗耗物品，应应节约开开支，反反对浪费费和送给给他人，一经发现现，给予予物价55-100倍的经经济处罚罚。行政部经经理工作作职责1、负责责督促、检查行行政部门门对国家家的方针针政策、上级指指示以及及公司决决议及公公司经理理决定的的贯彻执执行。2、 定定期组织织收集、分析、综合公公司生产产、行政政各方面面的情况况，主动动做好典典型经验验的调查查总结，及及时向公公司经理理汇报、请示工工作，并并定期向向上级书书面汇报报。3、 根根据公司司经理指指示，负负责组织织公司经经理组织织的工作作会议，安安排做好好会务工工作。4、 负负责起草草公司经经理授意意的综合合性工作作计划、总结和和工作报报告，主主动
33、为公公司经理理当好参参谋。5、组织织起草公公司文件件（对各各职能科科室以及及公司名名义起草草的文件件负责审审核），做做好公司司文件的的编号、打印、发放以以及行政政文件的的立卷、归档、保管工工作。6、组织织做好公公司印鉴鉴、介绍绍信使用用保管、函电收收发和报报刊收订订分发工工作，及及时编写写公司大大事记。7、会同同公司负负责协调调安排涉涉及多部部门领导导参加的的各种会会议。8、组织织做好来来宾接待待和车辆辆的管理理工作，每每天车钥钥匙下班班前交行行政部办办公室。9、负责责各部门门所需物物品的采采购、保保管、发发放、做做好各部部门物品品材料的的使用和和管理进进行监督督。10、 负责各各部门所所需物
34、品品的采购购、保管管、发放放，做好好各部门门物品材材料的使使用和管管理，并并进行监监督。行政文员员工作职职责1、 负负责做好好各类文文件的收收取、编编号、传传送、催催办、归归档。2、 负负责文件件的打印印、复印印，电脑脑管理与与应用，传传真和电电报、报报纸的收收发工作作，做好好各种会会议的纪纪录，起起草有关关文字材材料。3、 协协助部门门办理好好公司人人员任免免、调薪薪、迁调调、奖惩惩、离职职等各项项事务。4、 负负责做好好公司各各类办公公用品的的保管、发放工工作。5、 负负责做好好电话、电脑的的维护工工作。6、 负负责员工工考勤管管理及计计薪作业业。协助助公司做做好人员员招募工工作。7、 负
35、负责督促促做好公公司环境境清洁及及维护工工作。8、 办办理员工工各项福福利事项项、膳食食供应及及生活防防疫工作作，负责责员工生生活区的的管理和和安全保保卫工作作。9、 处处理和协协调涉外外事件及及公共关关系，做做好员工工教育培培训协办办工作。10、 做好每每天与广广本的电电脑数据据传送和和每月报报广本的的报表汇汇总工作作。11、办办理公司司的零星星修膳，保保障公司司生产、经营和和发展后后勤供应应出纳员工工作职责责1、负责责公司的的现金的的收、支支工作，严严格执行行现金支支付的审审批制度度和其他他管理制制度，款款项及时时解缴银银行，保保证安全全。2、负责责登记现现金帐、银行存存款帐，做做到日清清
36、月结，不不出差错错，定期期编制银银行余额额调节表表，发现现问题，及及时向领领导汇报报，并提提供准确确资料。3、负责责办理公公司银行行进帐，利利、税上上缴工作作。4、负责责现金、银行存存款凭证证的装订订保管工工作，及及时归档档。5、及时时做好工工资发放放和向外外单位收收款工作作。6、严格格按照制制度控制制库存现现金金额额在5000元之之内，超超过规定定的最高高限额部部分及时时存入银银行，否否则，发发生被盗盗事故超超标部分分全部责责任自负负。7、严禁禁贪污挪挪用公款款。8、完成成领导交交办的其其他工作作。行 政 人 员员 考 核 表表 考核核日期： 年 月额定分数数具体考核核条件应得分数数实得20
37、做好员工工的考核核管理。做好计薪薪工作以以及员工工加班审审核。办理好员员工任免免、调薪薪、惩罚罚、调离离职、退退休等各各项事务务。10做好来宾宾来客的的接待工工作。负责公司司员工劳劳保福利利的办理理。20做好车辆辆管理、合理调调配车辆辆工作。及时做好好电话机机线、电电脑机线线维护工工作。10做好公司司来往文文电的处处理。负责对会会议文件件决定的的事项进进行催办办、查办办和落实实。20做好文书书、档案案的处理理和管理理工作。妥善保管管好印鉴鉴、介绍绍信。10负责落实实员工生生活区的的管理和和安全保保卫工作作。10做好各部部门所需需物品的的采购、保管、发放，对对公司财财产、办办公用品品认真处处理与
38、妥妥善保管管。考核主管管部门：_ 负负责人签签字：_ 日日期：_财 务 人 员员 考 核 表表 考核核日期： 年 月额定分数数具体考核核条件应得分数数实得20由职能部部门制定定20发现会计计科目不不清， 记帐不不及时。抽查会计计凭证， 发现审审核不正正确。成本报表表拖期， 报表错错误。每月未能能定期召召开经济济活动分分析会不能分析析成本及及降低的的原因不能说明明销售收收入利润润增减手手续变动动原因未按规定定办理固固定资产产增减手手续未做好折折扣帐务务工作不能主动动配合做做好清理理核算工工作20未提出目目标成本本未下达控控制标准准未提出成成本升降降原因不能主动动配合修修改产品品的材料料消耗定定额
39、工作作15出现帐证证不相符符， 没没有做好好日清日日结， 帐款不不相符。没有根据据银行存存款收付付记帐凭凭证办理理存款支支付事宜宜收到支票票后没有有按规定定及时存存入银行行各种会计计凭证帐帐目、报报表及资资料保管管不好，会会计凭证证、 帐帐目、 报表损损失或损损坏，有有关凭证证、帐目目等未装装订成册册、未存存档。应收帐款款收付及及增减情情况反映映不准确确未按月对对往来款款项进行行核对清清理15无计划或或未及时时修订资金未按按要求筹筹措， 未经办办理审批批手续。资金管理理不善影影响生产产未按规定定编制年年、季信信贷计划划银行信贷贷到期未未组织偿偿还或申申请转期期10不能及时时提供报报表数据据客户
40、付款款等候时时间较长长经检查和和部门反反映， 处理问问题不及及时， 拖拉扯扯皮。不得损害害本公司司及职工工利益， 不得泄泄露公司司机密。未及时配配合物资资部门制制订定额额不督促检检查贯彻彻定额情情况不超储积积压品， 未采取取相应措措施。考核主管管部门：_ 负负责人签签字：_ 日日期：_会 议 制 度度为了适应应现代企企业制度度的要求求，进一一步健全全法人治治理制度度，明确确工作职职责，以以保证及及时、高高效完成成公司的的经营目目标任务务，特制制定本规规定。一、公司司总经理理会议1、会议议内容：研究制制定公司司重要经经营方针针、经营营决策、制度建建设、分配配方案，检检查分析析月度、年度计计划执行
41、行情况，经经济运营营情况，合理理配置资资源，研研究行政政事务。2、会议议出席对对象：公公司班子子成员3、会议议召开时时间：定定期定议议每月召召开一次次，临时时会议由由公司总总经理根根据需要要不定期期召开4、会议议召开成成员：由由公司总总经理负负责召集集主持会会议。二、部门门经理、主管例例会1、会议议内容：就每周周公司管管理中存存在的问问题进行行交流，并并就其它它方面工工作进行行研究。2、会议议出席对对象：部部门经理理、主管管以上3、会议议召开时时间：每每周五下下午4：004、会议议召开成成员：由由公司总总经理负负责召集集主持会会议。三、公司司主管会会议：1、会议议主要内内容：落落实年度度计划，
42、交交流经营营情况，指指导下属属经营，通通报公司司经营决决策，落落实各项项任务。2、会议议出席对对象：落落实各项项任务。3、会议议召开时时间：每每月定期期召开四四次：4、会议议召集主主持人员员：会议议由公司司总经理理或副总总经理负负责召开开组织。四、部门门专业会会议1、会议议内容：汇报、总结上上月产品品销售和和维修情情况，讨讨论分析析质量事事故问题题，研究究、决定定改进措措施。2、会议议出席对对象：部部门的全全体员工工3、会议议召开时时间：定定期会议议每月召召开二次次，临时时会议由由部门经经理根据据需要不不定期召召开1、会议议召集主主持人员员：会议议由公司司副总经经理或部部门经理理负责召召集组织
43、织。五、部门门协调会会议1、 会议内容容：解决决部门与与部门之之间需要要协调和和衔接的的事宜。2、 会议出席席对象：二个以以上部门门的员工工3、 会议召开开时间：由部门门经理根根据需要要不定期期召开。4 、会会议召集集主持人人员：部部门经理理提出申申请报行行政财务务部，由由总经理理负责召召集组织织。六、全体体员工会会议1、会议议内容：了解公公司计划划执行情情况和经经营活动动成果，评评价各方方面的工工作情况况，肯定定成绩，提提出改进进措施。2、会议议出席对对象：公公司全体体员工3、 议召开时时间：每每月定期期召开一一次4、 会议召集集主持人人员：会会议由公公司总经经理或副副总经理理负责召召集组织
44、织。七、本制制度自下下发之日日起执行行。保安管理理制度为了树立立良好的的企业形形象，规规范保安安值勤人人员的经经济责任任制考核核，加强强保安值值勤人员员管理，特特制定本本办法。一、保安安队长的的工作职职责：1、对保保安部主主管负责责，负责责对本队队保安人人员和所所辖责任任区安全全的管理理工作。2、带领领本队保保安人员员，根据据制定的的各岗位位责任制制，严格格认真地地搞好安全保保卫工作作。3、根据据责任制制中所规规定的项项目和要要求，严严格检查查、督促促本队人人员落实岗位位责任制制。4、做好好本职工工作，以以身作则则，起模模范带头头作用。5、做好好部门领领导与基基层保安安人员的的协调工工作，及及时将保保安人员员反映的各种种信息向向上级汇汇报，并并提出建建设性的的工作建建议，同同时及时时传达和和落实上上级的指指示精神神和工作作安排。6、认真真做好本本队保安安人员的的考勤工工作，如如实