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1、经典装饰饰公司财财务主管管工作手手册撰稿：批准：时间：深圳市经经典装饰饰设计工工程有限限公司 目 录一、前言言二、财务务主管工工作明细细（一） 工作描描述（二） 工作关关系（三） 工作主主要职责责（四） 工作内内容（五） 工作流流程（六） 聘用条条件（七） 晋升与与培训机机会（八） 任职说说明书（九） 财务主主管聘用用制度 依据员员工招聘聘管理办办法（十） 财务主主管薪酬酬制度 依据经经典公司司员工薪薪资管理理方案（十一）财财务主管管绩效考考核依据经经典公司司考核制制度（十二）财财务主管管的培训训依据经经典公司司员工培培训管理理运作办办法（十三）财财务主管管的劳动动管理1、 劳劳动纪律律与奖惩
2、惩2、 工工作注意意事项（十四）其其它要求求（十五）财财务主管管工作须须知1、 财财务管理理制度2、 关关于工程程直接费费项目经经理定额额承包的的暂行办办法三、附表表一、前 言1、本手手册依据据国家有有关法规规和公司司章程为为财务主主管提供供有关权权利、责责任和义义务的详详尽材料料。2、本手手册主要要作为财财务部管管理依据据。3、本手手册在新新员工入入职培训训时作为为培训材材料之一一。4、本手手册属公公司机密密材料，请请严格保保管。二、财务务主管工工作明细细（一）工工作描述述工作名称称：财务务主管部部门：财财务部工作代号号：JDDC-X工作地地点：深深圳（二）工工作关系系直接上级级：总经经理内
3、部联系系：全体体员工外部联系系：客户户、银行行、工商商税务、供应商商（三）工工作主要要职责 11、有责责任对各各项费用用的合法法、合理理的审查查和确认认。2、保证证会计帐帐目清晰晰完整，做做到帐帐帐相符，帐帐实相符符。3、按照照定额有有责任监监控各部部门费用用指标的的使用。4、负责责监控把把握财务务每天支支出范围围和标准准。5、负责责监控工工程直接接费、设设计费的的分期发发放。6、有责责任对工工程进度度款收取取的监控控与跟踪踪。（四）工工作内容容 11、规范范收集整整理各类类收入、支出原原始凭证证及经营营进程中中发生的的需统计计的资料料。 2、准准确及时时核算成成本、费费用，做做好会计计记帐、
4、算帐和和报帐。3、负责责编制公公司月、季、年年财务收收、支计计划和各各部门费费用定额额。4、负责责整理发发放施工工合同文文本，并并收集生生效合同同、预算算、决算算，整理理入档，登登记台帐帐。（五）财财务主管管工作流流程1、按会会计法建建立健全全会计帐帐户，组组织会计计核算，做做好记帐帐、算帐帐、报帐帐全过程程的工作作，做到到帐帐相相符、帐帐实相符符。2、根据据财务信信息，建建立各种种监控跟跟踪档案案备查录录，并依依照备忘忘录登记记明细及及时与出出纳核对对财务收收款和支支付情况况，发现现问题及及时纠正正清理。3、编制制各部门门成本、费用定定额，并并按照定定额监督督实施。（六）聘聘用条件件参照经经
5、典公司司行政管管理手册册、经经典公司司人事管管理手册册。（七）晋晋升与培培训机会会本职位工工作者若若表现突突出，可可望晋升升为部门门主管，同同时获得得公司专专业知识识及专业业技能的的优先培培训机会会。（八）任任职说明明书工作名称称：财务务主管年龄：330岁55岁性别：不不限学历：大大专以上上工作经验验：5年以上上相关工工作经验验体能要求求：1、身体体健康2、口齿齿清楚3、个人人形象较较好知识与技技能要求求：1、有会会计师证证为佳；2、有较较强的组组织纪律律性；3、有良良好的沟沟通能力力；4、能倾倾听，善善于提问问；5、有较较强的人人际关系系处理及及应对能能力。（九）财财务主管管聘用制制度根据员
6、员工招聘聘管理办办法。（十）财财务主管管薪酬制制度依据经经典公司司员工薪薪资管理理方案。（十一）财财务主管管绩效考考核根据经经典公司司考核制制度。（十二）财财务主管管的培训训依据经经典公司司员工培培训管理理运作办办法。（十三）财务主管的劳动管理1、 劳劳动纪律律与奖惩惩：严格格按照公公司规定定纪律规规范自己己的行为为，做到到不迟到到、不早早退，上上班时不不无事串串岗，不不做与本本职工作作无关的的事情，更更不能干干私活，否否则按照照相关处处罚条款款给予惩惩罚。2、 注注意事项项：在日日常工作作中要认认真细致致，办理理财务收收支时要要严格按按公司制制度规定定，依据据会计的的基本方方法认真真处理，对
7、对每项业业务必须须做到自自己清楚楚明白，决决不能在在还没弄弄清来胧胧去脉的的情况下下盲目处处理，对对来财务务办事的的人员要要注意把把该交待待清楚的的一定要要交待清清楚明白白，票款款要当场场结清，绝绝对不能能手续不不清，草草率从事事。（十四）其其它要求求：每天给自自己订工工作计划划及做好好时间管管理，在在工作没没有完成成工作的的情况下下，能主主动在下下班后加加班或在在休息日日加班，并并愿意下下班后积积极参加加公司组组织的各各种有益益的活动动，平时时衣着整整洁。（十五）财财务主管管须知以下文件件要求财财务主管管认真阅阅读，若若有不遵遵守者，将将对其给给予行政政处罚。 1、经典典公司财财务部管管理制
8、度度（1）部部门工作作流程依据会会计法及及国家有有关规定定，结合合公司实实际设置置会计帐帐户，组组织会计计核算，编编制财务务计划和和财务报报告。根根据公司司管理需需要，建建立各种种与之相相关的档档案，台台帐登记记，健全全各种手手续的传传递程序序和传递递方法。根据公司司经营管管理的需需要，结结合财务务实际建建立健全全规章制制度，并并贯穿于于整个财财务监督督过程，绝绝对按照照规章制制度办理理会计收收、支业业务，做做到收有有凭，付付有据。积极配合合各部门门工作，做做到相互互协调互互相制约约，使公公司整个个经营过过程协调调有序运运行，杜杜绝责任任界限不不清现象象，确保保公司经经营活动动的正常常开展。总
9、经理定定期定时时（上午午9：30）听取取出纳的的工作汇汇报，同同时查看看出纳提提供的资资料，包包括业业主押金金记录本本、银银行日记记帐、当天天付款备备案审批批、单单项工程程备忘录录（财务务部），特特别是赖赖帐问题题，由财财务主管管及时开开会讨论论追款方方案。会计每天天下班前前核准出出纳的当当天付款款、收款款情况，并并收集当当天的各各项已付付款的单单据。做做出清单单后，次次日出示示具体数数据给出出纳做台台帐。出纳每天天进班整整理有关关资料给给总经理理查看，并并尽量在在9：30前完成成。每天天必须提提供所有有总经理理所需的的资料，否否则总经经理不听听任何理理由。财务支付付款固定定时间为为周一至至周
10、五下下午3：305：30，周六六、周日日不支出出。付款款程序：经办人人持手续续完备的的原始票票据和结结算清单单，前一一天到财财务出纳纳处备案案计划，次次日在财财务支付付时间内内领取。其他特特殊情况况由总经经理特别别批准，财财务另行行办理。出纳凭审审批合格格的原始始凭证填填制备案案计划表表，详细细写明业业务事项项，现金金或支票票，报销销人在领领款栏签签字领取取，当日日下班前前交会计计核准，原原始凭证证由会计计接管后后，按照照其业务务内容，依依据本公公司会计计核算方方法和规规定，填填制会计计记帐凭凭证，进进行分类类核算，进进行记帐帐、算帐帐，月度度终了汇汇总登记记，核算算经营成成果，编编制财务务报
11、表。（2）财财务岗位位责任制制（A）会会计岗位位责任制制：会计计是企业业经营管管理的核核心机构构，会计计是这个个核心的的关键岗岗位。 严格格按照公公司规章章，准确确及时组组织财务务信息资资料的收收集、归归纳最大限度度的满足足公司经经营管理理的需要要。认真做好好会计帐帐目的核核算、登登记，保保证帐帐帐相符，帐帐实相符符，保证证财务信信息的可可靠完整整。准确及时时地核算算收入、成本、费用，并并结合实实际分析析总结，为为公司提提供有用用的会计计报告，为为决策提提供依据据。负责编制制公司月月、季、年财务务收支计计划和各各项费用用定额，并并监督实实施，力力争按计计划落实实。有责任对对各项费费用的合合法、
12、合合理的审审查和确确认，如如有不妥妥可拒绝绝入帐，同同时报告告总经理理。经常深入入实际调调查研究究，准确确掌握情情况，协协助总经经理科学学合理的的组织使使用资金金，保证证其良性性周转。（B）出出纳岗位位责任制制度：出出纳是财财务收支支过程中中的重要要岗位，直直接关系系到会计计数据及及时、准准确的反反映，因因此出纳纳人员必必须做好好如下工工作：严格按照照公司审审批手续续制度，对对每一笔笔业务，每每一张原原始凭证证，认真真细致的的审核，保保证其真真实、准准确。认真登记记银行、现金日日记帐，做做到每一一天余额额准确清清楚，并并在中旬旬和月未未做出收收支报告告单，较较为详细细的反映映货币资资金的收收支
13、情况况和报告告期未余余额。认真及时时登记每每天发生生的业务务台帐，以以达到准准确及时时的反映映每一工工程的收收入、成成本、费费用进度度。安全完整整的保管管好银行行支票，严严禁外借借转存业业务，定定期与银银行核对对帐户余余额，保保证银行行帐户的的严密。严格按照照现金管管理规定定，存取取现金，库库存现金金一般不不得超过过20000元。当当天现金金下班前前存入银银行，不不得过夜夜，次日日需用再再取。否否则造成成的任何何后果，责责任人承承担全部部责任。做好税务务的及时时申报、上缴工工作。负责每项项工程合合同的记记录，并并按约定定时日与与业主联联系，收收取每一一批工程程款。（具具体收款款办法见见工程结结
14、算管理理办法）（3）档档案管理理制度企业在经经营过程程中会发发生与财财务结算算相关的的大量资资料，这这些资料料的归集集与整理理涉及到到公司的的经济，技技术信息息，为了了保证资资料的完完整与保保密，特特制定本本制度，望望各部门门遵照执执行。凡公司在在经营过过程中发发生的购购、销、施工合合同文本本及协议议书、工工程结算算资料、财务的的收、支支会计档档案资料料等，都都要归财财务统一一保管存存档。各种合同同，协议议的签定定，经总总经理批批准后，财财务登记记盖章，在在生效的的当日交交财务归归档，不不得延误误，否则则造成后后果，当当事人及及所属部部负责人人要求承承担相应应的责任任。财务日常常发生会会计原始
15、始收、付付凭证，严严格按照照核算程程序、登登记、核核算、报报帐后，依依照会计计档案的的整理方方法入档档。财务在接接到各种种资料后后，应及及时分类类，编号号归档，不不得遗失失，否则则要承担担相应的的责任。因工作需需要借阅阅档案资资料，借借阅人需需持本部部门负责责人的借借阅审批批单，方方能在财财务登记记借阅，借借阅审批批单要明明确原因因、期限限、归还还时间。不得遗遗失，否否则借阅阅人承担担责任，造造成后果果视情节节给予行行政和经经济处罚罚。（4）固固定资产产购买，更更新与使使用管理理制度企业经营营过程中中固定资资产投资资与更新新，设备备设施的的管理极极其重要要，为保保证投资资的合理理和设备备的利用
16、用效率，使使其能发发挥应有有的作用用，保证证经营效效益的实实现，特特制定本本制度，望望在日常常的工作作中遵照照执行，不不得违背背。需要新增增或更新新固定资资产，使使用单位位要书面面论证投投资的必必要和可可能发挥挥的效益益。由经经理办公公会讨论论通过，总总经理签签批后实实施，务务必避免免随意购购买现象象。固定资产产的管理理和维护护原则上上是谁使使用谁负负责，财财务除固固定资产产明细帐帐处，还还要建立立固定资资产档案案，明确确使用单单位及具具体负责责人，并并编号挂挂牌，将将责任落落实到人人。建立定期期维修和和保养制制度，将将保养要要求明确确在牌上上，责任任人要按按照保养养要求进进行日常常的维护护保
17、养，如如因保养养不到位位，造成成设备损损坏，责责任人负负经济赔赔偿，如如属故意意损坏还还要追究究行政责责任，同同时部门门负责人人要负连连带责任任。建立定期期检查制制度，每每月组织织一次，由由总经理理带领各各部门负负责人，集集体对每每台设备备进行认认真细致致的核查查，发现现问题或或不足要要现场解解决，确确保设备备完好运运转。（5）工工程结算算管理制制度流动资金金的正常常周转是是企业经经营的根根本保证证，而保保证周转转畅通的的主要渠渠道，就就是及时时足额的的收取营营业收入入，因此此工程进进度款的的追收和和结算极极其重要要，为保保证这一一工作的的严密实实施特制制定本制制度，务务必严格格执行，任任何单
18、位位和个人人都不得得以任何何理由，任任何借口口，阻碍碍本制度度的实施施。公司组织织各方面面的经营营活动，其其目标的的实现最最终归结结到工程程结算款款的回收收，所以以各个部部门，各各个环节节都要密密切配合合，责任任明确，手手续明晰晰，传递递规范，电电话沟通通有记录录，不得得各自为为政，遇遇事扯皮皮。施工合同同签定的的当天，设设计助理理要及时时整理合合同文本本，工程程预算报报税合同同文本，登登记移交交财务，财财务签收收后及时时整理编编号入档档，并认认真登记记合同签签订日期期，预算算造价，每每期进度度款的追追收时间间。施工入场场，设计计部会同同工程部部联合下下达派工工通知书书，明确确工程详详细地址址
19、、业主主联系方方法、设设计师、设计助助理、项项目经理理、工程程监理人人员。财财务接通通知书后后，方能能办理入入场手续续的登记记、发放放、否则则财务不不办理入入场手续续的办理理。按照工程程施工方方案进度度要求，每每期进度度完成，工工程部要要书面或或电话通通知财务务，财务务要记录录登记，以以便在追追款时与与业主沟沟通。财财务在追追款时，业业主反映映的情况况及要求求，财务务要及时时电话通通知项目目经理，监监理（并并做电话话记录）。项目经经理或监监理在处处理完业业主要求求后，应应及时通通知财务务，保证证进度款款的收回回，否则则，由此此而造成成的损失失，查出出原因，属属于谁，追追究谁的的经济责责任。财务
20、必须须按照合合同签定定的收款款时间及及时追收收每期进进度款，并并编报收收款进度度日报，报报总经办办，凡不不能按合合同时间间收取的的进度款款，要写写明原因因及沟通通情况，否否则财务务要承担担由此而而造成的的损失。需要随第第三期进进度款合合并收取取的水电电和基础础工程确确认款及及增加项项目确认认款，预预算要在在清算的的当天书书面明细细通知财财务，财财务在接接通知后后与第三三期进度度款一并并追收。否则属属于谁，谁谁负责。工程验收收结算，原原则上当当天结算算当日收收款，如如果预算算款现场场不能收收取，工工程部决决算员、工程监监理要及及时书面面通知财财务，并并署明承承诺时间间，由财财务按时时追收。财务要
21、建建立工程程施工备备查登记记台帐，详详细准确确及时记记录工程程进度款款收取进进度，工工程直接接费的拨拨付进度度，并按按月编制制报表，报报总经办办。（6）货货币资金金管理暂暂行规定定 为保证证货币资资金的安安全完整整，使其其满足正正常的经经费支付付，银行行存款、现金必必须要严严格管理理，务必必做到责责任明确确，分工工具体，使使收入、支出清清楚明细细，为此此特制定定本规定定：银行存款款银行转帐帐支票及及银行收收入所用用的收据据由出纳纳保管，银银行现金金支票及及财务印印章总经经理保管管。银行支出出转帐支支票，首首先经财财务主管管安排，经经办人持持审批后后的支出出凭证到到出纳处处开取转转帐支票票，再由
22、由出纳到到总经理理处盖章章后，由由出纳支支付支票票。现金支票票的使用用，出纳纳先办理理现金支支票领用用审批单单，经财财务主管管核定明明确金额额用途，方方能领用用现金支支票，并并及时办办理。如如遇特殊殊情况不不能在当当日办理理，次日日再办必必须要重重新核实实，公司司其他任任何人不不得使用用现金支支票支取取现金。存款本由由总经理理负责保保管，现现金收入入使用的的收据由由财务主主管保管管。收入工程程款，业业主以现现金支付付的，出出纳用现现金收据据开票。收据的的使用出出纳每次次只能在在会计主主管处备备案领用用壹本，用用完后结结算清楚楚事再领领。支付现金金，出纳纳在总经经理预先先计划安安排前提提下，凭凭
23、总经理理审批后后的合法法凭证付付款，出出纳不能能私自支支付未经经总经理理计划及及审批的的款项。收入的现现金要及及时存入入存折，存存入时出出纳写清清存入金金额、存存入时间间并登记记，总经经理签字字后备查查。小额额存折正正常情况况下不得得超过伍伍千元。现金收付付要日清清月结，每每天会计计主管、出纳下下班前核核对清楚楚，并作作收支日日报，报报总经理理。（7）成成本、费费用管理理制度为完善公公司管理理，规范范手续传传递，降降低成本本费用，提提高经济济效益，保保证公司司健康有有序的发发展，特特制定本本制度，望望严格执执行。 成本是是经营过过程中的的重要管管理环节节，控制制成本也也是企业业获利的的主要手手
24、段，为为确保有有效的控控制成本本，措施施如下：实行工程程直接费费项目经经理定额额承包的的办法，即即项目经经理在接接到单项项工程派派单后，按按照公司司工程质质量验收收标准及及核定的的成本费费用定额额与工程程部签定定施工承承包合同同。施工承包包合同签签定后，财财务根据据合同规规定，依依照业主主每期支支付进度度款的比比例，根根据承包包合同签签定的相相关条款款，按比比例分期期拨付单单项工程程施工进进度款。拨付单项项工程施施工进度度款办法法：需在在材料配配送中心心购买的的批量材材料款，依依据工程程部审批批的材料料采购计计划单，用用经典公公司材料料采购内内部限额额支票拨拨付。项项目经理理凭限额额支票及及材
25、料采采购计划划单到配配送中心心购买所所需材料料，其他他零星费费用和工工地生活活费用可可凭审批批后的领领款凭证证拨付。其他相关关费用财财务要严严格执行行公司规规定，及及时准确确的核算算，保证证单项工工程决算算完整。费用是企企业经营营管理过过程中最最敏感又又棘手且且较为复复杂的问问题，但但也是开开源截流流的主要要环节，任任何企业业都不能能轻视费费用管理理的重要要性。为为加强本本公司的的费用管管理，特特制定本本制度如如下：首先结合合本公司司实际，制制定各部部门的费费用定额额指标，由由各部门门负责人人控制使使用，做做到既要要保证业业务活动动的正常常进行，又又要把费费用控制制在指标标以内，这这样才能能保
26、证公公司总体体计划的的落实。费用的核核销，在在指标控控制的前前提下，由由经办人人签字，并并注明用用途，部部门负责责人审核核，财务务主管核核实，总总经理审审批，财财务入帐帐。各项费用用的计划划指标按按照年、季、月月计划分分解，另另附。设计费用用要分别别记入工工程成本本或另记记设计费费用，不不能全部部视同管管理费用用。 （望严严格执行行）（8）办办公用品品购买，领领用管理理制度（A）公公司所有有办公用用品统一一由行政政文员负负责购买买保管发发放。（B）购购买办公公用品时时必须核核对库存存后确实实购买的的品种、数量，做做出明细细购买计计划，经经行政经经理审核核后，报报财务备备查计划划后，方方能购买买
27、。（c）办办公用品品购买经经财务按按计划验验收后，按按照公司司报销审审批程序序审批后后报帐。（D）各各部门领领用办公公用品原原则上要要以旧换换新，并并在领用用时登记记备查。（E）行行政文员员，每月月定期做做出办公公用品购购进、领领用、库库存报表表，报总总经办和和财务各各一份。（F）行行政文员员在做领领、购、存报表表的同时时，将各各部门按按个人领领用实际际，编制制统计明明细表和和库存报报表一并并报总经经办和财财务各一一份。（G）每每月财务务依据公公司费用用定额对对各部门门费用进进行考核核。（9）经经典公司司差旅费费管理办办法凡公司员员工因公公务出差差，需凭凭部门经经理审批批、总经经理批准准的借款
28、款单，到到财务领领取途中中费用，出出差回来来后，正正常情况况下务必必在七日日内将本本次出差差的费用用与财务务结算清清楚，否否则每拖拖延一天天，扣减减差旅费费用的10%，直到到扣完。因此要要求所有有公务出出差人员员要从速速结算差差旅费用用。具体体途中各各项费用用标准见见附表一一，具体体另文示示。（10）行行政部领领款与报报销制度度行政开支支款项：经审批批后必须须在财务务提前二二天备案案。流程程：经办办人申请请行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。行政采购购款项：经审批批后必须须在财务务提前二二天备案案。流程程：经办办人填写写借
29、款审审批单行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任任何人不不得违背背，否则则财务不不予接收收。特殊性的的款项：董事会会议题讨讨论，由由总经理理备案。流程：总经理理核准董事长长审批会计主主管备案案出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。行政费用用的报帐帐：经办办人背书书经手人人入仓员员背书验验收行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。其他款项项报帐：经办人人背书经经手人行政部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。行政部负负责费用用的范畴畴：写字字楼租金金、物业业管理费费
30、、电费费、空调调、本体体维修费费、空调调水电费费、电话话费、应应酬费、上级部部门收费费、办公公用品采采购、工工资的考考核发放放及属行行政开支支的其他他费用等等。（11）市市场部领领款与报报销制度度市场部开开支款项项：经审审批后必必须在财财务提前前二天备备案。流流程：经经办人填填写借款款审批单单市场部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。特殊性的的款项：董事会会议题讨讨论，由由总经理理备案。流程：总经理理核准董事长长审批会计主主管备案案出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。市场部费费用的报报帐：经经办人背背书
31、经手手人入仓员员背书验验收市场部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。其他款项项报帐：经办人人背书经经手人市场部部经理核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。市场部负负责费用用的范围围：公司司广告宣宣传推广广费用（包包括电视视、报纸纸、广告告牌、宣宣传册、印刷品品图片的的制作，样样板房展展示、服服装、公公司招牌牌、VI制作费费、营销销培训费费、发布布会费用用）市场开发发费用控控制在所所开发工工程直接接费的3%以内，费费用领取取流程按按市场部部领款规规定办理理（市场场开发费费用包括括：办公公通讯、交通、楼盘公公关费用用、住点点费
32、）。（12）工工程部领领款与报报销制度度工程税金金的领取取：经审审批后必必须在财财务提前前二天备备案。流流程：由由工程监监理填写写借款审审批单工程部部总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。工程其他他费用领领取：经经审批后后必须在在财务提提前二天天备案。流程：由工程程监理填填写借款款审批单单工程部部总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。工程材料料采购款款领取：经审批批后必须须在财务务提前二二天备案案。由物物资管理理员填写写借款审审批单工程部部总监（经经理
33、）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。费用的报报销：经经办人签签字经手手人工程总总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳核核销报帐帐，否则则不予报报帐。工程配送送中心材材料款领领取：财财务主管管根据工工程部总总监签署署的单单项工程程费用核核准明细细表，一一次性开开具经经典公司司材料采采购限额额支票，项项目经理理依据经经典公司司材料采采购限额额支票，在在配送中中心开具具材料配配送明细细单，材材料单必必须有项项目经理理经手，配配送中心心负责人人签名。 零星采购购及工地地生活费费等费用用：经审审批后必必须在财财务提前前二天备备案
34、。由由项目经经理填写写借款审审批单工程部部总监（经经理）核核准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付款项项。任何何人不得得违背，否否则财务务不予接接收。各配送中中心与公公司结算算：凭项项目经理理填写的的限额支支票实际际发生额额和项目目经理、配送中中心负责责人签字字的材料料收据，提提前二天天与财务务主管核核对。流流程：工工程总监监（经理理）核准准会计主主管核实实总经理理审批出纳支支付结算算款，否否则不予予结算。三、附表表附表一：经典公司司公务差差旅费用用标准级 别乘坐工具具标准（凭票报报销） 补助标准准住宿标准准（凭票报报销）董事长、总经理理飞机、软软卧、轮轮船二等等仓凭票报销销150元元/天部
35、门经理理普卧、轮轮船三等等仓80元/天80元/天其他人员员普卧、轮轮船三等等仓60元/天60元/天注：1、如乘坐坐火车硬硬座，或或乘长途途汽车，乘乘车时间间超过六六个小时时，特快快可补助助票价的的40%，慢车车可补助助票价的的60%，作为为旅途补补助。2、每天天补助标标准包括括：市内内交通费费、通讯讯费等。3、住宿宿标准为为限额标标准，如如果有超超出，则则超出部部分自理理。4、考虑虑本公司司正常情情况下，一一般出差差地都将将是省会会级城市市。说明：用用于出差差人员差差旅费报报销根据据。下级人员员与上级级人员一一同出差差，依上上级人员员补助标标准计算算。财务部如如何处理理投诉当财务人人员因收收款
36、或催催款接到到业主的的投诉之之后，应应详细了了解业主主姓名、电话及及投诉的的内容，然然后填写写“业主投投诉表”联系相相关人员员，一定定要处理理及时、跟踪到到位。业主投诉诉表工 程 地 址设计师电 话话日 期填写人业主姓名名项目经理理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日附表三：经典公司司材料采采购内部部限额支支票年 月 日 NNO：配送中心心名称：工程地址址：限额人民民币： 实际人民民币： 项目目经理： 配送中中心负责责人：说明：此此支票为为项目经经理在配配送中心心采购材材料的专专用支票票。支票票由项目目经理按按实际材材料价款款填写，配
37、配送中心心负责人人签名方方有效。支票不不得涂改改、折皱皱、损坏坏及数字字不清析析，否则则公司拒拒绝支付付该支票票的款额额。附表四：工程结算算业主支支付进度度表工程名称称业主报销销单进度款支付表 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥：说明：此此表用于于工程结结算前工工程进度度款收取取明细登登记，用用于预算算同业主主结算时时使用。附表五：银行存款款收、支支报告单单上期余额额： 月份： 收 入支 出期未余额额日期来 源金 额日 期用 途金额审核： 制表：说明：此此表用于于出纳每每日上报报总经办办银行收收支情况况表附表六：银 行行 转
38、 帐 表户 名名江伟春帐 号号7200032999800100022994899开户行建设银行行振华支支行银 行行 转 帐 表户 名名深圳市经经典家居居装饰设设计工程程有限公公司帐 号号0320002661044220055开户行建设银行行振华支支行银 行行 转 帐 表户 名名深圳市经经典家居居装饰设设计工程程有限公公司帐 号号12011201150332099开户行交通银行行燕南支支行附表七：工程收入入记录及及核准年 月工程名称称内容现金支票出纳会计总经理日期说明：此此表每月月汇总一一次，由由出纳填填写，会会计核实实。财务务保管。附表八：费用支付付计划及及核准 年 月 日序姓 名名金额用 途
39、途现金银行出 纳会 计经 理签 字123456789101112131415161718说明：此此计划每每二天做做一次由由出纳填填写，会会计主管管核实，总总经理审审核后，由由出纳准准备及支支付款项项。次日日总经理理核准后后财务保保管。附表九： 工程进进度款追追收情况况报表序号工 程程 名 称追 款 情 况 说 明123会计主管管： 出纳：说明：此此表是财财务在追追款过程程中，业业主不能能按合同同约定交交款的原原因，及及时填写写清楚，上上报有关关部门，特特殊情况况要报总总经办。附表十：工程追加加单工程名称称追加项目目追加金额额日 期 年 月 日 会计计主管： 出纳： 决算员员：说明：此此表由工工程部填填写，用用于财务务收第三三期工程程款时追追加工程程款。附表十一一： 经典公公司单项项工程进进度月报报表序工 程 名 称工程造价价工程收入入直接费拨拨付进度度 小计配送拨付付现金拨付付本 月 合 计说明：此此表由财财务填写写用于工工程各项项进度说说明。 附表十十二：经典公司司月签订订设计协协议报表表年 月月 日序工 程程 名 称协议类别别金 额设 计 师日 期