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1、外贸企业出口退税申报系统操作指南2005一、软件概述 外贸企业出口退税申报系统是出口退税计算机网络管理系统的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“口岸电子执法系统”出口退税子系统进行报送。一、 软件的安装运行安装文件，按提示进行安装。二、 申报系统的运行安装完毕后，启动计算机到windows界面，点击 开始程序出口退税电子化管理系统外贸企业出口退税申报V7.X ，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空 进入系统，按确定，出现确认当前所属期画面，在当前所属期处输入当前申报年月， 按确定，进行系统，首次进
2、入系统必须先进行系统初始化及初始设置。三、 系统初始化及初始设置 首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。（1）、点击菜单 系统维护系统配置系统配置设置与修改，出现如下画面： 点击修改键，修改有关内容。 企业代码：企业海关代码（10位阿拉伯数字） 企业名称：本企业全称 纳税人识别号：企业税务登记证号码 计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码 开户银行名称：开设退税帐户的银行全称银行帐号：退税帐户号码进货足额检查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。是否财务挂钩：T审核系统版本：2退税机关代码：4419退税机关名
3、称：东莞市国家税务局修改完毕，按保存退出（2）、点击菜单 系统维护系统配置系统口令设置与修改，出现如下画面： 首先点击增加，增加一个或多个操作人员，用户名和口令即为进入系统的用户和口令，操作人级别可参考数据项目说明填写，操作人权限为：ADM（A：增加，M：修改，D：删除），增加完毕后，点击保存键，再点击修改口令键，出现如下画面：输入口令后，按确定键。（3）、点击菜单 系统维护系统初始化，出现如下画面： 系统安装后，使用前必须执行系统初始化，输入大写YES，按确定键。 初始化后提示系统重入，重新进入时使用新增的用户和口令，不再使用用户sa进入。四、 退税申报 第一步、退税申报数据录入：包括基础数
4、据采集中的进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入。1、进货明细申报数据录入字段规则：关联号：将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号，关联号为10位：第1位为贸易性质，一般贸易为“1”，进料加工为“2”第23位为申报年份后两位，如2005年应为“05”第45位为申报月份，如1月份应为“01“第68位为申报单证的册号，如第2册应为“002”第910为流水号，每册均由“01”起每一册退税单里可包含多个关联号，每个关联号对应专用发票、税票、报关单、出口发票和核销单必须一起装订，企业申报时必须在每笔业务第一份报关单的右上角用铅笔注明对应的流水号；在申报表的“编号
5、”栏填写本册的关联号前18位，在封面“编号”栏注明本册关联号（10位）的起止号。 税种：V 增值税；C 消费税 申报批次：当月申报的次数。 进货凭证号：增值税专用发票号码（18位，包左上角10位和右上角8位）。 供货方纳税号：供货企业的税务登记证号码。 发票开票日期：增值税专用发票开具日期。商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。专用税票号：录入税收（出口货物专用）缴款书右上角号码，录入规则祥见附件。属于消费税才录入此项，否则不需录入。 2、出口明细申报数据录入字段规则： 关联号：同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致 申报批次：申报的次数。 出口发票号：出
6、口发票号码，若对应多张出口发票，只需录入一张出口发票的号码。 报关单号码：出口报关单右上角号码（9位）+0+项号（2位），同一张报关单上有多条信息的，必须逐条信息录入，不能汇总录入。 出口日期：出口报关单上的出口日期 美元离岸价：报关单上的总价，非美元币制必须折成美元价录入。 核销单号：出口报关单所对应出口收汇核销单的号码 商品代码：报关单上的商品编号 代理证明号：属委托代理出口申报退税的，在此栏录入代理出口证明号码，且报关单号码栏不用录入内容，否则，此栏为空。 第二步、退税申报数据审核1、 进入“基础数据采集进货明细申报数据录入”，按审核认可键，出现如下画面：根据实际需要，设置条件，按确定。
7、2、 进入“基础数据采集出口明细申报数据录入”，按审核认可键，出现如下画面：根据实际需要，设置条件，按确定。第三步、退税申报数据检查1、数据加工处理进货出口数量关联检查，如下图，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。 若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。需要修改数据，先执行第二步中的第1、2点的取消标志操作，待修改且检查完毕后，重新执行第二步。2、数据加工处理换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。 3、数据加工处理预申报数据一致性检查。第四步、预申报数据加工处理生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查
8、看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A: ，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。第五步、正式申报1、预审反馈处理确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。 2、打印退税进货、申报明细表A、进货明细申报数据的打印 退税正式申报查询本次申报数据进货明细申报数据查询，按打印键，出现如下画面：报表预览 是将已设置好的报表格式显示出来。打印报表 是将已设置好的报表打印出来。若需对报表格式进行设置，选中 报表设置 ，出现如下画面：可打印字段：表示可输出
9、到打印机打印的字段，可在里面选择所需要打印的字段。所选择字段：所选中的字段按顺序将在报表中打印出来。需打印的字段：关联号、申报批次、序号、进货凭证号、商品代码、商品名称、数量、计税金额、征收率、退税率、可退税额。选择字段的方法：选中某一字段（变成蓝色），点击 进行选择。选中上图左下角的 报表设置 ，出现如下画面：企业根据自己需要，选中所需的打印设置，按确定键，再按生成报表 ，所需要的报表已经生成。可选择报表预览 和打印报表 进行操作。导出数据 功能：将需打印的报表不直接输出到打印机，按EXECL格式输出，企业可根据实际调整报表格式。B、出口明细申报数据的打印 参考A的方法,包括：关联号、申报批
10、次、序号、出口发票号、报关单号、核销单号、商品代码、商品名称、出口数量、美元离岸价。3、退税正式申报查询本次申报数据退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，核对各项数据无误后，点击保存，退出。4、退税正式申报生成退税申报软盘，选择“本地申报”，输入路径，点击确定，正式申报完成。到此，已完成退税电子数据的正式申报，企业办税人员将正式申报的软盘和有关退税申报资料上报到国税主管分局。外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料：1、出口货物退(免)税申报表(一式5份)；2、出口货物报关单(出口退税专用)；3、出口收汇核销单(出口退税专用)； 4、出口商品
11、销售发票； 5、增值税专用发票及税收(出口货物专用)缴款书； 6、出口退税货物进货凭证申报明细表； 7、出口退税货物退税申报明细表； 8、增值税专用发票认证结果通知书及清单； 9、主管国税机关要求提供的其它资料。 外贸企业将上述资料凭证根据对应关系顺序连同封面装订成册。六、有关功能键的用途最前：点击后显示最前一条记录。最后：点击后显示最后一条记录。筛选：按条件输入的内容查询出符合条件的记录。如下图在条件输入栏输入条件，按增加后，条件列表和条件表达式处就显示条件的内容，按确定，符合条件记录就显示出来。浏览：全屏幕显示多条记录内容。扩展：包括如下功能状态：显示当前数据库状态。纵排：录入界面显示字段
12、纵向排列，可选择横排。七、 将已正式申报数据调回待申报 已正式申报的数据存在“审核反馈处理已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击审核反馈处理已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的认可申报键，出现如下图：选中所有关联号转为待申报后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报（即在基础数据采集处）。 若选择第三、第四栏，将数据转为已认可，即数据存放在“审核反馈处理已认可进货明细数据查询和已认可出口明细数据查询”处，在此处的数据不能再调回待申报。附件录入规则：1、 税收（出口货物专用）缴款书的录入
13、规则 录入税收（出口货物专用）缴款书右上角号码，包括 字轨号（4位）+号码（7位）+项号（2位） 字轨号：是缴款书右上角括号中号码，录入时去掉第2、3位，只录入第1 、4、5、6位。 号码：是指缴款书右上角括号外的号码 项号：一张缴款书上若只有一行数字，则项号为01；若有多行数字，则第一行的项号为01，第二行项号为02，如此类推，项号顺序不能调乱。 例如：一张缴款书右上角为（020011）1234567 第一行数字对应进货凭证号为：0011123456701 第二行数字对应进货凭证号为：0011123456702 第三行数字对应进货凭证号为：0011123456703若同一行数字对应不同的商品代码，可将同一行的数字分解多条录入，但进货凭证号码必须一致，且总和不能大于未分解的数值。若同一行数字分解成多条录入，只需在第一条数据的备注处录入地区代码，其余分解的数据不录入地区代码，而在备注处录入fj。2、 国内购料委托加工的录入规则加工费专用发票的数量按实际发生数录入，原材料的专用发票数量录入0且必需在备注处录入大写WT。13