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1、苗木基地园建设项目可行性研究报告第一章 总总 论论第一节 项目目提要一、项目目名称：现代农农业生态态园花卉卉苗木基基地一期期工程建建设项目目二、建设设性质：新建三、项目目业主：*景景观规划划设计建建设有限限公司四、建设设地点：*区区五、项目目建设规规模与内内容项目苗木木基地园园总规模模30000亩，其中红梅基地300亩。年产乔木大苗23910株、灌木等小苗2348万苗。主要建设设内容包包括基地地土地整整治30000亩亩,苗木木引进乔乔木11195000株和和灌木16600万万苗,管管理用房房40000m22，以及及农田水水利工程程、蓄水水池、蓄蓄粪池、道道路系统统、环保保等配套基基础设施施。六
2、、项目目投资项目总投投资1000000万元，其其中：土土建工程程费27700万万元，苗苗木购置置费65500万万元，工工程建设设其它费费用3000万元元，预备备费5000万元元。七、资金金筹措项目总投投资1000000万元，拟拟通过申申请库区区产业发发展投资资补助、企企业资本本金投入入、银行行贷款等等方式筹筹措，其其中：1、申请请20007年度度国家*库区区产业发发展投资资补助330000万元（占占总投资资33.3）；2、企业业资本金金投入220000万元、银银行贷款款30000万元元、（占占总投资资72.5）。九、项目目效益1、本项项目对农农民、移移民的增增收作用用十分明明显，通通过采取取“
3、基地+农户”的模式式，在租租用农户户土地的的同时，采采取聘用用务工的的方式使使其得到到稳定的的收入来来源，本本项目管管护费和和出苗费费为3445.33万元，加加上土地地租金775万元元，农户户年纯收收益为4420.3万元元，每亩亩净收入入达28802元元。项目目区涉及及*区区义和镇镇受益农农民近110000人，其其中含6600名名库区移移民，人人均纯收收入42203元元，比原原有收入入高出110000元以上上（该镇镇农民人人均纯收收31776元），因因此，项项目带动动农民和和移民增增收效果果明显。2、本项项目可为为当地提提供新的的就业机机会300个,其其中吸收收移民就就业155人。还还可以促促
4、进运输输、商业业、包装装、园林林工程施施工等相相关产业业的发展展，带动动当地就就业水平平的提高高。社会会经济效效益明显显，对破破解*区产业业空虚化化具有积积极的意意义。3、本项项目建设设有利于于生态环环境的保保护和水水土保持持，还能能有效推推进*库区退退耕还林林工程的的实施，生生态效益益明显。此此外，对对城市绿绿化和地地区生态态环境建建设具有有积极的的推动作作用。4、项目目投资利利润率225.11；投投资利税税率288.2；内部部收益率率18.4；财务净净现值7741.2万元元；投资资回收期期6.55年，总总体盈利利能力较较好。十、项目目实施计计划：220077年7月月20008年年8月。第三
5、节 可研研报告编编制依据据及范围围一、编制制依据1、中中共*市委关关于加快快库区产产业发展展着力解解决移民民就业促促进库区区繁荣稳稳定的决决定（220066年6月月）；2、*市*库区区全面建建设小康康社会总总体发展展规划纲纲要（*市人人民政府府渝府发发2000364号号文发布布）；3、*市人人民政府府关于贯贯彻*库区经经济社会会发展规规划的实实施意见见（渝渝府发220044999号）；4、*市“十一五五”农业发发展规划划；5、*市优优势农产产品发展展布局规规划；6、*区国国民经济济和社会会发展第第十一五五年规划划纲要；7、*区农农业和农农村经济济“十一五五”发展规规划；8、建建设项目目经济评评
6、价方法法与参数数（第第三版）；9、项目目业主就就本项目目可行性性研究提提供的相相关基础础资料；10、项项目业主主关于进进行本项项目可行行性研究究的委托托合同。第三节 技术术经济指指标项目主要要技术经经济指标标汇总表表序号指标名称称单位指标备注1总投资万元18166.32建设规模模亩15000 其中苗圃亩20 3生产能力力其中乔木大苗苗株/年43200灌木等小小苗万苗/年年128004效益指标标4.1销售收入入万元17599达产年4.2投资利润润率%25.114.3投资利税税率%28.224.4财务内部部收益率率%18.44税后4.5财务净现现值万元741.2税后4.6投资回收收期年6.5税后4
7、.7盈亏平衡衡点%61.335社会效益益5.1亩净收入入元280225.2受益农民民人10000其中：移移民人6005.3人均纯收收入元42033其中：人人均增收收元1000020077年，义义和镇农农民人均均纯收331766元5.4提供就业业岗位个30其中：移移民15第四节 主要要结论*市是是中国花花卉苗木木最适种种植区，也也是最重重要的种种植基地地，随着着*经经济的快快速发展展，经济济及人民民生活水水平的不不断提高高，对花花卉苗木木的需求求量快速速增长，对对品质要要求越来来越高。*集团团作*最大的的地产集集团之一一，也是是花卉苗苗木的最最大消费费者，其其花卉苗苗木供应应基地暨暨对口支支援*
8、库区项项目*区100平方公公里现代代农业生生态示范范园建设设项目，被被作为*区统统筹城乡乡发展的的试验园园，本项项目作为为该项目目的首期期工程，规规划建设设15000亩示示范园核核心区示示范基地地，该项项目的建建设对*10平平方公里里现代农农业生态态示范园园建设的的顺利实实施，对对*区区城乡统统筹试验验，对带带动当地地农民移移民增收收致富，对对保障*集团团园林花花卉苗木木需求有有着重要要意义。项目建设设规模适适度、建建设内容容合理、技技术措施施完善、产产品市场场有保障障，经济济及社会会效益显显著，建建议上级级有关部部门将其其纳入国国家*库区产产业化项项目予以以重点扶扶持并批批准实施施。本项目1
9、15000亩花卉卉苗木园园工程，作作为*现代农农业生态态园首期期核心示示范园，由由*集集团下属属子公司司*园园林景观观规划设设计建设设有限公公司负责责全额出出资建设设，项目目建成后后，将作作为*现代农农业生态态园的示示范区和和花卉苗苗木科技技研发区区，也是是*集集团工程程环境花花卉苗木木产业供供应基地地，不仅仅可以满满足*集团房房地产业业发展花花卉苗木木需要，对对推动*及西西南区花花卉苗木木产业的的可持续续发展也也具有积积极意义义。同时时，本项项目的建建设，通通过“公司+农户”的产业业化运作作模式，对对带动和和推广*100平方公公里现代代农业生生态示范范园花卉卉苗木种种植也具具有重要要意义。二
10、、产品品标准的花卉苗苗木质量量应达到到国标主主要造林林树种花花卉苗木木标准，育育苗工艺艺应按照照国标育育苗技术术规程的的要求，工工程设计计应根据据花卉苗苗木生产产的规模模和技术术要求，合合理安排排工程项项目。第二节 生产产技术方方案及工工艺流程程一、工艺艺技术方方案采用的工工艺技术术典型方方案如下下：1、无病病毒容器器苗：为为使苗圃圃效益快快速发展展和提高高，项目目均采用用容器育育苗、工工程使用用量较大大。 根据项目目产品方方案，本本项目生生产主要要涉及花花卉苗木木生产工工艺为：品种选选育基质选选配与填填料播种或或扦播和和覆盖炼苗花卉苗苗木的生生长栽培培管理设计成成型装箱出出售。2、品种种训育
11、：将研究究库区的的野生和和频危种种类，提提供绿化化新品种种。计划划建设新新品种观观察及展展示园试试验、示示范、推推广良种种、新技技术。3、种苗苗基地采采用标准准化整地地和节水水灌溉技技术，示示范推广广肥水一一体智能能化灌溉溉系统，以以提品质质和产量量，减轻轻劳动强强度，提提高效益益，以此此项措施施节约用用水，创创建节约约社会。二、苗圃圃生产工工艺流程程生产技术术的核心心就是将将现有的的商品化化品种选选择技术术、新品品种培育育技术、组组织培养养技术、组组培苗商商品生产产技术、花花卉低温温花芽分分化和容容器苗生生产技术术及栽培培技术等等专项技技术进行行集成并并运用，使使每个专专项技术术在各生生产环
12、节节中发挥挥出应有有的作用用，最终终达到生生产的最最佳效果果。装 盘穴 盘打 孔种 子播 种覆盖、浇水催 芽小苗管理产品质检容 器移 栽培 育产品质检容 器换盆移栽产品质检容 器换盆移栽培 育产品质检育苗基质填料机1、绿化化乔木容容器苗生生产工艺艺流程图图打孔机播种机走水机发芽室穴盘苗包装栽培基质荫 棚一年生苗包装栽培基质培 育二年生苗包装栽培基质多年生苗包装2、彩叶叶灌木容容器苗生生产工艺艺流程图图育苗基质优良母本穴 盘装 盘采 穗扦 插组培苗炼 苗小苗管理穴盘苗包装产品质检栽培基质移 栽容 器培 育一年生苗包装产品质检容 器栽培基质换盆移栽培育、成型二年生苗包装产品质检栽培基质容 器换盆移
13、栽多年生苗包装产品质检培育、成型第六章 建建设规模模及内容容一、指导导思想项目以移移民安稳稳致富前前提，大大力促进进农业产产业化发发展为宗宗旨，坚坚持“以市场场为导向向，效益益为中心心，科技技为支撑撑”的原则则，大力力发展标标准化农农业，并并遵循“规模生生产，经经济合理理；技术术先进，绿绿色环保保；品牌牌营销，现现代管理理”的指导导思想。通通过建设设好花卉卉苗木基基地及销销售环节节，形成成产业链链，促进进当地经经济的快快速发展展。二、建设设目标及及任务本项目建建设目标标是拟建建成一个个集品种种选育、新新技术开开发、应应用示范范以及工工厂化、规规模化、标标准化为为一体，具具有先进进水平的的花卉苗
14、苗木繁育育与高新新技术生生产示范范基地。为为企业发发展拓展展新空间间，同时时通过加加快新品品种新技技术的引引进、开开发和推推广，带带动花卉卉苗木产产业结构构调整和和升级换换代，促促进当地地花卉苗苗木产业业持续健健康发展展。三、建设设基本原原则1、规模模开发原原则。项项目区有有明显区区域范围围，按统统一规划划、分片片、分类类、分期期实施，进进行集中中连片建建设。2、以调调整农业业产业结结构、种种植绿化化用花卉卉苗木为为原则。3、坚持持科技优优先、示示范推进进的原则则。在项项目规划划中，坚坚持科技技措施综综合配套套，实现现经济、社社会、生生态效益益的统一一。四、主要要建设规规模和内内容本项目生生产
15、用地地采用租租用农户户用地解解决，租租用的土土地应根根据计划划培育花花卉苗木木的种类类、数量量、规格格、出圃圃年限、育育苗方式式及轮休休或休闲闲等因素素以及各各树种的的花卉苗苗木单位位面积产产量。项目拟建建设15500亩亩花卉苗苗木种植植区，其其中建设设苗圃220亩。花花卉苗木木基地分分大树区区、小树树区、地地被作物物区。建建设内容容主要包包括苗圃圃种苗繁繁育基地地设施，种种植基地地土地整整改、种种苗定植植、水利利及其它它配套设设施，采采后收购购处理，以以及对苗苗农的技技术培训训工作。本项目达达产后，年年产乔木木43220株，灌灌木12280万万苗。二、土地地规划布布局1、生产产用地（作业区）
16、的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200300m为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种驯化区。2、辅助助设施的的区划主要指道道路、排排灌沟渠渠、管理理用房、防防护林等等。各功功能区主主要以基基地内的的道路为为分界线线，保证证基地园园区运输输畅通。三、项目目工程设设计构成成1、生产产设施：作业区区工程。2、辅助助生产设设施：包包括土壤壤改良、给给水、排排水、道道路、供供电、通通讯、防防护林及及仓库棚棚窖、机机具检修修、化粪粪池、消消防、科科研、
17、温温室等工工程。3、行政政与生活活福利设设施：包包括办公公室、职职工宿舍舍以及公公共和卫卫生福利利工程。第二节 工程程建设方方案一、总平平面布置置1、总平平面设计计应根据自自然地形形，生产产工艺、功功能区划划以及与与外部衔衔接等要要求，因因地制宜宜地合理理安排。2、辅助助用地面面积规定定辅助用地地系指除除圃地以以外的用用地。大大型苗圃圃的辅助助用地不不应超过过苗圃总总面积的的25%。3、辅助助生产设设施的平平面设计计道路网布布设从行行政管理理区与外外部交通通相联结结的干道道；园内内道路应应以保障障生产、方方便管理理和生活活，适应应机耕需需要，布布设支道道和岔道道。大型型苗圃及及种植基基地可根根
18、据需要要布设环环形道路路。道路网，给给水及排排水系统统应综合合考虑，统统一协调调布设。职职工宿舍舍及住宅宅可以在在圃外适适宜的地地点建设设。二、种植植区区划划1、区划划原则（1）合合理利用用土地，便便于生产产和经营营管理。（2）根根据立地地条件与与树种生生物学特特性要求求和育苗苗方法与与经营管管理水平平综合考考虑，进进行作业业区区划划。（3）作作业区的的长度与与宽度比比例应适适当。作业区长长度：大大型苗圃圃或机械械化程度度高的苗苗圃以2200至至3000m为宜宜，中型型苗圃或或畜耕为为主的苗苗圃以550至1100mm为宜。作业区宽宽度：以以长度的的一半或或三分之之一为宜宜。在排排水良好好地区可
19、可宽些，反反之则窄窄些。山地苗圃圃作业区区长度、宽宽度可按按照地块块现状尽尽量保持持完整形形状。（4）作作业区宜宜循南北北走向。2、作业业区划分分：播种区：应选择择地势较较高而平平坦，坡坡度小，土土层厚度度50ccm以上上，肥力力中等，灌灌溉方便便，背风风向阳地地段。无性繁殖殖区：应应依据树树种生物物学特性性，以满满足扦插插、嫁接接埋条（压压条）、分分蘖（分分株）育育苗的工工艺条件件，选择择排水良良好的地地段。移植区：应依据据花卉苗苗木培育育规格和和树种生生长速度度及其特特性，选选择独立立完整的的地段。试验区：应根据据引种、组组培和新新种引植植及新品品种的特特性及其其采用工工艺条件件，选择择便
20、于观观察、试试验的地地段，宜宜结合温温度统一一区划。三、工程程建设方方案1、土壤壤改良工工程为了有效效地利用用土地，对对含水量量过多和和土地瘠瘠薄或连连续育苗苗地力衰衰退的圃圃地应进进行土壤壤改良工工程。由于项目目区土地地大多是是低山和和深丘坡坡耕地，须须以改造造整治。由由于规划划区坡度度小，为为了防止止重新整整地时造造成新的的水土流流失，新新建苗圃圃尽量利利用现有有梯田和和梯地，只只对少数数极不规规则地块块作坡改改梯整治治，保留留池、塘塘、库和和成块的的林地等等水土保保持系统统，增加加必要的的水土保保持设施施，提高高水肥综综合利用用率，减减少水土土、肥料料和农药药流失，实实现早茶茶园生产产的
21、可持持续发展展实。具具体包括括以下几几个方面面：（1）水水田改土土改土前需需顺坡方方向在每每块田里里挖排水水沟和背背沟，尽尽快放干干田中积积水，种种植大豆豆、花生生、蚕豆豆等豆科科作物，将将水田改改造成旱旱作土。耕耕作层土土壤深度度 00.5mm的水田田采用壕壕沟改，壕壕沟改土土有利于于排水。（2）旱旱地改土土耕作层土土壤深度度0.55m的旱旱地采用用简易改改土。建建成的梯梯地按宽宽0.88米、深深0.66米的规规格挖槽槽开成种种植沟，全全部回填填耕作层层土壤，尽尽量多压压埋改土土材料。挖挖沟时挖挖起来的的生土或或成土母母质放在在行间风风化，并并种植间间作或绿绿肥熟化化。2、道路路系统方方案设
22、置三级级道路系系统，即即主干道道、支道道和操作作便道。主主干道主主要便于于外部运运输车辆辆的进出出, 如如产品、肥肥料、农农药、基基质等的的运输；支道为为机耕道道，主要要为内部部运输服服务。（1）主主干道和和支路项目区通通车道路路设计为为主干道道和支路路。主干干道设计计包括项项目区与与主公路路连接干干道，利利用原有有公路改改建，区区内交通通干道一一横一纵纵，按林林区公路路三级标标准进行行设计，路路基4-6米，水水泥路面面。支路设为为单行车车道，路路基宽度度按3.5m，其其它技术术指标按按林区公公路四级级标准进进行设计计，环圃圃道按支支道标准准设计。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全
23、。主干道和和支路设设计长度度5.55公里。（2）作作业便道道作业便道道与支路路连接，组组成完整整的交通通运输网网络。路路面结构构设计为为简易泥泥结石路路面和块块石路面面，在纵纵坡大或或转弯半半径小的的路段采采用块石石路面，便道为为小区内内主要运运输道路路，要求求规范修修筑，便便道纵坡坡小于88%的均均可修成成板车道道，坡度度大于88%的，可可以修筑筑台阶，方方便上下下路面为为土路，有有条件也也可以用用片石或或五料石石铺筑石石板路。3、给排排水工程程（1）苗苗圃必须须设有给给水系统统，以保保证花卉卉苗木生生产的灌灌溉和满满足生活活用水需需要。给给水系统统应充分分利用当当地水源源，合理理确定工工程
24、项目目及其规规模和构构筑物类类型。给给水工程程设计主主要内容容包括：水源工工程、引引水工程程、灌溉溉系统工工程。（2）水水源工程程对项目区区山坪塘塘蓄水量量5万立立方米进进行整治治，整治治内容包包括：堵堵漏、堤堤坝加固固加高、清清淤。（3）为为了保证证苗木基基地有充充足的灌灌溉用水水，引水水工程包包括，新新建提灌灌设施55处，配配套铺设设管道110公里里，按小小型提灌灌站设计计。（4）蓄蓄水基地15500亩亩（含220亩苗苗圃）。按按平均蓄蓄水1mm3满足11亩基地地计，共共需建蓄蓄水池总总容积115000 m33。根据据生物肥肥料施用用需求，另另建7550 mm3蓄粪池池。蓄水池和和蓄粪池池
25、按种植植地实际际情况拟拟按以下下大小两两种规格格建造，其其中：有效容积积90mm3，规格格为长宽高109m1.00m；有效容积积40mm3，规格为为长宽高4.0m5.00m2.00m。蓄水池和和蓄粪池池建在地地势较高高而又易易接受雨雨水的地地方为宜宜，水池池开挖成成型后，池池内层涂涂厚600mm的的C200砼，池池底要求求砼厚1100mmm。（5）排排水基地排水水系统原原则按道道路系统统布置，单单独设计计一条排排洪沟，以以拦截项项目区外外坡面来来水。规规格视上上方汇水水面大小小而定，设设置宽度度一般为为0.660.8m，深深0.330.6m。（6）灌灌溉方式式为了提高高灌溉水水温和蓄蓄水灌溉溉
26、的需要要，可根根据实际际需要设设计库、塘塘、蓄水水池或水水塔，其其类型和和规模应应根据贮贮水量确确定。A、种植植区采用用移动式式管灌方方式。B、苗圃圃繁育区区采用喷喷灌工程程。主要要是管道道式喷灌灌系统和和机组式式喷灌系系统。喷喷灌工程程设计应应根据灌灌区地形形、土壤壤、气候候、水文文与水文文地质以以及经济济条件，通通过技术术经济比比较确定定，本着着因地制制宜的原原则，做做到充分分利用现现有水利利设施、切切合实际际、技术术先进、经经济合理理、安全全适用。喷灌工程程设计应应进行灌灌溉技术术参数论论证、水水源分析析、管道道水力计计算、设设备选择择及其工工程设计计，按照照国际喷喷灌工程程技术规规范的
27、的规定进进行设计计。固定定管道应应埋入地地下500cm以以下。4、管理理用房主要为苗苗圃办公公用房、培培训用房房、库房房及员工工宿舍等等，建筑筑面积3300mm2，砖混混结构，二二层平屋屋顶。同同时，配配套建设设环境保保护设施施（含生生化池11座）。5、供电电通讯工工程苗圃供电电工程应应根据电电源条件件，用电电负荷和和供电方方式，本本着充分分利用地地方电源源，节约约能源、经经济合理理的原则则进行设设计。苗圃通讯讯一般采采用架空空明线的的有线通通讯，在在条件具具备时可可采用无无线通讯讯。四、主要要工程量量清单*区凯凯尔辛基基苗木基基地园工工程量清清单一览览表序号工程或费费用名称称工程量备 注注1
28、土地整治治15000亩整地、施施有机肥肥2道路2.1干道55000m路宽4-6m，水水泥硬化化路面2.2便道300000m路宽1.2m，泥泥结石路路面3水利设施施3.1山坪塘整整治5万m33堵漏、堤堤坝加高高加固、清清淤3.2引水工程程其中提灌设施施和设备备5处按小型提提灌站标标准管网100000m3.3蓄水池15000m390m33/个，1109m1.00m3.4蓄粪池750mm340m33/个，445m2m3.5排洪沟10000m浆砌块石石4管理用房房300mm2砖混结构构，两层层5环保设施施1处含生化池池6其他1项供电、通通讯等第十章 项项目建设设进度安安排一、建设设期限本项目建建设期限
29、限20007年77月220088年8月月，建设设周期11年。二、建设设进度安安排本项目根根据其不不同子项项的建设设内容和和作用，建建设安排排尽量确确保工作作的统一一性、协协调性，具具体安排排如下：时 间间项 目目20077年7月月完成项目目的立项项，可行行性报告告编制及及审批。20077年8月月完成项目目勘查设设计及开开工准备备。20077年9月月20008年年7月完成15500基基地（含含20亩亩苗圃）建建设20077年100月220088年5月月完成项目目苗木采采购及引引种20088年8月月项目竣工工验收并并投入生生产。第十三章章 投资估估算与资资金筹措措第一节 投资资估算一、估算算依据本
30、项目建建筑工程程及农田田水利基基础设施施建设的的估算分分别依据据如下定定额及文文件：1、*市建委委渝建发发(19999)68号号文颁发发的全全国统一一建筑工工程基础础定额*市基基价表；2、*市（220000）安装装工程单单位基价价表；3、水水利工程程设计概概（估）算算编制规规定（220022年）4、水水利建筑筑工程概概（估）算算定额（220022年）5、*市现行行各项有有关建设设费用定定额及文文件；6、主要要设备、材材料现行行市场价价格。二、估算算范围本项目投投资估算算范围包包括：115000亩苗木木基地园园（含220亩苗苗圃）的的建筑工工程费、苗苗木购置置及引种种费、工工程其它它建设费费用、
31、基基本预备备费等全全部工程程费用。三、估算算说明1、建筑筑工程费费：根据据相关定定额并参参照*市目前前建筑和和市政估估算指标标确定；2、苗木木购置及及引种费费：根据据苗木基基地基地地园定植植的需要要，按农农业项目目可行性性研究报报告编制制原则，将将其列入入设备费费项下。3、其它它费用估估算说明明（1）勘勘察设计计费：根根据国家家计委、建建设部联联合发布布的（220022）100号文工工程勘察察设计收收费管理理规定规规定计列列。（2）建建设单位位管理费费：根据据*市市财建（220022）3994号文文规定计计列。（3）工工程监理理费：根根据*市渝价价（20000）3352号号文规定定计列。（4）
32、技技术培训训费：分分别根据据各子项项不同建建设内容容和职能能，考虑虑科研、技技术支持持和推广广费。4、预备备费：按按项目工工程费用用和其他他费用之之和为基基数，按按5测测算。四、估算算内容项目总投投资18816.3万元元，其中中：建筑筑工程费费7388万元，苗苗木购置置及引种种费8779万元元，工程程其它建建设费用用1144.9万万元，预预备费884.33万元。（详详见附表表1投资估估算总表表）第二节 资金金筹措一、资金金来源项目总投投资18816.3万元元，拟通通过申请请库区产产业发展展投资补补助、企企业资本本金投入入等方式式筹措，其其中：1、申请请20007年度度国家*库区区产业发发展投资
33、资补助5500万万元（占占总投资资27.5）；2、企业业资本金金投入113166.3万万元（占占总投资资72.5）；二、年度度投资计计划（见见下表）投资计划划与资金金筹措表表序号 年 份项 目目2007720008年年度（万元）合计（万元）备注一总投资18166.318166.3二资金筹措措18166.318166.31申请库区区产业发发展投资资补助500.0500.0占总投资资27.52企业资本本金投入入13166.313166.3占总投资资72.5第十四章章 经经济效益益评价第一节 财务务评价一、评价价范围项目财务务评价范范围为苗苗木基地地园，并并对此进进行总体体财务评评价。二、评价价依据
34、1、国家家计委颁颁发的建建设项目目经济评评价方法法与参数数；2、项目目成本及及效益财财务测算算，以财财政部颁颁发的企企业财务务通则和和企业业会计准准则的的有关规规定为依依据；3、国家家及*市颁发发的有关关税、费费征收政政策；4、主要要原材料料、产品品近期市市场价格格；5、项目目建设规规模。三、财务务评价原原则1、财务务评价本本着稳妥妥可靠的的原则，在在计算费费用时取取上限。计计算效益益时取下下限；2、遵循循动态分分析为主主、静态态分析为为辅；定定量分析析为主、定定性分析析为辅的的原则；3、遵循循效益与与成本费费用计算算口径一一致的原原则；4、项目目计算期期内不考考虑通货货膨胀因因素；四、假定定
35、条件及及评价方方法假定项目目建设内内容和规规模按计计划实施施并如期期完成，建建成后其其功能和和经营状状况达到到预期目目标，且且期间国国家、地地方宏观观经济政政策保持持相对稳稳定。本项目按按新建项项目进行行财务评评价。五、财务务基础数数据测算算1、生产产能力预预测根据项目目建设计计划及进进度安排排，第一一年为建建设期，第第二、三三、四年年为投产产期生产产能力按按40%、600、880%，第第五年进进入正常常生产年年份1000。2、销售售收入苗木基地地园收入入测算见见下表，经经测算，其其年收入入为17759万万元。项目产品品年收入入测算表表序号内容工程量产出比例例产出量产出单价价销售额(万元)1黄
36、葛树500株株20%100株株50000元/株株502香樟500株株20%100株株70000元/株株703银杏500株株20%120株株70000元/株株844商山榕10000株20%200株株30000元/株株605老人葵10000株20%200株株20000元/株株406小叶榕10000株20%200株株700元元/株147天竺桂20000株20%400株株800元元/株328鱼尾葵10000株20%200株株750元元/株159茶花100000株20%20000株150元元/株3010海桐球20000株20%400株株50元/株211洒金珊瑚瑚20000株20%400株株50元/株21
37、2杜鹃800株株80%640万万苗1.5元元/株96013红继木500万万苗80%400万万苗0.7元元/株28014金叶女贞贞300万万苗80%240万万苗0.500元/株株120合计216000株43200株1759916000万苗12800万苗 2、总成本费用估算（1）土土地租金金：本项项目租地地面积为为15000亩，按按5000元/亩亩测算，则则土地租租金为775万元元/年。（2）苗苗木更新新费：每每年引种种及种苗苗购置成成本,按按年销售售金额110%测测算。（3）外外购原辅辅料费用用测算：主要为为化肥、有有机肥及及农药消消耗量，其其中：乔乔木按995元/株测算算；苗子子按0.16元元
38、/苗测测算，则则原辅料料总费用用为4661.22万元。（4）人人工费：项目基基地管理理人员定定员300人，工资资按8000元/月计，工资附附加及福福利按114%计计，则人人工费用用为322.8万万元/年年。（5）管管护费：包括松土土、除草草、施肥肥、病虫虫害防治治、修枝枝整形等等，其中中：乔木木按555元/株株测算；苗子按按0.009元/苗测算算，则管管护总费费用为2262.8万元元。（6）出出苗费：按5550元/亩测算算。（7）折折旧费：项目固固定资产产原值116444.5万万元，折折旧年限限按200年；考考虑3%残值，平平均年限限折旧，则则年折旧旧费为779.88万元。（8）基基地维修修费
39、用：平均按每每亩800元测算算。（9）其其他费用用：按销销售收入入的3%测算。六、财务务评价参参数的确确定1、基础础参数：基准收收益率按按目前银银行长期期贷款利利率测算算的资金金成本确确定，取取IC=8；基准准投资回回收期PPC=100年。2、计算算期：115年。3、项目目正常年年份流动动资金按按1500万元估估算。4、所得得税率按按25%。七、财务务报表主要包括括：销售收入入及税金金估算表表（附表表3） 总总成本费费用估算算表（附附表4） 损损益表（附附表5） 现现金流量量表（全全部投资资）（附附表6） 资资金来源源与运用用表（附附表7）八、财务务评价指指标及结结论内部收益益率 18.4Ic
40、财务净现现值 7411.2万万元00投资回收收期 6.55年（含含建设期期）110年投资利润润率225.11上述指标标表明，项项目财务务评价均均高于基基准指标标，具有有较好的的盈利能能力，财财务评价价可行。第二节 风险险分析一、定性性分析本项目应应充分注注意自然然灾害和和病虫害害等风险险因素,建立有有效的预预防预警警机制,可以有有效减少少风险损损失。在产业化化运作环环节，良良好的经经营和管管理是企企业取得得效益的的保证。本本项目业业主具有有较好的的园林绿绿化工程程施工与与绿化苗苗生产经经验和技技术，因因此，经经营管理理风险不不大。但但业主单单位仍需需按现代代企业管管理的要要求，加加强经营营管理
41、，建建立严格格的管理理制度和和保障措措施。从市场需需求来看看，本项项目近期期产品主主要满足足公司自自身园林林工程用用花卉苗苗木，从从外部市市场分析析来看，尤尤其是对对于优质质花卉苗苗木来讲讲，短期期内将不不会出现现供过于于求的情情况。随随着土地地资源越越来越宝宝贵，从从长远看看，市场场形势较较好。通通过以市市场为导导向的多多元化产产品布置置方案，加加强新品品种引进进、开发发，不断断保持产产品的市市场优新新特性，市市场风险险不大。二、定量量分析1、盈亏亏平衡分分析项目年固固定成本本8099.1万万元，年年可变成成本3778.11万元，年年均销售售收入117599万元，年年税金及及附加为为61.6
42、万元元，以项项目生产产能力利利用率表表示项目目盈亏平平衡点（BBEP）为为：固 定 成 本 销售收入销售税金可变成本BEP 61.3%表明项目目生产能能力达到到61.3，就就可保本本，安全全幅度较较高，具具有较强强的抗风风险能力力。2、敏感感性分析析根据项目目特点,将项目目固定资资产投资资、产品品价格、经经营成本本作为三三个主要要敏感因因素进行行分析，取取变化率率5%,计算结结果如下下:财务敏感感性分析析计算表表变动因素素变化率财务内部部收益率率(%)较基本方方案增减减(%)固定资产产投资+5%17.550.99-5%19.44+1.00经营成本本+5%16.112.33-5%20.77+2.
43、33价格+5%20.99+2.55-5%16.33-2.11根据敏感感程度大大小排序序由大到到小依次次为：产产品价格格、经营营成本、固固定资产产投资。其其中固定定资产变变动5，对对财务内内部收益益率影响响很小，产产品价格格、经营营成本对对财务内内部收益益率影响响较大，这这表明项项目受市市场影响响相对较较大。但但整个变变动范围围都在5范范围内，因因此，企企业在经经营中应应稳定市市场，搞搞好市场场开拓，并并注重进进一步提提高花卉卉苗木质质量和品品质,提提高产品品市场竞竞争力。其其次应加加强成本本管理，降降低经营营成本，避避免风险险。第十四章章 经经济效益益评价一、项目目对农民民增收作作用明显显本项目通通过“基地+农户”的模式式，在租租用农户户土地的的同时，采采取聘用用务工的的方式使使其得到到稳定的的收入来来源，主主要体现现在苗木木基地园园的管护护和出苗苗，根据据财务评评价分析析，本项项目管护护费和出出苗费为为3455.3万万元，加加上土地地租金775万元元，则项项目区农农户年纯纯收益为为