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1、2022公司财务部工作总结公司财务部工作总结1在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位，公司财务部人员的工作总结范文。现将我公司财务部九月份工作总结一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部
2、门工作的开展供应了足够的马力，使他们更有足够的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素养和业务素养的培训，经过培训是他们的综合素养得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创建了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务供应了有力的保障，工作总结公司财务部人员的工作总结范文。三、财务管理工作上，做好财务工作安排，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不
3、断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量削减不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密协作，主动有效的回收资金，为订单的执行作好协作工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好个人工作安排，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的
4、开支完全杜绝。公司财务部工作总结2光阴似箭、日月如梭、斗转星移、花开花落，又是一年。假如说x年是我寄予希望和幻想的起先，那么x年就是我收获辉煌和荣誉的接着。从渤海之滨到雪域高原，从东部繁华的大都市到西部荒芜的戈壁滩，我的心里承载了太多的感动，承载了太多的喜悦。时隔一年之余，对于x年7月13日的这一天，我仍旧记忆犹新。那就是我载奔载欣的跨入了天津矿山工程有限公司的大门。对于我来说，这是一个不平凡的日子，这一天将在我的人生中定格成为永恒的回忆。因为那是我从学校正式踏上社会的起先，是我寒窗苦读十五载最好的礼赞。我为能很荣幸的成为天津矿山工程有限公司的一员而倍感傲慢和骄傲。在这里，我首先感谢人力资源部
5、的XXX经理，正是由于是他的赏识和青睐，我才能够从圣洁的象牙塔跻身到人才济济的天津矿山工程有限公司，才能够有机会勾画自己美妙的人生蓝图。其次，我要感谢XXX总经理和财务部的XXX总会计师，是他们给了我一个肆意挥洒自己才情的广袤的空间，是他们赐予了我一个熬炼自我、磨砺自我的大舞台。假如说穆建增经理赐予我的是知遇之恩，那么张总和焦总赐予我的则是再造之恩。最终，我要感谢XXX经理、XXX经理、XX部长和财务科的各位姐姐、哥哥在学习、工作、生活方面所赐予的大力支持和亲切关怀。公司财务部工作总结3在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目
6、标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成状况1、固定费用：19月份累计完成。5，完成进度安排的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8。2、三项费用：19月份累计完成。5，完成进度安排的136.3，同比降低10.5，削减支出171939.2。3、内部利润：19月份完成1元，较安排进度828.4元增亏252.7元。二、以资金治理为契机，不断增加全员的预算治理意识
7、近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，依据财务治理的特点以及财务治理的须要，刚好出台了支公司固定费用治理方法、资金预算治理方法等一系列相关制度，从而使每项工作有安排、有落实、有监督、有考核。在费用限制方面，一是实行定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、修理费、线路巡察费等定额限制，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。二是实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，
8、中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必需于发生当月还款，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的主动作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增加，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在变更，因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细进行工作总结，吸取阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确、刚好、完整，为领导刚好、精确、完整的供应财务信息。最近几年，分公
9、司始终把人员培训视为企业发展，增加企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切须要素养较高的会计从业人员，因此我们依据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训安排，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份起先每周三全员定时参与分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参与了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与主动性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础。四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高随着企业治理的
10、进一步深化，财务的治理职能渐渐增加。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的实行，制定了双文明考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。根据分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险平安检查领导组，详细制定了资金治理方法、货币资金治理方法、工资资金治理方法、工程资金治理方法等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，实行了工作质量与方针目标的考核机制，将治
11、理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺当通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。五、主动参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着财务治理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的选购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及平安工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资状况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物
12、资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺当通过了公司供应站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。六、加强资金治理，削减资金占用，提高资金利用率近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金运用的安排性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步削减资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发觉现金流量明显提高，资金周转率显着加
13、快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司全部层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的运用合理、规范、平安、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、财务工作安排为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们安排重点抓好以下几个方面的工作：（一）依据上级公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理
14、真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，想方设法探讨节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；削减资金占用率，提高企业资产周转速度。依据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。（三）接着开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。
15、企业更加展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需接着开展会计从业人员的培训，提中学国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参加企业的经营治理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的协作下，根据支公司的总体部署和支配，仔细组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作安排，主动进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企
16、业的发展壮大做出新的更大的贡献！公司财务部工作总结420xx年上半年在物流事业部领导的正确指导和各部门通力合作下，以成本预算管理、应收账款为重点，以务实的工作作风，有序完成了各项财务工作。现将20xx年上半年的工作做出如下回顾总结。（一）主要工作的总结1、仔细做好常规性财务工作，帮助、协作其他部门做好财务数据报送工作。2、经过多次修正全面完成20xx年度国资委决算报表及20xx年国资委预算报表的编制上报。每月上报财政厅隐性债务状况（运销分公司、鑫安物流公司均是无债务申报）。3、协作瑞华会计师事务所完成20xx年度财务审计，审计过程中瑞华会计师事务所工作人员主要对煤炭运销分公司与鑫安物流往来事务
17、做出指导。4、集团公司审计处对煤炭运销分公司财务内控、合同、20xx年经济效益进行了全面审计，并对财务工作做出指导看法及今后整改方向。5、组织财务人员集中学习集团公司财务处以前下达各项文件，其中囊括了资金管理、债权管理、票据管理、结构性存款及理财产品、增值税票等事项。找出工作风险点所在，教化会计人员依法办事依规办事。6、施行财务人员派驻制管理，专设四人分别管理运销公司、运营部、鑫安物流、印刷厂，强化对各生产点的经营管控，每月对各点经营状况进行财务分析。7、根据集团公司部署，于综合工作部联合对物流事业部印章管理进行自查，与新型钢结构公司、新能源事业部进行互查，取长补短，完善用章及档案管理。8、强
18、化资金预算管理，各业务单位每月25日前上报下月资金收支状况，为精确编制资金预算及执行供应基础数据。（二）工作中存在的不足1、应收账款增减只有数据支持，应当与业务部门常常沟通，得到增减改变的缘由，了解物流业务动态及薄弱环节。2、财务部现阶段年龄层次多，业务水平参差不齐，学习氛围不强。（三）今后财务工作的建议及安排1、严格要求统计部门的购进、销售手续。2、要求业务部门每月上报选购、销售状况，财务部实时驾驭煤款、运费合同执行状况。3、财务部安排实施主副岗制度，使年轻人有机会、老会计有责任共同学习进步。公司财务部工作总结5财务部的工作，是企业全面工作的一部分、是企业运营链条中的一段，是企业运行结果的最
19、终体现。它既是核算、监督，也是服务。公司的各部门、客户、供应商、每个职工；供、产、销各个环节；政府、社会等都与财务部的工作紧密相连、不行分割。同样财务部也是企业的一个重要核心部门，财务部的工作也是企业的一项核心工作。XX年在xx公司领导班子的正确领导下，在总公司财务部的指导下，在公司各部门的紧密协作下，在财务部各位员工的辛勤努力下，财务部顺当的完成了XX年度的各项工作任务，为运城公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。1，每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集安排，国、
20、地税纳税申报等工作。每月编制报送管理报表24份，上市报表25份，以及税务报表、资金安排表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、选购状况表等报表5份（不包括临时向发展部、采供中心等供应的财产抵押等很多报表）。2、协作完成了上市公司的各项审计工作。XX年2月份先后协作xx完成了上市公司的审计工作，协作岳华完成了国内股份制企业的审计工作。XX年2月再次协作xx完成了股份制企业的审计工作，为xx集团的顺当审计搞好了运城分公司这一环节审计工作。3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。财务部磅房每天24小时进行原材料、辅料、成品等的称重工作，本榨季累计收购称重苹果213
21、，882.4吨，结算金额90，694，561.2元，严格执行原料部的收购区域、收购价格规定，扣杂15，055.552吨；刚好对拉出的污泥、炉渣、拉入的液碱等辅料进行称重、过磅、除皮等程序，保障了公司的相关利益。我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票、由于当地国税的缘由、我们仍旧是手工开具的锯齿发票，而且开票还有很多的限制条件，业务量大、繁琐、单调，又要开票、又要付款还要复核，但是我们的员工本着崇高的敬业精神，常常加班加点，顺当的完成了任务。 从XX年7月到XX年1月共计收到拨付资金10015万，其中付：07-08榨季苹果款485，084.4元，08-09榨季款：62，281，504.5元。在
22、付款过程中员工仔细、细心无有差错。4、完成了成本、费用的预算、考核、基本限制工作。本榨季初、总公司下达预算编制时，在公司领导、公司各部门的大力帮助下，通过3、4次的反复调查、核对、压缩、计算编制成了榨季费用预算，在总公司审批后和榨季中间又进行了多次调整，财务部始终跟随着公司的改变而调整改变，每月又依据调整的安排安排指标并向各部门下达，通报各部门每项费用的执行状况，让各部门自觉依据自己的完成进度压缩费用，限制费用。财务部针对本部门的费用也是严格限制、08-09榨季五项管理费用指标45，653.88元，生产性费用指标11，651.61元，合计榨季指标为57，305.49元。截至XX年元月份，实际发
23、生为48，062.86元（包括春节向外的礼品4900元）、占安排的83.87%，其中由于税务政策的改变，须要每天大量的复果农印身份证导致办公费超支1153.87元、也因为农副产品收购不允许合并开具发票、必需一车一票，导致物料消耗（榜单印制费）超支4，619.55元外其它指标均未超支，目前费用余额为9，242.63元。5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。XX年财务部组织结构发生很大改变，在公司领导的关怀下，刚好的完成了组织建设，在息工期跟随公司的培训安排、对内部人员进行了培训，因为财务工作的独特性、培训是一个长期性的，平常财务部就随时依据业务状况对新进的员工进行业务、思想品质、
24、职业道德、工作方法等等的培训，XX年工作的顺当完成也说明我们的日常培训是得到检验的。6、完成了新老会计准则的帐套建帐和运行工作。由于国家财政部颁发了的会计准则，在科目、核算项目、核算内容等方面有很大的改变，总公司财务部要求必需在XX年实行新的会计准则，在瑞友财务软件公司的帮助下、在总公司财务部的领导下、在全体财务人员的加班加多点的努力下，我们顺当的完成了新准则下的帐套设置并得到顺当连接、执行。7、完成了公司安排的其它工作。我们完成了公司下达的临时工作、如拔草、刷漆、点烂果、排练节目等等临时性的工作。8、榨季初4月份，因财务人员变动，没有细致的加以核实、多付出煤款8万多元、通过让供应商送煤、才解
25、决了此事。说明我们的工作还不细致、无论在什么状况下都要认仔细真的干好每一件事。虽然财务部XX年的各项工作已基本顺当完成、但在过去的一年中，财务部内外部发生很多改变，也可以说是在面对很多改变的状况下，克服困难、迎接挑战，背负压力辛勤工作的一年。XX年4月起、连续两个主要的会计辞职，磅房主管易人，这是xx自建厂4年以来发生的财务部组织结构最大的一次改变，仅有3个会计一下子走了2人，而且是在息工期走的，财务部工作的连续性，完整性、工作的独特性，工作娴熟程度等等受到强有力的冲击，使财务部的整体工作遇到了前所未有的挑战，面临生产期的到来、根本无法在很短的时间内选择弥补上合适的会计，对新补充的两个年轻同志
26、，也没有一个在股份制企业、外商投资企业、上市公司的财务部工作过。对于这样的挑战我们只有背负压力、静下心来，团结一样向前看，多付出精力、多付出劳动、多付出时间，耐性的、细致的去关怀，去引导，帮组他们去学习、去适应、去工作；而财务部的其次大部分磅房主管同样也是在全面生疏的状况下，深化了解收购环节、去学习称重、过磅、开票付款程序、去学习组织管理实力、协调实力。好在公司领导的关怀下、在全体财务部新老员工的亲密协作下，在各部门的有力协作下、在大家的辛勤工作下、顺当的完成了XX年财务部的各项工作。2、对财务部外部来说，业务程序比较繁杂、关系比较难以协调的国税部门、从XX年8月份起，因农副产品收购方面的问题
27、，给我们带来了特别大的麻烦，将近3个月买不到收购发票，原材料税款无法抵扣，从税务局领导到基层税务干部没有一人为企业诚意去解决问题，工作特别难做，这一问题干脆影响到整个运城工厂的经营。通过总、分公司领导们的主动协调，通过公司领导和财务部同志们几个月的上下劝服、沟通、耐性的做工作最终使这一项困扰我们几个月的问题在税务局没有文件、没有定论的条件下坎坷的得以进展，保障了公司的XX年基本运行。3、财务部在XX年也有很多方面的工作没有做好，主要表现在对工厂费用的限制、成本分析方面，作为成本费用限制的牵头部门没有组织各部门进行有效的分析对比，在成本、费用、消耗等方面相对兄弟工厂存在的短板、差距，没有做好牵头
28、作用，客观上由于今年财务部的工作麻烦比较多，但主观上仍旧是我们重视不足，这也是我们在今后的工作中应仔细总结、指责、改进的地方。同时、财务部的员工除过在本岗位务方面比较娴熟、但在全面业务上还存在不成熟方面、对别的岗位业务还须要学习、贯穿、提高，这种不能顶岗、不能替换的局面还须要在今后的工作中得到进一步的改进、通过平常培训、通过相互学习、取长补短，使大家的财务业务学问全面提高。总之、财务部的工作不像生产部的产量指标、原料部的收购量指标那样摸得着、看的见的硬性指标，它是一项多头绪、繁杂的、大量的、细致的工作，要面对工厂各部门、面对上市审计、社会审计、总公司、政府有关部门等等，是一项看是成天忙劳碌碌但
29、摸不着成果的工作。XX年财务部虽然是在挑战、坎坷中走过、但大家在公司领导的关怀、指引下经受住了考验，顺应了改变，发挥了团队精神，奉献精神、一起走过了XX年。信任我们在新的一年里通过仔细总结，会把我们部门的工作做的更好。财务部公司财务部工作总结6回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，刚好精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务
30、活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟驾驭了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们刚好为各
31、项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、细致、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理睬计凭证179张，精确无误地出具各类会计报表多数。制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的 规章制度
32、 。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用限制等方面的 规章制度 。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资
33、金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建设和公司发展的要求，为确保资金运用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理支配调度资金。同时财务部还全面担当了8月份起先的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺当进行，刚好偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资0.11亿元，偿还到期贷款500万元。为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累
34、企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。三、全力帮助招商工作时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在刚好精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作比较薄弱；日常
35、成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。公司财务部工作总结720xx年，财务部主动实行集团财务工作会精神，紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题，组织开展各项财务工作，重点完成以下几项工作：一、“
36、保资金“，保证资金供应、保障资金平安。1、加强资金需求分析和债务管理，破解“存贷双高“困局，依据对将来现金流的预料分析，适度压缩债务规模，提前偿还亿元银行贷款，有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。2、通过加强资金安排管理，以保证合理调度资金、避开闲置、增加收益。深化探讨建立资金安排管理系统的可行性，制定了实施方案，将在下一年度组织推动。3、加强陆产单位资金管理，年度两次支配对多家单位进行了资金检查，敦促各单位切实执行资金管理重点环节内控工作规范，堵塞资金管理漏洞，有效防范资金管理风险。4、支持陆产单位资金供应，针对部分所属单位资金短缺的现状，合理支配内部托付贷款，严格限制外部借款。5、主动
37、与兄弟单位沟通，顺当完成两艘vloc船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作，提高了两艘船舶的盈利实力，年内降低租金xx万美元。6、做好境外融资工作，帮助集团完成了船舶5000万美元再融资，为回购vloc船舶奠定了基础。7、协作航运部做好商务纠纷保函业务，向中行申请将万美元的海事担保额度续期。8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定，把好资金支出审核关。二、“固基础“，巩固财务基础，规避财务风险。1、细心组织，仔细应对，加强沟通，经征求主审事务所看法，妥当处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题，顺当完成了财务决算的组织编报工作。2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快
38、报、散货信息采集表、散货经营状况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报，顺当完成了集团要求的信息披露工作。20年被集团评委财务快报先进单位。3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算，提前驾驭月度经营效益状况，为公司供应最为刚好的绩效状况；仔细组织开展财务经济活动分析，为公司决策供应支持。4、进一步加强财务预算管理工作，完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；主动运用预算手段，组织业务部门摸底将来生产经营、资金收支状况，为公司决策供应支持。5、进一步加强财务集中管理体制建设，稳妥推动陆产单位财务集中管理工作，在集团的支持下，顺当完成了财务软
39、件升级工作，目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级，财务管理水平稳步提升。6、加强财务规章制度建设，组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订，同时制订下发了财务稽核管理方法、内部往来账管理方法等新制度，修订完善了固定资产管理方法、生产性资金支付审批方法等制度，与人力资源部主动探讨完善财务委派制管理方法。7、加强税务风险管理，建立了公司的税务工作操作手册。主动协调税务主管部门，顺当完成税务大检查的收尾工作，取得了比较志向的效果，有效限制了行业系统性的税务风险。加强税务筹划工作，与税务部门主动协调办理联建房土地增值税清算工作，与普华税务师探讨船员外派业务
40、税务解决方案，帮助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理方法。8、加强财产管理，组织开展财产清查工作，并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度，提高会计信息质量，防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。、组织财务人员参与了外部不同层次的业务培训，同时完善了内部学习沟通机制，自我培训，不断提高各岗位人员的学问水平、业务素养和责随意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内限制度的公开培训。三、“拼效益“，加强财务筹划，做好工作支配。1、通过资金管理创效益，合理支配资金，适度削减债务规模，限制利息费用；抓住人民币升值机会，将部分人民币贷款
41、转为美元贷款，增加汇兑收益；开展跨境人民币结算业务，11月份取得结算收益万元。2、运用预算手段，严格资金开支审批，加大了成本限制力度，取得了肯定效果；强化陆产单位预算管理，加大陆产单位预算的监督审核力度，挖掘陆产单位效益增长潜力。3、主动探讨税务政策，加强沟通，主动申请，争取税务、财政支持，取得了印花税等实惠政策，节约税务成本万元以上公司财务部工作总结8在公司领导的关切支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的状况下，财务部除在完
42、成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务安排、装车、工资安排、管理费用及五项费用安排进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策供应了牢靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：一、抓预算管理。1、是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程限制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员主动性。2、是与各部门紧密协作，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、
43、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车状况与之对比，纳入考核。3、是做好各项成本费用预算的编制工作。刚好分劈下达公司管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。4、是加强资金预算管理，调控合理支配运用资金，确保经营资金良性循环。二、抓成本限制。1、是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责随意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。2、是费用限制抓亮点。（1）在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报
44、销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车修理、保险、购油等事宜必需经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的修理点、加油站、办理，杜绝了汽车修理小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约xx%。（2）办公费用仔细执行选购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支xx%。（3）业务款待费限制运用效果明显。本着“必需、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务款待费申请表及接待事由、人数、预料费用等项目，财务坚持不予报销。
45、月末将支出状况公示，有效地限制了支出。通过以上措施，五项管理费用限制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。三、抓标准化基础管理。1、是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部限制制度。，我们先后经验了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否刚好变更观念，调整工作思路，干脆关系到公司全年预算核算的精确性、规范性以及资金的平安性。为此，我们从强化基础管理工作入手，依据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理方法、应收账款管理方
46、法、大额资金管理方法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等协助台账，提高了核算的精确性，为经营业务以及管理决策提高了牢靠依据。2、是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，供应牢靠数据以确保全年任务的完成；3、是
47、合理统筹支配运用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环；刚好与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。4、是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清楚的会计账目可大_大提高工作效率和质量外，必需对经营业务熟识，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必需加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策供应了牢靠依据。严格限制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。5、是对家底进行盘查。与有关部门协作，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。四、提高监管水平。1、是加大监控力度，使各项收入支出事前有安排、事中可限制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部限制制度。不定期对下属分（子）公司报销程序、费用运用状况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。2、是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题；五、提高履职实力。