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1、编号：BT-XM-CW-103版 本 号A项目财务档案管理程序修改次第00页次/总页数5/5项目财务档档案管理理程序受控状态：_受控控_发放编号：_生效日期：_20007-04-02_版本/修改改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1目的为加强公司司的档案案业务管管理，明明确档案案管理工工作职责责。2适用范围适用于集团团公司各各控股（子子）公司司、项目目公司财财务部门门。3定义4职责3.13.2明确集团公公司、控控股（子子）公司司、项目目公司财财务档案案管理业业务流程程。加强集团公公司、控控股（子子）公司司、项目目公司财财务档案案业务管管理。5程序4.14.1.114.1.224.24.2.
2、114.2.224.34.3.114.3.22会计档案存存入工作作会计档案管管理人员员要建立立会计档档案登记记簿，以以准确的的反映会会计档案案的存入入、借出出、在存存情况。会计档案管管理人员员要对存存入的档档案及时时整理，分分门别类类，保持持管理的的有序。会计档案的的外借会计档案在在公司内内部借阅阅，需要要财务主主任审批批。会计档案出出借到外外单位，需需要财务务总监审审批。会计档案销销毁保管到期的的会计档档案销毁毁，需要要财务总总监审批批。财务部主任任负责档档案销毁毁的具体体工作安安排。6记录7支持文件基本财务管管理制度度(BTT-XMM-CWW-2001)、财财务档案案管理细细则(BBT-XXM-CCW-2206)8附录项目财务档案管理业务流程图