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1、企业管理安徽美乐投资公司物流储运中心建设项口可研工程建设的目的和意义1.1 工程名称及承办单枚1.1.1 工程名称：安徽省美乐投资有F艮公司物添储运中心建设 工程工程承办单住：安徽省美乐投资有F艮公司1.1.2 法人代表：朱瑞才承办学住税况1.1.3 承办单住概况安徽省美乐投资有F艮公司京宿州市商务局招商引资企业，主要经 经营：目用百货、烟酒商品代销，化肥销售，农产品种植、加工和 超市连锁等，公司主要员工20人，大专以上文凭占70%以上，平均 年龄30岁，是一个年富力强、有开拓创新的企业，现有连领超市 50彖。L3研究工作的依据和范配研究工作的依据(1) 2005年宿州市统讨年鉴(2)国彖现行
2、的有关政策、法规(3)国彖计委1993年公布的罐设工程经济评价方法与参数 (得二版)流中心的核心，以宿州及周边城市物流基础设施与物流企业为基础， 以国彖综合运输网络为主干，构筑物流服务区域和物流服务主通道， 形成宿州物流开展与运作的架构。物流的内滴为：构筑面向市区重要 产业基地、商品集散地、城市消费功能区的1小时区域配送物流圈； 构筑以宿州为中心，以宿州及市内周边城市物流设施为依托，面向 宿州及周边城市的3小时分拨及终端配送物流圈；构筑以宿州为中心 心，以国内各主要经济中心城市物流设施为支持的十二小时终端配 送物流圈。按照总体规划及实题方案，宿州还将以核心区域基础设施为依托 托，以综合运输网络
3、为基础，构建物流通道。是加快物流基础设施与物流服务市场体系的规划和建设。其思 思路是：以物流中心重设为契机和臾破口，促进全市现代物流产业 的形成；初步完成物流咨源的首次整合与重新配置，带动全市物流 产业的全面启动；打破部门分割和行业界线，加速市场环境的建设与 培育，为物流社会化服务体系的京立创造葭好的市场环境。二是大力开展第三方物流企业，加速传统运输业向现代物流业的 的融合和转化。其措施是：博采次长，联合开展；内引外联，提高 效率；更新观念，卷实基础；以人为本，提高素质。组建快速货运 企业，形成覆盖全市的快运网络；开展多种方式的集装箱多式联运、 集装笳甩挂、诧车零担快件运输，在运输方式和运输工
4、具上向现代物 流业开展。建设产品配送平台,进一步开展物流业。专业化、规模经营的物 流企业得以开展壮大；高效、低本钱运作的现代城市综合运输体索得以建立；现代物流经营管理手段和技术融入到企业经营管理之中，确 立宿州作为本市物流中心、分拨中心的地位；在此基础上，建立物 流中心的组织管理体系，进而与国内、国际物流服务体系的融合与 连接。物流中心将实现原材料、产成品从起点至终点的全过程有效流动，把运输、仓储,装卸，加工、整理、配送，信息等进行有机整合,形成完整的供应链,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合服务,州经济开展做出更大贡故。通过宿州运输市场的预测分析，其物流储运服务将有很大的开展第
5、三章建设内裒及规模3.1虚设指导思想(1)符合宿州市总体规划的用地要求(2)为规范宿州市物流货运市场，建设一个集停车、运输、储 存、配送，信息处理等基本功能为一体，使公路运输效率充分发挥， 货源配置科学合理的现代化物流储运中心是十分必要的。(3)在充分利用有F艮的经济资源和场地条件下，要求建设一个 高标准，多功能，现代化的储运中心。3.2 盘设内宏及规模本工程拟建在宿州市经济技术开发区内，占地50亩，拟建现代 化标准仓库12000平方米，办公楼1000平方米停车场及道路10000 平方米，购买车辆12台(其中12吨住车2台，8吨校车2台，2吨 核车4台，1吨住车4台)及水也甫防、绿化等附属设施
6、和配套设 施，二期建设规模视总体规划来定。3.3 主要技术经济指标主要技术经济指标见下表项 目教量单住占地面瓶50亩总建筑面积13000平方米参积率39%绿化率32.5%第四幸 建材及动力供应建材4.1.1 主要建筑建材消耗：建材是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于重 筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。此外，建材质量、品种 及规格还直接影响着各项工程的坚固、耐久和逡用，并在一定程度上 影响着结构形式和施工方法。建设工程中许多技术问题的突破，往往 依赖于材料问题解决，而许多新材料的出现，又将促使结构设计及施 工技术的革新。因此，建材生产、流通及结构设计及施工技术迅速发 展，对
7、于国家的经济建设具有重要的意义。本工程建设所前耗的建材主要有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、 钢材、给排水管材、木材、曲力包讯管线及其它辅助材料。4.1.2 建设用材要求：在兼顾质量与价格的前提下，择优选购。产品要有出厂（物）合 格证或检验报告,同时要得到技术监督部门的认可方可使用。4.2 动力供应水：工程建设期间用水可通过打深水井斛决;工程建成后用水可 采用无缘供水器解决用水。也：由宿州供电局直接供给。煤：可队就近煤场运进。第五章建设条件与场址选择5.1 宿州市4然资源概况宿州市自然济源丰富，名特产品女多。境内平原广袤、派野千里， 专候适宜，生物繁茂。平原面积8897平方公里，占全市总面积的
8、91%,耕地997.79万亩，占地总面积的67.97%。区内盛产小麦、玉 米、大豆、山芋、棉花、花生、篇莱以及草果、梨、桃、葡萄、湖 桑等。境内拥有120万亩全国最大的连片水果产区，面积和产量均 占全堵70%以上。拥有80万亩的花生种植基地和沿国道、堵道纨向 分布的40万亩大棚鼠菜种植带。地下矿产资源丰富，煤储量约为 60亿吨，是两淮煤田的重要组成局部；黄口油田石油预测储量达20 亿吨以上；宿南煤层气已探明储量达3000亿立方米；大理石储量 4000万立方，居全省之首，花色品种达20个以上。灵璧奇石为中国 “四大奇石”之一。5.2 社会经济条件区位优势：宿州，住于安徽省北部。公路、水运、航空多
9、种方式j组成宿州四 通八达的交通网络。铁路有京胪、咙诲两大干线纵横全境，符夹线在 市内腹地迂回，沟通京沪、陇海、京九铁路，并拥有数条煤炭铁路专 用线；新汴河水道人洪泽湖抵长江人诲；国道104、206、310、311 线以及合建高速公路、连霍高速公路纵横贯穿我市；规划中的京流 高速铁路也将从我市穿越；徐州观音机场距市区仅70公里。社会经济改革开放以后，宿州市综合经济实力不断增强，经济结构调整成 效明显。农业结构初步形成畜收、水枭、施莱、种子四大主导产业； 工业经济稳步开展，全市已基本形成食品、纺织、建材、能源、医药 等五大支柱产业；全市规模以上工业总产值46.2亿元。上市公司科 宛集团与鸿鹏集团
10、、百通集团、皖北药业公司、安特酒厂等骨干企 业成为带动全市工业经济开展的“抗变母舰”。科教文卫体等多项社 会事业全面进步，箫县、扬山县和埔林区是全国科教先进县，扬山 县为曾枇国彖生出示范县，全市高考上线人数连续多年名列全省前茅 茅。53厂址选择该工程选址于宿州经济技术开发区内，这里地势平坦，建设条件及交通条件十分便利，环境优雅，选址较为合理。第六章 公用工程与辅助设施超平面布置6.1.1 总平面布置原那么(1)总平面布置应符合宿州经济技术开发区的总体规划要求。(2)总体布置应合理、紧来、完整，空间处理协调。C3J因地制宜，充分利用自然条件，合理有效地利用土地。C4J做好绿化、美化工作，创造葭好
11、的工作和生活环境。(5)妥善处理近期建设与适期开展的关系，总图布置应以近期 为主,运近期相结合，全面考虑，合理预开展用地。6.1.2 平面布置本工程拟建在宿州经济技术开发区内，占地50亩,近似呈矩形。 办公楼设在场地的东部，靠近次出入口，仓库布置在场地的西部。6.1.3 道路、停车场、绿化整个场区(预留地除外)除建筑占地和绿化外均做仝路面。作为 道路和停车场。为创造一个鼠好的工作及生活环境，本工程应精好绿化工作，以 美化、现赏植物为主，以到达美化和防尘的目的。6.2 土建工程(1)仓库12000平方米，一层，钢架结构，办公楼1000平方米，二层，掴架结构。本工程基本风座取值为0.25KN/m2
12、 ,基本雪压班值为0.4KN/m2,工程所在地抗震设防烈度为七度。6.3 给挑水工程给水给水水源采用市政统一供水，室外给水管道设为环形。6.3.1 挑水室外挑水系统采用雨污分流制，生活污水经化奏池处理后挑入城 城市下水道，雨水经雨水斗收集后通过雨水管，挑至室外雨水管网。6.3.2 消防根据防火规范，室外消防用水量为35升/秒，室内消防用水量为 10升/秒，横照防火规范要求，设置足够数量的消火栓。6.4 电升工程(1)工程用电为二级负荷，按双回路电源设计。(2)本工程设置10/0.4KV变也所一座，采用TN-S接地型的低压 配电柒统，也压为380/220V,采用放射式与树干灰相结合的配电方 式O
13、(3)配线全部采用BV型铜芯导线，穿PVC管材赠设，电缆沿电 缆沟敷设。(4)电气装置的外壳均采用接零保护。第七章 环境保护及平安卫生7.1 环保的意义环境保护对社会开展及人民生活都具有重要意义，近年来，陵着 经济的开展和人们对环保工作的不够重视，环境被污染被破坏的状况 况日益严重，这不伍对经济开展起到阻碍作用，同时也给人类自身 的生存带来危害。目前，环境保护已引起世界各国的关注，我国政 府也相继出台了一系列环保方面的法律、法规、对环境的保护和污染 的治理加大了力度。保护环境已成为人们的共识。7.2 污暮情况分析工程在施工过程中，会产生一定的建筑坑圾，污水及废送，机械 设备也会造成较大的噪音污
14、染和振动，给周围居 民的生活造成不同程 程度的影响。工程建成后，主要是装卸货物及汽车过往引起的地面 扬尘，办公人员产生的生活污水，少量办公垃圾，各种运输车辆产 生的噪声。7.3 环保指卷7.3.1 建设期间尽量采用新工艺、新设备，减少施工期间的噪音 污染，尽量防止夜间施工。7.3.2 施工期间材料的堆放要统一规划，集中管理，切莫乱堆乱 放。7.3.3 施工中产生的废盛、废水和生活:a坂及时请运，以免污染 环境，建筑应尽量多采用隔音、吸音材料。7.3.4 露天堆放的材料如石灰、水泥等要有防雨措施，防止跑、 冒、漏现象，对环境造成不羡影响。7.3.5 工程结束后的木质材料和草袋等废弃物，产禁燃烧处
15、理， 应送址圾场集中处理。7.3.6 该工程建成后污水主要来自办公生活盥冼水，直接排列城 市下水管网，入城市污水处理厂，对周囹环境不会产生明显不利影 响。7.3.7 该项口建成后通过对噪声源泉取积极措施及合理高度安 排，同时加强储运中心8周绿化，建立自然隔声多障，到达降低噪 声的目的。7.4 平安卫生平安(1)工作人员要严格按照规定的线路搬运货物。(2)有关人员要认真做好货物的管理。7.4.1 卫生工程建成后要为工作人员配备浴室、浴池和卫生间。(4)工程承办单位提供的有关本工程的基础密料(5)市场调研有关去料1.3.2 研究工作范围本项口建议书论述了项口建设的背景及必要性，对建设指导思想 想，
16、建设内区与规模，建设条件与场址选择、建材及动力供应，建 筑方案，环境保护与平安卫生，节约能源，组织机构与劳动定员， 工程管理与实题进度，投去估算与资会筹措，综合效益等方面进行了 分析论证，并提出本工程建议书的结论与建议。L4项可建设的背景项国背景现代道路运输作为一种与国民经济和人民生活息息相关的产 业，蕴藏着巨大商机，陵着我国国民经济的较快增长，城市化进程 的加快，特别是加入 WTO,我国现代道路运输开展必将迎来一个新 的飞跃。现代物流作为新兴和支柱产业是道路货运开展的重要方向，已被 被越来越多的生产经营企业所接受，并将逐步成为现代道路货运发 展的主流，必将发挥满足客户从起点到终点全方住一体化
17、运输服务 的需要，带来较好的社会效益和经济效益。1.4.1 政策背景2001年3月2日国彖经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、 对外贸易合作部、中国民航总局联合印发了侯于加快我国现代物流 开展的假设干意见的通知，提出了我国开展现代物流的指导思想和 总体目标，这为我们开展物流信息业务提供了政策保证。第八章 节 能8.1节能的意义能源是经济持续开展的动力和基础.陵着人类社会的进步和科技 技的开展，能源的消耗量将越来越大，能源消耗与贮藏有F艮的矛盾目 益臾出，不合理地利用能源加剧了矛盾的激化,能源短缺已严重制约 人类社会进步和经济开展。当前我国正处于现代化工业进程阶段，是 国夭经济对能源保持持续庭感
18、需求的开展阶段。而我国的能源实际储 储量与需求之间的矛盾比拟突出。目前节能已成为我国经济可持续 开展战略的重要组成局部，是提高经济增长质量和效益促进经济增 长方式转变的有效途径O82节能原那么和依据1.1.1 校照中华人民共和国节约能源法的各项规定，加强能 源管理，采取技术上可行，经济上合理，以及环境和社会可以接受 的措施，城少从能源生产到消费各个环节中的演失和浪费，更加有 效、合理地利用能源。1.1.2 依据国彖公布的有关节能设计标准及技术规定和中国技 技术政策大纲中的节能规定。8.3 节能措北(1)该工程作总体规划时，应结合当地风向、太阳能辐射等与候 条件以及覆筑外部空间构成情况、合理确定
19、各类建筑和道路的布局、走向、方住、朝向、体形、间距，形成前好的工作条件和有利于建 筑节能的微专候环境。(2)围护结构采用多孔轻质加气在砌块或全心砖等新型墙体材 料，内隔墙采用组装的轻钢龙骨石膏板代替粘土实心砖，以到达节能 能、节土、利废的目的。(3)推广使用节能照明灯具，推动国彖“绦色照明”工程。(4)原材料的选购上注意运输本钱和质量的关系，在保证质量的 前提下，就近选择本地材料。(5)工程建设中采用节水型的工艺、设备、器具，与主体工程同 时设计，同时施工，同时投入使用，以便节约用水。8.4 节能管理和综合利用加强能源的科学管理，建立能源管理体系，切实做到节能降耗， 提高经济效益。加强对国常施
20、工人员的节能教育，使其养成节能的习惯。第九章 组织机构及劳动定员9.1 组织机构项口建设期间，应由承办单位法人代表负总责，选派一名财务会 讨和一名技术人员参与工程管理。工程建成后，实行经理负责制。9.2 工作制度根据中心实际情况，合理安排工作时间。9.3 劳动定员编制原那么CU 管理人员按各部门职能及实际需要配备。(2)技术工人应具有高中以上文化程度及具有一定的维修经验 验。(3)业务人员应具有一定的联络经验。94劳动定员本工程定员30人，其中经理1人，副经理2人，管理4人，财 务人员2人，业务人员4人，司机12人，后勤人员3人，保卫人员 2人。9.5人员培训为提高中心管理人员及业务人员的水平
21、，应选派人员到同行单位住学习，提高人员工作能力。第十章工程管理与实题进度安挑10.1 项q建彼管理工程建设必须坚持质量第一，本工程应积极推行工程法人责任制 制、工程监理制、合同制。由工程承办单核主要领导亲自负责，并 抽出有关人员组成工程建设办公室，全面具体的负责工程建设工作， 主要完成工程实题准备，勘察设计、设备订货、施工准备、工程苑 工直到绫工验收和支付使用等各个工作阶段，将工程实施时期各个工 工作阶段的工作环节进行统一规划，以便对工程实施进度作出合理 的安排，以到达保证工期，顺利投入使用的目的。10.2 项q实施进度前期工作前期工作包括工程建设书的编制和立项、可研报告的编制与审批 枇和初步
22、设计阶段，根据工程的审批程序及工作量的大小，预计需 三个月时间。(2)设计及施工准备初步设计经过审查通过后，进入施工图设计阶段在委托设计单住 住进行施工图设计的同时，建设单住要着手进行施工前准备，办理 各种施工许可手续。10.3 土建卷工土建施工本工程土建工程包括办公楼、仓库，道路等共需8个月时间。安装工程土建施工的同时安装水、曲、消防设备、维修设备等，根据施工 图纸有相应住置预密洞口及设预埋件，建筑物主体基本完工后，进行 管、珑、设备安装。总图局部道路、停车场、绿化及其它辅助设施可在建筑物土建施工进入后 期阶段时开始全面施工，也可根据具体情况有工程土重施工的同时分 分期分批进行施工。工程实施
23、计划工程建议书的编制和立项 2006年12月可行性研究报告的编制及审批 2007年1月初步设计阶段2007年2月施工图设计及施工前准备 2007年3月-2007年4月土建施工2007年2月-2008年9月设备选购2007年1月-2007年6月设备安装、调试及总图局部 2007年7月-2007年11月人员垓训2007年10月-2007年11月试营业2007年12月第十一章 投资估算与资金筹措投密估算11.1.1 固定资产投资估算1、估算依据C1J国彖计委、建设部公布的有关文件(2)现行财务会计制度(3)安徽酒建设厅公布的有关文件(4J宿州市相关定额信息2、估算范囹()办公楼、仓库、停车场、道路及
24、绿化等土建工程建筑工程 费。(2)水也、菌防及仓储设备购置与安装工程费。C3J 土地征用、勘察设计监理费；C4J不可预见费。3、估算方法(1) 土建工程建筑工程会采用概算指标法，参考宿州市相关定 额信息等进行必要调整。(2)设备购置与安装工程费参考市场价进行确定。(3) 土地征用费楼8万元/亩计。(4)不可预见费按投资与无形及透延咨产投咨之和的5%计取。4、投资估算本工程建设投赛1550万元，详见表11-1健设投资估算表11.2资金等4#本工程总投资1569.2万元，建设投褥1550万元，流动资金19.2 万元，其中申请银行侪款600万元，其余资金自筹。第十二章 财务评价及综合评价12. 1概
25、况安徽省美乐投资物流储运中心拟建于宿州市开发区 内，该处地势开阔，建设条件和交通十分便利。安徽雀美乐投资有F艮公司物流储运中心占地50亩，工程总建筑 面积1300。平方米，其中仓库建筑面积为12000平方米，办公楼建筑 面积1000平方米。12.2财务评价12. 2. 1收入及税金估算工程建成后，收入来源主要包括装卸费收入、仓储费收入、自 营运输利润和其他收入。各项收入指标的估算如下：1、 装卸费收入工程拟建成后，预期先期月货物春吐量为1200T,单价按10元 /吨计，年可实现装卸费收入1200X 10X12=14.4万元。2、仓储收入工程仓库面积工程仓库面积12000平方米，其营业场所暂按第
26、一年出租率80%,第二年全部出租估算，参照宿州市同行业的现状并考虑中心的功能和优势，出租价格估算为04元/平方米.天,那么正常年份可实现仓 储收入为:12000平方米X0.4元/平方米.天义365 A/10000=175.2万元运输收入公司投入运输沌车12辆，考虑社会车辆的竞争,每台车按月均实现收入1.5万元估算，那么年可实现运输收入:12台XI.8万元/台.月X 12月=259.2万元根据现行财税制度规定，工程建成支付后应交纳的税金主要 有：管业税、城建税和教育费附加。1、 营业税金及附加营业税率为3%,城也税为营业税的7%,教育费附加为善业税 的3%o经测算，正常年份收入为448.8万元，
27、应交营业税为22.4万元， 城建税为1.6万元，教育新附加为0.7万元；正常年份税金及附加为 24.7万元，详见运行收入及税金和附加估算表12-llo项指标的估算参数如下：1、固定咨产采用平均年F艮法进行分类折旧(1)讨提折旧的固定资产原值物流储运中心运行后应计提折旧的定咨产原值等于固定咨产总投咨扣除形成无形、通延资产的投咨额。(2) 分类折旧年F艮讨提折旧的各类固定资产原值采用以建筑安装和设备投资加上按各自投咨比重分摊的其他投咨计算而得。房屋建筑物的折旧年 F艮为30年，净戌值率为5%；设备局部的折旧年F艮为15年，净或值 率5%o详见固定咨产折旧估算表表12-8。2、 无形及遹延资产摊销无
28、形资产中权属按照30年平均摊销；遹延资产按照5年平均摊 销。详见无形及遗延咨产摊销估算表表12-9。3、 人员工资及福利物流储运中心建成交付后将设立一流的专业管理队伍进行高 标准的管理，预计定员30人，人均工咨及福利校照800元/月计，年 工资及福利费总额为33.8万元。4、 外购燃料和动力费5、 物流储运中心外购燃料和动力费包括正常运转耗水电和沌 车的油耗，按60万元/年估算。6、 维修费物流储运中心支付运行后的维修主要包括日常检修和专业维 修，维修费检照固定褥产折旧的20%估算。7、管理费用管理会是指管理部门为管理和组织各物流管理服务工作而发 生的扣除工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费后
29、的费用，按年 收入的2%计列，计年9万元。8、 其他费用其他费用是指上述费用中未包括的费用，参照同行业的平均指 标估列。经测算，年均总本钱费用181.4万元，年均固定本钱62.8万元,年均可变本钱118.5万元，年均经营本钱120.8万元。1.5 交通运输结构性调整，给安微疝美乐投资切入货运市场物流储运信息业务带来录佳时机传统的道路货运形式，必须要在组织结构、经营手段和服务方式 等方面作出全方住调整，以迨应满足国彖经济、可持续开展需要。而 渗透到生产和商贸流通领域，形成现代物流重要环节的物流信息业务 务，必将适应这种开展趋势而成为道路货运的重要力量。1.6 区域经詈环境状况随着国彖经济改革的不
30、断深化，国彖经济开展的重点将由东向西 西推进，中部地区将是国彖开展战略布局的重点。宿州是皖北中心 城市，具有承东启西，贯通南北的区伍特征。宿州市是一个农业大市， 农业产业化和资源加工大有文章可做，经济开展潜力很大，上升空 间广阔。作为华东重要铁路运输枢纽，宿州市的交通十分便利，这必 将使宿州市与周边地区的张条越来越广泛。随着城市化进程的明显加 加快、招商引资工作进展迅速，各类专业市场、三资企业、外咨企 业蓬勃发梭，宿州市与周边地区及乡镇之间的物资和人员交流将会 日益犷大，对周边地区的辐射作用也将会进一步增强。这就预示着我 市道路货运市场隐藏着向高标准、全方住现代运输方式开展的潜力； 宿州市城区
31、现有年销售额超亿元的现代化零售商业企业8彖，全 市年商品销售总额在全市各地名列前茅，近几年来随着城乡市场的 进一步开展，商品销售总额的远速增加，连销分店的持续犷张，对物 流要求也越来越高。而目前各个商彖的配送中心还停客在原来的水平 平上，仓储设施存在封闭性，布局不合理和功能单一性，逅逅满足 不了开展的要求。因此对原有配送豕统的改造和建立新的物流配送详见总本钱费用估算表表12-10。12. 2. 2 利润及所得税估算工程年利润总额等工程年收入总领域年总本钱会用和年爸业 税金及附加。所得税为利润总额（利润总额调整为应纳税所得额） 的33%；盈作公积按照税后利润的15%计提，其中公益金的提取比例为5
32、%o经测算年均利润总额237.1万元，年均所得额78.2万元，年均税 后净利润158.9万元。详见损益表表12-3o12. 2. 3 流动资金估算流动咨金采用详细指标估算法，参照该地区同行业正常的经萦 本钱资金率，测算工程需要流动资金19.2元。12. 2. 4 财务指标分析静态财务指标工程建设期投资为1550万元，流动资金19.2万元，工程总投去 1569.2万元，以各年平均数计算，静忐财务指标如下：X100%年利润总额投咨利润率二投资总额237.9X100%=15.11%1569.2年利税总额投资利税率=X100%投资总额237.1+24.4二XI00%= 16.67%1569.2年净利润
33、累时净现金流量开始 I上年累计现金净流量|静忐投赛回收期=-1+出现正值的年份教 当年现金净流量|-33.9|=9 - 1 +=8.15 年219.4动志财务指标分析以通常的设备折旧期为依据，经济运营期为30年，加上建设期 1年，经济计算期为31年，财务评价取南16年，设定的基准财务收 益率为5%,计算在分析期内各年发生的现金流入CKF)和现金流 出CO (-)的现值总和。经测算，所得税后现金净流量为923.71万元，财务内部收益率为12.26%。净现值FVPV：1616FNPV= E CIt-E COt =923.71(万元) t=lt=l(2)财务内部收益率(FIRR)本工程所得税后的内在
34、回收能力为FIRRo16E (Cl-CO)t X (1 +FIRR)-t=0t=l经测算，FIRR=12.26%o详见表12-1。12.2.5 请楼能力分析本工程资款600万元,利率模6.48%计算，建设期利息19.4万元, 楼还来源有利泗、折旧、摊销。借款归还后开始当年归还借款领借款归还期二一开始借款年份+出现盈余年份数当年可用于还款的资金总额29.6=5 - 1 H219.8=4.13年（含建设期）不确定性分析以善业能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）,对项q进行盈亏平 衡分析，其计算公式为：年固定总本钱BEP=X100%年产品销售收入-年可变总本钱-年销售税金及附加62.8二X100%=2
35、0.94%计算结果说明，该工程只要到达能力的20.94%,也就是年收入 到达93.98万元，企业就可以保本，由此可见，该工程抗风险能力 较强。12.3 社会效益评价工程投入运行，除实现上述财务评价中的直接经济效益，还存在 大量难以量化的社会效益。1、 通过“窗口”向外部家商宣传宿州，梭示宿州，从而引进 资金、人才、技术和先进管理经验，促进当地经济的开展。2、 通过“窗口”的宣传和展示作用，使宿州农收和工业产品 走出宿州，向外辐射，带动各行各业的开展，创造经济效益。3、 解决当地的劳动就业问题。12.4 财务评价及绘合评价结论宿州市物流储运中心工程总技咨1569.2万元,其中建设投咨1550万元
36、，流动资金19.2万元。工程投密利润率15.11%,投密利税 率16.67%,静志投资回收期8.15年（包括建设期1年入 工程经济计 算期内所得税后财务净现金流量923.71万元CFIRR=5%J,所得税 后内部收益率为12.26%,借款楂还霸为4.13年，盈亏平衡点为 20.94%,工程抗风险能力较强。综上财务评价及综合评价指标可见，项口有着一定的经济效益， 且投资风险小，在财务上是可以考虑接受的；同时工程又有着重大的 潜在社会效益，在一定程度带动并促进当地经济的开展，因而，工程 是可行的。第十三章 结论及建议姑论(1)本工程的也设加快了货物的流通，为商彖提供了方便。(2)为宿州的货运开展带
37、来了新的机遇。(3)为加快宿州经济的繁荣起到了一定的推动作用。13.1 京议物流储运是一个新兴产业，京议上级有关部门给予立项，工程承 办单住应抓紧时间做好前期准备工作，争取该工程早目实施。体系已是各商彖一项亟待解决的重要任务，同时为我司作为第三方物 物流企业的介入提供了 一个干我难逢的机遇。据统计，宿州市社会 流通希用约占GDP的20%以上。面对这样一个已经形成的物流市 场，宿州市目前物流行业建设处于左右，物流市场基本上由个体车辆 经营，一无场所、二无资质、三无管理、无信息，车辆聚焦在城区 阜裕大桥下，拦河坝及西关五处路口等地。宿州物流市场无一专业站 场，企业自备的商品货站缺少必要的硬件设施，
38、物流市场有市无场， 以街为市，以路为站，临路等货现象十分普遍。严重影响了城市交通 秩序和文明建设。为此规范宿州市物流货运市场，建设一个集停车、 运输、储存、配送、信息处理等基本功能为一体，使公路运输效率充 分发挥、货源配置科学合理的现代化物流(储运)中心已刻不京缓， 势左必行。我司物流储运中心的建立正是迨皮和发炒这一潜力市场的 的经营实体，必将在第三方物流市场高层次竞争中占得先机。4、安徽省美乐投咨开展物流业务的优势安徽市美乐投资系宿州市商务局招商引资企业，主要经 经营：目用百货、烟酒商品代销，化肥销售，农产品种植、加工和 超市连领等，是宿州市超市连领的龙头，经善优势明显，另有存量 土地和仓场
39、设施，具备企业鼠好的信誉优势，人才济源优势，规模经 詈优势，切入货运市场高层次信息开展优势，现有经管网络优势和 区住优势。1.7项q建设的必要性(1)开展物流产业是我国经济结构全面调整的现实要求。(2)现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，被广泛认为是企业在降低物资消耗，提高劳动生产率以外的重要的“第三利 润源泉”，在国民经济和社会开展中发挥着重要作用。（3）大力开展物流业是富市、强市的必由之路。L8主要经济技术指标宿州市物流储运中心工程总投资1569.2万元，其中建设投资 1550万元，流动济金19.2万元。工程投资利润率15.11%,投密利税 率16.67%,静志投咨回收期8.15年（
40、包括建设期1年入工程经济计 算期内所得税后财务净现金流量923.71万元（FIRR=5%）,所得税后 内部收益率为12.26%,借款楂还期为4.13年，盈亏平衡点为20.94%, 工程抗风险能力较强。第二章 市场分析2.1 宿州市概况宿州市交通十分便捷，宿州市及周边地区经济开展较快，货物运 输量快速增长，宿州市处于皖北中心城市，具有承东接西，呼南应北 的区住优势，是产业梯度转移的必经阶段，市场辐射地域广阔。目前 已逐渐成为国内外大公司进军皖西北市场的黄金区域。为充分发挥宿州市区域性综合交通枢纽和区域中心城市集散效 应的作用，满足工商企业对物流市场的需求，因此建设以宿州市为中 心的皖北现代物流中
41、心具有十分重要的意义。2.2 市场分析宿州市的物流结构中，按商品种类主要是：煤、水泥、矿建材 料、新型建材、彖电、汽车及仪表零件类、生活消费品及小商品。彖电类：安徽省主要的彖也企业集中在合肥和芜湖，有诲东彩 电、荣事达冰福、飞鸽空调、美菱冰箱、实达包脑、万时红包子、 美的,空调、科龙冰笳等。原材料由南向北的大方向，经由公路，铁路, 辐射江北地区。其中以广东、浙江为多。安徽地区的彖丸类产品是 呈辐射状态销往全国地区的，合肥地区产量估计有300万台左右。 国内运输主要以公路为主，出口以集装箱运输为主。新型建材的原材料为PVC塑料，通过公路和铁路两种方式，从 河北、山东、华东向安徽省流入，其中合肥市
42、有25000吨的流量； 产成品以公路运输为主，销往全国各地。沌车及仪表零件类，原材料来自省内和江浙，主要采用公路运输 方式。产成品流向南方和东部地区。叉车年产7000台，叉车出口量 为10%,运输方式全部为集装笳汽车运输。讫车年产15万辆，运期 达50万辆，运输方式为公路和水运。生活消费品及小商品，长江大市场（合肥），主要经营烟、酒、 糖、茶等，安徽大市场（合肥），主要经营电子、电器等，中州家具 城（合肥，安庆正在兴建管材大市场。集装并，集装笳运输进。主要是：原材料、建材；与外贸的政策 方向是相一玫的。出口主要是：电器（开发区企业入 土特产品、机 械产品。尤其对公路运输和铁路运输影响最大。鉴于
43、以上分析，宿州市区域物流中心的市场定住为：以提供煤炭 炭、水遇、矿建材料、新型建材、彖包、潞车及其零部件、生活消 费品及小商品的物流服务为主，以多式联运、供应链信息服务为主 要特色，以国际化管理为形象，以物流增值服务（流通加工、售后服 务、包子商务）吸引客户，用不高于周边地区的物流服务价格，提供 快速、柔性的物流眼务。（1）在近期,以合肥、宿州地区的物流服务为对象，以煤炭、 水泥、矿建材料、彖也、诧车及其零部件、新型建材、生活消费品 及小商品为主要品种，为工商企业及甫费者提供周到满意的服务，促 或地区经济的开展。（2）在中期，以华东地区为主要服务对象,以煤炭、水泥、矿建材料、家包、选车及其零部
44、件、新型建材、服装、金属材料、纸及 其制品、化工、生活消费品及小商品为王要品种，为华东地区的经济 交流与合作提供服务。C3J放运期，以全国为主要服务对象，以煤炭、水泥、犷建材 料、新型也材、家也、沌车及其零部件、金属材料、纸及其制品、 化工、生活靖费品及小商品为主要品种，为全国经济交流与合作创造 条件。(4)宿州市是一个农业大市，各种农副产品总产量在安徽省住居 前列，除满足宿州市及周边地区外，还有大量的剩余，物流储运中 心的建1设有利于宿州农副产品销往全国各地，从而促进宿州经济的 开展。2.3 市场竞争的优势宿州市尚没有一彖真正意义上的现代物流公司，我们的竞争对手 手主要是传统的储运公司，这类
45、公司主要通过价格竞争，在硬件设 施和管理手段上是无法与宿州市物流储运中心相比的。物流储运中 心的建设将大大推动社会分工的专业化，提高社会生产的效率，降低 物流本钱，促进社会生产力和人民生活水平的提嵩。宿州市及周边地区人口稠密，宿州是安徽看重要的农业生产基地 地，历年来，安徽甫农产品除本酒靖药外，还销往国内大中城市， 因此消费品物流市场潜力大。物流中心功能专业化和规模化是物流基地这种新兴物流集疏方 式的重要特点。一般来说，在物流中心建设按照货物种类区分的专 业化仓库，在具备仓储功能的同时，还具备分拨、配送、中转、包装设备回收及址坂处理等功能成看中国加入 WTO以后，中国经济高速开展的主要障碍之一
46、就是 是物流，现代物流业的开展成为中国国内企业和世界上众多国际物 流公司的焦点。2.4 加入WTO对于中国物流业的影响和机遇公路运输是我国左加入 WTO以后的重头戏，国内和国际企业的 重点竞争领域。我国的大型城市物流中转中心的建设远,远落后于公路 路建设，这是我国必须斛决的重点难题之一我国的物流企业应该抓紧时间进行改革。我国物流企业的优势在 在于地理、人文、经验，劣势在于咨金、服务，管理上，这场竞争 之战主要是在服务和管理上。中国物流中心建设，特别是城市大型物流基地的重设将会有一个 个高潮。宿州市物流储运中心的建设将改革传统货运业，大力开展现代物 物流业，全市将建起高效物流体系,初步形成以宿州为依托，以宿州 周边城市为支持的多层次物流网络体条。物流是极具开展潜力的新兴产业，也是降低物资消耗，改善、提 高地区及企业经济运行质量的先进管理方式。物流中心建设的总体战战略目标为：全方住参与、全过程推进、发挥优势、挖掘潜能、垮育核心竞争能力、提高经济开展动力、提升经济增长质量、域经济地优。其总体目标按“合理规划、科学组织、循序渐进、稳步 开展”的方针，分阶段实施。宿州市物流储运中心开展总体构想为： 依托宿州市在京九铁路上作为枢纽站之一的特殊地住，以宿州为汤