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1、集团财务信息化需求调研标 准 提 纲撰写人:东软金金算盘实施部部撰写日期: 22003-111-18最后更改日期: 20033-11-118文控编号:版本: 1.00审批人: _文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2003-111-181.0审阅人姓名职位审阅签字存档拷备号.地点备注集团财务信息化化标准调研提提纲一 集团总体情况调调研1 企业简介：行业业特点、企业业规模、生产产经营状况、生生产的产品、主主要经营业务务及管理活动动等（表1-001），注意意收集一些企企业经营指标标，如资产、销销售收入、人人数等。2 企业组织架构：给出企业（集集团）的组织织结构框图，如如企业的组织织结构（表1-0
2、02）。3 企业组织结构及及行政隶属关关系：给出所所有单位的上上下级关系及及性质（分公公司还是子公公司）（表1-003）。4 在未来的一段时时间内，集团团的上述内容容是否会调整整，可能会发发生哪些变化化？二 集团财务情况调调研1 集团财务组织架架构：各公司司财务之间的的隶属关系，并并画出结构图图（表2-001）。2 财务部门岗位设设置：各公司司财务内部的的科室、组别别或岗位，及及分管的主要要业务工作流程程和岗位职责责（表2-002）。3 原系统的调研：集团及各公公司目前使用用的系统及应应用效果（表表2-003）。4 集团财务实施目目标调研：总总经理、主管管领导、财务务领导、各分分支机构领导导、
3、各层次的的财务人员对对实施系统的的希望能达到到的目标（表表2-0044）。5 预计实施的软件件模块（范围围）：了解集集团各公司预预计要实施新新软件的模块块（表2-0005）。6 各岗位财务人员员计算机水平平调研：（表表2-006）7 业务调研：(1) 集团是否有自己己的内部核算算办法？如有有，请提供。(2) 集团财务核算应应用：对集中中核算和管理理的需求，是是大集中、分分布还是混合合等。（表22-007）(3) 集团财务管理应应用：目前的的帐套设置有有哪些，各会会计期间和记记帐本位币是是什么？未来来对帐套设置置、权限划分分、集中监控控、远程查询询和审计、财财务分析等方方面的要求是是什么？（表表
4、2-007）(4) 目前各帐套会计计科目表的结结构及其明细细核算程度。（表2-008）(5) 普通业务调研：按岗位调研研一般的帐务务处理，如凭凭证处理、帐帐簿查询、辅辅助核算等的的要求。 凭证管理（表22-009） 帐簿查询（包括括辅助帐）（表2-010） 费用管理（表22-011） 外币业务（表22-012） 税金管理（表22-013） 月结处理（表22-014） 普通报表管理：列出集团及及各公司普通通的报表清单单（表2-0015）。 现金银行业务（表2-016） 销售及收款业务务（表2-0017） 采购及付款业务务（表2-0018） 融资和投资业务务（表2-0019） 固定资产（表22-0
5、20） 工资管理（表22-021）(6) 成本管理：成本本核算采用的的方法、流程程，是否有成成本预测、分分析等方面的的要求。（表表2-0222）(7) 全面预算：是否否有这方面的的需求，目前前的具体做法法，希望能达达到什么样的的效果。（表表2-0233）(8) 资金管理：对资资金管理的要要求，是否有有内部银行等等，是否开通通网上银行业业务，目前的的业务处理方方法。（表22-024）(9) 汇总报表：汇总总报表的编制制要求、方法法。（表2-025）(10) 合并报表：合并并报表的编制制要求、方法法、流程，内内部交易业务务主要体现在在哪方面。（表2-026）(11) 分析决策：对财财务分析、业业务分析、领领导决策等方方面的需求。现现行的做法有有哪些。（表表2-0277）(12) 其他方面：目前前财务核算和和管理的重点点和难点，一一些特殊业务务的处理等。三 网络硬件环境调调研1 集团及集团各财财务部门的网网络总体架构构图（表3-001）。2 各公司财务硬件件设施的配备备情况：服务务器、工作站站、网络设备备等（表3-002）。3 集团财务信息化化的实施，为为此集团预计计在网络硬件件方面的改造造计划。