《(繁体)XX银行外汇清算系统详细设计方案41.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(繁体)XX银行外汇清算系统详细设计方案41.docx（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、是全球最快的MT4外匯黃金喊單平臺，目前擁有半年500%利潤以上收益高級操盤手3個,帶客戶自動交易賺錢中國民生銀行外外匯清算系統統詳細設計說說明書深圳XX電腦有有限公司2000年122月一、系統概述述3二、系統環境境3三、參考文檔檔4四、網路結構構4五、資料庫設設計4六、功能模組組設計14七、電文業務務處理流程23八、介面設計計28九、運行設計計29十、出錯處理理29十一、安全保保密設計29十二、維護設設計30十三、其他30十四、備註31民生銀行外匯清清算系統詳細細設計說明書書一、 系統概述l 編寫目的 編寫本本說明書是為為了明確外匯匯清算系統的的設計方案，以以及系統代碼碼設計時應遵遵循的框架
2、、規規程和要求等等，並作為外外匯清算系統統開發和維護護的參考文檔檔。本說明書書的讀者物件件為專案管理理者、專案設設計開發者和和專案驗收者者。專案背景l 專案背景l 本專案系統全稱稱：中國民民生銀行外匯匯清算系統；l 本專案任務提出出者：中國民民生銀行總行行；l 本專案開發者：深圳XX電腦有限限公司；l 本專案最終用戶戶：中國民生生銀行總行外外匯清算業務務員；l 本專案目標: 完成符合合中國民生生銀行外匯清清算需求書的的要求，解決決民生銀行全全行外匯業務務資訊發出和和接收進行分分揀及帳務處處理。二、 系統環境 系統運運行環境硬體體為每個使用用外匯清算系系統的人員一一台工作站，若若干台工作站站連接
3、到並共共用一台伺服服器：l 工作站（P2000以上CPU 、32M以上記記憶體、網卡卡），中文WWindowws95/998/NT/2000；安裝 Deelphi BDE SSYBASEE CLIEENT等；l 伺服器 NT或或UNIX伺服服器（P3/450以上上CPU 、128M以上上記憶體、網網卡），安裝裝SYBASSE SERRVER 111.5或更更高版本。l 資料庫名稱：SSWIFTDDBl 前臺運行檔案名名稱：MSCCleariing.exxel 應用程式伺服器器運行檔案名名稱：MSAAppSerrver.eexe三、 參考文檔l 中國民生銀行行外匯清算需需求書l 中國民生銀行行外
4、匯清算系系統總體設計計說明書l 中國銀行SWWIFT實用用手冊(第二版)l SWIFT Standdars SSeptemmber20000 edditionn四、 網路結構五、 資料庫設計l 資料保存格式名稱保存格式日期YYYYMMDDD，如200001201表表示20000年12月1日時間HH:MM:SSS，如14:220:55金額Money/CCurrenncy電文類型MTxxx用戶號CHAR(6)l 資料顯示格式名稱保存格式日期YYYYMMDDD時間HH:MM:SSS金額#,#0.000 JPPY和ITL不做特特殊處理，仍仍顯示到金額額的小數點後後兩位電文類型MTxxxl 資料庫表列表
5、表名描述SWIFTPUUB電文交易主庫SWIFTSEERVACK/NAKKSWIFTMEESG電文文本、電文文顯示格式、電電文列印格式式SWIFTACCCO帳務傳票SWIFTPUUB_HISS歷史SWIFTSEERV_HIIS歷史SWIFTMEESG_HIIS歷史BANLANCCE餘額表USERINFFO用戶資料USERAUTTH用戶許可權TRANCODDE交易代碼REFERCOODE業務編號表AGENCYAACCO境外帳戶行帳戶戶BRANCHIINFO分行資料BRANCHAACCO分行帳戶資料，包包括分行存總總行備付金餘餘額SWIFTCOODE分支機搆SWIIFT代碼ACCOCODDE會計科
6、目表MTSORTMMN電文分類管理PROGLOGG系統日誌ERRCODEE錯誤代碼表KEYGENNN流水號表PROGPARRA系統參數表l 存儲過程列表名稱描述Sp_GetUUniqueeKey按傳入的參數返返回唯一的順順序號，用於於生產流水號號Sp_ChecckRepeeat1、 檢查總行製作的的電文是否重重複2、 檢查收到的分行行的電文是否否重複Sp_AutooTick自動撮合Sp_AutooCloseeDebitt匯出匯款核銷(MT9400/950借借記核銷)Sp_AutooCloseeCrediit匯入匯款核銷(MT9400/950貸貸記核銷)Sp_Backkup主表轉歷史庫l 資料庫
7、各表結構構描述(暫定，以附附件的為准)SWIFTPUUB 電文交交易主庫欄位名欄位描述流水號入庫日期入庫時間電文類型電文來源I行外收文，O分行發文，M總行製作發往行外，B總行製作發往分行發報行收報行業務編號相關業務編號匯票編號分行票匯匯入匯匯款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MMT103匯出行MT100/MMT103/MT2022受益行MT202發送標記發送日期發送時間撮合標記撮合日期撮合時間撮合電流水號勾對標記勾對日期勾對時間勾對電流水號銷帳標記銷帳日期銷帳時間帳務處理標記帳務處理日期帳務處理時間帳務處理流水經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶
8、號授權日期授權時間SWIFTSEERV報文ACK/NAK表欄位名欄位描述流水號來電日期來電時間電文類型ACK標記發報行收報行業務編號貨幣金額起息日狀態標記P未找到對應應電文,F找到對應電電文SWIFTMEESG報文資資料表(記錄報文的的原始格式、列列印格式)欄位名欄位描述流水號電文來源O行外來文，II行內發文文，SACCK/NAKK電文類型電文文本電文顯示格式電文列印格式SWIFTCOODE分支機機搆SWIFFT號碼表欄位名欄位描述機構編號機構名稱SWIFT代碼碼狀態標記A可用，PPendiing，D已刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶
9、名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間REFERCOODE業務編編號表欄位名欄位描述編號類型BRCD分行行代號，ITTCD國際際結算業務代代號，CLCCD清算業業務代號，MMM編號代碼*L*表示該業業務編號流水水的總長度編號說明狀態標記A可用,PPendiing,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間AGENCYAACCO境外外帳戶行資料料表欄位名欄位描述SWIFT代碼碼帳戶行中文名稱稱帳戶行英文名稱稱狀態標記A可用,PPendiing,D刪除復核授權標記O經辦，C復核
10、，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後後更新時間BRANCHIINFO分行行資料表欄位名欄位描述機構代碼SWIFT代碼碼分行中文名稱分行英文名稱狀態標記A可用,PPendiing,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後後更新時間BRANCHAACCO分行行帳戶資料表表欄位名欄位描述機構代碼幣種帳號屬分行的客戶及及帳號狀態標記A可用，D刪除BANLANCCE940對對帳單餘額表表欄位名欄
11、位描述日期帳戶行代碼幣種起始餘額上日餘額清算系統餘額核心系統餘額核對標記1950/9400餘額核對標標記N未核對，SS前後期餘餘額一至，DD前後期餘餘額不一至核對標記2950/9400餘額與清算算系統餘額核核對標記N未核對，SS餘額一至至，D餘額不一一至核對標記3清算系統餘額與與核心系統餘餘額核對標記記N未核對，SS餘額一至至，D餘額不一一至ACCOCODDE會計科目目表欄位名欄位描述MTSORTMMN 電文分分類管理欄位名欄位描述電文類型類型描述收款標記付款標記處理標記0不處理，11轉發USERINFFO用戶資料料表欄位名欄位描述用戶號CHAR(6)用戶名稱CHAR(8)用戶級別A經辦，B復
12、核，C授權，Q查詢生效日期失效日期上次登錄日期上次登錄時間上次簽退日期上次簽退時間聯繫電話Email地址址狀態標記A可用,PPendiing,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後後更新時間USERAUTTH用戶許可可權表說明：用戶許可可權的設置流流程同用戶資資料表，若要要修改用戶許許可權，用戶戶資料表的相相應用戶記錄錄的狀態標記記、復核授權權標記要相應應置位元欄位名欄位描述用戶號交易代碼對應於交易代碼碼表TRANCODDE交易代碼碼表欄位名欄位描述交易代碼交易代碼別名交易
13、代碼由本系系統自行設計計，別名則可可有用戶設計計便於記憶的的代碼，應用用於熟練的用用戶可以通過過該代碼別名名直接進入交交易介面交易代碼說明授權控制標記N不用復核授授權、C僅需復核核、G需要復核核授權狀態標記A可用,PPendiing,D刪除復核授權標記O經辦，C復核，G授權經辦用戶號經辦用戶名經辦日期經辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期授權時間授權時間最後後更新時間ERRCODEE錯誤代碼表表欄位名欄位描述錯誤代碼CHAR(7)，SUC00000表示成成功，ERRRnnnn表表示錯誤錯誤代碼說明PROGPARRA 系統參參數表欄位名欄位描述參數類型CHAR(
14、6)參數代碼CHAR(4)參數名稱VARCHARR(20)參數順序號SMALLINNT可用標記A可用，D刪除PROGLOGG日誌表欄位名欄位描述流水號日期時間用戶號用戶名稱交易代碼狀態標記SUC00000成功，ERRRnnnn表表示錯誤日誌描述KEYGENNN流水號表欄位名欄位描述日期YYYYMMDDD，不用的的日期段用XX代替，如20000XXXXX，2000112XX流水號名CHAR(8)順序號INTl 資料庫存儲過程程描述存儲過程名稱Sp_GetUUniqueeKey傳入參數YYYYMMDDD日期、KeyyName流流水號名稱傳出參數UniqueKKey順序號號功能說明相關資料庫表KEY
15、GENNN備註存儲過程名稱Sp_ChecckRepeeat傳入參數天數，默認為330天傳出參數無功能說明將總行新製作的的電文、分行行發給總行的的電文與指定定天數內的有有效電文進行行比較，對每每筆新電文設設置重複標記記相關資料庫表SWIFTPUUB備註存儲過程名稱Sp_AutooTick傳入參數無傳出參數無功能說明電文自動撮合相關資料庫表SWIFTPUUB備註存儲過程名稱Sp_AutooCloseeDibitt傳入參數無傳出參數無功能說明電文自動勾對(匯出匯款)相關資料庫表SWIFTPUUB備註存儲過程名稱Sp_AutooCloseeCrediit傳入參數無傳出參數無功能說明電文自動勾對(匯入匯
16、款)相關資料庫表SWIFTPUUB備註存儲過程名稱Sp_Backkup傳入參數無傳出參數無功能說明將總行新製作的的電文、分行行發給總行的的電文與指定定天數內的有有效電文進行行比較，對每每筆新電文設設置重複標記記相關資料庫表SWIFTPUUB備註六、 功能模組設計 本系統統設計的功能能模組主要按按照中國民民生銀行外匯匯清算需求書書中要求完完成的功能進進行結構化分分類，以後的的代碼編寫將將按照結構化化編程模式將將功能模組逐逐一實現。模組代碼模組名稱ReadOuttSwiftt讀行外收文、分分揀ReadInSSwift讀行內發文SwiftMaake電文製作SendToAAlliannce電文發送到S
17、WWIFT系統統SendToBBranchh電文發送到分行行UserSerrv用戶資料管理UserAutth用戶許可權管理理TranCodde交易代碼管理ErrorCoode錯誤代碼管理BackupTTable主表數據傳歷史史TickSwiift電文撮合CloseDeebitSwwift匯出匯款核銷(MT9500/940借借記核銷)CloseCrreditSSwift匯入匯款核銷(MT9500/940貸貸記核銷)BanlancceServv餘額管理BanlancceServv1950/9400餘額核對BanlancceServv2950/9400餘額與清算算系統餘額的的核對BanlancceS
18、ervv3與核心系統的對對帳ValueDaateSerrv起息日管理BranchFFundSeerv分行存放總行備備付金管理TransGrrant業務授權控制ProgTipp備忘錄管理DailyTrrans日常事務管理MenuConntr功能表管理AccoProoc帳務處理CheckMooney檢查分行實付頭頭寸是否超過過總可付頭寸寸CheckAcccoBannk檢查是否我行境境外帳戶行CheckReepeat檢查電文是否重重發QuerySeerv查詢模組ReportSServ統計模組模組代碼ReadOuttSwiftt模組名稱讀行外收文、分分揀功能描述從SWIFT系系統中讀入行行外的來電，作
19、作為業務處理理的原始依據據實現方案1、 系統定時自動從從指定磁片路路徑讀入外部部電文檔2、 對讀入的電文檔檔進行分析，提提前電文類型型、發報行、收收報行、業務務編號、貨幣幣、金額、起起息日等資料料，寫入資料料庫，並設置置相應狀態標標記3、 可重複讀入，但但系統根據電電文的順序號號判斷電文是是否已經讀入入相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼ReadInSSwift模組名稱讀行內發文功能描述從分行電文介面面中讀入分行行發給總行的的電文，作為為業務處理的的原始依據，並並轉發發往行行外的電文到到SWIFTT系統實現方案1、 系統定時自動介介面讀入分行行電文2、 對讀入的電文檔檔進行
20、分析，提提前電文類型型、發報行、收收報行、業務務編號、貨幣幣、金額、起起息日等資料料，寫入資料料庫，並設置置相應狀態標標記3、 對系統判斷為可可能重複的電電文，給出提提示並由操作作員確定相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程Sp_ChecckRepeeat模組代碼SwiftMaake模組名稱電文製作功能描述根據電文類型，製製作符合SWWIFT系統統格式的電文文，用於發送送到SWIFFT系統和生生產內部電文文發送給分行行實現方案1、 根據電文類型顯顯示電文錄入入介面2、 對錄入資料進行行完整性、合合法行檢查3、 保存相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼SendToAA
21、lliannce模組名稱發送電文到Allliancce功能描述1 將收到的分行國國際結算系統統發往行外的的電文通過SSWIFT系系統發送到行行外2 將系統製作生成成的待發往行行外的電文通通過SWIFFT系統發送送到行外實現方案寫電文到PC-CONNEECT機器上上的指定磁片片目錄，由PPC-CONNNECT處處理發送相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼SendToBBranchh模組名稱發送電文到分行行國際結算系系統功能描述1 將行外發給分行行的電文轉發發給分行國際際結算系統2 將系統生產的待待發送給分行行的內部電文文發送給分行行國際結算系系統3 將無法處理的分分行電文退回
22、回實現方案發送電文到分行行電文介面相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼UserSerrv模組名稱用戶資料管理功能描述1、 顯示用戶資料列列表2、 用戶資料維護3、 用戶許可權維護護實現方案用戶資料保存在在資料表USSERINFFO中，USERRINFO與與USERAAUTH的關關係是一對多多的主從關係係相關資料庫表名名USERINFFO，USERAAUTH相關存儲過程無模組代碼AuthSerrv模組名稱許可權控制功能描述許可權控制，控控制某個用戶戶可做的交易易實現方案用戶提交一項交交易前，先調調用該模組，根根據用戶號和和交易代碼，在在資料表USSERAUTTH中查找用用戶是
23、否有該該項交易的許許可權相關資料庫表名名USERINFFO、USERAAUTH、TRANCCODE相關存儲過程無模組代碼TranCodde模組名稱交易代碼管理功能描述1、 顯示交易代碼列列表，供查詢詢2、 交易代碼用於用用戶許可權檢檢查，每一個個用戶可使用用的交易與交交易代碼關聯聯實現方案在系統內定義交交易代碼常量量，每種交易易代碼對應一一項交易相關資料庫表名名TRANCODDE相關存儲過程無模組代碼ErrorCoode模組名稱錯誤代碼管理功能描述1、 顯示錯誤代碼列列表供查詢2、 根據錯誤代碼，返返回錯誤資訊訊實現方案相關資料庫表名名ERRCODEE相關存儲過程無模組代碼BackupTTab
24、le模組名稱電文轉歷史資料料功能描述在系統運行一段段長時間後，電電文交易主庫庫的記錄數量量太大，影響響查詢速度，可可考慮把某一一時間段前的的記錄倒入歷歷史表中，統統計查詢應將將歷史庫考慮慮在內實現方案建立與主表結構構相同的歷史史表，每隔一一段時間將指指定天數以前前的已處理完完成記錄倒入入歷史庫，並並從主表中刪刪除相關資料庫表名名SWIFTPUUB、SWIFTTSERV、SWIFTTPUB_HHIS、SWIFTTSERV_HIS、BACKUUP_LOGG相關存儲過程Sp_Backkup模組代碼TickSwiift模組名稱MT100、MMT202、MT9100撮合功能描述對於新收進的與與匯入款項有
25、有關的報文，有有效MT1000/1033、有效MT2202(所謂謂有效是指已已判斷款項所所屬分行)、MT9100，都要先與與已收存的另另兩類報文撮撮合，相應確確定是否將款款項下劃分行行實現方案撮合對象：MTT100/1103MT2202 MTT100/1103MT9910 MTT202MTT910撮合條件：幣種種、金額、起起息日完全相相同，MT1100/1003的20項、MT2002的21項、MT9110的21項相符。撮合方式分為自自動撮合和手手工撮合1、 自動撮合 調調用存儲過程程Sp_AuutoTicck，將滿足足撮合條件的的電文標記相相互關聯標記記2、 手工撮合 螢螢幕列出自動動撮合不成
26、功功的三類電文文，有操作員員手工選擇，並並設置撮合標標記撮合完成後，將將款項下劃分分行（記分行行帳，同時向向分行發內部部MT9100貸記通知），所所有撮合成功功下劃分行的的款項，還需需要與隨後收收到的帳戶行行對帳單（MMT940/950）進進行勾銷相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程Sp_AutooTick模組代碼CloseDeebitSwwift模組名稱匯出匯款核銷(MT9400/950借借記核銷)功能描述實現方案勾對對象：所有有匯出款項(包括分行和和總行)付款電文MTT940/9950借方 內部部MT9000MT940/950借方方勾對條件：幣種種、金額、起起息日、付款款帳戶行完
27、全全一致，且MMT900的的相關業務編編號、付款摘摘要的業務編編號與對帳單單借方發生的的業務編號相相符。以未核銷的帳戶戶行MT9440/9500借方為依據據:1、自動勾對對 調用存儲儲過程Sp_AutoCCloseDDebit，將將滿足勾對條條件的電文設設置關聯標記記1、 手工勾對 螢螢幕列出自動動勾對不成功功的電文，由由操作員手工工選擇，並設設置勾對標記記對於經過手工勾勾對，仍無法法勾對掉的借借記發生，判判斷是否屬於於以下業務：1 帳戶費用2 帳戶利息3 帳戶自動投資4 原錯入帳沖回5 排除了以上四種種情況，對帳帳單上借方還還有未勾對事事項，手工製製作報文向帳帳戶行發MTT199查詢詢電，並
28、進行行帳戶處理應有而未有的對對帳單借記發發生手工勾對，在與與對帳單上的的所有借方發發生相勾對後後，如果仍然然有未勾對掉掉的匯出款項項流水，則需需發出提示，並並選擇是否向向帳戶行發報報查詢。相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程Sp_AutooCloseeDebitt模組代碼CloseCrreditSSwift模組名稱匯入匯款核銷(MT9400/950貸貸記核銷、勾勾對)功能描述實現方案勾對對象：帳戶戶行MT1000/1033MT9400/950貸貸方 MTT202MTT940/9950貸方 MTT910MTT940/9950貸方勾對條件：幣種種、金額、起起息日、業務務編號、相關關業務編
29、號等等，具體如下下分為自動勾對和和手工勾對2、 自動勾對 調調用存儲過程程Sp_AuutoClooseCreedit，將將滿足勾對條條件的電文設設置關聯標記記3、 手工勾對 螢螢幕列出自動動勾對不成功功的電文，由由操作員手工工選擇，並設設置勾對標記記以未勾對的MTT940/9950為依據據：1 與已下劃分行的的匯入款項的的勾對核銷2 與仍未下劃分行行的MT1000/1033撮合和勾對對核銷3 與票匯匯入匯款款MT2999撮合和勾對對核銷4 與總行資金業務務匯入款項的的撮合和勾對對核銷若MT940/950貸方方發生仍有未未勾對掉的，則則手工判斷是是否為以下業業務：1 自動投資返還2 以前錯扣帳沖
30、回回3 以上都不是的，記記為無頭貸記記應有但未有的對對帳單貸方發發生若與所有的對帳帳單貸方發生生相勾對後，仍仍然有收進的的MT1000/103未未被撮合和勾勾銷，則需要要發出提示，並並向MT1000/1033的發報行發發MT1999查詢電。相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程Sp_AutooCloseeCrediit模組代碼BanlancceServv模組名稱餘額管理功能描述核對起始餘額(OPENIING BAALANCEE)與上日餘餘額(CLOOSE BAALANCEE)是否一致致、核對起始始餘額與我方方清算系統餘餘額記錄、從從核心系統調調閱前日存放放境外同業帳帳戶各餘額與與清算系
31、統前前日餘額核對對實現方案1、 950/9400餘額核對，見見子模組BaanlancceServv12、 950/9400餘額與清算算系統餘額的的核對，見子子模組BannlanceeServ223、 與核心系統的對對帳，見子模模組BanllanceSServ3根據檢查結果設設置BANLLANCE的的核對狀態位位元相關資料庫表名名BANLANCCE相關存儲過程無子模組代碼BanlancceServv1子模組名稱950/9400餘額核對功能描述核對起始餘額(OPENIING BAALANCEE)與上日餘餘額(CLOOSE BAALANCEE)是否一致致實現方案MT199,ttag相關資料庫表名名S
32、WIFTPUUB、BANLAANCE相關存儲過程無子模組代碼BanlancceServv2子模組名稱950/9400餘額與清算算系統餘額的的核對功能描述核對起始餘額與與我方清算系統統餘額記錄實現方案相關資料庫表名名相關存儲過程子模組代碼BanlancceServv3子模組名稱與核心系統的對對帳功能描述從核心系統調閱閱前日存放境境外同業帳戶戶各餘額與清清算系統前日日餘額核對實現方案相關資料庫表名名相關存儲過程模組代碼ValueDaateSerrv模組名稱起息日管理功能描述1、 分行的付款報文文，起息日晚晚於總行收到到分行報文的的日期（發報報日與起息日日不一致），將將產生的分錄錄先掛起，待待起息日
33、當天天再發到核心心系統記帳。報報文所列起息息日等於或早早於總行收到到分行報文的的日期，當天天產生分錄併併發到核心系系統記帳。2、 對於光票托收項項下的匯入款款項，特別是是通過運通銀銀行(AEIIBUS333XXX)進進行的托收，起起息日可能比比對帳單上的的記帳日晚，憑憑業務編號判判斷該筆款項項屬於某分行行後，應將產產生的分錄先先掛起，待起起息日當天再再發送到核心心系統記帳。同同時發出提示示，向分行發發MT9999通知。實現方案在電文帳務處理理前，現調用用本模組，檢檢查電文起息息日是否晚於於當天處理時時間，系統根根據返回結果果判斷是否入入帳相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼
34、BranchFFundSeerv模組名稱分行存放總行備備付金管理功能描述1、 總行收到境外銀銀行發來的與與匯入款項有有關的報文MMT100/MT1033（帳戶行、非非帳戶行）、MT202、MT910、MT940/MT950，在確定該匯入款項所屬分行後，生成內部MT910作為貸記通知發往分行，由總分行分別做系統記憶體放備付金和存放總行備付金的帳務處理依據。內部MT910的內容包括：發報行(總行)、收報行(分行)、內部910流水號(20項)、相關業務編號(21項)、幣種、金額、起息日、附言。2、 總行收到分行發發來的付款報報文，要生成成內部MT9900作為借借記通知發往往分行，由總總分行分別做做系
35、統記憶體體放備付金和和存放總行備備付金的帳務務處理依據。內內部MT9000的內容包包括：發報行行(總行)、收報行(分行)、內部9000流水號(200項)、相關業務務編號(211項，引用分分行付款報文文MT1000/103/202/2203的20項編號)、幣種、金金額、起息日日、附言。實現方案系統在進行收付付款電文的帳帳務處理成功功後，更改分分行存放總行行備付金金額額（BRANNCHACCCO中），並並相應生成內內部MT9000/9100電文發送給給分行 相關資料庫表名名SWIFTPUUB,BRAANCH,BBRANCHHACCO相關存儲過程無模組代碼AccoProoc模組名稱帳務處理功能描述收
36、付款性質的電電文進行帳務務處理實現方案參考現國際結算算系統的模式式，與核銷系系統對接相關資料庫表名名ACCOCODDE相關存儲過程模組代碼CheckMooney模組名稱檢查分行實付頭頭寸是否超過過總可付頭寸寸功能描述檢查分行發送到到行外的付款款電文的實付付頭寸是否超超過總可付頭頭寸，返回TTrue/FFalse實現方案分行的帳戶資料料表中設置了了分行總可付付頭寸，根據據分行代碼、幣幣種、實付頭頭寸在BRAACNHACCCO中查到到對應記錄，比比較實付頭寸寸和總可付頭頭寸相關資料庫表名名BRANCHIINFO、BRANCCHACCOO相關存儲過程無模組代碼CheckAcccoBannk模組名稱檢
37、查是否我行境境外帳戶行功能描述檢查是否我行境境外帳戶行實現方案我行境外帳戶行行資料保存在在資料庫表AAGENCYYACCO中中，根據SWWIFT代碼碼和幣種檢查查該資料表是是否有對應的的有效記錄相關資料庫表名名AGNECYAACCO相關存儲過程無模組代碼CheckReepeat模組名稱檢查電文是否重重發功能描述將總行新製作的的電文、分行行發給總行的的電文與指定定天數內的電電文進行比較較是否重複，並並提示操作員員，避免重複複處理實現方案比較物件：1、 總行新製作的電電文2、 分行發給總行的的電文比較條件：1、 收付款性質的報報文，比較發發報行、收報報行、業務編編號、幣種、金金額、起息日日2、 其
38、他的電文比較較發報行、收收報行、業務務編號對每筆新入庫的的電文設置重重複標記為NN未處理，系系統調用存儲儲過程Sp_CheckkRepeaat，並相應應設置重複標標記，對檢查查到重複的電電文，需由操操作員確認是是否真的重複複相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程Sp_ChecckRepeeat模組代碼QuerySeerv模組名稱查詢模組功能描述對所有已收發的的報文按照日日期、報文格格式、發報行行、收報行、報報文編號等進進行單筆或多多筆查詢，查查詢報文原文文實現方案相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼ReportSServ模組名稱統計模組功能描述1、 報文收發量統計計
39、 按收報/發報等統計計收發報文量量，自動生成成月統計表。2、清算業務量量統計 按匯出/匯入分行等等統計匯出/匯入款項筆筆數和總金額額等，自動生生成月統計表表。實現方案相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼TransGrrant模組名稱業務授權控制功能描述多級別授權控制制，並對授權權進行一般性性校驗。實現方案對需要復核授權權的交易在交交易代碼表TTRANCOODE中設置置相應標記位位元，系統根根據該標記位位元判斷是否否需要復核、授授權，並檢查查用戶是否有有復核、授權權的許可權相關資料庫表名名SWIFTPUUB、USERIINFO、USERAAUTH、TRANCCODE相關存儲過程無模組代碼ProgTipp模組名稱備忘錄管理功能描述提示當天需辦理理的業務實現方案系統搜索資料庫庫業務資料表表的記錄狀態態標記，顯示示當日應做而而未做的業務務相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼DailyTrrans模組名稱日常事務管理功能描述以各色標籤提示示日常待處理理事務，掛起起業務、待核核銷交易等實現方案系統顯示交易資資料時，根據據業務記錄的的狀態標記位位元以顏色加加以提示相關資料庫表名名SWIFTPUUB相關存儲過程無模組代碼MenuConntr模組名稱功能表管理功能描述編輯、修改系統統顯示功能表表，編輯、修