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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2006年年财务预预算报告告书一、20006年市场场预测（一） 市场预测（二） 运营影响因因素（三） 应对措施二、20006年财务务预算（一） 2006年年度财务务目标w 采购：购进进总额 万元（含含税 万元） 实物量 万吨w 销售：销售售收入 万元（含含税 万元） 实物量 万吨w 毛利：毛利利总额 万元，毛毛利率 其中：w 费用：三项项费用合合计 万元，费费用水平平w 其中：营业费费用 万元，费费用水平平 管理费费用 万元，费费用水平平 财务费费用 万万元
2、，费费用水平平w 主营利润： 万万元，主主营利润润率w 利润总额： 万万元，利利润率（二） 预算编制报报告第一部分、预预算损益益损益预算一一览表表1-1 金金额：万万元指标名称行次预算数一、主营业业务收入入1减：主营业业务成本本2二、毛利总总额3 减减：营业业(经营)费用4 主营业业务税金金及附加加5三、主营业业务利润润6加：其他业业务收入入7减：其他业业务支出出8减：管理费费用9 财务费费用10四、营业利利润11加：投资收收益12 营业外外收入13减：营业外外支出14五、利润总总额15减：所得税税16 少数股股东权益益17六、净利润润18一、 销售收入预预算销售收入预预算表表1-2 销售品种
3、销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元)合 计二、 毛利预算毛利预算表表表1-3 金额：万元销售品种销售收入预算毛利率率吨毛利(元元)毛利总额三、 费用预算费用预算表表表1-4 金额：万元项 目预算数商品流通费费用总额额、营业（经经营）费费用小计计其中：进货运运杂费差旅费费经营人人员工资资经营人人员福利利费、管理费费用小计计其中：管理人人员工资资管理人人员福利利费业务招招待费折旧费费、财务费费用小计计其中：利息第二部分、资资金预算算一、 主营资金预预算主营资金预预算表表2-1 金额：万元项目次数采购数量采购金额项目资金配配置合计其中承兑其中现款合 计备注：二、 资金平衡预预算资金平衡预预算
4、表表2-2 金额：万元资金占用项项目金额资金来源项项目金额合 计计合 计计非经营性资资金其中：短期期借款其中：固定定资产 长期借借款 长期投投资 所有者者权益 无形资资产 其他应应付款 其他应应收款 货币资资产经营性资金金资金缺口第三部分、利利润分配配利润分配预预算表表3 金额：万元项目行次金额简要说明一、净利润润1加：年初未未分配利利润2二、小计3加：盈余公公积补亏亏4减：提取盈盈余公积积5其中：公益益金6应付利润7三、未分配配利润8第四部分、附附表营业(经营营)费用预预算表表4-1 金额：万元项 目行次预算数1、经营人人员工资资12、经营人人员福利利23、折旧费费34、水电费费45、办公费
5、费56、通讯费费67、差旅费费78、进货运运杂费89、仓储费费910、广告告费1011、业务务招待费费1112、汽车车费用1213、租赁赁费1314、技术术开发费费1415、物业业管理费费1516、培训训费1617、商品品损耗17合 计财务费用预预算表表4-2 金额额：万元元项 目行次预算数贷款利息1合 计管理费用预预算表表4-3 金额：万元项 目行次预算数1、工资12、职工福福利费23、工会经经费34、职工教教育经费费45、差旅费费56、办公费费67、会议费费78、业务招招待费89、邮电费费910、折旧旧费1011、租赁赁费1112、修理理费1213、交通通费1314、汽车车费用1415、低
6、值值易耗品品摊销1516、董事事会费1617、税金金1718、技术术开发费费1819、咨询询费1920、聘请请中介机机构费2021、劳动动保险费费2122、财产产保险费费2223、待业业保险费费2324、基本本养老保保险费2425、住房房公积金金2526、无形形和长期期待摊费费用摊销销2627、提取取的坏帐帐准备或或坏帐损损失2728、收取取总部管管理费2829、医疗疗保险费费2930合 计营业收入预预算表表4-4 销售品种销售数量（吨吨）平均单价(元)销售收入（万万元）合 计营业成本预预算表表4-5 销售品种销售数量（吨吨）销售成本（万万元）合 计销售毛利预预算表表4-6 销售品种销售数量（吨吨）销售毛利（万万元）合 计