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1、光伏发电工程项目可 行 性性 研 究 报报 告编制单位：云南省省小微企企业联合合会昭通通分会可行性研究究报告大大纲（具具体可根根据客户户要求进进行调整整）第一章 光光伏发电电工程项项目总论论1.1光伏伏发电工工程项目目概况1.1.11光伏发发电工程程项目名名称1.1.22光伏发发电工程程项目建建设单位位1.1.33光伏发发电工程程项目拟拟建设地地点1.1.44光伏发发电工程程项目建建设内容容与规模模1.1.55光伏发发电工程程项目性性质1.1.66光伏发发电工程程项目总总投资及及资金筹筹措1.1.77光伏发发电工程程项目建建设期1.2光伏伏发电工工程项目目编制依依据和原原则1.2.11光伏发发
2、电工程程项目编编辑依据据1.2.22光伏发发电工程程项目编编制原则则1.3光伏伏发电工工程项目目主要技技术经济济指标1.4光伏伏发电工工程项目目可行性性研究结结论第二章 光光伏发电电工程项项目背景景及必要要性分析析2.1光伏伏发电工工程项目目背景2.1.11光伏发发电工程程项目产产品背景景2.1.22光伏发发电工程程项目提提出理由由2.2光伏伏发电工工程项目目必要性性2.2.11光伏发发电工程程项目是是国家战战略意义义的需要要2.2.22光伏发发电工程程项目是是企业获获得可持持续发展展、增强强市场竞竞争力的的需要2.2.33光伏发发电工程程项目是是当地人人民脱贫贫致富和和增加就就业的需需要第三
3、章 光光伏发电电工程项项目市场场分析与与预测3.1产品品市场现现状3.3市场场形势分分析预测测3.4行业业未来发发展前景景分析第四章 光光伏发电电工程项项目建设设规模与与产品方方案4.1光伏伏发电工工程项目目建设规规模4.2光伏伏发电工工程项目目产品方方案4.3光伏伏发电工工程项目目设计产产能及产产值预测测第五章 光光伏发电电工程项项目选址址及建设设条件5.1光伏伏发电工工程项目目选址5.1.11光伏发发电工程程项目建建设地点点5.1.22光伏发发电工程程项目用用地性质质及权属属5.1.33土地现现状5.1.44光伏发发电工程程项目选选址意见见5.2光伏伏发电工工程项目目建设条条件分析析5.2
4、.11交通、能能源供应应条件5.2.22政策及及用工条条件5.2.33施工条条件5.2.44公用设设施条件件5.3原材材料及燃燃动力供供应5.3.11原材料料5.3.22燃动力力供应第六章 技技术方案案、设备备方案与与工程方方案6.1项目目技术方方案6.1.11项目工工艺设计计原则6.1.22生产工工艺6.2设备备方案6.2.11主要设设备选型型的原则则6.2.22主要生生产设备备6.2.33设备配配置方案案6.2.44设备采采购方式式6.3工程程方案6.3.11工程设设计原则则6.3.22光伏发发电工程程项目主主要建、构构筑物工工程方案案6.3.33建筑功功能布局局6.3.44建筑结结构第七
5、章 总总图运输输与公用用辅助工工程7.1总图图布置7.1.11总平面面布置原原则7.1.22总平面面布置7.1.33竖向布布置7.1.44规划用用地规模模与建设设指标7.2给排排水系统统7.2.11给水情情况7.2.22排水情情况7.3供电电系统7.4空调调采暖7.5通风风采光系系统7.6总图图运输第八章 资资源利用用与节能能措施8.1资源源利用分分析8.1.11土地资资源利用用分析8.1.22水资源源利用分分析8.1.33电能源源利用分分析8.2能耗耗指标及及分析8.3节能能措施分分析8.3.11土地资资源节约约措施8.3.22水资源源节约措措施8.3.33电能源源节约措措施第九章 生生态与
6、环环境影响响分析9.1项目目自然环环境9.1.11基本概概况9.1.22气候特特点9.1.33矿产资资源9.2社会会环境现现状9.2.11行政划划区及人人口构成成9.2.22经济建建设9.3项目目主要污污染物及及污染源源分析9.3.11施工期期9.3.22使用期期9.4拟采采取的环环境保护护标准9.4.11国家环环保法律律法规9.4.22地方环环保法律律法规9.4.33技术规规范9.5环境境保护措措施9.5.11施工期期污染减减缓措施施9.5.22使用期期污染减减缓措施施9.5.33其它污污染控制制和环境境管理措措施9.6环境境影响结结论第十章 光光伏发电电工程项项目劳动动安全卫卫生及消消防1
7、0.1劳劳动保护护与安全全卫生10.1.1安全全防护10.1.2劳动动保护10.1.3安全全卫生10.2消消防10.2.1建筑筑防火设设计依据据10.2.2总面面积布置置与建筑筑消防设设计10.2.3消防防给水及及灭火设设备10.2.4消防防电气10.3地地震安全全第十一章 组织机机构与人人力资源源配置11.1组组织机构构11.1.1组织织机构设设置因素素分析11.1.2项目目组织管管理模式式11.1.3组织织机构图图11.2人人员配置置11.2.1人力力资源配配置因素素分析11.2.2生产产班制11.2.3劳动动定员表11-11劳动定定员一览览表11.2.4职工工工资及及福利成成本分析析表1
8、1-22工资及及福利估估算表11.3人人员来源源与培训训第十二章 光伏发发电工程程项目招招投标方方式及内内容第十三章 光伏发发电工程程项目实实施进度度方案13.1光光伏发电电工程项项目工程程总进度度13.2光光伏发电电工程项项目实施施进度表表第十四章 投资估估算与资资金筹措措14.1投投资估算算依据14.2光光伏发电电工程项项目总投投资估算算表14-11光伏发发电工程程项目总总投资估估算表单单位：万万元14.3建建设投资资估算表14-22建设投投资估算算表单位位：万元元14.4基基础建设设投资估估算表14-33基建总总投资估估算表单单位：万万元14.5设设备投资资估算表14-44设备总总投资估
9、估算单位位：万元元14.6流流动资金金估算表14-55计算期期内流动动资金估估算表单单位：万万元14.7资资金筹措措14.8资资产形成成第十五章 财务分分析15.1基基础数据据与参数数选取15.2营营业收入入、经营营税金及及附加估估算表15-11营业收收入、营营业税金金及附加加估算表表单位：万元15.3总总成本费费用估算算表15-22总成本本费用估估算表单单位：万万元15.4利利润、利利润分配配及纳税税总额预预测表15-33利润、利利润分配配及纳税税总额估估算表单单位：万万元15.5现现金流量量预测表15-44现金流流量表单单位:万元15.6赢赢利能力力分析15.6.1动态态盈利能能力分析析1
10、6.6.2静态态盈利能能力分析析15.7盈盈亏平衡衡分析15.8财财务评价价表15-55财务指指标汇总总表第十六章 光伏发发电工程程项目风风险分析析16.1风风险影响响因素16.1.1可能能面临的的风险因因素16.1.2主要要风险因因素识别别16.2风风险影响响程度及及规避措措施16.2.1风险险影响程程度评价价16.2.2风险险规避措措施第十七章 结论与与建议第二章 项目背背景及必必要性分分析2.1 项项目建设设背景2.1.11 项目目发展背背景介绍绍窗体顶端窗体底端2.1.22 行业发展展前景 2.2 项项目必要要性2.2.11符合产产业结构构调整与与增长方方式转变变的发展展要要2.2.2
11、2 项目产产品是可可持续发发展、提提高产品品竞争能能力的需需要2.2.33企业自自主创新新的需要要2.2.4项目目是加快快发展战战略性新新兴产业业的政策策需要2.2.55 项目目是当地地人民脱脱贫致富富和增加加就业的的需要第三章 项目市市场分析析与预测测3.1国外外供需现现状及市市场分析析3.1.11世界的的供需现现状3.1.22世界消消费现状状及市场场分析3.2国内内市场预预测3.2.11国内市市场供应应现状及及预测3.2.22光伏发发电工程程需求量量预测及及分析第四章 建设规规模与产产品方案案4.1建设设规模4.2产品品方案4.3光伏伏发电工工程产量量及产值值预测第五章 项目选选址及建建设
12、条件件5.1项目目选址5.1.11项目建建设地点点5.1.22项目用用地性质质及面积积5.1.33土地现现状5.1.44项目选选址意见见5.2建设设条件分分析5.2.11交通、能能源供应应条件5.2.22政策及及用工条条件5.2.33施工条条件5.2.44公用设设施条件件 5.2.55项目建设设的有利利条件 第六章 原辅材材料及燃燃料、动动力供应应6.1原辅辅材料供供应6.2燃动动力供应应第七章 技术与与设备方方案7.1 技技术方案案7.1.11技术方方案选择择的基本本原则1、先进性性，本项项目采用用技术接接近国际际先进水水平或者者国内领领先水平平。2、适用性性，采用用技术应应与可能能得到设设
13、备、员员工素质质和管理理水平及及环境保保护要求求相适应应。3、可靠性性，采用用技术和和设备应应经过生生产、运运行的检检验，并并有良好好可靠记记录。4、安全性性，本项项目采用用技术，在在正常使使用中应应确保安安全生产产运行。5、经济合合理性，采采用设备备先进使使用、安安全可靠靠的，应应着重分分析采用用技术是是否经济济合理，是是否有利利于节约约投资和和降低成成本，提提高综合合经济效效益。7.1.22技术来来源7.1.33生产工工艺流程程7.2 设设备方案案7.2.11 主要要设备选选型的原原则工艺设备质质量和性性能的状状况直接接关系到到生产能能力、产产品质量量、原料料消耗、水水、电消消耗等方方面，
14、购购置设备备的费用用在建厂厂投资成成本和生生产成本本中占有有相当的的比重，因因此工艺艺设备的的选型不不仅要满满足产品品加工工工艺技术术的要求求，而且且要达到到优质、高高产、低低消耗的的经济效效益，实实现项目目投资的的目的。因因此，本本项目设设备选型型应考虑虑以下因因素：1、技术先先进：自自制设备备具有二二十一世世纪初国国内先进进水平，选选择自动动化程度度高、加加工精度度高的机机械设备备和控制制装置。2、主要设设备方案案与拟定定建设规规模和生生产工艺艺相适应应，设备备加工强强度和精精度应最最大限度度满足产产品的生生产要求求。3、设备之之间应相相互配套套，与生生产工艺艺流程相相适应，设设备联动动应
15、保证证产品技技术指标标合格。4、设备质质量、性性能成熟熟，并经经过较长长时间的的生产实实践检验验，为国国际国内内通用设设备，技技术依托托条件好好。5、设备在在保证性性能的前前提下，力力求经济济合理，利利于降低低材耗、能能耗，易易于维护护保养，运运行成本本相对较较低。7.2.22 设备配配置方案案7.3 设设备招标标采购方方式7.3.11基本原原则根据中华华人民共共和国招招标投标标法的的要求，为为确保项项目建设设的质量量，缩短短工期，节节省投资资。防范范和化解解工程建建设中的的违规、违违法行为为。保护护国家利利益，本本项目建建设的各各主要环环境应通通过招标标方式进进行。根根据本项项目的具具体情况
16、况，招标标工作应应遵循以以下原则则：1、公开原原则。工工程项目目招标应应具有高高的透明明度，实实现招标标信息，招招标程序序公开。2、公平原原则。应应给予所所有投标标人平等等的机会会，使其其享有同同等的权权利，并并履行共共同的义义务。3、公正原原则。评评标时应应按事先先公布的的标准对对待所有有的投标标人。4、诚实信信用原则则。招标标人应以以诚实、守守信的态态度行合合权利，履履行义务务，以维维护招投投标双方方的利益益平衡，以以及自身身利益与与社会利利益的平平衡。5、独立原原则。招招标人应应是独立立的法人人，在招招标过程程中应自自主决策策，不受受任何外外界因素素的干扰扰。6、接受行行政监督督原则。遵
17、遵守有关关法律法法规以及及有关规规定，接接受有关关行政监监督部门门依法实实施的监监督。7.3.22招标程程序根据有关规规定，项项目工程程招标应应按下列列程序进进行：1、建设单单位向招招标主管管部门提提出招标标申请，经经批准后后，编制制招标文文件。或或委托经经建设行行政主管管部门指指挥准的的具有相相应资质质的招标标代理机机构办理理。2、发布招招标广告告或招标标通知书书。3、对招标标企业进进行资格格审查，组组织投标标企业勘勘察施工工现场。4、编制标标底。委委托招标标代理机机构招标标时，审审定标底底。5、工程开开标。由由招标单单位支持持，在招招标管理理部门的的监督下下进行。当当众启封封标书，宣宣布标
18、价价，公开开标底，进进行评标标、决标标。6、签订标标包合同同，中标标企业确确定后，由由招标单单位发出出经招标标管理部部门签订订的中标标通知书书，招、投投标双方方在一个个月内签签订承发发包合同同，并经经招标管管理机构构审定。7.3.33对招标标单位的的要求1、对中标标的工程程施工、工工程监理理以及安安装单位位，其项项目负责责人、技技术负责责人通讯讯标书中中各专业业技术负负责人必必须亲自自到现场场，原则则上不得得中途换换人，如如确实需需要换人人，必须须征得甲甲方同意意，且一一旦甲方方发现所所换人员员不称职职，中标标单位必必须立即即撤换，如如由于换换人而引引起质量量、延误误工期、增增加造价价等问题题
19、，应由由乙方负负全责。2、本项目目不接受受联合投投标，不不允许中中标人向向他人转转让中标标项目，也也不允许许将中标标的项目目分解后后向他人人转让。3、对设备备、材料料名称、型型号、规规格、生生产厂家家的产品品供货，未未经甲方方同意不不得变更更。第八章 工程方方案与总总图运输输8.1工程程方案8.1.11工程设计计原则1、建筑设设计在符符合国家家有关规规定的前前提下，本本着满足足工艺生生产和现现代化管管理的要要求，保保证产品品质量，保保证安全全生产，改改善劳动动条件，保保护环境境的同时时尽可能能作到安安全适用用、经济济合理、技技术先进进、美观观大方、文文明生产产的需要要。2、根据工工艺生产产的要
20、求求和厂区区总平面面布置的的需要，厂厂房及仓仓库采用用轻钢结结构，独独立基础础；其他他建筑采采用砖混混或框架架结构。3、车间生生产类别别为丙类类，耐火火等级为为一级，通通道及疏疏散口均均符合防防火规范范要求。4、坚持高高起点、专专业化的的生产方方针，通通过引进进世界先先进设备备和工艺艺，把公公司建成成在技术术和管理理方面具具有世界界先进水水平的产产品生产产示范基基地。5、工厂设设计要做做到减少少对生态态环境的的破坏，注注重消防防，职业业安全卫卫生，节节能和合合理用能能。8.1.22建筑设设计8.1.33结构选选型8.1.44主要建建、构筑筑物工程程方案8.1.55建筑功功能布局局8.1.66建
21、筑结结构8.2 公公用辅助助工程8.2.11总平面面布置原原则1、严格执执行国家家及地方方有关标标准、规规范；2、充分、科科学地考考虑所在在开发区区内供水水、供电电及其它它公用工工程供给给条件和和与相关关生产环环节的各各种生产产关系，力力求工艺艺流程顺顺畅，分分区清晰晰。3、充分考考虑风向向、朝向向、通风风、采光光、施工工、安装装、检修修等因素素，满足足国家现现行防火火、安全全、卫生生、环境境保护及及交通运运输等设设计规范范、规定定的相关关技术要要求。4、充分考考虑厂区区内物流流、人流流流向合合理，避避免相互互交叉干干扰；充充分考虑虑消防及及安全防防护，并并使厂区区内绿化化面积达达到最大大值。
22、5、执行当当地政府府的总体体规划，近近期建设设与预留留发展，合合理布局局。8.2.22总平面面布置8.2.33给排水水系统8.2.44供电系系统8.2.55空调采采暖8.2.66通风采采光系统统8.2.77总图运运输第九章 能耗分分析与节节能措施施节能是国际际按发展展经济的的一项长长远战略略方针。近近年来，随随着我国国国民经经济的迅迅速发展展，国家家对环境境保护、节节约能源源、改善善居住条条件等问问题高度度重视，相相应制订订了一批批技术法法规和标标准规范范，这些些标准规规范的颁颁布实施施对于改改善环境境、节约约能源、提提高投资资的经济济和社会会效益，起起到了重重要作用用。9.1用能能标准和和节
23、能规规范9.1.11原则和和标准（1）坚持持节约与与开发并并举，把把节约放放在首位位的方针针，提高高能源利利用率，减减轻环境境污染，走可持续发发展道路路。（2）认真真贯彻国国家产业业政策和和行业节节能设计计规范，严严格执行行节能技技术规定定，努力力做到合合理使用能源源和节约约能源，充充分考虑虑能源二二次使用用和资源源综合利利用，以以求最大大限度地地节约能能源和资资源。（3）注重重工程建建设的科科技含量量，利用用新技术术、新材材料、新新产品，节节约用地地，节省省材料，节约投资，降降低能耗耗，注重重“再生能能源”的使用用，推广广应用环环保节能能材料。9.1.22规范和和依据9.2能耗耗状况和和能耗
24、指指标分析析9.3节能能措施和和节能效效果分析析9.3.11建筑节节能9.3.22道路照照明节能能9.3.33电气节节能9.3.44暖通、动动力节能能第十章 生态与与环境影影响分析析10.1项项目自然然环境10.1.1项目目地理位位置10.1.2气候候特点10.1.3地形形地貌10.1.4自然然资源10.2社社会环境境现状10.2.1行政政划区10.2.3 交交通建设设10.3项项目主要要污染物物及污染染源分析析10.3.1施工工期10.3.2使用用期10.4拟拟采取的的环境保保护标准准10.4.1国家家环保法法律法规规1、中华华人民共共和国环环境保护护法(19889年112月226日发发布)
25、；2、中华华人民共共和国环环境影响响评价法法(220033年9月月1日起起施行);3、中华华人民共共和国清清洁生产产促进法法(220033年1月月1日起起施行);4、中华华人民共共和国水水污染防防治法(19884年55月111日通过过，20000年年3月修修正)；5、中华华人民共共和国大大气污染染防治法法(220000年9月1日实施)；6、中华华人民共共和国环环境噪声声污染防防治法(19997年33月1日日施行)；7、中华华人民共共和国固固体废物物污染环环境防治治法(19995年10月30日通过，220044年12月修订)；8、中华人人民共和和国国务务院令第第2533号建建设项目目环境保保护管
26、理理条例(19998年111月229日)；9、建设设项目环环境保护护设计规规定(19887年33月200日国家家计划委委员会国务院院保护委委员会发发布)；10、国家家环境保保护总局局，环发发199991077号关关于执行行建设项项目环境境影响评评价制度度有关问问题的通通知；11、建建设项目目环境保保护分类类管理名名录，国国家环境境保护总总局20003年年1月11日公布布。10.4.2地方方环保法法律法规规10.4.3技术术规范1、环境境影响评评价公众众参与暂暂行办法法，国国家环保保总局220066年2月月14日日，环发发20006228号；2、环境境影响评评价技术术导则 总纲纲（HHJ/TT2
27、.11933）； 3、环境境影响评评价技术术导则 大气气环境（HHJ/TT2.22933）；4、环境境影响评评价技术术导则 声环环境(HJ/T2.4-119955)。10.5环环境保护护措施10.5.1施工工期环保保措施10.5.2使用用期环保保措施10.5.3其它它污染控控制和环环境管理理措施10.6环环境影响响结论第十一章 劳动动安全卫卫生及消消防11.1劳劳动保护护与安全全卫生11.1.1安全全防护11.1.2劳动动保护11.1.3安全全卫生1、安全生生产2、工业卫卫生11.2消消防11.2.1建筑筑防火设设计依据据11.2.2消防防给水及及灭火设设备11.2.4消防防电气第十二章 组织
28、织机构与与人力资资源配置置12.1组组织机构构12.1.1组织织机构设设置因素素分析本项目运营营期组织织机构设设置考虑虑以下因因素：（1）项目目运营管管理模式式选择是是否合理理，是否否符合投投资人要要求和运运营管理理实际水水平；（2）建设设主体单单位组织织结构设设置是否否合理，管管理层次次划分是是否符合合项目特特点，是是否体现现精简、高高效原则则；（3）建设设主体单单位内部部机构设设计是否否合理，生生产、销销售、运运营管理理部门是是否健全全，确定定各岗位位职责分分工是否否明确，有有无交叉叉重叠；（4）建设设主体单单位执行行机构是是否具备备组织、管管理和协协调能力力，尤其其是项目目主要经经营管理
29、理者的素素质是否否适应项项目建设设和生产产运营管管理的模模式。12.1.2项目目组织管管理模式式12.1.3组织织机构图图公司组织机机构设置置如下：总 经 理生产中心营销中心质量监控中心行政人事部常务副总经理技术中心财务中心总经理办公室 12.2人人员配置置12.2.1人力力资源配配置因素素分析12.2.2生产产班制公司管理机机构为日日班，每每班8小小时，部部分管理理人员为为日班兼兼职值班班；生产产工人为为三班制制，每班班8小时时。年工工作日为为3300天。12.2.3劳动动定员12.2.4职工工工资及及福利成成本分析析企业对各生生产实行行定岗定定员，职职工工资资与功效效挂钩，根根据不同同岗位
30、确确定不同同工资。根根据管理理岗位、工工种等因因素来确确定各层层次人员员的平均均工资。员员工工资资及福利利估算如如下表（估估算含为为员工支支付的与与工资配配套的五五险一金金等费用用）：表12-22 工资及及福利估估算表序号人员分类人数年薪及福利利（万元元/年）总额（万元元）备注1管理人员81401.1高级管理人人员330901.2中层干部510502技术人员14822.1高级48.0322.2其他105.0503生产工人1033.03094后勤人员183.0545销售人员54.020合计150605 12.3人人员来源源与培训训12.3.1人员员来源12.3.2职工工培训第十三章 项目目实施进
31、进度方案案13.1项项目工程程总进度度13.2项项目实施施进度分分期第十四章 投资资估算与与资金筹筹措14.1投投资估算算依据14.2项项目总投投资估算算项目总投资资180000万万元，建建设投资资150000万万元（包包括建筑筑投资660000万元、设设备购置置及安装装投资990000万元），流流动资金金30000万元元。项目目总投资资估算如如下表114-11所示：表14-11 项目总总投资估估算表 单位位：万元元序号费用名称投资额备注一项目总投资资1800001建设投资1500001.1建设费60001.1.11征地费15001.1.22基建费45001.2设备投资90001.2.11设备
32、购置费费81001.2.22设备安装费费9002流动资金3000二固定资产形形成135000 14.3建建设投资资估算14.4设设备投资资估算14.5流流动资金金估算流动资金指指项目运运营期内内长期占占用并周周转使用用的营运运资金，包包含在经经营过程程中因经经营筹资资等活动动净流入入的资金金，计算算期内流流动资金金共需要要30000万元元。流动动资金估估算见表表14-4所示示：表14-44 计算期期内流动动资金估估算表 单位位：万元元总成本费用用902522974922983022985722985722985722985722985722985722985722序号项目最低周转天天数周转次数
33、合计计算期123456789101流动资产52359942220445524555565005578555578555578555578555578555578555578551.1应收帐款60616267751504221624991638441642991642991642991642991642991642991642991.2存货352100970833802663829663838663838663838663838663838663838663838661.2.11原材料0070833370837083708370837083708370837083708370831.2.22在产
34、品606133644301469441482991487441487441487441487441487441487441487441.2.33产成品605147633301624991638441642991642991642991642991642991642991642991.3现金4588810799709709709709709709709709701.4预付帐款02流动负债257822332864772864772864772864772864772864772864772864772864772.1应付帐款1203257822332864772864772864772864772
35、864772864772864772864772864772.2预收帐款03流动资金26577712220112659882700332713882713882713882713882713882713882713884流动资金当当期增加加额2713882220114397405135000000说明：应收账款年经营营成本/周转次次数；预付账款外购商商品或服服务年费费用金额额/周转转次数；外购原辅材材料、燃燃料动力力、其它它材料年外购购量/各各类周转转次数；在产品（年年外购原原辅材料料+燃料料动力+年工资资及福利利+年修修理费+年其它它制造费费）/在在产品周周转次数数产成品（年年经营成成本年年
36、其它营营业费用用）/产产成品周周转次数数现金（年年工资福福利+年年其它费费用）/周转次次数应付账款外购原原辅材料料、燃料料动力及及其它材材料年费费用/周周转次数数预收账款预收营营业收入入年金额额/周转转次数14.6资资金筹措措14.7资资产形成成第十五章 财务务分析15.1基基础数据据与参数数选取15.2营营业收入入、经营营税金及及附加估估算年度营业收收入根据据年度投投资计划划进行估估算，本本项目正正常年份份营业收收入为11125500万万元（第第三年及及以后），估估算营业业收入、税税金及附附加如下下表155-1所所示：表15-11 营业收收入、营营业税金金及附加加估算表表 单位位：万元元序号
37、项目计算期12345678910一营业收入1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 二经营税金及及附加3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1增值税3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2城市建设维维护费236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3教育费附加加101 169 169 169 169 169 169 16
38、9 169 169 15.3总总成本费费用估算算总成本费用用采用生生产要素素估算法法进行估估算。正正常年份份总成本本费用为为985572万万元，经经营成本本973302万万元，以以下各项项成本费费用以正正常年份份为标准准，见表表15-2所示示： 表15-22 总成本本费用估估算表 单单位：万万元序号项 目目计算期123456789101外购原材料料费8500008500008500008500008500008500008500008500008500008500002外购动力费费9409409409409409409409409409403工资及福利利费6056056056056056056
39、056056056054修理费270108013501350135013501350135013505折旧费1120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.56摊销费150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.007研发费用33752250225022502250225022502250225022508财务费用00000000009其它费用1827157715771577157715771577157715771579.1其中：其他他制造费费用0135013501
40、3501350135013501350135013509.2其他管理费费用1821821821821821821821821821829.3其他营业费费用056255625562556255625562556255625562510总成本费用用902522974922983022985722985722985722985722985722985722985722其中：固定定成本4312115522123622126322126322126322126322126322126322126322可变成本859400859400859400859400859400859400859400859400
41、85940085940011经营成本901022962222970322973022973022973022973022973022973022973022 估算说明：1、外购原原材料费费指生产产购进原原料的成成本费；2、外购燃燃料动力力指年度度水电费费用；3、修理费费按固定定资产原原值的一一定比率率提取，按按逐年递递增的方方法计取取，第一一年按55提取取；4、折旧费费、摊销销费在经经营期内内平均摊摊销；5、其它费费用包括括其它制制造、管管理和营营业费用用，指由由制造费费用、管管理费用用和营业业费用中中扣除折折旧费、摊摊销费、修修理费和和工资及及福利费费所余部部分。其其它制造造费用按按不含建建设期利利息的固固定资产产原值的的5估估算；其