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1、 ORACLLE财务管管理系统培培训手册总帐模块块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT11 总总帐模块概概述1单元培训目目标1LESSOON 1 总帐模模块介绍2LESSOON 2 总帐模模块和其他他模块的关关系3LESSOON 3 总帐模模块的一个个会计业务务周期4UNIT22 基基 本 概 念6单元培训目目标6LESSOON 1 弹性域域（Fleexfieeld）和和值集（VValuee Sett）7LESSOON 2 科目结结构和帐簿簿9LESSOON 3 菜单、职职责和预制制文件12LESSOON 4 关于工工具栏、功功能键和文文
2、件夹的使使用15UNIT33 总总帐业务处处理流程17单元培训目目标17LESSOON 1 业务背背景和数据据录入操作作步骤18LESSOON 2 余额查查询和报表表提交24UNIT44 凭凭证录入管管理29单元培训目目标29LESSOON 1 凭证来来源和分类类，总帐会会计期间30LESSOON 2 凭证修修改和调整整32LESSOON 3 反冲凭凭证34LESSOON 4 利用经经常性和成成批分配凭凭证的产生生凭证35LESSOON 5 通过总总帐接口引引入外部或或子模块凭凭证44UNIT55 凭证证复核和登登帐46单元培训目目标46LESSOON 1 总帐模模块中两种种凭证复核核方式47
3、LESSOON 2 凭证登登帐50UNIT66 帐帐户余额查查询和维护护52单元培训目目标52LESSOON 1 公司间间和悬帐帐帐户的概念念和使用53LESSOON 2 汇总模模板55LESSOON 3 帐户余余额查询和和追索57LESSOON 4 帐户成成批维护59UNIT77 多多公司的帐帐务核算61单元培训目目标61LESSOON 1 公司间间交易（CCENTRRA）62LESSOON 2 数据映映射和帐簿簿合并67LESSOON 3 系统设设置考虑73UNIT88 总总 帐 报 表79单元培训目目标79LESSOON 1 Oraacle FSG80LESSOON 2 目录集集和行顺序
4、序88LESSOON 3 报表输输出92UNIT99 总帐帐预算管理理94单元培训目目标94LESSOON 1 Oraacle 预算和预预算控制95LESSOON 2 定义、输输入预算和和使用预算算96UNIT110 总帐中的的外币业务务104单元培训目目标104LESSOON 1 Oraacle 总帐外币币业务105LESSOON 2 定义汇汇率，余额额重估107LESSOON 3 币种转转换和外币币报表111总 结结115UNIT11 总总帐模块概概述单元培训目目标u 了解Oraacle总总帐模块的的主要功能能和特征u 了解Oraacle总总帐模块和和其他模块块的关系u 了解Oraacle
5、总总帐模块的的一个会计计业务周期期LESSOON 1 总帐模模块介绍Oraclle总帐模模块(Oraclle Geeneraal Leedgerr)是整个个Oraccle应用用系统的核核心模块，是是系统内所所有财务往往来的汇集集地，其他他子模块内内的财务和和现金活动动都将最终终反映到总总帐模块中中。一个公公司中任何何涉及财务务的业务通通常被输入入到Oraacle的的子模块中中，例如：对客户的的销售发票票和收款输输入到应收收模块（OOraclle Reeceivvablees）中，向向供应商的的采购发票票和付款记记录在应付付模块（OOraclle Paayablles）中中，之后，子子模块中的的
6、财务信息息（会计分分录）都将将通过标准准转换程序序转帐到总总帐模块中中。对于未未输入至任任何子模块块中的业务务，如收入入、成本的的结转，可可以采用输输入输入日日记帐（EEnterr Jouurnalls）方式式直接录入入到总帐中中。并非所有的的公司都要要使用全部部的财务或或其他模块块，一个公公司可以选选择使用或或不使用某某个特定的的模块，例例如选择不不使用固定定资产模块块（Oraacle Asseets），而而是将固定定资产增加加、折旧、报报废等会计计信息直接接输入到总总帐中。相相反的，如如果使用固固定资产模模块，那么么所有与资资产变动有有关的会计计信息都将将通过资产产模块自动动传送至总总帐模
7、块。有有一点需要要注意，使使用Oraacle 总帐模块块和Oraacle 其他子模模块必须建建立在这样样的原则上上：任何业业务或财务务往来只能能录入一次次，不论是是在子模块块还是在总总帐模块中中，因此，任任何业务错错误的修改改和更正都都必须从源源头开始，如如果使用子子模块录入入业务，必必须在子模模块中修改改或更正，而而不能在总总帐中输入入更正日记记帐。Oraclle 总帐帐模块的主主要功能可可以概括如如下：1 会计和财务务信息的记记录和集取取2 完成财务监监测和控制制3 进行财务信信息的分析析和报告使用Oraacle 总帐模块块，可以使使一个企业业建立统一一集成的总总帐和分类类帐，利用用灵活的
8、方方式快速准准确地产生生各种日记记帐，利用用总帐的日日记帐审核核机制加强强业务控制制和减少差差错。利用用Oraccle 总总帐模块，企企业还可以以获得很多多功能和特特性，如强强大的外币币处理，有有效的预算算管理和控控制，灵活活的公司间间帐务处理理和帐务合合并，灵活活的报表定定义和使用用等。此外外，利用总总帐和其他他系统的集集成如ADDI和OLLAP，可可以灵活快快速的为企企业管理和和决策人员员提供财务务信息。LESSOON 2 总帐模块块和其他模模块的关系系Oraclle 总帐帐模块和其其他模块的的关系是一一中总帐和和分类帐的的关系，总总帐记录并并保存财务务业务的会会计余额信信息，子模模块记录
9、并并保存财务务业务的明明细信息，他他们的关系系图如下：以应付（OOraclle Paayablles）模模块和总帐帐模块关系系为例：公司可以利利用应付模模块记录保保存和供应应商往来的的明细业务务，当在应应付模块中中接收并录录入一张供供应商发票票时，应付付模块除了了记录这张张发票对应应的供应商商、发票日日期、金额额、编号和和说明信息息外，通过过标准的转转帐程序，应应付模块将将在总帐中中产生以下下的会计分分录：借：成本/费用贷：应付款款同样地，录录入一笔付付款时，应应付模块除除了记录此此付款地日日期、银行行帐户、付付款供应商商、核销地地发票等信信息外，还还将在总帐帐中产生付付款业务地地会计信息息：
10、借：应付款款贷：现金/银行LESSOON 3 总总帐模块的的一个会计计业务周期期Oraclle 总帐帐模块的一一个会计业业务周期如如下图：1 打开总帐会会计期2 录入手工凭凭证，包括括： 手工标标准凭证 外币凭凭证 统计凭凭证3 从子模块引引入凭证，如如：应收、应应付、库存存等模块4 利用定义好好的经常性性凭证模板板生成凭证证经常性凭证证模板包括括： 框架凭凭证模板有固定帐帐户无金额额（生成须须手工填写写） 标准凭凭证模板固定帐户户和固定金金额 公式凭凭证模板有固定帐帐户，金额额由特定计计算公式获获得5 利用成批分分配凭证模模板生成凭凭证，如将将当月折旧旧费用按部部门分摊6 凭证复核：可以利用
11、用联机录入入或查询界界面进行复复核，也可可以运行报报表程序将将凭证打印印出来后复复核7 手工或自动动过帐（后后台登帐）8 检查是否存存在登帐后后的凭证错错误，如果果有，进行行凭证反冲冲调整9 进行（如果果有外币业业务）外币币重估和汇汇兑损益的的处理10. 进行外币转转换，为合合并报表做做准备11帐簿簿合并（如如果存在多多帐簿）12编制制财务报表表并复核和和分析13关闭闭当前会计计期，并打打开下一会会计期UNIT22 基基 本本 概概 念念单元培训目目标u 理解Oraacle模模块中弹性性域和值集集的基本概概念u 理解科目结结构（COOA）和帐帐簿的基本本概念u 了解菜单、职职责、工具具栏和文件
12、件夹的使用用LESSOON 1 弹性域域（Fleexfieeld）和和值集（VValuee Sett）弹性域（FFlexffieldd）遍布于于整个Orraclee Appplicaationn中，Oraacle 地许多应应用性能都都归功于特特定的弹性性域设计，它它是Oraacle描描述某一事事务或实体体的一种方方法。一个个弹性域由由多个段组组合起来，每每个段是弹弹性域内的的单个子字字段（在数数据库中，段段以单个的的表列形式式出现），例例如，我们们可以利用用四段结构构（公司段段，成本中中心段，科科目段，项项目段）来来描述公司司内的帐户户结构，0010.1102.55503004.P0001 代
13、代表南京分分公司（0010）经经理办公室室（1022）在一个个建筑项目目（P0001）上发发生的管理理费用_办公费的的帐户。Oraclle应用产产品中包括括两中类型型的键弹性性域：关键键弹性域（Key Flexfields）和描述性弹性域（Descriptive Flexfields）。关键弹性域通常描述了由弹性域标识的实体的特殊特性，在Applications 中，关键弹性域包括：总帐科目，库存物品，固定资产等。描述性弹性域虽然不需要象键弹性域内的段那样要产生有意义的代码，但是它们也描述了实体的其他特性，该实体的描述性特性在您使用的表单的其它部分被标识。描述性弹性域在Applications
14、 数据库表中被视为属性列（attribute columns），而关键弹性域通常被视为段列（segment column）。弹性域中每每一个段对对应一个值值集（Vaalue setss），一个个值集可以以包含许多多具体值集集值。在段段中输入或或选择值时时，弹性域域会验证每每个段的有有效值集（一一个值集）。值值集通常是是预先定义义的，通过过定义“验证段”，系统将将会把用户户输入此段段的值与此此段值集中中的值作比比较，如果果终端用户户输入无效效的段值，则则有效值列列表会自动动显示以使使用户可以以选择有效效值。应用和使用用弹性域，可可以获得很很多优点，满满足您的以以下业务需需要：u 自定义应用用产品
15、以符符合当前业业务惯例，例例如会计代代码，产品品代码以及及其它代码码。u 自定义应用用产品以获获取在其它它情况下应应用产品无无法跟踪的的数据。u 具有由一个个或多个段段组成的“智能字段段”，每个段段均包含一一个值和一一个含义。u 依靠应用产产品来验证证您在智能能字段中输输入的值和和值组合。u 根据表单数数据和应用用数据来更更改智能字字段的结构构。u 无需编程即即可自定义义数据字段段来符合您您的业务需需要。u 查询智能字字段以获得得特定信息息。下图是一个个关键弹性性域和说明明性弹性域域在Appplicaationns 窗体体中的表现现示意图： 其中：帐户户结构是一一个关键性性弹性域（Accoun
16、ts Flexfields），它由六个段组成，每个段对应一个值集。子目段中10020007（银行存款_无锡浦发8058）是值集“JMCC_SUBACC”中的一个值集值。为了说明每每笔体现业业务对应的的支票编号号，系统设设置了一个个说明性弹弹性域，它它由一段组组成，每次次录入的段段值将保存存在凭证行行表中的aatrriibutee1表列中中。LESSOON 2 科目结构构和帐簿总帐模块中中科目结构构（Chaart oof Acccounnt）是关关键弹性域域（Acccountting Flexxfielld）的一一个典型应应用，它唯唯一地标记记总帐科目目并为每个个会计科目目表提供一一个灵活的的结
17、构。可可以设置科科目结构使使其具有任任意数目的的段，最大大可达300个。大多多数公司至至少要用33个段：公公司段、成成本中心段段、科目段段，根据实实际情况，可可以定义多多段结构的的科目结构构用以描述述企业的会会计帐户。在在这套教材材中，我们们以电信行行业为例，它它的科目结结构由六段段组成，如如下图所示示：u 公司段：记记录省公司司和各市分分公司u 成本中心段段：记录每每个成本部部门，经理理室、财务务部等u 科目段：参参照国家外外资股份制制科目的使使用设定u 子目段：它它是一个从从属段（ddepenndentt seggmentt），依赖赖于公司段段的段值，用用以记录各各分公司特特有的科目目值，
18、如银银行存款等等明细科目目u 分类段：与与收入有关关的科目在在此段上进进行分类，如如数字收入入或模拟收收入等u 项目段：记记录具体的的项目编号号Oraclle Apppliccatioons中的的帐簿由一一个会计科科目表、一一个日历和和一种职能能货币（本本位币）组组成。共享享相同的会会计科目表表、会计日日历、职能能货币的法法人的财务务业务可以以记在一个个相同的帐帐簿中。下下图是帐簿簿设置的界界面，其中中：科目结结构采用了了“JMCCC_会计科目目表”（六段结结构），会会计日历采采用了“JMCCC总帐日历历”（每年共共13个会会计期，第第13个期期间为调整整期）。此此帐簿中涉涉及若干会会计帐户和
19、和帐簿控制制的选项，这这里进行简简要的说明明。u 留存收益帐帐户：在您您打开会计计年度的第第一期时，总总帐会按照照留存收益益帐户对上上一年度中中的所有收收入和费用用帐户的净净余额进行行过帐。如如果在帐套套中有多个个公司或余余额实体，总总帐会自动动为每个公公司或余额额实体创建建一个留存存收益帐户户。 u 暂记帐户： 如果您选选择允许暂暂记过帐不不平衡日记记帐分录，总总帐会自动动过帐此帐帐户的差额额。如果在在帐套中有有多个公司司或余额实实体，总帐帐会为每个个余额实体体创建一个个暂记帐户户。u 内部往来帐帐户：如果果您选择自自动平衡公公司间的日日记帐，总总帐可确保保帐套余额额实体中的的所有日记记帐分
20、录保保持平衡（借借项等于贷贷项）。如如果对于特特定的余额额实体来说说，日记帐帐分录不平平衡，总帐帐会自动过过帐相应公公司间帐户户的差额。如如果在帐套套中有多个个公司或余余额实体，总总帐会为每每个余额实实体创建一一个公司间间帐户。 u 保留准备帐帐户：如果果您输入一一个不平衡衡的保留分分录，总帐帐会自动过过帐您在此此处指定的的帐户差额额。如果在在帐套中有有多个公司司或余额实实体，总帐帐会为每个个余额实体体创建一个个保留准备备帐户。控制选项：u 允许暂记过过帐：允许许用户过帐帐不平衡的的日记帐分分录（借项项不等于贷贷项），并并通过过帐帐暂记帐户户的抵销额额来自动平平衡这些日日记帐分录录。如果启启用
21、此选项项，您必须须为帐套输输入一个暂暂记帐户。 如果不允许暂记过帐，您将仅能过帐经平衡的日记帐分录。u 公司间日记记帐余额：允许用户户过帐公司司间不平衡衡的日记帐帐分录（对对于某个特特定公司或或平衡实体体来说借项项不等于贷贷项），并并根据指定定的公司间间帐户来自自动平衡这这些公司间间日记帐。如如果启用此此选项，您您必须为此此帐套输入入一个公司司间帐户。如如果不选择择平衡公司司间的日记记帐，则您您仅能通过过余额段（通通常为公司司段）来过过帐平衡的的公司间日日记帐。u 启用平均余余额：允许许您使用帐帐套以进行行平均余额额处理。一一旦启用平平均余额处处理，总帐帐会自动存存储汇总余余额，此余余额用来计
22、计算平均和和日终余额额。 u 启用日记帐帐审批：允允许您使用用帐套中的的总帐日记记帐审批功功能。如果果已启用“日记帐审审批”，并且要要求对日记记帐分录的的日记帐来来源进行审审批，则在在采取进一一步措施之之前，必须须通过适当当的管理层层审批此日日记帐。如如果没有启启用日记帐帐审批，即即使要求对对日记帐来来源进行审审批，也不不会执行此此审批过程程。 u 启用日记帐帐分录税：允许您在在总帐中人人工输入可可征税日记记帐分录。启启用帐套的的此项功能能时，系统统会自动计计算相关联联的税额并并生成税务务日记帐行行。LESSOON 3 菜菜单、职责责和预制文文件Oraclle Apppliccatioons
23、是是一个图形形化的应用用软件，它它的操作界界面由工具具栏、浏览览器窗口、菜菜单和快捷捷键等组成成。其中菜菜单是多个个功能的组组合，它可可以包括子子菜单或菜菜单项目，每每一个菜单单项目对应应一个或一一组特定的的功能。下下图是一个个菜单界面面：菜单项 快捷菜单子菜单父菜单我们可以根根据实际情情况组合出出合适的菜菜单，例如如下图是某某公司总帐帐管理职责责所用到的的菜单定义义界面，操操作路径：(R)系统统管理员(N)应应用菜单 责任（Reesponnsbillity）是 Oraacle 应用产品品的一种授授权级别，不不同的职责责对应和使使用特定的的功能和系系统报表，因因此每次用用户登录系系统时都要要选
24、择一个个职责来操操作系统，每每个用户均均具有至少少一种或多多种责任，并并且几个用用户可以共共享同一责责任。下图图是用户登登录时选择择职责的界界面：职责名称定义职责时时，需要选选择特定的的菜单，也也就是说每每个职责是是通过它的的菜单行使使特定功能能的，另外外，每一个个职责还对对应特定的的报表集，报报表集限制制了每个职职责能够使使用的报表表和请求。下图是定义义职责的界界面，操作作路径：(R)系统统管理员(N)安全性职责定义挂报表集挂菜单预置文件（Profile）是一组可影响应用运行方式的可更改选项。Oracle 应用产品提供的这些选项使您可以根据自己的需要更改应用性能。预置文件选项可以在以下四个层
25、次中的一个或多个层次中进行设置：站点、应用、责任和用户。系统管理员可以在这些层的任何一层设置默认选项值。 Oracle 应用产品将预置文件层作为一个分层结构来处理，其中“用户”是此结构中的最高层，接着是“责任”和“应用”，最后是最低层“站点”。例如，总帐模块提供“GL 帐套名”选项，如果职责“050-无锡分公司本部总帐管理”对应“JMCC帐簿”，则使用此职责所有的凭证操作都在JMCC帐簿中，而不管地点级的参数值。如果职责层和应用层的“GL 帐套名”选项对应的参数为空，职责“050-无锡分公司本部总帐管理”则选择JMCC帐簿。下图是定义预制文件的界面：地点级参数职责级参数LESSOON 4 关于
26、工工具栏、功功能键和文文件夹的使使用系统快捷工工具栏的界界面和使用用介绍如下下：状态栏信息切换责任-显示责责任窗口窗口帮助-打开当当前窗口的的帮助编辑字段-打开当当前字段的的编辑器窗窗口值列表-显示当前前字段的值值列表附件-打打开附件窗窗口更新或或查看附件件/添加新的的附件转换-打打开“转换”窗口文件夹工具具-打开文文件夹工具具选项板清除记录-从此窗窗口清除当当前记录删除记录-从数据据库中删除除当前记录录新建记录-创建新新的记录查找-打打开“查询查找找”窗口以选选择记录摘要/详细细资料-在当前记记录的摘要要和详细资资料视图之之间切换清除表单-清除当当前表单中中的所有等等待更改打印-打打印当前屏
27、屏幕，或在在特定的情情况下显示示要打印的的报表列表表保存并继续续-保存所所有更改并并增加为下下一个记录录保存-保保存当前表表单中的所所有更改 定位至-打开定位位（浏览器器）窗口Oraclle Appllicattionss 提供了了很多快捷捷键，熟练练地使用这这些快捷键键和操作技技巧，可以以极大地加加快系统操操作速度，例例如：Cttrl+SS 提交交保存，FF11 和和Ctrll + FF11进行行表单查询询。下图是是快捷键窗窗口（按CCtrl + K调调出）：通过利用系系统文件夹夹功能，可可以灵活的的调整界面面显示方式式，如隐藏藏/出示某某些字段、调调整字段显显示宽度、调调整字段显显示顺序、
28、自自动根据查查询条件刷刷新等。下下图是文件件夹使用和和保存的界界面： UNIT33 总总帐业务处处理流程单元培训目目标u 通过具体的的业务实例例了解Orraclee总帐模块块的一个业业务操作流流程u 能够简单地地进行凭证证录入，修修改，复核核，登帐，查查询，报表表等操作LESSOON 1 业务背背景和数据据录入操作作步骤业务背景：一般而言，一一个公司财财务部的日日常业务流流程如下所所述：首先，打开开会计期。接接着通过手手工输入或或从其他模模块引入日日记帐，提提交上级主主管进行复复核和审批批。审批通通过则进行行过帐，否否则根据拒拒绝原因进进行相应调调整，再提提交审批。在在会计期末末，根据公公司的
29、具体体情况作相相应地调整整（如外币币重估，报报表合并等等），制作作财务报表表。关闭会会计期，以以后所有业业务计入下下一会计期期。基本流流程如图33-1。 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入图3-1：总帐业务务流程图u 业务流程在在总帐模块块中实现的的步骤：STEP11：打开会会计期1. （）设置打开关闭，进进入“打开开和关闭会会计期”窗窗口。2. 总帐帐管理系统统将显示最最近打开的的会计期。如如果期间可可能是最近近才打开的的会计期，则则此期间当当前可能为为关闭状态态。3. 选择择“打开下下一
30、期”。总总帐管理系系统将计算算本期的期期末帐户余余额，并启启动并发处处理以打开开下一期，本本期将仍保保持“打开开”状态。 如果打开开新会计年年度的第一一期，总帐帐管理系统统将自动更更新留存收收益帐户。4. 保存存。打开会计期期的界面如如图3-22所示：图3-2：打开与关关闭会计期期打开会计期期可以控制制日记帐分分录和日记记帐过帐，也也可以计算算报表的期期末和年终终实际及预预算帐户余余额。 会会计期有打打开、关闭闭、永久关关闭、从不不打开和将将来_录入五种种状态。其其中，只能能在打开和和将来_录入两种种状态中录录入日记帐帐，而且在在将来_录入状态态中不能过过帐。例如，在窗窗口中点击击“打开下一一
31、期”，则会计计期间“05-22001”的状态改改为“打开”，同时会会计期间“06-22001”的状态为为“将来_录入”。STEP22：手工录录入一个凭凭证批和若若干凭证1. （）凭证输入，进入入“查找日记记帐”窗口（图图3-3）。 图3-3：查找日记记帐2. 点击击“新建批”，进入“批”窗口。可以将具有有共同属性性的日记帐帐分录创建建为批。例例如，可按按类型和日日期对日记记帐分录进进行分组。一一个批中可可以有多个个日记帐，或或者每个日日记帐分录录可以只有有一个独立立的批。 批中的所有有日记帐分分录必须共共享同一个个期间。可可以为任何何打开的或或将来可输输入的会计计期创建日日记帐批，但但只能在打
32、打开的会计计期过帐批批。 如果不需要要输入批信信息，可以以直接输入入日记帐。总总帐管理系系统将使用用由唯一的的批标识及及系统日期期组合而成成的来源（人人工），自自动为分录录创建批。如图3-4。图3-4：批批： 输输入可选批批名以标识识总帐和日日记帐分录录报表中的的批。同一一会计期不不能具有重重复的批名名。 如果果不输入批批名，总帐帐管理系统统将根据来来源创建一一个默认名名称，此来来源由一个个唯一的批批标识和系系统日期组组合而成。期间：输入入批组内的的日记帐所所属会计期期。总帐管管理系统会会默认最近近的打开期期间。余额类型：“余额类类型”是一一个只能显显示的字段段。在输入入实际日记记帐时它会会显
33、示“实实际”，而而在输入预预算日记帐帐时显示“预预算”。说明： 批批组的摘要要,可以缺省省。总额控制：一个批中中所有凭证证发生额的的加总数。（建建议不输）“状态”区区域将显示示过帐、资资金储备和和日记帐审审批的当前前状态。过帐：指该该批凭证是是否已经过过帐。状态态为：已过过帐、未过过帐。资金：指该该批凭证是是否已经通通过了预算算检查。状状态为：要要求、已通通过、警告告、未通过过。审批：指该该批凭证是是否已通过过了审批。状状态为：通通过、正在在进行、拒拒绝、要求求。创建日期：录入批组组的日期，默默认为系统统当前日期期。3. 点击击“日记帐”按钮，进进入“日记帐”窗口（图图3-5），输输入凭证信信
34、息。图3-5：日记帐日记帐：分分录名称,同批组名名,也可以另另外定义。如果在输入日记帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用该批中的第一个日记帐名称，以创建默认的批名。期间：分录录所在的会会计期，与与批组中的的期间一致致。如果未未在批层输输入期间，请请为日记帐帐分录选择择任意一个个打开期间间或将来可可输入期间间。类别：可通通过值列表表选择记帐帐凭证的类类型，如果果是手工输输入的凭证证，则所有有的凭证类类别都为记记帐。余额类型：A表示实际际，B 表示预预算。与批批组中的金金额类型一一致。说明：分录录摘要。总额控制: 一张日日记帐中借借、贷方发发生额(建议不输输)。有效日期：日记帐的的日期，若若选择的
35、是是上一会计计期，则该该日期为上上一会计期期的最后一一天。来源: 日记帐帐的来源。如如果是“人工”，则表示示此日记帐帐是由手工工输入的。兑换：输入入币种及外外币的汇率率类型。对对于外币，需需要选择汇汇率日期及及汇率类型型,建议用公公司汇率,因为公司司汇率在系系统中统一一定义,如果选择择用户汇率率,则可以手手工定义。本本位币可以以缺省。若若输入的为为统计帐户户的统计量量，则选择择币种STTAT。行： 分分录行的编编号，为每每个日记帐帐行输入行行号，以控控制日记帐帐分录行在在联机和报报表中显示示的顺序。输输入第一个个日记帐分分录行号之之后，总帐帐管理系统统将自动为为随后的行行逐个增大大编号。如如有
36、必要，可可以更改行行号。帐户：分录录行中的借借贷帐户，可可以用cttrl+LL速选，进进入“会计科目目表”窗口，如如图3-66。点击此按钮（或用快捷键“CTRL”+“L”）可查询各个段所包含的段值。图3-6：会计科目目表借项/贷项项：输入分分录行的借借、贷方金金额。对于于外币则录录入原币金金额，系统统将自动根根据汇率值值进行换算算。选择存盘: 日记帐录录入完毕后后,可单击“”按纽，存存盘并继续续录入。注： 其他明细细、更改货货币、其他他活动为日日记帐修改改的选项，在在输入日记记帐时无须须选择。STEP33：复核1. 提交日记帐帐批：在“日记帐”窗口中点点击“其他活动动”，进入“其他活动动”窗口
37、（图图3-7），点点击“审批批”，将日记记帐批传送送给审批者者，该审批批者应是提提交请求者者的上级。图3-7：其他活动动2. 审批：其他他通知，在在“通知摘要要”窗口中查查询请求，进进行审批。（若若审批者的的审批者的的审批额度度小于日记记帐批的金金额，则无无法找到该该请求）3. 授权：将请请求转发，授授权接受者者对该日记记帐批进行行审批。可在“批注”中输入同意或拒绝的原因。回应：进行行审批，选选择“已审批”则审批通通过该日记记帐批，选选择“已拒绝”则该日记记帐审批请请求未通过过。图3-8：回复打开：查看看该请求的的详细内容容。4. 复核：发送送请求者可可通过“其他通知”，在“通知摘要要”窗口中
38、找找到审批者者对该请求求的回应。同同时，该日日记帐批的的状态已改改为“已审批”或“已拒绝”。STEP44：登帐在该日记帐帐批已通过过审批后，可可进行过帐帐。1. （）日记帐帐过帐，进进入“过帐帐日记帐”窗窗口。 注：在输入入或复核日日记帐分录录时，也可可以通过从从“其它活活动”窗口口中选择“过过帐”按钮钮来过帐日日记帐批。这这样将过帐帐整个包含含要输入或或复核的日日记帐批。 2. 查询询要过帐的的日记帐批批。也可以以查询所有有未过帐的的日记帐批批。可以查查看批名和和过帐期间间以及余额额类型，指指明余额是是否会影响响预算、实实际、或保保留等类型型的余额。 3. 复核核“期间状状态”和“过过帐状态
39、”以以确定批是是否可用于于过帐。可可以将实际际批过帐至至打开的期期间，将预预算批过帐帐至打开预预算年度中中的期间，将将保留批过过帐至最近近打开的保保留年度中中直至最后后一期的所所有期间。 4. 检查查日记帐批批的“总额额控制”（如如果已输入入一个）。如如果总额控控制不等于于输入的借借项总额和和输入的贷贷项总额，除除非允许悬悬帐过帐，否否则不能过过帐批。 5. 通过过检查每个个批旁边的的复选框来来选择要过过帐的日记记帐批。6. 选择择“过帐”以以提交一个个并发请求求来过帐选选择的日记记帐批。如果在过帐帐之前要使使用预算控控制但又未未审批日记记帐批，过过帐程序会会尝试储备备资金，如如果成功，它它才
40、会允许过帐批批。如果资资金储备失失败，过帐帐程序将标标记出现差差错的批。 7. 并发发处理完成成之后，请请复核过帐帐执行报表表以确定过过帐期间是是否存在差差错。 未过帐前，点击此按钮可冲销该日记帐图3-9：日记帐LESSOON 2 余额查询询和报表提提交STEP55：帐户余余额查询和和业务追索索帐户查询可可以显示汇汇总和明细细帐户的实实际、预算算和保留帐帐户余额。可可以执行汇汇总和明细细帐户的差差异计算，也也可以推进进以查看包包含明细帐帐户余额的的活动，包包括Oraacle 应付款管管理系统和和 Oraacle 应收款管管理系统中中的活动（如如果这些产产品已安装装在服务器器上并已设设置细查）。
41、1、（）查查询帐户，进进入“帐户户查询”窗窗口（图33-10）。图3-100：帐户查查询2、输入要要纳入查询询的会计期期范围。 3、指定要要纳入查询询的币种：u 选择“所有有币种”以以查看所有有币种的帐帐户信息。u 选择“单一一币种”并并输入币种种，以仅查查看输入或或折算为该该币种的余余额。4、选择查查看以查询询币种输入入的事务处处理的余额额，或折算算为该币种种的余额。如如果查询币币种是本位位币或 SSTAT，必必须选择输输入的余额额。 5、从弹出出式列表中中选择“主主要余额类类型”。6、指定是是否要查看看实际、预预算或保留留余额。 u 如果选择显显示预算余余额，请指指定要使用用的预算。u 如
42、果选择显显示保留余余额，请输输入“保留留类型”。7、选择显显示和精确确度系数：个位：最高高精确度；舍入为两两位小数。 千位：将余余额除以 1,0000；舍入入为三位小小数。百万位：将将余额除以以 1,0000,0000；舍舍入为三位位小数。十亿位：将将余额除以以 1,0000,0000,0000；舍舍入为三位位小数。 8、输入可可选汇总模模板名以限限制仅查询询与此模板板关联的汇汇总帐户。9、查询要要复核的汇汇总或明细细帐户。如如果输入了了汇总模板板，则可以以仅查询与与此模板关关联的汇总总帐户。10、选择择应用于要要查看的帐帐户信息的的按钮：u 选择“显示示余额”以以复核基于于查询标准准的当前帐
43、帐户的余额额（图3-11）。例如，无无锡分公司司会计期“01-22001”的人民币币现金帐户户余额为3351611.92元元。3-11：明细余额额u 选择“显示示日记帐明明细”以查查看基于查查询标准的的当前帐户户的日记帐帐分录活动动。如果选选择查询已已折算余额额，则此按按钮不可用用如图3-12。 图3-122：显示日日记帐明细细u 选择“显示示差异”以以查看为查查询定义的的主要余额额类型和辅辅助余额类类型之间的的差异计算算。如果选选择查询所所有币种，则则此按钮不不可用。可以比较差差异计算中中的任何两两个余额类类型。要查查询差异，请请从备选区区域弹出式式列表中选选择辅助余余额类型，然然后输入另另
44、一余额类类型。请按按照下面的的公式计算算差异：差异 = 主要余额额类型 - 辅助余余额类型例如，如果果要查看预预算但未支支出的金额额，请输入入“预算”主主要余额类类型和“实实际”辅助助类型。注：如果选选择查询所所有币种，则则不能将差差异纳入“帐帐户查询”。SETP66：提交系系统标准报报表1、（）报报表请求标准，进进入“提交请求求”窗口。、在“请请求名称”栏中选择择“试算表平均”。、在“参参数”窗口设置置币种、货货币类型、报报告日期、帐帐户等内容容，如图33-13。帐户范围图3-133：参数设设置4、参数设设置完成，点点击“确定”按钮，返返回“提交请求求”窗口（图图3-144），点击击“提交请
45、求求”。图3-144：提交请请求STEP77：提交FFSG报表表 FSG可以以通过指定定报表对象象来定义报报表。最简简单的报表表是通过行行集和标准准栏集来定定义的。以以资产负债债表为例，其其栏集包括括可以指定定自定义栏栏集，可以以添加目录录集、行顺顺序和（或或）显示集集以增强报报表或改进进报表中的的信息，也也可以指定定报表要包包含的预算算、保留类类型和币种种。 u 一旦定义并并保存报表表以后，可可以随时用用报表 - 运行报报表、定义义报表集或或复制它并并将其另保保存为一个个新报表。以资产负债表为例，操作流程如下（具体操作请参考UNIT8：Oracle FSG。）1、 （）报表定义行集，进进入“行集集”窗口2、 选择择“定义行行”，进行行有关行项项目的设置置。2、 （）报表定义栏集，进进入“栏集集”窗口。3、 选择择“定义栏栏”，进行行列项目的的设置。4、在“栏栏集”窗口点击击“创建标题题”按钮，在在“栏集标题题”中输入资资产负债表表列标题。 5、（）：报表表定义财务报表表，进入“定定义财务报报表”窗口口6、 输入入报表的名名称、报表表标题和说说明。报表表标题即是是 FSGG 打印在在报表顶部部的内容。7、 输入入要用于报报表的行集集资产负负债表（行行集）和栏栏集资产负负债表（列列集）。