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1、MACRO.泓域咨询 /福建关于成立工程机械公司组建方案福建关于成立工程机械公司组建方案xx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 行业发展分析19一、 国内叉车市场特点19二、 叉车行业未来发展趋势20三、 行业基本风险22第三章 项目建设背景、必要性24一、 行业壁垒24二、 上下游发展对叉车行业的影响27三、 叉车生产制造行业未来发展趋势28第四章 公司筹建方案3
2、0一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施47第六章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事62第七章 项目选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价72第八章 环保分析73一、 编制依据73二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析74四、
3、建设期固体废弃物环境影响分析75五、 建设期声环境影响分析75六、 营运期环境影响76七、 环境管理分析77八、 结论78九、 建议78第九章 风险风险及应对措施80一、 项目风险分析80二、 公司竞争劣势83第十章 项目实施进度计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十一章 经济效益86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表95六、 经
4、济评价结论95第十二章 项目投资分析96一、 投资估算的编制说明96二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 项目总结分析104第十四章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表1
5、14无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明叉车行业的上游主要为钢铁行业和发动机、蓄电池、电机、电控、变速箱、驱动桥等关键零部件供应行业,上游行业的供给情况、价格波动对本行业的经营具有一定的影响。钢材是叉车零部件的主要原材料,其价格的变动对叉车制造企业具有直接影响。就当前来看,我国钢铁行业产能充裕,行业竞争激烈,钢铁产量较大,钢材价格相对较低。虽然从2008年起国家已经开始大力开展钢铁行业的去产能和去库存,但是产能过剩现象仍然较
6、为严重,大量钢铁企业处于亏损状态,钢材价格始终处于低位徘徊,较低的钢材价格有助于叉车生产制造企业降低原材料成本,进而降低生产成本。另外国内叉车制造企业的主要关键零部件包括发动机、蓄电池、电机、电控、轮胎等,该类关键零部件部分由国内生产厂商提高,而发动机等大多由国外厂商或者是合资厂商生产提供。目前,国内外生产该类关键零部件企业较多,市场供应充足、稳定。xx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资200.00万元,占xx(集团)有限公司25%股份;xx集团有限公司出资600万元,占xx(集团)有限公司75%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资3
7、1146.46万元,其中:建设投资24212.92万元,占项目总投资的77.74%;建设期利息336.09万元,占项目总投资的1.08%;流动资金6597.45万元,占项目总投资的21.18%。项目正常运营每年营业收入70700.00万元,综合总成本费用56156.45万元,净利润10632.66万元,财务内部收益率27.06%,财务净现值17390.80万元,全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先
8、进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本800万元三、 注册地址福建xxx四、 主要经营范围经营范围:从事工程机械相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然
9、错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造202
10、5、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项
11、目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10902.618722.098176.96负债总额3395.182716.142546.38股东权益合计7507.436005.945630.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40362.0332289.6230271.52营业利润8048.286438.626036.21利润总额7508.086006.465631.06净利润5631.064392.234054.36归属于母公司所有者的净利润5631.064392.234054.36(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式
12、为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2
13、、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10902.618722.098176.96负债总额3395.182716.142546.38股东权益合计7507.436005.945630.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40362.0332289.6230271.52营业利润8048.286438.626036.21利润总额7508.086006.465631.06净利润5631.064392.234054.36归属于母公司所有者的净利润5631.064392.234054.36六、 项目概况(一
14、)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立工程机械公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由自2009年开始至2014年,我国已连续6年成为世界第一大叉车消费市场。但是与国际叉车市场形成鲜明反差的是我国的内燃叉车与电动叉车的消费结构严重失调,带来了巨大的环境污染和能源消耗问题。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计,2013年国内叉车市场电动叉车销售仅占23.21%,而同时期全球电动叉车的销量约占总销量的55%,而欧洲地区这一比例高达75%。电动叉车运转时平稳无噪音、不排废气、不污染空气、检修容易、操纵简单、运营费用较低、整车的使用年限较长,已经成为欧美国家首选的叉车产品。同时,随
15、着人们的环保意识越来越强,国家节能减排推行力度也越来越大,国家产业政策将引导和支持叉车制造和消费逐步由以内燃叉车为主向电动叉车转型,国内叉车市场的消费结构将逐步调整,电动叉车替代内燃叉车将成为叉车市场的必然。叉车行业的结构性调整为电动叉车市场带来巨大发展空间。全面优化产业结构,加快构建现代产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上,深入推进先进制造业强省、质量强省、数字福建建设,做大做强电子信息和数字产业、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装、现代物流、旅游六大主导产业,提挡升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业,培育壮大新材料、新能源、节能环保、生物与新医药、海洋高新五大新
16、兴产业,打造“六四五”产业新体系,提升产业链供应链现代化水平,强化经济高质量发展的战略支撑。大力加快数字福建建设。把数字福建建设作为推动高质量发展的基础性先导性工程,持续放大数字中国建设峰会平台效应,深化国家数字经济创新发展试验区建设,充分发挥数字化的放大、叠加和倍增作用。推进数字产业化,提升物联网、大数据、云计算、卫星应用等优势产业,大力发展人工智能、区块链等未来产业,推动集成电路、工业软件、网络通信、核心元器件及关键材料等基础产业迈向中高端,打造具有较强竞争力的数字产业集群。推进产业数字化,实施工业互联网创新发展战略,深入推进智能制造工程和“上云用数赋智”行动,拓展数字技术集成应用场景,培
17、育新技术、新产品、新业态、新模式,促进平台经济、共享经济健康发展。优化提升数字经济产业集聚区。加强数字社会建设,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。加强公共数据资源共建共享,坚决打破信息孤岛,把“数据池塘”汇聚成“数据海洋”。探索数字化基础制度和标准规范,完善数据资源基础平台。保障数据安全,加强个人信息保护。提升全民数字技能,缩小城乡区域数字鸿沟,实现信息服务全覆盖。建设先进制造业强省。毫不动摇把新型工业化作为实现现代化的着力点,保持制造业增加值比重在三分之一左右。持续强链补链延链,推动电子信息、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装等制造业主导产业全产业链优化升级。深入实施企业技术改造专
18、项行动,提升食品、冶金、建材等传统优势制造业质量品牌和发展层次。实施战略性新兴产业集群发展工程,在新材料、新能源、节能环保、生物与新医药、海洋高新等重点领域,培育一批特色鲜明、优势互补、结构合理的战略性新兴产业集群。推进强龙头重引领专项行动,加快培育创新型生态型龙头企业,支持龙头企业开展产业链垂直整合和横向拓展。加大重要产品和关键核心技术攻关力度,提升产业基础制造和协作配套能力,推动产业链供应链多元化。发展服务型制造。完善质量基础设施,加强标准、计量、专利等体系和能力建设。提高工业(产业)园区标准化集约化水平。加快发展现代服务业。做优做强现代物流、金融业,加快发展研发设计、法律服务、知识产权服
19、务、会展等服务业,发展总部经济,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。提升文旅、康养、育幼、体育、家政、物业等服务业发展水平,推动生活性服务业向高品质和多样化升级。推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合。加快服务业数字化、标准化、品牌化建设。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套工程机械的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积91381.86,其中:生产工程52821.60,仓储工程23383.80,行
20、政办公及生活服务设施8825.74,公共工程6350.72。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资31146.46万元,其中:建设投资24212.92万元,占项目总投资的77.74%;建设期利息336.09万元,占项目总投资的1.08%;流动资金6597.45万元,占项目总投资的21.18%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):70700.00万元。2、综合总成本费用(TC):56156.45万元。3、净利润(NP):10632.66万元。4、全部投资回收期(Pt):5.03年。5、财务内部收益率:27.06%。6、财务净现值:17390.80万元。(八)项目进度规划项目建
21、设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 行业发展分析一、 国内叉车市场特点1、产业集中度较高相对于其他大型机械行业,叉车行业产业集中度相对较高,仅安徽叉车(合力)与杭州叉车这两大龙头企业就几乎占据了市场近60%的份额。2、整体技术能力提高,出口增长较快目前我国叉车已经大量出口到俄罗斯、意大利、英国等制造业强国,显示出我国的叉车的制造技术已经得到了国际买家的认可,国产叉车以其良好的性价比优势在国际竞争中
22、已具备很高的市场竞争力。3、产业周期上仍处于发展期不同于国外已经完全成熟的叉车技术,我国叉车产品和叉车产业尚处于高速发展期,产品技术仍需发展完善。4、国外品牌大举进入,产品竞争白热化目前我国叉车市场的竞争主体主要有三类企业。第一类是国内主流大企业,如合力和杭叉,品牌知名度较大;第二类是外资叉车巨头在国内投资建设的生产企业,如日本丰田叉车,这类企业工艺成熟,技术先进,产品的市场竞争力较强;第三类企业包括新进入的较具实力的非叉车生产企业,如江淮重工、中国重汽集团以及大量的民营机械制造企业,这类企业的产品仍有中低端为主,产品的市场占有率和竞争力均有待提升。二、 叉车行业未来发展趋势1、产品技术方面新
23、电子技术的应用广泛。如采用电子转向系统与动力转向技术可节能25%,它可根据叉车使用工作状况,适时控制电机转速,是叉车节能降噪的有效措施。高可靠性、性能优越的产品,同时装备先进电子技术的机电一体化叉车市场前景看好;其次,环保要求越来越苛刻。我国的叉车主要出口国美国在2004年强制执行与欧II标准等同的排放标准,使用的汽油机叉车一般都是液化气与汽油两用型,而欧盟很早就在推行环保叉车技术。国际上,电瓶叉车的产量已占叉车总量的40%(国内则为10%15%),在德国、意大利等一些西欧国家电瓶叉车的比例则高达65%,且有不断上升的趋势。目前高污染的内燃叉车基本已经退出欧美发达国家市场,节能技术和机电一体化
24、技术的应用已到了必须直面的时候;最后,能够生产采用人机工程学设计的注重操作的舒适性和外观造型设计,并可以减少噪声和振动的新型叉车的企业具有较大的技术优势,产品技术能力将成为决定叉车企业市场生存能力的主要内容。2、市场区域变化方面从全球来看,随着新兴市场国家经济的发展,世界叉车工业逐步呈现出向亚洲及世界其它新兴市场国家转移的趋势。2013年全世界共实现叉车销售98.88万台,其中亚洲市场2013年的销量达到39.41万台,占全世界叉车销量的39.85%,这显示出以中国为代表的新兴市场对叉车的强烈需求。从国内来看,市场重心将北移,新领域的用量将拓展。“珠三角”地区企业用叉车的意识较强,尤其是一些港
25、资、台资企业,再加上该地区早些年经济增速快,综合经济实力强,因此该地区的叉车销量一直位于全国前列。但目前“长三角”地区成为新一轮中外投资的热点地区,经济增长迅猛,因此今后叉车市场重心将进一步北移。3、市场领域变化方面以往叉车更多的是应用在传统的制造业,但随着经济的快速发展和人们意识的提高以及叉车工业技术的进步,叉车的应用领域越来越广泛,深入到交通运输业、仓储业、制造业、港口、机场、车站、工场以及批发零售业等各行各业。根据世界工业车辆统计协会的统计,目前叉车的销量除了集中在传统的造纸、汽车产业外,物流、零售将是叉车市场新的增长点。4、产品的结构性调整方面自2009年开始至2014年,我国已连续6
26、年成为世界第一大叉车消费市场。但是与国际叉车市场形成鲜明反差的是我国的内燃叉车与电动叉车的消费结构严重失调,带来了巨大的环境污染和能源消耗问题。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计,2013年国内叉车市场电动叉车销售仅占23.21%,而同时期全球电动叉车的销量约占总销量的55%,而欧洲地区这一比例高达75%。电动叉车运转时平稳无噪音、不排废气、不污染空气、检修容易、操纵简单、运营费用较低、整车的使用年限较长,已经成为欧美国家首选的叉车产品。同时,随着人们的环保意识越来越强,国家节能减排推行力度也越来越大,国家产业政策将引导和支持叉车制造和消费逐步由以内燃叉车为主向电动叉车转型,国内叉车市
27、场的消费结构将逐步调整,电动叉车替代内燃叉车将成为叉车市场的必然。叉车行业的结构性调整为电动叉车市场带来巨大发展空间。三、 行业基本风险1、市场竞争风险随着我国经济的持续增长,仓储、制造业、批发零售业、交通运输业等行业发展迅速,对叉车等运输设备的需求持续旺盛。一方面国内叉车生产企业持续成长,另一方面以日本丰田为代表的国外先进的叉车生产制造厂商越来越注重对中国市场的开发。因此,如果行业内企业不能在日趋激烈的市场竞争环境中提升自身的竞争力,未来的经营业绩将受到不利影响。2、技术风险叉车行业的技术创新步伐不断加快,产品升级换代压力较大,传统的以内燃叉车为主的产品结构已经无法满足市场发展的需求。目前叉
28、车行业主要朝着智能化、专业化、多功能化、环保化的趋势发展,这就要求行业内生产企业必须拥有多年的技术积累和较强的技术消化能力,并建立一支拥有核心技术竞争力的技术团队。但是目前国内较多叉车生产制造企业的创新能力仍然较弱,与日本丰田等国外知名企业有所差距。3、政策风险叉车行业是相对成熟的产业,行业内公司大多凭借多年的行业经验、成熟的技术、综合服务能力、客户资源及产品创新性等竞争优势,已经取得了较好的业绩。但由于行业内很多公司拥有大量的出口外销业务,行业内公司的持续快速发展与国际经济形势、国家对外贸易政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关。如果国家出口税收政策、外贸政策、汇率政策等政策发生变化,且随
29、着中东等地区战争风险的加大、国际贸易摩擦等因素的影响,行业内公司产品的出口将受到一定的负面影响,给行业公司的成长性造成不确定性。第三章 项目建设背景、必要性一、 行业壁垒1、资质壁垒叉车属于特种设备,其质量直接关系到下游的各行各业。国家对特种设备的生产和制造实行许可证制度,相关企业只有取得特定的许可证方可进行生产。目前叉车的生产制造企业首先需取得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的中华人民共和国特种设备制造许可证(场(厂)内专用机动车辆)。2003年叉车调入国家特种设备管理目录,实行特种设备许可证管理,境内企业实行制造许可制,境外进口产品实行型式试验许可制。很多新企业在进入叉车行业时,
30、不仅要熟悉产品的管理制度和认证程序,而且还面临着工厂条件检查不过关、产品质量达不到标准、无法获得相关证书等风险。叉车行业的潜在进入者必须达到国家有关法律法规的要求,并获得国家质量监督检验检疫总局等部门的行政许可后方能进入。2、技术壁垒叉车属于特种设备制造业,产品结构较为复杂,其研发设计是一项专业面广、技术要求高、工作量较大的工作,生产厂商不仅需扎实掌握该行业的理论基础、熟知各类产品的关键性能,还需要通过不断实践积累丰富专业经验、及时的客户需求输入以对产品整体设计主动掌控能力,能根据客户的特定需求进行改建议,而不是一味的模仿再创新。节能减排的日益重视以及民众对运输工具的实用性、便捷度和环保性的要
31、求逐步提高,不仅对叉车在品质、节能、安全等方面提出了更高的要求,对生产制造厂家在产品升级、专业技术和维护等售后服务方面也提出了更高要求。行业内主要制造厂商纷纷加大了对世界先进技术的引进力度,通过技术引进、消化、吸收、再创新等方式,形成了各自的核心技术和研发体系,行业内技术研发水平发展迅速,呈现技术高度密集化特点。行业内企业经过较长时间的经验积累和实践探索,形成了自己独特的技术优势,对行业新进入者构成明显的技术壁垒。3、组织生产壁垒叉车的整车生产制造是一项复杂全面的系统性工程。叉车整车制造涉及的零部件成千上万,包括车架、门架、驾驶室、变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具等关键零部件,还
32、包括其它通用零部件,如发动机、电机、电池、轮胎等。这些零部件中叉车整车制造企业只生产其中的一部分,另外一部分零部件则需要通过外购来解决。原材料采购及零部件采购与自身生产之间的衔接对企业的组织生产能力和管理能力提出了很高的要求。最后企业需要将自制零部件和外购零部件通过整机装配流水线完成叉车整机的装配工作。这些都需要高效整合的生产模式,方可以有效降低生产成本,保证叉车整机生产所需关键零部件的匹配和供应,提高公司产品的质量,进而提高行业产品竞争力。行业内企业通过多年的技术摸索和经验积累已经形成了自己独特的高效整合的生产模式,而这些有助于降低生产成本的组织生产的能力是行业新进入者所不具备的。4、品牌壁
33、垒对于大多行业下游客户而言,叉车的购买属于较大固定资产投入,且使用周期长,因此客户非常关注生产企业的品牌情况。良好品牌建立需要可靠产品质量、完备的售后服务体系及全面技术能力作支撑,客户对相应牌建立起良好的信任关系后,通常能保持较高忠诚度。叉车对安全性要求非常高,下游行业往往都是制造业和运输行业,产品质量直接关系到生产及运输安全,因此产品品牌和企业声誉是客户选择叉车产品时的一个重要考虑因素。在制造业、仓储业、交通运输业等应用场合情况下,客户的停工成本较大,设备故障会造成客户的重大损失,相比价格因素,客户更加注重产品的适用性、可靠性及稳定性。市场上品牌认可度较高以及生产历史较长的企业往往具有显著的
34、竞争优势,占据较大市场份额。对于行业新进入者,不仅需要经过严格的测试和认证,而且需要良好的产品品质、持续的技术创新、完善的服务体系,并经过时间积累和历史沉淀,才能最终赢得广大客户认可。行业内企业很难在短期内迅速建立品牌效应,行业的品牌壁垒明显。5、资金壁垒叉车制造行业工艺流程较长,需要大量的一线熟练操作工人,且叉车属于特种设备,生产占用空间较大,前期需要大量的固定资产投入,需要充足的土地储量,还需要充足的流动资金做后盾。较大的资金投入阻止了大量的竞争者进入该行业。二、 上下游发展对叉车行业的影响1、叉车行业与上游的关系叉车行业的上游主要为钢铁行业和发动机、蓄电池、电机、电控、变速箱、驱动桥等关
35、键零部件供应行业,上游行业的供给情况、价格波动对本行业的经营具有一定的影响。钢材是叉车零部件的主要原材料,其价格的变动对叉车制造企业具有直接影响。就当前来看,我国钢铁行业产能充裕,行业竞争激烈,钢铁产量较大,钢材价格相对较低。虽然从2008年起国家已经开始大力开展钢铁行业的去产能和去库存,但是产能过剩现象仍然较为严重,大量钢铁企业处于亏损状态,钢材价格始终处于低位徘徊,较低的钢材价格有助于叉车生产制造企业降低原材料成本,进而降低生产成本。另外国内叉车制造企业的主要关键零部件包括发动机、蓄电池、电机、电控、轮胎等,该类关键零部件部分由国内生产厂商提高,而发动机等大多由国外厂商或者是合资厂商生产提
36、供。目前,国内外生产该类关键零部件企业较多,市场供应充足、稳定。2、叉车行业与下游的关系叉车行业的下游分布十分广泛,对叉车的需求和整个工业实体经济的发展紧密相关。和其他工程机械产品相比,叉车并不属于典型的施工机械,有相当比例服务于第三产业,工业、第三产业增长推动叉车市场发展,行业未来前景广阔。叉车的下游主要有制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业、机场、车站等多种行业。由于目前多个行业均存在广泛使用叉车的情形,单一行业对叉车市场的销量影响很小,因此叉车市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小,而更多的是决定于整个经济体和世界经济的景气程度。2008年、2009年全球经济由于受到
37、金融危机的影响,主要叉车销量大国的叉车销量均受到了不同程度的影响,显示出宏观经济对叉车行业的影响更明显、更直接。三、 叉车生产制造行业未来发展趋势随着我国经济建设的发展,尤其是随着改革开放的深入,经济建设迅猛发展,社会物流总额不断提高,对叉车使用的需求也越来越大。并且,近年来,随着我国经济的快速发展,人力成本呈不断上升趋势。在人力成本逐年上升的情况下,企业为降低生产成本、提高生产效率,机械替代人工成为必然的趋势。叉车作为生产机械化、自动化的重要组成部分,下游行业分布广泛。随着人力成本的上升和机械替代人工进程的加快,将为我国叉车行业长远发展提供发展动力。根据近几年叉车行业市场现状和发展形势分析,
38、我国叉车行业将进入快速发展的新时期。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主
39、要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工程机械行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由
40、xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资200.00万元,占xx(集团)有限公司25%股份;xx集团有限公司出资600万元,占xx(集团)有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本
41、公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、
42、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促
43、销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工
44、资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并
45、定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,
46、严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、王xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年
47、4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、吴xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、邹xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任