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1、 公司 (作为借款人人) 银银行 (作为牵头行行) 银行行 银行行(作为贷款人)和 银行 (作为代理行)人民币 元固定资产银团贷贷款合同 年月日目 录标题 页页码一、 定定义及解释 . 1.1 定义 . 331.2 解释规则则 . 8二、 贷贷款额度 . 9三、 贷贷款用途 . 9四、 提提款 . 94.1 提款 . 994.2 首次提款款的先决条件件 . 104.3 每次提款款的先决条件件 . 134.4 每次提款款的后续条件件. 13五、 利利息 . 135.1 贷款利率率 . 135.2 罚息利率率 . 145.3 利息期 . 145.4 计息 . 1555.5 付息 . 155六、 还
2、还款 . 156.1 贷款期限限 . 156.2 还款 . 1556.3 还款准备备金账户 . 166七、 提提前还款和取取消 . 167.1 主动提前前还款 . 1167.2 主动取消消 . 177.3 自动取消消 . 177.4 强制取消消 . 17八、 付付款规定 . 1188.1 贷款资金金的发放 . 1888.2 贷款资金金的支付 . 1888.3 借款人付付款 . 198.4 代理行付付款 . 198.5 付款顺序序 . 208.6 垫款 . 2008.7 付款币种种 . 218.8 抵销 . 2118.9 非营业日日 . 218.10 分摊 . 211九、 税税费 . 229.1
3、 税费 . 2229.2 印花税 . 22十、 成成本增加 . 22210.1 成本增加加通知 . 22210.2 补偿 . 233十一、 法律律变动 . 23311.1 法律变动动通知 . 22311.2 取消和提提前还款 . 244十二、 减轻轻损失 . 24412.1 减轻损失失 . 2412.2 义务限制制 . 25十三、 事实实陈述 . 255十四、 约定定事项 . 28814.1 积极义务务 . 2814.2 限制事项项 . 31十五、 违约约事件 . 32215.1 违约事件件 . 3215.2 银团成员员行的救济 . 34十六、 银团团成员行关系系 . 3616.1 委任代理理
4、行 . 3616.2 代理关系系 . 3616.3 代理行的的责任 . 33716.4 代理行权权利 . 3816.5 独立信贷贷评估 . 33816.6 代理行和和牵头行作为为贷款人 . 39916.7 银团会议议 . 3916.8 贷款人补补偿 . 4216.9 代理行辞辞职 . 4216.10 代理行扣扣款 . 4316.11 其他业务务 . 4316.12 与贷款人人的往来 . 433十七、 费用用和补偿 . 4317.1 银团费用用 . 4317.2 银团成本本 . 4417.3 损失赔偿偿 . 4417.4 货币补偿偿 . 4517.5 计算依据据 . 4517.6 免于补偿偿 .
5、 45十八、 转让让 . 4518.1 借款人转转让 . 4618.2 贷款人转转让 . 4618.3 转让生效效 . 4618.4 转让的约约束力 . 44618.5 转让的后后果 . 4618.6 转让行免免责 . 4718.7 转让行进进一步免责 . 4718.8 簿记存档档 . 4718.9 变更经办办行 . 47十九、 各银银团成员行权权利义务的关关系 . 44819.1 义务独立立 . 4819.2 权利独立立 . 48二十、 保密密义务 . 48820.1 保密范围围 . 4820.2 其他披露露范围 . 44920.3 取代 . 499二十一、修改和和豁免 . 4921.1 修
6、改或豁豁免申请及同同意 . 4921.2 书面修改改 . 5021.3 代理行同同意 . 50二十二、通知 . 55022.1 通过代理理行 . 5022.2 通知方式式 . 5122.3 通知送达达 . 5122.4 地址变更更 . 5122.5 通知语言言 . 51二十三、债务证证明 . 51二十四、权利累累积和条款独独立 . 5224.1 权利累积积 . 5224.2 条款独立立 . 52二十五、合同文文本 . 5225.1 语言 . 52225.2 正本 . 522二十六、适用法法律和争议解解决 . 52二十七、生效 . 553附件一 贷款款人初始承贷贷额 . 554附件二 文件件确认
7、书格式式 . 55附件三 提款款通知书的格格式. 558附件四 代理理行通知书格格式. 660附件五 通知知函格式. 60附件六 不可可撤销提前还还款通知书格格式. 660附件七 转让让证书格式 . 58附录 转转让的份额 . 599附件八 各方方账户 . 600签 字 页 . 62 本合同由以下各各方于年月日在签署：一、 公公司， 作为借借款人(“借款人”)注册地址：法定代表人：二、 银银行， 作为牵牵头行(“牵头行”)注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人：三、 银银行， 作为代代理行(“代理行”)注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人：四、 下
8、列金融融机构， 作作为贷款人(“初始贷款款人”) 银银行注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人： 银银行注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人： 鉴于：用于偿还还股东借款，最最终贷款用途途为“ ”项目建设（1） 年月日， 借款人正式注注册成立， 其初始注册册资本为， 实收收 资本为【 】。(2) 为偿还还股东借款需需要，借款人人拟向初始贷款款人筹措固定定资产贷款。各各方经友好及及平等协商， 基于真实意意思表示， 签署本合同同如下， 以以昭信守。一、定义及解释释1.1 定 义在本合同中：保证合同 指保证人人和代理行、牵牵头行于年月日签署署的一份保证合同
9、同。保证人指 *公司。财务年度 指从每个个公历年的一一月一日(包括该日)起至该公历历年的十二月月三十一日( 包括该日日) 止的期间间。承贷比例 指，就各各贷款人而言，该该贷款人当时的的承贷额与当时时的总承贷额额之间的比例例。承贷额 指 ：1. 各个初初始贷款人的的初始承贷额额， 减去其其在已经提取取的全部贷款款资金中所占占的份额， 再减去其在在按照本合同同条款被取消消或转让的金金额中所占的的份额； 或或2. 各个受受让行按照本本合同第十八八条(转让)受让的承贷额额，减去其在在之后已经提提取的全部贷贷款资金中所所占的份额， 再减去其在在按照本 合合同条款被取取消或转让的的金额中所占占的份额。初始
10、承贷额 指指本合同第二二条(贷款额度)中所规定的的各个初始贷贷款人的初始始承贷金额。出质人 指 公公司。贷款人 指初始始贷款人及/或受让行。贷款利率 指，就每每笔贷款资金金而言， 本本合同第5.1 条(贷款利率)约定的贷款款年利率。贷款余额 指借款人人已经提取但但尚未清偿的的贷款资金总总额。贷款资金 指在本合合同项下已经经提取或将要要提取的任何何贷款本金。贷款资金账户 指指本合同附件件八(各方账户)中所列的该该等账户。代理行 指 银行或继任代理行行。代理行付款账户户 指本本合同附件八八(各方账户)中所列的该该等账户。担保合同 指保证合合同、抵押合同、质押合同及/或应收账款质质押合同。担保人 指
11、保证证人、抵押人及/或出质人。担保权益 指任何抵抵押、质押、留留置、定金或或具有担保效效力或目的的的任何协议或或安排(无论该等协协议或安排是是否依据中国国法律设定或或解释)。抵押合同 指抵押人人和代理行于年月日签署署的一份抵押合同同。抵押人 指 公司。多数贷款人 指指在总额度中所占占份额的比例例达到或超过过40 的一一家或多家贷贷款人。罚息利率 指逾期罚罚息利率及/或挪用罚息利利率。费用函 指借款款人与相关方方签署的关于于本合同项下下的交易的费费用函。付息日 每年33月、6月、99月、12月月的20日，按按季度等额偿偿还本金 。负债 指借借款人的所有有对外付款或或还款的义务务，无论其性性质如何
12、，也也无论是主债债务还是担保保义务，是实实际的还是或或有的，是到到期的还是未未到期的。工商局 指国家家工商行政管管理总局、地地方工商行政政管理局及/或其分支机机构。还款日 指本合合同第六条(还款)中所列的各各个偿还贷款款的日子。基准利率 指人民银银行不时制定定、调整并公公布的，以年年率表示的五年期以上人民民币法定贷款款利率。结息日 贷款利息按按每年3600日为基准逐逐日计息，自自首次提款日日起计，按季季度结息并付付息，每年33月、6月、99月、12月月的20日支支付一次。若若付息日恰为为非银行工作作日，则顺延延至下一个银银行工作日。最最后一次付息息日为贷款到到期日。借款人交易对手手账户 指借款
13、人人通知代理行的该等等账户。经办行 指本合合同所列的任任一银团成员员行履行本合合同的经办机机构，包括按按照本合同第第18.9条(变更经办行行)变更后的经办办行。会计准则 指符合中中国大陆的法法律法规且在在中国大陆被被普遍接受的的会计准则。利率确定日 指首个提款款日以及首个个提款日后的每每个月的同日日，利率确定定日的日历日日与首个提款款日的日历日日一致（如当当月没有该日日历日的，则则利率确定日日为当月最后后一个日历日日）。潜在违约事件 指指（随着补救救期届满 、发发出了通知 、作出了任任何决定等事事件或者类似似事件的发生生）将会构成成违约事件的任任何事件或情情况。人民银行 指中国人人民银行及/或
14、其分支机机构。融资文件 包括本合合同 、任何何费用函及各担保合同同。税费 指任任何司法管辖辖地的税务 、财政或其其他行政机关关征收的税、费费、关税、预预提税或其他他类似性质的的税项和费用用。税务局 指国家家税务总局 、地方税务务局及/或其其分支机构。提款日 指，就就本合同中规规定的每一提提取贷款资金金的日子。违约事件 指本合同同第15.11条(违约事件)所列的任一一情形。文件确认书 指借款人人实质上按照照本合同附件件二(文件确认书书格式)要求的格式式和内容签署署并提交的一一份文 件件确认书。项目 指 。许可负债 指借款款人的以下任任何一项负债债：1. 各融资文文件项下的任任何负债；2.经代理行
15、(按照多数贷款款人的决定)同意的任何何负债。许可投资 指借借款人的以下下任何一项投投资：经代理行(按照照多数贷款人人的决定)同同意的任何投投资。营业日 指指各银团成员员行对外开业业从事一般对对公业务之日日(星期六和和星期日（ 不含因按国国家规定调休休休而需工作作的星期六和和星期日） 以及其他法法定节假日除除外)。银团成员行 指牵头头行、各贷款人及/或代理行。银团成员行账户户 指本合同附附件八(各方账户)中所列的各各银团成员行行的账户。质押合同 指出出质人和代理行、牵牵头行于年月日签署署的一份编号号为的质押合同。应收账款质押合合同 指指出质人和代理行、牵头头行于年月日签署署的一份编号号为的应收收
16、账款质押合合同。重大不利影响 指借款人人或任何担保人人的法律地位位、资产状况况、财务状况况或经营状况况发生重大变变化， 并且且依照多数贷贷款人的合理理判断， 该该等变化已经经或将要对借借款人或该担保人完全履履行其在任何何融资文件项下下义 务的能能力产生重大大不利影响。注册会计师 指在中国境境内具有执业业资格的注册册会计师。转让证书 指转让行行、受让行及代理行实质上上按照本合同同附件七(转让证书格格式)要求的格式式和内容签署署并提交的一一份转让文件件。总承贷额 指各贷款款人的承贷额之和。总额度 指总承承贷额与贷款余额之和和。 1.2 解解释规则在本合同中：1. 目录及及标题仅为阅阅读方便的目目的
17、，在解释释合同条款时时可以忽略。2. “资产产”应当被理解解为包括所有有目前和将来来的、有形或或无形的资产产、财产、收收入、收益、应应收账款以及及其他各种权权益。3. “人”应当被理解解为包括任何何自然人、公公司、合伙、企企业或任何其其他法人或非非法人组织或或法律实体。4. 一项违违约事件的“存续”指该违约事事件已经发生生且没有消除除，也没有按按照本合同条条款被补救或或豁免。5. 一个“月”指开始于一一个公历月的的一日，结束束于下一个公公历月中对应应之日的一段段期间，但是是，如果下一一个公历月中中没有该对应应之日，则该该期间结束于于下一个公历历月的最后一一日。6. 任何人人的 “停业” 、“解
18、散” 、“清算” 、“破产” 、“重整” 、“ 和解”或“整顿”应当被理解解为包括依照照其成立地的的或业务经营营地的法律进进行的任何相相同或类似的的法律程序， “进入”该等法律程程序包括其自自己通过决议议或任何其他他人申请开始始该等法律程程序。7. 在提及及本合同的一一方或者任何何其他人时，包包括其法律上上的继承人和和受让人。8. 本合同同 、任何其其他协议或文文件应当被理理解为包括其其自身，也包包括根据其条条款的约定而而对其做出的的任何修订、修修改、替代或或补充。二、 贷款额度度全体贷款人同意意按照本合同同的规定向借借款人提供总总计本金额不不超过人民币 元(小写： RMMB )的中长期贷贷款额度。其中， 各初始始贷款人的初初始承贷额见见本合同附件件一(贷款人初始始承贷额)借款人知悉并同同意本合同下下的贷款额度度为非承诺性性的，本合同同不构成贷款款人向借款人人必然提供贷贷款的确定义义务，在任何何情况下，贷贷款人有权单单方面调减甚甚至取消部分分或全部未使使用的贷款额额度，或暂停停受理借款人人的提款要求求，而无需事事先征得借款款人的同意，且且贷款人并不不因此而向借借款人承担任任何违约责任任或其他赔偿偿责任。三、贷款用途3.1 借款人人应当将提取取的每笔贷款款资金用于偿还股东东借款，最终终贷款用途为为*。 未经贷款款人书面同意意，借款人不不得以任何理理由将贷款挪挪作