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1、平顶山市凯佳房地产开发有限公司平顶山市凯凯佳房地产产开发有限限公司管理制度目 录第一章 办公环境管管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第二章 会议管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第三章 印鉴管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章 档案管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19第五章 固定资产管管理制度. . . . . . .
2、. . . . . . . . . . . . .24第六章 费用开支办办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30第七章 车辆及驾驶驶员管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 34第八章 工装管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40第九章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42第十章 安全工作制制度. . . . . . . . . . . . . . . .
3、. . . . . . . 45第一章 办公环境境管理办法法一、总 则则第一条 为规范办办公秩序,创创造整洁有有序的办公公环境,树树立良好的的企业形象象,营造和和谐、积极极的企业氛氛围,结合合公司的实实际情况,特特制定本办办法。第二条 公司综合合部是办公公环境管理理的职能部部门,负责责相关规章章制度的制制定、落实实、监督和和检查。二、管理细细则第三条 各办公室室桌椅、物物品、办公公用品的摆摆放应整齐齐有序,不不能杂乱无无章,影响响公司形象象。第四条 各办公室室的人员在在每天上午午上班后110分钟内内应将本室室卫生整理理完毕,做做到地面、墙墙面及办公公家具整洁洁干净。第五条 办公桌上上物品整齐齐
4、摆放。除除电话、笔笔记本电脑脑或台式电电脑的显示示屏、文件件、文具、书书刊、手机机、水杯及及其他与工工作相关的的物品外,不不应摆放带带有私人性性质的物品品,不得摆摆放零食、香香烟等杂物物。第六条 员工在下下班或外出出办事离开开办公室前前,应将本本人办公桌桌面整理干干净,重要要文稿须妥妥善放置。第七条 员工在上上班时间内内应自觉保保持办公场场所的清洁洁,不得乱乱扔烟头、纸纸屑等杂物物。第八条 员工应保保持办公环环境的安静静,不得大大声喧哗、聚聚众闲聊或或追逐嬉戏戏,影响他他人正常办办公。第九条 员工因工工作需要到到其他办公公室时,应应先敲门征征得同意后后,方可进进入,严禁禁在上班时时间无故脱脱岗
5、或串岗岗。三、检查与与违规行为为处理第十条 公司综合部部应定期对对所辖各办办公室的环环境卫生进进行检查和和督促整理理,并将检检查结果予予以通报。检检查标准见见附表:办公室环境检查标准。附表:办公公室环境检检查标准 办公室环境境检查标准准项目标准清洁频次责任人公 共 区区 域楼梯无纸屑、无无灰尘地面无纸屑、无无污迹、无无堆放杂物物 无烟头头档案柜柜面无灰尘尘、柜顶无无杂物玻璃无灰尘、玻玻璃光洁明明净花盆叶子无灰尘尘、花盆清清洁无污迹迹墙面无划痕、镜镜框摆放整整齐、办公桌面文件摆放整整齐、无灰灰尘、桌面面上无与工工作无关的的物品电脑屏幕无灰尘尘、电脑桌桌面无杂物物第二章 会议管理理制度为了加强公公
6、司会议管管理,规范范会议流程程,严肃会会议纪律,提提高会议效效率,保证证会议效果果,特制定定本制度。一、总则本制度适用用于公司所所有层次会会议和所有有与会人员员。二 、会议议类别与内内容(一)本公公司会议类类别划分为为:周例会会、月例会会、年度会会、业务研研讨会、接接待会、经经理办公会会、紧急会会议。1.周例会会:是公司司各部门每每周要进行行的。目的的是重点解解决实际运运行过程中中存在的主主要问题,研研究近期可可能出现的的问题以及及解决措施施、步骤和和注意事项项。2.月例会会:公司高高层和部门门主管参加加的会议。每每月26日日举行(特特殊情况另另行通知),主主要是公司司各部门汇汇报上一月月度计
7、划执执行情况和和下一月度度工作计划划的安排,及及时总结经经验,吸取取教训。3.年度会会:是在每每一年度末末举行。将将在公司上上下全面开开展,由下下而上逐级级总结汇报报。根据该该年度公司司、市场和和环境的具具体实际,对对公司全年年度的工作作进行客观观和实事求求是的分析析,并制订订下一年度度的目标和和总体规划划。4.业务研研讨会:需需提前2天天通知参会会人员做会会议准备,并并要求有针针对主题而而制定的研研讨议题及及提纲。5.接待会会:需提前前半天通知知参会人员员做好准备备,并按要要求准备接接待会上需需要介绍的的内容。6.经理办办公会:由由公司总经经理和副总总经理参加加,商讨和和决定公司司大小事项项
8、。7.紧急会会议:需提提前半小时时通知会议议议题。会议负责人人需针对不不同会议类类型,提前前通知与会会人员按时时参加会议议。(二)会议议内容1.主题明明确:会议议主持人必必须在会前前向与会人人员说明本本次会议的的部门议题题和要解决决的问题及及本次会议议要达到的的目标。2.内容清清晰:会务务人员应事事先准备好好会议材料料,打印成成稿,在会会前发给与与会人,保保证与会人人员有足够够时间进行行思考,拟拟订方案和和意见。三、会议组组织与纪律律(一)会议议主持人1.会议主主持人由总总经理担任任。2.部门会会议,由主主管副总经经理主持。3.上级领领导莅临会会议指导工工作时,主主持人由总总经理确定定。(二)
9、会议议主持人的的职责1.确立会会议时间、会会议地点、主主题和内容容。2.总结会会议成果,汇汇总各方意意见形成决决策方案。3.对方案案做出执行行安排,明明晰责任,落落实到人。(三)会议议召集人职职责在会议主持持人的授意意下,做好好以下工作作:1.处理与与会人员反反馈的意见见和请假事事宜。2.会场场场地和设施施的检查与与安排。3.会议勤勤务的工作作安排。4.及时将将落实情况况汇报给会会议主持人人。(三)会议议记录人主主要负责会会议信息和和文件的整整理、准备备,并在会会后第二日日将会议纪纪要传达以以及备案。(四)会议议纪律1.参会人人员必须准准时参加会会议,不得得无故迟到到,确需请请假者必须须于会前
10、向向会议主持持人请假。2.会议期期间必须保保持会场安安静,与会会人员必须须将手机调调至震动或或关闭,不不得随便走走动。3.各参会会人员会前前必须认真真准备会议议内容,参参加业务研研讨会的所所有人员必必须在会上上积极发言言。4.为确保保会议期间间沟通到位位,参会人人员要认真真倾听别人人的发言,对对于不理解解的地方要要及时询问问。发言人人要针对要要点,逻辑辑清晰,表表达简洁。(五)违纪纪处理1.迟到:罚款1000元;旷旷会不到:罚款2000元;手手机有响声声:罚款550元。2.处理程程序:由会会议记录人人记录,报报会议主持持人与综合合部对其进进行处罚。会会议结束后后应立即上上缴罚款,否否则将从工工
11、资中双倍倍扣除。四、会议成成果(一)为保保证会议成成效,与会会人员集体体对会议结结果负责。(二)做好好会议纪要要的存档,以以备需要时时查询。第三章 印鉴管理理制度为了加强公公司印鉴的的管理,确确保安全、规规范、有效效地使用印印鉴,特制制定本规定定。一、总则(一)印鉴鉴管理的范范围:包括括公司的行行政公章、财财务专用章章、合同专专用章、发发票专用章章、法人代代表私章、部部门章、其其它印章。(二)印鉴鉴的管理部部门1.公司的的行政章、合合同章,由由公司主管管副总经理理统一管理理,直接向向总经理负负责。2.公司的的财务类用用章由公司司财务部门门统一管理理,主管会会计负责管管理财务专专用章,印印章管理
12、人人员直接向向财务部经经理负责。3. 公司司的法人手手章由总经经理统一管管理。二、 印鉴鉴的使用规规定(一)下列列情况盖用用公司行政政公章:1.公司签签发的红头头文件。2.以公司司名义下发发的重要制制度规定等等。3.以公司司名义对外外行文。4.以公司司名义对外外签订合同同(售房合合同除外)。5.其它经经总经理同同意需加盖盖行政公章章的文件。(二)下列列情况盖用用财务专用用章:1.对政府府有关部门门报送的有有关报表,需需盖用财务务专用章的的。2.向金融融机构报送送的有关材材料。3.公司出出具的支票票、汇票等等单据。4.公司出出具的各种种收据。5.其它经经公司同意意盖用财务务专用章的的文件。(三)
13、公司司对外签订订的合同盖盖用合同专专用章。因公需使用用公司印章章时,经办办人应持总总经理签批批的印章章处理笺,到到主管副总总处按照本本制度规定定的流程办办理并填写写用印登登记表。三、印鉴的的管理权限限和流程(一)印章章不能外借借,如确因因工作需要要,需携带带出单位以以外使用的的,必须经经公司领导导批准,并并填写印印章借用申申请表,用用印完毕应应及时归还还。(二)不允允许盖“空白章”,特殊情情况下,需需做如下处处理:1.必须经经总经理特特批。2.盖章文文件、凭证证要有指定定用途的特特定格式,除除此之外,不不能再用作作别的凭证证。3.文件、凭凭证须逐页页编号,装装订成册,并并备有存根根。(三)用印
14、印流程1.行政章章用印流程程:1.1经办办人填写印印章处理笺笺,报主主管副总和和总经理签签字批准。1.2经办办人员持批批准后的印印章处理笺笺,至主主管副总处处加盖印章章。1.3主管管副总审核核签字手续续后加盖印印章,并在在用印登登记表上上进行登记记,内容包包括:用印印日期、印印章名称、用用途、批准准人、承办办人、用印印数等项。2.财务类类公章用印印流程:2.1出纳纳员根据工工作需要,开开出票据,在在财务专用用印章登登记表上上登记票号号,报请财财务部经理理批准用印印。2.2财务务部经理签签字批准后后,方可在在相应票据据上加盖印印章。3.合同章章用印流程程:3.1需要要加盖合同同章时,在在领取的印
15、印章处理笺笺上进行行登记,报报主管副总总和总经理理签字批准准。3.2经办办人员加盖盖印章后,应应在用印印登记表上上进行记录录,包括:用印日期期、印章名名称、用途途、批准人人、承办人人、用印数数等项。(四)以下下情况加盖盖印章时,经经办人要向向主管副总总提供总经经理的书面面批准证明明:1.合同、协协议等重要要文件复印印件加盖印印章时。2.向行政政主管机构构提交的关关于公司的的相关证明明、说明、申申请、报告告等行政公公文。3.未填写写内容的空空白表格、合合同范本等等。(五) 因因私事需公公司盖章的的相关证明明文件。经经办人需提提供文件复复印件,总总经理在复复印件上审审核签字。(六)主管管副总对需需
16、加盖印章章的文件提提出质疑时时,经办人人需详细解解释,不得得敷衍或催催促。如主主管副总要要求向经办办部门经理理、相关部部门负责人人核实情况况时,经办办人不得阻阻挠。(七)盖章章的位置。正正式公文在在文末落款款处盖章;带有存根根的介绍信信,证明信信或公函等等要盖两处处章,一处处盖在落款款处,一处处盖在公函函的连接线线上;合同同除在落款款处盖章外外,还要加加盖骑缝章章;凡是在在落款处盖盖章,都要要端正盖在在成文日期期上方。四、印鉴的的刻制(一)各部部门或单位位需刻制印印章时,首首先应填写写刻章申申请表,申申请表上必必须写明印印章的用途途、章称、式式样、规格格、字体和和字号,由由申请部门门负责人签签
17、字。总经理批准准后,由综综合部按照照刻章申申请表负负责执行。综综合部负责责将刻好的的印章交与与申请部门门或单位进进行验收,合合格后双方方在申请表表上签字确确认。(二)各部部门不得私私自刻制印印章,否则则由此引起起的一切后后果将由当当事人承担担,并追究究该部门负负责人的连连带责任。五、印鉴的的存档和启启用(一)刻制制好的印鉴鉴应首先办办理印模归归档的有关关手续,刻刻章承办人人员和规定定的印鉴保保管人员共共同在公公章印模归归档登记表表进行登登记,刻章章承办人员员应同时将将刻章申申请表和和公章印印模归档登登记表一一同归档。(二)综合合部档案管管理人员负负责将公公章印模归归档登记表表和刻刻章申请表表一
18、起立立卷归档并并永久保存存。(三)综合合部相关负负责人组织织进行印鉴鉴的移交,刻刻章承办人人员和规定定的印鉴保保管人员共共同在印印鉴移交登登记表进进行登记交交接,综合合部相关负负责人现场场监督并签签字,印章章的领用日日期即为启启用和生效效日期。(四)接收收人员应认认真核对印印章的章称称、数量,有有无损坏现现象,确认认无问题后后办理移交交手续,如如有任何问问题,立即即提请上级级主管解决决。(五)更换换印鉴保管管人,必须须报请总经经理批准,并并严格按照照上述印鉴鉴移交手续续办理。六、印鉴的的停用和销销毁(一)印章章在遇到该该单位名称称变更、机机构撤销、式式样改变等等情况时,印印章必须停停用。应认认
19、真做好印印章停用后后的善后工工作:1.首先向向总经理提提出书面申申请,经批批准后按照照印鉴刻制制的有关工工作流程办办理新印鉴鉴的刻制。2.新的印印鉴使用后后,应立即即发文给有有业务往来来的单位,通通知印鉴的的改变。(二)综合合部相关负负责人组织织回收旧印印鉴,更换换新印鉴,印印鉴更换应应在印鉴鉴作废处理理登记表上上进行登记记,相关负负责人现场场监督并签签字。(三)作废废的旧章印印在印模时时使用红色色,启用新新的印章在在印模时使使用蓝色,表表示刚刚启启用,责任任人为综合合部。(四)综合合部持印印鉴作废处处理登记表表提交总总经理,由由总经理签签署处理意意见:1.对于封封存处理的的印鉴,综综合部应妥
20、妥善封存,登登记,没有有总经理的的书面批示示不得擅自自开封启用用。2.对于销销毁处理的的印鉴,综综合部负责责办理,综综合部负责责人现场监监督,原印印鉴使用单单位人员参参与,并共共同签字确确认。 3.属于领领导个人的的手章,应应该退还给给本人。(五)上述述处理过程程均应在印印鉴作废处处理登记表表上进行行记录,责责任人员办办理完毕后后,立即将将登记表进进行归档。综合部档案案管理人员员负责将所所有相关的的印章使用用记录,合合并立卷归归档并永久久保存。附件:1. 印鉴鉴借用申请请表2. 刻刻章申请表表3. 公公章印模归归档登记表表4. 印印鉴移交登登记表5. 印印鉴作废处处理登记表表印鉴借用申申请表申
21、请日期印章名称使 用 人人归还时间年 月 日 时 分分用印内容登登记 使用地点部门经理签签字主管副总经经理签字总经理签字字刻 章 申申 请 表表申 请 人部 门申 请 日日 期印 章 用用 途印 模模印章名称样式规格字体字号部门经理签签字主管副总经经理签字总经理签字字公章印模归归档登记表表公章名称使用部门(保保管部门)刻印 日日 期印鉴 保管管人刻章承办人人印 模模印鉴移交登登记表印鉴名称领用 日 期领用部门印鉴印模 综合部主管管签字刻章承办人人签字印鉴保管人人签 字字印鉴作废处处理登记表表序 号印鉴 名名称作废 原因1作废印鉴印印模交还人接收人监督人数量(枚)交还部门印鉴处理结结果:封存 销
22、毁 退还本人人(手章)印鉴处理时间年 月 日主管副总签签字总经理签 字第四章 档档案管理制制度为进一步规规范公司档档案管理,使使档案管理理更加规范范化、科学学化,根据据中华人人民共和国国档案法,结结合本公司司实际,特特制定本制制度。第一条 公司档案案管理工作作的基本原原则:公司建立健健全档案管管理工作领领导小组,明明确公司分分管领导和和具体负责责人,负责责本公司档档案管理工工作的监督督、指导和和检查。综综合部是公公司档案管管理的职能能部门,负负责档案管管理制度的的制定、检检查和落实实。公司档案管管理分为集集中管理与与分散管理理相结合,以以集中管理理为主,即即公司各类类档案原件件必须由综综合部统
23、一一登记备案案,以维护护档案的完完整与安全全;专业类类档案在综综合部存档档后,副本本或复印件件可交由有有关业务部部门管理;财务档案案由公司财财务部负责责管理;公公司各部门门在各项活活动中形成成的具有参参考价值的的文件、材材料,由承承办单位、主主办人负责责将其中已已办完的文文件、资料料及时归档档。第二条 综合部和和有关部门门应设立专专职或兼职职档案管理理员,负责责管理公司司的文书、人人事及工程程、技术、财财务等档案案,其任务务是:(一)搜集集、整理、立立卷、鉴定定、管理公公司的文书书、人事档档案及工程程、技术、财财务等档案案;(二)积极极开展档案案的提供利利用工作;(三)进行行档案鉴定定;(四)
24、进行行档案统计计;(五)认真真学习中中华人民共共和国档案案法的有有关规定和和档案工作作理论、技技术和业务务知识,掌掌握归档的的基本方法法,保证档档案质量。第三条 归档归档的档案案包括:(一)公司司有关单位位的来往信信件、各种种协议、合合同(工程程技术等专专业类协议议合同由工工程部和有有关部门负负责)等;(二)公司司会议原始始记录、纪纪要和决定定(包括发发布的通知知、通报、机机构设置调调整)任免免、奖惩以以及全公司司的规章制制度;(三)公司司制定的计计划、统计计、预决算算、工作总总结;(四)公司司主持召开开的各种专专业会议形形成的领导导讲话、文文件和会议议总结纪要要;(五)公司司各部门的的发文;
25、(六)其他他具有保存存价值的文文件材料、重重要的工作作纪要及材材料;(七)外单单位直接发发给公司的的抄送信件件等。第四条 归档要求求(一)归档档的文件资资料,应按按照自然形形成、保持持历史联系系的原则和和归档要求求特征及文文件内容进进行归档;(二)在一一个卷内要要按问题或或文件形成成的时间系系统地排列列;(三)案卷卷标题要简简明准确,整整理好的案案卷要确定定案卷的保保管期限,原原则上分为为永久、长长期(155年以上)、短短期(155年以下)三三种;(四)按归归档要求进进行装订、编编号、填写写卷内目录录备考表;(五)全部部案卷组成成后,要对对案卷做统统一排列并并编写档号号,然后逐逐卷登记、填填写
26、案卷目目录。第五条 档案借阅阅(一)借阅阅档案要履履行借阅手手续。调阅阅档案只限限在档案室室查阅,不不能带出,必必须带出档档案室查阅阅的,要经经过综合部部经理批准准;(二)借阅阅时间一般般档案最长长不超过110天,保保密级档案案最长不超超过一周;(三)借档档人不准转转借、拆卸卸、调换、污污损所借的的档案,不不得在文件件上阅点、划划线和涂改改,未经批批准不得复复印档案;(四)借档档人确因工工作原因需需要复印或或摘抄档案案,须经综综合部经理理批准。附件:1.档案登登记移交表表2.档案案资料借阅阅(续借)申申请表3.销毁毁档案登记记表档 案 登登 记 移移 交 表表档案编号: 移交交日期: 文件种类
27、文件份数原存放地点点保管期限永久保存存 15年 其他文件内容原保管部门门移交人签收日期接收人(档案员)签签字 注:此此表一式两两份,移交交人和保管管人各留存存一份档案资料借借阅(续借借)申请表表借阅 续借资料名称(标标明原件或或复印件)资料存放地地点借阅(续借借)原因借用人签字字保管人签字字借用(续借借)日期归还日期部门经理综合部主管管总 经 理理销 毁 档档 案 登登 记 表表序号档 案 名名 称档案编号份数存放地点销毁原因销毁人销毁日期综合部经理理签字第五章 固定资产产管理制度度第一条 固定资产产管理的主主要任务:(一)本办办法规范公公司固定资资产(低值值易耗品)实实物的增加加、保管、使使
28、用、清理理、变动各各个环节的的管理和监监督。( 二)固定定资产(低低值易耗品品)管理的的主要任务务:建立健健全固定资资产(低值值易耗品)保保管、使用用、监督岗岗位责任制制;准确及及时反映固固定资产(低低值易耗品品)的增减减、变动、保保管、使用用等情况;定期对固固定资产进进行清理、盘盘点、检验验,防止固固定资产损损失、流失失,保证固固定资产安安全、完整整。第二条 固定资产产(低值易易耗品)标标准:(一) 固固定资产是是指使用期期限在一年年以上、单单位价值在在20000元以上,并并在使用过过程中保持持原来物质质形态的资资产。包括括房屋及建建筑物、电电脑、打印印机,运输输设备及工工具等。(二) 低低
29、值易耗品品是指使用用期限在一一年以上、单单位价值在在20000元以下,并并在使用过过程中保持持原来物质质形态的资资产。包括括办公家具具、生活用用品等。参参照固定资资产管理。第三条 固定资资产分类:为便于对固固定资产的的核算和管管理,按其其用途和使使用情况分分为:(一)经营营用固定资资产:指施施工用和为为经营服务务的行政管管理部门使使用的各种种固定资产产,包括:1.房屋:指施工和和行政管理理部门使用用的房屋,如如办公楼以以及与房屋屋不可分割割的各种附附属设备,如如水、暖、卫卫、通风、电电梯等设备备;2.建筑物物:指除房房屋以外的的其他建筑筑物,如公公司的道路路围墙、停停车场等;3.仪器及及试验设
30、备备;4.其他固固定资产:指不属于于以上各类类的固定资资产,如消消防用具、办办公用具(计计算机、打打印机、复复印机、照照相机等)以以及行政管管理用汽车车、电话总总机等;(二)非经经营用固定定资产:包包括职工宿宿舍、食堂堂等部门使使用的房屋屋、设备、器器具等。第四条 固定资产产(低值易易耗品)的的增加、减减少与清查查:(一)公司司固定资产产(低值易易耗品)增增加或处置置(正常减减少),应应由主管部部门提出增增减报告及及方案,报报总经理审审批签字后后,方可列列入购置计计划,或办办理有关处处置手续。非非正常性减减少(盘亏亏、毁损等等),除履履行上述程程序外,必必须追究当当事人或责责任人的个个人经济责
31、责任,甚至至法律责任任。(二)固定定资产归口口管理1. 根据据公司目前前实际情况况,实行归归口管理,即即综合部负负责所有固固定资产(低低值易耗品品)的实物物管理,公公司财务部部负责所有有固定资产产(低值易易耗品)的的价值管理理。2. 综合合部设置专专职或兼职职管理人员员,负责按按照统一制制定的“固定资产产卡片”,详细填填列固定资资产(低值值易耗品)资资料,按固固定资产(低低值易耗品品)的类别别和使用部部、室或人人顺序排列列,编号保保管,建立立固定资产产(低值易易耗品)实实物和使用用台账。并并与财务部部门的固定定资产(低低值易耗品品)备查账账簿保持一一致,定期期进行核对对,经常检检查固定资资产(
32、低值值易耗品)的的分布情况况和完好情情况,及掌掌握固定资资产(低值值易耗品)的的动态信息息。3. 固定定资产(低低值易耗品品)使用部部门及使用用人的职责责:对使用用中的固定定资产实行行专人管理理、专人使使用、专人人保养,定定人、定机机、定岗的的“三专”和“三定”制度,妥妥善保管和和使用固定定资产;随随时掌握使使用中的固固定资产动动态,及时时提供固定定资产使用用情况,经经常与固定定资产归口口管理部门门综合部联联系,不得得擅自转移移、出借、出出租固定资资产;4. 财务务部门的职职责:指定定专人建立立固定资产产(低值易易耗品)备备查账;配配合固定资资产归口管管理部门,作作好固定资资产管理的的各项基础
33、础工作,填填制统一的的固定资产产卡片一式式三份,一一份交归管管理部门,一一份交使用用部门,一一份留做设设置账薄的的依据;协协助固定资资产归口管管理部门,编编制固定资资产(低值值易耗品)增增加或减少少计划,并并进行综合合平衡,落落实资金;配合固定定资产归口口管理部门门,作好固固定资产的的增加、调调拔和清理理报废工作作,在公司司的统一领领导下,参参与固定资资产清查盘盘点工作;组织固定定资产的财财务核算工工作。5. 固定定资产(低低值易耗品品)的清查查:公司每每年12月月份,由财财务部经理理组织人员员和固定资资产归口管管理部门的的有关人员员,逐项清清查,作好好盘点的原原始记录,由由综合部写写出盘点报
34、报告,对于于盘盈、盘盘亏、报废废等分析原原因,提出出处理意见见,盘点表表经固定资资产管理人人员、使用用人、参与与盘点的人人员签字确确认后,和和盘点报告告一并上交交给公司财财务部经理理,审批后后,财务部部及归口管管理部门按按规定处理理。附件:1.固定资资产购置申申请表2.固定定资产转移移表3.固定定资产请修修表4.固定定资产报损损(废)表表固定资产购购置申请表表部门: 年 月 日 资产名称数量单价金额使用情况及及说明填表申请人人: 财务经理:主管副总经经理:总经理审批批:固定资产转转移表资产转移日日期: 年年 月月 日日资产名称编号数量原存放部 门负责人签字确认现存放部 门负责人签字确认经办人:
35、 审核人: 综合部:固定资产请请修表部门: 年 月 日 资产名称及及编号数 量单 价金 额维 修 原原 因填表申请人人: 综合部:主管副总:总经理审批批:固定资产报报损(废)表表 部门: 年 月 日 资产名称及编号数 量单 价金 额报 损 原原 因填表申请人人: 综合部:主管副总经经理:总经理审批批:第六章 费用开支支办法为强化费用用控制,加加强费用管管理,统一一费用控制制标准,根根据公司情情况及现阶阶段业务发发展需要,制制定以下费费用开支办办法。一、业务招招待费 (一)招待待标准招待档次标 准审批权限特3000以以上或5000元/人人总经理高2000以以下或2000元/人人总经理中1000以
36、以下或1000元/人人副总经理酒200元/瓶以上总经理酒200元/瓶以下副总经理烟250元/条以上总经理烟250元/条以下副总经理(二)招待待用烟酒的的申请、采采购、领用用1.招待用用高档酒(200元/瓶以上)等由公司司统一采购购,每月55日前根据据预期招待待提报申请请,经主管副总总批准后报报总经理。总经理根据据具体的申请请安排采购,综合合部按批复复申请领用用或按批复复自行购买买。2.公司烟烟、酒需设设专人管理理,对自购购、领用的的烟、酒按按规定办理理入库手续续。3.所有礼礼品(含礼礼金、礼券券、礼品等等)采购及及赠送需报报总经理审批批,并报财财务部门核销。4.需用部部门凭烟烟、酒、礼礼品领用
37、审审批表办办理物品领领用手续。(三)招待待费用的预预算1.公司及及各部门有有招待业务务时,需提提前根据级级别报领导导审批,并并填写招招待申请表表。如果果不能事先先申请,需需电话请示示相关负责责人,经批批准后办理理招待业务务,事后22日内补办办审批手续续。2.接待外外部人员餐餐饮;餐费费每人平均均不超过1100元,不不得使用高高档烟(单单价25元/包以以上)酒(单单价200元/500MML以上),需需突破标准准时,按标标准报总经经理批准。3.公司内内部人员餐餐饮:因公公务确需安安排公司内内部人员就就餐的,餐餐费每人平平均不超过过50元,用用烟单价不不得超过110元/每每包,用酒酒单价不得得超过1
38、000元/5500MLL。非公务务原因,内内部人员餐餐饮费用不不得报销。4.业务招招待费的报报销:业务务招待费报报销时必须须附烟、酒酒、礼品领领用审批表表与招招待申请表表一起作作为报销依依据,由财财务部门留留存备查。报报销凭证上上无烟、酒酒、礼品领领用审批表表、招招待申请表表财务部部严禁报销销。二、移动电电话费级 别标 准(元元/月)备 注总经理500副总经理400部门主管300会计、司机机200一般职员100 注:特殊殊情况确需需报销通讯讯费的由公公司总经理理批准。三、差旅费费(一)伙食食费补助标标准1.员工出出差,每天天补助伙食食费60元。2.如外出出有招待任任务的,按按照业务招招待费标准
39、准执行,不不再享受伙伙食补助。3.在公司司所在地市市办事,不不享受伙食食补助。4.公司员员工因公出差差至公司所所在地市以以外项目部部,当地项目目部不进行行特别招待待,按照正正常出差给给予伙食补补助;在当当地食堂就就餐的,按按照当地食食堂就餐标标准将费用用交给当地地食堂管理理人员。(二)因公公出差住宿宿费报销标标准:总经经理(副总总经理)不不高于5000元/间间/天,其其他人员不不高于3000元/间间/天,以以实际发生生费用为准准,凭正规规发票报销销。(三)外出出开会、学学习收费中中含食宿的的,以会议议收费凭据据报销,不不另报住宿宿费和伙食食费。(四)交通通费报销标标准1.外出办办公根据实实际情
40、况选选择交通工工具,乘坐坐飞机要严严格控制,出出差路途较较远或任务务紧急的,经经总经理事事先批准后后方可乘坐坐。2.出差人人员乘坐的的火车票、轮轮船票、长长途汽车票票据实报实实销,车、船船票与住宿宿时间必须须吻合。3.出差人人员带公车车出差,产产生的过桥桥费、过路路费、停车车费由司机机实报实销销。4.带公车车到外地出出差,不再再报销市内内交通费。5.市内出出差产生的的交通费用用,经领导导同意签批批后给与报报销。6.出差人人员乘坐交交通工具标标准见下表表:交通工具乘坐情况乘坐标准飞机路途较远或或紧急任务务经济舱轮船根据实际需需要二等舱火车夜间乘车66小时以上上或连续乘乘车12小小时以上硬席(硬座
41、座/硬卧)高铁/动车车二等座长途汽车根据实际需需要根据实际需需要四、培训管管理社会教育、培培训等中介介机构组织织的培训等等活动(专专业岗位的的执业后续续教育除外外),确为为工作需要要的,可以以提出申请请,经主管管领导审核核后,由总总经理批准准是否参加加。五、访谈、评评奖活动管管理公司为提高高知名度、扩扩大公司影影响力需要要参加的访访谈、评奖奖活动,可可以提出申申请,由总总经理批准准是否参加加。六、专家评评审会议费费用因工作需要要,邀请行行业专家对对公司项目进进行评审。所所产生的费费用由综合合部提出申申请,报请请总经理审审批。报销销时必须附附专家签名名的会议议签到表。第七章 车辆及驾驾驶员管理理
42、制度为了提高车车辆利用效效率,降低低使用成本本,实现车车辆统一管管理和调配配,更好地地满足公司司办公需求求,特制定定本制度。本制度所指指的车辆为为公司配备备的、以公公务接待和和服务公司司业务为主主要用途的的各类车辆辆,不含总总经理配车车。一、车辆管管理1综合部部负责车辆辆上牌、保保险购置、车车辆年审等等相关业务务的办理和和费用缴纳纳。2公司所所有车辆归归综合部统统一管理和和调配,车车辆钥匙一一律由驾驶驶员保管。3综合部部严格按照照“一车一卡卡,限定车车号”原则为车车辆办理加加油卡,并并及时充值值保证车辆辆正常运营营。4节假日日及下班期期间严禁公公车私用,特特殊情况须须经总经理理批准后方方可使用,私私自用车发发生的燃油油费、过停停费等费用用及违章罚罚款、交通通