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1、员工借款及报销销规定DHC200990301一、审批权限限2二、借款22（一）借款流流程2（二）临时代代办借款3（三）代理借借款3三、报销44（一）基本流程和和要求4（二）分项费费用报销要求求61项目费用62差旅费773电话费994交通费995培训费996会议费97日常行政费费用108自备笔记本本电脑公司补补贴10（三）不同岗岗位序列员工工费用报销要要求111销售序列员员工112技术序列员员工123软件序列员员工124其他员工14（四）外地办办事处报销规规定14（五）其他规规定15四、协同办公公平台借款和和报销操作指指南15（一）协同平台台地址15（二）借款操作作流程：16（三）报销销操作流程
2、：16五、其他1191问题与反馈馈192生效与过渡渡19六、附件220一、 审批权限1. 所有员工的所有有报销单据，原原则上经主管管人员和相关关人员审核，由董事事长或其书面面授权人批准准。费用报销销批准，原则则上在东华协协同办公平台台上进行电子子批准。对于暂不使用电电脑和协同办办公平台的行行政部驾驶员员等部分人员员，其借款和和报销可以采采用纸面方式式。董事长委托行政政部经理暂时时代理审批三三千元以下的的如下费用报报销：（1） 行政部购买日常常办公用品、公公司汽车相关关费用、日常常行政杂费开开支等方面的的报销。（2） 符合配备笔记本本电脑条件的的员工自购笔笔记本补贴的的报销。2. 员工因公借款和
3、和购买机票的的审批权限规规定见附件11因公借款款和购买机票票的批准权限限表，并补补充说明如下下：所有员工如需乘乘坐飞机只限限经济舱公司副总裁、财财务总监及销销售序列行业业经理以上人人员（见附件件2销售序列行行业经理以上上人员可以自自行决定本人人机票购买的的人员名单）出差地点超过600公里以上者自行决定机票借款，不需要审批。非销售序列审批批人本人借款款或购买机票票，需要其上上级主管审批批。员工借款金额超超出其可借款款余额限额，或或者由于员工工本次借款导导致其可借款款余额超出限限额的，由审审批主管在审审批时注明合合理理由。3. 报销和借款流程程中所有涉及的所有人员，具具有本职工作作要求的审核核责任
4、和审核权权，具有就不不符合公司要要求的单据请请当事人修改补充或退退回上一审核核环节或直接接退回当事人人的权利和责任。4. 投标、履约保证证金借款和保保函，银行手手续费借款，商商务采购借款款，以及其他他有效文件另另行规定的借借款和报销审审批，不适用用本规定。二、 借款（一） 借款流程1. 借款预约。员工办理现金借借款三千元人人民币及以上需提前前一天向财务务部出纳预约约并登记，以以便出纳提前前准备现金。不不方便到财务务部登记的员员工、外地出出差员工可通通过电话预约约（预约号码码626622274）。对于未提前预约约的员工，出出纳在预备现现金不足时，当当天不予办理理。2. 借款人填写借款款单，请相关
5、关主管人员审审批所有主管在签批批借款时，应应在协同办公公系统查询借借款人余额，超超出限额者原原则上不予借借款。如确有有必要，由审审批主管写出出合理理由后后，出纳才能能予以办理。提交董事长审批批的借款，由由相关人员（刘倩倩）先查询余额后再提交董事长。3. 借款人在协同办办公平台上进进行借款登记记并提交，借借款单提交财财务出纳。4. 财务出纳审核借借款单审核借款人资格格是否符合要要求。审核借款人借款款余额是否符符合借款要求求。（如果发发现新增借款款后借款人借借款余额超出出限额，也必必须请借款人人的审批主管管注明合理理理由后，才能能予以发放借借款。）审核借款单据的的审批人员是是否符合要求求。审核借款
6、单据填填写内容和金金额是否清晰晰明确。审核其他可能涉涉及的相关资资料，如委托托借款协议等等。对于不符合要求求的借款单要要求补充或退退回。5. 对于符合要求的的借款单，财财务出纳收取取借款单，发发放借款，并并同时在协同同办公平台上上进行借款发发放。（二） 临时代办借款借款人出差在外外地，临时需需由总部秘书书或其他员工工临时代办借借款时，代办办人必须提供供借款人本人人注明“委托xxxx部门yyyy代办”并在借款人人位置上签字字的借款单据据的传真复印印件，经代办办人签字后，作作为有效的临临时代办借款款凭证。临时代办借款的的，借款由公公司财务人员员直接汇款到到借款人本人人的工资卡上上（财务人员在办办理
7、汇款时在在汇款用途栏栏目内注明个个人借款）。原原则上不借现现金。（三） 代理借款1、 本人不方便直接接到财务出纳纳处借款的，由由本人出具借借款授权委托托书（详细格格式附件3代代理借款授权权委托书），此此委托书在财财务出纳处备备案后，被委委托人可代为为办理借款事事宜.。注意意借款单中借借款人仍然是是借款本人，领领款人签名是是被委托人代代领。2、 借款打入帐号的的：原则上款款项直接打入入借款人工资资卡，如需打打入其他卡号号，此卡号需需要借款人在在授权委托书书上写明开户户银行与卡号号。一旦在财财务备案完毕毕，只能打入入上述卡号，如如需更改，需需要借款人书书面通知财务务出纳更改卡卡号备案。3、 领取现
8、金的：代代领现金的人人必须是在财财务备案的授授权委托书中中的被委托人人。4、 如借款人在授权权委托书生效效期间解除被被委托人的代代理权限的，请请借款人立即即书面通知财财务出纳撤销销原授权委托托书，直至有有新的委托书书后方可办理理代借款手续续.，如借款款人未及时书书面通知财务务出纳撤销原原授权委托书书，在书面通通知有效送达达相关财务出出纳人员前发发生的借款，由由借款人承担担责任。三、 报销（一） 基本流程和要求求1、 报销人整理拟报报销票据（1） 除电话费、车船船机票等不适适用公司抬头头的票据外，其他所有报销票据，发票抬头必须为公司全称，否则不予报销，员工对要求不清楚时，随时咨询财务部出纳。（2
9、） 购买办公用品、赠赠品等的发票票，在条件允允许的情况下下，请对方开开具可抵扣的的增值税发票票。如购买笔笔记本电脑等等，如果不能能提供可抵扣扣的增值税发发票，原则上上不予报销。（3） 项目费用中，餐餐费、礼品费费用等公司不不能税前全额额扣除的费用按照报报销额的1005%计入销销售和项目费费用；采用可可抵扣增值税税发票并及时时提交报销的的费用，按照照报销额的995%记入销销售和项目费费用成本。其其他项目费用用，一般按照照报销额计入入销售和项目目费用。（4） 各类票据，分类类整理， 取得发票后后，可抵扣增增值税票在取取得发票后一一个半月内及及时报销，其其他发票合计计每达到30000元至少少报销一次
10、，每每张发票自开开票日开始，三三个月之内及及时报销，。（5） 由于个人原因取取得票据未及及时报销的，每延期一个月，公司按照延期报销额的 1%对报销人个人进行罚款（电话费、汽车费用、笔记本补贴等月度定额费用暂不宜用条规定）。（6） 由于个人原因未未及时报销可可抵扣增值税发票，导导致公司无法法抵扣增值税税的，除按照照上一条规定定罚款外，报报销人个人须须赔偿公司损损失（按照可可抵扣税额计计算）的300%。2、 报销人填写报销销单据（1） 报销单据分为“差旅费报销销单”和“支出凭单”两种。（2） “差旅费报销单单”凡离开北京去往往外地公干（外外地办事处人人员以离开办办事处所在地地为据），使使用“差旅费
11、报销销单”为封面报销销。 特别注意出差期期间的业务招招待费及礼品品费不要单独独报销而应并并入该张“差旅费报销销单”中。同时附业务招待费费及礼品费明明细表。 差旅费报销单中中不允许粘贴贴手机话费发发票，只能出出现宾馆开具具的话费发票票（标准为每每天10元为为限）。 差旅费报销单单中的市内内车费（包括括往返车站或或机场的打车车费以及在外外地的打车费费）必须附出租车费用用明细表 差旅费报销单单每次出差差填写一张。同同一次出差或或连续出差涉涉及多个项目目的，应每个个项目填写一一张。 差旅费报销单据据，报销人必必须注明有无无销售人员同同行，如同行行则需注明报报销人参与销销售人员请客客就餐的次数数。（3）
12、 支出凭单除使用“差旅费费报销单”之外的其余余报销均使用用“支出凭单”为封面报销销。 对于发票内容不不同的费用，如如餐费和礼品品、培训费、会会议费、劳保保用品、清洁洁用品、耗材材、办公用品品等，每一类类费用票据对对应填写一张张支出凭单。票据分类要求参加协同平台上的支出凭单分类选项。 归属不同公司的的费用，应分分别填写“支出凭单”，除股份公公司外，应在在报销单据上上注明费用归归属的公司简简称。 交通费和电话费费，应写明报报销的月份。 报销人应按所贴贴票据分类，分项清晰注注明费用摘要要和金额，报报销人在指定定位置签上本本人姓名，并并自行核算本本报销单据总总金额后用大大写和小写分分别填入指定定位置。
13、 对应每张招待费费用“支出凭单”，或每张包包括招待费的的“差旅费报销销单”，报销人须填填写“业务招待费费及礼品费明明细表”（见附件5）。 对应每张包括出出租车费用的的“支出凭单”或每张包括括北京或京外外出租车费用用“差旅费报销销单”，报销人须须填写“出租车费用用明细表” （见附件件6） 对于每张包括括标书制作费费用的报销单单据，报销人人须填写“标书制作费费用清单”（4） 业务招待费及及礼品费明细细表及出出租车费用明明细表填写写必须规范，各各个要素必须须填写清楚，明明细金额累加加应该和合计计金额相符，同同时应具备主主管签字。否否则财务部不不予接收。（5） 对于应当归属于于某个项目和和销售代表承承
14、担的费用报报销，应在报报销单上注明明承担该费用用的项目销售售代表姓名和和销售合同或或提前执行编编号（如果有有）。3、 报销人粘贴票据据。（1）报销人应应把每张报销销单据对应的的报销票据，从从左往右分类类均匀粘贴在在该报销单据据的背面，发发票正面向上上，大小不能能超出报销单单据，不得使使用装订机装装订（见附件件7）。（2）包含招待待费、出租费费、标书制作作费、图书资资料购买费用用等的报销单单，应粘贴对对应的明细表表。（如果本单据据的所有审批批人都需要在在协同平台上上审批，对应应的明细表可可不用粘贴。）4、 报销人提交并请请直接主管人员员和相关人员员审核。（1） 一般情况下，直直接上级主管管、部门
15、负责人、公司司主管领导为为主管人员审审核人。（公公司主管领导导和部分部门门负责人可以以在协同平台台上审核）。（2） 费用如果涉及跨跨部门合作或或业务，是否否需要由相关关人员审核由由报销人和主主管人员确定定。应该由相相关人员审核核的，主管人人员在相关人人员审核后审审核，或者审审核通过后在在报销单据上上明确注明需需要XXX审审核。应由相相关人员审核核而没有请相相关人员审核核的而最终导导致报销差错错的，报销人人和已经审核核签字的主管管人员承担责责任。（3） 培训考试保险体体检等费用需需要经人力资资源部相关人人员审核。（4） 报销自行购买的的资料费需让让行政部相关关人员审核（5） 购买标书费用需需让市
16、场部相相关人员审核核。（6） 直接主管人员为为以下第6步步的审核人时时，不需要进进行本步骤审审核。（7） 直接主管人员为为董事长的员员工报销不需需要直接主管管审核，经财财务审核后直直接报董事长长审批。5、 报销人在协同办办公平台按要要求进行报销销登记并提交交。对于计入项目和和销售的费用用，报销人登登记并提交后后，由协同平平台自动将报报销内容发给给相应销售人人员审核。对对于费用类型型、分项金额额、可计算餐餐补的天数等等内容，销售售须在一周内内审核完毕，有有疑问的一周周内答复财务务部。同时对于需要经经以下第6步步审核的报销销单，协同平平台同时发送送邮件通知给给相关审核人人员。6、 经主管领导审核核
17、（在协同平台台未开通主管管领导审核功功能前，先进进行纸面签字字审核）。7、 报销人完成必要要审核手续后后交财务（1） 报销人将报销单单据交财务部部。（2） 财务部形式审核核通过后登记接接收。8、 财务人员审核并并通过协同平平台记录和跟跟踪审核状态态。9、 财务人员审核通通过后提交审审批人审批，并并通过协同平平台跟踪审批批状态。10、 审批人审批通过过后交财务出出纳。11、 财务出纳综合考考虑确定冲销销报销人借款款或发放报销销现金，并通知知报销人。12、 财务出纳根据经经批准的报销销单据冲销报报销人借款或或发放报销人人现金，同时时在协同平台台上完成冲账账或现金发放结果果。（二） 分项费用报销要要
18、求1 项目费用记入项目和销售售代表个人费费用的报销，报销人应在报销单据上和协同平台上注明项目销售合同或提前执行编号。对于计入项目和和销售的费用用，报销人登登记并提交后后，由协同平平台自动将报报销内容发给给相应销售人人员审核。对对于费用类型型、分项金额额、可计算餐餐补的天数等等内容，销售售须在一周内内审核完毕，有有疑问的一周周内答复财务务部。售前项目费用，报报销人在销售售人员方便的的时候，也可可以直接请销销售代表签字字审核。2 差旅费（1）关于票据据：一趟出差报销一一次，在出差差事由栏写明明出差原由。所所贴票据应全全部为该次出出差费用，所所有票据日期期均应属该次次出差时段内内（出差时段段以往返车
19、票票为准，如无无往返车票本本人应在封面面上注明往返返日期），否否则不予报销销。票据贴好好后，本人应应按“差旅费报销销单”中内容所示示按所贴票据据金额分门别别类核算并填填写整齐。特特别是往返各各地的时间和和地点必须清清晰填写，如如中途去其他他地方，各地地点及日期应应能够衔接。（2）关于交通通工具 去往外地出差，一一般情况下应应乘坐汽车或或火车等交通通工具。在乘乘车时间超过过3小时且有有3小时在晚晚上9点至早早上7点之间间的可购买硬硬卧票。具备备购买硬卧车车票条件，但但由于种种原原因没有购买买的，按硬座座票价的500%补助给员员工。如由于于特殊原因需需购买飞机票票、软卧票或或不具备购买买硬卧票条件
20、件却需购买等等情况，需电电话向上一级级主管汇报后后办理，报销销时由上一级级主管在该张张票据上签字字确认后方可可办理。 如果特殊情况需需乘坐飞机只只限经济舱，且且需经上级主主管事先批准准（公司副总总裁、财务总总监及销售序序列行业经理理以上人员且且出差地点超超过600公公里以上者不不用事先请示示，报销时说说明原因即可可）。并且往往返机场时应应乘坐机场大大巴。另外，凡凡公司已集体体购买意外保保险的员工（见见附件8），乘坐飞机机不再报销自自行购买的保保险费用。（3）关于餐补补l 差旅费报销单必必须注明出差差起止时间以以便财务人员员核算餐补。如如果本人未注注明，所附车车票又不清楚楚的情况下，财财务人员有
21、权权不予核算餐餐补。l 公司员工参加培培训及会议的的出差，原则则上不给予餐餐补。特殊情情况需附主管管批准的说明明提交财务部部，董事长批批准后方可报报销。l 对于员工在出差差期间因公请请客用餐的，按按照每请客一一次扣除255元的标准，核核减当日餐补补（以报销餐餐费票据为准准）。l 餐补核算以往返返车票时间为为准（如无车车票者，必须须自行填写往往返时间并让让直接主管在在单据上签字字。否则财务务部有权按较较少金额核算算）：u 出发时间：8点点（含8点）之之前补早餐、112点之前（含含12点）补补午餐、188点之前（含含18点）补补晚餐。u 返回时间：8点点之后（含88点）补早餐餐、12点之之后（含1
22、22点）补午餐餐、18点之之后（含188点）补晚餐餐。l 公司餐补标准参参见“不同岗位序序列员工费用用报销要求”（4）关于住宿宿标准 住宿费计算天数数以返回车票票时间为准，返回车票日期当天不应发生住宿费用， 员工应于当天早上退房，如携带行李较多可寄存于旅店前台或行李寄存处，一般酒店都提供免费寄存服务，如万一发生寄存费用应写明情况主管签字后提交财务部，董事长批准后公司给予报销。如不退房者当天住宿费公司不予报销。特殊情况需董事长特批。 员工如自行解决决住宿问题，对对于可以享受受住宿补助的的员工，公司司将按照住宿宿标准的500%奖励该员员工。但员工工到本人配偶偶或父母所在在城市出差原原则上公司不不给
23、予报销住住宿费也不再再给予住房补补助，同时餐餐补减半。 住宿费报销标准准可以按照一一次出差的总总天数累积核核算。员工实实际综合住宿宿费用低于按按照公司规定定的报销标准准计算的住宿宿费用，差额额部分的500%以住宿补补助的方式奖奖励给该员工工。员工实际际综合住宿费费用高于按照照公司规定的的报销标准计计算的住宿费费用，差额部部分员工自行行承担，公司司不予报销。 公司同性别员工工甲乙两人同同时同地出差差须住同一房房间。住宿补补助按单人标标准分别核算算。这种情况况，建议请宾宾馆分别开具具住宿费用发发票。如果不不能分别开具具的，咨询财财务部如何报报销和申请补补助。共住同一房间期期间每个员工工的住宿补助助
24、为：（该员工单住一一间的费用标标准 共住一房房间的实际房房费/2）* 共住同一一房间的天数数 * 500% 公司住宿费用标标准参见“不同岗位序序列员工费用用报销要求”（5）关于固定定电话费员工出差期间住住宾馆，如使使用宾馆固定定电话，以每每天10元为为限，超出部部分不予报销销。特殊情况况需写明原因因经主管签字字确认后提交交财务部，董董事长特批方方可报销。（6）关于出租租车等交通费费在外地出差应尽尽量选择离工工作地点较近近的宾馆住宿宿，项目组长长期在外地办办公要求在工工作地点附近近租房。期间间因公发生的的出租车费用用按照以下标标准进行报销销，并且需附附出租车费明明细表：1) 销售人员按实际际票据
25、每天报报销50元为为限，其他人人员按实际票票据每天报销销20元为限限。出发与到到达当日可另另外报销往返返于车站与住住处之间的出出租车票。2) 项目组软件人员员长期出差，除除出发与到达达当日可报销销往返于车站站与住处之间间的出租车票票外，其它时时间原则上不不予报销出租租车费，特殊殊情况需写明明原因主管签签字确认后提提交财务部，董董事长批准后后方可报销。3) 以上标准在出出差期间累积积计算，超出出部分不予报报销，特殊情情况需写明原原因经主管确确认后提交财财务部，董事事长特批后方方可报销。3 电话费1) 因工作需要公司司为部分员工工报销电话费费用，各人报报销标准以公公司批准的报报销限额的880%为最
26、高高限，不足限限额的按票面面金额的800%报销。2) 电话费用按月贴贴单据报销，报报销单上请注注明该电话费费所属月份，一一律以“支出凭单”报销不允许许合入差旅费费中报销（出出差期间住宾宾馆使用宾馆馆固定电话除除外）。否则则一律不予报报销。4 交通费1) 员工市内出差到到乘公共交通通工具（公交交汽车、地铁、城城铁）4站以以内可到达的的单位，应乘乘公共交通工工具往返，如如有特殊情况况（如携带较较重的货物或或标书等）需需乘出租车前前往的，应写明原因因经主管确认认后提交财务务部，董事长长批准后方可可报销。2) 员工市内交通费费（包括公交交车费、出租租车费、个人人汽车费用）应应按月报销并并在报销单据据上
27、注明所属属月份（出差差期间除外），每每月只允许报报销一次，凡凡出租车费必必须附明细单单，否则不予予报销。3) 员工在本地上下下班公交车票票、地铁票、月月票根等原则则上不予报销销，如有特殊殊情况需写明明原因经主管管确认后提交交财务部，董董事长批准方方可报销。4) 员工因工作原因因需报销公交交充值卡或月月票等类似费费用，应写明明原因经主管管确认后提交交财务部，董董事长批准后后按票面金额额的80%报报销。5) 员工如连续两天天及以上前往往同城同一客户户地点工作，无无论北京总部部员工或各办办事处员工，均均应从家直接接到工作地点点，不需要先先到公司办公公室签到，视视同到公司上上班，因此必必须乘坐公共共交
28、通工具（如如公共汽车、地地铁、城铁）前前往。无特殊殊情况不允许许每天打车往往返。如有特特殊情况（如如需携带较重重货物等）需需写明原因请请主管签字确确认后提交财财务部门，董董事长批准后后方可报销。6) 因工作需要公司司为部分员工工报销汽车费费用，包括汽汽油费、停车车费、过路费费等，也包括括根据政府规规定报销人车车辆限行期间间外出公务的的出租车费用用。费用在公公司批准的限限额内按票面面金额的800%报销。5 培训费（1） 培训费用报销单单据需经人力力资源部相关关人员审核。人人力资源部组组织和被培训训人员签订培培训协议后签签字通过。（2） 公司鼓励员工利利用非工作时时间自行参加加与本职工作作相关的各
29、种种个人资质、证证书和职称的的考试。考试试通过后，经经本部门主管管或相关部门门主管审核确确定该项考试试与本职工作作相关，经人人力资源部审审核备案，公公司全额报销销一次性通过过考试的正常常考试和证书书费用。（3） 员工参加培训原原则上不计算算餐补。6 会议费（1） 员工经批准在本本地参加会议议，会议费用用采用支出凭凭单报销。会会议费不包括住宿的，原则上不住宿宿，不报销单单独住宿费。（2） 员工经批准异地地参加会议，会议费用一般采用差旅费报销单报销。会议费不包住宿的，按照会议所在宾馆的住宿标准报销住宿费。（3） 员工参加会议，原原则上不计算算餐补。如果果会议方不提提供免费用餐餐的，可以凭凭会议通知
30、等等证明材料，按按照公司餐补补标准报销会会议餐费或计计算餐补。7 日常行政费用行政部购买日常常办公用品及及缴纳汽车费费用等方面的的报销，金额额在三千元以以下者，由行行政部经理签签字批准即可可报销。符可配备笔记本本电脑条件的的员工自购笔笔记本补贴的的报销，经主主管人员审核核，行政人员员审核，由行行政部经理签签字批准即可可报销（具体体见下一节）。其他行政费用，报报效单据均须须经董事长批批准。8 自备笔记本电脑脑公司补贴（1） 补贴发发放的对象：应由公司配配备笔记本电电脑而个人未未领取，使用用不低于公司司配备标准的的自备笔记本本电脑，并经经行政部批准准的员工。（2）补贴标准准：根据员工工岗位所应配配
31、备笔记本的的公司购置成成本，根据员员工自备笔记记本的市场价价格和使用年年限，由行政政部审核确定定。每人每月月最高限额2200元。在公司支付补贴贴期间员工自自备笔记本的的归属：所有有权为员工个个人，使用权权为公司。所所有维护维修修费用由员工工个人承担。（3）补贴申请请：1） 新配备备笔记本的员员工首先填写写非人力资资源申请表，部部门主管和公公司领导审定定所需的笔记记本配置。已已经公司批准准配备笔记本本的员工直接接进入以下步步骤。2） 填写员员工使用自备备笔记本补贴贴申请表（格格式见附件）。直接交行政部门审批。3） 确定补贴贴额度：行政政部检查笔记记本配置是否否符合相应非非人力资源申申请表注明明的
32、配置要求求，审查核定定自备笔记本本的当前市场场价值，并据据此确定补贴贴额度。4） 补贴期限限：新购置的的自备笔记本本首次核定的的补贴期限为为2-3年。其其他由行政部部审核确定。5）补贴额度的的调整：补贴贴额度确定后后，行政部可可每年审查调调整一次。员员工更换自备备笔记本应在在一周内通知知行政部，行行政部根据更更换前后的笔笔记本实际情情况调整补贴贴额度。（3）补贴发放放（报销）：采用员工提提供等额发票票（见发票要要求）报销的的方式。1）报销时间：每半年报销销一次。（每每年1月和77月）2）报销流程： 员工填写写支出凭单，注注明自备笔记记本补贴、个个人每月补贴贴标准、补贴贴月数和报销销总额。经部部
33、门主管签字字后直接交行行政部审核。同时在协同同平台进行报报销登记和提提交。行政部部（专员）审核核（经理）批准准并登记后交交财务。经财财务审核后将将补贴支付给给员工。部门主管和行政政部在审批过过程中，可以以检查报销人人自备笔记本本的现状，报报销人应积极极配合。3）报销票据要要求： 可以以是出租车票、火火车票等交通通工具，可以以是商场开具具的劳保用品品、福利用品品、复印纸墨墨盒等耗材等等，或者是电电话费、汽油油费等。发票抬头是费用用归属的公司司全称。其他发票，请请咨询财务部部。（4）行政部每每半年编制员员工使用自备备笔记本补贴贴清单，报薛薛总审核。（三） 不同岗位序列员员工费用报销销要求1 销售序
34、列员工（1）销售人员员凡是出差餐餐补按每天665元核算（早早餐15、午午餐25、晚晚餐25）。（2）住宿按每每天250元元标准，超出出部分不予报报销。不足部部分不给予差差额补助。特特殊情况需写写明原因经上上级主管签字字确认后交财财务部，董事事长批准后方方可报销。（3）销售序列列人员请客送送礼规定：a、 销售助理所有金金额的请客送送礼都需向上上一级领导汇汇报后执行。b、 客户经理（销售售经理）在由由上一级主管管同意的情况况下，单次三三百元以下的的请客送礼可可以自行决定定。如其上一一级主管不同同意此项，则则按a条执行行。c、 行业经理在由上上一级主管同同意的情况下下，单次陆百百元以下的请请客送礼可
35、以以自行决定，如如其上一级主主管不同意此此项，则按bb或a条执行行。d、 行业总监在由上上一级主管同同意的情况下下，单次捌百百元以下的请请客送礼可以以自行决定，如如其上一级主主管不同意此此项，则按cc、b或a条条执行。e、 副总裁以上另行行规定。 （4）公公司将对每个个销售序列人人员的费用情情况（包括从从公司领用礼礼品、用车等等）单独核算算，与个人奖奖励提成紧密密挂钩。（5）报销单据据中凡有业务务招待费及礼礼品费、出租租车费的均需需附业务招待待费明细表，明明细表应填写写合计的大小小写金额。各各明细表均需需主管签字确确认。2 技术序列员工（1）技术人员员报销差旅费费需注明售前前、售后，注注明其参
36、与销销售请客用餐餐的次数，以以便财务部人人员核算该员员工餐补时扣扣减。售前需需注明销售名名字及项目名名称，售后需需注明项目名名称。财务人人员在核算时时需与销售人人员确认相关关事宜，包括括餐费的支付付和技术人员员参加请客的的情况。（3）项目组人人员或技术人人员出差期间间遇节假日（或或公司批准的请假探亲时段段）如从工作作现场直接回回探亲地，只只报销相当于于从出差地点点返回其注册册地（员工所所属工作地点点）的交通费费用，超出部部分由员工自自行负担。从从探亲地返回回其注册地的的费用公司不不予报销。如如员工从探亲亲地直接返回回出差地的，只只报销相当于于从其注册地地返回出差地地的交通费用用，超出部分分由员
37、工自行行负担。（4）技术人员员出差餐补按按每天65元元核算（早餐餐15、午餐餐25、晚餐餐25）。（5）住宿费按按售前售后不不同分别核算算。（a） 售前同销售人员员报销标准（住住宿按每天2250元标准准，超出部分分不予报销。特特殊情况超过过250元需需董事长批准准。）不足部部分不给予差差额补助。（b） 售后出差30天天以内按每天天150元计计算，住房金金额低于上述述标准的，实实际房费与标标准之差的一一半奖励给员员工本人，超超过60天原原则上要求在在当地租房。如如有特殊情况况需领导特批批。（c） 从2009年33月1日起售后出差至至直辖市、各各省会城市以以及大连、青青岛、宁波、深深圳、厦门、桂桂
38、林的，30天以内按按每天1800元标准。住住房金额低于于上述标准的的，实际房费费与标准之差差的一半奖励励给员工本人人。（d） 如果住房金额高高于上述标准准的，超出部部分不予报销销，特殊情况况需写明原因因经上级主管管签字确认后后交财务部，董董事长批准后后方可报销。 （6）技技术人员如因因工作需要请请客户或原厂厂家人员的，应应与该项目的的销售主管先先行协商，经经该主管同意意后实施。并并记入该销售售主管费用。（7）报销单据据中凡有业务务招待费及礼礼品费、出租租车费的均需需附业务招待待费明细表，明明细表应填写写合计的大小小写金额。各各明细表均需需销售代表和和部门主管签签字确认。3 软件序列员工 （1）
39、软软件人员报销销差旅费需注注明售前、售售后。售前需需注明销售姓姓名及项目名名称，财务人人员在核算时时需与销售人人员确认相关关事宜，包括括餐费的支付付和软件人员参加加请客的情况况。售后需注注明项目组名名称。（2）软件人员员出差，如与与销售同行，则则请销售在其其差旅费报销销单据上注明明其参与请客客用餐的次数数，以便财务务部人员核算算该员工餐补补时扣减。如如无销售同行行，也请销售售注明。软件件人员差旅费费报销单据上上如无任何销销售注明的，无无餐补。（3）项目组人人员出差期间间遇节假日（或或公司批准的的请假探亲时时段）如从工工作现场直接接回探亲地，只只报销相当于于从出差地点点返回其注册册地（员工所所属
40、工作地点点）的交通费费用，超出部部分由员工自自行负担。从从探亲地返回回其注册地的的费用公司不不予报销。如如员工从探亲亲地直接返回回出差地的，只只报销相当于于从其注册地地返回出差地地的交通费用用，超出部分分由员工自行行负担。（4）软件人员员的报销单，根根据报销人所所属的部门（软软件研究院、医疗事业部、金融事业部、商业影像事业部），由部门负责人审核并在差旅费报销单据上注明售前/短期售后/长期售后。（5）餐补标准准 （aa） 售前每每天65元（早早餐15，午午餐晚餐各225） （bb） 售后的的认定和餐补补的数额，由由各事业部根根据部门、项目、员工实际情情况和员工工工作绩效综合合确定。（6）住宿费按
41、按售前售后不不同分别核算算。(a) 售前同销售人员员报销标准（住住宿按每天2250元标准准，超出部分分不予报销。特特殊情况超过过250元需需董事长批准准。）不足部部分不给予差差额补助。(b) 售后出差30天天以内按每天天150元计计算，住房金金额低于上述述标准的，实实际房费与标标准之差的一一半奖励给员员工本人，超超过60天原原则上要求在在当地租房。如如有特殊情况况需领导特批批。(c) 从2009年33月1日起售后出差至至直辖市、各各省会城市以以及大连、青青岛、宁波、深深圳、厦门、桂林的，30天以内按按每天1800元标准。住住房金额低于于上述标准的的，实际房费费于标准之差差的一半奖励励给员工本人
42、人。(d) 如果住房金额高高于上述标准准的，超出部部分不予报销销，特殊情况况需写明原因因经上级主管管签字确认后后交财务部，董董事长批准后后方可报销。（6）项目组报报销。（a） 项目目组人员费用用报销的标准准和方式，由由软件研究院院、医疗事业业部、金融事事业部、商业业影像事业部部分别根据本本部门和项目目的实际情况况另行制定，经经董事长批准准后生效。(b) 项项目组各项生生活费用不应应并入差旅费费报销单中报报销。应单独独贴支出凭单单报销，以便便财务部核算算费用。 (c) 项目组购买买任何生活用用品、办公用用品均需附购购物明细表，并并由主管领导导和行政部经经理签字确认认。(e) 个别项目组如有有特殊
43、规定，应应事先由项目目经理和主管管人员商议后后报主管部门门负责人，并并最终由董事事长签字确认认后，在财务务部门备案。则则财务部人员员核算时按特特别规定执行行。(e) 项项目组集体费费用（包括电电话费）需注注明项目组名名称，以便财财务人员核算算。(f) 项目组集体租房房，需提供给给财务部门租租房合同。 （7）软软件人员如因因工作需要请请客户或原厂厂家人员的，应应与该项目的的销售主管先先行协商，经经该主管同意意后实施。并并记入该销售售主管费用。（8）报销单据据中凡有业务务招待费及礼礼品费、出租租车费的均需需附业务招待待费明细表，明明细表应填写写合计的大小小写金额。各各明细表均需需销售代表和和部门主
44、管签签字确认。4 其他员工（1） 售前、短期售后后和其他短期期出差餐补按按每天65元元计算（早餐餐15元、午午餐晚餐各225元）。（2） 住宿费按售前售售后不同分别别核算。(a) 售前同销售人员员报销标准（住住宿按每天2250元标准准，超出部分分不予报销。特特殊情况超过过250元需需董事长批准准。）不足部部分不给予差差额补助。(b) 售后出差30天天以内按每天天150元计计算，住房金金额低于上述述标准的，实实际房费与标标准之差的一一半奖励给员员工本人，超超过60天原原则上要求在在当地租房。如如有特殊情况况需领导特批批。(c) 从2009年33月1日起售后出差至至直辖市、各各省会城市以以及大连、
45、青青岛、宁波、深深圳、厦门、桂林的，30天以内按按每天1800元标准。住住房金额低于于上述标准的的，实际房费费于标准之差差的一半奖励励给员工本人人。(d) 如果住房金额高高于上述标准准的，超出部部分不予报销销，特殊情况况需写明原因因经上级主管管签字确认后后交财务部，董董事长批准后后方可报销。(e) 住房金额低于上上述标准的，实实际房费与标标准之差的一一半奖励给员员工本人。（3） 报销单据中凡有有业务招待费费及礼品费、出出租车费的均均需附业务招招待费明细表表，明细表应应填写合计的的大小写金额额。各明细表表均需销售代代表和部门主主管签字确认认。（四） 外地办事处报销销规定（1）外地办事事处严格执行
46、行费用预申报报制度。在月月底将下月的的费用预算及及本月费用详详情单详细列列表上报总部部财务，并及及时寄出当月月的费用报销销凭证，随同同单据需附费费用汇总表（按按员工分差旅旅费、车费、业业务费、通讯讯费、汽车费费用、办公费费用等累计）。总总部会计审核核，董事长签签字批准后，将将下月费用预预算拨付办事事处。（2）购买固定定资产应上报报非人力资资源申请表和和固定资产产申请，分分别报公司行行政部和财务务部审核，公公司批准后方方可购买，对对于未经申请请的总部财务务部应不予报销。购购买后应填写写固定资产产卡片，定定期检查实物物与账目并认认真核对，如如有异常，及及时报知公司司财务部和行行政部。对正正常损坏要
47、进进行维护，对对人为损坏要要追究原因，报报公司行政部部处理。（3）各地办事事处须把房屋屋租赁合同原原件寄回公司司财务部，由由成本会计（程月清）管理，各地办事处留复印件。办事处借支房屋租金时，需按月或按季单独提出费用申请（不能与日常费用混合申请），费用申请表寄至市场部，由市场部主管秘书负责协助办理。办事处负责提供房屋租赁合同的出租方公司的单位全称、开户银行及账号，若无出租方公司的相关资料，请提供具体经办人或办事处的开户银行及账号（需在申请表中予以注明）。财务部将根据合同原件和每次的费用申请表做审查登记工作。（4）办事处办办公费用等综综合费用需附附明细清单。办办事处公共费费用需注明。（5）出差期间间（包括因公公回北京总部部办事）各项项费用按上述述标准分部门门核算。（6）报销单据据中凡有业务务招待费及礼礼品费、出租租车费的均需需附业务招待待费明细表，明明细表应填写写合计的大小小写金额。各各明细表均需需主管签字确确认。（7）每个人的的费用情况单单独核算，与与个人的奖励励挂钩。（8）外地办事事处办理相关关申请事项可可直接和相关关部门联系，也也可以将相关关文件直接邮邮寄或传真至至市场部（邢