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1、计算机会计结课课作业信一公司一 建账1、设置操作员员双击系统管理点系统点注册用户名为aadmin确定权限操作员增加输入编码、姓姓名、口令等等点增加做下下一个操作员员。2、建立账套系统管理系统统注册用户名为aadmin确定账套建立输入账套号号（001）输入账套名称信一公司选择会计启用期2013年1月点下一步输入单位名称、单位简称等资料下一步选择行业性质（2007年新会计制度）选择账套主管下一步选择存货、客户、供应商是否分类打“”（若有外币把外币核算打“”）完成“可以创建账套了么？”是稍等片刻出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分分类编码：22-2-2
2、-2-2 部门编编码：2-2-2-2 供应商商分类编码：2-2-2-2 其他编码码可保持不变变，保存退出设置数据精精度确定3、系统启用1、建完账套后后直接启用在保存完数据精精度后提示“是否立即进进行启用设置置”是在系统启用用界面点击选选择GL总账账前面的选择启用日日期（20113年1月331日）确定“确实要启启用当前系统统吗？”是完成系统启启用退出完成建立账账套的所有工工作。2、系统管理中中启用系统管理系统统注册用户名为账账套主管确定账套启用点击选择GGL总账前面面的选择启用用日期（20013年1月月31日）确定“确实要启启用当前系统统吗？”是完成所有系系统启用后点退出 4、设置操作员员权限1
3、、普通操作员员权限设置系统管理系统统注册用户名为aadmin确定权限权限右上角选择择账套左边选择操操作员点增加在明细权限限选择对话框框中选择对应应的权限即可可设置完成后后点确定以相同方式式设置其他操操作员的权限限所有操作员员权限设置完完成后退出2、账套主管权权限设置系统管理系统统注册操作员为aadmin确定权限权限右上角选择择账套左边选择操操作员点右上方的的账套主管选选项提示“设置用户：徐郁账套主主管权限吗？”点“是”退出即可可 二 账务基础设设置部分用友通输入操操作员密码选择账套更改操作日日期确定基础设置1、机构设置、部门档案设设置基础设置机构构设置部门档案增加输入部门编编码、名称等等资料保
4、存做下一个部部门资料所有做完后后退出、职员档案设设置基础设置机构构设置职员档案增加输入职员编编码、名称选择所属部部门等资料保存做下一个职职员档案所有做完后后退出2、往来单位、客户分类基础设置往来来单位客户分类增加输入类别编编码、类别名名称保存做下一一个分类注：类别编码按按编码规则编编制，类别名名称根据实际际去分 、客户档案基础设置往来来单位客户档案选中客户分分类点增加输入客户编编码、客户名名称、客户简简称保存做下一一条客户档案案、供应商分类类基础设置往来来单位供应商分类类增加输入类别编编码、类别名名称保存做下一一个分类 、供应商档案案基础设置往来来单位供应商档案案选中客户分分类点增加输入供应商
5、商编码、供应应商名称、供供应商简称保存做下一一条供应商档档案 3、财务、会计科目设设置A、基础设置财务会计科目选中需要增增加明细科目目的一级科目目点增加输入科目编编码、科目中中文名称确定增加下一个个明细科目根据单位行行业实际运用用的科目设置置 B、所所有科目设置置完成后点编辑指定科目将待选科目目双击选到已已选取科目中中（现金与银银行存款）确定 注：若某些科目目涉及辅助核核算，在新增增时将各对应应辅助核算选选上即可、凭证类别设设置基础设置财务务凭证类别选择分类方方式（通常选选择“记账凭证”）确定退出、项目目录设设置A、设置项目大大类基础设置财务务项目目录增加输入新项目目大类名称下一步将项目级次次
6、定义为2-2-2-22 下一步完成B、设置项目分分类点项目分类定义义选择新增加加的项目输入分类编编码、分类名名称确定做下一个分分类C、 设置项目目录点项目目录维维护增加输入项目编编码项目名称选择所属分分类码点增加做下下一个目录、外币种类基础设置财务务外币种类左下角录入入币符、币种种选择折算方方式选择固定汇汇率或浮动汇汇率录入汇率点增加4、收付结算、结算方式基础设置收付付结算结算方式增加根据编码规规则输入结算算方式编码输入结算方方式名称保存做下一个结结算方式、付款条件基础设置收付付结算付款条件增加输入付款条条件编码录入信用天天数、优惠天天数1、优惠惠率1等条件件保存做下一个付付款条件、开户银行基
7、础设置收付付结算开户银行增加录入开户银银行编码、开开户银行名称称、银行账号号保存做下一银行行三 账务处理部部分一、期初余额录录入总账设置期期初余额根据系统启启用月之前所所有明细科目目的余额录入入一一对应录录入录完后点试试算结果平衡后后点对账对账正确后后退出系统启用期为年年初（例：22013年11月），此时时的期初余额额为20122年12月底底余额四 业务基础设设置部分基础设置1、存货 、存存货分类基础设置-存货-存货分类-增加-输入分分类编码、分分类名称-保存做下下一个分类、存货档案基础设置-存货-存货档案-选择存存货类别-点增加-输入存存货编码、名名称、规格、单单位、税率等等-选择择存货属性
8、“销售”“外购”“生产耗用用”“自制”“在制”等-保保存-做做下一个档案案2、购销存、仓库档案基础设置-购销存-仓库档案案-增加加-输入入仓库编码、仓仓库名称等-选择计计价方式-保存、收发类别基础设置-购销存-收发类别别-增加加-输入入类别编码、类类别名称-选择收发发标志-保存、采购类型基础设置-购销存-采购类型型-输入入采购类型编编码、名称-选择入入库类别-增加、销售类型基础设置-购销存-销售类型型-输入入销售类型编编码、名称-选择出出库类别-增加、产品结构基础设置-购销存-产品结构构-增加加-选择择父项编码、生生产部门-选择所属属子项-输入定额数数量、损耗率率-选择择存放仓库、仓仓管员、车
9、间间等-保保存、费用项目基础设置-购销存-费用项目目-输入入费用项目编编码、名称-增加、发运方式基础设置-购销存-发运方式式-输入入发运方式编编码、名称-增加、货位档案基础设置-购销存-货位档案案-增加加-输入入货位编码、名名称-选选择仓库-输入最大大体积、最大大重量-保存五 采购管理部部分一、初始设置1、采购期初记记账采购-采购购期初记账-记账-确定-退出二、日常业务处处理1、采购订单采购管理-采购订单-点增加加-修改改日期-选择供应商商、部门等-在表体体中双击选择择订单的存货货-录入入采购数量-单价（若若在存货档案案中有做入单单价，系统则则会自动带出出单价）-保存-审核-做下一份份订单2、
10、采购入库单单采购管理-采购入库单单-点增增加-修修改日期-选择入库库仓库-点选单（选选择采购订单单）-输输入日期-点过滤-选择需需要生成采购购入库单的单单据-确确定-点点保存-做下一份采采购入库单（此此采购入库单单也可以在做做完采购订单单后，点工具具栏中的流转转，直接生成成采购入库单单）备注：采购入库库单需要在库库存管理中审审核3、采购发票采购管理-采购发票-点增加加-选择择发票类型-点选单单（根据采购购入库单生成成发票）-输入日期期-点过过滤-选选择需要生成成采购发票的的单据-确定-点保存-点复核-做下一一份采购发票票（此采购发发票也可以在在做完采购入入库单时，点点工具栏中的的流转，生成成普
11、通发票或或生成专用发发票）4、付款结算采购管理-选择付款的的供应商-点增加-选择日日期、结算方方式、结算科科目、结算金金额、票据号号、部门、摘摘要等-点保存-点核销-点自动动-点保保存-做做下一份付款款结算单5、应付单采购-供应应商往来-应付单-确定-增加加-确认认修改单据日日期-选选择客户-录入金额额-录入入摘要-保存-审核6、采购结算采购-采购购结算-自动结算-选择起起始日期、截截止日期-选择供应应商等条件-选择结结算模式-确认7、月末结账采购管理-月末结账-选中待待结账月份-点结账账 六 销售管理部部分一、日常业务处处理销售管理日常业业务流程如下下图 销售管理系统与与其他系统的的主要关联
12、销售业务：2013年1月月10日，签订销售售合同，向长长清办公设备备厂销售甲产产品150 件，单价8000元（不含税），成本4000 元/件，款项未未收到。借：应收账款 1404000 贷：主营营业务收入 1200000 应交税费应交增值税税(销项税额) 204000借：主营业务成成本 600000 贷：库存存商品 600000以003徐郁登登录后，填制制销售甲产品品凭证赵旭彤审核销售订单处理销售订单录入完完成界面如下下图审核销售订单发货单月末结账七 库存管理部部分第一年使用库存存管理系统操操作流程库存管理日常业业务流程如下下图库存系统与其他他系统的主要要关联如下图图产成品入库单库存业务：20013年1月10日，本公司收收回委托加工工物资甲产品品100 件，继继续生产。产成品入库单销售出库单销售出库单审核核后界面材料出库单2013年1月月8日，将100件原材材料发出，成成本70元/件，委托天天利公司加工工。审核如下图库存调拨单1月10日，生生产部门生产产甲产品，领领用原材料 500000 元。其中中数量70 件。1新增库存调调拨单调拨单录入完成成界面如下图图2审核调拨单单其他出库单审核核后库存盘点审核盘点单月末结账