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1、紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-088-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本目录1月结31.1开、关物物料账（物流流集成）31.1.1业务务操作说明31.1.2操作作步骤（MMMPV）31.1.3操作作步骤（MMMRV）61.2开、关财财务账（集团团统一维护）71.2.1业务务操作说明71.1.2操作作步骤71.3内部订单单月结81.3.1业务务操作说明81.3.2操作作步骤（KOO88单个月月结）91.3.3操作作步骤（KOO8G批量月月结）111.4CO生产产订单月结131.4.1业
2、务务操作说明131.4.2操作作步骤（KOO88单个月月结）141.4.3操作作步骤（COO88批量月月结）161.5计提折旧旧181.5.1业务务操作说明181.5.2操作作步骤（AFFAB计提折折旧）191.5.3操作作步骤（AFFBP显示折折旧日志）221.6GR/IIR自动清账账（物流集成成）231.6.1业务务操作说明231.6.2操作作步骤241.7外币评估估261.7.1业务务操作说明261.7.2操作作步骤（维护护汇率_集团统一维维护）271.7.3操作作步骤（外币币评估）291.8月结驾驶驶舱331.8.1业务务操作说明331.8.2操作作步骤342年结372.1总账余额额结
3、转372.1.1业务务操作说明372.1.2操作作步骤382.2应收应付付余额结转402.2.1业务务操作说明402.2.2操作作步骤402.3打开资产产新会计年度度412.3.1业务务操作说明412.3.2操作作步骤422.4资产余额额结转432.4.1业务务操作说明432.4.2操作作步骤43 操作说明输入公司代码、期期间、会计年年度，选择“检检查并关闭期期间”，点击击，开、关物物料账。 操作说明程序成功运行，提提示如右图。1.1.3操作作步骤（MMRV） 操作说明输入公司代码，回回车。 操作说明勾选允许前期记记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上上一期间记账账。一般不允许冲帐帐：若设
4、置该该标识，则期期间结算中不不自动设置标标识允许前一一期间的过帐帐1.2开、关财财务账（集团团统一维护）1.2.1业务务操作说明每月月底，集团团统一开、关关各单位财务务账期。财务账期一一旦关闭，即即无法做账。1.1.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入开、关财务账界面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计总账环境当前设置 事务代码：S_ALR_8870036642 操作说明选择需要更改期期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止止账户：表示示起始和终止止科目；起始期间、年度度终止期间间1、年度（1号框）：表示示期间的起始始时间；起始期间、年度度终止期间间
5、、年度（22号框）：表示示特殊期间的的起始时间，共共有4个特殊期间间，审计调整整时，记账在在特殊期间。可以分开对科目目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账账。 1211.3内部订单单月结1.3.1业务务操作说明月末，需要将在在建工程项目目、勘探开发发项目结转至至相应的卡片片。月结产生凭证，借借：在建工程程-统驭（在建建工程卡片号号）/勘探开发-统驭（勘探探开发卡片号号）贷：内部订单-结转注：月底时，需需检查在建工工程费用类科科目、勘探开开发费用类科科目余额是否否为0，以确保所所有内部订单单都已结转。1.3.2操作作步骤（KO88单个个月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填
6、写事务码或或者点选路径径进入内部订订单月结维护护界面 路径：SAP菜单会会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算 事务代码：KOO8G 操作说明输入内部订单号号、结算期间间、会计年度度。点击，执执行月结。测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。 操作说明此界面，是查看看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作说明此界面，是结算算明细清单。1.3.3操作作步骤（KO8G批量量月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入内部订订单月结维护护界面 路径：SAP菜单会会计核算控制内部
7、订单期末结帐单一功能结算 事务代码：KOO8G 操作说明输入选择变式、结结算期间、会会计年度。点点击，执行月月结。选择变式：选择择本单位的变变式（变式已已预先定义好好，也可自己己定义）测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。明细清单：是否否显示月结明明细清单检查业务数据：打勾后，系系统不检查没没有余额的订订单 操作说明此界面，是查看看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作说明此界面，是结算算明细清单。1.4CO生产产订单月结1.4.1业务务操作说明CO订单：日常常产成品入库库按标准价入入库，月底时时将生
8、产成本本转至CO订单，通通过KO888/CO888结转标准成成本与实际成成本的差异。1.4.2操作作步骤（KO88单个个月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入CO生产订单单月结界面 路径：SAP菜单会会计核算控制产品对象控控制按定单划分分的产品成本本期末结算单一功能结算 事务代码：KOO88 操作说明输入CO生产订订单号、结算算期间、会计计年度。点击击，执行月结结。测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。 操作说明此界面，是查看看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作
9、说明此界面，是结算算明细清单。1.4.3操作作步骤（CO88批量量月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入CO生产订单单月结维护界界面 路径：SAP菜单会会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算 事务代码：COO88 操作说明输入工厂、结算算期间、会计计年度。点击击，执行月结结。测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。明细清单：是否否显示月结明明细清单检查业务数据：打勾后，系系统不检查没没有余额的订订单 操作说明此界面，是查看看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作说明
10、此界面，是结算算明细清单。1.5计提折旧旧1.5.1业务务操作说明月末，财务按公公司代码运行行AFAB程序序，计提本公公司折旧。系统按资产主数数据成本中心心，将折旧费费计提至相应部门门。如果有折折旧费需分摊摊到各个不同同的部门，需需要在计提折折旧后，手工工做账调整。运行AFBP程程序，可查看看折旧运行情情况。1.5.2操作作步骤（AFAB计提提折旧） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入计提折折旧界面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计固定资产定期处理折旧运行 事务代码：AFFAB 操作说明输入公司代码、会会计年度、过过账期间，勾勾选“列出资资产”。计划内记帐运行
11、行：正常折旧旧，选此项重复：当资产有有计划外折旧旧时，需运行行重复计提折折旧。重启：当折旧计计提因各种原因中中断时，选择择此项，继续续计提折旧。计划外过帐运行行：不使用。列出资产：在测测试运行时，列列出资产编号号。 操作说明测试运行，如右右图。 操作说明去掉“测试运行行”的勾，点点程序后台执行。 操作说明在弹出的对话框框中，输出设设备，填写LLP01，点点击 操作说明点击，再点击，系系统后台运行行折旧计提程程序。1.5.3操作作步骤（AFBP显示示折旧日志） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入折旧日日志查询界面面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计固定资产定期处
12、理折旧运行 事务代码：AFFBP 操作说明输入公司代码、会会计年度、过过账期间，点点击运行程序序。直接调用计划管管理监控器：可查看折旧运行行情况。列出资产：勾选选可查看资产产明细折旧清清单。 操作说明右图为勾选“直直接调用计划划管理监控器器”后的显示示界面。 操作说明右图为勾选“列列出资产”后后的显示界面面。1.6GR/IIR自动清账账（物流集成成）1.6.1业务务操作说明采购流程中，凭凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂暂估 借：进项税 贷：应付账账款/其他应付款款因应付暂估/其其他应付暂估估科目采用未未清项管理，生生成上述凭证证后，会
13、产生生一正一负未未清项，需在在月底运行FF.13自动动清账，将应应付应付暂估估/其他应付付暂估清掉。注：清帐运行时时，只生产凭凭证号，不产产生凭证行项项目。1.6.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入自动清清账界面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计总账定期处理自动清帐 事务代码：F.13 操作说明输入公司代码、会会计年度、总总帐科目、清清算日期。总帐科目：暂估估科目共有44个科目，211210200100应付付帐款-暂估款、211210200200应付付帐款-寄售款、218100501000其他应付款款-暂估、218810501110其他应应付款-
14、暂估-寄售款测试运行：勾选选表示测试运运行，不勾选选表示正式运运行，产生凭凭证。 操作说明如右图所示，绿绿色行表示系系统将自动结结清的行项目目。白色行表示示系统不结清清的行项目。1.7外币评估估1.7.1业务务操作说明系统使用两种汇汇率：M汇率：平时做做账的汇率，F-02、FB60用的汇率就是M汇率。集团总部统一维护每天的汇率。Z汇率：外币评评估时用到的的汇率，一般般会维护成月月末最后一天天的汇率。在进行外币评估估时，系统对对两类账户进进行评估：（1）客户、供供应商的未清清行项目，系系统会对每个个未清项进行行评估，但是系统会根据据统驭科目、币币种余额产生凭证证。相同的统统驭科目、币币种会放在同
15、同一张凭证上上面。例：月末评估：借：应收账款-评估调整贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评估调整（2）总账科目目余额，是指指现金、银行行存款等科目目，系统会根根据总账账户户的余额进行行评估月末评估：借：银行存款贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款1.7.2操作作步骤（维护护汇率_集团统一维维护） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入维护评评估汇率界面面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计总账环境当前设置 事务代码：FAAGL_FCC_VAL 操作说明点击新条目。 操作说明输入汇率类型ZZ有效从：输入月月底最后一天天从直接报价到：填写从从
16、一个币种到到另一个币种种的直接汇率率。如：USD对CCNY，汇率率为7点击，保存汇率率。1.7.3操作作步骤（外币币评估） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入外币评评估界面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计总账定期处理关账评估 事务代码：FAAGL_FCC_VAL 操作说明输入公司代码、评评估关键日期期、评估范围围。执行测试运行：测试运行，不不产生凭证立即过账评估：正式运行，产产生凭证批输入会话中的的地点评估：不使用重置评估：勾选选表示要冲销销外估评估重置原因：冲销销的原因自动确定：勾选选，自动确定定凭证日期、过过账日期。 操作说明1）点击“未清清项：分类账账
17、”页签2）勾选评估供供应商、评估估客户输入供应商或客客户编号，可可针对某个供供应商或客户户做外币评估估。 操作说明1）点击“总账账科目余额”页页签2）勾选评估总总账科目余额额，输入现金金、银行存款款科目号。3）点击，运行行程序。 操作说明右图为程序运行行后界面。点击，查看过账账凭证系统不会将右图图中的明细记记录下来，如如需明细记录录，可通过以以下路径导出出。 操作说明如右图，系统在在月底产生外外币评估凭证证，在下月初初产生冲回凭凭证。1.8月结驾驶驶舱1.8.1业务务操作说明为了更好、更快快地进行财务务月结，系统统里预定义了月结结任务清单。每个单位需在月底，进入本单位的月结清单，对已完成的月结
18、任务，需将状态更改为已完成。总部根据各单位月结任务完成情况，开、关财务账。1.8.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入月结驾驾驶舱界面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计总账定期处理关账 事务代码：CLLOCO 操作说明进入界面后，选选择“其他模模板/任务清单” 操作说明在显示出的任务务模板中选择择任务清单，如如“20122.08.331紫金集团团月结模板” 操作说明在组织结构中选选择本单位文文件夹 操作说明选中本单位文件件夹，右键，选选择“显示所所有任务”。右图可查看任务务事务代码，双双击可执行。 操作说明执行所选任务注：（1）是可执行行程序，对应
19、应相关事务代代码（2）是备注信信息，不需执执行 操作说明选中任务，点手手工更改状态态-已检查，输入状态更更改原因，如如：“已完成成”。注：（1）无论是可可执行任务，还还是备注信息息任务，都需需更改状态，当当状态变为时时，才表示此此任务已完成成。（2）所有任务务都执行完成成时，才能关关账（3）70任务务完成前，需需先完成其他他任务 操作说明选中任务，点手手工更改状态态-已检查，输入状态更更改原因，如如：“已完成成”。注：（1）无论是可可执行任务，还还是备注信息息任务，都需需更改状态，当当状态变为时时，才表示此此任务已完成成。（2）所有任务务都执行完成成时，才能关关账（3）70任务务完成前，需需先
20、完成其他他任务 操作说明选中任务，点手手工更改状态态-已检查，输入状态更更改原因，如如：“已完成成”。注：（1）无论是可可执行任务，还还是备注信息息任务，都需需更改状态，当当状态变为时时，才表示此此任务已完成成。（2）所有任务务都执行完成成时，才能关关账（3）70任务务完成前，需需先完成其他他任务 操作说明已完成任务，状状态发右图所所示。2年结2.1总账余额额结转2.1.1业务务操作说明将总账科目的余余额结转到下下一会计年度度，余额结转转后，在旧会会计年度的行行项目计入的的新的总账行行项目，将自自动转入下一一会计年度的的期初数。2.1.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务
21、码或或者点选路径径进入总账余余额结转界面面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计总账定期处理关账结转 事务代码：FAAGLGVTTR 操作说明输入公司代码、结结转至会计年年度。点击，即即可。测试运行：勾选选表示测试运运行，不正式式结转。 操作说明结转成功，如右右图所示。2.2应收应付付余额结转2.2.1业务务操作说明将应收应付科目目的余额结转转到下一会计年年度，余额结结转后，在旧旧会计年度记记录的供应商行项项目，将自动动计入下一会计计年度的期初初数。2.2.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入应收应应付余额结转转界面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计
22、应收账款定期处理关账结转 事务代码：F.07 操作说明输入公司代码、结结转至会计年年度。勾选选选择客户、选选择供应商，点击，即可。 操作说明结转成功，如右右图所示。2.3打开资产产新会计年度度2.3.1业务务操作说明将年度结账时，打打开资产的会会计年度参考考此操作。2.3.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入打开资资产新会计年年度界面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计固定资产定期处理 事务代码：AJJRW 操作说明输入公司代码、需需结转的会计计年度。点击击后台执行，运运行程序。注：此程序正式式运行，只能能后台运行，测测试运行可前前台执行。 操作说明如右图所示，测测试运行无误误，可正式运运行。2.4资产余额额结转2.4.1业务务操作说明年度结账时，打打开资产的会会计年度后，将将资产余额结结转到新一会会计年度，参参考此操作。2.4.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入资产余余额结转界面面 路径：SAP菜单会会计核算财务会计固定资产定期处理年终结算 事务代码：AJJAB 操作说明输入公司代码、需需结转的会计计年度。点击击后台执行，运运行程序。注：此程序正式式运行，只能能后台运行，测测试运行可前前台执行。 操作说明如右图所示，测测试运行有误误，不可正式式运行。当检查无误时，再后台运行。