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1、安徽佳通轮胎有限公司销售中心ERP信息管理理系统财务管理核心解解决方案文档作者:汉汉普顾问 创建日期:110-Aprr-20011确认日期:控制编码: GTERRP/HF/SD0200/FIN/ZX0011 当前版本: 1.1审批签字:佳通轮胎项目经经理汉普项目经理拷贝数量_文档控制更改记录日期作者版本更改参考10-APR-01刘平1.0没有前面的文档档10-JUN-01王琪1.1讨论后修改审阅姓名职位签字王琪ERP项目经理理分发人员编码姓名地点和位置1目录文档控制2更改记录2审阅2目录3 总帐部分 8组织和帐本结构构（Set Of Boooks）9业务现状9业务需求9解决方案100科目结构（
2、Chhart OOf Acccount）11业务现状111业务需求111解决方案111凭证分类（Joournall Typee）13业务现状133业务需求133解决方案133凭证编号（Joournall Numbber）14业务现状144业务需求144解决方案144凭证过帐与调整整（Jourrnal PPost aand Addjustmment PProcesss）15业务现状155业务需求155解决方案155员工费用报销管管理16业务现状166业务需求166解决方案166内部往来管理17业务现状177解决方案188非经营性往来业业务20业务现状200解决方案200成本分摊（Coost Ap
3、pportiion）21业务现状211业务需求211解决方案211预提费用和待摊摊费用（Exxpensees Preepare）错误！未定定义书签。业务现状错误误！未定义书书签。业务需求错误误！未定义书书签。解决方案错误误！未定义书书签。税金核算222业务现状和解决决方案22月末结帐流程（Mouth end flow）24业务现状244业务需求255解决方案255帐务查询277业务现状277解决方案277 应收部分 28交易类型（Trransacction Typess）29业务现状299问题及需求229解决方案299交易编号（Trransacction Sequeences）31业务现状31
4、1需求31解决方案311通知单栏目（MMemo LLines）32业务现状322解决方案322自动会计（Auuto Acccountting）33业务现状333问题与需求333解决方案333折扣及客户返点点35业务现状355问题及需求335解决方案355收款（Receeipts）37业务现状377需求37解决方案377理陪胎管理338业务现状388解决方案388退货和丢胎的处处理42业务现状422解决方案433清欠物资的处理理45业务现状455解决方案455催款（Colllectioons）46业务现状466需求46解决方案466查询与报表（RRequirries aand RReportts
5、）47业务现状477问题47解决方案477 应付部分 48供应商管理错错误！未定义义书签。业务现状错误误！未定义书书签。业务需求错误误！未定义书书签。解决方案错误误！未定义书书签。发票管理499业务现状499业务需求499解决方案499运费的处理551业务现状511业务需求511解决方案511轮胎采购付款53业务现状533解决方案555其他业务付款57业务现状577业务需求577解决方案577采购退换货处理理58业务现状588业务需求599解决方案599 资产部分 61资产帐簿622业务现状622业务需求622解决方案622资产科目设置63业务现状633业务需求633解决方案633资产种类弹性
6、域域64业务现状644解决方案644地点弹性域665业务现状655业务需求655解决方案655资产关键字弹性性域66业务现状666业务需求666解决方案666固定资产台帐信信息67业务现状677业务需求677解决方案677固定资产编码68业务现状688业务需求688解决方案688固定资产增加69业务现状699解决方案700递延资产711业务现状711业务现状711解决方案711折旧方法722业务现状722业务需求722解决方案722资产报废733业务现状733业务需求733解决方案733资产盘盈、盘亏亏75业务现状755业务需求755解决方案755资产的调拨776业务现状766业务需求766解
7、决方案777报表错误！未未定义书签。业务现状错误误！未定义书书签。业务需求错误误！未定义书书签。解决方案错误误！未定义书书签。已解决和未解决决的问题78未解决的问题78已解决的问题78总帐部分组织和帐本结构构（Set Off Bookks）业务现状佳通轮胎目前组组织结构图：各分公司的隶属属关系：各子公司为安徽徽佳通轮胎有有限公司的全全资子公司（二二级法人），企企业所得税由由安徽佳通轮轮胎有限公司司合并报表后后统一交纳。目目前安徽佳通通轮胎有限公公司有27家子公司司。各分公司的业务务范围：销售安徽佳通轮轮胎有限公司司生产的斜胶胶胎、子午胎胎及其它橡胶胶制品，提供供售后服务。佳通轮胎目前帐帐本结构
8、：目前采用的会计计核算体制是是：合肥工厂厂、各销售中中心分散建立立帐本，销售售中心月末送送交报表供合合肥工厂汇总总，合肥工厂厂财务部对公公司里的内部部往来统一管管理。业务需求1、 整个佳通轮胎公公司希望得到到更加充分的的财务信息共共享。2、 希望加快周期结结算的过程，缩缩短财务报表表的制作时间间。解决方案当前计算机和网网络技术的发发展已经使建建立跨地区、跨跨部门的集中中式财务信息息体系成为可可能，完全可可以达到分散散经营，集中中管理。建议在整个佳通通公司(包括括工厂及277个中心)设设置一个帐套套，核算整个个佳通公司的的业务。见下下图：1 不同公司通过不不同的公司段段代码来表示示。通过安全全规
9、则定义实实现信息安全全性控制。2 整个佳通轮胎公公司的合并报报表通过FSSG报表完成成，为了保证证各公司的会会计信息的完完整性，调整整分录虽然在在同一各帐套套中完成，但但要采用不同同的公司段代代码。（即除除了正常的公公司段代码外外，另设置一一个合并公司司段代码）3 为了保证公司司财务信息的的安全性，对对不同的使用用者给予不同同的访问权限限，因此，系系统可保证在在同一帐本中中对于不同使使用者财务信信息既可以共共享又可以保保密性。科目结构（Chhart OOf Acccount）业务现状会计科目表的结结构及其明细细核算程度1、 资产负债类 , 最多设至至三级。2、 收入类科目考核核明细至：子子午胎
10、、斜交交胎；并分出出安徽、莆田田3、 成本类科目考核核明细至：子子午胎、斜交交胎；并分出出安徽、莆田田4、 费用类科目考核核明细至：二二级科目业务需求与安徽工厂一致致。解决方案Oracle的的会计科目是是一种多维动动态组合的体体系，由于其其灵活性使得得会计核算、在在线查询更为为方便 ，建议的科科目结构为：科目结构如下：（共6段，计计28位）CoCcAccounttSubaccoountReferennce公司段责任中心段科目段子科目段参考段246881、 Companyy为公司段,共2位，可表示示佳通轮胎公公司与其下属属公司间的父父子关系，本本字段可表示示99个公司。 如 110 合肥工厂 3
11、31 北京销售分分公司 33 合合肥销售分公公司 335 福州销销售分公司 999 合并公公司2、 Cost ceenter为为部门段,共4位，可表示示各部门与其其下属部门之之间的父子关关系，本字段段可表示99999个部门门（不考虑使使用字母）。个个别分公司有有代其他分公公司支付费用用的情况，对对这类分公司司可增加部门门段值来记录录该类费用，合肥中心费用需区分部门，具体部门代码待定，其他分公司不再划分部门。3、 Accountt为会计科目目段，改为共共6位。基本本原则是：11-4位表示示一级科目，5-6位表示二、三级科目。通过安全规则将安徽工厂与中心会计科目屏蔽开。4、 Sub-acccoun
12、t为为子目段，共共8位。基本原原则是：1-2位表示公公司，以区分分不同公司专专用的科目，33-8位表示子子目。目前子子目段用于表表示：银行帐帐户、正次品品、员工信息息、往来单位位等。可通过过安全规则将将安徽工厂与与中心会计科科目屏蔽开。5、 Referennce段为备备用段，共88位，其目的的是作为预留留段，可增加加科目结构的的灵活性，对对于科目变化化比较频繁，临临时核算要求求的内容也可可放在Refferencce段。凭证分类（Joournall Typee）业务现状目前安徽佳通公公司和各分公公司的凭证只只分记帐凭证证。业务需求同安徽工厂解决方案Oracle可可根据不同业业务来源、种种类进行凭
13、证证分类，总帐帐手工凭证的的设置如下：按各模块录入业业务来定义凭凭证分类，具具体可分为：1_记帐凭证、22_费用报销销、 3_应应付记帐 、44_应收记帐帐 、5_资资产记帐其优点在于：1. 便于操作人员录录入日记帐时时手工选择凭凭证类别。2. Oracle提提供了根据业业务类型来的的进行凭证打打印的一系列列报表。便于于佳通轮胎公公司财务人员员对同一种业业务来源的查查询与归集；3. 便于佳通轮胎公公司的财务人人员在GL（总帐）中中查询出Orracle系系统各子模块块产生的明细细帐务情况。4. 便于凭证审核人人员的凭证查查询和审批工工作。 建议：中中心可统一选选用1_记帐帐凭证作为手手工凭证分类
14、类。凭证编号（Joournall Numbber）业务现状目前安徽佳通公公司和各分公公司的凭证编编号均是每月月独立按顺序序连续编号。例如：20000年1月第11号凭证编号号为：20000010001业务需求同安徽工厂解决方案凭证编号采用客客户化方案。系系统自动产生生编号.凭证编号规则为为：公司代码码2位+年月月4位+流水水号4位，共共10位。如如：北京中心心2001年年5月第一号号凭证编号为为：310110500001。凭证过帐与调整整（Jourrnal PPost aand Addjustmment PProcesss）业务现状目前佳通轮胎财财务核算是手手工方式管理理，凭证过帐帐也就是手工工
15、登账过程。对对于凭证的调调整按照会计计规定进行。业务需求问题：手工登账，不仅仅工作量大，而而且在凭证的的制作审核及及过帐业务中中对于人员的的操作痕迹不不可能进行跟跟踪，没有留留下审计轨迹迹。解决方案1、 Oracle对对于凭证的管管理具有一定定的跟踪性，通通过对财务人人员职责的设设置，能够了了解到对于一一张凭证从制制作录入到调调整过帐的人人员及时间的的记录，从而而保留了对凭凭证从制作到到过帐的整体体流程。2、 对于凭证的调整整，由于其调调整时间的不不同，Oraacle建立立了不同的工工作方法：（1） 凭证末过帐前：在末过帐以以前，Oraacle允许许对凭证进行行调整，这与与现行的财务务制度一致
16、；（2） 凭证已过帐后：对已过帐后后的凭证，作作为会计制度度而言如需要要调整必须保保留其所有修修改痕迹。因因此，Oraacle对已已过帐的凭证证有两种处理理方法，其一一为针对需要要调整的部份份，重新制作作相应的调整整凭证；其次次将原有错误误的凭证进行行红冲处理，产产生相应的红红冲凭证后再再根据正确的的业务重制凭凭证。员工费用报销管管理业务现状员工一般费用报报销流程：员工填报销单 中心会会计审核 中心经经理审批 出纳纳报销备注：一次性采采购低耗品单单件500元以上上或累计10000元以上上，须报总部部批准后才由由中心采购。业务需求要求处理相对简简单，能够反反映员工借款款明细、费用用报销明细。解决
17、方案建议员工报销业业务在GL中中处理，处理理流程如下：前提：在子目段段反映员工信信息。1. 员工借款时，在在总帐中分部部门处理，手手工输入如下下凭证：借：其他应收款款-员工 贷：现金/银行存款2. 对销售总部、销销售中心员工工，因为要反反映员工各种种费用使用情情况，在输入入凭证时，借：经营费用费员工 贷：其他他应收款-员员工3. 在总帐利用报表表制作工具FFSG自定义义员工费用明明细报表来提提取员工费用用明细。内部往来管理业务现状安徽佳通轮胎有有限公司与下下属单位间的的内部往来管管理1. 与资本金相关的的内部往来范范围、使用的的单据及其往往来双方的相相关帐务：a) 投资资本划拨安徽佳通投资分分
18、公司：使用用资金划拨拨书及银行行电汇单据分录：借：长期投资-XX分公司贷：银行存存款各分公司接受投投资：使用单单据同上。分录：借：银行存款贷：实收资资本-安徽佳佳通2. 与代垫款项相关关的内部往来来范围、使用用的单据及其其往来双方的的相关帐务:代垫往来是否有有批核过程,若有请列示示:a) 分公司运费安徽佳通公司运运往各分公司司货物的运费费由各分公司司自行支付，但但先由安徽佳佳通公司垫付付。在安徽佳佳通公司确认认垫付运费款款时，将由专专人负责统一一审核有关运运费的单据。具具体请参见运运费核算流程程也可在访访谈中询问。安徽佳通代各分分公司垫付轮轮胎运费款：使用代垫垫运费表分录：借：其他应收款款-X
19、X分公司贷：银行存存款各分公司支付运运费款：使用用运费结算算单运费费发票托托收承付单分录：借：经营费用-运输费贷：银行存存款b) 分公司广告礼品品费各分公司使用的的广告礼品，由由销售总部负负责统一订制制，并先由安安徽佳通公司司垫付。安徽佳通代各分分公司垫付广广告礼品费：分录：借：其他应收款款-XX分公司贷：银行存存款各分公司支付广广告礼品费： 分录：借：经营费用-广告费贷：银行存存款3.其他情况况请注明： 运费、广广告费的结算算及审批方法法、权限可能能因为政策的的改动而会经经常变动。解决方案佳通总部与分公公司之间的业业务往来及核核对方式佳通总部向分公公司拨注册资资金款工厂 在总帐模模块手工记：
20、Dr: 长期投投资-_分公司司Cr:银行存款款-_银行中心记：Dr:银行存款款-_银行Cr: 实收收资本-安徽徽佳通总部向分公司垫垫付费用工厂 在总帐模模块手工记：Dr：内部往来来-_分公司Cr：银行存款款-_银行分公司记:Dr：相关费用用Cr：内部往来来-安徽工厂厂分公司还款时，工工厂在总帐模模块手工记：DR：银行存款款-_银行 CCR：内部往往来-_分公司司分公司记：Dr：内部往来来-_工厂 Cr：银行存款款-_银行注意：为方便工工厂与中心对对帐，建议中中心将与工厂厂 间的内部部往来业务做做在一个专门门的日记帐批批中，批名为为操作员姓名名拼音缩写+年月+“内部往来”。总部对子公司销销售,将
21、子公公司视为客户户,在OE模模块处理。具具体业务流程程见OE、AAR设计方案案。非经营性往来业业务业务现状按往来单位明细细在总帐中手手工处理解决方案其他非经营性往往来单位之间间的往来在总总帐处理。在在子目段加设设往来单位，发发生往来业务务时，在总帐帐做手工凭证证，与目前的的处理方法一一致。中心的非经营往往来业务主要要有：客户风风险押金、工工厂及其他中中心往来、广广告费往来、电电话押金、房房屋押金等。在在子目段中设设置客户、广广告公司等往往来单位。发发生往来业务务时在总帐中中做手工凭证证。该类往来来单位对应的的会计科目一一般为其他应应收款和其他他应付款。成本分摊（Coost Appportiio
22、n）业务现状目前公司的核算算：计算每个个规格成本、收收入、毛利率率。业务需求需求：希望能够够计算出每个个产成品规格格的成本。解决方案轮胎的实际销售售成本为订单单价减去安徽徽工厂给予的的销售折扣后后的成本。但但系统能直接接提供的是各各种规格的采采购价格。销销售折扣是在在录入发票时时手工分配记记入库存商品品科目的贷方方。或在匹配配发票时系统统自动计入发发票价差科目目（可设置为为库存商品-差异科目）。月月末需对该发发票价差在库库存商品和已已销售商品之之间进行分配配，已销商品品所应承担的的差异转入销销售成本。在在系统外再将将该差异手工工分摊到各种种规格中。分分摊表格如下下：产成品编码数量价值差异净值单
23、价AB合计数量和价值栏的的值从月销售售报表中取得得。差异栏的的值从库存商商品-差异科科目余额中当当月应分摊金金额取得。净净值=价值-差异；单价价=净值/数数量。税金核算业务现状和解决决方案税收涉及的报表表类型及其制制作时间安徽佳通公司次次月7日前向向税务局报送送如下报表：1、增值税税纳税申报表表2、增值税税纳税申报表表附列资料3、个人所所得税申报表表及扣缴明细细解决方案：可以通过ERPP取数，报表表需要手工填填制。税金的核算应交的各税种及及其税额的计计算方法及会会计处理税种现状解决方案（1） 增值税（1）增值税销项税：确认销售收入时时，分别按商商品销售收入入的17%计税，会会计分录为： 借：应
24、收帐款 贷：商商品销售收入入 贷：应应交税金-应交增值税税-销项税额（1） 在AR中定义不不同税率的税税码。（2） 在AR中输入发发票，或从OOE引入发票票时，选择正正确的税码。（2）增值税进项税：购进轮胎按不含含税额17计税；会计分录为： 借：库存商品 借：应交税金-应交增值税税-进项税额 贷：应应付帐款 /银行存款运费的增值税按按可抵扣运费费的7%计算得到到。会计分录为： 借：应交税金-应交增值税税-进项税额 贷：经营营费用次月10日前，根根据如下公式式计算并交纳纳增值税应交税金=本月月销项税-本本月进项税+本月进项税税转出+本月月出口销项税税-本月进口口材料模拟进进项税会计分录为： 借：
25、应应交税金-应交增值税税-已交税金 贷：银行存存款（1） 在AP中定义税税码（2） 在AP输入发票票时选择正确确的税码。总帐中手工输入入凭证。2. 个人所得税会计分录为： 借借：应交税金金-个人所得得科税 贷：银银行存款扣回时会计分录录为： 借借：应付工资资 贷：应应交税金-个个人所得科税税在总帐中处理。3. 水利基金付会计分录： 借借：经营费用用-水利基金金 贷：其他应付款款在总帐中处理。月末结帐流程（Mouth end flow）业务现状各帐套的开帐和和关帐日期开帐日期为每月月1日，关帐日日期各分公司司结帐时间不不一致。各分分公司仓库一一般在月末关关帐，销售一一般在每月225-28日日关帐
26、。关帐流程1. 以EXCEL表表编制记帐凭凭证汇总表，一一般每月只有有50-800号凭证，并并将借贷方发发生额核对相相符；2. 登记总帐并结出出当月余额。报表报送流程、日日期、内容报表报送：1.中心报表 总部财财务（每月55日前） 2.中心心报表 工厂财务务（每月5日前） 3.中心心报表 税务机机关（每月77日前）报表种类及报送送对象：报表名称报表主要内容报送对象报送时间资产负债表、损损益表国家标准税务机关每月资产负债表、利利润表（新）、经经营费用表、财财务费用表、报报表注释、下下浮明细表、回回笼表上海总部规定格格式（见附件件）上海总部每月应收款帐龄分析析月报表上海总部规定格格式（见附件件）上
27、海总部每月销售、回笼状况况（营销员别别、客户别）月月报表上海总部规定格格式（见附件件）上海总部每月库存进、销、存存报表上海总部规定格格式（见附件件）上海总部每月销售日报表每日各客户、各各业务员销售售和回笼金额额及各大类产产品销售数量量（见附件）上海总部每日资金日报表现金、银行存款款每日收、支支、余（见附附件）上海总部每日业务需求问题：为了编制管理报报表，出纳和和会计重复工工作量大（如如：资金日报报表）、统计计工作繁重。希望：系统能够自动产产生统计报表表。解决方案月末结帐流程1、 由于Oraclle的集中式式管理方式，整整个佳通轮胎胎公司采用统统一会计科目目，在财务核核算口径、每每月月结时间间由
28、合肥工厂厂控制，使结结帐时间上保保持一致，会会计信息及时时、准确。每每个会计期为为当月一日至至当月最后一一天。2、 由于Oraclle子模块的的实施，使大大量的日常事事务在子系统统中完成，因因此，在总帐帐月结帐之前前应将各明细细子系统的帐帐务关闭，从从程序上避免免了在关帐业业务之后明细细帐业务的滞滞后发生情况况。3、 在系统中月结帐帐采用表结法法，不必进行行月末帐务处处理。年终时时，系统会将将所有费用类类科目自动结结转清空。对于向外报送的的报表Oracle GL中提供供了FSG报表定定义工具，可可以根据用户户的要求定义义自己的报表表，各公司现现有对外财务务报表都将由由FSG完成。针对内部报表各
29、种内部报表：直接从会计计科目取值的的报表可以FFSG报表实实现，部分报报表可从其他他模块中实现现，以上两种种方式不能解解决的报表可可通过客户化化开发完成。系统关帐流程由于佳通公司工工厂和各销售售中心公用一一个帐套，因因此各子系统统（库存模块块除外）和总总帐须统一关关闭会计期。建建议由工厂统统一管理，负负责打开和关关闭会计期，并并制订关帐流流程，确保系系统能按时关关闭会计期。系统关闭会计期期的顺序是：先关闭POO、OE会计计期，接着关关闭库存模块块会计期，然然后是AP、AAR会计期，最最后关闭总帐帐会计期。帐务查询业务现状1.解决方案在线的查询系统提供了以下下的在线查询询功能：科目余额查询：（查
30、询/帐帐户）在各会计科目段段中可设置汇汇总组，再在在系统中设置置会计科目汇汇总查询模板板，这样在帐帐户查询菜单单下可查询到到汇总科目余余额。在帐户查询菜单单下可查询明明细或汇总科科目的的当期期借方发生额额、贷方发生生额、本期发发生余额（PPTD）、年年初至今余额额（YTD），项项目至今余额额（PJTDD）等信息。可进行明细科目目余额，日记记帐明细，凭凭证等多层次次的查询。对对于从AR、AAP传到总帐帐的会计科目目明细还可追追朔查询到科科目值对映的的原始发票。还可以做预算、及及预算实际对对比查询。日记帐查询：（查查询/日记帐帐）系统提供基于会会计期、日记记帐来源、日日记帐类型、日日记帐状态、日日
31、记帐金额、余余额类型、批批、单据号等等条件的日记记帐查询功能能。通过输入入查询条件可可查询到满足足条件的所有有日记帐。通通过余额类型型的选择可查查询预算日记记帐和保留日日记帐。报表查询Oracle 系统主要提提供两类报表表：系统报表表、自定义报报表（即FSSG报表）。系系统报表主要要用于做模块块数据的报表表查询。基于于会计科目的的报表均可由由FSG报表表定义生成，如如：资产负债债表、损益表表等。应收部分交易类型（Trransacction Typess）业务现状销售中心目前的的收入主要国国内轮胎销售售收入。收入类科目考核核明细至：子子午胎、斜交交胎；并分出出安徽、莆田田问题及需求1. 目前各种
32、统计、分分析工作比较较复杂，耗用用了大量时间间。2. 希望系统在能够够统计各种类类型收入的同同时也能够减减少销售定单单人员的录入入量。3. 希望系统能够提提供更加完善善的统计分析析功能。解决方案1. 对于销售中心，仅仅需在会计弹弹性域中的科科目段反映收收入类型，使使用“商品销售收收入”和“其他业务收收入”，子目段反反映正次品、配配套等收入分分类，参考段段无须使用。2. 对于统计销售莆莆田胎及其他他公司轮胎的的需求，建议议通过在库存存模块中区分分不同公司轮轮胎的子库，并并统计各子库库出货情况来来实现。建议议财务上不用用区分安徽胎胎和莆田胎。3. 为了能区分应收收帐款帐面数数据、应收帐帐款总数，需
33、需通过设置“可过至总帐帐”和“不可过至总总帐”的事务处理理类型来控制制发票的状态态，在月末通通过手工挑选选“不可过至总总帐”的发票并改改变其状态为为“可过至总帐帐”的发票后过过入总帐，产产生收入和应应收帐款会计计信息。这种做法，对企企业的操作方方法和流程有有很高的要求求，具体如下下：1) 应收会计需及时时挑选“不可过至总总帐”的发票并改改变其状态为为“可过至总帐帐”的发票，并并将此发票上上对应的出库库单号作为原原金穗系统的的出库单号录录入金穗系统统；（有客户户化报表需求求，表样详见见“外购胎的处处理”中的报表）2) 作收款回笼时，应应收会计必须须将收款核销销到状态为“可过至总帐帐”的发票，如如
34、果操作错误误而核销到了了状态为“不可过至总总帐”的发票，系系统将锁住此此发票；必须须将此收款冲冲销后，并重重新复制原有有发票。3) 由于佳通的开票票情况一般在在月末才可以以确定，因此此系统中会有有大量的状态态为“不可过至总总帐”的发票。如如果月中收到到月初的发票票的回笼款，只只能先做未核核销，月末开开完发票后，统统一再将未核核销的收款转转为已核销的的收款。4. 根据上述方案，子子目段的段值值的取值来源源应为事务处处理类型，各各中心可根据据需要在系统统中选择设立立如下事务处处理类型：序号发票类型发票类型描述1正品销售/过帐帐销售正品轮胎且且可过帐2正品销售/不过过帐销售正品轮胎且且不可过帐3次品
35、销售/过帐帐销售次品轮胎且且可过帐4次品销售/不过过帐销售次品轮胎且且不可过帐5配套销售/过帐帐销售配套厂且可可过帐6配套销售/不过过帐销售配套厂且不不可过帐7红冲正品销售/过帐红冲销售正品轮轮胎且可过帐帐8红冲正品销售/不过帐红冲销售正品轮轮胎且不可过过帐9红冲次品销售/过帐红冲销售次品轮轮胎且可过帐帐10红冲次品销售/不过帐红冲销售次品轮轮胎且不可过过帐11红冲配套销售/过帐红冲销售配套厂厂且可过帐12红冲配套销售/不过帐红冲销售配套厂厂且不可过帐帐13141516建议以产品出库库确认收入，对对确实在当月月不能确认收收入的出库，采采用不过帐事事务处理类型型。交易编号（Trransaccti
36、on Sequeences）业务现状佳通公司对客户户的销售交易易直接按发票票联号码记录录编号。需求在ERP系统中中实现与销售售行为一体化化的发票处理理方式，同时时体现手工发发票票据号码码。解决方案ERP应收帐款款的交易来源源有以下两种种：一种是手手工录入的交交易发票；另另一种是由应应收帐款的自自动发票功能能从销售订单单中根据发货货情况自动产产生的交易发发票。应收业务处理采采用批方式输输入交易，由由OE模块导导入的业务，采采用自动批编编号和自动事事务处理编号号。在金穗系系统中打印发发票时需将系系统发票号码码或出库单号号输入金穗发发票的备注栏栏中，以建立立其与系统的的联系并可用用于查询。手工输入的
37、事务务处理，采用用人工批编号号和自动事务务处理编号。手工开具的发票号码填入事务处理的参考字段，以建立其联系并可用于查询。通知单栏目（MMemo LLines）业务现状对于非产品销售售类型和其他他收入业务类类型以及营业业外收入类型型，通过“应收帐款”和“其他应收帐帐款”科目核算。解决方案对于用销售定单单销售的产品品和包装物，采采用物料编码码中定义的销销售收入科目目，不需再定定义通知单栏栏目，但对于于系统中无物物料编码的收收入业务、折折扣与折让或或不需通过销销售定单销售售的材料收入入，可通过定定义通知单栏栏目来完成。ERP系统采用用不同的Meemo Liine（通知知单栏目）来来处理这些类类型的票
38、据业业务，以便应应收系统将重重点放在应收收帐款的动态态管理上。根根据目前业务务情况，暂定定义如下表：序列通知单栏目类型型对应的收入科目目1折扣与折让销售折扣与折让让2销售退货商品销售收入34自动会计（Auuto Accouuntingg）业务现状目前各中心使用用的是手工帐帐，发票和收收款信息主要要通过会计科科目，辅以系系统外的EXXCEL统计计表格来实现现。同时，EEXCEL统统计表基于多多部门岗位的的信息记录，业业务面比较分分散。问题与需求1) 应收信息维护困困难，信息反反映内容局限限，不利于应应收信息统计计及帐龄分析析。解决方案在ERP系统中中对每一个交交易类型设置置有关应收、收收入等帐户
39、信信息；在通知知单栏目Meemo Liine中设置置不同的收入入帐户；在自自动会计中设设置应收、收收入等帐户的的取值规则。当当交易输入时时，系统自动动搜寻自动会会计的取值规规则，产生会会计分录信息息。对于收款，则通通过收款方法法、收款银行行以及收据来来源等一系列列关联设置，使使系统自动查查找相关银行行和现金类帐帐户，自动形形成会计信息息。根据前述方案，自自动会计规则则的主要设置置如下：1. 应收收款帐户类型应收款段区域段表名常数公司各公司段值（如如：31）成本中心0000科目事务处理类型子目0参考02. 收入入帐户类型收入段区域段表名常数公司各公司段值（如如：31）成本中心0000科目标准通知行子目事务处理类