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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.招 标 文 件 项目名称：*市级财政政集中支支付代理理银行招招标标书编号：*政采采标（220066）邀字字第1号* 市 政 府府 采 购 中中 心 二00六年年五月二十十四日总 目 录第一章 投投标邀请请书2第二章 投投标人须须知前附附表3第三章 投投标人须须知4第四章 合合同条款款155第五章 合合同格式式211第六章 服服务要求求233第七章 投投标文件件的组成成和格式式244 一一、投标标函格式式25 二二、开标标一览表表27 三三、服务务承诺28 四
2、四、代理理银行资资格证明明文件29第一章 投标邀邀请书 ：（被邀邀请单位位名称）为了保证财财政国库库管理制制度改革革试点工工作顺利利进行，加加强财政政性资金金管理监监督，根根据*财政政厅、中中国人民民银行南南京分行行关于印印发*省省级财政政国库管管理制度度改革试试点资金金支付管管理办法法的通通知（苏苏财库20002116号）的的有关规规定，*政府采采购中心心接受丹丹阳财政政局的委委托，就就*市级财政集中中支付代代理银行行招标项项目进行行邀请招招标，欢欢迎贵单单位前来来投标。招标文件发发售时间：20006年5月18日-5月月31日日，上午88：000-111：000，下午午2：330-55：30
3、0招标文件发发售地址：*政府采采购中心心（市政政府大院院财政局局二楼），招标文件售价：300元/份。投标时间：20006年6月5日（星期期一）下午午3：330-44：300投标地点：*财政局局五楼会会议室开标时间：20006年6月6日（星期期二）上上午9：00开标地点：*财政局局五楼会会议室购买标书联联系人：*，联系系电话：*招标联系人人：*，联联系电话话：* 第二章 投标人人须知前前附表序号内 容1招标项目名名称：*市市级财政集中中支付代代理银行行招标标书编号：*政采标标（20006）邀邀字第1号 2招标人：*政政府采购购中心招招标人地地址：*政政府大院院财政局局二楼3招标文件售售价：叁叁佰
4、元整整/份，现现金支付付。招标标文件售售后一概概不退。4投标保证金金金额为为人民币币伍万元整整。投标保证金金必须在在投标前前交*政府府采购中中心指定定帐户（*政府采购中心，开户行：*建行云阳分理处，帐号：*）投标保证金金应在投投标有效效期截止止日后五五天内保保持有效效5投标有效期期：开标标后十天6投标文件正正本份数数：壹份份投标文件副副本份数数：柒份7投标文件递递交至：*财政局局五楼会会议室投标起止时时间：220066年6月月5日下午午3：330-44：300联 系 电电 话: *8开标时间：20006年66月6日上午午9：000开标地点：*财政局局五楼会会议室第三章 投标人人须知一、总 则则
5、 1.适适用范围围 11.1 本招标标文件仅仅适用于于本次投投标邀请请书中所所叙述的的*市级财政政集中支支付代理理银行招招标。 2.本本次招标标方式、合合格的投投标人 22.1 本次招招标采取取邀请招招标方式式； 22.2 投标人人必须具具备以下下条件： 持有银银监局核核发的金金融机构构法人许许可证或或具有县市市级金融融业务许许可证和和工商行行政管理理部门颁颁发的营营业执照照，资金金实力雄雄厚，经经营业绩绩较好，抗抗风险能能力较强强。 具有有较好的的资金汇汇划系统统，保证证系统内内资金同同城转账账实时到到位、异异地汇划划两小时时到账。 内部部管理规规范，内内控制度度完善，具具有健全全的操作作规
6、程、保保证业务务顺利开开展的部部门和专专业人员员。 人民民银行*中中心支行行、银监监局和*财财政局规规定的其其他条件件。 2.3 投投标人必必须遵守守国家有有关的法法律、法法规和政政策。 3.投标标费用 3.1 投投标人应应自行承承担所有有与参加加投标的的有关费费用（包包括5000元的公证证费用）。不不论投标标的结果果如何*政政府采购购中心在在任何情情况下均均无义务务和责任任承担这这些费用用。二、招标文文件 4.招标标文件构构成 44.1 招标文文件包括括： 第一章 投标邀邀请书 第二章 投标人人须知前前附表 第三章 投标人人须知 第四章 合同条条款 第五章 合同格格式 第六章 服务要要求 第
7、七章 投标文文件的组组成和格格式 一一、投标标函格式式 二二、开标标一览表表 三、服服务承诺诺 四、代代理银行行资格证证明文件件 请仔细检检查招标标文件是是否齐全全，如有有缺漏，请请立即与与*政府采采购中心心联系解解决。 44.2投投标人应应认真阅阅读招标标文件中中所有的的事项、格格式、条条款和规规范等要要求。如如果投标标人没有有按照招招标文件件要求和和规定编编制投标标文件及及提交全全部资料料，或者者投标文文件没有有对招标标文件在在各方面面都作出出实质性性响应，其其风险应应由投标标人承担担。没有有实质性性响应招招标文件件要求的的投标将将被拒绝绝。 5.招招标文件件的澄清清 55.1任任何要求求
8、对招标标文件进进行澄清清的投标标人，均均应在投投标截止止时间前前十天按按投标人人须知前前附表中中的通讯讯地址，以以书面形形式送达达*政府采采购中心心，*政府府采购中中心对投投标截止止时间前前十天收收到的任任何澄清清要求将将以书面面形式予予以答复复，同时时将此书书面答复复传送给给每个接接受同一一招标文文件的投投标人（或或召开答答疑会），答答复中包包括所问问问题，但但不包括括问题的的来源。 6.招招标文件件的修改改 66.1在在投标截截止时间间前十天天，无论论出于何何种原因因，*政府府采购中中心均可可主动地地或在解解答投标标人提出出的澄清清问题时时对招标标文件进进行修改改； 66.2招招标文件件的
9、修改改将以书书面形式式通知所所有接受受招标文文件的投投标人，并并对其具具有约束束力； 66.3为为使投标标人编写写投标文文件有充充分的时时间对招招标文件件的修改改部分进进行研究究，*政府府采购中中心有权权推迟投投标截止止时间和和开标时时间，并并将此变变更书面面通知所所有接受受同一招招标文件件的投标标人。 三、投标文文件的编编制 7.投投标文件件的语言言及计量量单位 77.1投投标人提提交的投投标文件件以及投投标人与与*政府采采购中心心就有关关投标的的所有来来往文书书均应使使用简体体中文； 77.2除除招标文文件中另另有规定定外，投投标文件件所使用用的计量量单位，均均须采用用国家法法定计量量单位
10、。 8.投投标文件件构成 88.1投投标人编编写的投投标文件件应包括括下列部部分: （11）合同同条款； （22）按照照第9、110条要要求填写写的开标标一览表表、投标标函格式式； （33）按照照第111条要求求对服务务要求以以书面形形式所做做出的服服务承诺诺； （44）按照照第122条要求求出具的的资格证证明文件件，证明明投标人人是合格格的，中中标人有有能力履履行合同同； （55）按照照第133条规定定要求提提交的投投标保证证金。 9.开标标一览表表 99.1 投标人人必须按按表中规规定格式式完整、清清晰、正正确填写写，并同同投标文文件一起起放入投投标专用用袋中； 99.2 开标一一览表中中
11、不得填填报有选选择性方方案，表表中内容容应与投投标文件件中的内内容完全全一致，否否则将有有可能作作为废标标处理。 10.投投标函格格式 110.11投标人人应根据据招标文文件中规规定的格格式，完完整地填填写投标标函格式式； 11.服服务承诺诺 111.11投标人人的服务务承诺应应按不低低于招标标文件中中服务要要求提出出的标准准做出响响应。 12.证证明投标标人合格格和资格格的文件件 112.11按照第第8条规规定，投投标人应应提交证证明其有有资格参参加投标标和中标标后有能能力履行行合同的的文件，并并作为其其投标文文件的一一部分； 112.22 投标标人提交交的合格格性的证证明文件件应能满满足招
12、标标文件的的要求； 112.33 投标标人应填填写并提提交招标标文件所所附的“资格证证明文件件”。 13.投投标保证证金 113.11投标人人应提交交人民币币伍万元整整的投标标保证金金，并作作为其投投标的一一部分。投投标保证证金是为为了保护护招标人人免遭因因投标人人的行为为而蒙受受的损失失，招标标人在因因投标人人的行为为受到损损害时，可可根据第第13.6条的的规定没没收投标标人的投投标保证证金； 113.22 投标标保证金金采取下下列形式式：转帐帐支票； 113.33 在开开标时，对对未按要要求提交交投标保保证金的的投标，*政府采购中心将视其为非响应性投标而予以拒绝； 113.44未中标标人的
13、投投标保证证金，将将在按*政政府采购购中心规规定的投投标有效效期或在在经投标标人同意意延长的的投标有有效期期期满后五五天内予予以退还还，不计计利息； 113.55 中标人人的投标标保证金金，在中中标人按按第300条规定定签订合合同后自自动转为为其履约约保证金金，满三三年后予予以退还还，不计计利息； 113.66 下列列任何情情况发生生时，投投标保证证金将被被没收：（1）投标标人在投投标有效效期内撤撤回其投投标；（2）投标标人提供供的有关关资料、资资格证明明文件被被确认是是不真实实的；（3）中标标人在规规定期限限内未能能根据第第30条条规定签签订合同同；（4）中标标人在规规定期限限内未能能根据第
14、第31条条规定交交纳投标标管理费费。 14.投标有有效期 114.11 投标标有效期期为开标标之日后后十天。 114.22 在特特殊情况况下，*政政府采购购中心于于原投标标有效期期满之前前，可向向投标人人提出延延长投标标有效期期的要求求，这种种要求与与答复均均应采用用书面形形式。投投标人可可以拒绝绝接受*政政府采购购中心的的这种要要求而放放弃投标标，*政府府采购中中心接到到投标人人书面答答复后，将将在原投投标有效效期满后后五天内内无息退退还其投投标保证证金。同同意延长长的投标标人既不不能要求求也不允允许修改改其投标标文件。第第13条条有关投投标保证证金没收收和退还还的规定定在延长长的投标标有效
15、期期内继续续有效，同同时受投投标有效效期约束束的所有有权利与与义务均均延长至至新的有有效期。 15.投标文文件份数数和签署署 115.11投标人人应按照照投标人人须知第第8.11条的要要求，准准备一式式八份投标标文件（一一份正本本、七份副本本），每每份投标标文件须须清楚地地标明“正本”或“副本”字样。一一旦正本本和副本本不符，以以正本为为准； 115.22投标文文件的正正本和所所有的副副本均需需打印或或印刷，并并由投标标人法定定代表人人或其授授权代表表签字。授授权代表表须将以以书面形形式出具具的“授权证证书”（原件件）附在在投标文文件中。投标文件的每一页都应由投标文件签署人用姓签字； 115.
16、33除投标标人对错错处做必必要修改改外，投投标文件件不得行行间插字字、涂改改或增删删，如有有修改错错漏处，必必须由投投标文件件签署人人签字或或盖章。 四、投标文文件的递递交 16.投标文文件的密密封和标标记 116.11投标人人应将投投标文件件正本和和所有副副本用单单独的信信封密封封，且在在信封上上标明“正本”、“副本”的字样样，这些些信封再再封装在在一个外外信封中中，开标标一览表表单独放放在外层层密封袋袋中，不不需装订订； 116.22内外层层信封均均应： (1)按按“投标人人须知前前附表”注明的的地址送送达*政府府采购中中心； (2)注注明投标标项目名名称、标标书编号号、正本本或副本本及“
17、请勿在在20006年6月5日9：30时时之前启启封”的字样样； 116.33内层信信封应写写明投标标人名称称和地址址，以便便投标文文件被宣宣布为“迟到”投标时时，能原原封退回回； 116.44 如果果外层信信封未按按第166.2条条要求密密封和加加写标记记，*政府府采购中中心对误误投或过过早启封封概不负负责。对对由此造造成提前前开封的的投标文文件，*政政府采购购中心将将予以拒拒绝，并并退回投投标人。 17.投标截截止时间间 117.11*政府采采购中心心收到投投标文件件的时间间不得迟迟于投标标人须知知前附表表中规定定的截止止时间； 117.22 *政府采采购中心心可以按按第6条条规定，通通过修
18、改改招标文文件自行行决定酌酌情延长长投标截截止时间间。在此此情况下下，标书书接受者者和投标标人的所所有权利利和义务务以及投投标人受受制的截截止时间间均应以以延长后后新的截截止时间间为准。 18.迟交的的投标文文件 118.11*政府采采购中心心将拒绝绝并原封封退回在在其规定定的投标标截止时时间后收收到的任任何投标标文件。 19.投标文文件的修修改和撤撤回 119.11投标人人在递交交投标文文件后，可可以在规规定的投投标截止止时间前前，以书书面形式式通知*政政府采购购中心，修修改或撤撤回其投投标文件件； 119.22投标人人的修改改文件应应按第115条的的规定进进行编制制和签署署，并按按第166
19、条的规规定进行行密封、标标记，同同时还应应在封套套上加注注“修改”字样。修修改文件件同样必必须在投投标截止止时间前前送达*政政府采购购中心； 119.33 在投投标截止止时间之之后，投投标人不不得对其其投标文文件做任任何修改改； 119.44 在投投标截止止时间至至*政府采采购中心心在招标标文件中中规定的的投标有有效期期期满之间间的这段段时间内内，投标标人不得得撤回其其投标文文件，否否则其投投标保证证金将被被没收。五、开标与与评标 20.开标 220.11*政府采采购中心心将在“投标人人须知前前附表”中规定定的时间间和地点点组织公公开开标标。投标标人应委委派代表表准时参参加（代代表人数数不得超
20、超过3名名，须持持投标单单位授权权书），参参加开标标的代表表须签名名以证明明其出席席； 220.22 按照照第199条规定定，同意意撤回的的投标将将不予开开封； 220.33 开标标时，*政政府采购购中心将将当众宣宣读每份份投标文文件中“开标一一览表”的各项项内容，以以及*政府府采购中中心认为为合适的的其他详详细内容容； 220.44*政府采采购中心心将做开开标记录录，开标标记录包包括按第第20.3条规规定在开开标时宣宣读的全全部内容容。 21.评标委委员会 221.11开标后后，*政府府采购中中心将立立即组织织评标委委员会（以以下简称称评委会会）进行行评标； 221.22 评委委会由77名行
21、业业专家、市级有关单位代表组成； 221.33 评委委会独立立开展工工作，负负责审议议所有投投标文件件，并推推荐中标标候选人人； 221.44 评委委会将对对投标人人的商业业、技术术秘密予予以保密密。 22.评标过过程的保保密性 222.11公开开开标后，直直至向中中标的投投标人签签署合同同时止，凡凡是与审审查、澄澄清、评评价和比比较投标标的有关关资料以以及授标标建议等等，均不不得向投投标人及及与评标标无关的的其他人人员透露露； 222.22 在评评标过程程中,如如果投标标人试图图向*政府府采购中中心和参参与评标标的人员员施加任任何影响响,都将将会导致致其投标标被拒绝绝。 23.对投标标文件的
22、的初审 223.11评委会会将审查查投标文文件是否否完整，有有无计算算上的错错误，是是否足额额提交投投标保证证金，文文件签署署是否合合格，投投标文件件是否大大体编排排有序且且基本符符合招标标文件要要求； 223.22在详细细评标之之前，评评委会将将首先审审查每份份投标文文件是否否实质性性响应了了招标文文件的要要求。实实质性响响应的投投标应该该是与招招标文件件要求的的全部条条款、条条件和规规格相符符，没有有重大偏偏离或保保留的投投标。所所谓重大大偏离或或保留是是指影响响到合同同的内容容、服务务质量；或者在在实质上上与招标标文件不不一致，而而且限制制了合同同中甲方方与各预预算单位位的权利利或投标标
23、人的义义务，纠纠正这些些偏离或或保留将将会对其其他实质质上响应应要求的的投标人人的竞争争地位产产生不公公正的影影响。评评委会决决定投标标文件的的响应性性只根据据投标文文件本身身的内容容，而不不寻求外外部证据据； 223.33如果投投标文件件实质上上没有响响应招标标文件的的要求，评评委会将将予以拒拒绝，投投标人不不得通过过修改或或撤销不不合要求求的偏离离或保留留而使其其投标成成为实质质上响应应的投标标； 223.44评委会会将允许许修正投投标文件件中不构构成重大大偏离的的、微小小的、非非正规的的、不一一致的或或不规则则的地方方，但这这些修改改不能影影响任何何投标人人相应的的名次排排列。 24.投
24、标文文件的澄澄清 224.11 评标标期间，为为有助于于对投标标文件的的审查、评评价和比比较，评评委会有有权要求求投标人人对其投投标文件件进行澄澄清，但但并非对对每个投投标人都都做澄清清要求； 224.22接到评评委会澄澄清要求求的投标标人应派派人按评评委会通通知的时时间和地地点做出出书面澄澄清，书书面澄清清的内容容须由投投标人法法定代表表人或授授权代表表签署，并并作为投投标文件件的补充充部分，但但投标的的实质性性内容不不得做任任何更改改； 224.33 接到到评委会会澄清要要求的投投标人如如未按第第24.2条的的规定做做出澄清清，其风风险由投投标人自自行承担担。 25.投标文文件的评评价和比
25、比较 225.11 评标标采用打打分法，评评委会将将按照第第23条条的规定定，仅对对确定为为实质性性响应招招标文件件要求的的投标文文件进行行评价和和比较； 225.22评委会会在评标标时，主主要考虑虑下列因因素：（1）银行行的服务务方案；（2）银行行的服务务承诺；（3）银行行提供的的优惠条条件；（4）银行行的财务务状况； （55）在*区区银行的的经营网网点（以以镇江市银银监局分分行核定定的20006年年5月底网点点数为准准）；（6）银行行的网络络设施和和保障能能力；（7）评委委会认为为必须考考虑的其其他因素素。 六、授予合合同 26.合合同授予予标准 226.11评委会会将对实实质上响响应招标
26、标文件要要求的投投标人进进行综合合打分，根根据评标标得分的的情况，由由高向低低排列，分分别向项项目招标标领导小小组推荐荐出一名中标标人； 27. 政府采采购中心心接受和和拒绝任任何或所所有投标标的权利利 227.11政府采购购中心保保留在授授标之前前任何时时候接受受或拒绝绝任何投投标，宣宣布招标标程序无无效或拒拒绝所有有投标的的权力，对对受影响响的投标标人不承承担任何何责任，也也无义务务向受影影响的投投标人解解释采取取这一行行动的理理由。 28. 政府采采购中心心授标时时不得对对投标文文件做实实质性更更改 228.11政府采采购中心心不得对对投标文文件中确确定的条条款、条条件作出出任何实实质性
27、改改变。 29.中中标通知知书 229.11在投标标有效期期期满之之前, *政府采采购中心心将以书书面形式式通知中中标人，并并确认其其中标； 229.22 中标标通知书书将是合合同的一一个组成成部分； 229.33 在中中标人按按照第330条规规定签订订合同后后，*政府府采购中中心将及及时通知知其他未未中标的的投标人人，并按按照第113条规规定退还还其投标标保证金金。 30.签签订合同同 330.11中标人人应按中中标通知知书指定定的时间间、地点点与*财政政局签订订合同。招招标文件件、中标标人的投投标文件件及澄清清文件等等，均为为签订合合同的依依据。 31.履履约保证证金 331.11中标人人
28、在收到到中标通通知书后后两天内内，其原原先提交交的投标标保证金金将自动动转为其其履约保保证金，满三年后退还，不计利息。 331.22 如果中中标人没没有按照照第311.1 条或330条的的规定执执行，*政政府采购购中心将将取消中中标决定定，并没没收其投投标保证证金。在在此情况况下，项项目招标标领导小小组可将将标授予予下一个个中标候候选人，或或重新招招标。 第四章 合同条条款为了进一步步推进财财政国库库管理制制度改革革，适应应改革试试点工作作的需要要，做好好财政集集中支付付工作，根根据中中华人民民共和国国合同法法、*市级财财政国库库管理制制度改革革试行方方案、*市级财财政集中中支付资资金管理理暂
29、行办办法等等有关法法律、行行政法规规和规章章的规定定，*财政政局（以以下简称称甲方）委委托银行行（以下下简称乙乙方）代代理市级级财政集集中支付付业务，双双方达成成如下合合同条款款（包括括所有的的附件、附附录和构构成合同同的所有有文件）： 第一条委托代代理事项项 甲方委托乙乙方代理理市级财财政集中中支付业业务（包包括财政政直接支支付、财财政授权权支付业业务）。 第二条 代理理财政直直接支付付业务 （一）甲方方在乙方方开设财财政零余余额账户户、预算算外资金金支付专专户、特特设专户户。 （二）乙方方收到*财财政集中中支付中中心提交交的财财政直接接支付凭凭证，经对对凭证基基本要求求审核无无误后，按照*
30、市级财政集中支付资金管理暂行办法立即办理支付，即分别通过财政零余额账户、预算外资金支付专户、特设专户及时将资金直接拨付到收款人或用款单位账户。（三）乙方方在营业业日 116：330（含含）之前前收到*财财政集中中支付中中心签发发有效的的财政政直接支支付凭证证，须将将代理支支付的财财政性资资金在当当日汇出出；在营营业日116：30之之后收到到的，须须将资金金在下一一营业日日上午110：000前汇汇出。 （四）对于于特别紧紧急支出出，乙方方要按照照加急业业务的程程序办理理支付。 （五）乙方方根据财财政直接接支付凭凭证办办理支付付后，将将当日实实际拨付付的资金金，按资资金性质质、预算算单位、预预算科
31、目目编制财财政直接接支付汇汇总结算单（预预算内/外），并于当日将结算单（第二联）送*财政集中支付中心，清算单后附财政直接支付凭证回执联。 （六）财政政直接支支付的资资金，因因凭证要要素填写写错误而而在支付付之前退退票的，由由财政部部门核实实原因后后通知代代理银行行办理更更正手续续；财政直直接支付付的资金金由代理理银行支支付后，因因收款单单位的账账户名称称或账号号填写错错误等原原因而发发生资金金退回财财政部门门零余额额账户、预预算外资资金支付付专户或或特设专专户的，应应通知财财政部门门，对需需要支付付的资金金，重新新办理支支付手续续。 第三条 代代理财政政授权支支付业务务 （一）乙方方根据甲甲方
32、审核核同意的的财政政授权支支付银行行开户申申请表以以及银银行账户户管理办办法的的规定为为预算单单位开设设单位零零余额账账户。 （二）*财政政集中支支付中心心在每月月25日日前依据据核定的的授权支支付月度度用款计计划，确确定各预预算单位位下一月月度授权权支付的的资金使使用额度度。财政政国库管管理机构构审核后后拨款。 （三）乙方方严格按按照现现金管理理条例等等规定控控制预算算单位支支取现金金。财政政集中支付付中心核核定预算算单位一一定数额额的备用用金，备备用金账账户只允允许支取取现金，不不得办理理其他结结算，备备用金数数额一年年一定。单单位零余余额账户户除接收收支付中中心转入入的资金金外，其其他资
33、金金一律不不得进入入。 （四）对于于特别紧紧急支出出，乙方方要按照照加急业业务的程程序办理理支付。 第四条 信信息反馈馈、监测测、查询询与对账账业务 （一）乙方方须在每每月2日日前（节节假日顺顺延），分分别向*财财政集中中支付中中心、预预算单位位提供上上月零余余额账户户对账单单一式叁叁份，一一份由*财财政集中中支付中中心、一一份由预预算单位位留存，一一份签章章确认后后退乙方方。 （二）乙方方应按照照甲方和和预算单单位的要要求，通通过电话话银行、网网上银行行提供查查询服务务。 （三）乙方方按月及及时同甲甲方、人人民银行行、预算算单位进进行对账账。 （四）除甲甲方授权权同意外外；乙方方不得自自行向
34、外外提供有有关财政政集中支支付的信信息。 第五条 甲方的的职责和和义务 （一）财政政局负责责财政零零余额账账户、预预算外资资金支付付账户、单单位零余余额账户户、特设设账户的的开设、变变更和撤撤销等管管理。 （二）保证证国库单单一账户户、预算算外资金金专户有有足够的的资金余余额，使使乙方能能够对所所支付资资金及时时结算。 （三）有权权对乙方方的代理理财政直直接支付付和财政政授权支支付业务务进行检检查、指指导，提提出改进进意见。 第六条 乙乙方的职职责和义义务 （一）根据据本合同同和账户户管理规规定，准准确、及及时、安安全地办办理财政政预算内内、外资资金支付付及结算业务务。 （二）按规规定向甲甲方
35、、人人民银行行、预算算单位提提供财政政预算内内、外资资金账户户活动情情况，并并提供电电子化的的查询系系统。（三）根据据账户管管理规定定，严格格按照*财财政集中中支付中中心和预预算单位位支付指指令支付付资金，不不得违规规支付资资金，并并协助甲甲方对支支付过程程进行监监控。 （四）妥善善保管预预算单位位提供的的各种支支付单据据资料，并并负有保保密义务务。 （五）接受受甲方和和人民银银行的管管理监督督。 （六）承担担甲方因因业务需需要而担担负的其其他义务务。 （七）财政政集中支支付业务务应由代代理银行行市支行行统一承承担。 第七条 履履约保证证金 （一）乙方方应在收收到代理理通知书书后两天天内，其其
36、原先提提交的投投标保证证金将自自动转为为其履约约保证金金。履约约保证金金的有效效期与合合同有效效期相同同。（二）履约约保证金金应在合合同有效效期期满满后五天天内退还还给乙方方，不计计利息。 第八条 违违约责任任 （一）因甲甲方过错错给乙方方造成损损失的；甲方承承担相应应的赔偿偿责任。甲甲方工作作人员如如违反国国家有关关规定，由由相关机关关依法进进行处理理。 （二）因乙乙方过错错造成财财政资金金延迟、错错划、误误划、漏漏划，或或者为预预算单位位超财政政授权额额度办理理资金支支付，给给甲方造造成损失失的，由由乙方承承担相应应的赔偿偿责任。乙乙方工作作人员如如违反国国家有关关规定，由由相关机关关依法
37、进进行处理理。 （三）因不不可抗力力不能履履行合同同的，根根据不可可抗力的的影响，部部分或全全部免除除责任，但但法律另另有规定定的除外外。因当当事人延延迟履行行后发生生不可抗抗力的，不不能免除除责任。 （四）本合合同所称称不可抗抗力，是是指不能能预见、不不能避免免并不能能克服的的意外情情况。 第九条 合同生生效 本合同自双双方法定定代表人人或授权权代表人人签字并并加盖公公章之日日起生效效。 第十条 合合同变更更和终止止 （一）本合合同自签签署生效效之日起起三年有有效，有有效期内内不得擅擅自变更更或终止止合同，如如遇合同同期内乙乙方发生生重大管管理问题题，则甲甲方有权权终止合合同。（二）合同同履
38、行期期间；如如遇与合合同生效效后颁布布的法律律、法规规、政策策规定不不符的情情况甲乙乙双方应应按新的的法律、法法规、政政策规定定执行。 第十一条 其他约约定事项项 （一）甲方方委托乙乙方代理理业务的的事项及及甲、乙乙双方的的职责和和义务，在在履行合合同期间间，如需需变动和和调整的的，由甲甲、乙双双方协商商解决。（二）本合合同终止止后，甲甲乙双方方应对委委托代理理期间发发生的应应尽未尽尽委托代代理事项项负责结结清，有有关保密密义务的的条款对对双方仍仍然有效效。 （三）甲乙乙双方如如遇纠纷纷，应本本着相互互信任的的原则，共共同协商商解决。 （四）本合合同一式式四份，甲乙双方各执一份，市政府采购中心
39、两份，具有同等法律效力。第五章 合同格格式合 同（合同条款款及合同同打印一一式八份装订订在投标标书中）经过邀请招招标，就就*财政局局市级财政集中中支付代代理银行行招标项项目，*财财政局（以以下简称称“甲方”）和 （以以下简称称“乙方”）同意意按下述述条款和和条件签签订本合合同（以以下简称称“合同”）： 11.合同同文件 下下列关于于*财政局局市级财财政集中中支付代代理银行行招投标标文件是是构成本本合同不不可分割割的部分分： （1）合合同条款款； （2）乙乙方提交交的投标标文件； （3）服服务承诺诺； （4）中中标通知知书； （5）甲甲方、乙乙方商定定的其他他必要文文件。 22.合同范范围和条条
40、件 本本合同的的范围和和条件与与上述合合同文件件的规定定相一致致。 33.合同执执行程序序 本本合同的的执行程程序在合合同条款款中有明明确规定定。 44.合同有有效期及及约定 本本合同有有效期及及约定在在合同条条款中有有明确规规定。5.合同纠纠纷处理理本合同的纠纠纷处理理在合同同条款中中有明确确规定。6.合同生生效及其其它 本本合同经经甲方、乙乙方双方方授权代代表签字字盖章后后生效。甲方：*财政政局 乙方方： （公公章） （公公章） 法定代表人人或 法法定代表表人或授权代表人人签字： 授权代代表人签签字： 年 月 日日 年 月月 日第六章 服务要要求1、确定的的代理银银行必须须在财政政集中支支
41、付中心心设立业业务窗口口。2、代理银银行提供供整个财财政直接接支付、财财政授权权支付的的详细服服务方案案，该方方案应包包括代理理银行所所开展的的综合业业务、服服务网络络、目前前电子商商务的基基础建设设情况和和运用状状况以及及代理后后的服务务设想和和实现手手段等情情况的介介绍。3、逐步实实现*财政政局、预预算单位位与银行行间的点点对点对对结联网网，并保保证财政政支付计计算机网网络数据据传输的的安全和和保密（请请代理银银行列出出工程规规划和时时间进度度表），费费用由代代理银行行承担。4、代理银银行应开开发内部部的财政政集中支支付管理理软件，实实现同财财政集中中支付网网络对接接、数据据传输、信信息反
42、馈馈等，创创造与财财政集中中支付工工作相适适应的软软件、硬硬件环境境，并负负担相关关的技术术、设备备和费用用。5、代理银银行应设设置从事事财政集中中支付业业务的专专职机构构和配备备专职人人员（请请银行列列出人员员名单、包包括姓名名、学历历、职务务、职称称、从事事专业及及年限），必必要时可可选派相相应人员员协助*财财政局的的日常财财政集中中支付工工作。6、代理银银行防范范支付风风险的相相关措施施。7、代理银银行提供供的其他他服务。8、代理银银行可根根据自身身情况，在在政策允允许范围围内，能能给予*财财政局、预预算单位位与财政政集中支支付工作作相关的的服务方方面的其其他优惠惠条件和和承诺。 第七章：投投标文件件（组成成及格式式）投 标标 书标书编号：*政采标标（20006）邀字第1号项目名称：*市级财政集中中支付代代理银行行招标投 标 人人： 20006年 月 日日 一、投 标 函函 （格格 式） 致：*政府采采购