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1、公司文件200740号公司差旅费管理理办法1. 目的的 为了保证出出差人员员工作和和生活的的需要，科科学管理理与使用用差旅费费用，明明确差旅旅费报销销标准、出出差申请请与报销销程序，特特制定本本办法。 2. 制定定依据和和适用范范围 本办法根据据公司差差旅费管管理办法法,结结合公司司实际情情况制定定。3、定义 3.1. 差旅费费：是指指因公经经批准到到公司所所在城市市市区（公公司所在在城市县县）以外外地区工工作所需需的交通通费、住住宿费、伙伙食补助助费等。 3.2. 出差天天数：指指出发日日到返回回出发地地的日历历天数。 3.3. 住宿天天数：指指住宿费费发票列列示的天天数，或或定额发发票折算
2、算的天数数。 3.4. 差旅费费报销总总额：指指凭单据据报销部部分、住住地包干干部分、其其他补贴贴部分之之和。 3.4.11. 凭凭单据报报销部分分：指城城市间交交通费（车车、船、机机票、机机场建设设费、人人身保险险费）；会议住住宿费；会务费费；招待待客户费费用；特特批的的的士费、通通讯费等等，购买买了公差差人员责责任险的的人员不不再报销销各类保保险费。 3.4.22. 住住地包干干部分：指住宿宿费、住住地市内内交通费费、伙食食补贴之之和。 3.4.33. 其其他补贴贴部分：指按天天数(或或小时数数)计算算的其他他补贴，包包括：在在途超过过12小小时的补补贴、乘乘火车未未坐卧铺铺补贴、夜夜间乘
3、坐坐长途汽汽车或轮轮船统舱舱补贴等等。 35 差差旅费报报销实行行“差前控控制、差差后报销销、全额额包干、超超支自负负、节约约归己”的办法法。 36 出出差地分分为特殊殊地区（深深圳、珠珠海、海海南、厦厦门、上上海、大大连）、一一般地区区、当日日能返回回地区（公司所在城市周边城市群）三类。 37关于于出差人人员在当当日往返返地区出出差，因因工作需需要当日日确实不不能返回回，差旅旅费报销销按一般般地区标标准报销销。 38 请请公司车车辆外地地出差，司司机住宿宿费用按按所在职职位层级级标准报报销，费费用由请请车部门门承担。 39 同同一趟差差有多个个出差人人员，由由其中一一人负责责报销，分分类分人
4、人粘贴单单据；同同一趟差差需跨部部门报销销时，按按费用归归口部门门分别报报销。 3.10 同一趟趟差、同同一地点点只能选选择一种种报销方方式报销销。 3.11 出差途途经或中中转至特特殊地区区未发生生住宿，差差旅费报报销按一一般地区区标准报报销。 3.12 与本趟趟出差无无关的费费用另行行报销。 3.13出出差外地地的的士士票原则则上不予予报销，特特殊情况况确需乘乘坐出租租车时，的的士费用用需经部部门负责责人审核核批准后后予以报报销，的的士票上上需部门门负责人人签字，并并扣除当当天的住住地交通通费补助助。 4职责 4.1. 公司办办公室负负责差旅旅费管理理办法的的制订、修修订，财财务部负负责监
5、督督各部门门、各单单位贯彻彻执行及及本办法法的执行行检查。4.2. 出差人人员主管管负责派派遣出差差人员，审审查、约约定员员工出差差申请单单，根根据本办办法审签签差旅旅费报销销单。各各单位、各各级领导导应坚持持原则，严严格审批批和控制制出差人人数、地地点、时时间等，不不得以任任何名义义和方式式照顾无无出差任任务的人人员出差差，否则则，一经经发现，除除扣回差差旅费外外，还要要追究单单位领导导责任。 4.3. 出差人人员依据据本办法法填制员员工出差差申请单单、差差旅费报报销单。 4.5. 各经办办会计人人员依据据本办法法负责审审查、给给付差费费借款，审审查、结结算差旅旅费报销销事项。 5. 具体体
6、条款： 5.1. 出差管管理： 5.1.11员工因因公出差差，应按按照本办办法要求求填制员员工出差差申请单单（见见附件二二），提提报交通通工具及及行程、出出差天数数、预支支款项与与出差目目的等事事项，各各主管人人员应根根据工作作任务，依依照本办办法审查查出差人人员的出出差申请请，约定定各项出出差内容容并予以以签认；员工出出差申请请经批准准后，方方能凭出出差申请请单办理理相关借借款。部部门员工工出差需需部门负负责人批批准；部部门负责责人以上上人员出出差需经经总经理理批准，特特殊情况况未及时时填报出出差申请请单人员员，出差差前需电电话征得得相关责责任领导导同意，出出差返回回后补填填申请单单。 5.
7、1.22员工出出差归来来，应于于一周内内如实填填写出差差报销单单，执行行报销程程序。 5.2 差差旅费管管理 5.2.11.各部部门在完完成目标标经营责责任制的的前提下下，应按按照预算算实行总总额控制制。超额额部份应应向预算算管理委委员会申申请调整整预算，未未获批准准，财务务部门不不予报销销。 5.2.22.包干干内容与与包干标标准 按包干标准准报销时时，实行行“差前控控制、差差后报销销、全额额包干、超超支自负负、节约约归已”的原则则。员工工出差根根据本人人职务级级别按相相应的地地区享受受不同的的包干标标准（见见附件一一），员员工适用用职务、级级别和职职称的报报销标准准时，按按照就高高不就低低
8、的原则则执行。 5.2.33.凭据据报销项项目与控控制标准准 员工出差下下列费用用以事先先请示凭凭据报销销： 5.2.33.1. 城市市间交通通费报销销： 在下述控制制标准之之内凭据据报销。 交通工具控控制标准准档次人员火车轮船飞机1公司经营决决策委员员会人员员软席二等舱位经济舱2其它人员硬席三等舱位乘坐火车，从从晚八时时至次日日晨七时时之间，在在车上过过夜4小小时以上上或连续续乘车时时间8小小时，才才能购同同席卧铺铺票；特特殊情况况需事先先征得分分管领导导同意，费费用报销销时需分分管领导导在卧铺铺上签字字。出差差若需乘乘坐飞机机、软席席或轮船船头等舱舱，按公公司总裁裁授权文文件执行行。 5.
9、2.33.2.会务费费报销：凭会议议通知据据实报销销。 5.2.33.3. 招待待客户的的票据报报销：按按规定程程序批准准后报销销。 52.44特殊殊情况的的补助 5.2.44.1.未使用用卧铺补补助费：员工出出差连续续乘车时时间超过过十二小小时或夜夜间连续续乘坐挂挂有营运运卧铺的的列车（指指晚八时时至次日日晨七时时之间）超超过六小小时（含含六小时时），全全程未使使用卧铺铺的，发发给未使使用卧铺铺补助费费。其标标准为：乘坐火火车慢车车或直快快列车的的，分别别按慢车车或直快快列车硬硬席座位位票价的的60%发给；乘坐特特快车的的按特快快车硬席席座位票票价的550%发发给；乘乘坐新型型空调特特快列车
10、车和新型型空调直直达特快快列车的的，分别别按新型型空调特特快列车车和新型型直达特特快列车车硬席座座位票价价的300%发给给。 5.2.44.2夜间乘乘坐长途途汽车、轮轮船最低低一级舱舱位（统统舱）超超过六小小时的，另另行发给给补助费费，补助助标准：每人每每夜一般般地区220元，特特殊地区区25元元。 5.2.55. 到到周边地地区出差差，当天天往返，不不需住宿宿者，可可免填出出差申请请单，每每天补助助20元元。5.2.66. 外外地出差差若由公公司安排排车辆当当日往返返，如已已经报销销应酬餐餐费的，或或有会议议、客户户等统一一安排就就餐的所所有司乘乘人员，包包括司机机不再报报销任何何费用；如误
11、餐餐且未报报销应酬酬餐费的的，按每每人每餐餐10元元标准报报误餐费费，不再再报销任任何差旅旅费。 5.2.77. 请请公司车车辆外地地出差，司司机住宿宿费用按按所在职职位层级级标准报报销，费费用由请请车部门门负责；其他人人员按包包干标准准中扣减减交通费费补贴（特特殊地区区20元元/天，一一般地区区10元元/天）报报销。 5.2.88. 员员工到外外地参加加学习班班、训练练班、助助勤以及及各种工工作队、讲讲师团或或会议，若若统一安安排食宿宿，则差差旅费开开支标准准参照当当天能返返回地报报销标准准报销。 5.2.99. 员员工乘出出差之便便，事先先未经出出差批准准人批准准私自回回家探亲亲或办理理私
12、事的的，一切切费用由由自己承承担，并并扣除相相应包干干补助；在出差差期间，因因游览或或非工作作需要（如如参观等等）所发发生的费费用，均均由个人人自理，出出差批准准人和财财务部严严格控制制超预算算费用。 5.2.110.员员工因工工作需要要，较长长时间出出差在公公司所设设立的办办事处或或公司所所确定的的工作地地点工作作，住宿宿由公司司依据就就近原则则解决，房房屋租赁赁费由公公司报销销，出差差人员差差旅费报报销按下下列标准准执行： 员工职级差旅费补贴贴标准A60B50C40D、E305.3. 差旅费费借支、报报销、结结算： 5.3.11. 差差旅费借借支 5.3.11.1. 员工工出差，凭凭批准的
13、的两联出出差申请请单可到到各单位位财务部部门办理理借款。经经办会计计受理后后，凭一一联填制制付款凭凭证，经经审核，出出纳再给给付借款款。另一一联留作作借支卡卡片并作作报销依依据。出出差申请请单填写写不清楚楚的，经经办会计计人员可可不予受受理。 5.3.11.2. 借支支额度：员工出出差，除除主要交交通费用用以外，特特殊地区区按每天天2500元、一一般地区区按每天天2000元标准准借支；超过标标准的，需需要特别别说明，按按以下程程序审批批后方可可借支。职职能管理理部门员员工借支支30000元以以上，需需经所在在部门负负责人审审核，分分管领导导批准；各事业业部员工工借支需需按内部部授权流流程审批批
14、后方可可借支。 5.3.22. 差差旅费报报销、审审核、结结算： 5.3.22.1. 报销销差旅费费程序： 职工出差回回公司后后，应在在一周内内以书面面、电子子邮件等等形式向向主管领领导汇报报出差过过程、出出差实际际期限、出出差效果果及任务务完成情情况，如如实填制制差旅费费报销单单，经主主管领导导审批后后连同出出差申请请单（未未借支者者），向向财务部部门申请请报销、结结算。报报销单据据要按主主要交通通凭证、住住宿证明明发票（指指按标准准报销者者）、业业务招待待费、和和其他可可据实报报销凭证证（如特特批的住住宿发票票、的士士票、通通讯费发发票、会会议费发发票、培培训费发发票等）等等类别分分类分单
15、单据粘贴贴整齐，由由本人计计算票据据张数和和总金额额，并签签字，交交财务预预审在原原始单据据上加盖盖了核销销章后，按按授权要要求执行行审批程程序，再再到财务务报销；未按照照要求粘粘贴的，经经办会计计人员可可以不予予受理。结结算后多多借、补补支差旅旅费要在在三个工工作日内内到财务务部门清清算完。前前帐未清清，后帐帐不借。 5.3.22.2. 城市市间交通通费核报报： 员工出差，乘乘火车、轮轮船、长长途汽车车、飞机机票、机机场建设设费、人人身安全全保险费费（购买买公差责责任险的的人员不不再报销销保险费费用）按按批准的的出差申申请单（第第二联）载载明的约约定内容容，凭据据核报。未未经批准准自行改改变
16、交通通工具、行行程路线线的超支支费用自自理。5.3.22.3. 招待待客户费费用核报报： 出差期间招招待客户户的费用用，应按按公司授授权规定定，报经经有权批批准人审审核批准准，才能能凭发票票给予报报销。 出差期间招招待客户户的发票票，应与与出差期期间其他他单据一一起报销销。 5.3.22.4. 其余余住宿费费、住地地交通费费、伙食食费按包包干标准准报销。 5333差旅旅费不按按包干标标准报销销程序： 5.3.33.1. 住宿宿费核报报：员工工出差住住宿费，按按批准的的出差申申请单载载明的时时间，凭凭住宿发发票载明明的住宿宿天数，依依据本办办法确定定的各类类人员住住宿标准准审核结结算，住住宿费标
17、标准=包包干标准准交通费费标准伙食费费标准（见见附件一一）；住住宿发票票必须载载明住宿宿发票性性质、住住宿地点点、住宿宿时间、旅旅馆签章章、等内内容，对对没有填填写完整整齐全的的发票，财财务部门门不予受受理。 特殊情况，升升格住房房的经批批准凭发发票据实实报销；未经批批准的，超超标部分分自理。经经批准升升格住房房的住宿宿发票不不超过以以下标准准报销：决策委委员会常常委会成成员3660元/天；决决策委员员会除常常委会外外其他成成员、工工会主席席、副总总工程师师、资深深顾问、资资深工程程师3220元/天；业业务单元元正副职职、职能能部门正正副职或或主任工工程师2280元元/天；各业务务单元下下属部
18、门门正副职职、高级级顾问、高高级商务务经理或或主管工工程师2240元元/天；其他人人员2000元/天。发发生前须须事先向向部门负负责人或或公司分分管领导导申请，报报销时由由部门负负责人审审核，分分管领导导批准；特殊情情况超出出升格标标准需报报总裁批批准。已批准凭发发票据实实报销，不不再计发发住宿包包干费。 5.3.33.2. 伙食食补助费费核报： 出差伙食补补助费，依依据本办办法确定定的标准准结算，特特殊地区区30元元/天，一一般地区区20元元/天。 会议用餐天天数按会会议收取取会务费费的会议议住宿天天数计算算。 5.3.33.3. 市内内交通费费核报： 出差外地的的市内交交通费，扣扣除会议议
19、天数，依依据本办办法确定定的标准准结算，特特殊地区区20元元/天，一一般地区区10元元/天。 会议天数按按会议收收取会务务费的会会议住宿宿天数计计算。 5.3.33.4. 的士士费核报报： 出差外地的的士票原原则上不不予报销销，特殊殊情况确确需乘坐坐出租车车时，的的士费用用需经部部门负责责人审核核，分管管领导批批准后予予以报销销。5.3.44. 部部门负责责人必须须仔细审审核相关关票据和和确认实实际出差差往返时时间，经经财务审审核发现现违反公公司规定定的票据据一律没没收，同同时追究究批准人人、当事事人的责责任。 5.3.55.财务务部根据据实际出出差天数数计算出出差补贴贴，并对对票据的的真实性
20、性、合法法性进行行审核。 5.3.66.员工工报销时时凭符合合总经理理和部门门授权书书授权规规定，相相关负责责人签认认的差差旅费报报销清算算单等等，送财财务部门门办理。 5.3.77.订票票费、退退票费、寄寄存费等等属合理理性支出出据实报报销。 5.3.88.职务务或职称称变动以以人事命命令为准准，由办办公室负负责审查查并向财财务部报报送名单单。中途途进入公公司的员员工，办办公室审审查后，符符合岗位位要求的的职称或或职务，由由办公室室及时通通知财务务部。 5.3.99.文件件中未明明确的事事项，总总经理另另有授权权的，按按其授权权文件执执行。 6.出差高高原地区区补贴标标准： 在海拔二千千二百
21、米米以上地地区出差差的员工工，除按按规定报报销差旅旅费之外外,另每每人每天天补贴440元。 7.本办法法自下发发之日起起执行，原原相关差差旅费管管理规定定自行作作废，文文件由办办公室负负责解释释。 二二七年年十二月月二十七七日主题词：差差旅费 报销销 办办法有限责任公公司 220077年122月277日印发发附件一：各类人员国国内公差差包干标标准档次职级人员范围特殊地区一般地区外地出差当当天返回公司1A公司决策层层人员240200202B公司领导班班子成员员220180203C中阶管理层层：公司司职能部部门、事事业部下下属部门门副职及及以上管管理人员员200160204D骨干员工层层：各职职能
22、部门门、事业业部下属属部门主主管人员员180140205E、协议类类主要员工层层：管理理人员及及骨干工工人协议用工人人员：一一般辅助助人员、普普通工人人16012020注：各类人人员国内内公差分分类报销销标准：交通费：特特殊地区区20元元/天，一一般地区区10元元/天；伙食费：特特殊地区区30元元/天，一一般地区区20元元/天；住宿费包包干标准准交通通费伙伙食费附件二：职工出差申申请单 编号号： 年年 月月 日部门姓名工作号职称（职务务）编号年龄出差理由出差类型类型： 会议 业业务 学学习 调调动 其其它约定事项1、交通工工具及行行程在定额标准准外，需需乘出租租车等要要求的理理由主管认定意意见
23、日期交通工具出发点终点2、住宿及及服务地地点和天天数目的地天数3、借支、申申请、核核定出差天数： 天；预支（小写写） 元元；超标借支理理由人民币大写写：会计审定天天数： 天，人人民币小小写 元。人民币大写写：说明：1、 当天往返不不住宿者者，可不不填此表表。2、 此表一式两两联：一一联用于于借支（如如不借支支，可免免填此联联），一一联随出出差报销销单核报报。3、 外地出差回回公司后后两周内内办理报报销手续续。4、 报销后补支支款和多多借款三三天内清清算完。出差申请人人（签名名）： 出差差部门负负责审定定（签名名）：若有超标情情况者的的批准人人（签名名）：附件三：出 差 报报 告部门：出差人岗 位出差时间出差地点走访的单位位拜访的客户户姓名岗位、职务务出差目的及及事项完成情况未完成事项项及原因整改的措施、期限限客户的要求求市场动态信息反馈用户单位行行政信息反馈馈费用的使用用情况及及去向部门领导的的意见公司领导的的意见15