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1、档案局对于财政监督检查整改落实情况报告市财监办:_市财政局关于_市档案局财政监督检查的处理意见已收悉。现将整改落实情况报告如下：一、关于多报差旅费情况。 20_ 年6月第3号凭证，报销闫娅云培训费2670.00元，其中多报销市内交通补助160.00元、多报销住宿补助920.00元，合计多报销1080.00元。整改情况：财务人员对市委办发20_160号关于印发_市市级党政机关差旅费管理办法的通知进行了深入全面细致的学习，对自20_年11月至20_年6月（20_年7月至今再无此类问题）期间多报销的全部差旅费进行了清查梳理，对不符合规定报销的住宿费节支补助、伙食补助、市内交通费建立了详细清单，涉事人
2、员全部将多报销费用予以了清退。共清退差旅费8819.8元（其中闫娅云清退1080.00元），现已将全部退款存入单位账户。在今后的工作中，我们将严格按照_市市级党政机关差旅费管理办法的规定，加大对差旅费结算和报销的审核力度，严格执行差旅费开支范围和标准。二、关于未办理政府采购审批手续。 （1）20_年1月2号凭证，支付打印机购置费1300.00元；（2）20_年4月2号凭证，支付耗材购置费2975.00元；（3）20_年6月7号凭证，支付宣传版面制作费1100.00元；（4）20_年10月3号凭证，支付购灭火器购置费2806.00元。三、大额现金支付： 20_ 年6月7号凭证，现金支付宣传版面制
3、作费1100.00元。四、公务卡使用不规范： 部分差旅费、电话费、接待费等支出未使用公务卡结算。上述三个问题，均因财务人员对政策学习不深入、理解不深刻，掌握不准确而造成的。在财务清查规范检查结束后，我们首先组织财务人员认真学习领会_市政府集中采购目录和采购限额标准_市市级党政机关差旅费管理办法_市市级机关公务接待管理办法现金管理暂行条例实施细则关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知关于进一步加强和规范公务卡结算支付有关工作的通知等相关政策文件，针对存在的问题按政策精神进行深入的分析p 研究，对掌握不准的问题及时咨询财政部门，准确把握政策规定。其次，对本局的财务制度进行了修订完善，切实做到有章可循，有据可依。第三，检查结束后，我们严格执行政府采购的相关规定，及时编制采购预算，按政府集中采购目录办理采购审批手续，按批准的采购方式进行采购和验收，确保政府采购规范有序。严格按照现金管理暂行条例实施细则的规定，规范现金的管理和使用，积极使用公务卡，杜绝使用大额现金支付，结算，提高支付透明度。严格按照关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知的规定，扩大公务卡使用范围，减少了现金结算，差旅费、电话费、接待费及零星开支均全部使用公务卡结算。在今后的工作中，我们将严格执行财务制度，严格审批程序，依法办事，加强监督，不断规范财务管理。第 2 页 共 2 页