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1、深圳市XXXX信发展有限公司物流中心文件受文对象：各分公司、各配送中心 发文单位： 第三方物流小组 副本呈送： 职能能部门 文文 号：（物）内内字20001-09-02抄送存档：总裁办办秘书处处 日日 期：20001-99-199 文 名名：第三方方物流的的运作模模式 1.原则：1.1.货货物的所所有权属属总公司司, 仓储储和配送送委托第第三方进进行。1.2.总总公司在在当地设设立异地地帐户，委委托银行行定向划划款, 货款直直接回笼笼总公司司。1.3.总总公司与与分公司司和办事事处之间间涉及物物流业务务的内部部协调和和沟通由由物流小小组全权权负责。2.适用范范围：2.1.各各办事处处2.2.条
2、条件成熟熟必须改改制的分分公司。3.名词解解释3.1.二二级配送送中心：即总公公司设在在当地的的仓库，库库内货物物属总公公司，由由物流中中心或第第三方物物流公司司管理，总总公司相相关部门门授权当当地办事事外全权权处理进进货、出出货、盘盘点、监监控等作作业。3.2.配配送中心心：即包包括深圳圳、上海海、北京京和天津津外运仓仓库在内内的配送送单位4.工作分分工：4.1.第第三方物物流小组组：负责责制定流流程、与与物流公公司和金金融机构构签署协协议、对对办事处处业务流流程及具具体操作作进行培培训和指指导等工工作。4.2.办办事处及及分公司司商务：负责进进货申请请、制作作调拨申申请单、订订单受理理、制
3、作作销售发发货单、到到货及发发货确认认等工作作；4.4.办办事外及及分公司司财务：负责货货款到帐帐确认、销销售发货货单审批批等工作作；4.4.物物流中心心：负责责二级配配送中心心到货信信息发布布、到货货入库手手续监控控等工作作，协助助各办事事处解决决物流问问题。5.说明：经过在西安安、太原原、贵阳阳、长春春等办事事处的实实践，我我们将第第三方物物流的运运作流程程归纳为为以下两两种基本本模式：模式一一适用于于业务量量及市场场覆盖面面较小的的地区，当当地办事事处只设设商务，不不设财务务,业务务中心在在其上级级分公司司；模式式二适用用于业务务量及市市场较大大的地区区，当地地办事处处设商务务和财务务,
4、业务务中心在在办事处处。6.模式一一：贵阳（昆明明）模式式：贵阳阳办事处处属昆明明分公司司管理，由由于当地地的市场场较小，作作业流程程的中心心设在昆昆明分公公司。6.1. 进货流流程：6.1.11.办事事处商务务根据库库存情况况和销售售预测，向向分公司司商务提提出书面面进货申申请；6.1.22.分公公司商务务在 “进销存存”系统中中制作进进货申请请单；6.1.33.总公公司商务务审核，填填制调调拨通知知单，配配送中心心按单备备货、出出货、运运输；6.1.44.物流流中心制制作到到货通知知单，通通知二级级配送中中心到货货情况；6.1.55.二级级配送中中心登录录总部进进销存系系统下传传数据，根根
5、据到到货通知知单信信息查询询、核对对、接收收货物，在在系统中中办理入入仓手续续；6.1.66.如果果实际收收货与到到货信息息不符，二二级配送送中心应应及时与与物流中中心联系系，确认认实际到到货情况况，根据据物流中中心的处处理意见见作相应应处理；6.1.77.二级级配送中中心按规规定制作作收货货日报、库库存日报报报告告给办事事处商务务；6.1.88.办事事处商务务根据总总部商务务提供的的调拔信信息,核核对实际际收货情情况,发发现异常常应与物物流中心心及总部部商务联联系解决决.6.2. 出货流流程：6.2.11.办事事处的客客户向当当地办事事处提出出购货申申请；6.2.22.办事事处商务务向分公公
6、司商务务下达采采购订单单，并要要求客户户付款；6.2.33.分公公司商务务登录总总部服务务器,在在“进销存存”系统中中制作销销售发货货通知单单；6.2.44.分公公司财务务确认货货款到帐帐后，登登录总部部服务器器,在“进销存存”系统中中审批销销售发货货通知单单；6.2.55.二级级配送中中心登录录总部服服务器下下传数据据，根据据发货货通知单单确认认可以发发货，开开始安排排分拣、扫扫描、包包装和运运输工作作。6.2.66.二级级配送中中心分客客户填写写货物物托运单单客户户签收单单，货物送送达客户户后，由由客户签签收，二二级配送送中心将将签收单单据汇总总作为费费用结算算凭证。6.2.77.二级级配
7、送中中心每月月统计每每天的派派送情况况库存数数量，列列出详细细清单送送办事处处，由办办事处或或分公司司商务审审核，审审核无误误后由办办事处商商务签字字确认并并报物流流中心（由由总部支支付费用用时）或或分公司司物流部部（由分分公司支支付费用用时），以以便结算算费用。6.2.88.二级级配送中中心按规规定整理理库存存日报和和发货货日报，每每日定时时反馈给给办事处处商务，办办事处商商务核对对发货及及库存情情况报分分公司。6.2.99.分公公司对办办事处商商务反馈馈的二级级配送中中心资料料审核并并保存。模式一进货货流程图图办事处商务务 分公公司商务务 总部部商务 物流流中心 配送送中心 二级配配送中心
8、心 承运运公司提出进货申 请5321安排运输按单备货、出货制调拨通知单填写进货申请单3接收到货通知审核、制到货通知单46监控入库手续办 理接收货物，办理入仓接收库存报表7信息流 实物流流模式一出货货流程图图 办事处处客户 办事处处商务 分公公司商务务 分分公司财财务 分分公司物物流 二二级配送送中心 物物流中心心办理出仓手续核定款到，签批通知二级配送中心出货核订单，制发货通知单提出购货申请下采购订单，通知客户打款5431监控出库手续252客户打款安排送货45货物签收6单据汇总，反馈接收库存和发货日报78核对信息信息流 资金流流 实物流流7 模式二：太原（石家家庄）模模式：太太原办事事处分属属石
9、家庄庄分公司司管理，由由于当地地的市场场较大，作作业流程程的中心心在太原原办事处处。7.1. 进货流流程：7.1.11.办事事处商务务在 “进销存存”系统中中制作进进货申请请单；7.1.22.总公公司商务务审核，填填制调调拨通知知单，数数据上传传配送中中心；7.1.33.配送送中心按按单备货货、出货货、运输输；7.1.44.物流流中心制制作到到货通知知单，通通知二级级配送中中心到货货情况；7.1.55.二级级配送中中心登录录总部的的进销存存系统下下传数据据，根据据到货货通知单单信息息查询、核核对、接接收货物物，在系系统中办办理入仓仓手续；7.1.66.如果果实际收收货与到到货信息息不符，二二级
10、配送送中心应应及时与与物流中中心联系系，确认认实际到到货情况况，根据据物流中中心的处处理意见见作相应应处理；7.1.77.二级级配送中中心按规规定制作作收货货日报、库库存日报报报告告给办事事处商务务；7.1.88.办事事处商务务根据总总部商务务提供的的调拔信信息,核核对实际际收货情情况,发发现异常常应与物物流中心心及总部部商务联联系解决决.7.2. 出货流流程：7.2.11.办事事处的客客户向当当地办事事处提出出购货申申请；7.2.22.办事事处销售售下达采采购订单单，并要要求客户户付款；7.2.33.办事事处商务务登录部部部服务务器，在在“进销存存”系统中中制作销销售发货货通知单单；7.2.
11、44.办事事处财务务确认货货款到帐帐后，登登录部部部服务器器，在“进销存存”系统中中审批销销售发货货通知单单；7.2.55.二级级配送中中心登录录总部服服务器下下传数据据，根据据发货货通知单单确认认可以发发货，开开始安排排分拣、扫扫描、包包装和运运输工作作。7.2.66. 二二级配送送中心分分客户填填写货货物托运运单客客户签收收单，货物送送达客户户后，由由客户签签收，二二级配送送中心将将签收单单据汇总总作为费费用结算算凭证，7.2.77.二级级配送中中心每月月统计每每天的派派送情况况库存数数量，列列出详细细清单送送办事处处商务审审核，审审核无误误后由办办事处商商务签字字确认并并报物流流中心（由
12、由总部支支付费用用时）或或分公司司物流部部（由分分公司支支付费用用时），以以便结算算费用。7.2.88.二级级配送中中心按规规定整理理库存存日报和和发货货日报，每每日定时时反馈给给办事处处商务，办办事处商商务核对对发货及及库存情情况报分分公司。7.2.99.分公公司对办办事处商商务反馈馈的二级级配送中中心资料料审核并并保存。模式二进货货流程图图 分公司司商务 总部部商务 物流中中心 配送送中心 二级级配送中中心 承运公公司填写进货申请单132安排运输按单备货、出货制调拨通知单2接收到货通知审核、制到货通知单45监控入仓手续6接收货物，办理入仓办事处商务接收库存报表7 信信息流 实物流流模式二出
13、货货流程图图办事处客户户 办办事处销销售办事处处商务 办办事处财财务 分公司司物流 二级级配送中中心 物流中中心办理出仓手续核定款到，签批通知二级配送中心出货核订单，制发货通知单提出购货申请下采购订单，通知客户打款监控出库手续543125客户打款2安排送货4货物签收5单据汇总，反馈接收库存和发货日报678核对信息信息流 资金金流 实物物流附件一. 物流报报表（一）发货货通知单单XXXX 分公公司发货货通知单单发货单位：日期: 编号号：品名配置客户1客户2客户3客户4备注合计商务： 财财务： 物流：（二）库存存日报外运-XXXXX 仓库库库存日日报数据截止止时间:报告日日期:产品名称配置上期结存
14、本期入库本期出库本期实存在途合计 制表：审核：（三）收货货日报外运-XXXXX 仓库库收货日日报数据截止止时间:报告日日期:到 货通 知商 品名 称配置数量到 货时 间FO#发 货单 位备注 制表：审核：（四）出货货日报外运-XXXXX 仓库库发货/派送日日报数据截止止时间:报告日日期:客户 名称称发货通知单单号商品 名称称配置数量派送人签收人签收 时 间签 收单 号 制表： 审核：（五）出库库手机条条码清单单外运-XXXXX 仓库库出库手手机条码码清单数据截止止时间:报告日日期:出货日期收货单位单据号码产品名称条码号制表：审核：（六）费用用结算对对帐单外运-XXXXX 仓仓库 月份派派送服务
15、务对帐单单日期送货单号客户名称手 机数 量其它物品数数量合计结算数数量备注总计外运制制表：XXXXX审核核：外运-XXXXX 仓库库 月月份仓储储服务对对帐单日期手机其它物品结 算数 量备注入库数出库数库存数库存情况概概述12331总计外运制制表：XXXXX审核核：（七）货物物托运单单客户户签收单单深圳XXXXX通信信发展有有限公司司物流配配送中心心货物托运单单客户户签收单单托运单号号：00000000011发货单位：深圳XXXXXX通信发发展有限限公司货运代理：（）配配送中心心运输方式：收货人：收货人地址址：联系电话：运输类型：（）加加急配送送（）常常规配送送到货时时间：日时分分品名数量箱号
16、总件数收货方签收总件数数备注：双方方交接签签收时，应应仔细检检查核对对，一经经签收，则则视同外外包装完完好无损损。 发货货人签字字： 承运人人签字： 收收货方签签收： 日期期及时间间： 日期及及时间： 日日期及时时间：异常情况描描述： 相相关人员员（签字字）：第一联发货货人留存存第二联联承运人人留存第第三联费费用结算算第四联联收货人人留存附件二. 财务结结算、核核算流程程：1、 结算流程：1.1.总总公司与与客户签签署货货款结算算书，指指定我司司的结算算帐号、结结算方式式、结算算纪律。1.2.根根据客户户的付款款信息，及及时查验验银行帐帐户的到到款情况况，并做做好相应应的记录录（包括括备查帐帐
17、、进销销存的日日帐款结结算）和和资料保保存。1.3.每每日做好好银行存存款明细细帐（见见附表），并并定期与与总公司司、银行行进行对对帐，每每月末将将银行存存款明细细帐及银银行单据据寄回总总公司财财务部。2、 财务核算流流程：2.1.客客户的信信用额度度申请，返返利价保保折扣等等的计算算、审批批、支付付，均由由分公司司负责操操作。2.2.客客户的应应收帐款款由分公公司控制制，同时时并入公公司的应应收帐款款日报表表和DSSO考核核指标。2.3.分分公司(办事处处)财务务根据客客户的销销售、回回款等情情况，按按客户建建立应收收帐款台台帐（见见附表）；每日与与商务核核对销售售情况，制制作应收收帐款日日
18、报表，负负责与客客户核对对往来帐帐目。2.4.分分公司（办办事处）财财务根据据客户开开具发票票的要求求，进行行核对无无误后，向向总公司司财务部部税务办办书面申申请开具具发票。2.5.每每月分公公司财务务根据配配送分仓仓的销售售情况，返返利价保保奖励的的支付情情况，分分客户统统计制作作客户发发货汇总总表（见见附表），并并按区域域汇总制制作营业业收支汇汇总结算算表（见见附表）。2.6.月月末公司司财务需需将如下下资料寄寄往总公公司，由由总公司司进行帐帐务处理理：营业收支汇汇总表（按按区域）客户发货汇汇总表（分分客户）银行存款明明细帐（按按帐号）存货收发盘盘点表（按按配送仓仓）配送分仓的的入库单单、
19、出库库单发货通知书书返利价保奖奖励的批批件、客客户签收收单银行单据2.7.各各配送分分仓的物物流配送送费用、异异地银行行帐户的的手续费费不在分分公司支支付，由由分公司司负责申申请，总总公司支支付。3总公司司帐务核核算流程程：3.1.总总公司财财务根据据分公司司送来的的单据、报报表进行行相应的的帐务处处理，并并对资金金、应收收帐款、存存货等进进行监控控。3.2.总总公司财财务根据据分公司司财务开开具发票票申请表表，审核核后开出出发票寄寄予分公公司或客客户。3.3.每每月与银银行、分分公司核核对银行行帐目。3.4.每每月与分分公司、进进销存软软件核对对存货的的收、发发、存的的数量。3.5.每每月与
20、分分公司、进进销存软软件核对对汇总的的销售情情况、返返利价保保奖励的的支付情情况。3.6.每每月与分分公司、进进销存软软件汇总总应收帐帐款金额额。3.7.分分类妥善善保管相相应的会会计档案案，以备备查核。3.8.各各配送分分仓的物物流配送送费用、异异地银行行帐户的的手续费费由总公公司支付付，但计计入分公公司的费费用总额额。4资金管管理流程程：4.1.异异地银行行帐户的的开设由由总公司司资金部部和分公公司共同同负责。4.2.所所有异地地银行帐帐户均需需签署定定向转款款协议（异异地到深深圳）。4.3.所所有异地地银行帐帐户的资资金调拨拨由总公公司资金金部协调调分公司司解决。4.4.银银行单据据先由银银行方面面寄给分分公司，分分公司核核对后寄寄予回总总公司财财务部。第 17 页 共 17 页