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1、某项目部季度经济活动分析p 报告书(样本)_项目季度经济活动分析p 报告（讨论稿）(_年_度)审批人：审核人：编制人：编制单位：_项目经理部编制时间：_年_月_日目录一、合同工程履约情况分析p （一）项目工期目标（二）质量目标实现情况（三）履约中存在的主要问题二、季度经营计划执行情况（一）产值完成情况及其构成（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况（二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析p （一）经营情况分析p （二）盈亏分析p （三）潜在分析p 分析p 五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析p （一）产值利润（二）资产负责表（三）建造合同执行情况七、
2、综合评价分析p _工程_季度经济活动分析p 报告工程项目简介情况及季度完成工程情况。现根据项目部实际情况，将_年_季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析p （一）项目工期目标1、_年_度各项目完成情况2、主要项目工期目标2.1 本年_度节点工期目标主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。(1)(2)(3)2.2 本年度节点目标实现情况主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1)(2)(3)（二）质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有
3、关的数据等等。2.工程安全情况详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。3.工程环保水保情况详细描述项目在环保方面的执行情况。（三）履约中存在的主要问题详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。(1)(2)(3)等等二、_年_度经营计划执行情（一）产值完成情况及其构成产值完成情况及其构成表（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。况。2、合同
4、内及合同外工程价款的结算情况，合同变更情况(1) 每月工程结算情况。描述项目的工程计量及结算情况，列出每月的结算报表。(2) 变更索赔结算情况并说明没有结算的原因等。（二）设备/材料采购管理情况1、设备的采购、租赁使用管理情况； 2、材料的采购使用情况； （三）合同管理情况评述：1、本次活动分析p 报告为_年_度情况分析p 。2、在执行局合同管理制度、变更索赔基础管理、计量签证管理、合同风险管理、材料管理、设备管理等方面取得的成绩：严格按照局、公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部先后制定了：1）.对内结算管理：_项
5、目经理部内部工程结算办法关于印发对项目部的计量与结算实施办法（试行）的通知关于印发对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）的通知关于印发零星工程签证管理办法（试行）的通知等等。2）.变更索赔管理：_项目经理部变更索赔管理办法等等。3、材料管理、设备管理:严格按照局及公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部下发了：（1）_ 项目部设备操作、使用、保养管理，（2）_项目部车辆管理（试行）办法，（3）_项目部设备管理（试行）办法，(4)_统供物理管理办法（试行），（5）_ 项目部材料管理实施细则，（6）_项目部特种设备管理办
6、法等等。4、合同管理主要存在的不足描述项目施工中出现的不足及其影响。如：我部承担的_工程，因地质条件极为复杂，导致交叉作业施工现象不可避免，施工工效较低。由于受施工条件的限制，混凝土浇注时采用长臂反铲运输的方式输送至各仓号，经营风险增加。从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严重增加等等原因。上述原因造成项目部在组织施工时，交叉作业严重，安全因素突出。分包管理成本增加； 不能及时进行单元工程质量评定，使得完成的工程量不能及时得到结算及价款结算，使得项目部资金压力很大。等等四、项目经营情况及经营风险分析p （一）经营情况分析p 1、_项目部_工程到_年_度累计完成结算产值_万元(其
7、中：合同内产值_万元，变更及补偿产值为_万元。已结算金额达到合同完成率的_。2、累计发生成本总计为：_万元。其中自营成本：人工费用为：_万元；材料费用为：_万元；机械费用为：_万元；其他直接费是_ 万元，间接费用，_万元。分包成本为：_万元。3、累计实现利润_万元。4、变更及补偿总申报金额_万元，批复金额为_万元，审批率_。变更及补偿结算金额为：_万元。（二）盈亏分析p 建造合同预计合同总收入经过调整，预计合同总收入_万元，预计合同总成本_万元。累计确认收入_万元，累计确认成本_万元，盈亏情况_万元。（三）潜在风险分析p 详细描述本工程面临的潜在缝隙及项目部将要采取的应对措施。五、工程分包管理
8、情况详细说明本项目的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现的问题及采取的措施等等。六、财务主要指标分析p （一）产值利润_年_季度利润分布表（此标根据项目情况可修改）单位:万元（二）_年_季度资产、负债情况：_年_季度资产、负债情况（根据实际情况修改）单位：万元（三）建造合同执行情况1、初始预计合同收入_万元，调整_万元,今年_月预计合同总收入_万元2、初始预计合同成本_万元，调整_万元，今年_月底预计合同总成本_万元。3、本季度确认收入_万元，累计确认收入_万元；本季度确认成本_万元，累计确认成本_万元，完工率_4、累计已办理结算_万元，与确认收入差额_元，差异率_。七、综合评价分析p 1、总体评价对项目工程执行情况做总体描述,如：我项目部承担_工程，在施工进度、质量、安全管理上满足合同约定。在本项目的施工过程中，各级领导十分重视，全员参与经济决策,在实施中有制度保证、组织保障、领导重视，截止目前，未出项重大经济决策失误，未产生经济损失。2、建议提出对项目实施有利的建议。如：在搞好工程施工的同时，加强经营管理。不断加强学习，使各级、技术、生产、质量、安全人员树立良好的成本意识、管理意识，各部门之间形成较好的“合作”态势，推进经营管理工作向前发展。第 6 页 共 6 页