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1、 如何编写太阳能空调项目商业计划书（包括太阳能空调项目可行性研究报告） 编制单位：武汉纵纵智联合合投资咨咨询有限限公司2013年年4月目 录第一章 太太阳能空空调项目商业计计划书作作用及融融资流程程3第二章太太阳能空空调商业业计划书书标准准编制大大纲41.0 太太阳能空空调项目目概要42.0 太太阳能空空调项目目公司介介绍43.0 太太阳能空空调项目目（产品品与服务务）介绍绍44.0 太太阳能空空调市场场分析55.0 太太阳能空空调项目目SWOOT综合合分析56.0 太太阳能空空调项目目发展战战略与实实施计划划57.0 太太阳能空空调项目目管理与与人员计计划68.0 风风险分析析与规避避对策6
2、9.0 投投入估算算与资金金筹措610.0 太阳能能空调项项目投资资效益分分析711.0 太阳能能空调项项目投资资价值分分析712.0 融资方方式及退退出机制制7第三章 高高质量太太阳能空空调商业业计划书书编制关关键点说说明（专专家答疑疑）8一、一份高高质量商商业计划划书应具具备哪些些要素？8二、商业计计划书应应怎样对对太阳能能空调项项目进行行估值才才科学？8三、商业计计划书编编制过程程中应必必须避免免的误区区？【纵纵智联合合公司专专家观点点】9四、一份成成功的商商业计划划书应重重点回答答的199个核心心问题？10五、商业计计划书编编制细节节提示14第四章 太太阳能空空调项目目私募股股权投资资
3、流程15步骤一：项项目选择择15步骤二：可可行性核核查16步骤三：尽尽职调查查17步骤三：投投资方案案设计、达达成一致致后签署署法律文文件20第五章 太太阳能空空调项目目商业计计划书编编制服务务21一、我们编编制太阳阳能空调调商业计计划书需需要客户户（企业业业主）提提供资料料清单21二、编制太太阳能空空调项目目商业计计划书专专业团队队构成22第六章 纵纵智联合合成功案案例23第七章 220133年重点点融资项项目方向向说明27附： 关于于纵智联联合咨询询公司28第一章 太太阳能空空调项目目商业计计划书作作用及融融资流程程一、太阳能能空调项项目商业业计划书书作用太阳能空调调项目商业业计划书书既太
4、阳阳能空调调项目投投资计划划书，是是一份全全方位的的项目计计划书，其其主要意意图是递递交给投投资商及及合作伙伙伴，以以便于他他们能对对企业或或项目做做出评判判，从而而使企业业获得融融资。太阳能空调调项目商业业计划书书几乎包包括投资资商所有有感兴趣趣的内容容，从太太阳能空空调项目目企业成成长经历历, 太阳能能空调项项目产品品服务,市场营营销,管管理团队队,股权权结构,组织人人事,财财务,运运营到融融资方案案。只有有内容详详实、数数据丰富富、体系系完整、分分析精辟辟的太阳阳能空调调项目商业业计划书书才能吸吸引投资资商，让让他们看看懂您的的项目商商业运作作计划，才才能使您您的融资资需求成成为现实实，
5、投资资计划书书编写的的质量对对您的项项目融资资至关重重要。二、太阳能能空调项项目融资资渠道及及流程第二章太太阳能空空调商业业计划书书标准准编制大大纲1.0 太太阳能空空调项目目概要【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第一一章】1.1 项项目要点点1.2 项项目背景景1.3 项项目核心心竞争力力1.4 项项目内容容与特点点1.5 市市场机遇遇1.6 项项目投资资价值1.7 发发展使命命1.8 盈盈利目标标2.0 太太阳能空空调项目目公司介介绍【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第二二章】 22.1 发起人人介绍 22.2 项目公公司与关关联公司司 22.3 公司组组织结构构
6、22.4 历史财务经经营状况况（新建建项目与与公司没没有本章章节） 22.5 公司地地理位置置 22.6 公司发发展战略略 22.7 公司内内部控制制管理3.0 太太阳能空空调项目目（产品品与服务务）介绍绍【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第三三章】 33.1 项目内内容与目目标 33.2 项目开开发思路路 33.3 项目创创新与差差异化 33.4 项目核核心竞争争力或特特点 33.5 项目开开发(条件)资源状状况 33.6 项目地地理位置置与背景景 33.7 项目设设备与设设施 33.8 项目建建设基本本方案与与内容 33.9 经营模模式与盈盈利模式式 33.100 项目目进展4
7、.0 太太阳能空空调市场场分析【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第四四章】 44.1 行业市市场分析析 44.2 行业准准入与政政策环境境分析 44.3 市场容容量分析析 44.4 供需现现状与预预测 44.5 目标市市场分析析 44.6 销售渠渠道分析析 44.7 竞争对对手分析析5.0 太太阳能空空调项目目SWOOT综合合分析【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第五五章】 55.1 优势分分析 55.2 弱势分分析 55.3 机会分分析 55.4 威胁分分析 55.5 SWOOT综合合分析6.0 太太阳能空空调项目目发展战战略与实实施计划划【纵智联合合公司编编写商业业
8、计划书书范文格格式第六六章】 66.1 执行战战略 66.2 竞争策策略 66.3 市场营营销策略略 66.4 经销商商培训与与销售网网络建设设 66.5 公共关关系与战战略结盟盟 66.6 售后服服务策略略 66.7 战略合合作伙伴伴7.0 太太阳能空空调项目目管理与与人员计计划【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第七七章】 77.1 项目公公司组织织结构 77.2 项目公公司管理理团队（管管理层人人员介绍绍或团队队组建） 77.3 管理团团队建设设与完善善 77.4 人员招招聘与培培训计划划 77.5 人员管管理制度度与激励励机制 77.6 项目质质量控制制系统 77.7 项目成
9、成本控制制管理 77.8 项目实实施进度度计划8.0 风风险分析析与规避避对策【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第八八章】 88.1 太阳阳能空调调项目风风险分析析 88.2 太阳阳能空调调项目风风险规避避 8.22.1 政策规规避方法法 8.22.2 市场风风险规避避方法 8.22.3 经营管管理风险险规避方方法 8.22.4 人才风风险规避避方法 8.22.5 融资风风险规避避方法9.0 投投入估算算与资金金筹措【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第九九章】 99.1 项目融融资需求求与贷款款方式 99.2 项目资资金使用用计划 99.3 融资资资金使用用计划 99.
10、4 资金合合作方式式及与资资金偿还还保障 99.5 退出机机制10.0 太阳能能空调项项目投资资效益分分析【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第十十章】10.1 财务分分析基本本假设 110.22 收入入估算10.3 成本与与税金估估算 110.44 成本本估算10.5 损益表表与现金金流量表表估算 110.66 重要要财务指指标 110.77 财务务敏感性性分析 110.88 盈亏亏平衡分分析 110.99 投资资效益分分析结论论11.0 太阳能能空调项项目投资资价值分分析【纵智联合合公司编编写商业业计划书书范文格格式第十十一章】 111.11 分析析方法的的选择 111.22 收
11、益益年限的的确定 111.33 基本本数据 111.44 投资资价值分分析结果果12.0 融资方方式及退退出机制制第三章 高高质量太太阳能空空调商业业计划书书编制关关键点说说明一、一份高高质量商商业计划划书应具具备哪些些要素？由于各种项项目性质质及行业业市场不不同，编编写太阳阳能空调调项目商业业计划书书时的侧侧重点会会有所不不同。但但是一般般要有以以下共性性的关注注点：核核心问题题是项目目商业模模式与盈盈利模式式,以及及实现项项目盈利利的执行行策略,包括：市场机机会是否否存在？如何抓抓住市场场机会变变成自己己的项目目盈利模模式？有有哪些实实施能力力和条件件实现这这个市场场机会给给予的盈盈利模式
12、式+盈利利目标？项目本本身及投投资者如如何获得得高额回回报？二、商业计计划书应应怎样对对太阳能能空调项项目进行行估值才才科学？公开上市公公司在一一定时期期内，有有一个比比较稳定定的市场场价/当当年（上上期）盈盈利=市市盈率，这这就是该该公司的的市盈率率，不同同行业的的上市公公司市盈盈率差距距较大，所所以给某某公司估估值，要要参考同同类别上上市公司司；利用用市盈率率进行某某公司（非非上市）的的股权交交易（私私募参股股、并购购、重组组等），估估值往往往要在已已上市同同类公司司平均市市盈率上上打个折折扣，因因为上市市公司有有流动溢溢价，打打折比率率不等，多多在5-8折。（1）收益益现值法法通俗地说说
13、，就是是把未来来每年的的现金流流（不是是净利润润）折为为当前价价值，累累加后即即为该项项目的价价值。这这里面涉涉及几个个重要参参数：每每年利润润增长率率、折现现率（2）市盈盈率比较较法假设我们们现在准准备入股股一家AA食品公公司，该该公司业业务与已已经在港港交所上上市的BB公司业业务相似似，B公公司当前前三个月月平均市市盈率为为15，则则我们的的成交价价可参考考该市盈盈率，考考虑到我我们正在在交易的的A公司司是非上上市公司司，交易易市盈率率要打折折，一般般6折或或7折，主主要根据据其现有有业务的的稳定性性，未来来增长潜潜力，团团队情况况综合评评测，谈谈判确定定（3）交易易比较法法假设前一月月某
14、交友友网站CC被一家家风投投投资，估估值50000万万美元；现在有有另一家家风投企企业对我我们的交交友网站站D有兴兴趣，现现在讨论论估值，那那么就可可以适当当参照上上述成交交估值，主主要参照照坐标：客户定定位、当当前注册册人数、日日均IPP点击数数、增长长率等，进进行谈判判修正。三、商业计计划书编编制过程程中应必须避避免的误误区？【纵智联联合公司司专家观观点】 描述语语言上混混乱不清清晰，废废话多的的冗长计计划书。【一一定要用用最简单单的语言言，明确确的图表表说明问问题】 商业计计划显得得非常不不专业，例例如缺乏乏应有的的基础数数据,分分析过于于简单；或数据据没有说说服力，拿拿出一些些与产业业
15、标准相相去甚远远的数据据。 没有强强有力执执行团体体的项目目计划书书。 只有创创意，没没有实际际经验与与没有细细节的项项目计划划书。 计划目目标界定定不明或或难以衡衡量目标标执行的的项目计计划书。 大篇幅幅描述市市场和环环境，到到后面才才讲清楚楚公司的的业务类类型和目目标； 过于强强调技术术的先进进性或产产品服务务的创意意,而忽忽略执行行方面,未能清清楚地解解释商业业机会与与执行能能力,以以为“功功到自然然成”【一一般投资资公司对对市场推推广和实实施能力力更重视视】；例例如过份份强调项项目技术术国际先先进、填填补国内内空白、获获得权威威机构认认证或某某某博览览会金奖奖，却忘忘记了创创业投资资基
16、金是是商业营营利性机机构，而而不是非非营利性性的科研研基金；计划书中中有很多多口号，而而为达到到目标所所制定的的策略与与战术却却描述不不多； 强调面面临的市市场容量量或生产产能力，却却没说清清楚怎样样销售自自己的产产品：只只有销售售目标,没有实实现销售售目标的的具体计计划。 强调过过往成就就，却不不能令人人信服地地说明保保持将来来可持续续竞争优优势的策策略方法法； 过于强强调依赖赖某一大大公司的的供销关关系,使使投资者者很担心心过于依依赖单一一战略合合作伙伴伴带来的的巨大风风险； 管理团团队的实实力言过过其实，或或声称：若获得得投资，某某某名人人将加入入本公司司； 对市场场导入和和团队协协助的
17、描描述没有有说服力力； 生产与与营销实实施方案案或不作作涉及，或或一笔带带过。 低估竞竞争对手手的实力力，或者者干脆说说没有竞竞争对手手；对竞竞争没有有清醒的的认识，忽忽视竞争争威胁。 对市场场和竞争争对手的的描述缺缺乏具体体资料和和数据； 对经营营困难及及风险预预计不足足，过于于乐观； 市场规规模太小小，偶然然的阶段段性市场场，或市市场容量量和市场场份额的的估算方方法不科科学； 产品或或客户过过于单一一【投资资公司会会认为抗抗风险能能力弱】,或产品品或客户户过于太太多太杂杂【投资资公司会会认为专专注度集集中度不不够】； 产品服服务卖点点过多，泛泛而不精精； 没有依依据的盲盲目乐观观地预计计公
18、司将将在两三三年之后后上市。 过分的的作表面面文章或或文字游游戏【如如强调留留洋博士士、领导导关怀、大大会获奖奖、众多多专家顾顾问】； 过份夸夸张的公公司名称称与项目目名称【如如一个面面向国内内市场的的初创公公司起名名为某某某国际集集团】； 故意隐隐瞒事实实真相，对对项目本本应该描描述内容容避而不不谈； 对资金金预算描描述不清清楚或不不合理,资金使使用方向向模糊； 预算中中有昂贵贵的装修修和高级级轿车等等不切实实际的开开支项； 收入模模式不明明确；盈盈利模式式的数字字计算模模型不清清晰； 财务数数据测算算不准确确，勾稽稽关系不不合理，数数据出入入过大；四、一份成成功的商商业计划划书应重重点回答
19、答的199个核心心问题？一份好的商商业计划划书首先先应用来来说服创创业者自自己，其其次才能能用来说说服投资资者。那那么一份份完美的的商业计计划书应应该包括括哪些内内容，有有哪些核核心问题题是需要要在编制制过程中中特别回回答解释释清楚的的呢？纵纵智联合合建议从从以下119个角角度（创创业者自自己应搞搞清楚的的19个问问题）进进行重点点分析：问题一：你你的远景景和终极极目标是是什么？你的远见见是什么么？你要解决决什么问问题？对对象是谁谁？你将来想想要成为为什么样样的公司司？问题二：你你的市场场机会是是什么？市场有有多大？你的目标标市场有有多大？发展有有多快？（未来来3-55年）这个市场场有多成成熟
20、，或或多不成成熟？你是否有有资本成成为这个个市场前前两三位位？问题三：介介绍你的的产品和和服务你你的产品品或服务务是什么么？解决了客客户的什什么问题题？产品或服服务属于于红海还还是蓝海海？你的产品品或服务务有什么么特别之之处？问题四：你你的客户户是谁？谁是现在在的客户户？谁是目标标的客户户？理想的客客户是什什么样的的？谁会付费费？介绍一下下某个具具体客户户的例子子问题五：你你的价值值主张是是什么？你给客户户提供了了什么价价值？使用买买你的产产品，客客户的购购买回报报是什么么？你解决了了什么问问题？你是销售售具体产产品、服服务还是是一种商商业模式式?问题六：你你如何销销售？销售程序序是什么么？周
21、期期有多长长？你的销售售和市场场方针是是什么？你当前的的销售渠渠道是什什么？问题七：你你怎么吸吸引客户户？争取每个个客户要要花费多多少钱？在不同时时期这个个费用是是否不同同？为什什么？客户的永永久价值值什么？潜在客户户变为真真正客户户的关键键节点是是什么？问题八：你你的管理理团队有有谁？你的管理理团队有有谁？管理团队队成员间间什么关关系，同同学、朋朋友、亲亲戚还是是其他关关系？他们有什什么经验验？欠缺那些些环节？有什么么计划去去弥补？问题九：你你的盈利利模式是是什么？你的收入入模式需需要怎样样才能盈盈利？你的盈利利受哪些些因素影影响？盈利模式式上限如如何实现现？盈利周期期是如何何分布的的？问题
22、十：你你现在进进展到哪哪一步？你现在进进展到哪哪一步了了？技术术产品品？团队队？财务务营收收？现在进展展情况如如何？现现状和前前景是否否更清晰晰了？你将来的的计划是是什么？（包括括短期、中中长期）问题十一：你的融融资计划划是什么么？已经得到到了什么么投资？希望得到到多少投投资？比比例如何何？资金使用用计划是是什么？资金可以以支持多多久？到到那时公公司是否否可以发发展到一一个重要要里程碑碑？你还打算算吸引多多少资金金？什么么时候？问题十二：你的竞竞争对手手是谁？谁是你当当前和潜潜在的竞竞争对手手？谁有可能能和你竞竞争，谁谁有可能能和你合合作？你的优势势和弱点点？你有什么么特别竞竞争优势势之处？问
23、题十三：你有哪哪些合作作伙伴？谁是你的的销售或或技术合合作伙伴伴？当前前？未来来？这些合作作伙伴有有多可靠靠？产业链上上下游包包括哪些些合作伙伙伴？问题十四：是否符符合投资资者意愿愿？和投资者者的方向向，经验验是否吻吻合？投资者对对你所处处的细分分市场是是否熟悉悉？与投资者者现有的的投资组组合有什什么互补补，或竞竞争？问题十五：你未来来3年的财财务状况况如何？未来3年年或5年平均均每年净净资产收收益率？未来35年的的项目盈盈亏平衡衡表？项目资产产负债表表、项目目损益表表、项目目现金流流量表？项目销售售计划表表、项目目产品成成本表？问题十六：你会遇遇到哪些些风险？对公司关关键人员员依赖的的风险？
24、经营管理理风险？产品市场场开拓风风险？政策风险险？问题十七：你风险险防控措措施有哪哪些？风险控制制和防范范手段？风险评估估及预防防机制有有哪些？问题十八：投资者者收回投投资的方方式有哪哪些？拟向投资资方出让让多少权权益及计计算依据据？投资方以以何种方方式收回回投资？回收时间间规定？问题十九：本项目目成功关关键因素素及投资资者的保保障？有什么突突然因素素有可能能一夜之之间改变变你的生生意？你公司的的薄弱环环节是什什么？有哪些潜潜在致命命因素？五、商业计计划书编编制细节节提示1、首次提提交以PPPT形形式为好好，二次次沟通可可以用较较为详细细的woord或或exccel；2、选准具具体的点点，描述
25、述分析透透彻，讲讲明白（一一句话完完成一个个清晰描描述）；3、准确定定义并区区别用户户与客户户的关系系（用户户反馈及及验证需需求）；4、期望的的融资额额度，如如何使用用，并在在科学测测算依据据基础上上提供企企业未来来3-55年收入入、现金金流量表表、资产产负债表表和其他他财务指指标，包包括盈亏亏平衡分分析；5、基于内内外部环环境因素素，客观观分析目目前公司司管理结结构及未未来增长长估值；6、注意对对团队优优势描述述，特别别是团队队带头人人的分析析，很多多投资者者对团队队领导人人的关注注度很大大。第四章 太太阳能空空调项目目私募股股权投资资流程步骤一：项项目选择择由于私募股股权投资资期限长长、流
26、动动性低，投投资者为为了控制制风险通通常对投投资对象象提出以以下要求求：1、优质的的管理，对对不参与与企业管管理的金金融投资资者来说说尤其重重要；2、至少有有2至3年的经经营记录录、有巨巨大的潜潜在市场场和潜在在的成长长性、并并有令人人信服的的发展战战略计划划；3、行业和和企业规规模(如销售售额)的要求求，投资资者对行行业和规规模的侧侧重各有有不同，金金融投资资者会从从投资组组合分散散风险的的角度来来考察一一项投资资对其投投资组合合的意义义。4、估值和和预期投投资回报报的要求求，由于于不像在在公开市市场那么么容易退退出，私私募股权权投资者者对预期期投资回回报的要要求比较较高，至至少高于于投资于
27、于其同行行业上市市公司的的回报率率。5、3-77年后上上市的可可能性，这这是主要要的退出出机制。6、另外，投投资者还还要进行行法律方方面的调调查，了了解企业业是否涉涉及纠纷纷或诉讼讼、土地地和房产产的产权权是否完完整、商商标专利利权的期期限等问问题。很很多引资资企业是是新兴企企业，经经常存在在一些法法律问题题，双方方在项目目考查过过程中会会逐步清清理并解解决这些些问题。步骤二：可可行性核核查对于PE，选选择投资资的目标标企业，是是整个基基金投资资行为的的起点，这这一“淘金”的过程程主要包包括两个个方面：一是有有足够多多的项目目可供筛筛选，二二是用经经济的方方法筛选选出符合合投资标标准的目目标公
28、司司。（1）项目目来源项项目中介介：拥有有大量客客户关系系的律师师（事务务所）、会会计师（事事务所）、咨咨询公司司、投资资银行、行行业协会会等等，PE也会积极主动的寻找潜在的合作伙伴（或目标公司），例如，帮助其在海外的投资组合中的公司寻找在中国的战略合作伙伴。（2）市场场调研在在获得项项目信息息后，PPE团队队中得分分析员会会着手进进行调研研，行业业研究的的首要工工作是精精确的定定义目标标公司的的主营业业务，从从大行业业到细分分行业，再再到商业业模式、盈盈利模式式，乃至至目标客客户，通通过对产产业链、市市场容量量、行业业周期、技技术趋势势、竞争争格局和和政策等等方面的的分析，获获得对目目标公司
29、司所在行行业的初初步、全全景式了了解。（3）公司司调研主主要包括括：1、证实目目标公司司在商业业计划书书中所陈陈述的经经营信息息的真实实性；2、了解商商业计划划书没有有描述或或是无法法通过商商业计划划书表达达的内容容，如生生产流程程、员工工精神面面貌等；3、发现目目标公司司在当前前经营中中存在的的主要问问题，而而能否解解决这些些问题将将成为PPE前期期投资决决策的重重要依据据。4、增进对对行业的的了解，对对企业未未来的发发展战略略、市场场定位重重新评价价；5、与目标标公司管管理层近近距离接接触，观观察管理理层的个个性、价价值观、经经营理念念、经验验与能力力，通过过沟通建建立相互互之间的的了解与
30、与信任，以以及就投投资额与与股权比比例等事事宜交换换意见。（4）条款款清单条条款清单单是PEE与企业业主就未未来的投投资交易易所达成成的原则则性约定定。条款款清单中中约定了了PE对被被投资企企业的估估值和计计划投资资金额，同同时包括括了被投投资企业业应负的的主要义义务和PPE要求求得到的的主要权权利，以以及投资资交易达达成的前前提条件件等内容容。步骤三：尽尽职调查查（1）尽职职调查的的概述1、尽职调调查的内内容一般情况下下，财务务和税务务尽职调调查、法法律尽职职调查和和运营尽尽职调查查是必不不可少的的调查内内容。分分别由会会计师事事务所、律律师事务务所PEE团队来来提供。在在某些情情况下，还还
31、会有选选择的实实施下列列尽职调调查，如如商业尽尽职调查查、环境境尽职调调查、管管理层背背景调查查、技术术尽职调调查等。2、尽职调调查的时时间全部尽职调调查工作作通常在在1-33个月的的时间内内完成，在在各项尽尽职调查查结束后后，调查查机构会会用1-2周的的时间整整理资料料、完成成调查报报告并将将报告提提交PEE。3、尽职调调查的费费用尽职调查由由PE组织织实施，其其费用由由PE承担担，如果果在尽职职调查之之后，PPE的投投资委员员会决定定不投资资，那么么尽职调调查费用用就成为为PE的管管理费用用（PEE每年收收取其管管理下基基金的投投资总额额的2%作为管管理费）。由两部分组组成：一一是直接接调
32、查费费用，二二是间接接费用。4、尽职调调查的作作用中国内地很很多的企企业家并并不完全全理解PPE进行行尽职调调查工作作的重要要性，有有些企业业家甚至至认为被被调查就就是不被被信任，就就是有经经济问题题。事实实上，尽尽职调查查只是收收购活动动的一部部分，是是一种纯纯粹的商商业活动动，PEE通过尽尽职调查查将获得得下列重重要信息息：A、企业的的价值；B、企业的的经营现现状和发发展潜力力、C、未来影影响企业业经营现现金流、营营运资金金、资本本支出、资资产处置置等的重重大事项项。简言言之，尽尽职调查查的任务务就是“发现价价值、发发现问题题”。（2）尽职职调查的的主要内内容：1、财务尽尽职调查查1）目标
33、公公司概况况，包括括： AA、营业业执照、验验资报告告、章程程、组织织框架图图； BB、公司司全称、成成立时间间、注册册资本、股股东、投投入资本本的形式式、企业业的性质质、主营营业务； CC、公司司历史沿沿革（大大记事）； DD、公司司总部以以及下属属具有控控制权的的公司，并并对关联联方作适适当的了了解； EE、对目目标公司司的组织织、分工工及管理理制度进进行了解解；2）目标公公司的会会计政策策： AA、公司司现行会会计制度度，例如如收入确确认政策策、截止止性政策策； BB、现行行会计报报表的合合并原则则及范围围。3）损益表表分析： AA、产品品结构； BB、销售售收入及及成本、毛毛利、折折旧
34、的变变化趋势势； CC、公司司的主要要客户； DD、期间间费用，如如人工成成本、折折旧等； EE、非经经常性损损益，例例如企业业投资收收益及投投资项目目情况； FF、对未未来损益益影响因因素的判判断。4）资产负负债表分分析： AA、货币币资金分分析； BB、应收收账款分分析； CC、存货货分析； DD、在建建工程分分析； EE、无形形资产等等其他项项目分析析。5）现金流流量表分分析6）其他表表外项目目分析，如如对外担担保、资资产抵押押、诉讼讼等。2、税务尽尽职调查查 AA、目标标公司的的集团结结构、运运作结构构； BB、目标标公司的的国家及及地方税税务证、税税务账目目的明细细账、税税务机关关的
35、税务务审查报报告、税税收减免免或是优优惠的相相关证明明； CC、企业业营业税税、所得得税、增增值税、个个人所得得税、关关税、印印花税、房房产税等等各项税税收的申申报及缴缴纳情况况； DD、与关关联企业业业务往往来的文文件3、法律尽尽职调查查重点问问题 AA、目标标公司签签署的合合同或相相关文件件的真实实性； BB、目标标公司拥拥有的权权利、资资质凭证证是否完完备、是是否已经经过期； CC、目标标公司雇雇员的社社保资金金的缴付付比例与与实际缴缴付情况况是否符符合相关关法规规规定、是是否签署署非竞争争条款； DD、目标标企业可可能存在在的诉讼讼。4、商业尽尽职调查查主要内内容 AA、市场场环境分分
36、析、 BB、竞争争环境分分析、 CC、目标标公司分分析、 DD、商业业计划分分析，包包括评估估目标公公司制定定的商业业计划、执执行能力力、机会会与风险险等方面面。5、环境尽尽职调查查在我国，环环境保护护立法日日臻完善善，环境境保护执执法日趋趋严格，那那种“先污染染、后治治理”的环境境掠夺式式的经济济发展模模式正在在受到越越来越多多的批评评，取而而代之的的是“环境友友好型”发展路路径。步骤三：投投资方案案设计、达达成一致致后签署署法律文文件投资方案设设计包括括估值定定价、董董事会席席位、否否决权和和其他公公司治理理问题、退退出策略略、确定定合同条条款清单单并提交交投资委委员会审审批等步步骤。第五
37、章 太太阳能空空调项目目商业计计划书编编制服务务一、我们编编制太阳阳能空调调商业计计划书需需要客户户（企业业业主）提提供资料料清单（一）、公公司概况况1、公司介介绍（最最新完整整版）、公公司理念念2、发展战战略目标标与总体体规划（简简述未来来3-55年及长长远要点点或者参参考资料料）及保保障措施施3、公司获获得荣誉誉、认证证、专利利、社会会评价、行行业认定定（图片片、文献献、证书书等及时时间）4、公司主主要管理理人员简简介5、公司自自设立至至今资产产重组、股股本股权权变化及及业务增增减情况况（分年年度、事事项、资资产股权权调整数数字）6、公司组组织结构构图7、公司主主要优势势（要点点、有现现成
38、资料料参考最最好）8、公司主主要竞争争对手名名录（二）、本本次融资资投资项项目情况况1、项目名名称2、为项目目准备的的自有资资金额度度（XXX亿元）、承承建的项项目公司司名称（子子公司还还是母公公司）3、项目规规划方案案定位预预计收入入经营计计划起止止时间（按按照可研研，是否否可以相相应调整整）4、项目目目标客户户及相关关材料5、项目计计划安排排的管理理团队主主要负责责人简介介、组织织结构、用用工人数数及来源源6、项目建建设需要要购买的的主要设设备7、项目利利润水平平范围、服服务定价价8、项目税税费项目目9、对私募募对象的的要求（规规模、退退出时限限、退出出方式、股股权转让让条件、投投资者权权
39、利、收收益分配配方式（逐逐年、还还是其他他）等，可可初稿后后讨论）10、募集集时间限限制（11年之内内）11、募集集资金投投资计划划、不足足资金解解决方法法、多余余资金处处置方法法（无规规划，我我们按照照标准设设置）二、编制太太阳能空空调项目目商业计计划书专专业团队队构成纵智联合咨咨询公司司专职研研究与咨咨询团队队由具有有多年工工作经验验的产业业研究员员、数据据分析师师、技术术工程师师、工商商管理硕硕士（MMBA）、注注册咨询询师、注注册会计计师、经经济管理理类博士士、各领领域专家家教授等等组成。太阳能空空调项目目商业计计划书编编制团队队由具有有注册咨咨询师、高高级工程程师、融融资咨询询师（具
40、具有国外外工作经经历）、经经济师及及太阳能能空调业业内资深深专家组组成，项项目团队队深谙国国内外风风投机构构融资之之道，结结合大量量成功案案例重点点对项目目市场前前景、盈盈利模式式、项目目估值、进进入退出出方式选选择、股股权分配配、风险险及防控控分析、技技术、设设备、财财务等方方案选择择进行科科学论证证与分析析。为创创业者成成功融资资提供一一站式咨咨询服务务。第六章 纵纵智联合合成功案案例【公司提供供的案例例展示均均有完整整文档，并并非网上上随手抄抄来-签签约客户户可以随随时查验验】1. 4万万吨年甲甲乙酮项项目可研研报告2. 5万万吨仓储储设施可可行性研研究报告告3. 公路路客车车车载影视视
41、及广告告项目商商业计划划书4. SDD市创意意产业园园项可行行性报告告5. LEED灯具具部件产产业化项项目商业业计划书书/投资资价值分分析报告告6. 100万头生生猪养殖殖零排放放技术研研究开发发可行性性研究报报告7. 无公公害蔬菜菜标准化化生产示示范基地地建设项项目可行行性研究究8. 155万立方方米加气气砼可研研报告9. 某市市某幼儿儿园建设设项目可可行性研研究报告告10 电动动修脚刀刀切削磨磨头投资资价值分分析报告告11 老年年公寓可可行性研研究报告告(养老老院建设设项目)12 某公公司太阳阳能空调调LEDD照明灯灯具产业业化项目目可行性性研究报报告13 洗精精长烟煤煤60万万吨每年年
42、洁净化化综合利利用可行行性研究究报告14 印刷刷包装（工工业园）项项目可行行性研究究报告/商业计计划书15 年产产50000吨露露酒项目目商业计计划书16 某汽汽车修理理厂建设设项目可可行性研研究报告告17 华润润万象城城业态规规划18 2.1万亩亩造纸原原料林建建设项目目可行性性研究报报告19 年产产12万万吨鱼/禽饲料料农业产产业化发发展项目目可行性性报告20 现代代标准化化畜牧养养殖及产产品深加加工建设设项目可可行性研研究报告告21 果蔬蔬（脱水水）加工工专利技技术产业业化实施施项目商商业计划划书22 年产产30000吨花花生制品品生产线线可行性性报告23 妇幼幼保健医医院扩建建项目投投
43、资价值值分析报报告24 FFF人民医医院综合合楼基建建发展项项目商业业计划书书25 老年年公寓和和老年活活动中心心项目可可行性研研究报告告26 玻璃璃陶瓷项项目（深深圳）可可行性报报告27 广州州市竞业业-高科科技拍门门产品制制造项目目商业计计划书28 电子子地图房房地产综综合服务务平台商商业计划划书29 中国国互联网网写字楼楼运营商商业计划划书30 全球球开放式式网络教教育公众众服务平平台商业业计划书书31 四川川GGKKJ股份份有限公公司学生生公寓商商业计划划书32 盐渍渍蔬菜加加工基地地项目投投资价值值分析报报告33 30000吨吨蔬菜果果品气调调保鲜库库建设项项目可行行性报告告34 欧
44、洲洲纺织品品贸易公公司商业业计划书书35 新能能源甲醇醇炉具生生产线項項目商业业计划书书36 安全全高效沼沼气炉具具扩产项项目商业业计划书书37 顺德德区珠宝宝文化创创意产业业园可行行性研究究报告38 万吨吨蓖麻油油加工厂厂建设项项目可行行性报告告39 甲醇醇燃料、复复合柴油油生产项项目商业业计划书书40 旅游游观光型型生态农农业示范范基地-项目建建议书41 汽车车模具系系列产品品制造项项目可行行性报告告42 汽车车模具系系列产品品项目商商业计划划书43 厨电电工业园园发展与与并购重重组项目目商业计计划书及及可行性性报告44 巫溪溪县物流流配送仓仓储中心心建设项项目商业业计划书书45 材料料表面处处理生态态循