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1、附表一（1） 总成本费用用估算表 单位位：万元序号项目 年份12345678910生产负荷（%）201001001001001001001001001001外购原材料360.00 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 2外购燃料动力10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 3工资及福利费14.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 7
2、0.00 4修 理 费10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5折 旧 费205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 6摊 销 费7利息支出-14.00 -52.61 8技术开发研究费费9管理费8.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 10销售费11土地使用费11总成本费用607.80 2161.800 2123.199 2175.800 217
3、5.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 11.1 固定成本223.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 11.2 可变成本384.00 1906.000 1867.399 1920.000 1920.000 1920.000 1920.000 1920.000 1920.000 1920.000 12经营成本402.00 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.0
4、00 1970.000 1970.000 附表一（2） 总成本费用用估算表 单位位：万元序号项目 年份11121314151617181920合 计生产负荷（%）1001001001001001001001001001001外购原材料1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 1800.000 34560.000 2外购燃料动力50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 960.00 3工资及福利费70
5、.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 1344.000 4修 理 费10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 200.00 5折 旧 费205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 4116.000 6摊 销 费7利息支出-66.61 8技术开发研究费费9管理费40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40
6、.00 40.00 40.00 768.00 10销售费11土地使用费11总成本费用2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 41881.339 11.1 固定成本255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 5084.000 11.2 可变成本1920.000 1920.000 1920.000 1920.000 1920.000 1920.000 1920.00
7、0 1920.000 1920.000 1920.000 36797.339 12经营成本1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 37832.000 附表二（1） 损 益 表表 单位：万元序号项目 年份12345678910生产负荷（%）201001001001001001001001001001销售收入643.20 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.00
8、0 3216.000 2销售税金及附加加35.38 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 3总成本费用607.80 2161.800 2123.199 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 4利润总额0.02 877.32 915.93 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 5弥补以前年度亏亏损6应纳所得税额0.02 877.32 915.93 863.32 8
9、63.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 7所得税0.01 289.51 302.26 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 8税后利润0.02 587.80 613.67 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 9可供分配利润0.02 587.80 613.67 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 10盈余公积金0.00 70.54 73.64 69.41 69.41 69.
10、41 69.41 69.41 69.41 69.41 11应付利润12未分配利润0.01 517.26 540.03 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 13累计未分配利润润0.01 517.28 1057.311 1566.333 2075.344 2584.355 3093.377 3602.388 4111.399 4620.411 附表二（1） 损 益 表表 单位：万元序号项目 年份11121314151617181920合 计生产负荷（%）1001001001001001001001001001001销售收入3216.00
11、0 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 61747.220 2销售税金及附加加176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 3396.100 3总成本费用2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 2175.800 41881.339 4利润总额863.32 8
12、63.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 16469.771 5弥补以前年度亏亏损6应纳所得税额863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 16469.771 7所得税284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 5435.000 8税后利润578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 5
13、78.42 578.42 578.42 578.42 11034.771 9可供分配利润578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 11034.771 10盈余公积金69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 1324.166 11应付利润12未分配利润509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 9710.544 13累计未分配利
14、润润5129.422 5638.433 6147.455 6656.466 7165.477 7674.499 8183.500 8692.511 9201.533 9710.544 9710.544 附表三（1） 借款还本本付息计算表表 单位：万元元序号项目 年份1234567891020合 计生产负荷（%）201001001001001001001001001001借款及还本付息息1.1年初借款本息累累计-205.811 -773.700 -979.511 1.1.1本金-205.811 -773.700 -979.511 1.1.2建设期利息1.2本年借款1.3本年应计利息-14.00
15、-52.61 -66.61 1.4本年还本205.81 567.89 -773.700 1.5本年付息-14.00 -52.61 -66.61 2偿还能力205.81 567.89 583.82 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 6183.200 10913.338 2.1未分配利润0.01 362.09 378.02 356.31 356.31 356.31 356.31 356.31 356.31 3919.400 4116.000 2.2折旧205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80
16、205.80 205.80 2263.800 4116.000 3本年节余资金1357.522 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 6183.200 10913.338 4累计节余资金1357.522 1919.633 2481.744 3043.855 3605.966 4168.077 4730.188 10913.338 10913.338 附表四（1） 财务现现金流量表(全部投资部部分) 单位：万万元序号项目 年份12345678910生产负荷（%）20100100100100100100100100100 现金流入643.20 3216
17、.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 1产品销售收入643.20 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 2回收固定资产余余值3回收流动资金 现金流出5721.066 2979.188 2449.144 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 4固定资产投资5145.000
18、5流动资金138.68 542.79 6经营成本402.00 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 7销售税金及附加加35.38 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 8所得税0.01 289.51 302.26 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 9所得税后净现金金流量-5077.886 236.82 766.86 784
19、.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 10所得税后累计净净现金流量-5077.886 -4841.005 -4074.118 -3289.996 -2505.774 -1721.551 -937.299 -153.066 631.16 1415.399 11所得税前净现金金流量-5077.886 526.33 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 12所得税前累计净净现金流量-5077.886 -4551.553 -3482.441 -
20、2413.229 -1344.117 -275.055 794.07 1863.199 2932.311 4001.433 附表四（2） 财务现金流流量表(全部投资部部分) 单位：万元元序号项目 年份11121314151617181920合 计生产负荷（%）100100100100100100100100100100 现金流入3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 4926.477 63457.667 1产品销售收入3216.000 3216.000 3216.000 3
21、216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 3216.000 61747.220 2回收固定资产余余值1029.000 1029.000 3回收流动资金681.47 681.47 现金流出2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 2431.788 52489.557 4固定资产投资5145.000 5流动资金681.47 6经营成本1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.0
22、00 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 1970.000 37832.000 7销售税金及附加加176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 3396.100 8所得税284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 5435.000 9所得税后净现金金流量784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.
23、22 2494.699 10968.110 10所得税后累计净净现金流量2199.611 2983.844 3768.066 4552.288 5336.511 6120.733 6904.966 7689.188 8473.411 10968.110 10968.110 11所得税前净现金金流量1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 2779.599 16403.110 12所得税前累计净净现金流量5070.555 6139.677 7208.799 8277.911 9
24、347.033 10416.115 11485.227 12554.339 13623.551 16403.110 16403.110 指标计算所得税后所得税前FIRR13.10%18.81%FNPV(万元元)1136.1883319.533N(年)(静态态)8.206.26附表五（1） 资金来来源与运用表表 单位位：万元序号 项 目 年 份12345678910生产负荷（%）201001001001001001001001001001资金来源5489.500 1625.900 1121.733 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069
25、.122 1069.122 1.1利润总额0.02 877.32 915.93 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 1.2折旧费205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 1.4长期借款-14.00 -52.61 1.5流动资金借款9.43 36.91 1.7自有资金5274.255 519.87 52.61 1.9回收固定资产余余值1.10回收流动资金2资金运用5489.500 1400.199 -471.444 284.90 284.
26、90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 2.1固定资产投资5145.000 2.2建设期利息2.3流动资金138.68 542.79 2.4所得税0.01 289.51 302.26 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 2.5应付利润2.6长期借款本金偿偿还205.81 567.89 -773.700 2.7流动资金借款本本金偿还2.8其他短期借款本本金偿还3盈余资金0.01 225.72 1593.177 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784
27、.22 4累计盈余资金0.01 225.72 1818.899 2603.122 3387.344 4171.566 4955.799 5740.011 6524.244 7308.466 附表五（2） 资金来来源与运用表表 单位：万元元序号项 目 年 份11121314151617181920合 计生产负荷（%）1001001001001001001001001001001资金来源1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 1069.122 2779.599 28122.665 1.1利润总额
28、863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 16469.771 1.2折旧费205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 4116.000 1.4长期借款-66.61 1.5流动资金借款46.34 1.6其他短期借款1.7自有资金5846.744 1.9回收固定资产余余值1029.000 1029.000 1.10回收流动资金681.47 681.47 2资金运用284.90 284.90 284.90 2
29、84.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 331.24 5481.344 2.1固定资产投资2.2建设期利息2.3流动资金2.4所得税284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 5435.000 2.5应付利润2.6长期借款本金偿偿还2.7流动资金借款本本金偿还46.34 46.34 2.8其他短期借款本本金偿还3盈余资金784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 2448.35
30、5 16814.884 4累计盈余资金8092.699 8876.911 9661.144 10445.336 11229.558 12013.881 12798.003 13582.226 14366.448 16814.884 16814.884 附表六 投投资计划与资资金筹措表 单位：万元元序号项 目 年 份1234567891020合 计生产负荷（%）201001001001001001001001001001总投资5283.688 542.79 5826.477 1.1固定资产投资5145.000 5145.000 1.2建设期利息1.3流动资金138.68 542.79 681.47 2资金筹措5283.688 542.79 5826.477 2.1自有资金5274.255 519.87