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1、 大连重工起重集团有限公司ERP项目 FI系统配置文档文档描述：FI系统配置文档文档名称：ERP系统配置_FI版本号：V1 作 者： 刘德智保存日期：2022年11月18日状 态：草稿发布日期：2022年11月18日修改历史:Enter information about changes made to this section of the document修改日期修改人修改内容审批控制:Enter information about changes made to this section of the document审批日期审批人审批人签字/日期目录ERP系统配置文档 - FI4企业结
2、构定义4财务会计-全局设置4财务会计-总帐会计10财务会计-应收/应付15财务会计-固定资产17 固定资产.3ERP系统配置文档 - FI 描述路径字段事务代码说明企业结构定义公司代码IMG-企业结构定义-财务会计-定义, 复制, 删除, 检查公司代码公司代码0102、9902EC01公司代码:0102 描述:大连华锐股份有限公司公司代码:9902 描述:华锐事业部城市 大连 国家 CN货币 RMB 语言 ZH业务范围IMG-企业结构定义-财务会计-定义业务范围业务范围SPRO0101第一事业部0201第二事业部0301第三事业部0401备料厂0501减速机厂 0601电控厂0701液压厂 0
3、801热处理厂9901职能处室 9801 特涂厂9000 事业部业务范围 9100 股份公司业务范围功能范围IMG-企业结构定义-财务会计-定义功能范围功能范围:00010003SPRO 0001: 制造费用0002:管理费用0003:营运费用财务会计-全局设置全局参数IMG-财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-控制入全局参数公司代码 0102、9902SPRO会计科目表:G001;会计年度变式:K4;字段状态变式:G001;记帐期间变式:0102、9902;最大汇率偏差幅度 10销售成本科目活动2业务部门资产负债表建议会计年度;定义缺省起息日;允许负数记帐; 输入功能范围IMG-财务会计
4、-财务会计的全局设置-公司代码-销售会计核算的成本-输入功能范围-在成本中心类型中输入功能区域功能范围SPROF生产0001L管理0002V销售0003维护会计年度变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式会计年度变式SPRO使用系统标准会计年度变式:K4(公历年,4个特别期间)分配会计年度变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式会计年度变式SPRO0102- K49902- K4定义过帐期间变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-定义未结清过帐期间变式变式SPRO0102华锐记帐期间变式9902 事业部记帐期变式定义期间
5、IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-未清和关帐期间期间SPRO0102 、D、K、S、A、M 期间1 期间29902 +、D、K、S、A、M 期间1 期间2分配变式定义凭证类型IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-将公式分配给公司代码IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-凭证抬头-定义凭证类型变式凭证类型SPROspro0102 01029902 9902AA资产记帐AB冲消凭证 AF折旧记帐BC厂行凭证DA客户凭证DB其它往来凭证DF银行退票DG客户贷方凭证DQ客户清帐DR客户发票DZ消费者付款KA供应商凭证KG供应商贷项凭单KQ供应商清帐KR供应商发
6、票KZ供应商支付MLML结算PR价格修改RASD贷项凭证RV发票转储记帐SA总账费用类SB总帐其他类SC期末调整凭证SG工资UE数据传送WA发货WE接收货物WI货物盘存凭证WL发货/交货WN净收货物WR其他入库WS产品入库WZ内部转储ZP收款/付款记帐ZR银行对帐ZS检查支付ZV收付结算维护字段状态变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目控制-维护字段状态变式变式sproG001大连重工起重集团字段状F001货币资金F002短期投资F003应收、付票据F004坏帐准备F005预付帐款F006应收账款F007应收账款（无前端）F008存货（自动记帐）F009外协加工科目F010存货
7、（分配必输）F011代摊费用F012长期投资F013固定资产F014累计折旧F015在建工程F016无形资产F017递延资产F018短期借款F019应付账款（无前端）F020一般总帐F021应付帐款F022预收帐款F023应付款项F024应交税金（自动）F025其它应付款F026预提费用F027长期借款F028递延税款F029应交税金（手工）F030实收资本F031未分配利润F032收入、成本（无前端）F033费用科目（成本中心必输）F034销售收入、成本科目F035生产成本F036营业税金及附加F037财务费用F038投资收益F039营业外收支F040所得税F041C0-FI结帐F042GR
8、/IR清帐F043GR/IR调整F044预收/付定金请求F045余额初始化F046MM 调整科目F047运费/海关规定/结算（MM)F048营业收入科目（带成本中心）F049应付暂估（适用于库存管理）F050费用（成本中心可选）F051f051F052f052F900内部银行分配字段状态变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目控制-向字段状态变式分配公司代码变式spro102 - G0019902 G001定义税码IMG-财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-计算-定义销售/购置税代码税码FTXPJ00% 进项税，中国J1进项税17%J213% 进项税J310% 进项税J4
9、7% 进项税J56% 进项税J64% 进行税V00% 销项税V117% 销项税V213% 销项税V310% 销项税V47% 销项税V56% 销项税V64% 销行税X00% 销项税，中国X117% 销项税，中国X213% 销项税，中国定义税务科目IMG-财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-记帐-定义税务科目销项购置税MWS进项购置税VSTOB40V121710110V221710111V321710112V421710113V521710114V621710115J121710101J221710102J321710103J421710104J521710105J621710106财务会
10、计-总帐会计编辑科目表IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-编辑科目表清单会计科目表OB13G001大连重工起重集团会计科目表维护语言：ZH科目总长度：8成本控制集成：手工创建成本要素分配科目表IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-编辑科目表清单会计科目表OB620102G001定义科目组IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-编辑科目表清单帐户组OBD4G001ASST固定资产1ZG001CASH货币资金1ZG001CURT往来帐项1ZG001GLAC一般总帐1ZG001INVT存货1ZG001PLAC损益1ZG001TAXA税金1ZG001UZTR生
11、产成本定义留存收益科目IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-定义留存收益科目科目号OB53X31411201定义结清过帐码IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-未结清项目的结清-定义结清过帐码凭证类型OBXH转帐的凭证类型：凭证类型(应收) DQ凭证类型(应收帐) KQ凭证类型(总帐) SB定义冲销原因IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-调整过帐/冲销-定义冲销原因冲销原因spro标准设置定义会计报表版本IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本会计报表版本sproG001大连重工起重集团会计报表版本语言 ZH科目表 G001允许功能范围：定义GR/
12、IR结清的调整科目IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-结算-重组-定义GR/IR结清的调整科目科目OBYP业务：BNG统驭科目 调整科目 目标科目99200000 99209900 21219901业务：GNB统驭科目 调整科目 目标科目99200000 99209900 21219901为后继调整定义科目IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-结算-重组-为后继调整定义科目科目OBXM业务：GA0 99101000业务：GA1 11110101113199001131010111319900113301011131990011330201113199001133030111319900115
13、1010121219900115201011131990021110101212199002121010121219900212102012121990021310101113199002181010121219900218102012121990021810301212199002181040121219900 6102010111319900610301012121990061040101113199006104020111319900610403011131990061040401113199006109010111319900610902011131990061090301113199
14、0061090401113199006109990111319900620201011131990062060101212199006207010121219900业务：GA2217101012171990021710102217199002171010321719900217101042171990021710105217199002171010621719900217101102171990021710111217199002171011221719900217101132171990021710114217199002171011521719900财务会计-应收/应付定义客户帐户组IMG
15、-财务会计-应收帐目和应付帐目-客户帐户-主记录-创建客户主记录的准备-定义带有屏幕格式的帐户组帐户组sproZ001华锐内部员工Z002华锐一般客户Z003华锐关联客户Z004华锐集团内客户Z005华锐一次性客户定义供应商帐户组IMG-财务会计-应收帐目和应付帐目-供应商帐户-主记录-创建供应商主记录的准备-定义带有屏幕格式的帐户组帐户组SproZ001华锐一般供应商Z002华锐关联供应商Z003华锐集团内供应商Z004华锐一次性供应商定义客户类特别总帐标志IMG-财务会计-应收帐目和应付帐目-业务交易-带有备选统驭科目的过帐-其他特殊总帐事务-为客户定义备选统驭科目特别总帐标志OBXY0
16、内部预收账款1 内部应收款利润2 内部应收款税金3 内部应收款其他4 内部其他应收款5 公司贷款周转贷款6 公司贷款临时贷款7 公司贷款特种贷款8 公司贷款利润9 公司贷款其他W 应收票据X 其他应收款往来借款Y 其他应收款其他A 預收帐款定义供应商类特别总帐标志IMG-财务会计-应收帐目和应付帐目-业务交易-带有备选统驭科目的过帐-其他特殊总帐事务-为客户定义备选统驭科目特别总帐标志OBXT0 内部预付帐款1 内部其他应付款2 公司存款W 应付票据X 其他应付款往来借款Y 其他应付款其他A 预付账款定义应收/应付利息计算IMG-财务会计-应收帐目和应付帐目-业务交易-利息计算利息计算全局设置
17、准备余额利息计算准备特殊总分类账的余额利息计算利息计算定义参考利率定义时间条款利息过帐A/R余额计算应付款余额计算SPRO输入需要计算利息的特别总帐标志定义参照利率：ZHRLR01参照标准配置定义RMB的利息计算科目标志中对应输入55030101财务会计-固定资产定义折旧表IMG-财务会计-资产会计-组织结构-复制参考折旧表/折旧范围表折旧表EC08D01大连重工起重集团资产折旧表分配折旧表至公司代码IMG-财务会计-资产会计-组织结构-将折旧表分配至公司代码公司代码OAOB0102 D010902D01定义科目确定IMG-财务会计-资产会计-组织结构-资产分类-指定帐户确定科目确定Spro1
18、000房屋1100建筑物2000机器设备3000办公设备4000工装5000仪器5100仪表6000运输设备7000土地9000在建工程定义主记录屏幕格式规则IMG-财务会计-资产会计-组织结构-资产分类-创建屏幕格式规则屏幕规则Spro1000房屋1100建筑物2000机器设备3000办公设备4000工装5000仪器5100仪表6000运输设备7000土地9000在建工程定义号码范围IMG-财务会计-资产会计-组织结构-资产分类-定义号码范围号码范围AS0801010000000000019999999999020200000000000299999999990303000000000003
19、999999999904040000000000049999999999050500000000000599999999990606000000000006999999999907070000000000079999999999080800000000000899999999990909000000000009999999999910100000000000109999999999定义资产分类IMG-财务会计-资产会计-组织结构-资产分类-定义资产分类资产分类OAOA1000房屋1100建筑物2000机器设备3000办公设备4000工装5000仪器5100仪表6000运输设备7000土地900
20、0在建工程定义折旧范围的过帐方式IMG-财务会计-资产会计-总帐集成-定义折旧范围过帐到总帐的方式过帐方式OADX01帐面折旧 1资产实时记入总分类帐分配总帐科目IMG-财务会计-资产会计-总帐集成-分配总帐科目科目AO90科目分配：1000；购置：购置和生产成本：15010101资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020101正常折旧的费用科目：55011101科目分配：1100；购置：购置和生产成本：15010201资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：170101
21、01常规折旧的累计折旧科目：15020201正常折旧的费用科目：55011101科目分配：2000；购置：购置和生产成本：15010301对应科目：购置价值记帐：17010101资产销售收入的结算科目：17010101资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020201正常折旧的费用科目：55011101科目分配：3000；购置：购置和生产成本：15010401资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020401正常折旧的费用科目：55011101科目分配：4000；购置：购置和生产成本：150
22、10701资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020701正常折旧的费用科目：55011101科目分配：5000；购置：购置和生产成本：15010501资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020501正常折旧的费用科目：55010111科目分配：5100；购置：购置和生产成本：15010601资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020601
23、正常折旧的费用科目：55010111科目分配：6000；购置：购置和生产成本：15010801资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020801正常折旧的费用科目：55011101科目分配：7000；购置：购置和生产成本：15010901资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020901正常折旧的费用科目：5501101科目分配：9000；购置：购置和生产成本：16030101资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17
24、010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020901正常折旧的费用科目：5501101定义截至码IMG-财务会计-资产会计-折旧-评估方法-进一步设置-定义截至码截至码ANHALZDZ残值3%从基值中扣除残值百分比计算的起始日期 ：从资本化日期维护折旧码IMG-财务会计-资产会计-折旧-评估方法-折旧码-维护折旧码折旧码AFAMA折旧码：D001 描述：直线3%残值截至码：ZDZ计算方法的分配：基本方法： 0012期间控制：001从层次方法：006分类折旧：直线折旧多班制：对折旧和使用年限没有影响残值：考虑被截至值代码控制停止：否定义在建工程结算文件IMG-财务会计-资产会计-业务-在建工程的资本化-定义/分配结算的配置文件结算参数文件OKO7结算参数文件ZDZ01在建工程资本化固定资产 1凭证类型AA分配规则最大数 999滞留时间 3分配结算文件给公司代码IMG-财务会计-资产会计-业务-在建工程的资本化-定义/分配结算的配置文件OKO70102 ZDZ01 大连重工起重集团有限公司ERP实施项目