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1、 T3财务务业务一一体化操操作手册册采购管理理（采购是是企业物物资供应应部门按按已确定定的物资资供应计计划，通通过市场场采购、加加工订制制等各种种渠道，取取得企业业生产经经营活动动所需要要的各种种物资的的经济活活动。无无论是工工业企业业还是商商业企业业，“采购”业务的的状况都都会影响响到企业业的整体体运营状状况。过过多的库库存，会会使企业业产生下下列不良良影响：一、产产生额外外的库存存管理费费用，如如：仓库库租赁费费、保险险费等。二、造成成资本的的僵化，使使周转资资金紧张张。三、过多多的库存存，会因因陈旧而而变成废废料，或或削价出出售，导导致收益益的恶化化。虽然库存存发生的的原因可可能来自自生
2、产过过程，但但是管理理不善的的采购作作业所导导致的生生产缺料料或物料料过甚仍仍会造成成企业无无法计算算的损失失。采购管理理追求的的目标是是：密切切供应商商关系，保保障供给给，降低低采购成成本。）1) 如何进入入采购管管理1. 采购订单单（当与供供货单位位签定采采购意向向协议时时，可以以将采购购协议输输入计算算机，并并打印出出来报采采购主管管审批。1. 在在进入采采购管理理系统主主选单后后，用鼠鼠标单击击【订单单】下的的【采购购订单】或或按下Altt+O键，用用光标移移动键选择【采采购订单单】，即即可输入入采购订订单。屏屏幕显示示采购订订单格式式。2. 用用鼠标单单击工具具栏的增加按钮或或按下F
3、5快捷键键，增加加一张采采购订单单。5. 按按F112功功能键可可以从单单据表头头进行标标题，或或用鼠标标单击表表体位置置或单击击工具栏栏的增增行按按钮或按按下CCtrll+I快捷键键，增加加一行订订单货物物。输入入采购订订单表体体各项内内容。如如：货物物编号、数数量、单单价、金金额等项项。）2) 采购订单单增加：输入采购购订单表表头各项项内容。输入采购购订单编编号、订订单日期期、供货货单位、账账期管理理等项。如果该订订货业务务需要对对方单位位开具增增值税抵抵扣发票票，那么么应该输输入税率率。3) 采购订单单保存：4) 采购订单单修改：审核过的的单据不不允许修修改，需需要修改改单据应应先弃审审
4、，然后后才能修修改5) 采购订单单删除审核过的的单据不不允许删删除，需需要删除除单据应应先弃审审，然后后才能删删除6) 采购订单单审核2. 采购入库库单（采购入入库单是是根据采采购到货货签收的的实收数数量填制制的单据据。该单单据按进进出仓库库方向划划分为：入库单单、退货货单；按按业务类类型划分分为：普普通业务务入库单单。采购购入库单单可以直直接录入入，也可可以由采采购订单单或采购购发票产产生。在实际工工作中，用用户可根根据到货货清单直直接在计计算机上上填制采采购入库库单（即即前台处处理），也也可以先先由人工工制单而而后集中中输入（即即后台处处理），用用户采用用哪种方方式应根根据本单单位实际际情
5、况，一一般来说说业务量量不多或或基础较较好或使使用网络络版的用用户可采采用前台台处理方方式，而而在第一一年使用用或人机机并行阶阶段，则则比较适适合采用用后台处处理方式式。【操作流流程】1. 填填制采购购入库单单。如果采采购入库库货物是是根据采采购订单单产生，那那么可以以用复制制原采购购订单方方法填制制入库单单；如果采采购发票票先收到到并且已已输入计计算机，那那么入库库单可以以用复制制原采购购发票的的方法填填制；如果本本次入库库的货物物以前已已有相同同的入库库单，那那么可以以用复制制以前入入库单的的方法填填制。2. 如如果启用用了库存存管理系系统，由由仓库管管理员审审核确认认入库单单，否则则可以
6、由由采购人人员审核核。3. 交交给采购购结算会会计进行行结算处处理。或或者在采采购入库库单生成成发票并并直接结结算。4. 查查询各入入库单的的实际入入库成本本。）7) 采购入库库单增加加单击上图图红色部部分进入入采购入入库单，单单击下图图增加按按钮增加加采购入入库单点击增加加按钮后后，右侧侧选单下下拉框可可以选择择参照采采购订单单生成，录录入仓库库以及收收发类别别8) 采购入库库单修改改9) 采购入库库单保存存10) 采购入库库单删除除11) 采购入库库单审核核对于商业业企业，一一般指商商品进货货入库时时，填制制的入库库单，采采购入库库单是企企业入库库单据的的主要部部分，因因此在本本系统中中，
7、采购购入库单单也是日日常业务务的主要要原始单单据之一一。采购入库库单是采采购人员员在采购购系统录录入的，库库管员只只需在库库存管理理系统中中对采购购入库单单进行审审核即可可，不需需再录入入采购入入库单。1,单击击进入库库存模块块2,单单击采购购入库单单审核进进入采购购入库单单审核界界面3,审审核采购购入库单单采购入库库单审核核12) 采购入入库单弃弃审3. 采购发票票13) 采购发票票增加如何进入入采购发发票单击进入入采购发发票1.发票票的增加加点击增加加按钮后后，右侧侧选单下下拉框可可以选择择参照采采购入库库单生成成，检查查各个栏栏目是否否无误 14) 发票的修修改15) 发票的保保存16)
8、 发票的删删除17) 发票的结结算参照入库库单生成成发票可可以点击击上图结结算按钮钮直接结结算，也也可以手手工结算算手工结算算自动结算算4. 付款单18) 付款单增增加 如如何进入入付款单单单击进入入付款单单（您可以以通过增增加功能能，增加加一张收收款单或或者付款款单）先选择供供应商后后再点击击增加按按钮，录录入必要要信息保保存19) 付款单的的修改（根据不不同的状状态，修修改收款款单/付付款单也也有两种种不同的的方法，核核销过的的付款单单需要取取消核销销才能修修改）20) 付款的保保存21) 付款单的的核销22) 采购管理理月末结结账销售管理理（销售是是企业生生产经营营成果的的实现过过程，是
9、是企业经经营活动动的中心心。由于于销售管管理与库库存、核核算的紧紧密联系系，销售售管理系系统主要要以与库库存管理理、核算算等单元元并用的的形态出出现，一一起组成成完整的的企业管管理系统统。）1. 销售订单单（销售订订单是反反映由购购销双方方确认的的客户要要货需求求的单据据。订单单作为合合同或协协议的载载体而存存在，成成为销售售发货的的日期、货货物明细细、价格格、数量量等事项项的依据据。企业业根据销销售订单单组织货货源，并并对订单单的执行行进行管管理、控控制和追追踪。在在先发货货后开票票业务模模式下，发发货单可可以根据据销售订订单开据据；在开开票直接接发货业业务模式式下，销销售发票票可以根根据销
10、售售订单开开据。1) 如何进入入销售订订单单击即可可进入2) 销售订单单的增加加3) 销售订单单的修改改4) 销售订单单的保存存5) 销售订单单的删除除6) 销售订单单的审核核7) 销售订单单的弃审审2. 销售发货货单（发货单单是普通通销售发发货业务务的执行行载体。在在先发货货后开票票业务模模式下，发发货单由由销售部部门根据据销售订订单产生生，客户户通过发发货单取取得货物物的实物物所有权权。在开开票直接接发货业业务模式式下，发发货单由由销售部部门根据据销售发发票产生生，作为为货物发发出的依依据。在在此情况况下，发发货单只只作浏览览，不能能进行增增删改和和审核等等操作。本本系统允允许先发发货后开
11、开票和开开票直接接发货这这两种模模式同时时存在。根根据不同同的参数数设置，销销售出库库单的生生成，可可以在销销售系统统发货单单审核时时自动生生成，或或由库存存系统调调阅已审审核的发发货单生生成。）8) 发货单的的增加9) 发货单的的修改10) 发货单的的保存11) 发货单的的删除12) 发货单的的审核13) 发货单的的弃审3. 销售发票票（销售发发票是指指您给客客户开具具的增值值税专用用发票、普普通发票票及其所所附清单单等原始始销售票票据。销销售发票票可以由由销售部部门参照照发货单单生成，即即先发货货后开票票业务模模式，也也可以参参照销售售订单生生成或直直接填制制，即开开票直接接发货业业务模式
12、式。本系系统中先先发货后后开票和和开票直直接发货货这两种种模式可可以同时时存在。参参照订单单生成或或直接填填制的销销售发票票经复核核后自动动生成发发货单，并并根据参参数设置置生成销销售出库库单，或或由库存存系统参参照已复复核的销销售发票票生成销销售出库库单。一一张订单单/发货货单可以以拆单或或拆记录录生成多多张销售售发票，也也可以用用多张订订单/发发货单汇汇总生成成一张销销售发票票。销售售发票经经复核后后通知财财务部门门应收账账款。客客户通过过发票取取得货物物的实物物所有权权。）14) 销售发票票的增加加15) 销售发票票的修改改16) 销售发票票的保存存17) 销售发票票的删除除18) 销售
13、发票票的复核核4. 收款单19) 收款单的的增加20) 收款单的的修改21) 收款单的的保存22) 收款单的的核销23) 销售系统统月末结结账库存管理理（库存管管理是用用友通管管理软件件的组成成部分之之一，该该系统为为企业管管理者提提供一个个在新的的市场竞竞争环境境下，使使资源合合理应用用，提高高经济效效益的库库存管理理方案，满满足当前前企业利利用计算算机进行行库存管管理的需需求。本本系统着着重实现现工商企企业库存存管理方方面的需需求，覆覆盖目前前工业、商商业的大大部分库库存管理理工作。本本系统适适用于各各种类型型的中小小型工商商业企业业，如制制造业、医医药、食食品、批批发、零零售、批批零兼营
14、营等。）1) 采购入库库单审核核见采购模模块采购购入库单单审核5. 销售出库库单（对于商商业企业业，一般般指商品品销售出出库时，填填制的出出库单。无无论是工工业企业业还是商商业企业业，销售售出库单单都是企企业出库库单据的的主要部部分，因因此在本本系统中中，销售售出库单单也是进进行日常常业务处处理和记记账的主主要原始始单据之之一。库存管理理系统和和销售系系统集成成使用，销销售出库库单是销销售系统统根据销销售发货货单或发发票生成成的。）发货单审审核后自自动生成成，不能能在库存存管理里里面增加加，修改改，保存存，删除除（要修修改的话话只能修修改发货货单）2) 销售出库库单的审审核3) 销售出库库单的
15、弃弃审6. 盘点单4) 增加盘点点单盘点日期期可以选选择当前前日期，也也可以选选择之前前日期，录录入完以以上数据据点击盘盘库，系系统列出出盘点时时间点的的系统库库存。入入下图5) 盘点单保保存审核核实际盘点点数量录录入完毕毕后保存存并审核核，审核核后根据据盘亏数数量生成成其他出出入库单单调整系系统账面面数量7. 调拨单6) 增加调拨拨单录入需要要调拨的的存货以以及数量量，金额额在单据据记账的的时候根根据系统统结存自自动反写写7) 保存调拨拨单调拨单保保存后生生成一张张其他出出库单和和一张其其他入库库单调整整存货对对应的仓仓库8) 库存管理理月末结结账核算管理理（核算的的功能主主要是进进行存货货
16、出、入入库成本本的核算算。并可可以实现现将购销销存业务务产生的的各种单单据生成成凭证，传传入总账账系统存货是指指企业在在生产经经营过程程中为销销售或耗耗用而储储存的各各种资产产，包括括商品、产产成品、半半成品、在在产品以以及各种种材料、燃燃料、包包装物、低低值易耗耗品等。存货是保保证企业业生产经经营过程程顺利进进行的必必要条件件。为了了保障生生产经营营过程连连续不断断的进行行，企业业要不断断地购入入、耗用用或销售售存货。存存货是企企业的一一项重要要的流动动资产，其其价值在在企业流流动资产产中占有有很大的的比重。存货的核核算是企企业会计计核算的的一项重重要内容容，进行行存货核核算，应应正确计计算
17、存货货购入成成本，促促使企业业努力降降低存货货成本；反映和和监督存存货的收收发、领领退和保保管情况况；反映映和监督督存货资资金的占占用情况况，促进进企业提提高金额额的使用用效果。）1) 正常单据据记账（单据记记账用于于将用户户所输入入的单据据登记存存货明细细账、差差异明细细账/差差价明细细账、受受托代销销商品明明细账、受受托代销销商品差差价账；恢复记记账用于于将用户户已登记记明细账账的单据据恢复到到未记账账状态。2) 仓库月末末处理（当日常常业务全全部完成成后，计计算按全全月平均均方式核核算的存存货的全全月平均均单价及及其本会会计月出出库成本本；计算算按计划划价/售售价方式式核算的的存货的的差
18、异率率/差价价率及其其本会计计月的分分摊差异异/差价价；并对对已完成成日常业业务的仓仓库/部部门做处处理标志志。如果果使用采采购和销销售系统统，应在在采购和和销售系系统作结结账处理理后才能能进行。系系统提供供恢复期期末处理理功能，但但是在总总账结账账后将不不可恢复复。）3) 购销单据据制单（生成凭凭证用于于对本会会计月已已记账单单据生成成凭证，并并可对已已生成的的所有凭凭证进行行查询显显示；所所生成的的凭证可可在账务务系统中中显示及及生成科科目总账账。）（生成凭凭证，保保存。）4) 供应商往往来制单单（为了快快速地、成成批地生生成凭证证，您可可以使用用制单功功能进行行批处理理制单。）到核算管管
19、理里面面做单击出现现该页面面填制凭证证保存，自自动生成成到总账账凭证。5) 客户往来来制单（为了快快速地、成成批地生生成凭证证，您可可以使用用制单功功能进行行批处理理制单。）生成一张张凭证，凭证保存，自动生成到总账凭证。6) 存货核算算月末结结账总账（总账是是用友通通产品财财务系统统的核心心，业务务数据在在生成凭凭证以后后，全部部归集到到总账系系统进行行处理，总总账系统统也可以以进行日日常的收收、付款款、报销销等业务务的凭证证制单工工作；从从建账、日日常业务务、账簿簿查询到到月末结结账等全全部的财财务处理理工作均均在总账账系统实实现。）1) 填制凭证证（记账凭凭证是登登记账簿簿的依据据，在实实
20、行计算算机处理理账务后后，电子子账簿的的准确与与完整完完全依赖赖于记账账凭证，因因而使用用者要确确保记账账凭证输输入的准准确完整整，在实实际工作作中，用用户可直直接在计计算机上上根据审审核无误误准予报报销的原原始凭证证填制记记账凭证证(即前前台处理理)，也也可以先先由人工工制单而而后集中中输入（即即后台处处理），用用户采用用哪种方方式应根根据本单单位实际际情况，一一般来说说业务量量不多或或基础较较好或使使用网络络版的用用户可采采用前台台处理方方式，而而在第一一年使用用或人机机并行阶阶段，则则比较适适合采用用后台处处理方式式。）2) 凭证的增增加3) 凭证的修修改在填制凭凭证那里里直接修修改，不
21、不需要额额外点击击修改按按钮，审审核后的的凭证不不能直接接修改，需需要先弃弃审4) 凭证的保保存5) 审核凭证证6) 凭证记账账7) 月末转账账（在您定定义完转转账凭证证后，每每月月末末只需执执行本功功能即可可快速生生成转账账凭证，在在此生成成的转账账凭证将将自动追追加到未未记账凭凭证中去去了。）生成凭证证保存，自自动生成成到总账账凭证。8) 月末结账账（在手工工会计处处理中，都都有结账账的过程程，在计计算机会会计处理理中也应应有这一一过程，以以符合会会计制度度的要求求，因此此本系统统特别提提供了【结结账】功功能。结结账只能能每月进进行一次次。）到此软件件整个操操作流程程结束11.18.202218:0218:02:2222.11.186时2分6时2分22秒11月. 18, 2218 十一月 20226:02:22 下午18:02:222022年11月18日星期五18:02:22