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1、管理制度度西北实业业物料管管理分册册文 件 号版次编 制审 核批 准共 页日 期200111.日 期日 期生效日期期目录1目的的、纲要要及适用用范围112物料料清单113物料料计划114附则则61 目的、纲纲要及适适用范围围1.1 为保证公公司物料料管理有有序的进进行，保保证生产产和销售售的正常常运行，特特制订本本制度。1.2 本制度包包括物料料清单、物物料计划划和附则则等内容容。1.3 本制度适适用于西西北实业业。1.4 本制度由由公司*部部门负责责拟定，其其解释权权及修改改权属*部部门。1.5 本制度从从2000年 月 日起执执行。2 物料清单单2.1 目的及意意义为保证有有序的管管理公司
2、司所有物物料，特特制订本本制度。2.2 分类2.2.1 原则2.2.2 类别2.3 编码3 物料计划划3.1 采购3.1.1 采购计划划3.1.1.1 种类采购计划划分为年年度采购购计划、季季度采购购计划和和月度采采购计划划。3.1.1.2 计划制定定的时间间和程序序3.1.1.2.1 年度计划划在 月以前前拟定，并并经总裁裁办公会会上审定定后执行行。季度度计划根根据年度度计划分分解而成成，在 月月完成。月月度计划划将季度度计划分分解，在在每月 日日完成。3.1.1.2.2 计划制定定程序详详见制制度年度度预算流流程、制制定年度度预算程程序文件件、月月度业务务计划流流程、月月度业务务计划程程序
3、文件件、月月度资金金平衡流流程、月月度资金金平衡程程序文件件。3.1.2 原则3.1.2.1 各种物资资的采购购，应按按照先近近后远、质质好价低低的原则则按照原原料供应应渠道，合合理运输输流向进进行采购购，需用用量较大大的，可可向其生生产厂直直接订货货，可与与生产厂厂建立长长期定点点供应关关系。3.1.2.2 采购员应应按照采采购计划划，查明明规格，了了解用途途，包装装和运输输方法，查查明生产产厂家，产产品的质质量标记记，合理理选购，保保证供应应，节省省资金。3.1.2.3 提货时，必必须当场场检查商商品，并并查看产产品合格格证，同同时从外外观上检检查质量量。质量量不明，规规格不清清的不准准采
4、购。3.1.2.4 采购时就就地查看看单价，查查明高于于或低于于计划单单价的原原因。有有当地市市场牌价价的，按按当地牌牌价采购购，没有有市场价价格的，经经主管领领导同意意方可采采购。3.1.2.5 按市场供供应情况况进行采采购，严严禁采购购没有正正式发票票的产品品，严禁禁采购淘淘汰品种种和残次次商品。3.1.2.6 大宗整车车发运的的原材料料，应根根据订货货合同由由供方代代运，一一切运输输费用，随随货款同同时托收收。因生生产急需需自提自自运货物物，按规规定的合合同执行行。3.1.2.7 对大宗货货物，为为确保质质量和数数量，应应由供方方提供质质量保证证书。3.1.2.8 一次性直直接采购购，必
5、须须由采购购人员自自提自运运（包括括押运）要要当场检检查质量量。若委委托供方方代运，提提货人应应负责质质量责任任。货物物到达基基地，验验收入库库，索取取收料单单。市内内或外地地采购自自提自运运的，由由采购人人员负质质量和数数量责任任，随货货到厂，及及时办理理验收入入库。3.1.2.9 采购员应应建立主主要原材材料生产产商或经经销商的的客户档档案，档档案中应应注明：材料名名称、规规格、价价格、生生产能力力、基本本情况、联联系地址址、电话话、联系系人等内内容。3.1.2.10 凡采购人人员必须须遵纪守守法，遵遵守公司司的各项项制度，个个人办理理的现金金及其他他经济手手续要妥妥善保管管，不得得遗失，
6、不不得在工工作时间间办理与与本公司司无关的的业务。外外出人员员，应及及时将自自己所在在地点通通知公司司并及时时将经办办业务向向公司汇汇报。外外出人员员出发前前，必须须制定工工作计划划，尽快快完成，不不得借故故在外逗逗留，延延长时间间。外出出人员应应礼貌待待人，态态度诚恳恳，搞好好内外关关系，公公私分明明，禁止止挪用公公款。回回本公司司一周内内，必须须报销差差旅费和和经办手手续，还还清余款款。3.1.2.11 实行主要要产品的的原料采采购保密密代码管管理，以以技术部部所定统统一代码码为准。3.1.3 责任人3.1.3.1 生产中使使用的原原料、设设备、劳劳保用品品等由生生产作业业中心采采购部负负
7、责。3.1.3.2 技术开发发中使用用的原料料、试剂剂、设备备等由技技术中心心自行采采购。3.1.3.3 低值易耗耗品、办办公用品品、劳保保用品等等由行政政部负责责。3.1.4 采购程序序3.1.4.1 结合库存存情况，将将采购计计划分解解成采购购订单，订订单中要要明确对对采购品品的质量量要求。3.1.4.2 具体的程程序详见见技术术中心月月度物资资采购流流程、技技术中心心月度物物资采购购程序文文件、行行政部采采购流程程行行政部采采购程序序文件、原原料采购购流程、原原料采购购程序文文件。3.2 验收3.2.1 责任人3.2.2 验收标准准3.2.2.1 原料3.2.2.2 半成品3.2.2.3
8、 成品3.2.3 验收程序序详见验验收、入入库流程程、验验收、入入库程序序文件。3.3 包装物3.4 仓储管理理3.4.1 库位3.4.1.1 物理仓库库的分区区3.4.1.2 物理仓库库的标记记3.4.2 物料的保保管3.4.2.1 物资应根根据其品品种、规规格、性性能分类类保管，性性质互相相抵触易易发生危危险的，不不能混存存、混放放。3.4.2.2 库内要保保持清洁洁，物资资应存放放排列整整齐，挂挂卡标识识要醒目目。3.4.2.3 在库物资资应保证证质量好好，数量量准确，不不得有变变质、变变形物资资和帐外外物资，不不准闲杂杂人员入入内和存存放私人人物品。3.4.2.4 帐目清楚楚，单据据、
9、记录录完整，帐帐、卡、物物三者相相符。3.4.2.5 保证物资资安全，勤勤检查、勤勤打扫、勤勤整理，及及时清除除隐患，认认真做好好通风保保暖和防防冻工作作。3.4.2.6 库房应做做好“四防”（防霉霉、防蛀蛀、防盗盗、防火火）工作作，保证证库存物物资的完完好。3.4.2.7 库房管理理人员应应坚持日日清月结结，帐物物平衡。按按公司要要求认真真盘点，做做到盘存存完全彻彻底，报报表数据据准确完完整。3.4.2.8 库存物资资对外严严格保密密，不得得泄露给给无关人人员。帐帐目、单单据应妥妥善保管管，不得得丢失或或涂改。3.4.3 物资的发发放3.4.3.1 物资的发发放，必必须按计计划定额额供应，凭
10、凭领料单单发放。领领料单必必须有主主管领导导签字方方为有效效。原则则上不允允许超计计划或超超定额发发放物资资。特殊殊情况应应在领料料单上注注明。3.4.3.2 发放的物物资应对对其数量量、质量量详细清清点检验验，当面面交清，及及时记帐帐，当日日清理。3.4.3.3 凡是规定定以旧换换新的，必必须交旧旧领新。凡凡是实行行包装物物回收的的，必须须交回包包装物后后方可领领料。3.4.3.4 禁止以白白条领料料和发料料。库存存物资一一律禁止止借用。3.4.3.5 物资的发发放应遵遵循先进进先出的的原则。非非库管人人员不得得擅自代代发物资资。库管管人员因因事不能能到岗时时，主管管领导应应指定专专人代行行
11、职责。库库管员私私自委托托他人代代发物资资，后果果自负。3.4.3.6 物资发放放数量大大，当日日不能提提完时，应应作好待待运记录录，运完完后及时时注销领领料单，待待运期不不得超过过三天。3.4.3.7 外调物资资、销售售物资须须出厂时时，必须须凭销售售部门的的提货单单和财务务部门付付款情况况证明。办办理出库库手续和和出门证证，并经经主管领领导批准准。3.4.3.8 公司内部部各部门门因科研研、生产产等需要要领用的的物资和和销售部部门为促促销而领领用的物物资（非非销售），凭凭部门领领用证明明，经公公司仓库库主管部部门领导导批准，在在分公司司办理出出库手续续和出门门手续，领领料单上上必须注注明使
12、用用部门的的真实用用途。3.4.4 物资的退退库3.4.4.1 生产车间间使用的的原料、备备品备件件等物资资的剩余余部分，应应及时办办理退库库手续，做做到“工完场场清，料料净退净净”。3.4.4.2 生产车间间应填写写物资退退库单，经经主管领领导签字字，有质质量要求求的必须须由质检检人员签签字或提提供质量量凭证，连连同实物物送往库库房，办办理退库库手续。3.4.4.3 剩余物资资短时间间需要再再使用的的，应指指定专人人存入周周转类库库房并妥妥善保管管，防止止丢失或或发生危危险。3.4.4.4 退库物资资是指没没有使用用的新物物资，生生产的副副产品，检检修的残残次物品品、边角角料等物物资应另另库
13、保存存，由库库官员另另立帐页页管理。3.4.4.5 库官员应应按先退退先发、先先利用废废旧物资资的原则则解决退退库物 资资，使用用部门不不得拒绝绝领用。3.4.4.6 产成品的的退库，参参照生产产物资退退库办法法执行。3.4.5 物资的盘盘存3.4.5.1 物资盘存存是为了了及时检检查物资资的收发发情况、储储备情况况、质量量状况、保保管情况况。发现现问题及及时反馈馈和改进进。保证证盈亏平平衡，做做倒帐、卡卡、物相相符，心心中有数数，为保保证物资资供应提提供可靠靠的依据据。3.4.5.2 一级管理理库房要要做到日日清月结结，每月月由主管管领导负负责组织织盘点，发发现问题题及时解解决，务务必仔细细
14、、认真真，不留留后患。3.4.5.3 二级库房房管理应应做到当当日盘点点，由库库管人员员按要求求盘存。每每季度总总盘一次次。车间间周转类类库房应应贯彻当当日清点点，当日日退料的的原则，随随时记录录库存情情况。3.4.5.4 按公司财财务部的的要求，认认真填写写库存盘盘点表，及及时反馈馈物资的的储备情情况。3.4.5.5 盘点中发发现的质质量问题题、数量量问题应应及时上上报分公公司和总总公司主主管部门门，核实实责任，属属自然原原因的报报请公司司给予核核销。属属保管不不善、工工作不仔仔细造成成的丢失失、损坏坏、变质质、报废废，应追追究责任任给予处处理。3.4.5.6 本制度未未尽事宜宜，按财财务部
15、存存货管理理制度执执行。4 附则4.1 本制度经经总裁签签署后生生效，并并开始实实施。4.2 公司所有有员工都都必须遵遵守本制制度。各各部门人人员在直直接领导导的督导导下严格格执行制制度。总总裁对部部门经理理的执行行情况进进行监督督考核。4.3 若擅自违违反制度度规定，应应予以惩惩罚（按按公司统统一的处处罚措施施执行）。4.4 对公司造造成经济济损失的的，还应应承担相相应的经经济责任任。4.5 违规人员员的直接接上级对对下属的的违规现现象应承承担一定定的经济济或行政政责任。（按按公司统统一的处处罚措施施执行）4.6 本制度附附属文件件包括：月度度资金平平衡流程程、月月度资金金平衡程程序文件件、制制度年度度预算流流程、制制定年度度预算程程序文件件、月月度业务务计划流流程、月月度业务务计划程程序文件件、技技术中心心月度物物资采购购流程、技技术中心心月度物物资采购购程序文文件、行行政部采采购流程程行行政部采采购程序序文件、原原料采购购流程、原原料采购购程序文文件、验验收、入入库流程程、验验收、入入库程序序文件、存存货管理理制度