稽核档案员职位说明书6991.docx

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1、稽核档案案员职位位说明书书岗位名称称稽核档案案员所在部门门财会审计计部直接上级级财会审计计部会计计主管直接下级级无岗位定员员1人所辖人员员一、职责责与工作作任务:职责一职责表述述:复核核各会计计人员编编制的会会计凭证证及会计计报表。占全部工工作时间间的百分分比:660%工作任务务依据国家家及公司司的财务务制度规规定,对对原始凭凭证的合合规性进进行复核核检查根据公司司的财务务会计制制度规定定以及经经费开支支范围和和标准,审审核各项项记账凭凭证的合合理性、合法性性,对不不符合规规定的凭凭证退回回处理通过对会会计凭证证的复核核监督检检查各项项会计业业务的处处理,发发现问题题及时向向会计主主管汇报报负

2、责对公公司的会会计报表表进行审审核,保保证数字字准确、内容无无误职责二职责表述述:负责责保管公公司的财财务票据据和财务务印鉴,对对日常的的票据开开支及现现金库存存进行复复核监督督占全部工工作时间间的百分分比:220%工作任务务保管有关关财务票票据、各各种发票票和财务务印鉴,严严格票据据的领用用手续和和印鉴的的使用依据国家家及公司司的财务务规定对对银行出出纳开出出的票据据,包括括支票、汇票等等进行复复核审核无误误后对票票据进行行背书和和盖章对现金收收付业务务进行复复核监督督,每日日复核现现金出纳纳编制的的库存现现金日报报表定期、不不定期会会同会计计主管核核查现金金库存、有价证证券等职责三职责表述

3、述:负责责会计档档案整理理与管理理工作。占全部工工作时间间的百分分比:115%工作任务务定期整理理装订会会计凭证证、会计计账簿、会计报报表及其其他相关关资料对已装订订的会计计凭证、账簿、报表及及有关辅辅助资料料进行立立卷和归归档,登登记会计计档案台台帐负责会计计档案的的日常管管理,按按要求办办理会计计档案的的借阅、归还登登记保管会计计档案,协协助安全全保卫人人员做好好档案的的防水、防火、防盗工工作定期对超超过档案案管理期期限的会会计凭证证和有关关辅助资资料进行行清理,并并按财务务制度规规定登记记销毁职责四职责表述述:完成成上级交交办的临临时性工工作与其其他任务务。占全部工工作时间间的百分分比:

4、55%二、职权权:权限1会计凭证证、帐簿簿、报表表的审核核权权限2支出票据据的审核核权权限3现金收付付业务的的审核权权权限4库存现金金、有价价证券的的核查权权权限5会计稽核核业务的的建议权权权限6会计档案案管理业业务的建建议权三、工作作协作关关系:内部协调调关系公司各部部门外部协调调关系四、任职职资格:教育水平平本科及以以上学历历职称等级级中级及以以上专业工业企业业财务会会计、会会计学或或财务管管理专业业培训培训内容容培训方式式与时间间财会专业业相关知知识的继继续教育育培训外训244课时经验3年以上上相关业业务岗位位工作经经验专业知识识、技能能通晓企业业会计制制度、会会计准则则、税收收法则、专业知知识及技技能,了了解企业业经营管理知识识、技能能具有组织织协调能能力、公公文报告告编写能能力、报报表分析析能力,熟熟练使用用计算机机办公软软件五、其它它:使用工具具/设备电话、计计算机、打印机机。工作环境境一般工作作环境(主主要在办办公室内内办公)工作时间间特性每周加班班时间5小时时六、关键键绩效指指标:这个岗位位的直接接上级(财财务处长长)通过过什么指指标来衡衡量该岗岗位的工工作完成成情况?请仔细细填写,如如自己不不清楚,和和上级沟沟通后确确认,认认真填写写!会计稽核核工作的的合规性性财务印鉴鉴票据保保管的严严格性会计档案案的完整整性

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