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1、北京英斯斯泰克视视频技术术有限公公司操 作 手 册册手册名称称：总帐、报报表操作作手册适用部门门：财务部门门编写人员员：版本号1.0编写日期期20033年5月月20日日对口支持持业务财务部门门会计主管管 业务问题题、操作作问题财务部门门主管会计计业务问题题、操作作问题财务部门门出 纳业务问题题技术财 务 部白晓宇软件问题题、错误误提示801000833-2002计 算 机网络、硬硬件、系系统故障障801000833-1008目 录录1、部门门岗位：22、岗位位职责：23、日常常业务处处理流程程：24、日常常业务操操作：225、月未未业务操操作：226、UFFO报表表编制：21、 部门岗位位：财
2、务部门门工作岗岗位职责责： 进行日日常财务务核算工工作。 进行各费费用报销销处理； 进行企业业日常经经营活动动的会计计反映与与核算； 进行相相相关部门门进行上上报各种种经营性性报表，为为决策层层提供及及时准确确的会计计信息。2、 岗位职责责：出 纳：出纳对对涉及现现金、银银行存款款的凭证证签字确确认、录录入对账账单、定定期与银银行对账账。主管会计计：录入会计计凭证、打印会会计凭证证和科目目汇总表表与原始始单据粘粘贴、装装订成册册、打印印帐簿保保存。记 账：记帐（取取消记帐帐）、转帐生生成、对帐、结帐（取取消结帐帐）。报表人员员：在UUFO报报表系统统中录入入关键字字、设置置取数公公式、生生成报
3、表表、打印印报表进进行上报报。财务经理理：审核核会计凭凭证、 审核核财务报报表。3、 日常业务务处理流流程：4、 日常业务务操作： 日常工作作描述：1 主管会计计录入凭凭证（制制单）。2 出纳对涉涉及现金金、银行行存款科科目的凭凭证签字字确认，进进行支票票登记簿簿的录入入。3 财务经理理审核记记帐凭证证。4 记帐人员员对审核核后的凭凭证记帐帐。 初始设置置n 会计科目目设置（编编码4-2-22-2-2-22）单击“设设置”下“会计科科目”，系统统进入“会计科科目”界面：l 如果增加加科目：单击增加，在输输入窗口口中录入入或选择择相应内内容，单单击确认 , 单单击关闭;l 如果删除除科目：选中要
4、要删除的的科目，单单击删除，点击击“确认”；l 如果修改改科目：选中要要修改的的科目，单单击修改或双击击该科目目，点击击修改修改相相应内容容，点击击确定;l 指定科目目：单击击编辑菜单下下指定科科目单击选选择核算算现金，银银行总帐帐，现金金流量的的科目点击“”选入单击确认备注l 科目编码码及名称称必须唯唯一；l 在增加或或修改科科目时，若若该科目目需要设设置为辅辅助核算算的科目目，则必必须在对对应辅助助核算的的复选框框打上“”标记记；l 指定的现现金流量量科目供供UFOO出现金金流量表表时取数数函数使使用。n 外币及汇汇率定义义单击“设设置”下“外币及及汇率”，单击击增加在录入入窗口中中录入币
5、币符和币币名并选选择折算算方式，单击确认 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率单击“退出”备注：此处仅供供用户录录入固定定汇率与与浮动汇汇率，并并不决定定在制单单时使用用固定汇汇率还是是浮动汇汇率，在在【选项项】中的的【汇率率方式】的的设置决决定制单单使用固固定汇率率还是浮浮动汇率率。n 录入期初初余额单击“设设置”下“期初余余额”， 系系统进入入“期初余余额”界面：l 将光标移移到需要要输入数数据的余余额栏，直直接输入入数据即即可。l 如果是年年中启用用，还可可以录入入年初至至建账月月份的借借、贷方方累计发发生额。l 录完所有有余额后后，用鼠鼠标单击击试算算按钮钮，可查查看期初初余额试试算平
6、衡衡表，检检查余额额是否平平衡，也也可单击击对账账按钮钮，检查查总账、明细账账、辅助助账的期期初余额额是否一一致备注：l 无论往来来核算在在总账还还是在应应收应付付系统，有有往来辅辅助核算算的科目目都要按按明细录录入数据据。l 清零：当科目目的下级级科目的的期初数数据互相相抵消使使本科目目的期初初余额为为零时，清清除此科科目的所所有科目的的期初数数据。存存在已记记账凭证证时此按按钮置灰灰。l 则只要录录入末级级科目的的期初余余额及累累借、累累贷，年年初余额额将自动动计算出出来。l 如果某科科目为数数量、外外币核算算，可以以录入期期初数量量、外币币余额。但必须须先录入入本币余余额，再再录入外外币
7、余额额l 若期初余余额有外外币、数数量余额额，则必必须有本本币余额额。l 在录入辅辅助核算算期初余余额之前前，必须须先设置置各辅助助核算目目录。n 设置凭证证类别 单击“设设置”下“凭证类类别”单击“记帐凭凭证”或其它它需要的的凭证类类别单击“确定”单击退出。n 设置结算算方式单击设设置 选择结算方方式单击增加，输入入“结算方方式编码码”和“结算方方式名称称”，若启启用票据据管理，单单击该项项打上“”标记记；单击击确认，单击击退出。备注 l 结算方式式编码：用以标标识某结结算方式式。用户户必须按按照结算算方式编编码级次次的先后后顺序来来进行录录入，录录入值必必须唯一一。结算算方式编编码可以以数
8、字009或或字符AAZ表表示，但但编码中中&、“、;、-以及空空格禁止止使用。l 结算方式式名称：用户根根据企业业的实际际情况，必必须录入入所用结结算方式式的名称称，录入入值必须须唯一。结算方方式名称称最多可可写6个个汉字（或或12个个字符）n 录入部门门档案（编编码1-2-22-2）单击“设设置”菜单下下“编码档档案”单击选择择“部门档档案”单击“增加”，录入入部门编编码及部部门名称称，单击击“保存”，录入入下一部部门档案案录完后后单击“退出”。n 录入职员员档案单击“设设置”菜单下下“编码档档案”单击选选择“职员档档案”单击“增加”，录入入职员编编码及姓姓名及所所属部门门按回车车键直至至转
9、入下下一行单单击“退出”。备注l 职员编号号：必须须录入，必必须唯一一。l 职员名称称：必须须录入，可可以重复复。l 部门名称称： 输输入该职职员所属属的部门门。您只只能选定定末级部部门。l 职员属性性：填写写职员是是属于采采购员、库房管管理人员员还是销销售人员员等人员员属性。l 信用信息息：包括括信用额额度、信信用等级级、信用用天数，指指该职员员对客户户的信用用权限，可可以为空空。如果果要在销售管管理系统统信用用控制中选择择业务务员信用用控制，建议议在这里里输入职职员信用用权限。n 录入客户户档案(编码11-2-2-22-2)单击“设设置”菜单下下“编码档档案”单击选选择“客户档档案”单击“
10、增加”，录入入系统提提供的四四个页签签内容，录录入完后后单击“保存”单击“退出”。备注：其中客户户编码，客客户简称称，所属属分类码码必须输输入。n 录入供应应商档案案(编码码2-22-2-2)单击“设设置”菜单下下“编码档档案”单击选选择“供应商商档案”单击“增加”，录入入系统提提供的四四个页签签内容，录录入完后后单击“保存”单击“退出”。备注：其中供应应商编码码，供应应商简称称，所属属分类码码必须输输入n 录入项目目目录单击编编码档案案下项项目目录录建立项目目档案的的操作流流程如图图：备注：l 核算科目目：在总总账系统统【会计计科目】功功能中设设置项目目辅助核核算，如如对产成成品、生生产成本
11、本、商品品采购、库存商商品、在在建工程程、科研研课题、科研成成本等科科目设置置项目核核算的辅辅助账类类。l 项目分类类定义：为了便便于统计计，可对对同一项项目大类类下的项项目进行行进一步步划分，这这就需要要进行项项目分类类的定义义。l 项目结构构：一个个项目除除了项目目名称外外，有时时还应加加一些其其他备注注说明，比比如课题题核算除除了课题题名以外外，还有有如课题题性质、课题承承担单位位、课题题负责人人等备注注说明，这这些备注注说明均均可以设设置为项项目栏目目。l 项目目录录：列出出所选项项目大类类下的所所有项目目n 银行对帐帐期初录录入l 单击银银行对帐帐下银行对对帐期初初选择“银行存存款”
12、科目，单单击确定，在启启用日期期窗口中中录入启启用日期期，在单单位日记记帐和银银行对帐帐单的“调整前前余额”栏录入入企业最最后一次次对帐的的调整前前余额；l 单击“方方向” 可调调整对帐帐单的余余额方向向；l 若有期初初末达项项还应录录入单位位日记帐帐和银行行对帐单单的期初初末达项项；备注:l 第一次使使用银行行对帐功功能前，系系统要求求录入日日记帐及及对账单单未达账账项，在在开始使使用银行行对账之之后不再再使用；l 在录入完完单位日日记帐，银银行对账账单期初初未达帐帐项后，请请不要随随意调整整启用日日期，尤尤其是向向前调，这这样可能能会造成成启用日日期后的的期初数数不能再再参与对对帐； 日常
13、财务务工作：n 增加凭证证单击填填制凭证证单击增加录入凭凭证分录录录完凭凭证，单单击保存单击退出。凭证表头头部分的的录入备注:l 凭证类别别为初始始设置时时已定义义的凭证证类别代代码或名名称。l 采用自动动编号时时，计算算机自动动按月按按类别连连续进行行编号l 采用序时时控制时时，凭证证日期应应大于等等于启用用日期，不不能超过过业务日日期。l 凭证一旦旦保存，其其凭证类类别，凭凭证编号号不能修修改。输入凭证证正文部部分备注:l 摘要可以以相同，但但不能为为空，按按回车，系系统将摘摘要自动动复制到到下一分分录行l 会计科目目通过科科目编码码或科目目助记码码输入。l 科目编码码必须是是未级的的科目
14、编编码。l 金额不能能为零，红红字以 “-”号表示示。l 在金额处处按空格格键，系系统将自自动调整整当前分分录的金金额方向向。l 在金额处处按“=”，系统统将根据据借贷方方差额自自动计算算此笔分分录的金金额。l 录入涉及及数量核核算的分分录时，录录入“数量”、“单价”系统自自动计算算出“金额”放在借借方，可可用空格格调整方方向；u 辅助核算算信息l 如果科目目设置了了辅助核核算属性性，还要要输入辅辅助信息息，如部部门、个个人、项项目、客客户、供供应商、数量、自定义义项等 。备注：l 在录入凭凭证过程程中新增增加的部部门、个个人、单单位、项项目可通通过参照照窗增加加录入；具体操操作：单单击辅助助
15、信息参照单击编辑单击增加单击退出n 修改凭证证单击上上张、下张选中要要修改的的凭证，直直接修改改；修改改辅助信信息可双双击对应应的辅助助项调出出相应窗窗口修改改。备注：l 未经审核核的错误误凭证可可通过【填填制凭证证】制单单功能直直接修改改l 已审核算算的凭证证应先取取消审核核后，再再通过证证制单功功能进行行修改。l 若您在【选选项】中中设置了了制单单序时的选项项，那么么，您在在修改制制单日期期时，不不能在上上一编号号凭证的的制单日日期之前前。1月月份制的的凭证不不能将制制单日期期改为22月份的的日期。l 若在【选选项】中中设置了了不允允许修改改、作废废他人填填制的凭凭证，则则不能修修改他人人
16、填制的的凭证。l 外部系统统传过来来的凭证证不能在在总账系系统中进进行修改改，只能能在生成成该凭证证的系统统中进行行修改。n 冲销凭证证单击上上张、下张选中要要作废/恢复的的凭证，单单击制制单菜菜单下作废/恢复。 冲销销凭证可可以采用用【制单】菜单下下的冲销销凭证命命令制作作红字冲冲销凭证证。备注：制作红字字冲销凭凭证将错错误凭证证冲销后后，需要要再编制制正确的的蓝字凭凭证进行行补充，通通过红字字冲销法法增加的的凭证，应应视同正正常凭证证进行保保存。n 删除凭证证单击上上张、下张选中要要作废/恢复的的凭证，单单击制制单菜菜单下作废/恢复。单击制制单菜单下下整理凭凭证选择整整理凭证证期间单单击“
17、确定”选择要要删除的的凭证单击“确定”。备注：l 如果遇到到有非法法的凭证证需要作作废时，则则可以使使用作废废/恢复复功能，将将这些凭凭证进行行作废。l 如果作废废凭证不不想保留留时，可可以通过过整理凭凭证功能能，将其其彻底删删除，并并对未记记账凭证证重新编编号。l 只能对未未记帐的的凭证作作凭证整整理。l 已记帐凭凭证作凭凭证整理理，应先先恢复本本月月初初的记帐帐前状态态，再作作凭证整整理。l 若本月有有凭证已已记账，那那么，本本月最后后一张已已记账凭凭证之前前的凭证证将不能能作凭证证整理，只只能对其其后面的的未记账账凭证作作凭证整整理。若若想对已已记账凭凭证作凭凭证整理理，请先先到恢恢复记
18、账账前状态态功能能中恢复复本月月月初的记记账前状状态，再再作凭证证整理。n 会计凭证证审核更换操作作员：在在企业门门户中单单击菜单单重注册册，屏幕幕显示“系统登登录”，选取取帐套后后单击确认；在“操作员员”窗口选选择有审审核权限限的操作作员单击击确认；审核：单单击审核凭凭证下的审核凭凭证设置要要进行审审核的凭凭证条件件，点击击“确认”选择要要审核的的凭证，点点击“确定”点击单击击“审核”或审核菜单下下的成成批审核核凭证；取消审核核：如上上进入审审核凭证证窗口，点击单击“取消”或审核菜单下的成批取消审核；标识错误误：如上上进入审审核凭证证窗口，可可单击标错，系统统在该凭凭证上标标识为有有错，便便
19、于制单单人进行行修改；审核完毕毕，单击击退出。备注：l 制单人与与审核人人不能是是同一人人；审核核前必须须更换操操作员（重重新注册册）；l 凭证一经经审核便便不能修修改和删删除，若若要修改改删除可可先取消消审核；l 取消复核核只能由由复核人人自已进进行。n 会计凭证证记帐在”凭证证”菜单中中单击记帐单击“记帐范范围”输入要要记帐的的凭证范范围（格格式如：1-220或11,3,5,77-100）单击下一步步，核对对记帐报报告无误误后，单单击下一步步，单击击记帐，系统统即开始始记帐，记记帐完毕毕退回总总帐系统统画面。备注l 第一次记记账时，若若期初余余额试算算不平衡衡，系统统将不允允许记账账。l
20、上月不记记帐，本本月不能能记帐。l 未审核凭凭证不能能记帐。l 作废凭证证不需要要审核可可直接记记帐。5、 月未业务务操作： 月未工作作描述：1) 银行出纳纳录入对对账单,与银行行对账。2) 记帐人员员进行转转帐定义义，执行行转帐生生成。（如如果涉及及现金，银银行存款款科目，凭凭证也须须出纳签签字）。3) 财务经理理审核转转帐生成成的凭证证。4) 记帐人员员对审核核后的凭凭证记帐帐。5) 凭证全部部记帐完完毕后，记记帐人员员执行对对帐。6) 对帐平衡衡、显示示正确后后，制表表人在UUFO报报表系统统内编制制报表，打打印报表表，送交交财务经经理审核核。7) 打印会计计凭证和和科目汇汇总表与与原始
21、单单据粘贴贴、装订订成册，打打印帐簿簿保存。8) 数据备份份后进行行结帐。（其他他各系统统必须先先结帐） 月未财务务工作：n 银行对帐帐工作：录入银行行对帐单单：单击出出纳银行对对帐银行对对帐单选择银银行科目目单击增加录入银银行对帐帐单内容容录完后后单击“保存”单击退出；录入银行行对帐：单击出出纳银行对对帐选择银银行对帐帐科目，进进入对帐帐界面 单击对对帐，屏幕幕显示“对帐条条件”对话框框；逐级级选取对对帐条件件，录入入截止日日期，单单击确定，系统统即开始始自动勾勾对，并并打上勾勾对标记记“”； 对那些应应勾对而而未勾对对上的帐帐项，可可在两清清区域双双击，系系统标注注为“”； 单击检检查，检
22、查查结果平平衡，单单击退出；余额调节节表查询询：把光标移移到要打打印余额额表的科科目上，单单击查看或双击，屏屏幕显示示银行存存款余额额调节表表，并可可打印输输出。对帐结果果查询：单击银银行对帐帐下的查询对对帐勾对对情况单击科科目下拉拉框单击击选择科科目单击击确定单击“单位日日记帐”或“银行对对帐单”标签，屏屏幕显示示各自的的对帐结结果查询询完后，单单击退出； 核销销已达帐帐：单击核核销银行行帐选项，选选取要核核销的银银行帐户户，单击击确认，系统统即自动动核销；n 取消记帐帐1. 单单击系统统主菜单单【期末末】下的的【对帐帐】，按按下键，将将决定是是否显示示/隐藏藏菜单中中的【恢恢复记账账前状态
23、态】功能能2. 恢恢复记帐帐前状态态有两种种方式： （11）恢复复最近一一次记帐帐前状态态；（2）恢恢复到月月初未记记帐前状状态。具体操作作：若该该功能被被隐藏，可可如1操操作调出出，单击击凭证菜单下下恢复记记帐前状状态选择恢恢复方式式点击“确认备注已结帐月月份的数数据不能能取消记记账n 科目汇总总1. 输入汇总总条件后后，点击击汇总总按钮钮，屏幕幕显示科科目汇总总表。2. 当光标在在科目汇汇总表的的某一科科目行上上时，按按详细细按钮钮，则显显示对方方明细科科目汇总总表。3. 按级次次按钮钮，可指指定汇总总的级次次。n 自动转帐帐设置 自定义转转帐：1、 公式说明明： 期初余额额：QCC（”科
24、目编编码”,会计计期间,代码）； 期末余额额：QMM（”科目编编码”,会计计期间,代码）； 发生额：FS（”科目编码”,会计期间,”方向”,代码）； 取对方科科目计算算结果：JG（） ； 常数2、 具体操作作：单击自自动转帐帐单击自定义义转帐设设置参照窗窗单击增加图标录入相相关内容容定义完完凭证后后，要点点击“保存”，单击击增加定义下下张转帐帐凭证，定定义完后后单击退出。备注编制自动动转帐公公式时，若若涉及到到项目核核算的要要分项目目进行结结转，编编制自动动转帐凭凭证时可可编制多多张凭证证。 转帐生成成：1. 具体操作作：单击自动转转帐双击选选中要执执行转帐帐生成的的转帐目目录点击“确认”点击
25、 上张或下张并点击击“保存”或编辑菜单下下的成批保保存保存生生成的凭凭证点击退出；2. 凭凭证生成成后更换操操作员复核记帐。n 对帐1. 单击系统统主菜单单【期末末】下的的【对账账】，显显示待对对账界面面。2. 选择要对对账的会会计期间间和对账账内容，选选择总账账与哪些些辅助账账进行核核对。3. 确定 ，单单击对对账按按钮，系系统开始始自动对对账。在在对账过过程中，按按对账账按钮钮可停止止对账。4. 若对账结结果为账账账相符符，则对对账月份份的对账账结果处处显示正确；若对对账结果果为账账账不符，则则对账月月份的对对账结果果处显示示错误误，按按错误误可查查看引起起账账不不符的原原因。5. 按试算
26、算按钮钮，可以以对各科科目类别别余额进进行试算算平衡，显显示试算算平衡表表。n 结帐1. 单击系统统主菜单单【期末末】下的的【结账账】进入入此功能能，屏幕幕显示结结账向导导一选择结结账月份份。点击击要结账账月份。2. 选择结账账月份后后单击下一步步，屏屏幕显示示结账向向导二核对对账簿。3. 按对账账按钮钮，系统统对要结结账的月月份进行行账账核核对，在在对账过过程中，可可按停停止按按钮中止止对账，对对账完成成后，单单击下下一步，屏幕幕显示结结账向导导三月度工工作报告告。若需需打印，则则单击打印月月度工作作报告即可打打印。4. 查看工作作报告后后，单击击下一一步，屏屏幕显示示结账向向导四完成成结账
27、。按结结账按按钮，若若符合结结账要求求，系统统将进行行结账，否否则不予予结账。n 取消结帐帐在结账向向导一中中，选择择要取消消结账的的月份上上，按Ctrrl+SShifft+FF6键键即可进进行反结结账。备注l 上月未结结账，则则本月不不能记账账，但可可以填制制、复核核凭证。l 如月还有有未记账账凭证时时，则本本月不能能结账。l 已结账月月份不能能再填制制凭证。l 结账只能能由有结结账权的的人进行行。l 若总账与与明细账账对账不不符，则则不能结结账。l 反结账操操作只能能由账套套主管执执行。n 帐簿查询询及打印印：l 单击菜单单帐表表下各各项内容容查询l 查询时按按需要设设定相应应条件，即即可
28、得到到查询结结果；l 多栏帐查查询时要要先定义义多栏帐帐格式，再再查询；操作如如下：单单击菜单单帐表单击科目帐单击 多栏帐帐查询单击增加图标设置多多栏帐格格式点击确认双击定定义好的的多栏帐帐查询；l 现金和银银行存款款日记帐帐必须到到出纳中查询询；l 涉及辅助助核算的的科目可可在相应应的辅助助核算中中查询；设置为为客户往往来或供供应商往往来的科科目，必必须到应应收或应应付系统统中查询询；l 系统提供供通过总总帐联查查明细帐帐以及通通过明细细帐联查查凭证的的功能6、 UFO报报表编制制：n 制作UFFO报表表的基本本流程：启动UFFO-建立报报表-设计报报表的格格式- 定义义各类公公式- 报表表
29、数据处处理-打印报报表 基本概念念l UFO的的两种基基本状态态:（1）、格式设设计状态态：主要要是为报报表设置置固定内内容。（2）、数据处处理状态态：主要要是为报报表进行行数据处处理。（3）、格式状状态和数数据状态态的切换换，单击击左下角角的“格式”或“数据”开关进进行。l 单元：由由行和列列构成的的最小单单位，用用列号号+行号号来表表示，如如A3。l 组合单元元：由相相邻的两两个或两两个以上上单元组组成的矩矩形。l 区域：由由一个或或多个单单元组成成的矩形形，用起始单单元名：结结束单元元名来来描述，如如C5：D200 l 关键字：在UFFO报表表中用来来确定某某张表所所在位置置的“鉴别标标
30、志”，称其其为关键键字。系系统中共共提供了了单位名名称、单位编编号、年、月、季、日六种关关键字，主主要是对对帐表进进行定位位、取数数等操作作。l 单元属性性：指单单元在报报表中所所要处理理的内容容，系统统根据需需要提供供了表样样型、字字符型、数字型型三种；l 单元风格格：对报报表进行行修饰，改改变字体体、加背背景等；l 函数的应应用1、 帐务函数数：系统统提供了了函数向向导帮助助用户编编辑公式式，编写写公式时时,可以以利用函函数向导导来完成成公式的的定义。账务取数数常用函函数有：总帐函数数金额式数量式外币式期初额QC()sQC()wQC()期未额QM()sQM()wQM()发生额FS()sFS
31、()wFS()累计发生生额LFS()sLFSS()wLFSS()净额JE()sJE()wJE()2、 平面计算算公式：PTOOT(某区域域)，如如：C110=CC5+CC6+CC7+CC8+CC9 表表示为：C100=PTTOT(C5:C9)主要函数数有：数数据合计计-PPTOTTAL() ； 平均均值-PAVVG() ；计计数-PCOOUNTT()3、 本表他页页取数：SELLE选择择函数的的应用，例例如：本月损益益表D66单元的的值等于于本月CC6单元的的值加上上上月DD6单元的的值。公公式如下下：d6= C6 +seele（D6，月= 月 + 1 ）本月D6单元值本月C6单元值选择函数上
32、月D6单元值当前月数据来源 月等于当前月与数据来源月的差注：l “月”表示当当前月，在在本例中中代表的的是“本月”；l “月”表表示数据据来源月月，在本本例中代代表的是是“上月”；l “1”表表示可变变的常数数，它等等于“月”减“月”；l 如果要手手工录入入公式，所所有的标标点符号号和括号号必须在在英文状状态下录录入 设计报表表的格式式设计报表表的两种种操作步步骤：一、 新建格式表尺寸寸列宽选择区区域区域画画线设置组组合单元元（为标标题）录入标标题录入表表样文字字修饰报报表格式式（字体体、背景景等）保存二、 新建选选择格格式报表表模板选择行业与报报表确认进行修修改、修修饰保存 关键字的的设置与
33、与录入在格式式状态态下，定定好关键键字所在在位置，单单击数数据菜菜单下关键字字设置选择关关键字确认在数据据状态态下，单单击数数据菜菜单下关键字字录入录入相相关的关关键字内内容确认 UFO报报表数据据生成计算表页页利用单元元公式对对表页进进行计算算：点击击“格式”标签转转换到“数据”处理状状态，录录入关键键字内容容后，单单击数数据整表表重算表页管理理1、 增加表页页：报表表格式编编辑好后后，每月月只需要要录入关关键字，执执行表页页计算即即可。在在数据处处理状态态下，编辑追加加或插插入表页页。2、 删除表页页：在数数据状态态下，编辑删除除表页页，输输入表页页号即可可。注意意表页一一经删除除就不能能恢复。 UFO报报表日常常应用流流程：1) 登陆UFFO报表表。2) 打开需要要的报表表文件。3) 通过追加加表页功功能追加加一张新新的表页页。4) 录入表页页关键字字（年、月、日日、单位位名称等等）。5) 设定取数数账套、会计年年度。6) 在数据状状态进行行表页计计算，生生成报表表数据。7) 检查报表表数据的的正确性性（平衡衡关系或或与总账账科目账账进行核核对）。8) 进行打印印上报。