《某生物技术企业商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某生物技术企业商业计划书.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 大连XXX生物技术有限公司商业计划划书保密须知知 本商业业计划书书属商业业机密，所有权权属于大大连XXXX生物物技术有有限公司司。其所所涉及的的内容和和资料只只限于已已签署投投资意向向的投资资者使用用。收到到本计划划书后，收件人人应即刻刻确认，并遵守守以下的的规定：1）若若收件人人不希望望涉足本本计划书书所述项项目，请请按上述述地址尽尽快将本本计划书书完整退退回；22）在没没有取得得大连XXXX生生物技术术有限公公司的书书面同意意前，收收件人不不得将本本计划书书全部和和/或部部分地予予以复制制、传递递给他人人、影印印、泄露露或散布布给他人人；3）应该象象对待贵贵公司的的机密资资料一样样的态度
2、度对待本本计划书书所提供供的所有有机密资资料。本商业计计划书不不可用作作销售报报价使用用，也不不可用作作购买时时的报价价使用。商业计划划编号： 授方方：签字：公司：日期：目录摘要第一章：公司介介绍一、 公司概述述二、 公司经营营方针和和发展战战略三、 企业人员员及开发发能力第二章：产品介介绍一、 微微生物净净水剂二、 微微生物肥肥料第三章：市场分分析 一、 市场容容量分析析 二、 市场竞竞争地位位分析第四章：公司融融资计划划一、 融资方案案二、公司司融资需需求与投投向三、风险险分析 四、退出机机制第五章：财务预预测第六章：结论 摘要要 大连XXXX生生物技术术有限公公司属技技术开发发导向型型企
3、业，主要致致力于生生物菌剂剂、生物物农药、生物有有机肥和和生物水水质净化化剂等产产品的研研制、开开发、技技术转让让、联合合生产销销售。公公司致力力于充分分发挥科科研开发发、技术术创新能能力，不不断推进进科研成成果的产产业化，从而实实现创造造生态文文明的宗宗旨。公公司目前前的主要要产品是是生物水水质净化化剂和XXXX系系列生物物肥，都都是以高高科技为为基础的的、符合合绿色生生态的生生物产品品。公司拥有有一批团团结、务务实、高高效、具具有很强强开拓精精神的领领导集体体，他们们在对科科技的理理解和把把握上，在市场场开发、公司管管理上，在产品品研发、经营销销售、公公共关系系等方面面具有高高超的知知识和
4、丰丰富的经经验，他他们的坚坚强领导导确保了了公司的的长远发发展。 XXXX系列生生物肥是是公司成成立后首首先完成成中试、形成生生产规模模的获国国家发明明专利的的产品。该产品品共计投投入研制制费用1120万万元，现现已实现现了产业业化，每每年可实实现“原菌液液”产值5500万万元，利利润2550万元元。目前前可满足足10家家以上大大型肥料料生产厂厂的生产产需要，生产XXXX生生物肥1100万万吨以上上。公司司采用联联合生产产的合作作方式，即公司司提供原原菌液、专用肥肥配方、成套设设备清单单并负责责技术指指导和协协调市场场销售。目前在在东北已已有四家家XXXX生物肥肥厂生产产专利产产品“XXXX牌
5、系列列生物”，设计计生产能能力8万万吨，推推广面积积2000万亩。 该公司司微生物物净水剂剂项目是是国家农农业部“9488”计划项项目，公公司共投投入研制制经费1150万万元，其其中755万元来来源于国国家无偿偿提供的的科技型型中小企企业技术术创新基基金，440万元元来源于于地方政政府无偿偿提供的的配套资资金，公公司自筹筹35万万元。现现阶段该该项目已已完成室室外池塘塘养殖初初试，并并已开始始后续研研发和中中试。预预计20002年年5月中中试结束束，20002年年7月之之前确定定产业化化建设方方案。为为了完成成中试，实现进进一步产产业化推推广，需需要继续续投入1160万万元。目目前公司司总资产
6、产3000万元，流动资资金600万元，资金缺缺口1000万元元需要进进行融资资。第一章 公司司介绍 一一、公司司概述 大连XXXX生生物技术术有限公公司于220000年2月月经大连连高新技技术产业业园区工工商行政政管理局局核准，在大连连国家高高新技术术产业园园区注册册成立。企业登登记类型型为有限限责任公公司，注注册资本本为500万元。本公司司是依托托北京大大学技术术物理系系、中科科院微生生物肥料料研究所所、大连连水产学学院养殖殖系、大大连轻工工学院生生物工程程系等科科研院所所而组建建起来的的高新技技术企业业，是集集科研、开发、生产经经营于一一体的实实业公司司，有国国内著名名的生物物、水产产、土
7、肥肥、化工工等方面面的专家家顾问组组为企业业的技术术后盾，专门从从事生物物领域高高新技术术项目的的研制开开发和生生产。公公司现有有人员336人，其中专专业技术术人员332人，占员工工总数的的88.9%。 二、公司成成立的背背景 农业是是国民经经济的基基础产业业，农业业的发展展情况关关系到国国民经济济的全局局，同时时，农业业生产周周期性长长，受客客观环境境的影响响比较大大，因此此国家对对农业的的发展非非常重视视，对从从事农业业科技研研究、开开发、生生产经营营等公司司的审查查和批准准往往也也要经历历一个较较长的过过程。大大连XXXX生物物技术有有限公司司正式注注册成立立之前，早在119977年就开
8、开始从事事相关农农业科技技等方面面的研究究和开发发工作。 高附加加值农业业、水产产养殖业业是大连连地区、辽东半半岛最重重要的农农业、渔渔业发展展方向。长期以以来，化化肥的使使用使土土壤酸化化、板结结、肥力力下降，对农业业生产产产生了不不利的影影响，在在这种情情况下，在正式式注册成成立之前前，公司司就与北北京大学学合作开开发了XXXX系系列生物物肥，此此产品的的问世为为解决上上述问题题提供了了一条有有效的渠渠道。同同时，由由于近海海水质的的不断恶恶化致使使水产养养殖业损损失巨大大，因此此，公司司研究人人员在大大连水产产学院研研究成果果的基础础上，开开发出了了一种绿绿色生物物制品生物物水质净净化剂
9、。XXXX生物肥肥、生物物水质净净化剂的的研制开开发、生生产、使使用对农农、渔业业的发展展具有深深远的意意义，这这些项目目也有着着巨大的的市场前前景。在在这一背背景下，大连XXXX生生物技术术有限公公司于220000年2月月成立了了。三、公司司的经营营方针和和发展战战略公司的经经营方针针和发展展战略为为：依托托科研机机构，集集中专家家智慧，开发绿绿色工程程，造福福人类社社会；内内引外联联，建设设跨国集集团，强强强合作作，寻求求更高发发展。公公司的口口号是：利用最最小的生生命，创创造最大大的事业业。为实实现发展展方针和和目标，公司组组建研发发中心，并为院院校提供供中试基基地，并并加强在在以下几几
10、个方面面的研发发工作：1、在已已有的成成果基础础上构建建工程菌菌；2、努力力将纳米米技术应应用于生生物领域域，提高高微生物物发酵物物的质量量和产物物的产能能；3、加强强固体高高效发酵酵器的研研制，加加速产业业化进程程。 四四、企业业人员及及开发能能力 1、XXXX，男，公司法法人代表表，工程程师，原原辽阳水水产研究究所所长长，19982年年毕业于于大连水水产学院院水产养养殖系，毕业后后一直从从事水产产养殖和和水产生生态研究究工作。19995年辞辞职到基基层创办办企业，从事生生物领域域的项目目产品的的研发工工作，并并引进北北京大学学技术物物理系的的科研成成果，成成功开发发出高效效生物有有机肥料料
11、、高效效微生物物菌剂和和目前正正处于中中试阶段段的生物物水质净净化剂等等项目。其中生生物水质质净化剂剂项目是是由他同同大连水水产学院院桂远明明教授共共同开发发的，119988年正式式通过农农业部鉴鉴定，并并被列入入农业部部“9488”计划。2、公司司管理层层：大连连XXXX生物技技术有限限公司现现有管理理人员33人，平平均年龄龄40岁岁，全部部为大学学文化，其中高高级职称称者2人人，中级级职称者者1人。总经理理于学忠忠现年445岁，主要经经历有：服兵役役2年，82年年毕业于于吉林大大学，曾曾任四平平市铁西西区政府府秘书，四平市市红嘴集集团总经经理助理理，自119999年担任任公司总总经理，具有
12、极极强的市市场开发发能力和和管理能能力，敬敬业精神神很强。 3、公公司其他他人员的的情况：公司现现有人员员36人人，平均均年龄334岁，文化程程度均为为大专以以上，其其中管理理人员33人，占占员工总总数的88.3%，工程程技术人人员322人，占占员工总总数的888.99%，其其他人员员占2.8%。 4、科科研机构构情况：公司的的研发机机构是技技术项目目研发中中心，从从事直接接研发的的人员有有12名名，占员员工总数数的333.3%，同时时依托专专家组协协助工作作。 5、项项目技术术负责人人基本情情况：项项目技术术总顾问问是康白白教授，为全国国知名微微生态学学专家；项目技技术负责责人为大大连水产产
13、学院桂桂远明教教授，主主要从事事微生态态研究工工作，她她所研制制的鱼虾虾生态制制剂荣获获农业部部科技进进步三等等奖。第二章 项目目介绍 一、生生物水质质净化剂剂生物水质质净化剂剂是公司司研究人人员在大大连水产产学院研研究成果果的基础础上开发发出的绿绿色生物物制品，本产品品具有相相当高的的科技含含量，它它主要用用于集约约化水产产养殖中中，对水水体中代代谢产物物进行生生物净化化，改善善水质状状况，并并从根本本上解决决传统的的化学方方法和使使用抗生生素类药药物造成成水体的的污染、水产动动物耐药药性的产产生，以以及对人人类健康康产生严严重危害害的后果果。生物物水质净净化剂应应用实验验结果表表明，不不但
14、水体体净化效效果好，而且对对促进鱼鱼虾生长长和预防防传染病病有特殊殊功效，对维持持自然界界生态平平衡和微微生态平平衡具有有积极意意义。该该项目经经有关专专家论证证，认为为其成果果填补了了国内此此类研究究的空白白，其技技术已达达世界先先进水平平，具有有广阔的的开发应应用前景景。本产产品现已已获国家家专利，并且已已经纳入入农业部部“9488”计划项项目 （一）产产品研发发背景 水产养养殖业在在我国已已经形成成产业规规模，并并在国民民经济中中占有重重要的地地位。但但由于长长期集约约化养殖殖，池塘塘老化，水体微微生态环环境日趋趋恶化，养殖水水体的污污染愈发发难以控控制。由由于大量量使用化化学方法法和抗
15、生生素类药药物，导导致水体体生态平平衡遭到到严重破破坏，加加之畜禽禽养殖业业的规模模化发展展，大量量的未经经处理的的有机畜畜禽粪便便排入江江河、湖湖泊，这这引起了了海水赤赤潮、湖湖泊富营营养化现现象的频频繁发生生，造成成了水产产养殖业业的滑坡坡和巨大大的经济济损失。因此采采取生物物手段和和高科技技手段治治理水体体污染，促进养养殖业健健康发展展，保证证水体生生态环境境的良性性循环，已是刻刻不容缓缓的任务务。为此此，大连连XXXX生物技技术有限限公司同同大连水水产学院院共同研研制了用用于水质质净化的的微生态态制剂（微生物物净水剂剂）这种种以高科科技为基基础的新新产品。该产品品的问世世和应用用，对于
16、于水体生生态环境境污染的的治理和和促进水水产养殖殖业的发发展具有有重大的的战略意意义。本本项目是是依托大大连水产产学院的的科研成成果，同同时XXXX生物物技术有有限公司司是集科科研、开开发与生生产经营营于一体体的的高高技术企企业，因因此在技技术成果果的转化化上有可可靠的保保证。 （二）生生物水质质净化剂剂的特点点 1、通通过施入入有益菌菌群，抑抑制致病病菌的生生长，有有效地预预防鱼、虾、贝贝类等疾疾病的发发生，提提高了鱼鱼、虾、贝的成成活率；2、有益益菌在繁繁殖过程程中，分分泌出大大量的活活性物质质，能有有效的促促进浮游游植物的的繁殖，增加水水体中溶溶解氧，其生成成絮凝物物是滤食食性鱼类类的最
17、佳佳食物；3、能有有效地降降解水产产动物地地代谢产产物，降降低水体体中氨氮氮和硫化化氢浓度度，促进进鱼虾健健康生长长；4、能提提高鱼的的越冬能能力，降降低越冬冬期间鱼鱼的死亡亡率。（三）产产品性能能生物水质质净化剂剂是从海海泥、土土壤中分分离出正正常的优优势菌群群成员，并接种种于适当当的培养养基而收收获纯菌菌，然后后通过特特殊工艺艺发酵，再加入入吸附剂剂、活化化剂、赋赋形剂和和微量元元素等，经干燥燥后而制制成活菌菌制剂，即生物物水质净净化剂。生物水水质净化化剂施入入水体后后，在活活性催化化剂的作作用下，几种有有益菌在在较短的的时间内内形成优优势菌群群，在抑抑制有害害菌群的的同时，还能分分解水体
18、体中的有有害物质质，如氨氨氮、硫硫化氢等等，提高高溶解氧氧，从而而达到净净化水质质的目的的，并且且可以使使有益菌菌在繁殖殖过程中中形成絮絮凝物为为滤食性性鱼类提提供优质质饵料，从而提提高水产产品的养养殖水平平，提高高品质和和产量，并防治治鱼虾传传染病害害的发生生。 （四四）技术术方面 1、技技术先进进性。在在本产品品的生产产过程中中，在菌菌种的分分离与筛筛选中采采用了现现代高新新技术手手段，鱼鱼类生态态制剂采采用JYY10节节杆菌、JY331酪乳乳杆菌和和JG光光合菌，虾贝类类生态制制剂采用用JX55干酪乳乳菌合JJH光合合菌，生生物水质质净化剂剂采用JJS7光光合菌，JS88、JSS9芽孢孢
19、杆菌合合JS111硝化化细菌，其具体体的生产产工艺是是这样的的：先将将种子液液按0.5%1%量接种种入培养养基，然然后在337下培养养18366小时以以上后离离心沉淀淀，弃去去上清液液获取正正常菌种种群体后后加入干干燥剂，低温冷冷冻干燥燥，使水水分低于于8%，确保菌菌群的活活菌数1000亿/克克以上，最后加加入赋形形剂、固固化酶、活化剂剂和微量量元素，混合低低温干燥燥后制成成生物水水质净化化剂。该该净化剂剂有效期期大于66个月，2个活活菌系数数不低于于90%，其效效力指标标为100亿/gg，同时时，革兰兰氏阴性性菌10000个/ g，致致病菌为为零，符符合国家家规定的的饮用水水卫生标标准（生生
20、物水质质净化剂剂的卫生生指标为为杂菌100000个个/ gg）。119988年，在在农业部部组织的的初试鉴鉴定结论论为“该制剂剂填补了了水产动动物微生生物生态态学研究究领域的的空白”，并正正式被列列入农业业部“9488”计划。 2、技术独独占性 生物物水质净净化剂及及其制备备方法已已经于220011年4月月20日日获得国国家专利利认证，其知识识产权受受到法律律的保护护，大连连XXXX生物技技术有限限公司将将在至少少20年年的时间间里拥有有对该项项产品技技术的独独家拥有有和独家家生产经经营的权权利；同同时，XXXX生生物技术术有限公公司是集集科研、开发与与生产经经营于一一体的高高技术企企业，公公
21、司除自自身的技技术力量量外，还还聘请了了以全国国知名的的微生态态专家康康白教授授为代表表的十几几位生物物专家，组成了了专家顾顾问组，还有北北京大学学物理系系、中国国农科院院、大连连轻工学学院生物物工程系系等院校校和科研研院所为为后盾，这保证证了公司司在技术术上的先先进性和和领先性性，也是是其他任任何单位位无法比比拟的。 3、技术可可行性 本项项目产品品采用了了公认的的具有国国际先进进水平的的生产技技术，已已经经过过有关专专家和研研究人员员的试验验和可行行性论证证，从试试验的结结果来看看，产品品的使用用，不但但有净化化水体的的功能，而且能能促进水水产动物物增产抗抗病害的的功效，从根本本上解决决了
22、因使使用化学学药物和和抗生素素制剂给给人体健健康所带带来的严严重危害害并造成成水体质质量恶性性循环的的不良后后果，试试验结果果证明，该项目目是成熟熟且可行行的并已已经正式式通过农农业部专专家的鉴鉴定； 另外，本产品品的研制制生产适适应了人人们环保保意识的的不断提提高和水水产养殖殖业对水水质净化化剂强烈烈需求的的现状，具有成成本低、效果好好等优点点，可以以提高水水产养殖殖产量110%以以上，降降低发病病率200%以上上，提高高虾苗的的成活率率20%以上，能够有有效治理理水体有有机质污污染，使使水体生生态向着着良性循循环的方方向发展展，对提提高水产产养殖业业的经济济效益和和减少亏亏损方面面也有着着
23、重大的的战略意意义，因因此，该该产品是是一种质质量可靠靠、效果果明显、生产使使用简单单易行而而且成本本低廉的的生态制制剂，属属于生物物高科技技项目，如投入入产业化化生产，成本低低产出高高，原料料来源充充足，生生产工艺艺不受气气候条件件和自然然环境的的限制，其市场场范围广广阔，养养殖业的的投入产产出比均均在1：4以上上，经济济效益为为投入的的5倍以以上，因因此，该该项目具具有相当当广阔的的市场开开发前景景。通过过内部财财务收益益计算，按照设设计能力力，按第第一年达达产100%计算算，即年年产30000吨吨，即可可获利税税9000万元，当年就就可以收收回全部部投资。（五）资资金筹措措 本项目目初试
24、、中试期期间，计计划需要要新增投投资3000万元元，其资资金来源源为：申申请国家家科技创创新基金金无偿支支持1000万元元，地方方政府配配套400万元，其余部部分由企企业自筹筹。 二、XXXX系系列生物物肥本项目是是与北京京大学合合作开发发的农业业项目，并正式式在农业业部登记记。XXXX系列列生物肥肥是公司司成立后后首先完完成中试试、形成成生产规规模的产产品。该该产品共共计投入入研制费费用1220万元元，现已已实现了了产业化化，年可可实现产产值5000万元元，利润润2500万元的的生产规规模，可可满足110家以以上大型型肥料生生产厂家家的生产产需要，生产XXXX生生物肥1100万万吨以上上，本
25、项项目配套套产品高高效生物物复合肥肥已经获获得国家家专利认认证。（一）产产品研发发背景长期以来来，由于于农业生生产中大大量使用用化学肥肥料、化化学农药药及杀菌菌剂等有有害物质质，使得得土壤结结构不断断遭到破破坏，同同时，由由于食用用了含有有大量有有害物质质的农产产品，而而使人体体健康受受到严重重危害。因此，充分利利用高科科技手段段，生产产和应用用高效生生物有机机肥、高高效生物物菌剂和和高效生生物农药药，对于于增进人人民身体体健康，促进社社会发展展进步具具有重大大的意义义。在此此方面，大连XXXX生生物技术术有限公公司走在在了前列列。公司司与北京京大学等等院校和和科研机机构合作作生产了了科技含含
26、量较高高的XXXX系列列生物肥肥。经国国家级专专家鉴定定和论证证，在目目前全国国范围内内替代化化肥的有有机肥料料中，惟惟有XXXX系列列生物肥肥的配套套产品独独占市场场，达到到国际先先进水平平，因此此发展的的潜力是是巨大的的。 （二）XXXX生物肥肥的主要要特点（1）有有效活菌菌数高、适应性性广、抗抗逆性强强，具有有固氮、解磷、解钾的的功能，促进农农作物生生长，对对各种作作物都有有显著而而稳定的的增产效效果；（2）可可促进农农作物早早熟3-5天，并提高高作物的的抗病能能力；（3）提提高作物物品质（增加蛋蛋白质、氨基酸酸含量），减轻轻作物中中亚硝酸酸盐的含含量；（4）活活化土地地，减轻轻土地板板
27、结，达达到肥田田养地的的目的。 （三）XXXX系列生生物肥技技术方面面的特点点 1、技技术先进进性 就目前前来说，大连XXXX生生物技术术有限公公司产品品的技术术水平和和科技含含量已经经处于国国内领先先地位，而一些些关键技技术已达达到世界界先进水水平，就就XXXX系列生生物肥而而言，其其技术方方面的先先进性主主要体现现在如下下几个方方面：（1）菌菌种、菌菌群得抗抗逆性强强。在通通常情况况下，一一般的菌菌群只能能在常温温-155-440之间存存活68个个月就会会自然死死亡。因因此，环环境适应应性较差差，而公公司用特特殊手段段所培育育的菌种种和多种种生物菌菌而组成成的菌群群可以在在-400-600
28、的恶劣劣环境下下存活220个月月以上，具有较较强的土土壤适应应能力。（2）组组合能力力强。本本公司用用于生物物肥料的的菌种经经过严格格科学的的筛选后后，具有有较强的的组合能能力，在在载体中中不互相相排斥，特别是是应用于于生物肥肥料中的的三大菌菌群（固固氮菌、解磷菌菌、解钾钾菌），在土壤壤中相互互协调，促使肥肥料的效效果明显显提高。因此。可以根根据作物物品种和和土壤、气候条条件来科科学配比比菌种比比例和各各种类型型的专用用微生物物肥。（3）单单体固氮氮菌的固固氮能力力强，经经过实际际测试，要比一一般的和和目前国国内外通通用的单单体固氮氮菌的固固氮能力力高出一一倍至几几倍，而而且繁殖殖速度要要提高
29、两两倍以上上。2、技术术独占性性到目前为为止，没没有任何何一种微微生物肥肥料能在在水田中中单独应应用，而而“XXXX”牌水稻稻专用生生物肥在在水田中中则有特特殊的效效果，不不但能促促进水稻稻早熟、增产，而且使使稻田中中的微生生物明显显增加，水田中中养殖的的鱼类生生长速度度快、品品质佳，另外，在各地地区的农农业推广广中心等等农业技技术推广广单位的的试验结结果表明明，XXXX系列列生物肥肥的应用用能够大大幅度地地提高农农产品的的产量，提高经经济效益益。因此此，在产产品技术术和科技技含量而而言，大大连XXXX生物物技术有有限公司司处于领领先地位位，其中中的一些些关键技技术已经经达到世世界领先先水平，
30、短期内内将在这这些产品品的生产产、经营营和技术术占有方方面具有有独特的的优势和和独占性性。3、技术术可行性性XXX系系列生物物肥是采采用目前前国内独独一无二二的高科科技手段段生产研研制出来来的，已已经经过过有关专专家和技技术人员员的可行行性论证证，并在在实际中中广泛进进行了试试验，包包括在大大豆上，在小麦麦上，在在水稻育育苗上，在水稻稻栽培过过程中及及秋白菜菜、马铃铃薯等的的试验中中都取得得了良好好的效果果，其中中，可以以使水稻稻提前抽抽穗，提提早成熟熟57天，增产112.55%14.3%；可以使使小麦增增产5.3%133%；玉玉米每亩亩净增产产94公公斤，增增产率达达16%；可使使大豆增增产
31、8.2%；马铃薯薯每亩增增产3336.55公斤，而且整整薯率高高；秋白白菜每亩亩增产115155公斤，增产率率达277.6%。因此此，XXXX系列列生物肥肥已在实实际试验验中证明明，具有有明显的的促早熟熟作用和和显著的的增产效效果，还还可以改改善作物物品质，是发展展绿色食食品的理理想肥料料，省工工省时，可以大大面积推推广使用用。本产产品的研研制生产产迎合了了人们追追求绿色色食品的的要求，是取代代化学肥肥料的理理想替代代品，而而且成本本低，一一旦投入入生产经经营并得得到推广广使用，必将受受到广大大农业生生产者的的欢迎，因此具具有广阔阔的市场场开发前前景。 第三章 市场场分析 一、生物水水质净化化
32、剂市场场分析 （一）市市场容量量分析 生物水水质净化化剂主要要用于淡淡水、海海水的水水产养殖殖业和生生活污水水净化，目的是是用生物物技术来来取替化化学方法法。据农农业部119988年的统统计数字字，我国国的水产产养殖面面积已达达6088.5万万公顷，每年用用于净化化水体、防治水水产养殖殖动物病病害的化化学药剂剂、抗生生素制剂剂大约在在20亿亿元以上上，不但但造成了了水体环环境的污污染，而而且造成成了水产产养殖业业的病害害爆发性性传染发发生，特特别是沿沿海地区区虾贝类类的生产产处于半半瘫痪状状态，如如果采用用生物水水质净化化剂解决决，平均均每公顷顷用量1150公公斤，成成本为9900元元，全国国
33、年需求求量为990万吨吨。按照照生产设设计方案案，从生生产工艺艺看，中中试结束束后经最最后鉴定定论证进进行产业业化生产产，完全全可利用用现有生生产抗生生素及化化学药品品的企业业来统一一组织生生产，避避免重复复建设造造成浪费费。另外外，辽宁宁省养虾虾面积550余万万亩，淡淡水养殖殖20万万亩。但但养虾水水平很低低，由于于外部水水质环境境的不断断恶化，养殖虾虾的产量量每亩不不足100公斤。不彻底底改善水水产养殖殖的水环环境，水水产养殖殖已经几几乎无利利可图。XXXX微生物物水质净净化剂能能有效防防治鱼虾虾贝类等等水产动动物疾病病的发生生，使发发病率降降低200%以上上，使养养殖鱼类类增产110%以
34、以上，使使对虾的的成活率率提高110%以以上，延延长养殖殖虾生长长周期11个月以以上，使使养殖鱼鱼虾贝类类的质量量达到野野生质量量水平。因此XXXX生生物水质质净化剂剂的推出出一定会会受到养养殖业户户的欢迎迎。 若若XXXX微生物物净水剂剂能占有有辽宁市市场的220%（10万万亩），每亩使使用100公斤，则年需需求量即即为10000吨吨。加之之淡水养养殖市场场占有率率为100%，每每亩使用用10公公斤，年年需求量量2000吨。另另外，吉吉林黑龙龙江、北北京、天天津、河河北等地地区每年年对公司司产品的的需求量量在3000吨以以上。因因此公司司产品的的年需求求量在115000吨以上上，每年年销售1
35、10000吨是有有把握的的。（二）市市场竞争争地位分分析 随着人人们生活活水平的的不断提提高，目目前水产产品的供供应还达达不到实实际需求求标准，因此，我国的的水产养养殖业还还要进一一步发展展，而生生物水质质净化剂剂是促进进水体良良性循环环的生物物制剂，具有任任何化学学制剂和和抗生素素药物无无可比拟拟的优势势，企业业将不断断提高科科研水平平，使产产品不断断更新换换代，因因此，该该产品的的经济寿寿命期是是可持续续发展的的长线项项目。 目前的的国内净净水剂市市场，公公司的主主要对手手为“武汉隆隆华生物物技术有有限公司司”，该公公司主要要生产“菌王”，在中中国南方方各省推推广使用用。其产产品主要要成分
36、是是由多种种光合菌菌复合而而成，其其主要功功能为净净化水质质，清污污增氧、防病、抗病，促进生生长。但但该产品品是液体体形式，施用时时需同固固形物拌拌合，由由于是单单一菌群群，净水水效果不不如我公公司的复复合菌产产品效果果好。 我公司司产品与与竞争对对手产品品相比较较，主要要的竞争争优势有有： 1、复复合型多多功能净净水剂，既能分分解代谢谢产物，有能降降低氨、氮、硫硫化氢含含量，同同时增氧氧，促进进生长。 2、复复合菌群群在水体体中一次次性施入入就能很很快形成成优势种种群，抑抑制有害害菌的生生长，起起到防病病的作用用。3、我公公司产品品为粉剂剂，便于于运输和和施用，施用次次数少。4、生物物水质净
37、净化剂项项目所需需原材料料均为公公司自制制或者可可以在省省内获得得，有利利于降低低原材料料的购买买成本，同时，也确保保了在生生产过程程中原材材料的及及时、足足额供应应，从而而使得生生产流程程可以快快速、高高效运行行。 本项项目在国国内外尚尚属首创创，均没没有生产产厂家，目前，正处于于研发初初试阶段段，检测测检验由由大连水水产学院院负责，中试后后将制定定产品标标准，并并配备相相应的检检验检测测设备。二、XXXX系列列生物肥肥市场分分析（一）市市场需求求预测我国是农农业大国国，目前前粮食生生产中主主要依靠靠化肥，每年需需要化肥肥1.66亿吨。由于国国内化肥肥生产量量不足，每年需需花大量量外汇进进口
38、30000万万吨，以以满足国国内农业业生产的的需要。而新崛崛起的绿绿色肥料料生物肥肥，目前前产量还还不足220万吨吨。随着着我国农农业的发发展，生生态农业业的推广广，对生生态肥的的需求量量越来越越大。目目前，我我公司已已在辽宁宁、吉林林、黑龙龙江等四四厂家联联合生产产XXXX系列生生物肥，年最大大生产能能力8万万吨。东东北三省省需肥量量占全国国1/44，即每每年40000万万吨。若若XXXX生物肥肥占有率率5%，则年需需求量2200万万吨，市市场潜力力是巨大大的。 （二）市市场竞争争地位分分析进入二十十一世纪纪，人们们绿色消消费意识识日益增增强，对对无化肥肥、无农农药污染染的粮食食、蔬菜菜、肉
39、类类及其它它绿色食食品的需需求也越越来越大大。作为为生产绿绿色食品品的生物物肥的需需求量也也随之增增大。北北京申奥奥成功无无疑是绿绿色消费费的强大大动力。因此，产品的的经济寿寿命期是是可持续续发展的的长线项项目。目前在国国内注册册的微生生物肥料料不足百百家，且且真正具具有市场场规模的的并不多多。在国国内运作作较好的的厂家，如北京京阿姆斯斯生物技技术有限限公司，在华北北具有一一定的市市场优势势，但在在东北推推广面积积不大，主要原原因是使使用效果果不佳（抗旱、耐寒能能力差）。我公司产产品与竞竞争厂家家相比主主要优势势为：XXXX生物肥肥适应北北方的气气候条件件。从黑黑龙江到到辽宁的的多点实实验和示
40、示范 中，普遍增增产，增增产机率率99%。复合菌菌具有协协同作用用和偏利利生作用用。单一一菌种的的功能均均比同类类产品强强。由公司司提供种种子液确确保生产产菌不退退化。公司以以北京大大学等院院校及科科研单位位为技术术依托，并设有有研发中中心，不不断提高高产品科科技含量量，使产产品不断断更新换换代。第四章 公司司融资计计划一、融资资方案 公司拟拟通过吸吸收新股股东参股股的形式式融资。公司现现有总资资产价值值3000万元，是老股股东的股股东权益益；本次次融资1100万万元后，公司将将把注册册资本调调整为4400万万元，新新股东投投资1000万元元占255%的股股权。公公司经本本次增资资后，新新老股
41、东东共享公公司的无无形资产产所带来来的收益益。在本本次融资资1000万元到到位后，一年内内，形成成年产生生物水质质净化剂剂10000吨的的生产规规模，推推广面积积达到110万亩亩，通过过营销网网络，实实现销售售收入6600万万元；通通过与相相关上、下游企企业（如如水产饲饲料厂）的合作作，进一一步扩大大企业的的生产、销售规规模，向向南方其其他区域域扩张。本项目目进行产产业化生生产后，计划220033年122月扩大大规模生生产，220044年完成成产值448000万元，年净利利润为115000万元，上缴税税金3000万元元，到220066年达到到设计生生产能力力，可完完成产值值1.992亿元元，年
42、利利润60000万万元，上上缴税金金12000万元元。二、公司司的融资资需求与与投向 目前公公司固定定资产3300万万元，流流动资金金60万万元，资资金缺口口1000万元需需要进行行融资。资金的的主要投投向如下下： （1）扩大生生产能力力的设备备投入1100万万元。 （2）扩大营营销队伍伍，增加加业务员员8-110名。 （3）建立XXXX生生物技术术发展中中心2-3处需需投入资资金200万元 （4）扩大示示范点面面积1万万亩，需需投入资资金300万元。 （5）请专家家、教授授到基层层开现场场会、办办学习班班，宣传传生态农农业、宣宣传绿色色环保、宣传公公司产品品，需投投入5万万元。 具具体方案案
43、如下：1、针对对微生物物净水剂剂用户众众多、分分布地域域广泛的的特点，公司采采取的渠渠道策略略包括：（1）在在各养殖殖区建立立以当地地技术推推广站为为主的代代理商制制度。 （2）通通过与饵饵料生产产厂商的的合作直直接将净净水剂与与饵料联联合销售售。 （3） 建立自自己的直直销及技技术服务务队伍，树立品品牌形象象。 2、市场推推广促销销方案 （1）通通过建立立示范点点，带动动当地推推广。公公司目前前已在普普兰店、庄河、东港市市、营口口、大洼洼以及吉吉林、黑黑龙江省省的部分分地区设设立了示示范点。 （2）通通过成功功案例现现场会扩扩大影响响，宣传传产品。 （3）通通过在养养殖区办办技术学学习班，进
44、行技技术推广广，宣传传产品。 （4）通通过与保保险公司司的合作作，推出出养殖保保险新形形式，强强化用户户对生物物水质净净化剂的的信赖。三、风险险分析 （一）技术风风险公司是依依托大连连水产学学院的科科研成果果，项目目成果的的第一完完成单位位是大连连水产学学院养殖殖系，第第一完成成人桂远远明教授授是公司司的特聘聘技术顾顾问。因因此在技技术成果果的转化化上有可可靠保证证。公司司所在地地在大连连使公司司实施该该项目有有着得天天独厚的的地理位位置优势势、水资资源环境境、社会会环境和和投资环环境等优优势。在在公司自自身技术术力量和和众多专专家顾问问的共同同努力下下，足以以将项目目的技术术风险降降至最低低
45、。 （二）项目实实施的风风险 从市市场预测测、市场场需求和和实际实实验效果果及将来来产业化化生产的的设计制制造工艺艺、投资资数额、生产成成本等进进行综合合分析看看，本项项目的风风险较小小。按照照产业化化设计产产量（中中试结束束后）为为3万吨吨/年，总投资资（包括括流动资资金）为为8000万元人人民币，产品的的最高成成本不超超过30000元元/T，出厂价价格不低低于60000元元/T，通过内内部财务务收益计计算，按按照设计计能力，第一年年达产110%，即年产产30000吨，即可获获利税9900万万元。按按照国家家高新技技术产业业项目税税收减免免政策规规定，投投产当年年即可收收回全部部投资。因此该
46、该项目的的风险较较小，而而且该项项目又是是一个可可持续发发展的最最有广阔阔市场前前景的，还是国国家重点点支持的的生物高高科技项项目，具具有较强强的抗风风险能力力。如国国家在产产业政策策上，政政府部门门在推广广应用上上再给予予一定的的扶持，则该项项目的风风险应该该为零。 四、风风险投资资退出机机制 公司司同意新新股东在在两年以以后可进进行股权权转让，也可由由公司回回购股权权。另外外，公司司拟在两两年后，与上下下游合作作企业及及个人共共同发起起设立股股份有限限公司，将公司司股权拆拆细为一一元一股股，作企企业上市市的努力力。股东东可在此此过程中中在认为为适当的的时机以以股权转转让等形形式退出出。 第五章 财务务预测盈利预测测表项目筹到位第第一年（按市场场容量及及可能的的市场份份额预测测、20001年年）筹资到位位第二年年（按市市场容量量及可能能的市场场份额预预测