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1、某公益财务管理规范一、总则某某作为真爱梦想基金会子品牌，某某团队遵守基金会财务管理及出差制度。但考 虑某某作为互联网产品以及其涉及业务领域小额分散、项目种类多、收支频繁等的区隔 性，对于某某平台上公益项目的款项收支流程，做区隔于基金会财务的流转方式，以提 高运作效率。此制度试运行，保留其完善的各种可能性。二、开通某某专属收款账户鉴于某某项目与真爱梦想核心“梦想中心”项目的相对独立性，为清晰区隔捐赠 流向、降低人力运营成本、提高某某频繁收支的效率，提升客户体验，开通某某平台的 专属官方财务账户，用于某某项目的财务管理。基于此账户，在支付宝、财付通等第三方支付账户开通虚拟账户，以便实现便捷的捐 赠
2、。某某公益专属账户：账户名称：上海真爱梦想公益基金会银行账户：开户行：招商银行上海张江支行三、项三、项发起的审批流程为保证项目的执行质量，降低风险，某某对于项目发起方执行严格的审核。由某某 项目运营经理提交公益项目具体内容及项目发起方的资质，项目审核标准详见全流程 规则，项目发起流程为：1、由项目运营经理将经过初步审核的项目提交至某某执行委员会秘书；2、执行委员会秘书组织执行委员会根据某某项目审核标准对该项目从项目的 可操作性、项目预算规划、项目发起人执行能力等维度进行投票；3、执行委员会每人一票制，对于筹款金额在10万及10万以下的公益项目，三票及 以上多数票通过即可，对于筹款金额在10万以
3、上的公益项目，需四票及以上票数通过;4、由执行委员会秘书将微信群或邮件投票表决的结果反馈给项目运营经理，由项目运营经理交由执行委员会秘书通过oa对公益项目进行备案。!1!,项目筹集阶段1、项目上线后的状态分为几类：(1)筹集中：项目向上筹款中；(2)筹集结束：分为“已过期”，项目到期，未筹满，未执行；“已筹满”，项目筹集成功，未拨款；(3)执行中：项目已拨款，执行中；(4)已结项：项目已经提交项目结项报告；(5)已关闭，因为审核发现项目存在可能的风险，而由项目运营经理手动进行操作关 闭项目。2、对于“已过期”项目只有一次申请延期的机会；3、所有项目，只有筹集结束才能够进入拨款流程。五、项拨款财
4、务审批流程为适用于某某平台独立项目，减少审批流程节点，快速反馈需求。某某项目财务拨 款流程如下：5.1某某作为公益捐赠平台，不涉及退款，项目到期后分为两种情况:1、对于某某平台上所有发起的公益项目具备执行及团体性的监督能力，故在筹集 期限内，无论是否筹集满，募集多少则拨款多少；2、对于某某平台上所有发起的公益项目，需要经过某某执行委员会及顾问审批讨 论,对于所筹善款不满足项目执行或者评估发起人不具有执行能力或者可能造成欺诈等 的情况，会将所筹得善款放入某某“火柴侠爱心池”，用于配资支持某某平台上更具 有潜力的公益项目。5.2项拨款审批流程如下:1、在5万及以内的款项拨付：某某运营经理(申请)-
5、 某某总监-财务副总监(审 核,EKP上归档抄送副秘书长)- 某某财务第三方支付平台支付，过程中管理部进行不 定期稽查；2、在5万以上至50万的款项拨付：某某运营经理(申请)- 某某总监-财务副总 监(审核)-副秘书长(审核)-某某财务第三方支付平台支付；在50万以上的款项拨付：某某运营经理（申请）- 某某总监-财务副总监（审 核）-副秘书长（审核）-秘书长（审核）- 某某财务第三方支付平台支付；4.3对于金额小于等于5万的项4.3对于金额小于等于5万的项，一次性拨全款;4.4对于金额大于5万的项目:实施分期支付，先期支付70%,中期报告提交后，支付另外30%款项。由管理部负责将该流程在oa系统搭建，基于某某的发展，将基于实际情况对该流 程调整完善。六、其他行政相关的财务规范除公益项目的财务审批流程之外，其他出差费用、报销费用等按照基金会财务制度 执行。七、附则此制度未涉及事项，按照基金会财务章程执行。