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1、光云杭州光云科技股份2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二零二二年六月-本次募集资金使用计划为进一步增强公司综合竞争力，根据公司开展需要，公司拟向特定对象发行 股票募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集 资金净额拟投资于以下工程：单位：万元序号工程名称投资总额拟用募集资金投资金额1数字化商品全生命周期治理平台工程16,470.0015,500.002补充流动资金4,500.004,500.00合计20,970.0020,000.00在上述募集资金投资工程的范围内，公司可根据工程的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资工
2、程的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资工程的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换，缺乏局部由公司以自筹资金解决。假设本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，那么届时将相应调整。二募集资金投资工程的必要性和可行性分析（一）数字化商品全生命周期治理平台工程1 工程概况公司拟使用募集资金实施“数字化商品全生命周期治理平台”工程，预算总 投资16,470.00万元，其中使用募集资金投入15,500.00万元，其余局部由公司自 筹。本次募集资金投资工程将通过研发，建设基于SaaS模式的“数字化商
3、品全 生命周期治理平台”，以取代现阶段新零售商家内部零散的局部信息系统及解决 目前新零售企业信息系统低水平重复建设问题。通过建设产品主数据管理系统、 数字资产管理、设计师中心、商品数据中心、商品运营中心、工作流程协作平台， 结合AL大数据技术来打破企业内部的信息孤岛，以提升新零售企业的管理水 平和运营效率。2、工程必要性(1)顺应新零售企业电商经营场景开展趋势，推进公司战略开展目前国内新零售企业内部的数字化商品遇到较多细节挑战，如商品的数字化 处理方法有待提高、企业内部数字资产的管理环节分散孤立、企业对商品运营数 据的利用缺乏、对商品的流程管控及运营跟踪缺乏宏观视角等。建立完善的“数字化商品全
4、生命周期治理平台”，将进一步促进新零售企业 在电商经营场景的迭代升级，持续提升企业运营管理效率。“数字化商品全生命 周期治理平台”囊括企划资料管理、数字化资产管理、商品信息字段和生命周期 管理、运营和销售数据统计分析报表、业务工作流等环节，有助于新零售行业数 字化快速开展，解决行业现有痛点，提升新零售企业在电商经营场景的信息管理 与利用的能力。(2 )提升公司服务大商家的能力经过多年开展，公司针对中小商家的SaaS产品和服务已经被广大商家所接 受，主要产品已形成较强的市场竞争力并拥有了数量众多的付费用户，产品不断 更新迭代，进入良性循环轨道。相对于中小商家，大商家的收入金额较大、生命周期较长、
5、需求专业性较高、 付费意愿较高、平均客单价的承受能力更强。因此，大商家SaaS业务是公司近 年来重点开拓的业务领域。公司实施的“数字化商品全生命周期治理平台工程”， 能够充分满足新零售企业的需求，帮助商家摒弃低效系统，通过AI和大数据技 术建立起统一标准的数字化商品解决方案，提升新零售商家的决策能力，进而提 升其运营管理效率。3、工程可行性(1)市场应用前景广阔、未来增长空间广阔目前国家推动数字经济进入新的开展阶段，使之更好服务和融入新开展格局, 数字经济广阔的开展前景为本工程的实施提供了较为有利的外部环境。零售行业的数字化转型已势在必行，数字化工具以企业的内生需求为驱动， 其相关产品的功能、
6、形态也处于不断迭代升级之中。数字化转型需要企业构建自 己的数字化平台，但企业自身创立、迭代维护平台的本钱较高。本工程打造的零 售行业“数字化商品全生命周期治理平台”，能够解决目前行业内存在的商家内 部零散的局部信息系统及新零售企业信息系统低水平重复建设问题，具有较好的 市场应用前景。公司目前己经服务了如海澜之家、比音勒芬、GXG、安踏等商家，未来公 司将发挥已形成的良好商务关系，形成示范作用，持续推进“数字化商品全生命 周期治理平台”产品的市场开拓。(2)公司有成熟的技术研发团队与深厚的核心技术积淀公司具有成熟的研发团队，截至2022年3月31日，公司拥有研发人员600 人以上。公司研发团队主
7、要成员毕业于国内外名校，多数获得硕士研究生学位， 拥有较强的研发实力。公司已自主研发了图像分类、目标检测、人体(服饰)关键点估计等深度神 经网络模型。图像分类方面，公司通过技术能够自动提取商品素材图中丰富的图 像语义信息。目标检测技术方面，公司通过技术能够定位图像中主体位置，捕捉 模特人体的最小包围框。人体(服饰)关键点估计技术方面，公司通过技术能够 捕获人体关键点位置。基于上述图像处理能力，能够实现多个业务场景中商品图 文信息处理的自动化，提升业务处理效率。(3 )公司拥有丰富的专利和知识产权公司拥有丰富的专利和知识产权，公司自主研发了业内领先的图像处理核心 算法，已获得“一种服装图像的颜色
8、特征提取方法”、“一种基于自学习的商品 详情页的生成方法”等多项创造专利，累计获得了百余项软件著作权。(4 )本工程与公司现有业务能够形成优势互补本工程的实施是SaaS板块顺应行业开展趋势进行业务拓展的需要，与公司 既有业务相关。公司当前在电商SaaS领域有众多成熟产品布局，公司的快麦ERP、 深绘美工机器人产品等能够与“数字化商品全生命周期治理平台”形成良好的优 势互补。4、工程投资概算本次募集资金投资工程计划投资总额为16,470.00万元，其中，拟投入募集 资金15,500.00万元，其余以自筹资金投入，投资明细如下：单位：万元序号工程名称总投资募集资金拟使用额1数字化商品全生命周期治理
9、平台16,470.0015,500.001.1研发人员投入及其他费用14,520.0014,050.001.2软硬件投入1,500.001,000.001.3铺底流动资金450.00450.00合计16,470.0015,500.005、工程实施主体和进度安排(1)实施主体本工程实施主体为杭州光云科技股份O(2)工程建设期工程具体实施计划如下：起止年月进度目标要求2022年1月至2022年6月制定工程方案及实施计划2022年7月至2022年9月构建产品验证原型搭建基础技术框架2022年10月至2023年3月研发产品主数据管理系统研发数字资产管理系统研发图像/短视频处理技术2023年4月至202
10、3年6月研发设计中心研发商品运营平台2023年7月至2023年12月研发商品大数据平台2024年1月至2024年3月研发数字内容营销投放中心研发私有化/本地化部署的支撑能力2024年4月至2024年6月完善商品大数据平台和BI报表研发工作流/审批引擎5起止年月起止年月进度目标要求研发企划管理系统2024年7月至 2024年12月2025年1月至 2025年6月2025年7月至 2025年12月优化全网通发布能力架构，扩充至跨境平台扩展合作客户的行业类型持续与电商OMS,WMS,SCM等系统深度联通扩展合作客户的行业类型持续与客户内部系统的深度联通扩展合作客户的行业类型6、工程备案和环评情况本工
11、程不涉及土地及环保的有关审批、批准或备案事项。截至本报告公告日，本工程的发改委备案正在办理中。7、工程效益分析本工程打造的零售行业“数字化商品全生命周期治理平台”，能够解决目前 行业内存在已久的业务痛点，具有较好的市场应用前景。在市场推广方面，公司 将首先对接行业头部企业，以形成示范作用。本工程所得税后内部收益率为21.99%,所得税后静态回收期为6.81年。(二)补充流动资金1 工程概况公司在综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战 略规划等自身及外部条件的基础上，拟将本次发行募集资金中的4,500.00万元用 于补充流动资金，以满足未来经营规模持续增长带来的流动资金需求
12、，进一步提 升公司整体盈利能力。2工程实施的必要性和合理性(1)公司业务规模的扩张使得对流动资金的需求增大随着公司业务规模的扩大，公司对资金的需求不断增加，通过本次发行补充 流动资金，可以更好地满足公司业务迅速开展所带来的资金需求，为公司未来经 营开展提供资金支持，有利于巩固公司市场地位，提升综合竞争力。（2）优化资本结构，提高抗风险能力通过本次发行股票补充流动资金，可以有效降低公司资金平均融资本钱，减 小财务费用负担，进一步优化公司的财务结构，提高公司短期偿债能力。三、本次发行对公司经营管理和财务状况等的影响（-）本次发行对公司经营管理的影响本次募集资金投资工程顺应电商SaaS行业的开展趋势
13、，符合公司开展战略， 有利于进一步拓展和丰富公司产品线，完善大商家业务布局，有效整合公司研发 能力和多产品协同布局，加强公司在电商SaaS特别是大商家SaaS领域的品牌效 应，从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续开展，维 护股东的长远利益。（二）本次发行对公司财务状况的影响本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将 有所提升，公司财务状况得到进一步改善，抗风险能力将得到增强。随着本次募 集资金投资工程达产并实现效益后，公司经营业绩将有所提升，可以为投资者带 来更大的投资回报。U1、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明公司本次发行募集资金投
14、资工程为“数字化商品全生命周期治理平台工程”， 该工程将在现有研发基础上，充分整合资源，进一步开发SaaS软件的运用场景， 丰富和拓展公司产品线，实现公司多产品协同布局。公司本次发行股票募集资金用于新一代信息技术领域，属于科技创新领域的 业务，符合科创板上市公司证券发行注册管理方法（试行）第十二条第（一） 项的规定。五 结论综上，本次向特定对象发行股票募集资金投资工程的建设符合国家产业开展 规划政策，符合产业开展的需求，符合公司开展战略，具有显著的经济和社会效 益。本次募集资金投资工程的实施，有利于提升公司在电商SaaS领域的综合竞 争力，进一步丰富公司产品线，有利于公司可持续开展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资工程具有必要性和可行性。杭州光云科技股份董事会2022年6月2日