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1、公司财务总监年度述职报告公司财务总监年度述职报告 总经理、各位同事： 大家好，我是财务总监，目前分管公司的财务、经营安排、党建、纪检、工会工作,我现就 2015 年的履职工作做汇报，请大家评议指正。 一、主要经济指标预料完成状况 xx 公司 2015 年预料完成销售收入 18403 万元、对比上年 19053 万元，下降3.4%；实现利润总额400万元、对比上年637万元，下降37%；应收账款净额8796万元、对比上年 8127 万元，上升 8.2%；存货净额 6750 万元、对比上年 5800 万元，上升 16%。利润指标下降的缘由是全年底签订合同额（贸易合同除外）对比去年同期下降4.37%
2、,实现销售收入下降23%左右，另一缘由是公司6月份进行搬迁，依据租房协议对房东进行了赔偿，营业外支出增加 30 万；搬家运费，低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费；原京汉、京宝两处装修长期盼摊费用一次性结转本期管理费用 50 万元. 二、2015 年履职状况 财务总监 1履行会计基础管理职责的状况。 常规工作：每月向公司领导班子报送营销评比及经济运营分析报告、月度财务分析报告；根据三院会计基础工作规范进行定期自查，日常核算，出具月度会计报告。增加了用友存货模块，及操作点数，提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换，保持了财务队伍主动向上的工作氛
3、围。特别任务：4 月，在公司研发部的大力协作下，通过完善和调整会计协助核算，在2014年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元,削减所得税缴纳45 万元. 5 月，（1）接受总部托付收购原自然人股东的部分股权并与 xx 总、沈总、王威总四人出资 22 万元，以个人名义补偿原 xx 公司自然人股东个税所得税 11 万元，代缴原个税11万元，如期完成xx公司骨干员工持股工作，原公司自然人股东全部退出。（2）与供应商多次沟通彻底解决了 2014 年税务大检查中发觉的重大发票遗留问题。（3）完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作，目前已经顺当通过，年底取证。 6 月,进行公司年中存货及固定资
4、产盘点. 7 月，顺当完成经营场所的搬迁,未发生会计档案损毁丢失,现金及承兑汇票短缺状况.在总部领导的支持下，获招商银行科技园支行授信 1500 万元，为企业下一步的业务发展做了肯定的资金储备。 10 月，帮助大股东完成对 xx 公司增资 5000 万元工作。 11 月，完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作，再次获得北京银行授信 2 年期贷款 1000万元,与xx 总以自然人身份为 xx 公司供应担保或招商银行科技园支行贷款 1000 万元. 2履行财会内控机制建设职责的状况。 xx 公司目前员工 300 余人，外地员工 180 余人,形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公
5、司、内蒙、江苏办事处、华北-东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本给予了分公司的各项职能，全国各地的发票向北京总部汇合报销传递了相当多的税收风险，而财务部仅7 人，1 名出纳、6 名会计，6 个人对 300 人开展核算，核算比为 1：50。同比上市公司清爽环境北京总部 200 余人，财务部 24 人，核算比 1：8.5，分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监督,因此公司应当通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核算和财务监督的水平. 目前，xx 公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路,组织专业的法务、内审人员成立专职机构，加
6、大内部稽查的力度,提高内控管理水平. 3履行财务管理与监督职责的状况。 应收账款管理：从 13 年 11 月到 xx 公司工作起先即接手应收账款回收工作,每年都组织专项应收账款工作小组,与业务人员每周核对每个项目的回款进展工作.通过两年,我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控实力差，产品竞争力不强,市场占有率低、产品附加值底，目前在线监测产品国内 10 名左右，传统脱硫业务基本没有影响力，优质客户均被行业领军企业占有。xx 公司的客户多为特别定制客户或信誉欠佳客户。不提高产品竞争力，就不能从根本上解决应收账款问题。 存货管理：截止到12月底原材料2025万元，在制品4561万元
7、，库存商品243万元，合计存货6760万元。因14年初订货不准导致西门子、abb氨表挤压在1000万，15 年销售 20%。 领导公司从 15 年初起先推动二级核算和产品内部价格体系，初步取得肯定成果，但与预期存在差距。缘由主要参加人员主要集中在经营安排、财务，一线部门没有人参加，数据的参谋作用、指导作用不刚好。六月份依据先进企业的经营核算阅历结合xx公司实际对二级核算进行了完善，制定出xx公司经营核算方法，争取在 16 年起先进一步完善。 4履行重大财务事项监管职责的状况。 能够根据三重一大的要求仔细履行财务总监的监管职责。xx 公司原脱硫事业部主管副总及多名骨干人员在 7、8 月份的先后离
8、职，脱硫事业部前期签约、施工及运营中的问题很快暴露。13 年签约的邹平码头项目客户春节后陷入资金危机，导致 650 万元的项目到货款无法按期回收。12 年签约的淄博齐林贵和项目质保金98万，11年、13年分别签约的山东正和项目尾款、质保金213万元，因各种缘由不能按期回收。9 月份，脱硫应收账款已经占到公司总应收账款的 25%，督促总经理办公会成立脱硫事业部应收账款清理专项工作小组由 xx 皓总经理任组长，亲自主抓脱硫事业部遗留下的各种问题。目前，初步与淄博齐林贵和达成债务重组协议，邹平码头项目将在 12 月启动还款复工协议。14 年解决原军品事业部遗留问题、15 年解决原脱硫事业部遗留问题，
9、让我深刻的相识到没有有效的内控体系监管下的独立事业部运作机制存在重大缺陷，12 月总经理办公会及中干会公司正式通过了撤销原脱硫事业部的确定。 三、工作中存在的问题 1、对公司制度和原则的坚守有待进一步提升 工作不是请客吃饭，对制度、原则的坚守不能谈情感。为了提高决策效率维护管理者的权威，很少对决策说不，这在肯定程度上会促成了管理决策的专断，不利于发挥班子成员群体决策。在重大决策前肯定充分发表自己的看法，多提质疑，提高决策的精确性。 2、大多精力被专项事务工作占据，导致基础管理不足 15 年专项工作过多，导致部门人员忙于各种事务中，本应当放在基础管理如预算管理、成本管理、应收账款和存货管理的时间
10、和精力严峻不足。16 年回来基础管理，依据公司的实际状况削减专项工作内容。 3、人员流淌率过高，不利于部门持续平稳发展 全年合计流失 4 人，占部门人员 57%。人员流失的主要缘由是经营地的变更及聘请工作不顺当，不能保证人员的刚好到岗，曾一度出现出纳空缺的局面。 四、2016 年工作设想 1、防范资金断裂风险发生 目前公司中标航天科技合肥乐凯 voc 改造项目，光大国际垃圾焚烧监测项目开标在即。2016 年公司新业务 voc 治理，超低排放监测、垃圾焚烧监测业务将大面积铺开，军品电路板、伺服转台、特需电缆均将批量生产。传统脱硫业务应收账款回收尚需一个过程，9 月将偿还招商银行 1500 万一年
11、期贷款，11、12 月偿还北京银行 1000 万元贷款。既要保证新业务的顺当开展，又要还贷压力较大，从 16年初制定详细的还款安排，严防违约风险发生。 2、深化全面预算管理,推动绩效考核 全面预算管理是公司全员推动的工作,是一把手工程,是贯彻全年经营安排落地的主要抓手.目前，财务队伍重建基本完成，员工基本稳定.总经理在 16 年深化推动全面预算管理的决心很大,财务部将仔细贯彻全面预算管理工作，为公司进行绩效考核供应刚好精确的数据支持,营造多劳多得,奖勤罚懒的薪酬安排体系。 3、强化项目全成本核算限制 xx 公司以项目成本核算为主的阶段还会持续相当长的一段时间，做好项目的全成本核算，是提高企业盈利实力的重要管控手段。协作销售部、工程部，做好项目的前期费用限制、后期的工程预算执行，是 16 年财务工作的重点。 4、加大内控建设投入，成立专职内审机构 拟成立由专业内审人员和法务人员组成的内审机构，加大工程项目和分支机构的审查力度。