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1、泓域咨询 /文山关于成立纸塑复合包装袋公司可行性研究报告文山关于成立纸塑复合包装袋公司可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目背景、必要性17一、 行业产业链17二、 产业政策17三、 项目实施的必要性18第三章 行业发展分析19一、 发展概况19二、 影响行业发展的不利因素及主要风险19三、 行业市场规模21第四章 公司筹建方案23一、 公司经营宗
2、旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第七章 风险风险及应对措施56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第八章 环境保护方案61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 营运期环境影响
3、67八、 环境管理分析68九、 结论及建议69第九章 选址方案分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价75第十章 项目经济效益76一、 基本假设及基础参数选取76二、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表78利润及利润分配表80三、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82四、 财务生存能力分析83五、 偿债能力分析83借款还本付息计划表85六、 经济评价结论85第十一章 进度实施计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目
4、实施保障措施87第十二章 投资方案分析88一、 投资估算的依据和说明88二、 建设投资估算89建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93固定资产投资估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 总结分析100第十四章 附表附件102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资
5、产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明xxx投资管理公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资403.00万元，占xxx投资管理公司65%股份；xx集团有限公司出资217万元，占xxx投资管理公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15458.66万元，其中：建设投资11978.98万元，占项目总投资的77.49%；建设期利息167.64万元，占项目总投
6、资的1.08%；流动资金3312.04万元，占项目总投资的21.43%。项目正常运营每年营业收入27900.00万元，综合总成本费用21880.66万元，净利润4403.53万元，财务内部收益率22.64%，财务净现值6280.62万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。为了促进包装行业的不断发展，国家政策给予了较多的政策支持。复合膜软包装行业“十二五”规划提出复合膜软包装行业发展目标：一是调整产品结构，研发高技术含量、高附加值产品；二是鼓励发展绿色包装、无菌包装等生产，达到节能减排目标；三是提升自主创新能力，加强技术创新，以技术创新为
7、主要手段，以新产品作为企业市场新的增长点；四是自主品牌培育和建设，扶植复合膜软包装重点企业，打造中国复合软包装的品牌优势。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本620万元三、 注册地址文山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事纸塑复合包装袋相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投
8、资管理公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展
9、面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满
10、足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6414.515131.614810.88负债总额3815.873052.702861.90股东权益合计2598.642078.911948.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12532.9810026.389399.74营业利润2881.832305.462161.37利润总额2511.022008.821883.26净利润1883.2
11、61468.941355.95归属于母公司所有者的净利润1883.261468.941355.95（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司
12、合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6414.515131.614810.88负债总额3815.873052.702861.90股东权益合计2598.642078.911948.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12532.9810026.389399.74营业利润2881.832305.462161.37利润总额2511.022008.821883.26净利润1883.261468.941355.95归属于母公司所有者的净利润1883.261468.941355.95六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管
13、理公司主要从事关于成立纸塑复合包装袋公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着国民经济的持续发展，我国包装产业整体发展态势良好。在行业整体产值不断增高的同时，我国人均包装消费情况仅为12美元/人，与全球主要国家及地区相比仍存在较大差距，包括工业用纸塑复合包装在内的包装领域未来将具有广阔的市场发展空间。坚定不移推进区域协调发展和新型城镇化建设形成优势互补、各具特色的区域经济布局，拓展发展新空间。优化国土空间布局。统筹生产、生活、生态空间，划定并严守生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，全面提升国土空间治理体系和治理能力。推动区域协调发展。
14、加快文砚一体化建设，提升“文砚”中心城市功能，带动全州发展。打造中部经济带，重点拓展深化绿色铝上下游产业链，带动高端制造及商贸物流发展；打造石漠化地区绿色创新发展示范带，以西畴、麻栗坡、马关为主，发展壮大边境贸易、进出口加工贸易，促进锌铟钨硅等有色金属和稀贵金属全产业链发展。培育以文山高新区、文山产业园为支撑的西部半小时经济圈；培育以富宁为中心，以绿色铝、商贸物流、特色农业为主导的东部产城融合经济圈；培育以砚山、丘北、广南为主，以高原特色农业和康养旅游业为重点的北部现代农旅经济圈。推进新型城镇化。发挥文山中心城市和城市群带动作用，建设一批经济发达、设施完善的县域发展副中心，提升在滇东南城市群中
15、的地位。加快城市更新步伐，实施新型城镇化建设补短板强弱项行动，推进城镇老旧小区改造和社区建设，加强房地产市场综合治理，扩大保障性租赁住房供给，持续深化户籍制度改革，提升城市治理水平，加快转移人口市民化，城镇化率提高到55%。有序推进撤县设市，积极创建全国文明城市。 （三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万条纸塑复合包装袋的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积40202.96，其中：生产工程26393.47，仓储工
16、程5950.47，行政办公及生活服务设施5718.73，公共工程2140.29。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15458.66万元，其中：建设投资11978.98万元，占项目总投资的77.49%；建设期利息167.64万元，占项目总投资的1.08%；流动资金3312.04万元，占项目总投资的21.43%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：21880.66万元。3、净利润（NP）：4403.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.45年。5、财务内部收益率：22.64%。6、财务净现值：6280.62万元。（八）项
17、目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 项目背景、必要性一、 行业产业链行业产品为纸塑复合袋，该种产品通常由塑胶与牛皮纸复合而成，通常塑胶曾采用聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）为集采的扁丝编制布，牛皮纸则采用精制复合专用牛皮纸。产业链上游主要为各家聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）以及复合纸贸易商。纸塑复合袋是目前最流行的包
18、装材料之一，被广泛应用在塑胶原料、水泥、饲料、化工、肥料等行业。产业链下游主要为对工业包装物具有需求的化学肥料、塑料原料、种子及建筑材、水泥、矿产等粉粒状大宗货物生产型企业。二、 产业政策1、塑料加工业“十二五”发展规划指导意见提出要重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及环境友好化取得新突破；二是仅仅围绕高端化，加快提升中高端产品的比例；三是加快塑料成型装备的研发。2、关于加快我国包装产业转型发展的指导意见确立包装产业在中国制造体系中的定位，解决了长期以来产业属性模糊以及因定位不准导致的方向不明问题。将“推动生产方式转变、供给结构优化、过剩产能化解和增长动力培育”作为包装
19、产业转型升级的重点。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为
20、驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析一、 发展概况根据中国包装联合会的分类，中国包装业包括纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械制造六个子行业，包装产品被广泛应用于食品、饮料、医疗卫生、化工等行业。包装行业的发展与经济的整体发展水平以及主要包装原材料的供需变化密切相关。受经济增速放缓、原材料价格波动等因素的影响，近年来包装行业在主要发达国家和地区的发展开始放缓，而亚洲、东欧等发展中地区由于经济
21、持续快速增长、居民消费能力不断提高，包装行业增速较为明显。全球包装业销售额的增加将会受到多重因素驱动。城镇化发展、基础建设、连锁店、化妆品、快消食品等在中国、印度、巴西、俄罗斯及其它新兴市场的发展都使得包装需求加大。近年来我国经济和消费的持续增长带动了包装行业的发展。我国包装行业经历了由小变大的发展历程，从上个世纪80年代初的单一包装产品发展到现在的六大包装门类俱全，包括纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械制造。二、 影响行业发展的不利因素及主要风险1、行业机械化生产程度低目前，我国塑料包装行业机械化生产程度低，机械设备投入有限且多限于低技术国产设备，因此，手工作坊、手工
22、制作及半自动生产企业最为普遍，从而造成产品生产效率低下、产品质量不稳定、废品率高、交货不及时等诸多问题。2、行业整体创新能力不足整体而言，我国包装产业的自主创新能力不够，大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。国内包装制造企业普遍规模较小，新技术、新工艺、新产品方面的研发力量薄弱，造成产品品质和档次较低、产品结构不丰富，在包装产品的技术研发和制造上不能满足日益复杂的客户需要。行业整体创新能力的不足成为阻碍我国包装行业发展的重要因素。3、技术水平滞后的风险我国包装行业虽然近年来发展迅速，但主要是靠投入大量的资金、设备、劳动力以促进产值增长，行业整体技术创新能力不强。随着国民经济的发展和社会生活水
23、平的提高，人们对大宗物品、消费品的包装材料也提出更高的要求。行业内公司需要不断投入更新技术，通过持续研发能力提高产品性能，以适应客户不断变化的需求。若行业内公司不能根据现有需求，开发出先进的新产品，将面临行业发展缓慢风险。4、原材料价格受制于国际大宗商品行业原材料在塑料印刷包装产品的生产成本中占较大比重，因此行业盈利能力受原材料价格影响较大。主要原材料为塑料粒子等原料，属于石油附属产品，其价格受市场供需情况和上游行业波动的影响较大，所以生产成本与国际油价走势及相关大宗商品期货价格关联度较高，原材料价格的波动将对行业内企业的采购价格及经营业绩产生较大的影响。三、 行业市场规模20世纪70年代，中
24、国包装工业总产值仅为72亿元，经过多年的发展，2009年我国包装工业总产值突破10,000亿元，2009年中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。据预计，中国将在2020年取代美国成为全球最大的包装市场。目前国内从事包装行业企业数量众多，包装行业的集中度较低，根据中国联合包装业协会统计，2015年末，全国包装企业已发展到25万余家，其中规模以上企业3万余家。中国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系，其中纸包装机塑料包装占比包装行业总产值50%以上。2015年纸质包装业产值约7,37
25、8亿元，约占包装行业总产值43.66%，是国内包装业产值贡献率第一大子行业。近年来，我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势，在包装产品结构占比中仅次于纸包装排名第二。预计2017年，其市场规模将达到2,367亿元。随着国民经济的持续发展，我国包装产业整体发展态势良好。在行业整体产值不断增高的同时，我国人均包装消费情况仅为12美元/人，与全球主要国家及地区相比仍存在较大差距，包括工业用纸塑复合包装在内的包装领域未来将具有广阔的市场发展空间。近年来，随着我国包装行业的快速发展，工业品包装工艺、自动化程度、环境保护要求、包装外观要求逐步提高并逐渐与国际先进水平接轨，进而带动了我国工业用纸袋包装市场的发
26、展。我国食品、日化等工业消费品的纸包装需求约为60%左右。若依此数据推算，至2020年我国工业用纸袋市场规模将增长至147亿元。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
27、力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、纸塑复合包装袋行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照
28、公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资403.00万元，占xxx投资管理公司65%股份；xx集团有限公司出资217万元，占xxx投资管理公司35%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的
29、高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组
30、织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说
31、明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，
32、登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实
33、施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时
34、，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼
35、任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、史xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年
36、出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、潘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、石xx，
37、中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司
38、法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经
39、营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
40、时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，
41、公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的
42、，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
43、营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近
44、一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条
45、件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员
46、的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利