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1、榆林液化天然气（LNG）项目计划书目 录 第一章 总论 1 1.1建设项目简介 1 1.2项目提出的必要性 2 1.3技术经济指标 3 其次章 项目提出的背景及必要性 5 2.1项目提出的背景 5 2.2项目提出的必要性 6 第三章 项目市场分析与预料 9 3.1我国液化自然气概况 9 3.2我国LNG建设状况 14 3.3产品方案和建设规模 17 3.4目标市场 17 3.5销售策略 17 3.6产品销售收入预料 19 第四章 项目选址及技术方案 20 4.1项目选址 20 4.2 技术方案 20 第五章 项目组织机构与人员支配 22 5.1项目组织机构 22 5.2人员支配 23 第六章
2、项目实施进度支配 24 6.1项目实施进度支配依据 24 6.2项目实施进度支配原则 24 6.3项目实施进度支配 24 6.4项目实施 25 第七章 项目投资与财务分析 26 7.1总投资估算 26 7.2财务评价 26 第八章 项目风险分析 28 8.1风险分析 28 8.2风险限制措施 28 附图： 29 附图一：项目区位图（图中A点所示位置） 29 附图二：项目效果图 30 附表 31 附表一：项目实施进度表 31 附表二：项目财务评价表 32 第一章 总论 1.1建设项目简介 1.1.1建设项目名称 项目名称：榆林液化自然气（LNG）项目。1.1.2项目建设单位 项目建设单位：XX投
3、资有限公司。1.1.3项目建设地点 项目建设地点：项目位于陕西省榆林地区。1.1.4项目建设性质 项目建设性质：新建。1.1.5建设规模及市场领域 项目总占地面积约950亩，达产年生产液化自然气12亿立方米。本项目市场领域主要为工厂生产用以及居民生活用。1.1.6项目建设周期 该项目建设周期为2年，详细实施时间为2013年6月至2015年6月。1.1.7项目总投资 项目总投资为100000万元，其中包括92800万元的建设投资和7200万元的铺底流淌资金。1.1.8项目投资效益 1.经济效益 项目达产年将实现年营业收入240000万元，营业税金及附加12000万元，总成本费用159495万元，
4、利润总额为68505万元，所得税17126万元，净利润51379万元。2.社会效益 项目投资建设后社会效益主要体现在以下几个方面： 1）项目实施顺应区域发展趋势，肯定程度带动区域相关产业的发展； 2)项目建设有利于改善当地能源结构； 3)本项目的建设有利于增加政府的财政收入。1.2项目提出的必要性 1.符合国家产业结构调整政策； 2.满意自然气行业市场发展需求； 3.有利于削减环境污染，爱护生态资源，符合国家环境爱护战略； 4.活跃区域自然气市场发展，促进区域经济发展； 5.创建肯定就业机会。1.3技术经济指标 项目主要技术指标。表1-1 项目主要技术指标 序号 项目 数量 单位 备注 1 总
5、用地面积 950 亩 2 建设总规模 12 亿Nm 达产年 表1-2 项目经济技术指标 序号 名称 单位 指标 说明 1 项目投入总资金(含全部流淌资金) 万元 116798 项目总投资(含铺底流淌资金) 万元 100000 1.1 建设投资 万元 92800 其中：基本预备费 万元 7662 其中：涨价预备费 万元 1.2 建设期利息 万元 1.3 流淌资金 万元 23998 铺底流淌资金 万元 7200 2 营业收入(不含税) 万元 240000 达产年 3 营业税金及附加 万元 12000 达产年 增值税 万元 达产年 4 总成本费用 万元 159495 达产年 5 利润总额 万元 68
6、505 达产年 6 所得税 万元 17126 达产年 7 税后利润 万元 51379 达产年 8 财务盈利实力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 56.8 项目投资所得税后 % 44.53 项目资本金 % 44.53 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 191746 ic=15% 项目投资所得税后 万元 131336 8.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前 年 3.39 含建设期 静态投资所得税后 年 3.9 含建设期 动态投资所得税前 年 3.83 含建设期 动态投资所得税后 年 4.62 含建设期 8.4 总投资收益率 % 50.17 8.5 项目资本金
7、净利润率 % 37.63 9 盈亏平衡点 % 26.21 生产期平均 其次章 项目提出的背景及必要性 2.1项目提出的背景 近年来，随着人类绿色意识的提高，环境爱护意识不断加强，可持续发展观念深化人心。自然气作为清洁能源、重要化工原料，得到了广泛的利用，世界各国把推广利用自然气，提高自然气在一次能源消费中的比重，作为优化能源结构，实现经济、社会和环境协调发展的重要途径。LNG液化自然气目前是全世界需求量增长速度最快的一种优质清洁燃料。目前我国自然气仅占我国消耗总能源中的一小部分，远低于世界平均水平。进入21世纪，我国把开发和利用自然气资源作为优先发展的产业，并规划出将来自然气工业发展战略，预料
8、到2020年市场需求2000亿立方米，产量1000亿立方米，市场缺口1000亿立方米，国家发改委预料到2020年，我国要向澳大利亚、印尼、伊朗等国进口约350亿立方米自然气，是广东省目前接受的7倍。我国丰富的自然气资源以及经济发展对自然气的迫切需求，国家虽已实行“西气东输”、“海气上岸”、“北气南进”(进口俄罗斯管道气)和进口LNG等一系列战略措施，以加快我国自然气工业发展和促进我国能源结构调整，这对解决我国东部沿海经济发达地区的能源供需冲突、环境压力和提高经济运行效率和经济社会效益将发挥举足轻重的作用，但随着西部大开发战略的全面实施和缩小东西部发展差距措施的主动推动，如何进一步推动我国自然气
9、工业和西部地区优势资源更好组合和配套发展，以适应西部大开发加强基础设施建设和改善生态环境的基本要求；如何进一步支持西部地区优势资源的开发，加大新兴产业和新经济增长点的培植力度，以切实加快西部地区资源优势向经济优势的转化，这些已成为实行西部大开发战略急待解决的关键问题之一。经济的发展、人们对绿色能源的相识以及西部大开发战略的提出，为本项目建设供应了很好的建设背景。2.2项目提出的必要性 2.2.1符合国家产业结构调整政策 本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导书目2011年本中第一类（激励类）的第七项（轻工）第1条：“常规石油、自然气勘探与开采”，项目建设符合国家产业政策和
10、陕西省自然气开采建设规划要求。同时，国家对各产业应用自然气也是持激励看法。项目建设符合国家产业结构调整政策，所购置设备先进，项目所生产产品有较大的市场需求和广袤的发展前景。2.2.2满意自然气行业市场发展需求 随着人民对绿色能源的相识以及世界性的能源危机，使得自然气的需求量越来越大，对产品的要求也越来越高。为了满意我国自然气的发展须要，本公司提出建设年产12亿立方米自然气工程项目，项目建设符合我国产品结构调整及产品质量提升的发展须要。同时，本项目的实施，符合产业市场发展，所以本项目的建设是必要的。2.2.3有利于削减环境污染，爱护生态资源，符合国家环境爱护战略 液化自然气(Liquefied
11、Natural Gas，简称LNG)，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态自然气体积的1/600，液化自然气的重量仅为同体积水的45%左右。其制造过程是先将气田生产的自然气净化处理，经一连串超低温液化后，利用液化自然气船运输。燃烧后对空气污染特别小，而且放出热量大，所以液化自然气环境效益好。随着经济的快速发展，环境受到严峻的污染，为了更好的爱护环境，国家出台一系列的爱护环境战略以及实行可持续发展战略。本项目的实施，有利于削减区域内环境污染、爱护区域内生态资源，从而促进区域内经济的持续发展战略的实施。自然气的应用，有利于削减环境污染，爱护生态
12、资源，符合国家环境爱护战略，因此本项目的建设是必要的。2.2.4活跃区域自然气市场发展，促进区域经济发展 项目位于陕西省榆林地区，区域内交通便利，借助其独特的地理位置优势以及国家、区域相关实惠、扶持政策，项目的建设，不仅会带动本区域自然气产业升级及周边配套市场发展，推动和刺激产品的迅猛发展，辐射周边市场，还将带动榆林地区其他相关产业的发展，可以降低用户的投资成本，具有显著的社会经济效益。本项目的建设将会使资金、资源等在更大区域范围内得到优化配置，加强经济互补性，通过区域间优势互补，形成有效的聚集和规模经济，全面推动当地经济快速发展。2.2.5创建肯定就业机会 开发建设项目属于技术密集型产业，项
13、目在建设过程中，须要大量的施工人员和相关技术人员，同时还可以带动上下游产业的劳动力需求。并且随着新项目的投产运营，项目需聘请肯定数量的工作人员，可以供应肯定的就业机会，不但可以解决部分高校生及一般技术院校学员就业，缓解就业压力，还能支配一般社会人员的工作问题。总之，该项目的投资运营对社会及我公司自身都有显著的效益，项目的实施是必要的。第三章 项目市场分析与预料 3.1我国液化自然气概况 3.1.1我国自然气概况 我国自然气总资源量达38万亿立方米，陆上自然气主要分布在中部和西部地区，分别占陆上资源量的43.2%和39.0%。我国自然气资源的层系分布以新生界第3系和古生界地层为主，在总资源量中，
14、新生界占37.3%，中生界占11.1%，上古生界占25.5%，下古生界占26.1%。我国自然气探明储量集中在10个大型盆地，依次为：渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯，我国气田以中小型为主。在我国960万平方公里的土地和300多万平方公里的管辖海疆下，隐藏着非常丰富的自然气资源，自然气资源总量可达4060多万亿立方米，是一个自然气资源大国。勘探领域广袤，潜力巨大，前景好。我国自然气详细分布为：东，就是东海盆地；南，就是莺歌海琼东南及云贵地区；西，就是新疆的塔里木盆地、吐哈盆地、准噶尔盆地和青海的柴达木盆地；北，就是东北华北的广阔地区；中，就是鄂尔
15、多斯盆地和四川盆地。3.1.2国内液化自然气供求状况 随着国民经济的快速发展，我国对能源的需求越来越大，南方沿海地区原有的能源消费结构以煤为主，而又远离生产基地，因此迫切要求运用清洁、高效的能源，以改善环境，缓解运输压力。LNG作为一种清洁、高效、廉价的能源，成为我国21世纪重点开发利用的目标。而我国自然气工业发展滞后，目前，我国自然气在一次能源结构中仅占2.1%，远低于23.5%的世界水平和8.8%的亚洲平均水平。据分析，将来几年内，我国自然气需求增长将快于煤炭和石油，自然气市场在全国范围内将得到快速发展。自然气工业被列为“十二五”期间国民经济激励发展的重要产业，并制定了遵循多种能源、多种途
16、径、因地制宜、合理利用的能源发展方针，实施了“西气东输”、“海气上岸”等自然气开发利用总体部署。预料到2020年市场需求2000亿立方米，产量1000亿立方米，市场缺口1000亿立方米，国家发改委预料到2020年，我国要向澳大利亚、印尼、伊朗等国进口约350亿立方米自然气，是广东省目前接受的7倍。据此预料的自然气需求量与中国今后潜在的、可生产的自然气产量相比还有巨大的缺口。 近年来中国能源工业发展很快。目前，中国能源生产总量仅次于美国和俄罗斯，名列世界第三；能源消费总量仅次于美国，名列世界其次。我国能源结构比例长期以来以煤为主，但已经呈现出逐年下降的趋势，与此同时，石油、自然气、电力逐年上升，
17、呈现健康发展的势头。自然气工业被列为“十二五”期间国民经济激励发展的重要产业。表3-1为中国能源消费结构改变趋势预料表。 表3-1 中国能源消费结构改变趋势预料 年份 消费结构(%) 煤炭 石油 自然气 一次电力 2000（实际） 67.00 23.60 2.10 6.90 2005（实际） 63.60 24.00 4.60 7.40 2010（实际） 60.80 25.20 5.60 8.00 2015 56.60 26.50 8.20 8.30 2020 53.60 27.00 9.80 9.20 据此预料，我国的自然气需求量和目前能源结构下生产及输送的实力相比存在着极大的差距。我国须要开
18、展多种形式的供应手段和保障体系以适应不断增长的能源需求。发展大规模、商业化的液化自然气产业有利于能源供应方式的多元化。该项目生产的液化自然气可通过火车、汽车、管网运输到须要能源的边远城市和乡村，是对“西气东输”工程的一个重要的、有益的补充和服务，大大提高自然气的利用程度，从而更广泛的加快我国能源结构的优化和调整；对我国中小城市的能源结构、环境改善、产业优化以及人民生活水平的提高具有深远而重大的现实意义。随着国民经济高速发展对清洁能源的需求和环境爱护的日益加强，我国对液化自然气需求将越来越大。3.1.3国内液化自然气探讨现状 早在 60 年头，国家科委就制订了 LNG 发展规划，60 年头中期完
19、成了工业性试验，四川石油管理局威远化工厂拥有国内最早的自然气深冷分别及液化的工业生产装置。1991 年该厂为航天部供应 30吨LNG 作为火箭试验燃料。国内自然气液化的探讨以小型液化工艺为目标，以下就国内现有的自然气液扮装置工艺作简洁介绍。2011年，我国液化自然气行业市场销售CRN值约为80%，其中中石油、中石化、中海油三大国企的比重达到近六成，销售地区主要集中在天津、山东、广东、新疆、陕西等地。在LNG进口方面，截至2011年底，中国共投运LNG接收站5座，接收实力合计达1580万吨/年； 2014年，中国LNG接收实力达3380万吨/年。我国自然气地质资源量估计超过38万亿立方米，可采储
20、量前景看好，按国际通用口径，预料可采储量7-10万亿立方米，可采95年，在世界上属自然气资源比较丰富的国家。陆上资源主要集中在四川盆地、陕甘宁地区、塔里木盆地和青海，海上资源集中在南海和东海。此外，在渤海、华北等地区还有部分资源可利用。由于资源勘探后，未能有效利用，以及政策不配套，造成用气结构不合理，都在肯定程度上制约了我国自然气工业的健康发展。但是，随着我国社会的进步和经济的发展，自然气成为主要能源将是一个必定的趋势。3.1.4 LNG主要市场应用领域 为了优化能源消费结构，改善大气环境，实现可持续发展的经济发展战略，人们选择了自然气这种清洁、高效的生态型优质能源和燃料。现在，无论是工业还是
21、民用，都对自然气产生了越来越大的依靠性。液化自然气(LNG) 是自然气的液态形式，在某些状况下，选择液化自然气比选择气态自然气具有更多的优点。LNG的应用事实上就是自然气的应用，但由于其特性，LNG又比自然气有更广泛的用途。1.工业用LNG 1）发电 LNG运用高效、经济，在发电中，自然气的热能利用率可达55%，高于燃油和煤，尤其是对调峰电厂而言，自然气取代燃油的优势特别明显。用于发电是目前LNG的最主要工业用途。2）陶瓷、玻璃等行业 一些能源消耗很大的企业往往距城市或自然气管道很远，或者根本得不到管道输送的自然气，这种状况下LNG的优势更明显。最典型的是陶瓷厂，运用LNG可以使产品档次提高，
22、成本下降。用在玻璃、陶瓷制造业和石油化工及建材业(无碱玻璃布)，可极大地提高产品的质量或降低成本，从而因燃料或原料的变更，而成为相关企业新的效益增长点。2.中小城镇生活用LNG 近年来,随着居民生活水平的提高，中小城镇居民更希望能用干净的能源， LNG作为清洁能源现备受关注，自然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%，污染为液化石油气的1/4，煤的1/800。由于管道铺设投资费用大，LNG气化站具有比管道气更好的经济性，在中小城镇可采纳LNG气化站作为气源供居民运用，此外还可用于商业、事业单位的生活以及用户的采暖等 3.LNG作为调峰的备用气源 作为管道自然气的调峰气源，可对
23、民用燃料系统进行调峰，保证城市平安、平稳供气。在美国、英国、德国、荷兰和法国等国家，将LNG 调峰型装置广泛用于自然气输配系统中，对民用和工业用气的波动性，特殊是对冬季用气的急剧增加起调峰作用。我国在上海已建成并投入运用 4.车用LNG燃料 LNG作为可持续发展清洁能源，具有明显的环境效益及社会效益，以LNG取代燃油后可以削减90%的二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放，环境效益非常明显，是汽车的优质代用燃料。城市在汽车燃料方面逐步用LNG或自然气代替燃油，近年来，它已被世界很多国家重视和推广。俄罗斯在将 LNG 用于汽车运输、铁路运输、水上运输和空中运输方面积累了很多阅历，英国的运输公司大部分
24、采纳LNG为车用燃料。根据自然气的储存方式不同，自然气汽车大致分为CNGV(压缩自然气汽车)、LNGV(液化自然气汽车)和ANGV(吸附自然气汽车)，目前在国内大量运用的是CNG型汽车，正在推广的是LNGV型汽车，ANGV正处在研制阶段，随着LNG的大量普及，LNGV型汽车会逐步向重型车发展，并会部分取代小型CNG型汽车及公交车，现国内建成的LNG公交车示范站有乌鲁木齐、北京、长沙，正在筹备建设的有北海市、湛江市等。3.2我国LNG建设状况 3.2.1我国LNG引进状况 自2002年起，中海油起先寻购LNG资源，截至2009年底，我国与国外签署的LNG进口合同的自然气数量已超过3400万吨/年
25、。详细签约状况见表3-2。表3-2我国签约进口LNG状况 时间 买方 卖方 气田 年供应量 (万吨) 供应年限(年) 2009年11月 中海油 卡塔尔自然气 卡塔尔气田二期 300 25 2009年10月 中石化 埃克森美孚 巴布亚新几内亚 200 2009年8月 中石油 埃克森美孚 澳洲高更气田 225 20 2009年5月 中海油 英国自然气公司 澳洲昆士兰 360 20 2008年11月 中石油 荷兰壳牌 澳洲高更气田 100 20 2008年11月 中石油 荷兰壳牌 Shell项目 100 20 2008年6月 中海油 道达尔 300 > 15 2008年4月 中石油 卡塔尔+壳
26、牌 卡塔尔气田 300 25 2008年4月 中海油 卡塔尔+壳牌 卡塔尔气田 200 25 2007年12月 中石油 伊朗 300 2007年 中石油 BP+奥德赛 400 2006年 中海油 马来西亚石油公司 300 25 2006年 中海油 印尼 东固气田 260 25 2002年5月 中海油 奥德赛 260 25 由上表可以看出，中海油在进口LNG领域领先于其他公司，签约单合同达1980万吨/年，占据我国年进口量的一半以上。详细份额图3-1所示。 图3-1 主要石油公司LNG进口份额 3.2.2我国LNG项目建设 我国已建LNG项目有江苏洋口港LNG项目（如东县）、广东大鹏LNG项目（
27、深圳大鹏镇）、福建LNG项目、上海LNG项目、浙江宁波LNG项目、新疆LNG项目、重庆LNG项目、内蒙古巴彦淖尔LNG项目、海南美兰机场LNG项目、青海玉树LNG项目、西藏LNG项目、陕西延安LNG项目（包括延安甘谷驿杨家湾项目和延安临镇项目）。 我国在建和在规划LNG项目有珠海LNG项目、深圳LNG项目、海南LNG项目、粤东LNG项目、粤西LNG项目、江苏南通LNG项目、大连LNG项目、唐山LNG项目、山东LNG项目、甘肃敦煌LNG项目、内蒙古达拉特旗LNG项目、内蒙古磴口LNG项目、内蒙古鄂托克前旗LNG项目、内蒙古乌审旗LNG项目、陕西安塞LNG项目、河北霸州LNG项目、四川广元LNG项
28、目、四川广安LNG项目、福建福州LNG项目、吉林松原LNG项目、吉林乾源LNG项目、天津LNG项目、陕西杨凌LNG项目、长春农安LNG项目。 3.3产品方案和建设规模 依据我国液化自然气市场需求，项目达产年生产液化自然气12亿立方米，项目总占地面积约950亩。3.4目标市场 依据液态自然气市场，结合相像项目和本项目生产规模，该项目目标市场定为以下三个阶段： 第一阶段：投产后1年，具备年产液化自然气4.8亿立方米的实力。目标市场主要针对有选购约定或意向的产品销售市场。完成并确定有选购意向的客户的选购需求，实施供货。目标市场为陕西省、宁夏等省份。其次阶段：投产后25年，公司有了肯定的资金积累，并随
29、着市场扩大，生产工艺逐步完善，产能进一步提高，公司产品的稳定性及技术先进性的优势得到市场认可，公司产品应用领域逐步扩展，公司进入稳定发展期，产品产量达到年生产自然气9.6亿立方米。目标市场为甘肃省及我国的华北地区。第三阶段：生产进入正常生产年，液化自然气年产量将达到12亿立方米，通过前两个阶段的生产和销售，公司已在国内市场上确立了主导地位。目标市场为长江三角洲地区和华南沿海地区。3.5销售策略 我公司将制定有效的营销模式，确保产品在市场的占有率最大化。1.变竞争为合作。就国内市场而言，产品供应商众多，区域分布面广，营销手段多样化。建立与他们的合作联盟，将会优化产品在市场的占据形成。2.充分利用
30、地域优势。该产品交付便捷，销售成本低，将给客户供应更实惠的产品，加之产品性能优势，产品必定占有肯定竞争优势。3.驾驭同类产品国内市场定型的销售渠道。合理利用这些销售渠道，定位适合公司发展的客户，以缩短发展客户的过程，同时降低经营成本。4.合理运用国家、地方政府的政策支持。国家对于自然气的开采及应用持支持激励政策，公司将依据国家及地方政府政策，结合项目实际状况，制定可行的销售措施。5.实施品牌营销策略。学问经济下，市场竞争日益激烈，价格战和广告战不是企业占据市场的最佳途径，最有效的做法就是打造自身的品牌，通过强势品牌取胜。质量是品牌的生命，是品牌创立与发展的根本保证。为了保证品牌质量，定期分析管
31、理效果，制定订正、预防措施，完善管理体系，从而确保强势品牌的持续性。6.实施服务营销策略。现今的市场营销，应在优质产品的基础上，着眼优质服务，这是企业取胜的关键。公司确定以下做法: 实施CS 战略，即顾客满足战略。其宗旨是把客户需求作为公司开发产品的源头，在产品价格、分销、促销以及售后服务系统等方面以客户为核心，最大限度地使客户感到满足，依靠满足的服务质量影响更多的潜在客户。树立超值服务理念，实施服务营销战略。超值服务是贯穿科研、生产、销售全过程的，也就是说“以客户为导向”向用户供应最满足的产品、最满足的服务。面对营销环境的诸多新改变，公司意识到要想在激烈的市场竞争中取胜，必需转变传统的营销观
32、念，树立全新的营销理念，针对详细的环境改变，制定新的营销策略。把握市场、抓住客户，才能以强大的竞争优势占据市场，使公司获得长足的发展。由市场分析可知，随着国家和地方政策的扶持，人们对绿色、生态生活环境的关注以及相关产业的发展，使得本项目的建设具有切实的实际意义，本项目的实施具有良好的前景。3.6产品销售收入预料 依据项目所在地液化自然气市场，产品价格根据2元/立方米计算，则项目达产年销售收入为240000万元。第四章 项目选址及技术方案 4.1项目选址 初步选址：该项目拟选址于陕西省榆林地区。榆林市自然气预料远景资源量4.18万亿立方米。气源中心主储区在榆林市请边、横山两县，现探明储量有269
33、1亿立方米，气田储量丰度为0.66亿立方米/平方公里，单井最高无阻流量为126万立方米/天。甲烷含量96%，乙烷含量1-3%，有机硫极微。在燃烧中不产生灰渣和有毒气体，对环境造成的污染很小，被称为清洁燃料，目前已向北京、西安、银川等中心城市输气，并列入我国西气东输的重要气源补充基地。项目所在区域经济发展快速、自然气储量可观、交通便利、地势开阔。项目区位图详见附图中的附图一。4.2 技术方案 4.2.1总体方案 完成液化自然气项目的生产条件建设，解决生产技术转移和批量生产工艺规范的建立。1）保证自然气预处理过程、自然气液化过程、液化自然气存储过程按其生产工艺流程建设，重点确保各生产线生产工艺技术
34、的稳定。2）生产线建立后，有3个月的试生产期，力争在2个月内达到中试水平，在其后的1个月内进一步完善工艺技术，使产品产量达到设计产量。3）通过在线检测和测试手段的建立实现生产全过程的质量限制。4.2.2实施的技术途径 1）稳定和提高自然气预处理过程，为液化过程供应稳定牢靠的气源。2）在液化生产过程中，驾驭先进的液化生产工艺技术和管理技术，为生产高质量的产品供应基础。3）在存储过程中，驾驭先进的液化存储工艺技术和物流管理水平，为产品的有效销售供应保障。4）通过在线检测和环境试验条件的建设，建立产品质保技术体系。5）通过生产环境建设，初步具备生产工艺环境与配套设施环境的整合，支撑年生产实力的实现。
35、6）在产业化建设中不断完善内部的运行和协作机制，提高现代化企业管理水平。第五章 项目组织机构与人员支配 5.1项目组织机构 项目组织、协作及对外关系： 董事长 法律顾问 总经理 技术与管理顾问 副总经理 副总经理 总工程师 项目管理部 市场部 客户部 物控部 办公室 人事部 技术部 生产部 质量部 财务室 图5-1 项目组织机构图 目前的组织机构设置是依据项目建设规模要求初步而定，对项目及生产的人、机、料、法、环等各环节实施全面、有序的管理和限制，确保资金运用效应最大化。现有的组织机构能基本满意要求，随着项目进展、管理需求及市场改变等组织机构还将重新定位，以更适应管理要求。为了保证项目及生产得
36、到有序开展，在公司建立之初，决策层即确定引入国际质量管理体系，以规范管理并同时制定完善相关管理程序。5.2人员支配 企业劳动定员是为保证企业生产经营活动正常进行，按肯定素养要求，对配备各类人员所规定的限额。报告所列定员的范围包括从事生产、技术、管理和服务工作的基本生产工人、协助生产工人、工程技术人员、管理人员和服务人员，不包括与企业生产经营和职工生活无关的其他人员。依据城乡建设各行业编制定员试行标准的规定，并参照同类型液化自然气公司的定员水平，确定该项目定员为120人。表5-1 人员支配表 序号 部门 人数（人） 1 管理层 7 2 市场部 5 3 办公室 3 4 技术部 10 5 客户部 6
37、 6 人事部 3 7 生产部 73 8 物控部 5 9 质量部 5 10 财务部 3 合计 120 第六章 项目实施进度支配 6.1项目实施进度支配依据 依据建设项目前期工作的一般规律及项目内各单体构筑物的施工状况，依据全国统一建筑安装工程工期定额和本项目的详细状况，对工期定额进行适当调整，确定各施工阶段的开发期，并按本项目的总体开发经营限制方案，编制项目进度安排。6.2项目实施进度支配原则 1.遵循基建程序，确保工程质量 “质量第一”始终是项目开发中应遵循的基本原则，在支配项目实施进度时，经过合理确定工程的“关键路途”，针对各个分部分项工程以及技术、工艺细微环节，严格执行行业的设计、施工规范
38、。2.提高效率，降低成本 项目前期工程的开发投资额巨大，其工期长短将干脆确定资金占用成本。此外，提高各种资源的运用效率使工期缩短还可以削减工程的干脆、间接费用，从而削减总投资。公司选择优秀的施工队伍，进行周密、细致的施工组织设计，为高效完成工程施工打下坚实的基础。6.3项目实施进度支配 该项目建设周期为1.5年，详细实施时间为2013年4月至2014年9月。项目实施进度支配如下： （1）建设期限：建设期为18个月。（2）建设安排： 前期工程阶段：第13月； 项目建筑工程阶段：第412月； 设备选购及安装阶段：第715个月； 人员聘请及培训阶段：第1015个月； 项目调试、验收及试运营阶段：第1
39、618月。详细进度支配依据前期工作进展状况进行调整，项目施工进度详见附表一。6.4项目实施 该项目建设根据榆林地区有关建设工程招标、投标的有关规定，实行公开招标的方式择优选择施工企业组织施工。为保证施工质量，工程建设采纳施工监理的方式进行，通过公开招标择优选择有阅历的建设、监理单位进行，确保工程施工质量。第七章 项目投资与财务分析 7.1总投资估算 项目总投资是指拟建项目全部建成、投入生产所需的费用总和。项目总投资由建设投资和铺底流淌资金两部分组成。1.建设投资 建设投资包括固定资产、无形资产、其他资产和预备费，依据项目建设规模，结合相像项目建设投资，本项目固定资产为85138万元、无形资产为
40、0万元、其他资产为0万元、预备费为7662万元，则项目建设投资为92800万元。项目建设投资详见附表二中的表1。2.铺底流淌资金 本项目流淌资金根据具体估算法进行估算，经计算流淌资金为23998万元，铺底流淌资金根据流淌资金的30%估算，则项目铺底流淌资金为7200万元。项目流淌资金估算详见附表二中的表2。则项目总投资为100000万元。7.2财务评价 1.依据项目投资现金流量表计算项目所得税前、税后的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期（投资回收期包含建设期）。项目总投资评价指标： 税前： 财务净现值：191746万元 财务内部收益率：56.8% 项目投资回收期静态为：3.39年 动态为：
41、3.83年 税后： 财务净现值：131336万元 财务内部收益率：44.53% 项目投资回收期静态为：3.9年 动态为：4.62年 项目投资现金流量表详见附表二中的表3。2.营业收入估算 项目建成后，预料达产年产12亿立方米自然气，依据项目市场状况，达产年营业收入240000万元。项目营业收入详见附表二中的表4。3.总成本费用估算 成本费用重要包括外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费、摊销费等，项目总成本费用估算详见附表二中的表5。4.利润及利润安排表 依据项目营业收入、营业税金及附加、成本费用、所得税等计算项目利润及利润安排，其中项目正常生产年营业收入为240
42、000万元、营业税金及附加为12000万元、总成本费用为159495万元、利润为68505万元、所得税为17126万元、净利润为51379万元。项目利润及利润安排详见附表二中的表6。第八章 项目风险分析 8.1风险分析 1.内部决策和管理风险 内部决策和管理风险是指由于公司策划失误、决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现，包括投资方式、地点、类型风险选择、人、财、物组织管理风险等。2.其它风险 其它风险包括政治风险、自然风险、信用风险、经营风险等，但在本项目中上述风险不会造成大的影响。8.2风险限制措施 1.投资决策 要亲密跟踪市场，做好各个阶段的市场调查和分析，刚好调整策略，避开
43、公司对项目决策的滞后，以降低投资决策风险，削减不必要的损失。2.项目时效限制 本项目在榆林地区发展阶段具有良好的机会，应加快项目论证的步伐，尽快进入前期工作，力求根据建设项目进度顺当实施。 附图： 附图一：项目区位图（图中A点所示位置） 附图二：项目效果图 附表 附表一：项目实施进度表 附表二：项目财务评价表 表1 项目建设投资估算表 序号 名称 合计 第1年 第2年 比例(%) 1 固定资产 85138 46826 38312 92 1.1 建筑工程费 44735 24604 20131 48 1.2 设备购置费 36000 19800 16200 39 1.3 安装工程费 1800 990
44、 810 2 1.4 其他费用 2603 1432 1171 3 2 无形资产 2.1 技术 2.2 土地运用权 3 其他资产 3.1 筹建费 3.2 其他 4 预备费 7662 4214 3448 8 4.1 基本预备费 7662 4214 3448 8 4.2 涨价预备费 5 建设投资合计 92800 51040 41760 比例(%) 100 55 45 100 表2 流淌资金估算表 序号 名称 合计 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 1 流淌资产 257653 11069 21671 21671 21671 21671 266
45、50 26650 26650 26650 26650 26650 1.1 应收账款 121334 5195 10200 10200 10200 10200 12557 12557 12557 12557 12557 12557 1.2 存货 130858 5615 11008 11008 11008 11008 13535 13535 13535 13535 13535 13535 1.2.1 原材料 1.2.2 燃料动力 1.2.3 在产品 74751 3207 6288 6288 6288 6288 7732 7732 7732 7732 7732 7732 1.2.4 产成品 56107
46、 2408 4720 4720 4720 4720 5803 5803 5803 5803 5803 5803 1.3 现金 5461 259 463 463 463 463 558 558 558 558 558 558 1.4 预付账款 2 流淌负债 25574 1074 2147 2147 2147 2147 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2.1 应付账款 25574 1074 2147 2147 2147 2147 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2.2 预收账款 3 流淌资金(1-2) 232079 9995 19524 19
47、524 19524 19524 23998 23998 23998 23998 23998 23998 4 流淌资金当期增加额 23998 9995 9529 4474 5 自有流淌资金 23998 9995 9529 4474 6 流淌资金借款 借款利息 表3财务现金流量表 序号 名称 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 1 现金流入 2332638 96000 192000 192000 192000 192000 240000 240000 240000 240000 240000 268638 1.1 营业收入 2
48、304000 96000 192000 192000 192000 192000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 4640 4640 1.4 回收流淌资金 23998 23998 2 现金流出 1688008 51040 118896 141528 131999 131999 131999 167153 162679 162679 162679 162679 162679 2.1 建设投资 92800 51040 41760 2.2 流淌资金 23998 9995 9529 4474 2.3 经营成本 1456010 62341 122399 122399 122399 122399 150679 150679 150679 150679 150679 150679 2.4 营业税金及附加 115200