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1、某某省某某市某某广电演播传输技术用房建设工程PPP实施方案某某广电演播传输技术用房建设工程 PPP 项目实施方案1书目 1 前言 . 3 1.1 实施方案前附表 . 3 1.2 编制依据 . 7 2 项目概况 . 11 2.1 基本状况 . 11 2.2 投资估算 . 12 2.3 开发时序支配 . 13 2.4 采纳 PPP 模式的必要性和可行性 . 14 2.5 项目实施主体 . 18 2.6 项目实施流程 . 19 2.7 项目前期工作进展状况 . 22 3 风险安排基本框架. 23 3.1 风险安排原则 . 23 3.2 风险安排基本框架 . 23 4 项目运作方式 . 26 4.1
2、项目运作方式 . 26 4.2 项目合作期限 . 26 4.3 职能分工 . 26 5 交易结构 . 29 5.1 投融资结构图 . 29 5.2 投融资支配 . 29 5.3 回报机制 . 31 6 绩效考核机制 . 35 6.1 考核总体要求 . 35 6.2 建设期绩效考核 . 35 6.3 运营维护期绩效考核 . 38 7 项目财务分析 . 43 7.1 财务分析的方法 . 4327.2 相关参数 . 44 7.3 收入计算 . 46 7.4 财务分析模型 . 46 8 合同体系 . 62 8.1 PPP 项目合同体系图 . 62 8.2 PPP 项目基本合同体系 . 63 8.3 P
3、PP 项目合同主要条款 . 66 9 核心边界条件 . 67 9.1 权利义务边界 . 67 9.2 交易条件边界 . 71 9.3 履约保障边界 . 79 9.4 调整连接边界 . 83 10 监管架构 . 86 10.1 授权关系 . 86 10.2 监管方式 . 86 11 选购方式选择 . 91 11.1 选购方式 . 91 11.2 PPP 项目公开招标选购流程 . 92 11.3 投标人资格条件 . 93 11.4 评标方法 . 95 11.5 评审小组 . 96 12 PPP 项目实施安排及实施保障措施 . 97 12.1 项目实施安排及工作分工 . 97 12.2 项目实施组织
4、 . 98 12.3 加强实力建设 . 100 12.4 争取政策支持 . 100 12.5 完善监管制度 . 100 13附件 . 101 13.1项目总投资费用构成表 . 10131 前言 1.1 实施方案前附表 表 1-1条款号条款名称编列内容 2.1.1 项目名称 某某广电演播传输技术用房建设工程2.1.2建设地点 北岭新区，北岭幼儿园北侧，县国土资源局与县市场监督局之间地块 2.1.3 项目性质 新建2.1.4项目建设规模 用地面积 11051 ，总建筑面积 29890 ，其中地上 19890，地下（停车场）约 10000 2.1.5项目建设内容 地上总建筑面积为 19890 ，其中
5、：某某广电演播传输技术用房 12330 ，某某县新闻传媒中心技术用房 2014 ，某某华数广电网络公司技术用房 2200 ，走廊、卫生间、电梯间、楼梯等公共部分 3346 2.2 投资估算 依据可行性探讨报告，项目估算投资人民币 15600 万元，其中，建筑工程费用 13849 万元，占总投资的 88.79%，土地征用及相关费用 221 万元，占投资总额的 1.41%，工程建设其他费用 1079 万元，占投资总额的 6.91%，基本预备费 455 万元，占投资总额的 2.91%2.3 开发时序支配 2018 年 11 月开工，2021 年 3 月完工，2021 年 3 月竣工验收，2021 年
6、 3 月交付运用 2.5.1 项目实施机构 某某县广播电视台 2.5.2 PPP 询问机构 浙江信镧建设工程询问有限公司2.5.3.4 项目公司股权状况 政府方 不占股 社会资本方 占股 100% 3.1 风险安排原则 政府担当 项目设计、法律、政策等风险4社会资本担当 建立、财务和运营维护等商业风险 合理共担 不行抗力等风险4.1 PPP 运作方式BOT4.2合作期限 合作期限 15.5 年，其中建设期 2.5 年，运营维护期 13 年4.3 社会资本工作职能投资、建设、运营 5.2项目资本金项目总投资的 20% 项目公司注册资本项目总投资的 20% 项目债务资金 项目总投资的 80% 5.
7、3.1 项目回报机制 政府付费 5.3.2 政府付费组成 可用性服务费 𝐧 𝐀𝐐 = 𝐐 × （𝟐 + 𝐟）× （𝟐 + 𝐢）𝐧 𝟐𝟒运营维护服务费 𝐏𝐐 𝐧= 𝐏𝐂 𝐧× （𝟐 + 𝐟） 政府付费 𝐇𝐐 𝐧=
8、𝐀𝐐 𝐧× 𝟖𝟏% + 𝐀𝐐 𝐧× 𝟒𝟏% × 𝐪 + 𝐏𝐐 𝐧 × 𝐪6.2 建设期绩效考核 项目资金、工程质量、工期进度、工程平安、文明施工、内部管理、公众满足度6.3 运营维护期绩效考核系数 𝟐 − 𝟗𝟏 − 𝐍 &#
9、119821; lt; 𝟗𝟏 𝐪 = 𝟗𝟏𝟐 𝐍 ≥ 𝟗𝟏 8.2 合同体系 PPP 项目合同、施工总承包合同、融资合同、监理合同等9核心边界条件权利义务边界、交易条件边界、履约保障边界和调整连接边界9.1.1项目资产权属 土地运用权、地上建筑物、构筑物、设备实施全部权均归属政府全部9.2.4 项目总投资的确定 项目总投资=工程费用+工程建设其它费用+建设期资金成本 （1）工程费用=中标工程费用+变更工程费用5中标工程费用依据中标造价下浮率和合同
10、结算口径结算，且需经政府方审定后确定 （2）工程建设其他费用中项目建设管理费按基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504 号）计取，费用计入项目总投资，由项目公司包干运用；工程建设其他费用中征地拆迁费用计入项目总投资；工程建设其他费用中的其他费用按实计入项目总投 资。（3）建设期资金成本计算公式：nF = ∑ P i× T i× i1 式中：F项目建设期资金成本总额（万元）； P i 经实施机构审定的当期完成的工程费用和工程建设其他费用等项目建设投资； T i 当期项目建设投资占用周期； T i= 当期下月第一天至竣工验收当日的总日历天数 ÷
11、 365 ； i建设期资金利率（%），按中标价确定。9.2.5调价机制 工程变更 工程变更的前提 政府方提出的变更 社会资本方（项目公司）提出的变更建设期资金利率根据中标价确定，不做调整实际年度折现率 = 年度折现率中标价 ×4.9%支付周期五年期以上实际中长期贷款基准利率以物业管理费中标单价为基准。以 2021 年项目所在地最低工资标准为基数，进行调整6 9.2.6项目融资 融资主体为项目公司，融资责任归社会资本方股东。政府方不为融资供应任何形式的担保。允许将预期收益进行质押。 9.2.7 股权转让限制 PPP 项目公司任何形式股权变更，均需经实施机构书面批准。自 PPP 项目合
12、同生效日期起至项目建设期和项目质量缺陷期之内， 项目公司社会资本股东不得转让其持有全部或部分股权。9.3.2履约担保体系 投标保证金 50 万元、建设履约保函 500 万元、运营维护保函 45万元、移交修理保函 500 万元 9.3.4 监理单位 由实施机构选定，费用纳入项目总投资。9.3.5 跟踪审计服务机构由实施机构选定，费用纳入项目总投资。9.4.2 提前终止补偿 九种提前终止补偿情形10.1授权关系政府对实施机构的授权、实施机构对 PPP 项目公司的授权 10.2 监管方式 履约管理、行政监管、公众监督 11.1 项目选购方式 有限数量制资格预审+公开招标11.2 公开招标选购流程 资
13、格预审发售招标文件开标评标选购结果确认谈判公示审核 PPP 项目合同签订 PPP 项目合同11.3 投标人资格条件资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、其他要求11.4.2.1 公开招标 投标报价指标 总指标 分指标合作期政府付费总额 工程造价下浮率下额 2% 建设期资金利率上限 6.86% 年度折现率上限 6.86% 合理利润率上限 4% 物业管理费单价上限 30 元/年平方米11.4.2.2公开招标评标综合评分法。评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约7 方法 实力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素在招标文件中规定。1.2 编制依据 本 PPP 实施方案的编制依据包括
14、但不限于以下内容。1.2.1 法律法规 中华人民共和国预算法； 中华人民共和国政府选购法； 中华人民共和国政府选购法实施条例； 中华人民共和国招标投标法实施条例；。1.2.2 某某院规范性文件 某某院关于加强城市基础设施建设的看法（国发201336 号）； 某某院关于加强地方政府性债务管理的看法国发201443 号； 某某院关于创新重点领域投融资机制激励社会投资的指导看法国发 201460 号； 某某院办公厅转发财政部发展改革委人民银行lt;关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导看法gt;的通知（国办发201542 号）; 关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关
15、工作的看法（国发201537 号）； 某某院关于加强政务诚信建设的指导看法国发201676 号； 某某院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发 201551 号）。1.2.3 部门规章及规范性文件 政府选购货物和服务招标投标管理方法（中华人民共和国财政部令第 87 号）； 政府选购质疑和投诉方法（中华人民共和国财政部令第 94 号）； 基础设施和公用事业特许经营管理方法（六部委201525 号令）； 财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金8201476 号）； 财政部关于印发lt;政府和社会资本合作模式操作指南（试行）gt;的通知 （财金2014113 号）； 财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知（财金 2014156 号）； 财政部关于印发lt;政府和社会资本合作项目政府选购管理方法gt;的通知 （财金2014215 号）； 关于印发lt;新增地方政府债务限额安排管理暂行方法gt;的通.