《攀枝花仓储货架项目实施方案（范文参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《攀枝花仓储货架项目实施方案（范文参考）.docx（114页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /攀枝花仓储货架项目实施方案攀枝花仓储货架项目实施方案xx集团有限公司目录第一章 背景、必要性分析8一、 行业壁垒8二、 行业发展趋势9三、 项目实施的必要性10第二章 市场预测12一、 行业发展前景12二、 基本风险特征13第三章 项目概况15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则16五、 建设背景、规模17六、 项目建设进度18七、 原辅材料及设备18八、 环境影响19九、 建设投资估算19十、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表20十一、 主要结论及建议21第四章 建筑工程可行性分析22一、 项目工程设计总体要
2、求22二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表24第五章 产品规划方案26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第六章 发展规划分析29一、 公司发展规划29二、 保障措施30第七章 法人治理结构32一、 股东权利及义务32二、 董事35三、 高级管理人员41四、 监事43第八章 运营模式45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第九章 原辅材料供应、成品管理53一、 项目建设期原辅材料供应情况53二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理53第十章 工艺技术方案分析
3、55一、 企业技术研发分析55二、 项目技术工艺分析57三、 质量管理58四、 项目技术流程59五、 设备选型方案60主要设备购置一览表61第十一章 环境影响分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析65七、 营运期环境影响66八、 环境管理分析67九、 结论及建议68第十二章 组织机构及人力资源配置70一、 人力资源配置70劳动定员一览表70二、 员工技能培训70第十三章 项目投资计划72一、 投资估算的编制说明72二、 建设投资估算72建设投资估算表74
4、三、 建设期利息74建设期利息估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十四章 经济效益分析80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十五章 招标方案91一、 项目招标依据91二、 项目招标范围91三、 招标要求92四、 招标组织方式92五、 招标信息发布96第十六章 项
5、目风险防范分析97一、 项目风险分析97二、 项目风险对策99第十七章 项目总结102第十八章 附表附录104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114第一章 背景、必要性分析一、 行业壁垒1、技术壁垒仓储货架产品具有多样性、复杂性，随着自动化仓储的需求日益强盛，货架产品需要能够与自动化控制系统及物流辅助设备配套，集成为综合性的仓储物流
6、系统，这就对产品的设计、生产精细化及安装能力提出了更高的要求。在产品设计方面，对力学计算、有限元分析、零件构思和机械设计越来越要求标准化；在对客户的技术服务方面，产品规划、选型方案、成本控制越来越呈现复杂化；在基础构件的工艺技术方面，对加工效率、加工精度和加工成本的要求日益提高；在售后安装方面，应对不同的现场条件和复杂的组织管理同时，需要克服安装过程中难度性大、危险性高的技术点。上述专业性强的技术要求贯穿产品的生产、销售全过程，形成较强的技术壁垒。2、资金壁垒仓储货架行业产品的主要原材料为各类钢材，为大宗货物，原材料资金占用量大。另外，由于客户行业的多样性，制造商投入较大资金进行产品研发设计，
7、以满足用户的个性化需求，且在生产方面，制造商需兼顾交货期与产品质量，大多以定制+规模化的方式生产，在固定资产投入、成本控制及营运资金运用等方面都需投入较大资金，如没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。因此，该行业的资金壁垒也相对较高。3、管理壁垒仓储货架行业根据项目进行管理，进行定制化设计和规模化生产，产品种类和零部件因项目差异而不同，且数量庞大，对产品交货期、成本分布及质量管控提出了较高的管理要求，如管理水平有限，无法有序组织产、供、销环节，合理衔接，将导致企业因管理混乱而难以按时、按质、按量完成生产任务，导致客户流失，经济效益不佳甚至被行业淘汰。二、 行业发展趋势随着我国经济结构不断优化
8、升级，“一带一路”建设等国家重大发展战略和一系列助力仓储业加快发展政策的实施，我国仓储业迎来了扩大市场需求、增加设施建设规模、提升服务能级等带来的新机遇。仓储业作为连接供给侧和需求侧的基础性纽带，需要适应新常态发展要求，围绕仓储资源深度整合、“互联网+仓储”、仓配一体化运营、低温仓储与冷链物流网络化、仓储配送发展绿色化五个方面，进一步创新发展模式和运营机制，实现仓储业全面转型升级、效能整体提升。仓储业呈现出六大发展趋势：一是服务功能不断完善，向仓配一体化发展；二是资源整合速度加快，向仓储经营网络化发展；三是市场进一步细分，向仓储专业化发展；四是新兴业态逐步成熟，向规模化发展；五是行业标准广泛实
9、施，向仓储管理规范化发展；六是技术改造加快推进，绿色环保成为新趋势。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也
10、需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场预测一、 行业发展前景仓储货架用于货物的存储，其需求量一方面来自于物流配送领域从事物流服务的流通企业的需求，另一方面来自生产制造领域的生产企业的需求。流通企业和生产企业的发展状况决定了仓储货架的市场需求量，这两类企业的发展现状和未来趋势可以通过全社会物流总额的变化来说明。因此，仓储货架的市场需求量随社会物流总额的变化而变化，社会物流总额越
11、高，仓储货架的市场需求量就越大，货架需求数量与社会物流总额的增长曲线基本一致。根据发改委通报的2016年全国物流运行情况：2016年全国社会物流总额229.7万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，增速比上年提高0.3个百分点。2016年社会物流总费用11.1万亿元，比上年增长2.9%，增速同比提高0.1个百分点，低于社会物流总额、GDP增速。2016年物流业总收入7.9万亿元，比上年增长4.6%。随着未来社会物流总额、GDP的增长，货架需求量仍有一定的上升空间。随着物流业中长期发展规划、全国电子商务物流发展专项规划(2016-2020)等产业政策的出台，仓储业地位得到显著提升，物流行业作
12、为现代经济发展的重要产业得到了国家经济结构调整的鼓励和扶持，带动基础仓储货架行业健康发展。“国家一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”三大战略的实施对物流业发展提出更高的要求与挑战。在我国经济总体形势影响下，以电商仓库为热点的仓库设施建设，绿色仓储与共同配送、担保存货管理、跨境电商海外仓布局、中药材仓储、低温及危险品仓储安全管理等成为行业关注的焦点，仓储业发展前景广阔。二、 基本风险特征1、原材料价格波动的风险仓储货架产品的原材料主要为钢卷及其他镀金属钢材制品，占营业成本的比重较高，约为80%。钢材属于大宗基础性产品，一般不会出现短期内价格大幅波动的情形，但在较长时间区间的累计波幅可能较
13、大，从而对行业营业成本及产品毛利率产生一定影响。2、产品质量风险货架产品是仓储物流行业的基础性构成品，首要功能是搁物载重，基本要求是产品安全。仓储货架须与拣选、输送、配载等物流过程的其他环节相配合，对产品的稳定性要求较高，且随着自动化物流的快速发展，储藏量大、占地面积小的仓储特点对仓储货架的质量安全与稳定性能提出了更高的要求。如企业不能有效保证产品的安全性能，将导致产品安装、使用过程中出现安全事故，造成经济损失或人员伤亡。3、低端市场竞争风险仓储货架具有种类繁多、需求多样的特征，行业内竞争存在两极分化的局面。密集型特种货架、阁楼式货架、立体库高位货架和自动化系统集成产品的设计、生产、安装较为复
14、杂，客户对企业的服务水平要求也较高，构成货架的高端市场；一般货架及简单特种货架的生产技术难度较低，大部分客户对企业的服务水平也无特殊要求，构成货架的低端市场，然而，部分使用一般货架或简单特种货架的客户，对产品的精度、企业的服务要求较高，对价格因素不敏感，也构成货架高端市场的一个重要部分。货架低端市场的进入壁垒不高，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低，市场竞争激烈；货架高端市场对生产企业的制造技术、服务水平、项目经验和企业的品牌知名度均有一定要求，进入门槛较高，市场竞争激烈程度相对较低。第三章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：攀枝花仓储货架项目项目单位：xx集团有限公司
15、二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计
16、合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、
17、其他相关资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模（一
18、）项目背景仓储货架的主要原材料为钢卷及其他镀金属钢材制品，上游行业为钢材制造行业。“十二五”期间，我国粗钢产量由2010年的6.3亿吨增加到2015年的8亿吨，年均增长5%，并在2014年达到8.2亿吨的历史峰值。国家统计局公布的数据显示，2016年全国粗钢产量80837万吨，增长1.2%；生铁产量70074万吨，增长0.7%；钢材产量113801万吨，增长2.3%。2016年粗钢产量略微超过2015年的80382.3万吨。2016年是“十三五”的开局之年，钢铁业推进供给侧结构性改革，粗钢产量增速得到控制。目前，国内主要的钢铁企业大致均匀地分布在华东、华北、中南、西南、西北和东北地区，钢材供应
19、充足且比较便捷，为仓储货架产业的较快发展提供了充分稳定的原材料保障。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积101316.58。其中：生产工程62268.34，仓储工程21223.59，行政办公及生活服务设施8216.14，公共工程9608.51。项目建成后，形成年产xx套仓储货架的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目
20、主要原辅材料包括不锈钢板、水、电。（二）主要设备主要设备包括：剪板机、折弯机、冲床。八、 环境影响本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33995.88万元，其中：建设投资26162.66万元，占项目总投资的76.96%；建设期利息695.76万元，占项目总投资的2.05%；流动资金7137.46万元，占项目总投资的21.00%。（二）建设投资构成本期项目建设投资26162.66万元，包括工程费用、工程建设
21、其他费用和预备费，其中：工程费用22820.08万元，工程建设其他费用2768.33万元，预备费574.25万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入77000.00万元，综合总成本费用60658.18万元，纳税总额7730.86万元，净利润11955.37万元，财务内部收益率26.96%，财务净现值15273.84万元，全部投资回收期5.45年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积101316.581.2基底面积35960.001.3投资强度万元/亩275.40
22、2总投资万元33995.882.1建设投资万元26162.662.1.1工程费用万元22820.082.1.2其他费用万元2768.332.1.3预备费万元574.252.2建设期利息万元695.762.3流动资金万元7137.463资金筹措万元33995.883.1自筹资金万元19796.653.2银行贷款万元14199.234营业收入万元77000.00正常运营年份5总成本费用万元60658.186利润总额万元15940.497净利润万元11955.378所得税万元3985.129增值税万元3344.4110税金及附加万元401.3311纳税总额万元7730.8612工业增加值万元2589
23、4.9713盈亏平衡点万元28640.29产值14回收期年5.4515内部收益率26.96%所得税后16财务净现值万元15273.84所得税后十一、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第四章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出
24、现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然
25、通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为
26、丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积101316.58，其中：生产工程62268.34，仓储工程21223.59，行政办公及生活服务设施8216.14，公共工程9608.51。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18699.2062268.347710.751.11#生产车间5609.7618680.502313.221.22#生产车间4674.8015567.081927.691.33#生产车间4487.8114944.401850.581.44#生产车间3926.831
27、3076.351619.262仓储工程9349.6021223.592155.092.11#仓库2804.886367.08646.532.22#仓库2337.405305.90538.772.33#仓库2243.905093.66517.222.44#仓库1963.424456.95452.573办公生活配套2013.768216.141229.503.1行政办公楼1308.945340.49799.183.2宿舍及食堂704.822875.65430.324公共工程5753.609608.51910.43辅助用房等5绿化工程8097.20158.68绿化率13.06%6其他工程17942.
28、8081.577合计62000.00101316.5812246.02第五章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积101316.58。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套仓储货架，预计年营业收入77000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，
29、各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1仓储货架套xx2仓储货架套xx3仓储货架套xx4.套5.套6.套合计xx77000.00我国物流自动化起步较晚，成长较快。国内物流自动化技术真正得到市场推广是在2005年前后，自1974年郑州纺织机械厂建成第一座自动化立体仓库开始，到2013年底我国已建成的自动仓储物流系统已经超过2,100多座，主要分布在电子、烟草、医药、化工、机电、印刷等行业，其中汽车、医药、烟草三个行业由于盈利能力强、对自动
30、化管理的要求高，占到总需求的约1/3。汽车、医药和烟草行业的仓储自动化普及率分别达到38%、42%和46%，远高于国内平均的20%。而近年来自动化物流仓储也开始应用于一些流通领域，作为物流中心或配送中心的集中储存区域，如连锁零售、冷链运输、电子商务等，加上军工、机场等新兴应用市场，构成了国内自动化物流仓储市场持续成长的新驱动力。随着自动化物流的推广以及政府出台的一系列物流业发展和振兴政策，在物流业中扮演重要基础性角色的仓储货架行业也将迎来发展繁荣期。第六章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产
31、业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销
32、售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(二)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对
33、技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。(三)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外
34、设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(六)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。第七章 法人治理结构一、
35、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其
36、所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、
37、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员
38、违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的
39、股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事
40、的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、
41、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金
42、；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成
43、损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当保证及时、公平地披露信息；（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；（6）应当如实向监事会提供
44、有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。267、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在
45、任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚