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1、厂房屋顶10MW分布式光伏发电示范项目财务评价方案1.1主要经济指标1）工程投资概算本工程为6kV并网型太阳能光伏发电，拟选用晶体硅太阳能电池，组件总的安装容量为10MWp。组件布置方式为与屋顶紧密集合，能产生建筑节能的效果。太阳能光伏发电系统由光伏组件、屋顶支架及基础、直流汇流箱、直流汇流柜、并网逆变器、交流汇流柜、升压并网系统、监控系统组成。工程投资概算编制依据工程量：按设计图纸和有关规定计算。取费依据：水电水利规划设计总院发布文件，风电标委20070001号文“关于发布风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准（2007年版）和风电场工程概算定额（2007年版）的通知”。建筑、安
2、装、送电工程定额依据：风电场工程概算定额（2007年版）。工程设计收费标准：国家计委、建设部计价格200210号文“关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知”。建筑工程主要材料价格参考市建设局“关于发布2011年第三期全市建设工程、类材料市场综合指导价及类、材料价差调整系数的通知”。表5-6工程投资概算表项目工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用合计(万元)(万元)(万元)(万元)(万元)一太阳能光伏发电系统设备及安装工程7531.7361.67897.31.1高效多晶硅太阳能光伏组件10MWp)6800.0267.37067.31.2光伏组件安装支架731.798.3830.0二
3、电气设备及安装工程2569.11028.23597.32.1发电场电气设备及安装工程1142.4759.31901.82.2升压站电气设备及安装工程849.886.5936.32.3通信和控制设备及安装工程300.066.0366.02.4其他设备及安装工程276.9116.4393.3三建筑工程1451.41451.43.1发电设备基础工程1084.41084.43.2变配电工程101.4101.43.3辅助工程21.121.13.4其他244.6244.6四其他费用824.4824.44.1建设管理费546.3546.34.2勘察设计费263.4263.44.3其他14.614.6一至四部
4、分合计10100.81393.81451.4824.413774.4太阳能发电场工程总投资13774.4单位千瓦投资(元/kWp)13.82）主要经济指标财务评价主要依据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），以及国家新近颁发的有关财税规定的要求进行。财务评价采用建设期1年，生产期25年（不含建设期）进行计算。项目固定资产的余值按总投资4%计。主要经济指标表见表5-7。表5-7项目25年主要经济指标表项目单位数量主要经济指标装机容量W25年年平均发电量kWh工程总投资万元13774.4项目25年总投资万元17901项目单位容量投资元W17.9单位电能投资元kWh0.682经营期平均
5、单位发电成本元kWh0.682(补贴前)元kWh0.415(补贴后)1.2资金筹措本工程总投资为13774.4万元，其中自筹资金6774.4万元（全部为自有资金），根据财建201221号“关于做好2012年金太阳示范工作”的通知，政府补贴7000万元。投资计划与资金筹措见表5-8。表58投资计划与资金筹措表单位：万元项目合计建设期11总投资13774.413774.41.1固定资产投资13774.413774.42资金筹措6774.46774.42.1自有资金6774.46774.4银行贷款003财政补贴700070001.3成本估算本项目为国家财政补贴项目，因此在考虑项目建成后正常的运营管理
6、和维护费用，以及提取折旧后，不再计入其他成本，提取的折旧费可用来偿还投资人自筹资金部分。因为目前上网电价为确定，对本项目发电效益，盈利能力和财务敏感性不做分析，而仅仅分析补贴前后的度电成本。发电总成本费用包括折旧费、修理费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公基金、材料费和其它费用。1）折旧费工程折旧费按电站的固定资产价值乘以综合折旧率计取。电站固定资产投资为13774.4万元，综合折旧率取4%。2）修理费保修期为10年，在保修期间修理费率取0.1%，保修期后的每年修理费率取0.2%；3）大修费大修费按每年0.5%提取4）职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金本电站定员15人，人均年工资3万元。职
7、工的福利费、劳保统筹和住房基金分别占工资的14%、17%和10%。5）保险费保险费是指固定资产保险和其它保险，保险费率按固定资产价值的0.1%。6）材料费和其它费用材料费定额取为10元/kW。8）利息费用项目贷款0万元，无利息费用。发电总成本费用扣除折旧费即为经营成本，经计算电站正常生产年份每年平均的经营成本为161.07万元。项目成本费用见附件8。1.4考虑财政补贴后发电成本对比分析本项目为申请财政补贴项目，根据财建201221号“关于做好2012年金太阳示范工作”的通知，项目可申请财政补贴7元/W，按照本项目装机容量10兆瓦计算，可申请政府补贴总额为7000万元，项目申请批复后就可获得补贴
8、总额的70%，可以基本满足项目建设期的需要，项目通过验收后可获得其余的30%补贴。考虑政府财政补贴后项目业主初期投资大幅度减少，本项目总投资额为17901万元，考虑财政补贴7000万，项目总投资额将减少为10901万元，可大幅降低系统运行后每度电的发电成本。系统25年总发电量预计为26254万KWh，在没有补贴的情况下，25年平均度电成本为0.682元/KWh，在考虑申请财政补贴7000万,平均度电成本为0.415元/KWh。*项目开发公司投资6774.4万元，项目年折旧费550.976万元，年均发电量1050万度，工业峰段价格为1.445元，平价段电价0.882元/KWh，如果运营后业主按照合同能源管理方式，每度电补贴1.05元/KWh，预计投资7年可以回收，项目有比较好的经济效益。据此分析，本项目的盈利能力可行。