工程进度审核割算及工程进度款支付管理办法（原创）.docx

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1、工程进度度审核/割算及及工程进度度款支付付管理办办法文件编号号：GCCGL第第0122号第一章总总则1第二章工工程进度度审核控控制程序序1第三章工工程进度度割算审审核控制制程序33第四章工工程进度度款支付付数额确确认及支支付控制制程序3第五章附附则4工程进度度审批表表（GCCGL-表42）5工程进度度割算审审批表（GCGGL-表表43）7工程进度度付款审审批表（GCGGL-表表44）9200（）年竣竣工项目目工程款款付款台台帐（GGCGLL-表45）11200（）年审审计费支支付台帐帐（GCCGL-表46）13200（）年设设计款支支付台帐帐（GCCGL-表47）15工程价款款结算申申报表（G

2、CGGL-表表48）17200（）年（）月份份工程进进度款付付款计划划（GCCGL-表49）19第一章 总 则第1条 为加强工工程管理理、规范范工程进进度审核核、工程程割算、工程进进度款支支付，结结合公司司实际情情况，制制定本办办法。第2条 本办法适适用于公公司所有有工程的的工程进进度审核核、进度度割算、进度款款付款。第二章 工程程进度审审核控制制程序第3条 施工单位位申报。1、 施工单位位每月225日向向监理单单位填报报工程程价款结结算申报报表（GCGGL-表表47）。超过过25日日，监理理公司不不予接受受。2、 对于工期期在一个个月以内内、造价价在100万元以以下的零零星工程程，不予予申报

3、进进度，按按竣工割割算付款款。3、 凡工期超超过一个个月且当当月完成成额不足足5万元的的项目，本月不不报，合合并至下下月一并并报送。4、 施工单位位申报的的工程进进度必须须是当月月实际完完成的合合格产品品。杜绝绝超报、虚报行行为，如如若发现现，除停停付当月月工程进进度款外外，并视视行为轻轻重对超超报、虚虚报者进进行处罚罚。5、 施工合同同约定一一次包死死或单价价包死按按合同约约定的上上报工程程量时间间上报。6、 为真实掌掌握工程程投资状状况，凡凡符合进进度申报报的工程程必须按按月申报报进度，对申报报进度迟迟于三个个月的，将提出出警告，进度申申报滞后后半年以以上的，每滞后后一个月月，核减减相应进

4、进度2%，不报报进度不不付款。第4条 监理单位位审核。1、 监理单位位根据验验收合格格的工程程量进行行工程进进度审核核。对于于土建工工程，监监理单位位配合施施工单位位将工程程造价按按照施工工顺序和和施工工工艺拆分分到每个个自然层层或分部部分项；对于安安装工程程,根据施施工顺序序和施工工工艺按按分部分分项或系系统进行行造价划划分；对对于室外外配套工工程可根根据具体体情况分分区、按按施工顺顺序进行行拆分，使其最最终均能能用形象象表述工工程量工工或程进进度款。2、 监理单位位应将审审定工程程进度款款控制在在施工合合同规定定范围内内。3、 监理单位位按形象象进度审审核工工程进度度审批表表（GGCGLL

5、-表442）、工程程进度割割算审批批表（GCGGL-表表43）、工工程进度度付款审审批表（GCCGL-表444），并根根据审核核结果和和施工合合同付款款规定编编制工工程进度度付款计计划表，经现现场监理理工程师师、造价价员、总总监审核核会签后后加盖公公章于228日前前报到工工程管理理部。第5条 工程管理理部。1、 工程管理理部主管管工程师师初审经经监理单单位审核核的工工程进度度审批表表、工程价价款割算算审批表表。检检查设设计变更更通知单单（GGCGLL-表222）和工工程经济济签证（GCCGL-表266）的有效效性，检检查工程程进度和和工程量量割算中中有无超超报、虚虚报及不不合格项项目等，初步审

6、审核合格格的工程程进度及及相应合合格的工工程量及及割算资资料。（三天内内）2、 工程管理理部成本本主管（或专业业工程师师）校核核以上工工程进度度割算资资料。3、 主管工程程师审核核以上工工程进度度割算资资料，次次月2日日前转工工程审算算部复核核。（二二天内）第6条 审核、复复核、核核定、审审定：1、 工程审算算部经理理复核以以上资料料。（一一天内）2、 财务总监监复核以以上资料料。（一一天内）3、 工程总监监核定以以上资料料。（一一天内）4、 副副总经经理审批批。（一一天内）5、 项目管理理委员会会成员会会签。6、 总裁批准准。（会会签加总总裁批准准一天内内完成）1、 工程管理理部将批批准的工

7、程进进度审批批表（GCGGL-表表42）一式七七份，于于次月77日前分分发给工工程管理理部有关关人员、工程审审算部、财务总总监、工工程总监监、副总总经理各各一份，施工单单位、监监理单位位各一份份。2、 工程管理理部于次次月7日前将将工程割割算资料料转到工工程审算算部。第三章 工程程进度割割算审核核控制程程序第7条 工程审算算部。1、 工程审算算部接收收有关批批准的工工程结算算资料，并复核核是否满满足进度度割算要要求，如如不满足足要求及及时反馈馈。（一一天内）2、 工程审算算部主管管工程师师根据批批准的工工程进度度和有关关割算资资料计算算出相关关工程量量，并按按照施工工合同约约定进行行工程结结算

8、。（三至七七天内）3、 工程审算算部经理理对工程程进度割割算结果果进行校校核。（二天内内）4、 工程管理理部经理理对工程程进度割割算结果果进行审审核。（一天内内）5、 财务总监监对工程程进度割割算结果果进行审审核。（一天内内）6、 工程总监监对工程程进度割割算结果果进行复复核。（一天内内）7、 副总经理理对工程程进度割割算结果果进行审审定。（一天内内）8、 项目管理理委员会会成员对对工程进进度割算算结果进进行会签签。9、 总裁批准准。（会会签加总总裁批准准一天内内完成）10、 审算部将将批准的的工程割割算资料料于222日前转转到工程程管理部部。第四章 工程程进度款款支付数数额确认认及支付付控制

9、程程序第8条 工程管理理部。1、 工程管理理部主管管工程师师对施工工单位的的超欠支支付、奖奖罚情况况进行核核实，材材料工程程师对甲甲供材数数额核实实统计，经工程程管理部部经理校校核、工工程总监监审核后后转交主主管工程程师根据据批准的的进度割割算及合合同约定定汇总计计算出实实际工程程进度款款支付金金额并填填写工工程进度度付款审审批表（GCCGL-表444）。（一一天内）2、 工程管理理部专业业工程师师对以上上工作进进行校核核。（半半天内）3、 工程管理理部经理理对以上上工作进进行审核核。（一一天内）4、 工程管理理部经理理对甲供供材付款款复核。（一天天内）5、 工程总监监复核。6、 财务管理理部

10、经理理对以上上工作进进行复核核。（半半天内）7、 财务管理理部成本本会计统统计出至至本次结结算时甲甲方对施施工单位位的累计计付款数数，并根根据合同同应付款款数额计计算出本本次应付付款数。8、 财务管理理部经理理对成本本会计的的统计结结果进行行校核，财务总总监对成成本会计计的统计计结果审审核。（一天内内）9、 副总经理理审定。（一天天内）10、 项目管理理委员会会成员会会签。11、 总经理批批准。（会签加加总裁批批准一天天内完成成）12、 工程管理理部将批批准的本本次应付付款工工程进度度付款审审批表（GCCGL-表444）转财务务管理部部、工程程审算部部、财务务总监、工程总总监、副副总经理理各一

11、份份。13、 工程管理理部根据据批准的的工程进进度款编编制下月月资金计计划，于于30日前前填制将将2000（ ）年（ ）月月份工程程进度款款付款计计划（GCGGL-表表48）报至财财务管理理部。第9条 工程进度度款的支支付1、 财务管理理部根据据月度资资金平衡衡，对工工程管理理部申报报的工程程进度款款付款计计划进行行调整，在次月月的月度度生产资资金计划划会议上上进行确确定，经经总经理理批准后后，于次次月5日日前将批批准的付付款计划划转工程程管理部部、工程程审算部部、副总总经理。2、 根据批准准的月度度资金计计划，工工程管理理部通知知施工单单位开具具相应数数额发票票。3、 主管工程程师负责责对发

12、票票进行审审核。（一天内内）4、 工程管理理部经理理负责校校核（一一天内）5、 财务总监监复核。（一天天内）6、 副总经理理审定。（一天天内）7、 总经理批批准（一一天内）8、 财务管理理部办理理支付。（一天天内）第五章 附 则第10条 本办法由由公司行行政管理理部负责责解释。第11条 第十一条条已发布布的管理理规定与与本办法法相抵触触的以本本办法为为准。第12条 第十二条条 本办办法经总总经理批批准后，自下发发之日起起执行。工程进度度审批表表（GCCGL-表422）编号：GGCGLL（2000 ）第 号号 报审审日期： 年 月月 日工程名称称工程编号号施工单位位名称承包范围围合同规定定进度实

13、际完成成工程进度度主办（主主管工程程师）工程管理理部主办意见见（签字字）：校核意见见：工程审算算部财务总监监审核意见见（签字字）：审核意见见（签字字）：工程总监监副总经理理审定意见见（签字字）：审批意见见（签字字）：项目管理理委员会会会签：总经理批准意见见（签字字）注：说明明空间不不够可另另附页工程进度度割算审审批表（GCGGL-表表43）编号：GGCGLL（2000 ）第 号号 报审审日期： 年 月月 日工程名称称工程编号号施工单位位名称承包范围围按合同规规定进度度已审定工工程进度度本期割算算值累计完成成割算值值主办（造造价工程程师）工程审算算部主办意见见（签字字）：校核意见见（签名名）：工

14、程管理理部财务总监监审核意见见（签名名）：审核意见见（签名名）：工程总监监副总经理理复核意见见（签名名）：审定意见见（签名名）：项目管理理委员会会会签：总经理批准意见见（签字字）：注：说明明空间不不够可另另附页工程进度度付款审审批表（GCGGL-表表44）编号：GGCGLL（2000 ）第 号号 报审审日期： 年 月月 日工程名称称工程编号施工单位位名称承包范围围已审定工程进度度本期已审审定工程割算算值合同付款款比例累计已审审定工程割算算值按合同应应付款本次应扣扣款项甲供材奖 罚罚合 计计（主管工工程师）主办（签签字）（专业工工程师）校核（签签字）（工程管管理部经经理）（审核签签字）付款核计计

15、累计应付付款累计已付付款本次应付付款（主管会会计）主办（签签字）（财务经经理）校核（签签字）（财务总总监）审核（签签字）主办（主主管工程程师）工程管理理部工程审算算部主办意见见（签字字）：校核意见见（签字字）：审核意见见（签字字）：财务总监监工程总监监副总经理理审核意见见（签字字）：复核意见见（签字字）：审批意见见（签字字）：项目管理理委员会会会签：总经理批准意见见（签字字）：注：本表表说明空空间不够够可另附附页200（ ）年竣工工项目工工程款付付款台帐帐（GCCGL-表455）单位:万万元序号建设项目目单项工程程施工单位位付款年付款月付款日工程款工程款抵抵房款代付款工程款抵抵商混款款暂扣未换

16、换票商混混款特批款商混款合计备注制表人： 工工程管理理部（审审核）：200（ ）年审计计费支付付台帐（GCGGL-表表46）单位:万万元序号项目名称称单项工程程审计单位位付款年付款月付款日支付金额额备注制表人： 工程管管理部（审核）：200（ ）年设计计款支付付台帐（GCGGL-表表47）单位:万万元序号项目名称称单项工程程合同金额额设计单位位付款年付款月付款日付款金额额备 注注制表人： 工工程管理理部（审审核）：工程价款款结算申申报表（GCGGL-表表48）施工单位位：日期期： 年月日 单单位：万万元单位工程程项目名名称合同预算算本月应收款至本月应应收款累累计应抵扣款款项合计计扣质保金金备料

17、款甲供料各种往来款本月实收款至本月实实收工程程款累计计说明说明：11.本表表由监理理单位在在每月25日日终结算算工程价价款前填填列，报报工程管管理部；2.应收收工程款款根据已已完工程程数报列列；3.此表一一式四份份，工程程管理部部两份、监理单单位、施施工单位位各一份份。经办人： 监理单单位： 工工程管理理部： 工工程审算算部： 财务务总监： 工程程总监： 副总总经理 总经理理200（ ）年（ ）月份份工程进进度款付付款计划划（GCCGL-表499）日期: 年月 日 单位位: 万元元序号工程项目目名称施工单位位合同价监理单位位工程管理理部工程程款支付付情况拟安排资资金备 注注当月完成产值值建议支付资金金应付工程款已付工程款欠付工程款经办人: 工程程管理部部: 工工程审算算部： 财务总总监: 工程总总监： 副副总经理理 总经经理：