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1、广州市地地下铁道道总公司司管理信息息系统规规划和方方案设计计地铁公司司目标优优化流程程报告提交日期期：20001年年7月10日拷贝份数数：8文档控制制文档更新新记录日期更新人版本备注20011/6/14徐雁翱、刘颖婷婷1.0没有以前前的版本本20011/6/20刘颖婷1.1根据地铁铁项目组组反馈意意见修改改。20011/6/28刘颖婷1.2根据地铁铁项目组组反馈意意见修改改。20011/7/6刘颖婷2.0根据地铁铁项目组组反馈意意见修改改。文档审核核记录日期审核人职务备注20011/6/18陈军晓项目经理理Apprroveed20011/7/10陈军晓项目经理理Apprroveed文档去向向记
2、录拷贝份数数接受人职务备注1刘铁兵企管总部部副总经经理2胡晓萱企管总部部信息中中心经理理目录文档控制制21 BPPR理论论概要及及应用441.1. 业务务流程重重组（BBPR）的概念念和原则则41.2. 地铁铁公司流流程优化化原则551.3. 流程程优化方方法与技技巧62 流程程示例1102.1. 现状状流程示示例1002.2. 目标标流程1142.3. 流程程优化分分析1662.4. 流程程改进方方法应用用173 关键键业务流流程优化化173.1工工程支付付审批流流程1993.2成成本、费费用核算算流程1193.3资资金管理理流程2203.4预预算管理理流程2203.5招招聘流程程213.6
3、培培训流程程213.7采采购流程程223.8仓仓储管理理流程2223.9危危机事故故管理流流程2333.100文件送送批流程程243.111合同管管理流程程253.122合同变变更流程程264 附件件A其他他流程评评价2775 附件件B目标标流程图图281 BPR理理论概要要及应用用1.1. 业务流程程重组（BPRR）的概概念和原原则业务流程程重组，英文全全称为bbusiinesss pproccesss reeenggineeeriing，通常简简称做BBPR。BPRR兴起自自美国，最先由由美国前前MITT教授MMichhaell Haammeer在重组工工作：不不要自动动化改造造，而是是彻
4、底铲铲除一一文中提提出，后后来Miichaael Hammmerr与CSSC IIndeex的首首席执行行官Jaamess Chhamppy于119933年发表表了公公司重组组：企业业革命的的宣言，正式式提出BBPR的的概念。此后，BPRR作为一一种新的的管理思思想，像像一股风风潮席卷卷了整个个美国和和其他工工业化国国家，对对世界各各国企业业管理理理论与实实践产生生了巨大大的影响响。根据Haammeer与CChammpy的的定义， BPPR就是是“对企业业的业务务流程（Proocesss）进进行根本本性（FFunddameentaal）再再思考和和彻底性性（Raadiccal）再设计计，从而而
5、获得在在成本、质量、服务和和速度等等方面业业绩的戏戏剧性的的（Drramaaticc）改善善”。其基基本内涵涵就是以以作业流流程为中中心，摆摆脱传统统组织分分工理论论的束缚缚，提倡倡面向顾顾客、组组织变通通、员工工授权及及正确地地运用信信息技术术，达到到适应快快速变动动的环境境的目的的。在Hammmerr与Chaampyy提出的的这个定定义中，“流程” 、“根本性性”、“彻底性性” 和“戏剧性性”为BPPR的四四个核心心内容。“流程”就是以以从订单单到交货货或提供供服务的的一连串串作业活活动为着着眼点，跨越不不同职能能与部门门的分界界线，以以整体流流程，整整体优化化的角度度来考虑虑与分析析问题
6、，识别流流程中的的增值和和非增值值业务活活动，剔剔除非增增值活动动，重新新组合增增值活动动，优化化作业过过程，缩缩短交货货周期。“根本性性”就是要要突破原原有的思思维定式式，打破破固有的的管理规规范，以以回归零零点的新新观念和和思考方方式，对对现有流流程与系系统进行行综合分分析与统统筹考虑虑，避免免将思维维局限于于现有的的作业流流程、系系统结构构与知识识框架中中去，以以取得目目标流程程设计的的最优。“彻底性性”就是要要在“根本性性”思考的的前提下下，摆脱脱现有系系统的束束缚，对对流程进进行设计计，从而而获取管管理思想想的重大大突破和和管理方方式的革革命性变变化。BBPR不不是在以以往基础础上的
7、修修修补补补，而是是彻底性性的变革革，它追追求问题题的根本本解决。“戏剧性性”是指通通过对流流程的根根本思考考，找到到限制企企业整体体绩效提提高的各各种环节节和因素素，通过过彻底性性的重新新设计来来降低成成本，节节约时间间，增强强企业竞竞争力，从而使使得企业业的管理理方式与与手段、企业的的整理运运作效果果达到一一个质的的飞跃，体现高高效益与与高回报报性。BPR的的主要原原则包括括：v “流程管管理”：要求企企业实现现从传统统面向职职能管理理转变为为面向流流程管理理，避免免由于职职能分割割而造成成的管理理上的真真空，缩缩短信息息沟通的的渠道和和时间，从而提提高对顾顾客和市市场的反反应速度度。v
8、“增值活活动”：强调调业务流流程中每每一个环环节上的的活动尽尽可能实实现最大大化增值值，尽可可能减少少无效的的或不增增值的活活动。并并从整体体流程全全局最优优（而不不是局部部最优）的目标标出发，设计和和优化流流程中的的各项活活动，消消除本位位主义和和利益分分散主义义；v “供应链链流畅”：BPRR要求建建立企业业内部“供应链链”以及企企业与外外部之间间的“供应链链”流程，而且要要求业务务流程之之间尽量量实现单单点接触触，有利利于流程程通畅，提高内内、外部部顾客的的满意度度；v “流程决决定组织织”：BPRR要求先先设计流流程，而而后依流流程，特特别是核核心流程程建立“扁平化化”的新型型组织，尽
9、量消消除纯粹粹的中层层“领导”，加快快信息传传递速度度，避免免信息失失真，从从而降低低管理费费用和成成本，提提高组织织的运转转效率及及对市场场的反应应速度。v “放权于于流程”：在新的的扁平化化组织中中，管理理权力下下放，将将决策点点定位于于业务流流程执行行的地方方，充分分调动人人的主观观能动性性，发挥挥团队的的创造精精神，加加强企业业的应变变能力。v “IT应应用”：重视现现代计算算机信息息技术的的应用，以便协协调业务务分散与与管理集集中之间间的矛盾盾，并使使得“扁平化化”的组织织运行模模式得以以实现。1.2. 地铁公司司流程优优化原则则上文介绍绍了BPPR的一一些基本本概念和和原则，通过这
10、这些内容容能够更更了解下下文提出出的对地地铁公司司现状流流程进行行优化的的工作。但是，对于实实际的情情况，不不能够固固化的采采用上文文介绍的的方法，而要根根据流程程的实际际情况以以及项目目的情况况进行灵灵活的变变通，变变通的目目的，是是使流程程的优化化在BPPR概念念和原则则的指导导下，更更具有针针对性。地铁公司司的现状状也有其其特殊性性。从119999年开始始，广州州地铁在在专业管管理咨询询公司的的协助下下，对公公司的业业务和组组织机构构进行了了全面分分析，制制定了企企业改革革的方案案。目前前，公司司已基本本完成机机构的重重组工作作，初步步建立了了一套基基本符合合现代企企业制度度的组织织架构
11、和和部分内内部运作作流程。为配合合这些改改革目标标的实现现，总公公司决定定基于目目前的关关键业务务流程和和企业战战略目标标对整体体信息系系统进行行全面分分析和重重新规划划，同时时制定出出信息系系统建设设的设计计方案。在如何何改善和和提高公公司管理理水平的的问题上上，广州州地铁的的原则是是借助外外援，自自我为主主。而汉汉普公司司针对地地铁公司司所做的的工作，也是以以信息系系统分析析规划为为中心，坚持广广州地铁铁管理改改革的原原则进行行的。在项目前前一个阶阶段，地地铁公司司依照自自身的实实际情况况提交了了业务现现状流程程，现阶阶段的业业务流程程优化，也是基基于经汉汉普公司司顾问整整理、双双方确认认
12、后的现现状流程程进行的的。鉴于于广州地地铁公司司的业务务调整和和组织机机构的建建设刚刚刚结束，许多问问题仍然然在尝试试运行中中，此时时进行全全方位的的业务流流程重组组是不合合时宜而而且不切切实际的的。如果果简单的的按照BBPR的的基本概概念对流流程进行行“根本性性再思考考和彻底底性再设设计”，在许许多业务务、规章章、制度度以及部部门岗位位刚刚稳稳定下来来的情况况下，将将会造成成很大的的影响。为此，在在对广州州地铁现现有流程程进行深深入分析析之后，我们提提出BPPI（BBusiinesss PProccesss Immproovemmentt业务流流程改进进）的原原则。提提出这种种观点，主要是是
13、考虑到到BPRR是一个个以流程程为核心心的过程程技术，重点就就在于从从流程的的角度对对问题进进行分析析，对流流程进行行再设计计。BPPR强调调对流程程的全新新设计，但在实实际操作作过程中中，大多多项目（包括国国外的一一些经典典BPRR项目）采用的的并非是是一种全全新设计计的方法法，而融融入BPPI的思思想。如如何看待待BPRR与BPPI的关关系，是是在进行行目标流流程设计计前首先先要理清清的概念念。首先，BBPR是是一个复复杂的系系统工程程，实施施风险较较大；其其次，BBPR着着眼于大大型的、跨职能能边界的的整个企企业运行行系统，是彻底底的变革革，其实实施并不不是几个个月就能能“毕其功功于一役
14、役”的，而而是需要要一个较较长的过过程；再再次，企企业的现现状和在在短期内内所能达达到的目目标对BBPR毕毕竟具有有一定的的影响力力和约束束力，完完全脱离离现有流流程的全全新设计计多数情情况下是是不切实实际的。因而，为了规规避风险险，为了了符合企企业的现现实情况况，提出出了将改改进与重重组技术术进行揉揉合地的的思想：分析现现有情况况，了解解存在问问题，确确定核心心优化流流程，利利用BPPR思想想考虑广广州地铁铁方案，并结合合企业条条件，最最终提出出在现有有阶段切切实可行行的目标标流程设设计和其其配套说说明的设设计。所所以广州州地铁目目标流程程优化是是对企业业核心流流程的局局部重组组和与BBPI
15、结结合的阶阶段性重重组。利用图进进行说明明，可以以表示为为：BPR与与BPII关系图图示对广州地地铁部分分流程进进行阶段段重组后后，通过过持续改改进保持持流程的的先进性性，追求求更大的的满意度度，然后后再在此此基础上上进行进进一步的的重组，形成阶阶梯式的的延续，直至再再造结束束。所以以，我们们对广州州地铁进进行的工工作，在在观念认认识层次次上，是是长期永永续的，而在项项目期间间内，则则是一个个阶段性性的BPPI工程程。1.3. 流程优化化方法与与技巧所有企业业的最终终目的都都应该为为了提升升顾客在在价值链链上的价价值分配配。流程程优化就就是为了了以一种种新的方方式为客客户提供供价值增增加，并并
16、提升这这种价值值增加的的程度。反映到到流程设设计的具具体上，就是利利用ESSIA的的原则，来尽可可能减少少流程中中非增殖殖活动以以及调整整流程的的核心增增殖活动动，解决决流程问问题。EESIAA是指EE（Eliiminnatee）清除除、S（Simmpliify）简化、I（Inttegrratee）整合合和A（Auttomaate）自动化化。这四个方方面的内内容可以以用下面面的表格格进行表表示：清除简化整合自动化v 过量产出出v 活动间的的等待v 不必要的的运输v 反复的加加工v 多余库存存v 缺陷、失失误v 活动重复复v 活动的重重组v 反复的检检验v 跨部门的的协调v 表格v 程序v 沟通
17、v 物流v 活动v 团队v 顾客(流流程上游游方)v 供应商(流程下下游方)v 脏活v 累活v 乏味的活活v 数据采集集v 数据分析析v 数据传输输E（Ellimiinatte）:清除主要指对对企业现现有流程程内的非非增值活活动予以以清除。非增值值活动中中，有一一些是不不得已而而存在的的，而另另一些则则是多余余的，我我们所清清除应该该是多余余的非增增值活动动。因而而在进行行设计流流程时，对流程程的每个个环节或或者要素素，可以以思考“这个环环节为何何要存在在？”“这个流流程所产产出的结结果是整整个流程程完成的的必要条条件吗？”“它的存存在直接接或间接接产生了了怎样的的结果？”“清除除它会解解决怎
18、样样的问题题点？”“清除除它可行行吗？”。通过过一系列列的问题题，来着着手判断断是否是是非增值值环节，是否是是多余的的，它的的存在产产生了怎怎样的不不利影响响，而清清除是否否可行。如何消消除或最最小化这这些活动动，同时时又不给给流程带带来负面面影响是是重新设设计流程程的主要要问题。1. 过量产出出。超过过需要的的产出对对于流程程而言就就是一种种浪费，因为它它无效地地占用了了流程有有限的资资源，在在一定意意义上，它带来来的问题题是增加加库存和和掩盖问问题。2. 活动间的的等待。指流程程内任何何时刻由由于某种种原因导导致的对对人或物物的等待待。带来来的问题题是造成成待处理理文牍和和库存物物品的增增
19、加，通通行时间间加长，追踪和和监测变变得更加加复杂，却几乎乎未增加加顾客价价值。3. 不必要的的运输。任何人人员、物物料和文文牍移动动都要花花时间，浪费了了员工时时间，增增加了成成本。4. 反复的加加工。在在公司运运营流程程的实际际运作中中，很多多产品或或是文件件会被处处理多遍遍。那么么这些处处理增值值吗？如如增值是是否由于于产品设设计不佳佳或是由由于流程程不完善善？5. 过量的库库存。不不但指物物品的库库存，还还包括流流程运营营过程中中大量文文件和信信息的淤淤积。6. 缺陷、失失误。一一般来说说，产生生故障的的原因除除了人员员，很大大原因在在于流程程结构的的原因。7. 重复的活活动。如如信息
20、需需要重复复的录入入，而运运用了数数据库共共享技术术就可以以在整个个价值链链的任何何一点上上输入，为整个个价值链链共享。8. 活动的重重组。是是指相似似的活动动在处理理上有部部分不同同时，为为了适应应某些特特定的习习惯就采采取不同同流程方方式，造造成流程程资源的的浪费。这种活活动应进进行清除除与重组组。9. 反复的检检验。有有些检验验，监视视与控制制已成了了一种官官僚作风风和形式式主义，已不具具有它本本来的意意义，甚甚至成了了设置管管理层次次和管理理岗位的的理由。应将部部分检验验，审核核工作进进行授权权，不要要事无巨巨细地都都上报，造成审审核的形形式化和和上层领领导工作作的繁重重和低价价值。1
21、0. 跨部门的的协调。跨部门门的协调调已经成成了本位位主义，官僚作作风的一一个代名名词。应应加强流流程的整整体观，进行职职责的重重新定义义。S（Siimpllifyy）: 简简化在尽可能能清除了了不必要要的非增增值环节节后，对对剩下的的活动仍仍需进一一步简化化。一般般来说可可从下面面各方面面进行考考虑。1. 表格。许许多表格格在流程程中的运运作中根根本没有有实际作作用，或或表格设设计上就就有许多多重复的的内容。根据重重新设计计表格和和IT技技术的介介入，可可以减少少不少工工作量和和环节。2. 程序。在在原有流流程设计计时，通通常认为为流程内内员工的的信息处处理能力力非常有有限，因因而一个个流程
22、通通常被割割裂成多多个环节节，以让让足够多多的人来来参与流流程任务务完成。通过IIT手段段运用，对于信信息处理理能力得得以增加加，可以以简化流流程的程程序，整整合一些些工作内内容，提提高流程程结构性性效率。3. 沟通。简简化沟通通，避免免沟通的的复杂性性。4. 物流。虽虽然大部部分物流流的初始始设计都都是自然然流畅且且有序的的，但在在使用过过程中为为了局部部改进而而进行的的零敲碎碎打式的的变动，在很大大程度上上，流程程变得低低效。有有时，调调整任务务顺序或或增加一一条信息息的提供供，就能能简化物物流I（Innteggratte）: 整整合对分解的的流程进进行整合合，以使使流程顺顺畅、连连贯，从
23、从而更好好地满足足顾客需需求。1. 活动。授授权一个个人完成成一系列列简单活活动，将将活动进进行整合合，从而而可以减减少活动动转交的的发错率率和缩短短工作处处理时间间，实现现流程与与流程之之间的“单点接接触”。2. 团队。合合并专家家组成团团队，形形成“个案团团队”或“责任团团队”。这样样使得物物料、信信息和文文件旅行行距离最最短，改改善同一一流程上上工作的的人与人人之间的的沟通。3. 顾客（流流程的下下游）。面向客客户，和和客户建建立完全全的合作作关系，整合客客户组织织和自身身的关系系，将自自己的服服务交送送于顾客客组织的的流程。4. 供应商（流程的的上游）。消除除企业和和供应商商之间的的一
24、些不不必要的的官僚手手续，建建立信任任和伙伴伴关系，整合双双方的流流程。A（Auutommatee）: 自自动化对于流程程的自动动化，不不是简单单以自动动化完成成就可以以了，事事实上，许多流流程，计计算机的的应用反反而使得得流程更更加复杂杂和繁琐琐，因而而是在对对流程任任务的清清除、简简化和整整合基础础上应用用自动化化，同时时，任务务的清除除，简化化和整合合许多也也是要依依靠自动动化来解解决。1. 脏活、累累活与乏乏味的工工作。2. 数据的采采集与传传输。减减少反复复的数据据采集，并降低低单次采采集的时时间。3. 数据的分分析。通通过分析析软件，对数据据进行收收集，整整理与分分析。加加强对信信
25、息的利利用率。以上都是是针对细细节，在在流程优优化设计计中所需需考虑的的问题，那么从从大的方方面归结结起来，实际上上是由以以下设计计要点为为指导的的，有些些要点是是对上述述ESIIA内容容的总括括，还有有些是对对ESIIA内容容的补充充。1. 以客户为为导向2. 计划与执执行相分分离3. 评审流程程简化与与规范化化4. 审查、执执行与评评价相分分离5. 会计核算算面向管管理，财财务业务务一体化化6. 职责分工工明确7. IS信息息的一体体2 流程示例例为了说明明我们在在广州地地铁中对对于现状状业务流流程进行行优化的的工作，先举一一个比较较具有代代表性的的例子来来说明目目标优化化流程是是如何产产
26、生的。在这里，我们选选取了全全面预算算管理流流程进行行说明。这主要要是考虑虑全面预预算管理理在地铁铁公司实实行时间间不长，仍然处处于尝试试阶段，缺乏历历史数据据的积累累，在制制度的制制定上仍仍然需要要完善，同时，还考虑虑到广州州地铁正正在进行行的信息息系统规规划工作作，而且且，流程程涉及的的部门和和岗位比比较多，基于这这些考虑虑，将全全面预算算管理流流程作为为示例进进行分析析，来说说明汉普普公司对对于广州州地铁进进行的基基于信息息系统规规划目的的的业务务流程优优化工作作是如何何处理的的。优流程示示例，列列举了广广州地铁铁在全面面预算管管理方面面的几个个有关的的流程和和优化之之后的结结果，同同时
27、对化化的方法法结合流流程优化化的原则则进行了了分析。参照示示例，广广州地铁铁能够比比较清楚楚的了解解汉普公公司对其其其它的的流程所所做优化化的方法法。2.1. 现状流程程示例(见下页页)2.2. 目标流程程在参考广广州地铁铁预算相相关的现现状流程程后，我我们向总总公司财财务总部部预算分分析部以以及其他他事业部部相关部部门了解解了公司司关于全全面预算算管理的的情况，包括预预算编制制、预算算执行、预算控控制及预预警等各各方面的的情况，结合地地铁公司司目前有有关全面面预算管管理制度度、财务务管理制制度及其其他相关关的管理理制度基基础上，并利用用上文提提到的地地铁公司司流程优优化的原原则、方方法、技技
28、巧在信信息系统统的全面面支持下下，同时时征求了了预算分分析部等等相关人人员的意意见，得得出了如如下的目目标流程程：(见下页页)2.3. 流程优化化分析对比现状状流程和和目标流流程，如如果仔细细分析的的话，我我们可以以看到，在上文文中提到到的ESSIA的的流程优优化方法法在这个个例子中中能够得得到比较较全面的的展现。根据广州州地铁现现状流程程和我们们从多个个部门了了解到的的情况，我们可可以把广广州地铁铁在全面面预算管管理中存存在的问问题列举举如下：预算编制制阶段：1. 现阶段企企管总部部制定公公司年度度发展目目标的时时间在财财务部门门制定预预算之后后，所以以，发展展目标的的工作指指导性比比较差。
29、2. 对于预算算中明细细科目内内容的定定义，其其中管理理费用已已经在做做一个统统一的标标准，并并能提出出意见指指导第二二年的工工作，但但是由于于各部门门间的成成本特性性差异比比较大，对不同同的成本本特性需需逐步建建立其不不同成本本定额，并需逐逐步完善善和逐渐渐调整。3. 建设总部部、资源源总部、运营总总部、总总公司各各职能部部门的预预算编制制方法上上，根据据不同性性质的经经济主体体采用不不同的处处理方法法，但因因地铁公公司所经经营的业业务实体体多种多多样，在在编制预预算时存存在很大大的难度度，因此此还需逐逐步完善善预算编编制、执执行的体体系，特特别是在在预算的的深度及及其全面面性上予予以加强强
30、。4. 财务总部部对于其其他各总总部和总总公司各各职能部部门仍需需要加强强预算编编制的培培训，增增加交流流的机会会，从而而进一步步推广全全面预算算管理在在广州地地铁全公公司的认认知和参参与。5. 目前虽然然预算领领导小组组部分成成员有相相关业务务背景，但成立立预算工工作小组组成员时时，其成成员结构构仍需要要有各主主要部门门的业务务骨干组组成，预预算工作作小组为为临时工工作小组组，在预预算编制制完毕后后，可解解散，各各成员即即回到原原工作岗岗位。预算执行行和调整整阶段：1. 资金计划划中除了了固定资资产的部部分审批批所花费费的时间间比较短短，但是是涉及固固定资产产的部分分在20002年年争取做做
31、到先立立项、后后纳入 预算算。财务务部门要要求基层层的部门门在100155日之前前上报资资金计划划。但立立项管理理工作具具体由哪哪一部门门负责，目前地地铁公司司还没确确定，因因此在具具体操作作上存在在一定的的难度。2. 财务部对对于下级级各业务务部门的的合同执执行情况况都有一一个比较较全面的的了解，同时对对于一些些比较重重要的问问题也同同各业务务部门进进行了沟沟通和协协调，使使预算的的执行更更为顺畅畅。3. 预算的调调整与预预算编制制流程相相似，当当需进行行预算调调整时，其执行行过程与与预算编编制过程程可基本本遵循预预算编制制过程。4. 预算控制制过程包包括预算算的执行行、预算算监督、情况分分
32、析、预预算调整整等。2.4. 流程改进进方法应应用在对现状状流程进进行改进进的时候候，我们们遵循EESIAA的原则则，同时时也考虑虑到一些些相关的的因素：现 状优 化E（清除除）1需要总公公司对于于一些文文档进行行备案。数据库的的支持清清除了流流程运营营过程中中大量的的文件和和信息的的淤积。S（简化化）1预警报告告的产生生需要先先由事业业总部/总公司司编制财财务报表表后根据据情况交交由财务务总部分分析处理理。通过ITT系统的的支持简简化了报报告制定定和结果果分析以以及提交交预警报报告的动动作。2需要提交交的表格格比较繁繁琐通过系统统支持规规范了表表格，使使信息流流动更畅畅通。I（整合合）1在基
33、层部部门制定定预算的的时候由由相关的的预算责责任部门门制定预预算，并并报派驻驻财务部部。将预算制制定的工工作交由由预算责责任部门门和派驻驻财务部部共同执执行。A（自动动化）1由企管总总部提出出公司的的发展目目标，下下级预算算部门依依据目标标查询历历史数据据编制预预算。可以利用用系统功功能编制制多个预预算和参参考系。2文档在部部门之间间的流转转采用手手工的方方式进行行收发。利用OAA系统进进行文档档传递和和审批。3系统外审审批系统内审审批，增增加了流流程的透透明度，减少了了部门之之间文件件流转的的时间延延误，但但是需要要强化安安全性的的概念。4各事业部部业务部部门提供供的许多多商业数数据不能能够
34、及时时全面的的提交到到财务部部，作为为制订预预算的重重要参考考资料。通过信息息的集中中，管理理财务能能够更及及时全面面的了解解事业部部各业务务部门的的情况，预算工工作小组组（由预预算分析析部和业业务专家家组成）能够更更有效的的进行预预算的制制定。3 关键业务务流程优优化广州地铁铁项目前前一段的的现状流流程描述述中，客客户提出出了733个现状状流程，经过分分析和讨讨论后，我们挑挑选出了了12个涉及及财务、人力资资源、运运营等多多个部门门的关键键流程进进行了优优化，优优化的工工作将在在下面进进行详尽尽的描述述。由于于在示例例中我们们已经列列举了流流程优化化的方法法是如何何在地铁铁项目中中应用的的，
35、所以以，下面面主要围围绕问题题的描述述和解决决方法，不多赘赘述方法法的运用用。对于于关键流流程之外外的322个流程程，我们们也依据据BPRR的观点点和汉普普公司的的经验积积累，给给出了相相关的解解决方法法和改进进方向，详见附附件。希希望广州州地铁公公司能够够在逐步步的流程程优化过过程中，掌握科科学与合合理的方方法，将将BPRR和BPPI相结结合，最最大程度度的改进进公司流流程，使使其在某某一时期期达到最最优。下文涉及及到的目目标流程程图，请请参照附附件B中中的目目标优化化流程_V1.2。3.1工工程支付付审批流流程流程描述述：该流流程体现现了在地地铁公司司内普遍遍存在的的一个问问题，就就是流程
36、程审批的的解决方方法。序号现状问题题优化结果果1工程支付付审批流流程体现现一个在在地铁公公司内部部普遍存存在的问问题，就就是由于于公司实实际情况况造成的的审批层层次过多多。如何何解决这这个问题题，成为为提高流流程通畅畅程度，减少文文档流转转时间的的一个。在经过对对多个流流程、多多个部门门的访谈谈后，考考虑到地地铁公司司的审批批层次制制定有其其一定的的合理性性和不可可替换性性，所以以流程的的改进点点在于对对文件审审批的IIT支撑撑上。也即通过过办公自自动化系系统的支支撑，使使文件的的审批更更加及时时，流程程更加透透明。公公司的有有关领导导和相关关部门的的人员能能够随时时了解到到一定文文档的审审批
37、情况况，从而而做出相相应的处处理，以以达到加加快文件件审批速速度、提提高文件件审批质质量、增增加文件件审批透透明度的的目的。3.2成成本、费费用核算算流程流程描述述：该流流程是将将成本本费用核核算流程程（1）同成本费费用核算算流程（2）整合而而成的。地铁公公司成本本、费用用核算流流程的优优化，目目的在于于明确岗岗位、统统一信息息。同时时，在支支持网络络的财务务系统的的支持下下，能够够减少总总部和异异地部门门或公司司交流的的困难。序号现状问题题优化结果果1各部门间间信息没没有集成成、共享享，存在在多个“信息孤孤岛”。通过ITT系统的的支撑能能够实现现有关财财务数据据和信息息在一定定安全体体系监督
38、督下的共共享。2凭证的编编制和审审批、明明细分类类账和总总账的编编制全都都是由手手工处理理。通过ITT系统的的支撑能能够简化化财务账账编制的的工作。实现信信息极大大程度的的共享。3参与流程程工作的的岗位比比较多。系统的功功能的约约束将部部分人员员从现有有的流程程中解脱脱出来。在改进进后应该该明确系系统支持持下流程程上的岗岗位责任任，避免免岗位定定义不清清造成的的4费用报销销格式不不能保证证一致。利用系统统模板和和成本费费用明细细项定义义统一了了工作，简化了了流程。5长期出差差情况下下不能及及时的报报销费用用。支持网络络和远程程登录的的财务系系统能够够减少地地域对费费用报销销工作造造成的障障碍。
39、3.3资资金管理理流程流程描述述：优化化后的资资金管理理流程需需要和优优化后预预算流程程结合来来看，资资金的管管理需要要在流程程进行过过程中充充分地了了解预算算的立项项情况、资金计计划同预预算的比比较情况况、资金金使用情情况、资资金需求求计划情情况、资资金储存存情况等等资料，从而对对其进行行分析。解决方案案：序号现状问题题优化结果果1预算的制制定不能能够作为为立项的的标志，对于具具体的工工作仍然然需要重重新提交交资金计计划。改进了的的工作将将向“以预算算的制定定作为立立项标志志”的方向向靠近。但是，这种工工作方向向在一定定程度上上增加了了预算制制定的难难度，同同时也需需要财务务的适当当放权，也
40、即对对于其他他总部和和二级、基层部部门，在在一定信信任度和和情况研研究的情情况下放放宽对于于预算制制定的管管理。2资金数据据没有集集中管理理，不利利于分析析和借鉴鉴。通过资金金情况数数据库对对于相关关信息集集中管理理。3.4预预算管理理流程流程描述述：解决方案案：序号现状问题题优化结果果1预算的问问题在示示例中已已经详细细说明，这里不不加赘述述。3.5招招聘流程程流程描述述：该流流程描述述了地铁铁公司在在现有业业务的基基础上，考虑HHR相关关咨询公公司介入入后的发发展趋势势而应有有的人员员招聘流流程。解决方案案：序号现状问题题优化结果果1参加招聘聘人员的的资料不不能够加加以分类类处理。对于招聘
41、聘人员的的一些可可量化数数据进行行分类处处理，增增加了数数据分析析的支持持。2对于参加加招聘人人员进行行的面试试没有相相关的题题库支持持，仍然然采用依依实际情情况临时时制定答答卷。有题库支支持，使使得招聘聘工作更更加科学学，合理理的试卷卷能够更更充分的的体现参参加招聘聘人员的的综合素素质。3现阶段招招聘工作作程序仍仍然比较较简单。考虑到地地铁的发发展方向向和标杆杆，建议议地铁公公司未来来的人员员招聘能能够向国国际同行行业先进进企业靠靠拢，对对应聘者者进行全全方位的的考核，使其能能够更适适合将来来的岗位位需要。3.6培培训流程程流程描述述：地铁铁公司员员工培训训流程解决方案案：序号现状问题题优化
42、结果果1公司对于于员工的的培训仍仍然处于于比较基基本的阶阶段。建议地铁铁公司能能够学习习国外先先进的人人力资源源管理经经验，制制定公司司职业发发展规划划及员工工人个人人职业生生涯发展展计划，在结合合公司整整体培训训计划的的基础上上，给所所有希望望发展的的员工一一个平等等的机会会。培训训需求调调研资料料库的积积累。培培训后的的培训评评估，培培训效果果信息反反馈等的的信息积积累。2培训结果果对于费费用报销销的影响响仍然不不是很大大。在未来公公司人力力资源的的发展中中，充分分考虑公公司与员员工、主主动和被被动的培培训要求求，适度度放宽员员工参加加培训的的限制，但是财财务需要要加强培培训的风风险控制制
43、。3.7采采购流程程流程描述述：采购购流程参参考了物资采采购计划划流程、评评选供应应商流程程、物资采采购流程程，制制定了在在相关的的ERPP系统采采购模块块支持下下的地铁铁公司采采购流程程。解决方案案：序号现状问题题优化结果果1采购计划划的制定定在现阶阶段是依依照历史史数据、现状和和估算，手工制制定物料料需求计计划，从从而指导导采购。通过系统统支持，在充分分的考虑虑和运算算后得出出较为合合理的物物料需求求计划。2对于供应应商的管管理不成成体系，新供应应商评定定的流程程耗时长长。通过系统统的采购购模块对对供应商商进行比比较全面面的管理理。3采购合同同和采购购订单的的审批都都是手工工进行的的。利用
44、ERRP系统统的采购购模块进进行系统统内部的的合同和和订单审审批。4在整个过过程中，物资部部只是一一个具体体采购执执行部门门，没有有将采购购管理同同库存管管理及生生产运作作进行整整体衔接接，形成成内部供供应链的的关系。利用ITT系统的的支撑使使采购的的计划制制定同库库存、生生产运作作建立紧紧密的关关系。是是采购计计划的制制定更有有针对性性、指导导性，更更能准确确的反映映实际的的情况。3.8仓仓储管理理流程流程描述述：解决方案案：序号现状问题题优化结果果1仓库没有有进行统统一管理理。通过系统统的约束束迫使松松散的管管理向统统一管理理方式靠靠拢。2编码体系系对于实实际工作作的指导导性不能能充分体体
45、现。利用先进进的库存存管理系系统通过过科学的的编码体体系对地地铁公司司的物资资进行统统一管理理。3盘点的管管理不很很严格。加强管理理制度和和审批控控制，对对于物资资的盘亏亏（特别别是重要要物资）加强分分析。4对于废品品废料，或经修修理仍可可使用的的高价物物资管理理不够。加强对于于废品废废料等的的管理，经确认认后应分分类处理理。3.9危危机事故故管理流流程流程描述述：本流流程基于于“事故处处理流程程”而进行行优化。解决方案案：序号现状问题题优化结果果1事故发生生后，相相关请示示、打报报告、审审批多，时间长长。依据事故故处理办办法，办办法包括括事故的的定义、事故的的分级及及其级别别的因素素，依不不
46、同的级级别制定定不同的的处理办办法，事事故相关关的责任任（包括括法律责责任和道道德责任任）和损损失（包包括声誉誉损失和和经济损损失）的的评估，救援小小组成员员组成的的原则、要求等等。2已有存档档分析，并作为为下次处处理依据据之一。对事故处处理结果果、处理理报告进进行分析析，并形形成解决决办法数数据库，作为下下次事故故发生解解决办法法依据之之一，并并成为事事故预防防的依据据。地铁公司司的危机机管理注注意事项项：1. 制度：地地铁公司司需要建建立一个个比较完完备的危危机管理理制度，主要解解决在正正常情况况下和特特殊情况况下对于于危机如如何预防防、如何何准备和和计划对对于危机机进行的的管理、危机的的识别、在问题题出现的