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1、后勤发票票认证作作业流程程1. 流程说明明此项作业业涉及后后勤采购购之发票票校验（国内外外）流程程、总务务发票校校验流程程，为SSAP系系统后勤勤物料管管理模组组之采购购功能，出于流流程管控控之考量量，本功功能由财财务部应应付帐款款会计人人员操作作系统作作业。本作业因因应流程程的不同同，主要要涉及财财务部与与采购部部、总务务部之采采购业务务的集成成。财务部对对后勤采采购发票票之校验验，系针针对生成成采购订订单并完完成收货货入帐的的应计负负债进行行发票认认证，以以产生贷贷记供应应商的应应付帐款款会计凭凭证。财财务部之之发票认认证，系系核对采采购订单单、供应应商对帐帐单、收收货单、供应商商发票，相
2、互匹匹配后方方可在系系统菜单单中输入入确认之之发票金金额。AOF之之发票认认证，以以零差异异为原则则，即供供应商发发票与采采购订单单等单证证在财务务金额上上的任何何差异，均不能能产生系系统凭证证。财务部在在进行发发票认证证的同时时，可同同步以手手工方式式对发票票进行冻冻结，使使其不能能以自动动或手工工方式进进行系统统付款，并在许许可付款款时，以以手工方方式释放放对供应应商发票票的冻结结。财务部对对后勤发发票的认认证，在在总公司司与各分分公司的的各公司司代码层层面均需需操作。财务部应应付帐款款会计人人员的发发票认证证，应做做到日清清月结，并保证证杜绝任任何的差差借出现现，以保保障公司司利益。2.
3、 流程图需要更多多的流程程，请到到m3. 系统操作作3.1. 操作范例例1、 针对采购购订单进进行发票票校验2、 针对特定定供应商商进行发发票校验验3、 针对部分分行项目目进行的的发票校校验4、 分公司发发票校验验-无大大案补贴贴5、 分公司发发票校验验-有大大案补贴贴6、 针对内部部订单业业务之发发票校验验7、 冻结校验验之后勤勤发票8、 释放被冻冻结之后后勤发票票3.2. 系统菜单单及交易易代码1.针对对采购订订单进行行发票校校验2.针对对特定供供应商进进行发票票校验3.针对对部分行行项目进进行的发发票校验验路径：后后勤物料料管理后后勤发票票校验凭凭证输入入输入发发票交易代码码：MIIRO
4、需要更多多的流程程，请到到m3.3. 系统屏幕幕及栏位位解释1、针对对采购订订单进行行发票校校验栏位名称称栏位说明明资料范例例发票日期期需校检发发票之开开具日期期20011/044/12记帐日期期为发票校校检所产产生之会会计凭证证的记帐帐日期20011/044/122凭证种类类为发票校校检所依依据的原原始凭证证之选择择项目，通常选选择为：采购订订单计计划协议议、供应应商采购订单单计划划协议点选框框内下拉拉菜单，或光标标移至框框内按键进入入下一个个画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例供应商选择需校校检发票票之供应应商1000000550立立邦公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其
5、层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011按键或或F8键键进入下下一个画画面。选择需进进行发票票校验的的采购订订单，按按键或或F9键键进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例基线日期期为计算供供应商提提供现金金折扣之之计算基基准日期期20011/044/122付款方式式为支付供供应商货货款之付付款方式式，其设设置目的的主要用用于系统统的自动动付款功功能4银行行转帐付款条件件用于计算算不同条条件下的的现金折折扣00011立即即应付的的净到期期付款冻结结可在发票票校验过过程中，对其发发票所对对
6、应的应应付帐款款进行冻冻结作业业自由付款款余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在2,4660.880-点选“基基本数据据”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例发票日期期需校检发发票之开开具日期期20011/044/12记帐日期期为发票校校检所产产生之会会计凭证证的记帐帐日期20011/044/122金额输入校验验发票之之金额，若平衡衡则“余额”为零2,8779.114计算税额额选择发票票校验之之含税方方式点选凭证种类类为发票校校检所依依据
7、的原原始凭证证之选择择项目，通常选选择为：采购订订单计计划协议议、供应应商采购订单单计划划协议按键进进入下一一个画面面。检核确认认无误后后，按过帐键产生生会计凭凭证过帐帐。2、 针对特定定供应商商进行发发票校验验栏位名称称栏位说明明资料范例例发票日期期需校检发发票之开开具日期期20011/044/12记帐日期期为发票校校检所产产生之会会计凭证证的记帐帐日期20011/044/122金额输入校验验发票之之金额，若平衡衡则“余额”为零53.000计算税额额选择发票票校验之之含税方方式点选税务代码码税务代码码用于SSAP系系统依据据国家纳纳税法规规的规定定，自动动计算特特定会计计科目相相对应的的税额
8、J0凭证种类类为发票校校检所依依据的原原始凭证证之选择择项目，通常选选择为：采购订订单计计划协议议、供应应商供应商按模拟拟凭证键进入入下一画画面。经审核无无误后，按过过帐键键产生过过帐会计计凭证。3、 针对部分分行项目目进行的的发票校校验需要更多多的流程程，请到到m栏位名称称栏位说明明资料范例例发票日期期需校检发发票之开开具日期期20011/044/12记帐日期期为发票校校检所产产生之会会计凭证证的记帐帐日期20011/044/122金额输入校验验发票之之金额，若平衡衡则“余额”为零453.21计算税额额选择发票票校验之之含税方方式点选税务代码码税务代码码用于SSAP系系统依据据国家纳纳税法规
9、规的规定定，自动动计算特特定会计计科目相相对应的的税额J1余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000凭证种类类为发票校校检所依依据的原原始凭证证之选择择项目，通常选选择为：采购订订单计计划协议议、供应应商供应商点选需进进行发票票校验的的行项目目，按支付款款项栏栏位进入入下一画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例基线日期期为计算供供应商提提供现金金折扣之之计算基基准日期期20011/044/122付款方式式为支付供供应商货货款之付付款方式式，其设设
10、置目的的主要用用于系统统的自动动付款功功能4银行行转帐付款条件件用于计算算不同条条件下的的现金折折扣00011立即即应付的的净到期期付款冻结结可在发票票校验过过程中，对其发发票所对对应的应应付帐款款进行冻冻结作业业自由付款款余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000点选“模模拟凭证证”进入下下一个画画面。审核凭证证无误后后，按过帐键产生生过帐凭凭证。4、 分公司发发票校验验-无大大案补贴贴栏位名称称栏位说明明资料范例例发票日期期需校检发发票之开开
11、具日期期20011/077/30记帐日期期为发票校校检所产产生之会会计凭证证的记帐帐日期20011/07/30金额输入校验验发票之之金额，若平衡衡则“余额”为零468,6455.777计算税额额选择发票票校验之之含税方方式点选税务代码码税务代码码用于SSAP系系统依据据国家纳纳税法规规的规定定，自动动计算特特定会计计科目相相对应的的税额J1余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000凭证种类类为发票校校检所依依据的原原始凭证证之选择择项目，通常选选
12、择为：采购订订单计计划协议议、供应应商供应商按进入入下一画画面需要更多多的流程程，请到到m栏位名称称栏位说明明资料范例例只有工厂厂发票校验验针对的的收货工工厂F0033分配发票校验验范围交货/退退货Fr发票校验验针对的的收/退退货起始始日20011/077/011至发票校验验针对的的收/退退货终止止日20011/077/300过帐作为为确定收/退货的的借贷方方向发票项目目/贷方方凭证按进入入下一画画面栏位名称称栏位说明明资料范例例基线日期期为计算供供应商提提供现金金折扣之之计算基基准日期期20011/07/30付款方式式为支付供供应商货货款之付付款方式式，其设设置目的的主要用用于系统统的自动动
13、付款功功能4银行行转帐付款条件件用于计算算不同条条件下的的现金折折扣00011立即即应付的的净到期期付款冻结结可在发票票校验过过程中，对其发发票所对对应的应应付帐款款进行冻冻结作业业自由付款款余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000按进入入下一画画面按完成成。5、 分公司发发票校验验-有大大案补贴贴，大案案补贴金金额46608.03栏位名称称栏位说明明资料范例例发票日期期需校检发发票之开开具日期期20011/077/30记帐日期期为发票校校检所
14、产产生之会会计凭证证的记帐帐日期20011/07/30金额输入校验验发票之之金额，若平衡衡则“余额”为零430,0000计算税额额选择发票票校验之之含税方方式不选税务代码码税务代码码用于SSAP系系统依据据国家纳纳税法规规的规定定，自动动计算特特定会计计科目相相对应的的税额J0余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000凭证种类类为发票校校检所依依据的原原始凭证证之选择择项目，通常选选择为：采购订订单计计划协议议、供应应商供应商按进入下下一画面面栏
15、位名称称栏位说明明资料范例例基线日期期为计算供供应商提提供现金金折扣之之计算基基准日期期20011/07/30付款方式式为支付供供应商货货款之付付款方式式，其设设置目的的主要用用于系统统的自动动付款功功能4银行行转帐付款条件件用于计算算不同条条件下的的现金折折扣00011立即即应付的的净到期期付款冻结结可在发票票校验过过程中，对其发发票所对对应的应应付帐款款进行冻冻结作业业自由付款款余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000按进入入下一画画面栏位
16、名称称栏位说明明资料范例例只有工厂厂发票校验验针对的的收货工工厂F0044分配发票校验验范围交货/退退货Fr发票校验验针对的的收/退退货起始始日20011/077/011至发票校验验针对的的收/退退货终止止日20011/077/300过帐作为为确定收/退货的的借贷方方向发票项目目/贷方方凭证按进入入下一画画面，点点选，关关闭抬头头数据栏位名称称栏位说明明资料范例例总帐科目目会计总帐帐科目2141101001000D/C借贷方借方凭证货币币计的金金额根据交易易货币计计的金额额624778.663文本会计凭证证摘要7月外购购商品公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资
17、产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0044：震旦旦家具昆昆山公司司 业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具在有大大案补贴贴的情形形下，应应手工输输入正确确的进项项税额，大案补补贴应先先入外购购商品-价格差差异科目目按进进入下一一画面按完成成6、 针对内部部订单业业务之发发票校验验路径：后后勤物料料管理后后勤发票票校验凭凭证输入
18、入输入发发票交易代码码：MRRHR栏位名称称栏位说明明资料范例例凭证日期期会计凭证证日期20011/077/19记帐日期期预付定金金入帐日日期。20011/077/19公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦家具总总公司 凭证抬头头文本会计凭证证摘要20011年广告告支出采购订单单为广告费费用生成成的采购购订单4590000000344按进入入下一画画面栏位名称称栏位说明明资料范例例金额交易金额额100000业务范围围跨公司代代码的核核
19、算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具收付基准准日期计算供应应商现金金折扣起起始日20011/7/19付款条件件现金折扣扣条件00011凭证抬头头文本会计凭证证摘要20011年广告告支出按进入入下一画画面需要更多多的流程程，请到到m按进入入下一画画面按完成成7、 冻结校验验之后勤勤发票栏位名称称栏位说明明资料范例例发票日期期需校检发发票之开开具日期期20011/044/12记帐日期期为发票校校检所产产生之会会计凭证证的记帐帐日期20
20、011/044/122金额输入校验验发票之之金额，若平衡衡则“余额”为零180,6488.000计算税额额选择发票票校验之之含税方方式点选税务代码码税务代码码用于SSAP系系统依据据国家纳纳税法规规的规定定，自动动计算特特定会计计科目相相对应的的税额J1余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000凭证种类类为发票校校检所依依据的原原始凭证证之选择择项目，通常选选择为：采购订订单计计划协议议、供应应商采购订单单计划划协议4500000001222点选
21、需进进行发票票校验的的行项目目，按支付款款项栏栏位进入入下一画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例基线日期期为计算供供应商提提供现金金折扣之之计算基基准日期期20011/044/122付款方式式为支付供供应商货货款之付付款方式式，其设设置目的的主要用用于系统统的自动动付款功功能4银行行转帐付款条件件用于计算算不同条条件下的的现金折折扣00011立即即应付的的净到期期付款冻结结可在发票票校验过过程中，对其发发票所对对应的应应付帐款款进行冻冻结作业业，AOOF采用用手工冻冻结方式式，选用用A收收付冻结结A收付付冻结余额用于指示示发票校校验时输输入发票票金额（含税额额）与采采购订单单的差异异额，发发
22、票校验验之平衡衡过帐，余额应应当为零零，AOOF之发发票校验验原则为为不允许许有任何何差异的的存在0.000点选“模模拟凭证证”进入下下一个画画面。审核会计计凭证无无误后，按过过帐键键产生记记帐会计计凭证。8、释放放被冻结结之后勤勤发票路径：后后勤物料料管理后后勤发票票校验进进一步处处理下达达冻结发发票交易代码码：MRRBR栏位名称称栏位说明明资料范例例供应商选择需校校检发票票之供应应商1000000000华华藤金属属公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011处理选择不同同的释放放方式点选：手手工下达达冻结过程程选择不同同的冻结结方式点选：手手工付款款冻结按键或或F8键键进入下下一个画画面。选择需释释放之凭凭证号，按批批准下达达或FF9键，释放冻冻结发票票，并保保存之：需要更多多的流程程，请到到m