办公行政管理制度8.docx

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1、办公行政管理制度 总公司办公管理制度 （二）投资总额在人民币三百万元下（含三百万元）的大中型项目，投资部可不直接参与，由项目主办单位自行办理，但应及时地将下列资料报送投资部审核。 （1）施工图图纸； （2）工程招标文件； （3）工程招招标概（预）算算书和中中标单位位的工程程概（预预）算书书； （4）施工组组织总设设计； （5）工程建建设监理理规划； （6）工程用用款计划划。第十二条条项目公公司必须须将以下下合同报报投资部部审核： （一）工程委委托设计计合同； （二）工程监监理合同同； （三）工程承承包合同同； （四）选择设设备、材材料采购购方案、确定主主要设备备的选型型及订货货合同。 上述合合

2、同由投投资部审审核后，交财务务本部及及法规室室审核，以上部部门审核核通过后后，报总总公司领领导审批批，获准准后按有有关授权权管理规规定对外外签约。第二节 建建设施工工期第十三条条项目公公司应随随项目土土建工程程的施工工进度，分基础础、结构构、装修修三个阶阶段填报报工程进进度、用用款情况况及质量量状况等等报表，及相应应阶段所所发生的的索赔签签证和费费用，报报总公司司投资部部和财务务本部，并定期期进行财财务及概概算执行行情况分分析，作作出专题题报告。如果： （一）延误工工期或财财务超支支造成损损失，经经投资部部、财务务本部和和工程监监理部门门组成的的检查小小组调查查分析，确定为为管理不不善，领领导

3、失职职，则检检查小组组有权提提请总经经理给予予责任人人员相应应的处分分； （二）如延误误工期或或财务超超支属于于客观原原因，则则投资部部应会同同财务本本部及有有关专家家与项目目公司共共同研究究，修订订施工进进度计划划和用款款计划，严格控控制成本本、限定定工期，并报总总经理批批准。第十四条条施工过过程中如如有大的的设计变变更或发发生重大大情况，项目公公司应及及时向投投资部报报告。第十五条条投资部部应严格格履行监监督和管管理职能能，根据据工程进进展情况况，定期期和不定定期地会会同购务务本部及及有关专专家组成成检查小小组，对对建设项项目的质质量、进进度、造造价控制制等情况况进行实实地调查查，收集集各

4、方面面的意见见和合理理化建议议，研究究并提出出解决有有关问题题的措施施，将项项目实施施中的各各种信息息及时反反馈给总总公司领领导及有有关部门门。第三节 竣工、验收期期第十六条条建设项项目按照照批准的的设计文文件所规规定的内内容和施施工图纸纸的要求求全部建建成；工工业项目目经负荷荷试运转转和试生生产考核核达标；非工业业项目符符合设计计要求，能够正正常使用用；达到到上述要要求时，项目公公司应及及时向投投资部提提出验收收申请报报告。 第十七七条项目目公司应应准备好好以下竣竣工验收收资料： （一）技术资资料：应应包括建建筑、安安装、设设备等方方面的竣竣工图纸纸和有关关文件，试生产产运行报报告等。 （二

5、）竣工决决算。认认真清理理所有财财产、物物资和未未用完或或应回收收的资金金，编制制竣工决决算报告告，分析析预算执执行情况况，考核核投资效效益。竣竣工决算算资料包包括： （1）竣工项项目概况况； （2）施工过过程中发发生的设设计变更更、材料料代用和和费用签签证等资资料； （3）各地造造价部门门规定可可调整的的材料明明细表； （4）施工单单位报送送的工程程竣工结结算书； （5）工程保保修合同同； （6）竣工财财务决算算； （7）竣工交交付使用用固定资资产表； 第十八八条投资资部组织织财务本本部、法法规室、综合计计划部人人事本部部、项目目公司、设计单单位、施施工单位位、贷款款金融机机构及有有关方面面

6、的专家家成立验验收组，验收合合格后，按国家家相关规规定办理理有关手手续。第十九条条验收中中如发现现问题，应立即即分析原原因，明明确责任任，研究究补救措措施及处处理方案案。项目目公司应应据此尽尽快实施施，问题题解决后后再进行行复查。第二十条条项目公公司应有有完善的的财务、统计和和档案管管理制度度，妥善善保存项项目建设设的完整整资料，投资部部有权随随时调阅阅。第三章 生产经经营阶段段第二十一一条项目目竣工投投产后，项目公公司根据据本企业业的特点点，制定定生产、经营管管理制度度并报投投资部备备案。第二十二二条项目目公司应应在年末末将下一一年度的的经营计计划、利利润计划划、投资资计划报报计划部部、投资

7、资部；资资金运用用计划、还款计计划报财财务本部部、投资资部；经经上述部部门审核核并经总总经理批批准。第二十三三条投资资部将会会同有关关部门，不定期期地对项项目公司司进行实实地考察察，了解解投资项项目的生生产经营营情况，协助解解决生产产经营过过程中遇遇到的困困难，及及时向总总公司领领导汇报报情况并并提出建建议。第二十四四条项目目公司应应按国家家现行的的会计制制度，编编制财务务报告和和财务预预决算方方案，定定期上报报总公司司财务本本部、投投资部。 第二十十五条项项目公司司应按照照投资部部的要求求，以月月报、季季报、年年报的形形式，定定期向投投资部上上报企业业的统计计报表资资料。各各类统计计报表应应

8、真实地地反映生生产经营营中的实实际情况况，统计计年报应应附有统统计分析析报告。 第二十十六条项项目公司司应在每每年年末末向综合合计划部部和投资资部报告告年度生生产经营营计划执执行情况况。投资资部会同同综合计计划部、财务本本部对各各项目公公司年度度的生产产经营情情况进行行考评，并提请请总公司司领导对对有关项项目公司司的负责责人予以以奖励或或处罚。第四章 项项目后评评价 第二十十七条为为了提高高投资项项目的决决策水平平、总结结项目建建设及经经营管理理的经验验教训，提高投投资效益益，投资资部应在在投资项项目进入入正常生生产经营营阶段后后，组织织总公司司财务本本部、人人事本部部、结合合计划部部及有关关

9、专家对对其进行行项目后后评价。项目后后评价应应包括以以下内容容： （一）项目立立项决策策的正确确性； （二）对建设设工期、施工质质量的评评价； （三）财务及及经济效效益评价价； （四）存在的的问题； （五）结论和和建议。第五章 附附 则则第二十八八条项目目公司上上报总公公司的报报告、报报表应真真实、准准确，如如发现有有虚报、瞒报或或伪造行行为的，将追究究项目公公司领导导及直接接责任人人员的责责任。第二十九九条项目目公司应应严格执执行总公公司的有有关管理理规定，如有拒拒不执行行者、投投资部应应根据情情节轻重重报请总总公司领领导及人人事本部部给予项项目公司司负责人人相应的的行政处处分。 第三十十条

10、投资资项目的的设计审审查及竣竣工验收收所发生生的费用用由项目目公司支支付。 第三十十一条总总公司所所属专业业公司、子公司司对其管管理的项项目，应应参照本本规定制制定相应应的管理理办法，报投资资部审核核，并按按要求的的表式，定期将将反映项项目情况况的各种种报表上上报投资资部。第三十二二条本规规定由总总公司投投资部负负责解释释和修订订。资产管理理试行办办法第一章 总总 则则第一条为为规范中中国111发展总总公司（以下简简称总公公司）所所属资产产的产权权管理，根据总总公司对对资产“管好、盘活”的要求求，为提提高资产产使用效效益，实实现资产产合理配配置，从从而提高高总公司司整体实实力，特特制定本本办法

11、。第二条管管理范围围：总公公司全部部经营性性资产。包括： 1、总总公司直直接拥有有的经营营性资产产；2、总公公司向全全资子公公司、控控股公司司、参股股、联营营、合资资合作公公司等投投资形成成的经营营性资产产； 3、其其它总公公司所属属资产。 第三条条资产管管理以产产权管理理为基础础，维护护总公司司作为资资产所有有者的资资产收益益权和资资产处置置权等合合法权益益。总公公司资产产管理机机构设在在投资管管理部（简称投投资部）。第二章 资资产基础础管理第四条资资产基础础性管理理内容：产权登登记；资资产清核核；文档档权证管管理；资资产统计计报告。第五条产产权登记记：总公公司实行行资产登登记制度度。凡总总

12、公司所所属企业业必须向向总公司司投资部部申报，办理产产权登记记手续，经核准准后领取取资产产确认证证书。 第六条条凡通过过兼并、收购的的企业由由项目主主办单位位在企业业所在地地产权管管理部门门办理相相应的资资产转移移手续。并按本本办法第第五条办办理产权权登记。第七条企企业重组组或产权权变更后后在相关关法律文文件生效效之日起起15日日内重新新办理产产权登记记。 第八八条资产产清核：为确保保总公司司全面掌掌握所属属资产的的真实状状况，投投资管理理部要定定期或按按要求组组织资产产的清查查与核实实，必要要时要组组织相应应的资产产价值评评估和资资产使用用情况调调查，资资产使用用企业和和单位应应派专人人负责

13、配配合总公公司的资资产清核核，提供供企业资资产使用用的真实实情况。对于重重要的资资产清核核过程，总公司司各部门门分别派派相关人人员参加加，以工工作小组组形式进进行。 第九条条由于兼兼并、收收购、重重组、投投资等方方式涉及及到的资资产接收收，由项项目主办办单位提提出资产产接收方方案，报报投资部部审批后后方可实实施。总总公司投投资部、财务部部必须派派员参加加资产接接收。第十条文文档权证证管理，总公司司实行资资产文档档、权证证统一管管理制度度。第十一条条资产形形成或取取得过程程中所有有重要文文档，包包括项目目建议书书、调研研报告、可行性性研究报报告、项项目运作作方案、意向书书、合同同、协议议、资产产

14、评估报报告、验验资报告告、项目目竣工决决算报告告及其相相关资料料等涉及及资产的的文件正正本由投投资管理理部统一一归档保保存。上上述文件件自签字字或批准准之日起起十日交交投资部部办理存存档手续续，外埠埠公司可可延长十十五日办办理。第十二条条资产权权证是资资产所有有者的凭凭证，主主要包括括土地使使用权证证书、房房屋产权权证书、资产转转移证。为保证证资产权权证的合合法性、一致性性，总公公司所属属资产的的权证正正本由投投资部统统一归档档保存，各企业业需要时时可在投投资部办办理相关关手续。 1、权权证办理理：对总总公司通通过投资资、并购购等依法法取得的的新资产产的权证证，原则则上由主主办项目目单位负负责

15、办理理；总公公司所属属外埠企企业需要要在当地地办理的的权证（如上地地使用权权证书、房屋产产权证书书等）由由企业自自行办理理。 入权证证管理：权证办办理后自自办证日日起十五五日天之之内将正正本交投投资部登登记归档档，各单单位不得得擅自留留用。权权证在企企业滞留留期间不不得用于于出租、抵押等等法律行行为。 3、权权证使用用：企业业由于融融资等事事项需要要资产权权证进行行抵押或或有其它它用途，经企业业申请，在投资资部办正正理权证证使用手手续。第十三条条资产统统计报告告：总公公司所属属资产通通过清查查或评估估后，投投资部应应对资产产进行分分类统计计并进行行资产结结构等分分析，定定期或根根据需要要向总公

16、公司提交交资产统统计资料料，报告告资产状状况。第十四条条资产处处置：企企业的报报废资产产处置由由财务部部审批，报投资资部备案案；企业业的闲置置资产处处置由经经营单位位上报总总公司投投资部审审批或接接收、调调配，抄抄报财务务部备案案。第三章 存量资资产管理理第十五条条存量资资产管理理内容：资产授授权使用用；资产产使用评评价；资资产收益益分配管管理。第十六条条资产授授权使用用：为防防止资产产在使用用过程中中的损失失，使总总公司所所属资产产能够通通过企业业经营达达到保值值增值的的目的，保证资资产所有有者的资资产收益益权和资资产处置置权，总总公司实实行资产产授权使使用制度度。第十七条条资产使使用企业业

17、或单位位在取得得资产产确认证证书后后，按总总公司的的全资公公司、控控股公司司、参股股公司、合资公公司、挂挂靠公司司等不同同形式签签署相应应的资资产使用用授权书书。第十八条条资产产使用授授权书由投资资部审定定，资产产使用单单位在法法规部办办理资产产授权手手续。第十九条条资产授授权内容容包括授授权使用用资产的的数量、状态、使用者者权利、权限、责任、义务、保值目目标等。 第二十十条企业业经营者者应建立立所辖资资产的具具体管理理办法，包括固固定资产产管理办办法、流流动资产产管理办办法、设设备管理理细则等等，并在在投资部部备案。 第二十十一条企企业利用用总公司司授权使使用的资资产投资资设立分分、子公公司

18、的要要经总公公司投资资部审批批。擅自自设立者者由企业业批准人人承担法法律责任任。第二十二二条对已已设立的的分、子子公司按按总公司司资产管管理要求求，由投投资部会会同计划划部重新新审核确确认，并并办理产产权登记记等手续续；对不不适宜设设立的分分子公司司予以取取消或合合并。第二十三三条资产产使用评评价：投投资部按按会计年年度或总总公司要要求进行行企业资资产使用用评价。评价结结果提交交总公司司有关部部门，作作为总公公司计划划编制、资产运运营决策策、企业业经营评评价、对对企业经经营者的的聘用、奖惩等等的参照照条件。第二十四四条资产产收益管管理：总总公司对对其所属属资产的的收益实实行统一一管理。总公司司

19、所属全全资子公公司、控控股公司司企业利利润留成成比例，可分配配利润方方案由总总公司投投资管理理部和财财务本部部联合审审批后方方可实施施。其它它类型公公司参照照执行。第四章 流流量资产产管理 第二二十五条条流量资资产管理理内容：资产配配置与盘盘活的规规划；资资产证券券化管理理；其它它资产流流动管理理。第二十六六条资产产配置与与盘活规规划：根根据总公公司的产产业化发发展方向向，研究究制定总总公司的的资产配配置战略略重点。具体运运作方案案由111资产管管理公司司或其它它相关单单位提出出，报投投资部审审批。 第二十十七条资资产证券券化管理理：投资资部根据据总公司司资产状状况进行行企业的的股份制制改造、

20、上市、债券发发行、设设立投资资基金、二级市市场操作作等进入入证券市市场的资资产运作作规划与与管理，具体操操作由111资产产管理公公司或其其它相关关单位进进行。第二十八八条其它它资产流流动管理理：非证证券化资资产的并并购、转转让、重重组、合合资合作作等由111资产产管理公公司或其其它相关关单位具具体操作作，由投投资部统统一规划划管理。第二十九九条投资资项目的的经济评评价和论论证、审审批及项项目全过过程投资资控制的的具体办办法参照照现行投资项项目审批批规定、投投资项目目管理规规定。第五章 附 则则第三十条条本办法法由总公公司投资资部负责责解释。内部审计计规定第一章 总总 则则第一条中中国111发展

21、总总公司（以下简简称总公公司）实实行内部部审计制制度，以以健全内内部监督督、约束束机制，促进系系统内企企业生产产经营活活动的规规范化和和制度化化，防止止错弊，改善管管理。根根据国家家有关审审计规定定，并结结合总公公司的具具体情况况制定本本规定。 第二条条总公司司投资管管理部设设立监审审处（以以下简称称监审处处），主主管总公公司及下下属各公公司的审审计工作作。第二章 审审计范围围第三条对对总公司司所属企企业的综综合审计计主要包包括以下下内容： （一）年度财财务预算算的执行行情况和和年终决决算情况况； （二）与经营营活动相相关的财财务收支支情况及及经营效效益情况况； （三）内部控控制制度度的健全全

22、、有效效； （四）国家财财经法纪纪和总公公司财务务制度的的执行情情况。第四条对对总公司司所属企企业的专专项审计计主要包包括以下下内容： （一）公司主主要领导导调离时时应进行行的离任任审计； （二）公司因因合并、分立或或其它原原因解散散时应进进行的清清算审计计； （三）在建工工程的投投资控制制及决算算审计； （四）总公司司交办的的其它特特殊审计计事项。第三章 审计办办法 第五条条监审处处应根据据本规定定的要求求，拟订订审计项项目计划划，报投投资管理理部总经经理批准准后实施施。原则则上专业业公司每每半年进进行一次次综合审审计，子子公司每每年进行行一次综综合审计计。根据据总公司司部署和和所属企企业的

23、具具体情况况，监审审处还将将进行不不定期的的专项审审计。 第六条条总公司司所属企企业应及及时向监监审处报报送年度度财务预预算和年年终决算算，按月月和季度度报送财财务报表表及相关关经营报报表，季季度报表表应附财财务说明明。 第七条条监审处处应做好好审计项项目的准准备工作作，并提提前通知知被审计计单位负负责人和和财务主主管。实实施审计计时，应应认真审审查被审审计单位位的会计计凭证、会计帐帐簿、会会计报表表以及其其他有关关资料和和资产，被审计计单位应应如实提提供。 第八八条监审审处进行行审计时时，可以以就审计计事项的的有关问问题向有有关单位位和个人人造行调调查，索索取有关关证明材材料。有有关单位位和

24、个人人应配合合、协助助监审处处工作，如实向向审计人人员反映映情况、提供证证明材料料、履行行签字确确认手续续，不得得以任何何理由予予以拒绝绝。 第九条条审计人人员在审审计工作作过程中中发现正正在进行行的严重重违反财财经法纪纪及导致致公司重重大损失失的行为为，有权权直接向向总公司司总经理理汇报井井做出临临时的制制止决定定。 第十条条总公司司所属企企业如需需聘请外外部审计计机构进进行审计计，应事事先上报报监审处处，获准准后方可可实施。第四章 审计报报告及处处理 第十一一条监审审处在审审计中发发现的问问题，应应及时向向被审计计单位提提出改进进意见。审计终终结，提提出审计计报告，征求被被审计单单位领导导

25、意见，报送总总公司总总经理，并抄送送财务本本部和被被审计单单位。 第十二二条被审审计单位位对审计计结论和和决定如如有异议议，可以以在收到到审计报报告三日日内向投投资管理理部提出出申诉，投资管管理部应应会同财财务本部部及时处处理。刘刘未提出出申诉的的审计结结论和决决定，或或虽提出出申诉但但复审后后己经总总公司总总经理批批准的审审计结论论和决定定，被审审计单位位必须严严格执行行。第十三条条监审处处对办理理的审计计事项，必须建建立审计计档案，按总公公司有关关规定进进行管理理。第十四条条违反财财经法纪纪和违反反公司财财务制度度，有下下列情形形之一的的，监审审处将视视情节轻轻重提请请有关部部门对直直接责

26、任任人及所所在单位位领导予予以经济济、行政政处罚直直至追究究刑事责责任： （一）因工作作疏忽发发生的技技术差错错或未按按财务制制度及时时规范记记帐、未未按会计计制度孩孩算，经经监审处处指出而而未予改改正的； （二）由于企企业内部部控制制制度不健健全，造造成差错错、弊端端、损失失和浪费费的； （三）为了小小集团利利益，隐隐瞒公司司经营情情况，采采用不转转、少转转成本，或挤占占、虚列列成本等等不正当当手段虚虚报利润润的； （四）利用职职务的便便利，非非法收受受他人钱钱物，非非法侵吞吞、挪用用公司财财物及挥挥霍浪费费公司资资财的； （五）阻挠、破坏审审计工作作及拒绝绝提供有有关资料料或拒绝绝配合审审

27、计人员员工作的的； （六）转移、隐匿、篡改、毁弃会会计凭证证、会计计帐簿、会计报报表以及及其他与与财务收收支有关关的资料料的； （七）其他重重大违章章、违纪纪行为。第五章 附附 则则第十五条条本规定定由总公公司投资资管理部部负责解解释和修修订。第十六条条现行有有关内部部审计规规定，凡凡与本规规定相抵抵触的，以本规规定为准准。法规管理理制度合同管理理规定第一章 总总 则则 第一一条为了了加强合合同管理理工作，建立、健全合合同管理理责任制制度，规规范签订订、履行行、变更更、解除除和终止止合同的的行为，及时解解决合同同纠纷，维护公公司合法法权益，根据国国家有关关法律、法规规规定，结结合公司司实际情情

28、况，制制订本规规定。 第二二条本规规定适用用于中国国11发发展总公公司各部部门、各各专业公公司、驻驻外分支支机构（以下统统称业务务单位），其他他所属公公司应参参照本规规定执行行。 第三三条本规规定所涉涉及的合合同是指指经贸类类型的各各种法律律文件。涉及项项目投资资的法律律文件按按照投资资管理部部的有关关规定办办理。 第四条条总公司司综合计计划部（以下简简称计划划部）是是经贸类类合同的的归口管管理部门门，负责责合同编编号的申申领、合合同履行行情况的的统计、合同档档案的管管理。 第五五条总公公司法规规室（以以下简称称法规室室）具体体负责客客户资信信调查、建立客客户档案案；提供供规范的的合同文文本；

29、负负责合同同审核及及审批程程序的完完成；对对合同履履行情况况进行监监督、检检查、跟跟踪管理理；指导导所属各各业务单单位建立立和规范范合同管管理机制制。 第六条条各业务务单位的的负责人人是合同同管理工工作的第第一责任任人，全全面负责责其职责责范围内内的合同同管理工工作，承承担合同同的业务务风险审审核责任任。法规规人员协协助负责责人从法法律角度度对合同同进行审审核，提提供法律律咨询意意见。第二章 资资信审查查第七条总总公司将将对所有有业务合合作对方方按其资资信情况况实行三三档A级级管理。第八条第第一次与与我公司司合作的的国内外外中小型型企业属属于A级级企业。对于与与A级企企业合作作的合同同，必须须

30、在业务务操作上上采取可可靠的保保障措施施，使我我方不承承担风险险。 对于AA级企业业必须提提供法人人营业执执照、特特殊行业业执业许许可证、技术等等级证书书；可相相应提供供法定代代表人或或负责人人的简历历、财产产所有权权证明、财务报报表、银银行资信信证明等等文件。 第九九条在一一年内与与我公司司合作过过，商业业信誉良良好，资资信状况况较好的的中小型型企业和和第一次次与我公公司合作作的国内内外大型型企业属属于AAA级企业业。对于于与AAA级企业业合作的的合同，也应在在业务操操作中要要求对方方提供一一定的保保证措施施，将我我司风险险控制在在一定范范围内。 对于AAA级企企业应提提供一般般性的企企业资

31、料料。 第十条条与我公公司合作作多次，已形成成亲密伙伙伴关系系的企业业以及世世界知名名的大企企业均属属于AAAA级企企业。对对于与AAAA级级客户合合作的合合同，可可适当提提供相应应资料。 第十十一条对对于A级级及AAA级企业业应根据据具体情情况提供供相应的的保证措措施，保保证措施施包括：合法有有效的财财产抵押押担保、具有担担保能力力的第三三方提供供的连带带责任的的履约担担保书、银行保保函、履履约保证证金等。 第十二二条各业业务单位位在签订订合同前前，应当当认真考考察、调调研、论论证其所所经办的的合同项项目，细细心准备备有关业业务资料料，详细细调查、了解对对方当事事人的主主体资格格、资信信状况

32、和和履约能能力。 合同经经办人自自行调查查对方当当事人主主体资格格、资信信状况确确有困难难的，可可以要求求法规室室协助调调查。调调查费用用由业务务单位承承担。第十三条条法规室室将依据据业务合合作方的的资信材材料及合合同履行行情况建建立客户户档案。第三章 合同的的报审第十四条条属于总总公司审审核并管管理的合合同： （一）需要以以总公司司名义对对外签约约的合同同； （二）需要占占用总公公司资金金的合同同（包括括需要总总公司代代为开出出信用证证或出具具担保的的合同）； （三）涉及知知识产权权的合同同。 属于上上述任何何一种情情形的合合同都必必须报送送总公司司审核，建档管管理。第十五条条所属各各业务单

33、单位以自自己的名名义对外外签约的的合同，各业务务单位负负责人要要严格按按照本规规定承担担签约责责任，经经咨询法法规人员员意见后后签订。第四章 合合同审核核内容第十六条条业务单单位的负负责人从从以下方方面对合合同进行行审查：（一）各各方当事事人的资资信状况况；（二）各各方当事事人的履履约能力力；（三）履履行合同同的商业业风险及及其防范范措施；（四）与与合同有有关的业业务问题题和技术术问题的的解决方方法；（五）与与合同有有关的财财务及税税务问题题。 第十七七条财务务人员、法规人人员及其其他审核核人员应应针对以以下内容容进行审审核：（一）履履行合同同的经济济合理性性；（二）收收付款方方式的可可行性及

34、及风险防防范；（三）财财务单据据及税务务方面有有无问题题；（四）签签约对方方的主体体资格；（五）合合同文本本的标准准化，违违约条款款及诉讼讼管辖条条款；（六）合合同编号号及许可可证文件件。第十八条条业务人人员、负负责人员员、财务务人员、法规人人员及其其他有关关审核人人员均有有责任使使合同不不违反贸易经经营过程程中的禁禁止性规规定。第五章 合合同审批批程序第十九条条各业务务单位应应在合同同内容确确定后，向综合合计划部部申领合合同编号号，填写写合同同审批表表），连连同资信信材料，经审核核程序，由负责责人签批批同意后后，再由由印章管管理人员员在合同同文本上上用印。具体审审核程序序如下： （一）属于总

35、总公司审审核范围围内的合合同，应应先报财财务本部部及综合合计划部部审核，再转交交法规室室审核。审核通通过后，由法规规人员在在审批表表及合同同文本上上骑缝加加盖法规规审核专专用章，各业务务单位或或总公司司的印章章管理人人员凭盖盖有法规规审核骑骑缝章及及主管领领导签字字的合同同审批表表在合同同文本上上用印。 （二）不属于于总公司司审核范范围内的的合同，由各单单位的负负责人在在合同审审批表中中签批决决定是否否在合同同文本上上用印，各业务务单位的的印章管管理人员员凭负责责人的签签字用印印。各单单位负责责人应向向法规等等有关人人员咨询询意见后后再决定定是否签签署合同同。第二十条条特批程程序：对对属于总总

36、公司审审核范围围内的合合同，如如审核人人员与业业务人员员意见不不一致，须经主主管业务务单位的的总公司司领导签签批，并并报总公公司总经经理审批批后方得得签约；对不属属于总公公司审核核范围内内的合同同，经主主管业务务单位的的总公司司领导审审批后即即可签约约。第二十一一条为了了确保合合同的审审核质量量，业务务人员应应在正式式签约前前三天报报审，不不得将已已盖有对对方印章章的合同同报审。第二十二二条对于于风险较较大，背背景比较较复杂的的拟签合合同，法法规室有有权提交交计划部部召集“11经经贸业务务论证小小组”开会进进行专题题讨论，报总公公司总经经理决定定。第六章 合同文文本 第二十十三条法法规室负负责

37、起草草、汇编编合同的的正式文文本。各各业务单单位在使使用合同同正式文文本过程程中，不不得随意意删改，如有需需要，可可做增补补。如确确需使用用其他公公司的合合同文本本，应按按第二十十条的规规定申请请特批。第七章 合合同的签签署与用用印第二十四四条签约约人必须须是依对外经经济活动动权限证证书管理理规定享有签签约资格格的人，任何人人未经授授权不得得在合同同上签字字。 委托代代理人代代表本单单位签订订合同，必须在在授权委委托书规规定的权权限和时时间范围围内行使使代理权权，禁止止越权代代理。第二十五五条非经经法定代代表人批批准，合合同经办办人不得得携带空空白合同同书和合合同专用用章外出出签订合合同。 第

38、二十十六条在在签订合合同时，应当认认真查验验对方签签约人的的法定定代表人人身份证证明书或企企业事业业单位代代表人身身份证明明书、授权权委托书书及其其居民民身份证证）或其其他具有有同等效效力的证证件，以以及对方方当事人人的企企业法人人营业执执照、营业业执照副本或或其他具具有同等等效力的的证照，并与对对方交换换上述证证、照的的原件或或复制件件。第二十七七条签订订合同必必须以法法人名义义进行。国内合合同除了了各方当当事人的的法定代代表人或或其委托托代理人人签字外外，还应应加盖双双方单位位的合同同专用章章或公章章。涉外外合同必必须取得得对方当当事人法法定代表表人或其其委托代代理人的的签字原原件，不不得

39、以传传真件代代替。 合同中中设定了了担保条条款，或或者规定定由第三三人享受受权利，承担义义务的，应由担担保人或或第三人人签字、盖章予予以确认认。 第二十十八条法法律、法法规和规规章要求求公证、签证、登记、批准或或办理其其他手续续的合同同，合同同签订以以后还应应及时办办理相应应的手续续。第二十九九条总公公司的合合同章由由法规室室管理使使用，总总公司的的公章由由总公司司办公室室管理使使用，各各业务单单位应设设专人、专柜负负责管理理使用各各自的公公章、合合同章。 第三十十条负责责总公司司及业务务单位印印章管理理的人员员，应严严格遵守守本规定定，没有有负责人人或主管管领导的的签字，不得在在具有合合同性

40、质质的法律律文件上上加盖公公章或合合同章。除非法法律另有有规定，不得以以财务章章、部门门章替代代公章或或合同章章签署法法律文件件。第八章 合同的的履行、变更和和终止 第三三十一条条合同生生效以后后，业务务单位应应当及时时行使合合同规定定的权利利，认真真履行合合同规定定的义务务。发生生影响合合同履行行的不可可抗力事事件时，应当在在法律、法规或或合同规规定的期期限内通通知对方方当事人人，并收收集、提提供相应应的证据据。 第三三十二条条在合同同履行过过程中，我方当当事人发发生违约约或者发发现对方方当事人人违约的的。合同同经办人人员应当当及时报报告本单单位负责责人和法法规人员员，以便便研究对对策，采采

41、取措施施，妥善善解决违违约问题题。第三十三三条合同同履行终终结后，合同经经办人应应当认真真填写合同履履行终结结报告表表，交交合同管管理部门门备案。第三十四四条在合合同有效效期内，需要变变更、解解除、终终止合同同的，合合同经办办人员应应当认真真填写变更、解除、终止合合同审批批表，说明原原因并提提出处理理意见，按照签签订合同同的审批批程序报报批。然然后再书书面通知知对方当当事人，说明理理由并明明确作出出答复的的方式和和期限，与对方方当事人人造行协协商，达达成变更更、解除除或终止止合同的的书面协协议。第三十五五条对方方当事人人要求变变更、解解除、终终止合同同的，合合同经办办人员应应当及时时报告本本单

42、位负负责人及及法规人人员，并并提出处处理意见见，经审审批后，在法律律、法规规或合同同规定的的期限内内向对方方作出加加盖合同同专用章章或公章章的书面面答复，并采取取有效措措施，避避免或减减少经济济损失。 对方提提出变更更、解除除或终止止合同给给我方造造成经济济损失的的，除了了依法可可以免除除对方责责任的情情况外，应当积积极向对对方索赔赔。第三十六六条财务务人员在在办理合合同项下下的开证证、改证证、议付付等对外外结算时时，必须须以附带带审批表表的正本本合同和和有关主主管领导导签字的的“进出口口贸易项项目忖款款申请表表”作为依依据，否否则，财财务人员员应拒绝绝对外办办理结算算手续。第九章 合同纠纠纷

43、解决决 第三十十七条在在履行合合同过程程中如产产生纠纷纷，属于于总公司司审核范范围内的的合同，合同经经办业务务员应立立即通报报法规室室采取措措施以避避免损失失、维护护总公司司的利益益，如因因经办业业务员延延误通报报而造成成损失由由该业务务员负责责。 第三十十八条不不属于总总公司审审核范围围内的合合同纠纷纷由总公公司决定定是否参参与解决决。在处处理所属属业务单单位的合合同纠纷纷过程中中所发生生的费用用应由该该业务单单位承担担，对有有过错的的人员应应给予一一定的经经济处罚罚。第三十九九条发生生合同纠纠纷时，合同经经办人应应当及时时报告本本单位主主管领导导，如需需要法规规人员介介人，应应填写合同纠纠

44、纷处理理意见表表，如如实全面面反映情情况，提提供所有有材料和和证据，经主管管法规室室的公司司领导批批准后，共同处处理合同同纠纷。 第四十十条因处处理合同同纠纷而而发生的的各种费费用，由由业务单单位承担担。法规规人员参参与处理理合同纠纠纷的差差旅费用用及其他他费用按按总公司司规定的的标准在在业务单单位报销销。第十章 合同档档案和统统计资料料的管理理 第四十十一条所所有合同同都应建建立档案案。合同同签订以以后，业业务单位位自留合合同正本本及其附附件和合合同审批批表各一一份。随随着合同同的履行行、变更更、解除除或终止止，各业业务单位位应将相相应的文文件存入入档案，使之成成为一个个完整的的合同档档案。

45、属属于总公公司审核核的合同同档案，计划部部留存一一套。第四十二二条各业业务单位位应有专专人负责责合同编编号的申申领，合合同的立立卷、归归档及档档案管理理。业务务人员应应当妥善善保管签签订、履履行、变变更、解解除、终终止合同同过程中中形成的的各种文文书、信信函、电电报、电电传、传传真、电电话记录录、洽谈谈笔录、会谈纪纪要、备备忘录、表格、图纸、单证及及有关业业务和技技术资料料，于合合同履行行完毕后后交本单单位合同同管理人人员按照照时间顺顺序统一一建档立立卷。 第四十十三条各各业务单单位合同同管理人人员应当当妥善保保管尚未未立卷的的合同档档案材料料，严格格保守商商业秘密密。非经经本单位位负责人人批

46、准，不得私私自出借借合同档档案材料料。 第四十十四条各各业务单单位的合合同管理理人员应应于每年年的一月月将过去去一年的的合同档档案进行行整理后后，经计计划部统统一交总总公司办办公室档档案管理理部门保保管。合合同档案案的保管管期限与与会计档档案相同同，发生生纠纷的的合同档档案永久久保存。第十一章章 奖 惩第四十五五条各业业务单位位的业务务人员、合同管管理人员员及法规规人员有有下列情情形之一一的，由由总公司司法规室室向人事事本部提提议，按按照有关关规定，给予奖奖励： （一）在合同同管理工工作中认认真负责责，取得得显著成成绩的； （二）在签订订、履行行、变更更、解除除、终止止合同过过程中，努力维维护企业业权益，避