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1、 最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第十三章章-FII13_大案补补贴流程程1. 流程说明明本流程适适用于月月结时，依公司司责任中中心损益益核算要要求，计计算总公公司给予予各分公公司的大大案补贴贴金额，以及计计算总公公司与区区部分别别承担大大案补贴贴费用，并完成成相应会会计帐务务核算的的系统处处理过程程。 总公司给给予各分分公司的的大案补补贴金额额，由开开发的大大案补贴贴金额计计算表（交易代代码：ZZFIRR0011）运行行而得，应收帐帐会计人人员据此此编制特特殊凭证证类型（ZF）的大案案补贴记记帐凭证证（以便便下载数数据至金金税系统统）其会会计分录
2、录：借：销售售折扣与与折让-大案补补贴应交税金金-应交交增值税税（销项项税额） 贷：内部往往来-AAR各区部应应付帐会会计在结结帐日需需同时在在各分公公司操作作后勤发发票校验验的系统统作业，即时产产生的会会计分录录为：借：应计计负债 应交交税金-应交增增值税（进项税税额） 贷：内部往往来-AAP 采采购价格格差异区部总帐帐会计则则在应付付帐会计计人员完完成分公公司发票票校验后后，需依依据“大案补补贴金额额计算表表”提供的的责任中中心大案案补贴金金额，编编制分公公司的大大案补贴贴会计凭凭证，其其会计分分录为：借：采购购价格差差异 贷：销售折折扣与折折让-大大案补贴贴（XXX责任中中心）对于区部部
3、承担大大案补贴贴金额的的计算，则由“大案补补贴金额额计算表表”提供明明细数据据，并以以下述算算式列示示汇总信信息：该区当期期发生之之大案补补贴金额额-总部部拨补区区部金额额-超标标准大案案之总部部承担部部分=当当期该区区区部承承担之大大案补贴贴金额；同时列示示会计分分录： 总公公司 借（或贷）：销售售费用-大案补补贴 区区部所在在分公司司 借（或贷）：内部部往来-AR 贷（或或借）：内部往往来-AAP 贷贷（或借借）：销销售费用用-大案案补贴2. 流程图3. 系统操作作3.1. 操作范例例运行三月月份大案案补贴报报表3.2. 系统菜单单及交易易代码路径：无无交易代码码：ZFFIR00013.3
4、. 系统屏幕幕及栏位位解释栏位名称称栏位说明明资料范例例年度计算大案案补贴金金额的年年度20011期间计算大案案补贴金金额的期期间3分公司大案补贴贴业绩对对应之分分公司F0111责任中心心大案补贴贴业绩对对应之责责任中心心40022区公司汇汇总表是否列示示应由各各营业区区区部承承担的大大案补贴贴金额栏位名称称栏位说明明资料范例例分公司大案补贴贴业绩对对应之分分公司震旦家俱俱浦西分分公司责任中心心大案补贴贴业绩对对应之责责任中心心黄浦责任任中心大案补贴贴之销售售合同号号码列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同号码码SD ttestt2055大案补贴贴之销售售合同金金
5、额列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同业绩绩总额4381135.17大案补贴贴之销售售合同售售价比率率列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同售价价比率58%大案补贴贴之销售售合同进进货成本本列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同进货货成本4484445.00大案补贴贴金额计算当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同大案案补贴金金额1214459.99业绩合计计列示享受受大案补补贴之责责任中心心当月业业绩总额额4115544.26业绩售价价比率列示享受受大案补补贴之责责任中心心当月
6、合合计业绩绩的售价价比率60%大案补贴贴业绩金金额列示享受受大案补补贴之责责任中心心当月涉涉及大案案补贴的的业绩总总额3744474.5大案补贴贴业绩/总业绩绩计算享受受大案补补贴之责责任中心心当月大大案补贴贴业绩占占其总业业绩的比比重91%大案补贴贴业绩售售价比率率列示享受受大案补补贴之责责任中心心当月涉涉及大案案补贴的的业绩售售价比率率58%大案补贴贴金额合合计计算当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同大案案补贴金金额之合合计数1214459.99当月该区区大案补补贴金额额合计为本表上上部大案案补贴金金额，依依各营业业区的汇汇总金额额3744474.50当月该区区
7、总业绩绩为各营业业区的业业绩汇总总金额4115544.26总部给予予区部补补贴金额额为上栏各各区业绩绩总额的的6%246992.666当月区部部承担之之大案补补贴金额额为“当月月该区大大案补贴贴金额合合计”栏数据据与“总部给予予区部补补贴金额额”栏数据据的相减减数967667.3332）帐务务处理会计财务务会计总总分类帐帐凭证输输入其他他的一般般的交易代码码：F-02栏位名称称栏位说明明资料范例例凭证日期期会计凭证证日期20011/044/12凭证类型型以区分不不同交易易业务产产生的会会计记帐帐凭证。不同的的记帐凭凭证具有有不同的的凭证编编号范围围，同一一种记帐帐凭证编编号连续续ZF：大大案补
8、贴贴公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦家具总总公司记帐日期期大案补贴贴入帐帐帐日期。20011/044/12记帐期间间记帐期间间4货币/汇汇率为会计凭凭证之业业务货币币种类，本公司司之记帐帐本位币币为人民民币（RRMB），业务务货币则则有美元元（USSD）等等RMB财务凭证证编号会计凭证证编号。同一种种凭证类类型、同同一会计计年度、同一公公司代码码的会计计凭证编编号连续续。系统自动动编号凭证抬头头文本会计凭证证摘要浦西分公公司大案
9、案补贴记帐码指定行项项目的借借贷方和和科目11：应应收帐款款贷方帐户指定总帐帐科目。对于大大案补贴贴，指定定分公司司客户编编号9941100000111：浦西西分公司司按键进进入下一一个画面面。栏位名称称栏位说明明资料范例例金额交易事项项金额400000税码商品流转转过程中中所应交交之增值值税税率率X1：117%计算税额额确定此项项交易是是否需要要计算增增值税业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具文本会计
10、项目目凭证摘摘要浦西分公公司大案案补贴记帐码指定行项项目的借借贷方和和科目。40：总总帐借方方帐户指定总帐帐科目5102202000000：销售售折扣与与折让-大案补补贴栏位名称称栏位说明明资料范例例金额交易事项项金额400000业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具到期日20011/044/12文本会计项目目凭证摘摘要浦西分公公司大案案补贴 按进入下下一画面面。栏位名称称栏位说明明资料范例例项行项次1P
11、K指定行项项目的借借贷方和和科目40：总总帐借方方业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具帐户科目编号号5102202000000科目简短短说明科目短描描述销售折扣扣-大案补补贴金额凭证金额额。400000 按按退出出。分公司发发票认证证之操作作方法说说明，参参见发票票认证作作业手册册；总公司与与区部之之大案补补贴费用用往来之之帐务处处理，参参见总帐帐过帐流流程之作作业手册册。文件名称：ca0de1efecc4d3b0e27910c1062379f6.docx文件名Page 10 of 10文件准备: Eileen Liu日期：11/17/22 12:52 下午