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1、广东东信玩具实业有限公司仓库管理制度为了保障公司物料及产成品的安全与完整、降低仓库管理成本、避免造成存货积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。（本制度适应公司所有部门）一）仓 库 管 理 制 度 框 架仓库管理制度框架工厂之间物料调拨管理及流程物料入库管理及流程产品出入库管理及流程物料出库管理及流程低值易耗品出入库管理及流程二）仓 库 的的 归 口 管管 理 公司各各分厂仓仓库目前前全部归归属与各各分厂PPMC或或物控部部门管理理，以后后如有调调整将另另行发函函通知。三）仓 库 管管 理 制 度度分类1. 物物料入库库管理及及单据传传递流程程 1.11物料入库库主要分为采购购物料
2、入入库和外协加加工入库库两个类别。1.2采采购物料料的入库依依据为采购订单单，仓管人人员必须须严格按按每一份份审批手续续完整的采采采购订订单办理理入库手手续，如如手续不不完整，仓管人人员必须须查明原原因，责责令采购购负责人人补办手手续后入入库。1.3外外协加工工的入库库依据为为外协加加工合同同，仓管管人员必必须严格格按每一一份审批批手续 完整整的合同同办理入入库手续续，如手手续不完完整，必必须查明明原因，责令外外协管理理负责人人补办手手续后入入库。1.4仓仓库人员员将实物物清点入入库后，应在实实物上贴贴物料标标签及挂挂上物料料卡，标标明物料料编码、名称、规格型型号、数数量等要要素。1.5仓仓库
3、人员员根据核核对无误误的采购购订单或或外协加加工合同同在系统统上录入入并分别打印印物料入库库单或外外加工人人库单两两种单据据，（一式四四联，一一联仓库库，二联PMCC部门，三联供应应商或外外协加工工商,四四联财务部部门。）1.6如如物料需需经品管管部门检检验，按按公司品品管制度度执行，仓管人人员必须须 积极极配合。物料因因质量问问题需退退回供应应商或加加工商，则开出出负数入入库单（一式四四联，一一联仓库库，二联联PMCC部门，三联供供应商或或外协加加工商,四联财财务部门门）开单单依据：品管部部有关来来料异常常报告。1.7禁禁止虚开开无实物物的入库库单，一一经发现现，将追追究相关关人员责责任。1
4、.8因因二、三三厂目前未未使用EERP系系统，入库单单据打印印需在临临时的EEXCEEL系统统进行，每月55日前仓仓管人员员必须打打印物料料入库明明细表（采购物物料入库库明细表表及外协协加工入入库明细细表各一一份）送送至所属属各厂财财务部核核对，待待ERPP系统建建立后此此项目工工作可以以取消。1.9仓仓库人员员每天上上午100点前必必须将两两个类别别的入库库依据和和入库单单整理完完毕，并并将财务务联送至至财务部部。附件：采购购入库流程、提前2天向仓库发送采购订单或加工合同，通知仓库备好仓位，如物料交期有误，至少必须提前0.5个工作日通知仓库物料料入库流流程1） 采购员：根据采购订单交期2）
5、外协管理负责人：根据外协加工合同交期仓库管理人员清点实物，核对资料，录入系统 ，打印入库单涉及检验物料通知品管部门，仓管人员积极配合涉及来料异常：品管部：开出异常报告仓库：开出负数入库单，当天通知供应及加工商收回涉及来料异常：品管部：开出异常报告仓库：开出负数入库单，当天通知供应及加工商收回一、 销售出库库管理1、 业务员在在当日116：330之前前填写次次日的销销售订预预算清单单报送商商务部输输单，并并在公司司办公自自动化上上输入工工作联系系单，销销售预算算清单一一式四联联，一联联仓库、一联业业务员、一联商商务、一一联业务务会计。仓库在在当日按按销售预预算清单单提前备备货，办办公室根根据业务
6、务员在公公司办公公自动化化的工作作联系单单统一安安排发货货车辆，保证货货物及时时送达客客户。2、 业务员必必须完好好保管所所有销售售预算清清单，以以便与财财务和客客户结算算、备查查，否则则后果自自负。3、 商务部输输单员审审核预算算清单后后输入销销售订单单，并在在预算清清单上加加盖“已录”，然后后由商务务部主管管对销售售订单进进行审核核。4、 仓库管理理员根据据审核无无误的销销售预算算清单，才可办办理物资资出库手手续，并并在预算算清单上上加盖“货已发发”章。商商品出库库时要关关注商品品的价格格、规格格、型号号与预算算清单是是否一致致，审批批程序是是否符合合规定，货物名名称及编编号是否否统一，如
7、有异异常，应应及时通通知经办办人员改改正，否否则拒绝绝出库，出库时时应特别别关注低低于最低低售价的的商品。5、 业务员必必须在十十天内处处理所下下的订单单，如果果处理不不及时，公司将将根据订订单金额额每天加加收1管理费费，统计计样表见见附件：过期销销售订单单管理费费统计表表。6、 出库单上上的商品品编号、名称、规格、型号必必须与实实物一致致，如有有异常，应及时时通知经经办人员员改正，否则拒拒绝出库库。7、 仓库根据据核对无无误的销销售订单单关联生生成发货货单并打打印，发发货单一一式五联联，三联联业务会会计（其其中两联联由业务务员经客客户签字字后送交交业务会会计，一一联仓库库与预算算清单配配对后
8、送送交业务务会计）、一联联仓库、一联客客户，发发货单反反映数量量、含税税单价、税额、价税合合计。仓仓库汇总总当日发发货单后后报业务务会计进进行核销销。8、 仓库每天天记帐，次日由由业务会会计负责责打印出出库单，出库单单一式四四联，一一联仓库库、一联联业务员员、两联联业务会会计，出出库单上上反映数数量、采采购进价价；与发发货单配配对，并并负责将将出库单单送交仓仓库、业业务员。9、 如因销售售急需放放行的商商品，可可采取紧紧急放行行措施，但事后后必须及及时补办办各项手手续。10、 发货单由由业务员员或技服服人员送送达客户户签收后后交业务务会计核核销。11、 仓库必须须严格按按照发货货单上开开具的商
9、商品名称称、编码码、规格格、型号号、数量量发货，违规操操作造成成的帐实实不符等等后果，由经办办人承担担全部责责任。12、 商品出库库要遵循循“先进先先出”原则，以免造造成呆滞滞、积压压、过期期、贬值值等经济济损失。13、 仓库每日日及时配配对发货货单、销销售预算算清单，核对无无误后一一并报送送业务会会计。14、 编制、打打印、报报送发货货日、周周、月报报表。15、 禁止虚开开无实物物的出库库单。附件：销售售出库流程、销售售预算清清单传递流程程、销售订单传传递流程程、发货货单传递递流程、送货货单传递递流程、出库库单传递递流程二、 企业产品品推广部部销售管管理由于企业业产品推推广部销销售情况况复杂
10、多多样，特特做如下下规定：1、 企业产品品推广部部根据销销售需要要申请销销售样品品，经总总经理审审批后，从仓库库调用。2、 企业产品品推广部部所有摆摆放的销销售样品品必须贴贴上商品品标签标标明商品品编码、名称、规格型型号、批批次。3、 企业产品品推广部部根据业业务需要要专门配配备分开开票机、保险箱箱。4、 企业产品品推广部部内勤人人员业务务上隶属属于财务务部和仓仓库，行行政上隶隶属于企企业产品品推广部部。5、 销售商品品时业务务员负责责填写预预算清单单、收款款、发货货，内勤勤人员负负责开票票、输入入销售订订单。6、 企业产品品推广部部店面摆摆放样品品可直接接销售给给客户，同时开开发票、收钱。直
11、接销销售样品品后，应应于当日日到仓库库补办商商品出库库手续，并领取取商品补补充企业业产品推推广部店店面样品品。7、 企业产品品推广部部补办出出库手续续时应根根据销售售商品的的标签填填写预算算清单的的商品编编码、名名称、规规格型号号，确保保预算清清单与实实际销售售商品一一致。8、 企业产品品推广部部销售店店面没有有的商品品时，如如果预先先知道销销售时间间，应提提前填写写预算清清单，通通知内勤勤人员输输入销售售订单；如果是是预先无无法预知知的销售售，客户户要求马马上提货货，可先先发货再再补办出出库手续续。9、 根据销售售时是否否收钱和和是否开开发票可可分为下下列四种种情况： （1） 款已收、票已开
12、开：业务务员收款款后将预预算清单单和钱交交内勤人人员核对对清点，内勤人人员在预预算清单单上加盖盖“钱已收收”章，再再根据预预算清单单开票，在预算算清单上上加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提货联联给业务务员，并并将发票票号码写写在预算算清单上上，如果果是开增增值税发发票的，将发票票号码写写在预算算清单上上；业务务员将预预算清单单送交仓仓库提货货，仓库库根据预预算清单单发货。内勤人人员应在在当天输输入所有有销售订订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（2） 款已收、票未开开：业务务员收款款后将预
13、预算清单单和钱交交内勤人人员核对对清点，内勤人人员在预预算清单单上加盖盖“钱已收收”章；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在预算算清单上上加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（3） 款未收、票已开开：业务务员填写写预算清清单，内内勤人员员根据预预算清单单开票，并在预预算清单单上加盖盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提货联联给业务务员，并并将发票票号码写写在预算算清单上上；如果果是开增增值税发发票的，将发票票号码写写在预算算清单上上；业务务
14、员再将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在预算算清单上上加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（4） 款未收、票未开开：业务务员填写写预算清清单，经经部门主主管审核核批准后后到仓库库提货，仓库审审核预算算清单后后发货，业务员员将商品品送交客客户，并并要求客客户在签签收单上上签字确确认。内内勤人员员应在当当天输入入所有销销售订单单，在预预算清单单上加盖盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。10、 内
15、勤人员员每日编编制销售售日报表表，与现现金、支支票核对对相符后后交财务务部，销销售日报报表一式式三份，一份留留底，一一份交财财务部核核销，一一份交仓仓库核销销。 附附件：企业产产品推广广部销售售流程三、 紧急放行行管理1、 因销售急急需放行行的商品品，可采采取紧急急放行措措施。2、 业务员根根据业务务需要填填写销售售预算清清单，提提交部门门经理审审批。3、 仓库根据据审批后后的销售售预算清清单，在在预算清清单上加加盖“紧急放放行”章，并并手工开开具送货货单，送送货单一一式三联联，一联联客户，一联业业务员、一联业业务会计计。4、 业务员送送货后，取得经经客户签签字确认认的送货货单。5、 业务员必
16、必须在三三天内参参照销售售出库管管理补办办销售出出库手续续。如果果业务员员没有在在规定时时间内补补办出库库手续，公司将将根据销销售金额额按天加加收1的资金金占用费费。 附件：物资借用流程程四、 商品赠送送管理1、 商品赠送送包括采采购赠送送和销售售赠送。2、 采购赠送送指公司司采购商商品时供供货商赠赠送商品品给本公公司；销销售赠送送指本公公司业务务员销售售商品给给客户时时赠送商商品给客客户。3、 商务收到到供货商商提供的的赠送清清单时，登记采采购赠送送商品台台帐，并并将台帐帐和仓库库提供的的其他入入库单核核销，填填写预算算清单，商品价价格由商商务部根根据市场场价确定定，并输输入订单单。4、 仓
17、库清点点采购赠赠送商品品入库，并根据据订单关关联生成成其他入入库单（一式四四联），一联仓仓库、一一联商务务、两联联财务。5、 各部门、各业务务员根据据明年业业务预算算，于当当年122月200日前制制定出全全年销售售赠送商商品预算算，分小小件销售售赠送商商品预算算和大件件销售赠赠送商品品预算，经部门门经理审审核后报报总经理理审批。6、 业务员在在批准的的销售赠赠送商品品额度内内，根据据下列权权限办理理相关手手续。对对每次赠赠送金额额（含税税价）在在50元元以下（含500元）的的由仓库库在预算算额度内内审核控控制；对对每次赠赠送金额额在500元以上上2000元以下下（含2200元元）的由由部门经经
18、理审批批；对每每次赠送送金额在在2000元以上上的由总总经理审审批。7、 由于业务务发展的的需要超超出本年年度商品品赠送额额度的可可申请增增加赠送送额度，经总经经理批准准后，通通知仓库库增加赠赠送额度度。8、 仓库每月月统计各各业务员员本年赠赠送商品品报表，报表中中注明各各业务员员本年赠赠送预算算额度、本年度度已赠送送商品额额度、剩剩余赠送送额度，报表一一式三份份，一份份仓库留留底、一一份业务务员、一一份总经经理。9、 销售赠送送商品必必须在预预算清单单单和出出库单自自定义栏栏内注明明“赠送”字样，出库单单上必须须输入商商品数量量、单价价、金额额。10、 仓库必须须按月统统计各业业务员的的销售
19、赠赠送商品品清单报报业务会会计核算算。11、 销售赠送送其他程程序参照照销售出出库管理理 附件件：商品品赠送流流程五、 内部调拨拨管理1、 内部调拨拨仅适用用总仓与与办事处处之间的的调拨，原则上上办事处处与办事事处之间间不得办办理调拨拨，特殊殊情况确确需调拨拨的须到到总部办办理相应应的调拨拨手续。 2、 公司统一一拟订调调拨申请请单格式式，调入入方根据据商品库库存量及及市场销销售形势势，填写写调拨申申请单（一式二二联），一联由由调入方方保存、一联传传真到商商务。3、 商务审核核调拨申申请单，调拨申申请单输输入有误误的，通通知调入入方重新新填写；库存商商品短缺缺的，参参照采购购入库流流程办理理采
20、购入入库；审审核无误误的根据据调拨申申请单填填写调拨拨预算清清单，并并输入调调拨单。4、 仓库审核核调拨预预算清单单和调拨拨单，并并打印调调拨单，调拨单单一式四四联，一一联调出出方、一一联调入入方、一一联商务务，一联联业务会会计。5、 调入方清清点实物物入库，在调拨拨单上签签字确认认。每隔隔一星期期与仓库库核对调调拨清单单。6、 仓库每日日将调拨拨单和办办事处上上报调拨拨单日列列表核对对无误后后一并报报送业务务会计。 附件件：内部部调拨流程、内部调调拨申请请单传递递流程、调拨拨单传递递流程六、 内部领用用管理1、 内部领用用包括日日常办公公用品的的领用及及办公设设备的领领用。日日常办公公用品领
21、领用指公公司各部部门到办办公室领领用日常常办公用用品，办办公设备备领用指指公司各各部门到到仓库领领用办公公设备。2、 各部门必必须根据据公司的的业务规规模及管管理要求求，制定定全年的的办公用用品与办办公设备备预算，报总经经理批准准后执行行。3、 日常办公公用品一一次领用用金额在在1000元以下下（含1100元元）的，由部门门主管在在预算额额度内审审批，一一次领用用金额在在1000元以上上5000元以下下（含5500元元）的由由部门经经理在预预算额度度审批，一次领领用金额额在5000元以以上或超超出预算算额度的的由总经经理审批批。4、 仓库另建建行政仓仓，核算算日常办办公用品品。日常常办公用用品
22、由办办公室负负责采购购，根据据采购清清单输入入采购订订单，关关联生成成入库单单，仓库库通过内内部调拨拨，将办办公用品品调到行行政仓，具体操操作参照照采购入入库。每每月办公公室根据据各部门门领用办办公用品品清单输输入订单单，关联联生成出出库单，具体操操作销售售出库流流程5、 每月末办办公室编编制各部部门本月月领用的的日常办办公用品品汇总表表，提供供业务会会计记帐帐和仓库库核对。6、 办公设备备的一次次领用金金额在1100元元以下（含1000元）的，由由部门主主管在预预算额度度内审批批，一次次领用金金额在1100元元以上5500元元以下（含5000元）的由部部门经理理在预算算额度审审批，一一次领用
23、用金额在在5000元以上上或超出出预算额额度的由由总经理理审批。7、 各部门应应建立在在用设备备的使用用台帐。8、 各部门领领用办公公设备时时应填写写预算清清单。9、 商务审核核预算清清单，填填写有误误的返回回各部门门，重新新填写，审核无无误的输输入订单单，订单单一式四四联，一一联仓库库，一联联商务，一联领领用部门门，一联联业务会会计。10、 仓库根据据核对无无误的订订单关联联生成发发货单和和出库单单，发货货单和出出库单一一式四联联，一联联仓库，一联商商务，一一联领用用部门，一联业业务会计计。11、 其他出库库程序参参照销售售出库管管理。附件：内部部领用流程七、 物资借用用管理1、 借用分销销
24、售借用用和其他他借用。2、 销售借用用特指紧紧急放行行出库，必须经经过部门门主管以以上领导导审批才才可放行行，并在在三天内内办理核核销手续续，参照照紧急放放行管理理。3、 其他借用用包括设设备外借借或工具具借用。4、 设备外借借必须经经部门主主管以上上领导审审批，并并在规定定时间内内归还。外借时时间在一一周内的的商品由由部门主主管审批批；一个个月内的的由部门门经理审审批；一一个月以以上的由由总经理理审批。外借商商品的遗遗失、损损耗或报报废由借借用人员员负责。5、 工具借用用指维修修和技服服部门常常用工具具的借用用，由部部门主管管审批。借用人人因岗位位调动或或离职时时，必须须归还所所借物品品。借
25、用用工具的的正常性性损耗或或报废应应及时办办理出库库手续，出库时时必须以以旧换新新，其他他出库手手续参照照内部领领用。6、 仓库对借借用物资资应建立立借用台台帐。7、 借条视同同实物管管理，丢丢失由责责任人赔赔偿。对对超出借借用期限限的各类类商品，仓库必必须及时时催办手手续，否否则公司司将按借借用商品品金额每每日加收收1资金占占用费。对应催催而未催催的借条条，公司司对仓库库作相应应的处罚罚。8、 月末仓库库必须统统计各部部门各人人员的借借用清单单。9、 借用人离离职，必必须经仓仓库审查查后才可可放行。 附件：物资借借用流程八、 维修、退退货、更更换、返返修管理理业务员接接到客户户通知，自己或或
26、通知技技服部人人员对销销售商品品初步诊诊断，然然后将商商品送到到维修部部登记进进行维修修和质量量鉴定，维修部部登记维维修台帐帐并填写写商品检检测报告告。下面面可分为为四种情情况：1、 维修后返返回客户户（1） 经维修部部维修后后，商品品可正常常使用，维修部部负责通通知业务务员。（2） 业务员到到维修部部领取商商品，将将商品返返回给客客户。2、 更换商品品管理（1） 经维修部部维修鉴鉴定后，无法维维修恢复复正常使使用的商商品，业业务员填填写红字字销售预预算清单单，同时时填写更更换出库库商品预预算清单单，经部部门经理理审核批批准。（2） 商务部根根据审核核批准后后的预算算清单，输入订订单，冲冲回原
27、销销售出库库订单，办理更更换出库库商品出出库手续续。（3） 仓库核对对并清点点退货商商品，与与红字销销售订单单核对无无误后关关联生成成退货单单，并办办理退货货手续，将退回回商品入入不良品品库。同同时生成成并打印印更换出出库商品品发货单单，与商商品一同同交业务务员。（4） 业务员将将商品送送交客户户，并将将取得客客签字确确认的发发货单送送交业务务会计。（5） 仓库每日日及时配配对红字字预算清清单和退退货单，与退货货列表核核对无误误后一并并报送业业务会计计。（6） 业务会计计将预算算清单、发货单单、出库库单配对对核销、入账。3、 退货管理理（1） 业务员编编制红字字销售预预算清单单报主管管审批后后
28、，办理理退货手手续。（2） 在退货过过程中尽尽量应避避免商品品包装不不全、有有污迹、破损等等情况。（3） 退货由维维修部负负责质量量鉴定。（4） 质量鉴定定后业务务员负责责将退货货商品送送交仓库库入库，合格商商品退回回总仓库库按正常常商品管管理，不不良品入入应不良良品库，并作明明显标识识与正常常商品隔隔离摆放放。不良良品的入入库价格格由商务务部根据据市场可可变现价价格制定定，退货货损失由由责任人人承担。（5） 仓库应核核对并清清点退货货商品，与红字字销售订订单核对对无误后后关联退退货单，并办理理退货手手续。（6） 业务员应应向客户户书面通通知本公公司实际际收到的的退货商商品名称称与数量量，并取
29、取得对方方签字确确认手续续。（7） 每日及时时配对退退货清单单、退货货单和红红字销售售预算清清单，与与退货日日报表核核对无误误后一并并报送业业务会计计。（8） 退货商品品由原业业务员负负责处置置，资金金的占用用额度参参照内内部考核核制度。（9） 采购退货货商品由由仓库及及时通知知商务编编制红字字采购订订单，然然后仓库库根据审审核过的的红字采采购订单单关联红红字入库库单。（10） 每日及时时配对红红字预算算清单和和退货单单，与退退货列表表核对无无误后一一并报送送业务会会计。（11） 退货责任任落实。退货责责任由维维修部负负责鉴定定后交财财务部处处理，具具体鉴定定时间在在工作联联系单单中规定定。
30、由于客户户原因造造成的退退货，由由业务员员与客户户协调，积极挽挽回这部部份退货货损失，退货损损失包括括商品跌跌价损失失、来回回运输费费和差旅旅费。A 由于业务务员没有有了解客客户需求求造成的的退货，业务员员承担440%的的损失，公司承承担600%的损损失；B 由于客户户表述不不清造成成的退货货，业务务员承担担2%损损失，公公司承担担98%的损失失；特殊殊情况上上报总经经理审批批后执行行；C 由于技服服人员工工作失误误造成的的退货，技服人人员承担担10%损失，公司承承担900%损失失。 发货发错错退回的的，由责责任人承承担全部部损失。 运输单位位造成的的，由运运输单位位承担全全部损失失，包括括来
31、回运运输费、包装费费、人工工整理费费、商品品跌价和和其他损损失费。 因供货方方质量原原因造成成的退货货，由商商务部根根据合同同追究供供货方责责任。业务员应应积极处处理退货货的商品品，以免免造成退退货商品品的呆滞滞、积压压。4、 商品返修修管理（1） 商品返修修包括一一般返修修和退货货返修。退货返返修指客客户退货货后，仓仓库和商商务联系系供货商商的返修修；一般般返修指指公司代代客户返返修商品品。（2） 一般返修修由业务务员负责责将返修修商品送送到仓库库。（3） 仓库收到到返修商商品时应应登记返返修商品品台帐。（4） 商务负责责和供货货商联系系，并将将供货商商联系地地址提交交仓库。（5） 返修好的
32、的商品送送达仓库库后，仓仓库应清清点实物物，进行行外观验验收，登登记返修修商品台台帐，并并于当天天通知业业务员。（6） 业务员收收到仓库库通知后后应及时时与客户户联系，将返修修商品及及时送达达客户。（7） 业务员到到仓库提提货时仓仓库应登登记返修修商品台台帐，并并手工开开具送货货单（一一式三联联），客客户签收收返修商商品后，业务员员应于当当日将送送货单送送交仓库库核销。附件：维修修后返回流流程、商品品更换流流程、退货流流程、商品品返修流流程、商品品检测报告传传递流程程九、 分仓库管管理1、 分支机构构仓库包包括：奉奉化仓、宁海仓仓、北仑仑仓、镇镇海仓、培训仓仓、维修修仓和行行政仓七七个分支支机
33、构仓仓库。由由于办公公室负责责管理日日常办公公用品的的采购领领用，并并负责记记录日常常收发帐帐，因此此办公室室管理制制度另行行制定，下述制制度不包包括培训训仓和行行政仓。2、 各分仓库库应严格格按照公公司要求求记录库库存商品品帐。3、 分仓库必必须从总总仓调货货，不得得直接从从其他供供货单位位采购商商品，分分仓与分分仓之间间不得直直接调货货，分仓仓与分仓仓之间调调货必须须要有总总仓调货货指令方方可执行行。4、 公司统一一拟订调调拨申请请单格式式，分仓仓库根据据商品库库存量及及市场销销售形势势，填写写调拨申申请单（一式二二联），一联由由分仓库库保存、一联传传真到商商务。5、 分仓库调调入商品品时
34、清点点实物入入库，在在调拨单单上签字字确认。每隔一一星期与与总仓库库核销调调拨清单单。6、 分仓库销销售商品品时手工工填写销销售预算算清单和和出库单单，每星星期汇总总出库单单和销售售发票，报公司司仓库和和财务部部记帐，滞后上上报出库库单、销销售发票票，造成成仓库管管理混乱乱，公司司将予以以处罚。7、 总仓库根根据分仓仓库提供供的销售售出库单单补输销销售订单单，并关关联生成成发货单单和出库库单，报报公司财财务部入入帐。8、 分仓库每每日应盘盘点库存存商品并并向总仓仓库报送送库存日日报表。9、 总仓库不不定期对对各分仓仓库进行行抽查盘盘点，账账实不符符的予以以通报处处理。十、 库存管理理1、 商务
35、部应应根据市市场情况况、预测测每种商商品的最最高存量量与最低低存量。对市场场难以准准确把握握的商品品原则上上实行零零库存管管理办法法。对往往年有销销量，而而季节性性供货的的商品，应根据据销售量量确定一一个最低低与最高高存量。对低于于最低存存量或超超过最高高存量的的商品，仓库要要及时报报告商务务部、财财务部。2、 各分支机机构仓库库对低于于最低存存量或超超过最高高存量的的商品，要及时时上报公公司总部部仓库，由商务务审核调调拨申请请并输入入内部调调拨订单单，通知知仓库关关联相关关单据后后办理实实物调拨拨。3、 企业产品品推广部部每月上上报门市市样品库库存余额额表。十一、 仓库日常常管理1、 物资进
36、出出仓库，都必须须严格办办理进出出库手续续。2、 对待检的的物资作作出明显显的标识识以便追追溯。3、 仓库必须须及时将将日报、周报和和月报表表发送到到仓库共共享文件件夹中，及时向向商务、营销中中心、技技服部、总经理理及其他他需要仓仓库信息息的有关关部门与与人员提提供相关关信息。十二、 库存商品品盘点管管理1、 每日下班班前仓库库应对电电脑、打打印机等等主要库库存商品品进行盘盘点，编编制盘点点表，并并与库存存帐面余余额进行行核对，帐实不不符的要要分析原原因，明明确责任任，提请请有关部部门处理理。2、 月末由仓仓库主管管组织人人员对所所有库存存商品进进行盘点点，编制制盘点表表，并与与帐面余余额核对
37、对，帐实实不符的的要分析析原因，明确责责任，提提请有关关部门处处理。3、 年中和年年终仓库库应协同同财务部部和其他他有关部部门对公公司库存存商品进进行全面面盘点，编制盘盘点表，并与帐帐面余额额核对，帐实不不符的要要分析原原因，明明确责任任，提请请有关部部门处理理。4、 盘点过程程中应对对残次冷冷背库存存商品做做标签，并隔离离摆放。5、 对盘赢、盘亏商商品编制制盘赢、盘亏商商品报表表，经财财务部经经理和总总经理审审批后，做帐务务处理。十三、 现场管理理1、 仓库必须须做到现现场整洁洁有序，按先进进先出制制度定置置摆放（可根据据发货要要求）按按客户或或商品类类别做好好明显标标识（可可采用标标牌）。
38、标牌上上应标明明商品的的名称、编号、规格、型号批批次及收收、发、存情况况。2、 呆滞品、待处理理品、不不合格品品必须与与正常商商品严格格隔离，并做好好醒目标标识，并并由商务务部协同同有关部部门及时时处置。3、 库管员要要做好防防火、防防潮、防防盗工作作，对库库存商品品的安全全负责，否则承承担相应应的责任任。本制度从从20002年11月1日日起执行行，以前前相关规规定同时时废止。 二零零零一年十十二月十十五日流程图符符号提示示 1、 业 务 流流 程 2、 票 据 流流 程3、 业务或或操作员员4、 表 单 帐 务务 处 理 5、 *有有限责任任公司二、流 程程一、采购入库库流程业务员：制定销
39、售计划营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单采购预算清单（一式四联）。商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令1、 参照采购退货流程办理；2、 返回商务部修改供货单位购货发票 发 采购发票 货仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N） NNY关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对返回仓库修改业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N） N Y业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）Y
40、N Y一、 销售售出库流程商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单返回商务修改营销中心主管：批准销售订单。仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N）预算清单（一式四联）。客户：提出需求业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核业务员：通知仓库备货。销售订单 Y N N业务会计：开票 YY关联生成发货单（一式五联）业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联）购货发票客户：发货单回执业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、
41、销售发票业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）YY NN YY YY二、 企业产产品推广广部销售售流程Y业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）N内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销售发票业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章主管：审核后在预算清单上签字批准内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章款已收票已开款未收票未开款已收票未开款未收票已开业务员：是否即时收款和开票业务员：手写预算清单采购预算清单（一式四联）。客户：提出采购五、商品赠赠送流程程（一）销销售赠送送业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核商品赠送预算清单（一式三份）返回部门修改返回业务员修改部门经理：审核商品赠送预算（Y/N） NN Y商品赠送预算批准。总经理：审批商品赠送预算