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1、某某百货货集团公公司宝洁洁经营部部应付帐帐款流程程（样本本）责任人：编写人：批准人：IDS标标准操作作流程手手册日期：编码：目的：根据收日期，金额，及时支付宝洁货款，保证14天付款获取宝洁3%付款折扣及由调整订货量而取得的折扣原则： 客户向宝洁公司订货，当客户收到货物，将产品签收单交到操作员处确认，即记录应付宝洁货款。 客户获得得付款折折扣，在在付款时时根据宝宝洁提供供发票，在电脑脑作折扣扣记录处处理。 财务员负负责将已已付款的的单据并并连同付付款报告告转交电电脑操作作员，更更新应付付款。 操作员负负责复核核电脑应应付帐款款与分销销商财务务帐目一一致。运作流程程运作环节节电脑操作作运作人员员时
2、间（根据具具体情况况而定）1IDSSS向宝洁洁下定单单，得到到宝洁的的定单确确认后，IDSSS马上上修改定定单的成成本。（注：如如选择“B”价格忽忽略修改改流程）。产填填写调整整表，月月末交财财务会计计。操作员随时2财务会计计每月末末，根据据IDSSS填写写的成本本调整表表调整销销售成本本。会计月末3仓管员把把宝洁签签收单汇汇总表交交给操作作员。仓管员操作员收货后一一小时4在电脑中中记录收收货。PO：收收货操作员同时5仓管员把把签收单单（财务务联）交交给会计计及出纳纳。仓管员会计，出出纳同时6出纳收到到宝洁发发票后，将发票票和宝洁洁签收单单相对应应，确认认付款折折扣后，填写付付款报告告，并记记
3、帐。（因为是是即时付付款折扣扣发票，可直接接承认折折扣。）会计出纳同时7如不能满满足144天付款款，宝洁洁公司将将于每月月末将多多付的折折扣重新新开出发发票，分分销商收收到发货货票后复复核是否否是损失失的折扣扣，确认认无误后后，经分分销商经经理批准准，操作作员打印印出“打印及及过帐采采购单收收据”报表交交会计。会计单单独做付付款报告告，（根根据其中中的宝洁洁计算机机号码及及分销商商计算机机号码，在备注注中注明明多少天天付款），如CCIP不不能满足足5天，则由宝宝洁公司司开具发发票，分分销商收收到发货货票后，在IDDS系统统中做CCreddit Menno并记记帐。并并把付款款报告交交操作员员冲
4、销付付款。AP/凭凭证付款款输入会计出纳分销商经经理操作作员每月初8财务会计计记帐后后把付款款报告交交财务经经理交出出纳付款款。会计出纳下午2：009出纳付款款后把付付款单据据交会计计，会计计把付款款报告交交给操作作员，同同时把银银行付款款凭证交交会计，并登记记现金日日记帐。会计财务经理理付款后10操作员冲冲销电脑脑里应付付帐记录录。AP：凭凭证付款款输入与与过帐操作员马上11打印采购购日记帐帐报表与与付款报报告核对对数据是是否一致致。AP：采采购日记记帐报表表操作员每天下班班前12打印应付付帐龄分分期报表表。AP：应应付帐龄龄分期报报表操作员月末13财务 会会计准备备好手工工记录交交操作员员
5、对帐。会计操作员月末14周末：操操作员在在财务经经理监督督下对帐帐，如有有差异查查找原因因并及时时调整并并计算应应付帐款款记录准准度（PPRA）（见付付件6）财务经理理周末15月末：操操作员计计算PRRA的平平均值（见附件件6）操作员月末职责： 操作员：每日检检查付款款报告数数据和电电脑中数数据是否否一致；月末提提供客户户应收帐帐龄分期期报 表表对帐，计算应应付帐款款记录准准度（PPRA）。 应付宝洁洁款管理理员：填填写付款款报告，及时把把付款报报告交给给财务会会计记帐帐和通知知付款。 财务会计计：及时时通知出出纳付款款；及时时登记和和销帐；及时把把收款报报告交出出纳通知知出纳付付款；月月末提供供付帐款款手工记记录给操操作员对对帐。 出纳；及及时付款款及时把把付款报报告交操操作员进进行电脑脑冲销。 仓库保管管员：准准确记录录产品进进仓，并并及时将将进仓单单转交操操作员及及财务人人员。 P 2400