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1、财务处工作服务流程 为为贯彻落实实医院质量量管理工作作，端正财财务服务宗宗旨，加强强财务管理理，改善服服务理念，规规范财务服服务工作行行为，提高高财务服务务工作质量量，确保财财务工作有有序、规范范、正常运运行，推进进财务服务务管理的科科学化、规规范化、程程序化进程程，替病人人着想，替替临床着想想，替行政政、后勤工工作所需着着想，真正正做到“服务、指指导、管理理”服务的理理念，全面面推进财务务处的服务务管理工作作，特制定定财务处服服务流程：1、处理处处内科室需需要回复解解决的问题题。职责范范围内的当当时回复、解解决，超出出职责范围围的先向上上请示，待待上级答复复，及时落落实。2、向处内内科室下达
2、达需要执行行的各项工工作。根据据各级要求求，及时督督促落实，并并反馈意见见。3、处理院院内各职能能处、科室室需要协商商解决的问问题。职责责范围内的的当时回复复，协商解解决；超出出职责范围围的先向上上请示，等等上级答复复，及时落落实。院内各职能能处、科室室下达需要要执行落实实的各项工工作。根据据各级要求求，及时督督促落实，并并反馈意见见。经济管理科科工作服务务流程为了使经济济管理科的的工作走上上制度化、规规范化、科科学化轨道道，方便服服务于全院院职工及广广大病人特特制定此服服务流程：1、协调、沟沟通、咨询询、落实成成本核算、绩绩效分配、物物价、档案案、有价证证券、税务务缴交、经经费指标控控制、公
3、积积金及公医医、特约、医医保等管理理工作。2、处理院院内各核算算单位需要要回复解决决的问题。职职责范围内内的及时回回复解决，超超出职责范范围的向领领导请示，待待上级答复复后，及时时落实。3、向科室室下达需要要执行的各各项工作。根根据各级要要求，及时时督促落实实，并反馈馈意见。4、负责科科主任目标标经济指标标的制定及及考核。5、向分管管院领导及及处领导汇汇报、沟通通工作。6、季度、年年度编制各各种对比分分析表，对对各科室核核算和科主主任综合目目标管理考考核结果进进行分析（并并附文字资资料），供供院、处领领导参考。7、每年第第一季度向向院领导提提供各考核核科室上年年度的经济济指标评分分及科室绩绩效
4、情况，再再根据院办办对各科室室综合目标标考核汇总总记分结果果及院有关关规定和细细则发放效效益奖。会计科工作作服务流程程1、日常会会计业务审审核报销工工作。2、协助参参加招标以以及合同的的审理。3、协调落落实财产物物资管理工工作。4、落实执执行工资、奖奖金、补贴贴的管理发发放工作。5、提供报报表、财务务分析信息息资料。6、配合协协调成本核核算工作。7、保障资资金的安全全和资金需需求。8、做好各各方面的复复核、稽核核工作。9、协调、咨咨询、沟通通科内外各各方面的关关系。10、处理理院内各种种核算、报报销需要回回复、解决决的问题。11、向上上汇报、请请示、协调调、沟通工工作。结算科门诊诊收费室工工作
5、服务流流程1、向上汇汇报、请示示、协调收收费室工作作。2、向下传传达需要执执行的各项项工作。3、处理收收费室内、外外需要解决决的问题，沟沟通、协调调各方面的的关系。4、处理收收费、挂号号服务工作作的突发事事件。5、做好挂挂号、出售售病历、退退号、换号号以及提供供挂号信息息咨询服务务工作。6、做好公公医、特约约、职工、职职工家属、学学校等特殊殊结算方式式的门诊病病人的记账账、咨询、解解释服务。7、做好自自费病人持持现、持卡卡等缴费、退退费，收据据作废、收收费咨询、查查账，代办办急、夜诊诊入院手续续，办理收收据遗失证证明等服务务工作。结算科住院院病人结账账处工作流流程为了更好的的落实执行行医院质量
6、量管理年工工作，结合合本科室的的服务对象象，必须对对窗口服务务加以规范范，坚持以以“病人为中中心”的服务宗宗旨。1、对财务务处下达的的各项工作作任务进行行调配和执执行。2、处理协协调6个窗窗口单位的的相互衔接接与配合，使使到院的病病人能够及及时的入院院，出院等等各项工作作的顺利进进行。3、加强财财务管理，保保障资金的的安全运作作。在每个个结算日结结束后，向向财务处提提供完整准准确的各项项财务报表表，确保现现金的按时时入库。4、协调处处理与病区区的各项业业务联系，遵遵循以“病人为中中心”的服务理理念，帮助助病房及时时解决记账账中的各种种问题。5、外催小小组依据欠欠费单对已已欠费了的的病人进行行催
7、款，做做好财务处处应收医疗疗款和同济济门面收款款的外催工工作。6、做好公公医、特约约、医保病病人和职工工病人的各各项服务工工作。7、做好查查账、咨询询、打印清清册、办理理遗失证明明和出具各各种证明的的服务工作作。财务处文明明服务规范范服务临床 病友友至上爱岗敬业 规范范管理仪表整洁 佩戴胸胸牌用语文明 举止端正正首问首责 热忱忱接待请字开头 谢字字结尾热情周到 礼貌貌待人耐心细致 和蔼真诚诚工作高效 讲求质量量严于律己 宽厚待待人禁止拖、推推、顶 杜绝生生、冷、硬硬财务处工作作（行为）规规则管理透明 财务务公开坚持原则 办事事公正遵章守纪 保守机机密作风正派 以情感人人处事稳妥 做事要要快廉洁
8、自律 不谋私利利爱岗敬业 尽职尽尽责钻研业务 探索理理论把握市场 防范风险险杜绝三假 诚实守信信以德理财 依法监监管监督管理 财务职责责服务指导 才是是宗旨改革发展 与时时俱进门诊挂号工工作制度1、挂号工工作人员每每天必须提提前做好挂挂号准备工工作，一般般情况下,提前1小小时开窗挂挂号；特殊殊情况提前前1.5小小时开窗挂挂号。2、急诊挂挂号1 年年365天天24小时时不间断。3、挂号窗窗口不得随随意关停，关关停必须有有提示告知知。工作必必须唱收、唱唱付、钱票票应当面点点清。4、每天做做好挂号、退退号统计报报表工作。5、每天工工作日结束束，要进行行结算、清清理、现金金当日全额额缴存银行行，缴款单
9、单当日上交交。6、保管好好现金、号号票、病历历。7、注意操操作密码的的保密，以以防泄密，造造成损失。门诊收费室室工作制度度1、门诊收收费室工作作人员每天天必须提前前做好收费费工作准备备，开窗必必须提前33-5分钟钟。2、不得随随意关窗，擅擅离工作岗岗位、串岗岗、聊天，关关窗必须有有提示告知知。工作必必须唱收，唱唱付，钱、票票应当面点点清。3、根据工工作情况，合合理安排收收费人员，合合理布置收收费窗口，根根据不同楼楼层排队的的情况，及及时合理调调整收费窗窗口人员。4、合理安安排布置节节假日收费费窗口人员员。保证11年3655天24小小时有两个个收费窗口口，两个收收费人员不不间断开窗窗收费服务务。
10、5、做好每每天的收费费、退费、查查询、咨询询、出具有有关证明、急急夜诊入院院工作。6、工作日日结束，进进行结算，清清现，打印印表册，现现金全额缴缴存银行，缴缴款单当日日上交。7、保管好好现金、印印章、收据据。8、注意操操作密码的的保密，以以防泄密造造成损失。9、现金重重地，谢绝绝非本科工工作人员进进入（银行行收现人员员，保洁人人员除外），防防止事故发发生。住院结账处处工作制度度1、结账处处工作人员员每天必须须提前做好好开窗前的的准备工作作，一般情情况下，提提前3-55分钟开门门、开窗，特特殊情况，特特殊安排，另另行通知。2、工作日日结束，内内部结算，只只能提前330分钟关关门、关窗窗，特殊情情
11、况，特殊殊处理。3、对持飞飞机、汽车车、轮船、火火车票的结结账病人，提提前优先结结账，随到到随办，不不得推诿。4、工作期期间工作人人员不得脱脱岗、串岗岗、聊天，关关门、关窗窗必须有提提示告知。5、工作中中，工作人人员必须做做到唱收、唱唱付，钱、票票当面点清清。6、工作日日，每天中中午安排适适当人员、适适当窗口对对外办理入入院、记账账、收预交交款工作。7、节假日日合理安排排窗口及人人员对住院院病人的服服务工作。做好每天的的收费、退退费、查询询、咨询、出出具有关证证明工作。工作日结束束，进行结结算、清理理、打印装装订表册，现现金全额缴缴存银行。保管好现金金、印章、票票据。注意操作密密码的保密密，以
12、防泄泄密造成损损失。现金重地，谢谢绝非本科科工作人员员进入（银银行收现人人员，保洁洁人员除外外），防止止事故发生生。财务处职责责1、财务处处在院长领领导下，负负责全院的的财务工作作，是全院院财务工作作的主管和和领导部门门。2、严格遵遵守财经纪纪律，认真真贯彻执行行会计法法、医医院财务制制度。3、负责组组织全院各各种收支核核算，加强强财产物资资、货币资资金、债权权债务的核核算与管理理，负责编编制并按时时报送月报报、季报和和年度财务务预、决算算报表。为为医院经济济决策和宏宏观经济管管理提供及及时准确的的会计信息息。4、定期对对全院财务务收支预算算执行情况况进行对比比、测算、分分析，及时时向院长报报
13、告，发挥挥财务部门门的参谋助助手作用。5、参与医医院各项经经济活动的的决策。审审定院内各各种经济合合同及独立立核算的经经济承包方方案。6、定期研研究检查总总结医院财财务工作。积积极宣传各各项财经政政策、制度度。7、负责对对全院财务务人员进行行业务指导导，检查、监监督财经法法规的执行行情况。8、建立财财务人员岗岗位责任制制，健全内内部牵制制制度，实行行内部岗位位定期轮换换制。9、负责财财会人员的的业务培训训和考核，协协同有关部部门组织财财会技术职职称的申报报考试工作作。10、负责责全院的物物价工作和和成本核算算工作。11、完成成上级交办办的各项临临时工作。财务处处长长职责1、在院长长领导下，指指
14、导全院的的财务工作作，负责财财务处的全全面工作。2、严格遵遵守国家财财经纪律，认认真贯彻执执行会计计法、医医院财务制制度。3、配合党党总支、党党支部抓好好财会人员员的政治学学习和思想想教育工作作，提高财财会人员政政治思想素素质和职业业道德水平平。4、制定财财务人员的的培训计划划，组织医医院财务人人员的业务务学习和业业务考核。5、负责制制订医院财财务核算制制度、管理理制度、内内控制度。6、建立健健全财务的的岗位机构构设置，负负责各项规规章制度的的贯彻实施施和财务岗岗位责任制制的实施。7、做好医医院会计核核算工作，依依法积极组组织医院收收入，严格格按预算控控制支出，合合理安排调调度医院资资金，强化
15、化资金监控控。8、督促落落实医院国国有资产的的管理，确确保国有资资产的保值值增值。9、负责审审核医院年年度收支预预、决算。10、定期期对全院经经营活动进进行预测、对对比、分析析，及时向向院领导汇汇报，提供供信息，当当好参谋和和助手。11、做好好每年的财财务工作计计划和年终终工作总结结。12、协调调财务处内内、外部的的关系，会会签医院有有关文件、合合同。13、负责责落实医院院领导交办办的其他工工作。财务处秘书书职责1、在处长长领导下，协协助处长安安排处内各各种会议，并并做好会议议记录。2、协助处处领导草拟拟年度工作作计划、总总结、报告告、规章制制度等文稿稿，负责办办理以处名名义印发的的报告、请请
16、示、批复复、通知等等文件的有有关工作。3、负责文文件资料的的收发、整整理、传阅阅、转送、移移交、归档档、保管工工作，协调调处内、外外各种关系系，负责院院内、外工工作联系，做做好上情下下达，下情情上报。4、负责保保管使用处处印章。5、负责来来信处理和和来访接待待。6、按时编编制并上报报季报、年年度预、决决算报表，并并编制报表表说明。7、根据季季报、年报报编写财务务分析，为为院领导提提供真实、公公允的财务务信息。8、协助处处长编制医医院各部门门年度预算算分配计划划并以文件件形式下发发。9、负责催催收处内和和院内二级级单位拟定定的有关报报表。10、负责责总账账簿簿管理，按按月核对总总账科目汇汇总表，
17、核核对总账与与各收、支支明细账、往往来明细账账等，发现现问题及时时上报处理理，保证账账账相符。11、根据据会计制度度，核对检检查月末转转账金额，掌掌握收支核核算情况。12、月末末对门诊、住住院收入报报表进行汇汇总、分析析。13、年度度终了完成成总账、明明细账的装装订、立卷卷归档工作作。14、完成成处领导交交给的临时时工作任务务。经济管理科科职责1、在分管管院长和处处长的领导导下负责医医院成本核核算、绩效效分配、物物价、档案案、有价证证券、税务务稽缴、公公积金、经经费指标控控制、收据据购销、个个人房屋购购贷、公费费医疗、医医保等管理理工作。2、严格遵遵守财经纪纪律，认真真贯彻执行行会计法法会计计
18、人员从业业规范医医院财务制制度及医医院会计制制度等相相关国家财财经政策、法法规及医院院的财务制制度。3、做好成成本核算和和绩效分配配工作，建建立健全医医疗成本管管理核算组组织体系，根根据医院成成本核算管管理办法、奖奖金分配管管理办法有有关规定汇汇总核算资资料，分析析核算结果果，加强与与各科室的的沟通和联联系，通过过总结、分分析，促进进核算工作作的完善。4、正确执执行国家物物价政策，负负责制定医医院物价管管理规定，有有效监督医医院的物价价工作执行行情况，定定期检查收收费项目和和标准执行行情况，开开发和利用用价格信息息为医院收收费标准的的制定和调调整服务。5、按照会会计档案管管理办法的的规定和要要
19、求，对财财务处各种种会计凭证证、会计账账簿、会计计报表、票票据存根及及其重要会会计资料，定定期收集整整理、装订订成册，分分类归档、妥妥善保管，并并按有关规规定和程序序办理调阅阅、外传、销销毁和移交交手续。6、负责各各种有价票票据的申报报、购买、印印制、发放放、保管、核核销工作，建建立票据的的会计账簿簿、编报票票据的收、发发、存数据据的报表。7、根据医医院经费预预算建立经经费控制网网络，分期期分批下达达控制指标标，定期编编制经费预预算执行情情况一览表表。8、熟悉掌掌握税收征征缴政策和和房改文件件精神，负负责办理在在职职工和和离退休、调调离、停薪薪人员住房房公积金的的缴存、核核对、支取取工作。9、
20、熟悉掌掌握各级医医疗管理部部门制定的的公医病人人、医保病病人就医和和转诊的各各项政策规规定，建立立公医、医医保医疗应应收款备查查账，及时时核对门诊诊、住院应应收日报表表和明细单单据，按合合同签订的的结算时限限和校、院院内职工医医疗费的记记账报销管管理规定，做做好各类医医疗费的统统计结算工工作，定期期清理催收收。10、代发发医院职工工工资、奖奖金以及各各项需发给给职工个人人的现金。11、负责责办理院内内开户单位位的经济往往来结算工工作，协助助办理储蓄蓄业务。12、负责责向领导提提供成本核核算、绩效效分配等财财务经济信信息，加强强综合评价价分析和预预测，为各各级管理和和指导就医医经营以及及为领导决
21、决策提供有有用的经济济信息。13、负责责组织科室室人员的政政治理论、业业务技术的的学习和考考核。14、办理理财务处领领导交办的的其他工作作。副处长兼经经济管理科科科长职责责1、在处长长领导下，负负责分管部部门的工作作，处长不不在时，履履行处长职职责。2、严格遵遵守国家财财经纪律，认认真贯彻执执行会计计法、医医院财务、会会计制度，根根据财务工工作需要，制制定相关制制度和管理理办法并督督促检查。3、协调处处内各单位位工作关系系，协调科科内各岗位位之间的业业务工作关关系，定期期对岗位责责任执行情情况进行检检查，解决决工作中的的疑难问题题。4、根据医医院会计制制度、医医院财务制制度及上上级领导部部门有
22、关文文件精神，结结合本单位位实际情况况参与拟定定与成本核核算及奖金金分配、发发放有关的的管理规定定。5、根据财财务预算和和科主任综综合目标管管理的考核核细则，定定期检查科科室各项指指标完成情情况，并组组织有关财财务人员进进行对比分分析。6、会计人人员工作调调动或内部部工作调整整时，根据据会计交接接管理办法法负责监交交、督促交交接人员在在规定的时时间内全部部交接清楚楚。7、抓好财财会人员的的政治、业业务学习和和思想教育育工作，提提高财会人人员政治素素质和职业业道德的水水平及服务务意识。8、完成领领导临时交交给的工作作。物价科长职职责1、在处长长的领导下下，负责全全院物价管管理工作。2、按照国国家
23、规定的的医疗服务务收费价格格管理规定定制定本单单位医疗服服务收费管管理制度并并组织落实实。3、负责全全院物价工工作的组织织、协调及及管理工作作。熟悉和和掌握国家家有关价格格方针政策策、价格制制定方法以以及新医疗疗服务项目目收费标准准的报批程程序。负责责新医疗服服务项目收收费标准的的测算、拟拟定及报批批工作。4、熟悉、掌掌握各科室室的医疗服服务项目及及收费标准准内涵，建建立医疗服服务中的微微机划价和和查询系统统，对新颁颁布的收费费标准及调调整的收费费标准及时时分类、整整理、复印印下发到有有关科室，并并督促检查查执行结果果。5、经常深深入医技科科室，征求求医务人员员对医疗收收费标准的的意见和建建议
24、，检查查计价、计计量工作执执行情况，发发现问题及及时纠正，不不能解决的的问题及时时向有关部部门反映汇汇报。6、熟悉和和掌握医疗疗收费项目目的特点及及规律，根根据物价管管理部门的的要求及市市场经济规规律开展医医疗成本价价格的测算算工作，为为物价管理理部门制定定、调整医医疗服务收收费提供科科学、真实实的核算资资料。7、负责落落实建立院院内物价联联系网络，对对内对外负负责物价的的协调、宣宣传、培训训、接待工工作。8、负责解解决物价投投诉、纠纷纷，化解矛矛盾等工作作。9、负责物物价的明示示、公示工工作。10、负责责物价检查查的组织、接接待工作及及起草汇报报材料和有有关物价的的文字工作作。11、负责责制
25、定院内内物价管理理规定、工工作规则及及各科制度度。12、完成成领导临时时交给的工工作。核算会计职职责1、审核各各部门报送送的人员名名单和核算算资料，按按医院成成本核算管管理办法、奖奖金核算管管理办法中中有关规定定根据权责责发生制的的核算原则则对医疗核核算单位和和医疗非核核算单位进进行成本核核算、计算算奖金。2、根据统统计信息科科提供的统统计资料分分科计算科科室的工作作效率，并并对结果进进行绩效评评估。3、根据医医院科主任任综合目标标管理的考考核规定和和计分原则则汇总各职职能科室对对核算科室室医疗质量量、工作量量、百元成成本率、医医德医风的的计分结果果按规定计计算发放科科主任综合合目标管理理奖。
26、4、根据医医院与外单单位签定的的收入分成成合同内容容和院领导导审批的院院内独立核核算单位的的报告提成成内容，认认真审核收收入总额并并按规定的的分成比例例和年限计计算分成结结果。5、建立健健全科室核核算程序，按按照医院院会计制度度的规定定设置科室室核算的辅辅助账簿，及及时核对，做做到收支真真实、准确确。6、每季度度和年度编编制各种对对比分析表表，对科室室核算和科科主任综合合目标管理理考核结果果进行数据据对比并附附文字分析析资料，供供院、处领领导参考。7、认真搜搜集有关核核算方面的的意见和建建议，加强强与各科室室的沟通和和联系，通通过分析、归归纳、总结结，促进核核算工作的的完善。8、完成领领导临时
27、交交给的工作作。档案管理会会计职责1、根据国国家有关规规定和要求求，负责对对会计凭证证、会计账账簿、 会计报表表、票据存存根等与经经济活动有有关的会计计资料进行行归档、妥妥善保管、防防止损坏、遗遗失。每年年年终负责责将各科移移交的会计计档案进行行分类归档档，已归档档的会计档档案应做到到案卷标题题清楚、排排列有序、存存放整齐、便便于查询。2、确保会会计档案的的安全性和和完整性，查查阅、调阅阅、复印会会计档案时时，负责按按规定程序序办理登记记手续。3、定期将将未到销毁毁年限的会会计资料、门门诊、住院院收费收据据存根、临临时预交款款等转到财财务处二楼楼、四楼一一般档案室室内妥善保保管。4、负责每每二
28、至五年年做一次逾逾期会计档档案销毁工工作，对已已到保管期期限的会计计档案，按按国家有关关规定，认认真清点核核对并编制制销毁清册册报处、院院领导审批批后再报财财政部门审审定批准后后销毁。销销毁时还应应清点件数数，由财务务、档案部部门共同参参加监销，并并在销毁清清册上签名名盖章，销销毁清册应应长期保存存。5、完成领领导临时交交给的工作作。有价票据管管理会计职职责1、负责向向财政厅票票据中心统统一申报、购购买、核销销各类收费费收据，并并负责向票票据中心提提供、编报报有关票据据收发存情情况数据的的报表资料料等。2、负责对对有价票证证（挂号票票、病历）实实行统一印印制，统一一发放，核核销。核销销时凭交款
29、款收据勾销销，核销后后才能办理理领取手续续。3、院内各各科室需使使用四联行行政性单位位收费收据据时，应写写书面报告告经领导批批准后才能能发放，发发放时应交交待如何正正确使用，发发放后负责责催促领用用科室尽快快来财务处处核销。4、每年年年终时负责责编制一份份收据、挂挂号票、病病历等使用用情况一览览表。5、负责及及时办理行行政收费收收据、票据据购领证的的更换年检检等事宜。经费管理会会计职责1、严格按按照医院下下达的预算算标准来下下拨院内各各部门经费费，下拨时时应做到分分批下拨，严严格控制，不不得突破预预算指标。2、负责下下拨院内科科研课题经经费，硕、博博研究生（计计划内）经经费，博士士后经费等等，
30、下拨各各类经费时时应根据批批示，严格格按标准立立经费本，每每年年终经经费本都要要进行一次次核算并结结转余额。3、年度终终了，需编编制一份各各部门经费费预算执行行情况一览览表、其它它特支经费费明细表。公积金、税税务会计职职责1、负责按按月缴存职职工住房公公积金，定定期与房改改中心核对对公积金账账目，一旦旦发现问题题及时查找找原因，并并与房改中中心核对，以以便与房改改中心账目目余额相符符。每年六六月底到房房改中心打打印一份职职工公积金金的缴交本本息明细表表。2、负责办办理本院离离退休、离离院、停薪薪人员的公公积金销户户支取手续续。3、负责指指导本院职职工查询公公积金缴存存余额，填填写个人贷贷款表。
31、4、负责每每月按时填填写纳税申申报表，并并且按规定定日期缴交交个人所得得税、营业业税、房产产税、企业业所得税等等。5、负责及及时提供税税务机关所所需的数据据报表等资资料。协助助税务部门门进行年度度稽查。公医、社保保会计职责责1、负责医医院公费医医疗、特约约单位、医医疗保险、转转诊病人、华华中科技大大学职工、同同济医学院院职工、本本院职工等等人员的就就医核算、结结算工作。2、熟练掌掌握公医、社社保就医病病人的各项项政策规定定，及时将将公医、社社保就医政政策、规定定传达到有有关科室。对对内对外做做好宣传、解解答、协调调、接待等等工作。3、对分管管公医、社社保工作中中协调解决决不了的问问题应及时时向
32、领导汇汇报。4、按规定定办理各级级公费医疗疗、特约单单位、医疗疗保险、转转诊病人及及本院职工工医疗费的的统计结算算工作。5、及时核核对门诊、住住院应收日日报表和明明细单据，避避免差错事事故的发生生。6、及时登登记医疗应应收款备查查账，月底底核对总账账、分类账账，做到账账账相符。7、月末及及时与各级级公费医疗疗管理部门门联系应收收医疗款的的结算工作作，定期清清理催收。8、每半年年应编制上上报一次公公医、社保保就医单位位费用报表表。9、负责与与公医、社社保等就医医单位签订订就医协议议。10、完成成领导临时时交给的工工作。会计科职责责1、在处长长的领导下下，负责医医院资金的的管理和会会计核算工工作。
33、2、严格遵遵守财经纪纪律，认真真贯彻执行行会计法法、医医院财务制制度及医医院会计制制度。3、负责医医院资金的的收支核算算和管理，负负责医院日日常审核报报销工作，严严格执行医医院预算，检检查各单位位经费使用用情况，做做好服务、指指导和监督督工作。4、执行国国家及医院院各项财经经制度，健健全各项内内控制度，保保障医院资资金安全。加加强现金、支支票、印章章管理，及及时与银行行对账单核核对，不得得签发空头头支票。5、及时清清理往来款款项，减少少呆账和死死账的发生生。6、掌握各各银行账户户的业务范范围及收支支结余情况况，做好资资金调度工工作。7、负责门门诊、住院院收入及凭凭证的复核核工作，做做到复核及及
34、时、准确确。8、负责各各种账簿的的打印、核核对、分析析、管理工工作。9、负责全全院固定资资产及财产产材料的核核算及管理理工作，督督促院内管管理部门对对设备、家家具、药品品、器械等等国有资产产进行清点点、盘点，防防止积压和和浪费，保保证国有资资产安全与与完整。10、负责责编制月报报及现金流流量表等有有关报表，为为领导作财财务分析提提供信息。11、按规规定要求及及时整理、装装订、移交交凭证、账账簿、工资资册等会计计档案资料料。12、加强强对会计人人员业务上上的指导，定定期检查各各岗位工作作，做好会会计科职工工的考核考考评工作。13、完成成领导交给给的各项临临时工作。副处长兼会会计科科长长职责1、在
35、处长长领导下，主主持会计科科日常工作作，处长不不在时，履履行处长职职责。2、严格遵遵守国家财财经纪律、法法规，贯彻彻执行会会计法和和医院、财财务处各项项规章制度度，坚持原原则，秉公公办事。3、负责监监督和指导导各项财务务活动和财财政制度的的执行，发发现问题及及时处理并并上报。4、制定会会计科管理理制度和内内控制度，制制定会计科科各岗位职职责，并认认真组织实实施及做好好考核考评评工作。5、抓好科科室职工政政治、理论论学习和思思想教育工工作，提高高科室职工工政治思想想素质和职职业道德水水平。6、协调会会计科内、外外关系，搞搞好协调、配配合、沟通通，做好上上传下达工工作。7、与各开开户行保持持密切联
36、系系，确保医医院资金安安全。8、做好稽稽核工作，认认真复核记记账凭证，发发现错误督督促经办会会计及时改改正，发现现问题及时时汇报。 9、负责分分管权限内内的报销及及支票、汇汇票购置等等的审批工工作，抵制制各项不合合理开支。 10、定期期对会计科科工作进行行分析、总总结，提出出建设性意意见，供领领导参考。 11、对处处长负责，负负责会计科科的防火、防防盗工作。12、完成成领导临时时交给的工工作。会计科副科科长职责1、在处长长及分管处处长（科长长）的领导导下开展工工作，分管管处长（科科长）不在在时，主持持会计科日日常工作，履履行科长职职责。2、协助分分管处长（科科长）完成成会计科职职责范围内内的工
37、作。3、熟悉和和掌握各项项财务规章章制度，遵遵守财经纪纪律，协助助科长督促促职工按要要求执行。发发现问题及及时汇报、解解决，做好好上传下达达工作。4、协助科科长组织岗岗位职责的的实施及考考核考评工工作。5、协助科科长协调内内、外关系系，宣传财财经政策，争争取报销人人员的理解解与配合，使使各项财务务活动能严严格按财务务规章制度度顺利进行行。6、帮助解解决职工在在日常工作作中遇到的的疑难问题题，及时调调解各种冲冲突和纠纷纷。7、协助科科长做好科科内职工的的思想、政政治教育工工作。8、熟悉、了了解各岗位位的具体工工作，督促促和落实各各项工作按按时保质完完成。月度度终了，督督促账务及及时结转，月月报按
38、时生生成，并督督促各分管管会计主动动与总账会会计核对余余额，保证证账账相符符、账实相相符。9、完成领领导临时交交给的工作作。审核、会计计职责1、严格遵遵守会计计法、会会计人员从从业规范等等相关国家家财经政策策、法规及及医院的财财务制度；熟悉现行行会计制度度、会计科科目及会计计电算化的的运用；坚坚持原则，秉秉公办事。2、负责医医院各类账账务的日常常报销、借借款等会计计核算工作作。3、认真审审核各种原原始凭证。对对内容不详详、凭证要要素不全、领领报手续不不完备的原原始凭证，指指导来报销销人员完善善手续；对对不合法的的票证不予予办理；对对违反政策策、制度的的经济业务务，应拒绝绝办理，同同时上报领领导
39、。4、根据审审核无误的的原始凭证证录制记账账凭证。做做到科目运运用准确、真真实，摘要要简洁、明明了。核销销往来账时时，保证冲冲销号与原原录入号一一致。5、严格执执行医院预预算。对超超预算和无无预算的部部门或项目目不予办理理借款和报报销业务。6、报销过过程中注意意原则性和和灵活性，耐耐心解答和和处理借款款、报销业业务中的疑疑难问题，对对制度没有有明确规定定的问题应应及时请示示领导，再再做处理。7、负责收收入、支出出账簿的管管理，月末末工作结束束后负责账账务结转，编编制月报表表并生成账账簿，及时时打印总账账及收支明明细账簿。8、月度终终了及时准准确编制“现金流量量表”，季度终终了编制“流动资金金状
40、况一览览表”，为领导导做财务分分析提供数数据信息。9、审核工工资、奖金金、夜餐费费、临工工工资等费用用报销，发发现差错及及时通知有有关人员更更正。10、按商商业承兑汇汇票操作程程序及要求求，认真做做好商票登登记、复核核工作。11、管理理好医院财财务专用章章和支票专专用印章，在在核对无误误的支票、汇汇票、商票票上签章。12、对业业务活动中中发生的新新情况新问问题要及时时记录、反反馈。13、尽职职尽责，杜杜绝不合理理开支，防防止差错事事故发生。14、完成成领导临时时交给的工工作。现金出纳职职责1、负责现现金管理，严严格按审核核无误的凭凭证办理日日常现金收收支、支票票签发工作作，严格遵遵守现金管管理
41、规定，保保证资金安安全。2、工作时时间集中精精力，避免免差错事故故发生，发发现错误及及时更正，不不得任意涂涂改、抽换换或伪造凭凭证，不准准坐支挪用用、白条抵抵库。3、每天清清点现金库库存，日清清月结，出出现长短款款及时报告告。4、负责现现金账簿的的管理，逐逐日顺号登登记现金出出纳账，主主动和总账账核对，保保证账账相相符，认真真核对银行行对账单，发发现问题及及时汇报。5、遵守支支票管理制制度，不得得签发空白白支票和空空头支票。6、现金及及时存行，及及时办理各各种汇款业业务，及时时移交，不不得积压。7、做好印印章、支票票、汇票、收收据等的保保管和使用用工作。8、坚守工工作岗位，尽尽职尽责，完完成本
42、职工工作。9、完成领领导临时交交给的工作作。银行出纳职职责1、负责医医院银行存存款账户资资金的安全全和银行账账簿的管理理。2、负责办办理支票、汇汇款工作，及及时将银行行对账单交交现金出纳纳勾对。3、根据现现金出纳的的需要购买买各种银行行票据，并并做好交接接工作。4、将取回回的银行单单据及时分分发给各责责任会计做做账，避免免遗失。5、对收回回的病人支支票、信用用卡回单及及时核对，避避免出现跑跑费现象；与收费室室、结账处处保持密切切联系，及及时解决病病人款项到到账问题。6、对银行行收付支票票、汇票按按发生事项项逐笔记账账，每月与与银行核对对余额，及及时准确编编制银行存存款余额调调节表；及及时清理未
43、未达账项，避避免呆账发发生。7、严格遵遵守商票规规章制度及及操作程序序，认真做做好买票、出出票、发票票、贴现及及承兑等工工作；与银银行保持密密切联系，共共同防范商商票风险；为银行提提供管理商商票所需的的资料。8、做好医医院事业单单位法人证证、代码证证及贷款证证的保管、年年审工作。9、完成领领导临时交交给的工作作。门诊收据稽稽核会计职职责1、每日及及时到各收收费点拷贝贝数据，并并将数据及及时汇总入入账。 2、认真复复核门诊收收据，做到到复核及时时，计算准准确，不拖拖延积压。按按时准确编编制记账凭凭证，及时时打印门诊诊收费记账账汇总日报报表、门诊诊业务收入入汇总日报报表、门诊诊退费收据据汇总明细细
44、表及门诊诊作废收据据汇总明细细表，并与与各收费员员日报表核核对，发现现问题及时时汇报、处处理、解决决。3、严格执执行国家及及医院有价价票证管理理规定，负负责门诊收收费收据的的收发、保保管、核销销、整理、入入库。4、建立门门诊收据发发放、核销销登记簿，督督促各收费费员按收据据顺号使用用，保证收收据号与微微机号一致致。 5、按照国国家有关档档案的管理理规定，对对每日的记记账凭证进进行整理、装装订并按月月顺号放入入凭证柜。6、完成领领导临时交交给的工作作。住院稽核、基基建会计职职责1、熟练掌掌握所分管管的住院稽稽核、基建建会计工作作的核算内内容及程序序，每日按按时准确的的编制记账账凭证。2、及时核核
45、对结账处处日报表及及原始收、付付款凭证，避避免差错事事故的发生生。3、准确核核销自费病病人欠费和和病人预交交款，做到到明细账与与总账相符符。4、逐日核核销已使用用的住院病病人收据和和病人预交交款临时收收据。5、严格按按规定要求求，加强对对预收医疗疗款退费和和其他各种种退费及收收据合并的的复核。6、负责登登记、核销销结账处领领用转账支支票的销号号工作。 7、做好职职工住院、公公医、特约约、医保病病人有关凭凭证票据的的复核传递递工作。 8、掌握基基建方面政政策法规及及基建会计计专业知识识，认真理理解基建合合同内容，合合理、合法法按医院规规定做好工工程付款。9、做好基基建工程付付款的辅助助登记、统统
46、计汇总工工作，保证证每笔付款款合法、准准确，杜绝绝差错事故故发生。 10、完成成领导临时时交给的工工作。财产、材料料会计职责责1、负责财财产、材料料账簿的管管理，负责责医院固定定资产、物物资的账务务管理，熟熟悉财产材材料分布情情况，督促促落实医院院财产、材材料管理的的各项规定定和制度。2、根据院院内报送的的财产、材材料发出、调调入、调出出、耗损等等资料做好好转账、报报账工作。3、逐月及及时准确将将各类消耗耗输入使用用科室，为为成本核算算提供数据据资料。4、负责核核对全院固固定资产、卫卫生材料、低低值易耗品品及其他材材料的分类类账。5、逐月与与总账及各各物资主管管部门会计计，核对经经管账户的的余额，发发现差错及及时查明原原因和调整整。6、根据制制度规定对对财产、物